上海爱建股份有限公司
600643
2014 年半年度报告
上海爱建股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、公司半年度财务报告未经审计。
四、公司负责人范永进、主管会计工作负责人赵德源及会计机构负责人（会计主管人员）庄
海燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
六、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
上海爱建股份有限公司 2014 年半年度报告
目 录
第一节 释义................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 5
第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 6
第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 15
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 20
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 23
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 24
第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 25
第十节 备查文件目录 ............................................................................................................... 136
上海爱建股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、爱建股份 指 上海爱建股份有限公司
爱建信托、爱建信托公司 指 上海爱建信托有限责任公司
爱建资产、爱建资产管理公司 指 上海爱建资产管理有限公司
爱建产业、爱建产业发展公司 指 上海爱建产业发展有限公司
爱建租赁、爱建融资租赁公司 指 上海爱建融资租赁有限公司
爱建资本、爱建资本管理公司 指 上海爱建资本管理有限公司
爱建财富、爱建财富管理公司 指 上海爱建财富管理有限公司
爱建特种基金会 指 上海工商界爱国建设特种基金会
上海国际集团 指 上海国际集团有限公司
经怡实业 指 上海经怡实业发展有限公司
大新华投资 指 上海大新华投资管理有限公司
汇银投资 指 上海汇银投资有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 上海爱建股份有限公司
公司的中文名称简称 爱建股份
公司的外文名称 SHANGHAI AJ CORPORATION
公司的外文名称缩写 AJC
公司的法定代表人 范永进
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 范永进（代行）
联系地址 上海市零陵路 599 号
电话 021-64396600
传真 021-64392118
电子信箱 dongmi@aj.com.cn
三、基本情况变更简介
公司注册地址 上海市浦东新区泰谷路 168 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市零陵路 599 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.aj.com.cn
电子信箱 xinfang@aj.com.cn
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 上海市零陵路 599 号
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 爱建股份 600643 S 爱建
六、公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 133,772,464.52 86,901,427.05 53.94
归属于上市公司股东的净利润 232,259,791.41 198,313,302.51 17.12
归属于上市公司股东的扣除非经常
226,918,278.60 176,019,069.44 28.92
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 316,606,921.81 5,768,002.27 5,389.02
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 4,884,017,006.92 4,714,722,707.07 3.59
总资产 6,935,776,228.07 5,963,199,895.77 16.31
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.210 0.179 17.32
稀释每股收益（元／股） 0.210 0.179 17.32
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.205 0.159 28.93
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 4.81 4.58 增加 0.23 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
4.70 4.06 增加 0.64 个百分点
资产收益率（%）
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 298,499.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 275,600.00
补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 1,109,750.69
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,749,562.69
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 852,497.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,783,043.25
所得税影响额 -727,441.20
合计 5,341,512.81
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
业务经营方面：
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 23,225.98 万元，同比增加约 3,394.65 万
元，增幅 17.12%。
其中，爱建信托公司克服行业增速放缓和行业监管力度加大等困难，深化核心能力培养，
加快转型创新，保持了良好发展态势，上半年累计新增信托规模 194 亿元，所有到期信托项目
均安全兑付并达到预期收益。截至报告期末，信托受托规模约 500 亿元。爱建资产管理公司紧
紧围绕转型发展，主动调整经营思路，积极开拓业务，逐步打开了局面。爱建产业发展公司在
积极推进传统业务调整转型的同时，花大力气寻求可以推动未来持续发展的核心资产，取得积
极成效。爱建融资租赁公司克服市场不利因素影响，继续大力开拓业务，保持了良好发展势头。
爱建资本管理公司在股权投资、基金设立、债券投资等方面，积极探索，储备并开展业务。爱
建财富管理公司经过前期试运营，已初步形成财富管理、资产管理及投融资顾问服务三块业务。
内部管理方面：
报告期内，公司积极推进业务协同工作，形成了初步规模和经营效益，并抓住上海自贸区
建设的良好机遇，设立了爱建商业保理公司、柏瑞爱建资产管理（上海）有限公司等二级子公
司，进一步完善了业务布局。同时，公司深化研发工作，集团化发展和业务协同等研究课题顺
利结题。根据业务发展需要，公司抓紧内控缺陷整改，梳理系统内各部门、各子公司的制度体
系，修订完善了《公司内部管控基本制度》、《控股子公司报审、报备、政令、检查实施细则》
等制度，对管控基本原则、流程等事项作了相应调整和完善，先后颁布了公司采购、招投标等
管理制度，并对 2012 年初以来签订和履行的合同（重点是业务合同）以及有关重大资产管理和
处置工作开展专项检查。
报告期内，公司在去年工作的基础上，继续强化团队建设，启动了股份公司 6 个中层副职
岗位的招聘工作，总部和子公司的员工队伍也根据业务需要作了进一步充实。在信息化平台建
设方面，OA 一期项目已完成立项，后续工作正在有序开展。
2014 年以来，公司经营管理各项工作“稳中求进”，呈现出稳健发展的良好态势。但总体
而言，公司仍处在发展振兴起步阶段，转型和创新已成为 6 家核心子公司的突出主题。现阶段
各核心子公司发展尚不平衡，盈利模式有待进一步成熟，业务能力有待进一步提高，业务团队
建设有待进一步强化。公司的管控体系、激励和约束机制还需要调整和完善，今后公司将有针
对性地采取有效措施抓紧解决。
下半年，公司将围绕以下重点开展工作：一是抓紧落实公司核心资产；二是推进 6 家核心
子公司加快发展；三是进一步完善管控体系和风控建设；四是继续加强团队建设与完善激励约
束机制；五是继续做好财务和基础管理工作。
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(一) 主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 133,772,464.52 86,901,427.05 53.94
营业成本 57,244,285.42 53,745,049.44 6.51
销售费用 3,738,219.64 4,517,809.04 -17.26
管理费用 120,832,235.70 94,398,238.49 28.00
财务费用 11,956,893.45 -3,664,866.55 不适用
经营活动产生的现金流量净额 316,606,921.81 5,768,002.27 5,389.02
投资活动产生的现金流量净额 -1,024,488,914.42 -137,176,318.77 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 727,693,803.85
利息收入 120,886,307.82 101,572,550.12 19.01
手续费及佣金收入 257,288,898.87 227,777,564.94 12.96
营业收入变动原因说明：主要系新增融资租赁业务收入。
营业成本变动原因说明：主要系新增融资租赁业务成本。
销售费用变动原因说明：主要系运费及仓储费等减少。
管理费用变动原因说明：主要系公司经营业绩上升，职工薪酬和办公费等支出相应增加。
财务费用变动原因说明：主要系增加银行借款所支付的借款利息。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系买入返售金融资产到期收回及贷款净收回。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买货币型基金投资净流出。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系借款增加。
利息收入 ：系自营贷款利息收入增加。
手续费及佣金收入 ：系信托业务收入增加。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
融资租赁业 47,164,401.77 17,455,479.71 62.99
增加 10.82
商 业 37,772,602.38 31,530,826.99 16.52 -2.03 -13.27
个百分点
减少 3.98
物业管理 13,679,475.12 8,037,798.23 41.24 80.74 93.86
个百分点
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华东地区 101,730,957.88 85.56
香港特别行政区 197,100.54 -0.78
(三) 核心竞争力分析
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随着公司资产追索和定向增发两大历史任务的落地，公司已经正式迈入了“发展振兴”的
新阶段。2013 年公司部分核心子公司组建完毕，公司“1+6”的业务格局正式搭建完成。2014
年上半年，在公司整体战略规划的指引下，公司在夯实核心业务，明确基础资产，完善管控体
系等方面做了大量工作，各子公司和职能部门也围绕公司的重点工作内容，统筹兼顾、紧张有
序地开展各项工作。
2014 年上半年，爱建资产、爱建产业、爱建租赁、爱建资本、爱建财富等几家子公司进一
步明确发展方向，积极进行业务开拓，公司的业务板块逐步完善。此外，爱建信托公司在行业
内的影响力也逐步扩大，爱建信托的信托报酬率一直位于行业前列，2014 年上半年爱建信托荣
获第八届“诚信托”——投资回报奖。
对爱建股份而言，打造核心竞争力主要体现在两个方面：
一是公司作为一个整体上市的综合型金融控股集团，可依托资本市场，将公司迅速做大做
强。目前在国内，集团整体上市是一种稀缺资源，整体上市平台可以为公司旗下主营业务的发
展打开资本通道，为公司快速发展创造了条件。公司可充分利用其核心优势，发展壮大金融产
业，凸显爱建的金融服务能力和价值创造能力。近阶段，爱建股份将不断夯实现有的金融及类
金融业务，为公司下一步业务开拓创造前提，奠定基础。此外，公司将以市场为导向，紧跟客
户需求，择机拓展其他金融业务，不断丰富完善公司的产品类别和服务手段，力争为客户提供
全方位、综合性、一体化的金融服务。
二是公司系统内部的协同合作，有利于提升公司的综合实力。公司系统不同业务模块运营
过程中，应在建立严格防火墙和加强风控的前提下，积极推动不同业务之间的衔接、支撑和互
补，促使爱建整体效益与客户价值的最大化。公司将以整体性、目标性和导向性为原则，逐步
构建子公司业务协同体系，包括成立业务协同的组织机构，建立业务合作的激励约束机制和沟
通联络机制，实现公司系统内部客户资源、研发资源等方面的共享。
在公司未来发展过程中，公司将重点培育综合性和协同性这两大核心竞争力，在公司不同
业务板块的相互支持下，力争为客户提供一揽子、一体化的金融增值服务，凸显爱建的综合服
务能力和价值创造能力。
(四) 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
单位：万元 币种：人民币
报告期内公司投资额
13,316.11
报告期内公司投资额与上年同比变动数
-24,883.89
报告期内公司投资额与上年同比变动幅度（%） -65.14
占被投资公司权
被投资的公司名称 主要经营业务
益的比例(%)
融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买
上海爱建融资租赁有限公司
租赁财产等 100.00
实业投资、资产管理、投资管理、企业管
上海爱建产业发展有限公司 理、商务咨询。(涉及行政许可的，凭许可
100.00
证经营)
投资管理，资产管理，财务咨询（不得从
事代理记账），投资咨询，商务信息咨询，
上海爱隆投资管理中心
企业管理咨询，实业投资。（经营项目涉 13.00
及行政许可的，凭许可证件经营）
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投资管理，资产管理，财务咨询（不得从
事代理记账），投资咨询，商务信息咨询，
上海爱恒投资管理中心
企业管理咨询，实业投资。（经营项目涉 1.09
及行政许可的，凭许可证件经营）
（1）证券投资情况
占期末
序 证券 证券 证券 最初投资金额 持有数量 期末账面价 证券总 报告期损
号 品种 代码 简称 （元） （股） 值（元） 投资比 益（元）
例（％）
浦发
1 股票 600000 18,823,102.04 1,768,200 16,002,210.00 51.25 469,680.00
银行
可转换 民生
2 110023 1,849,276.71 20,000 1,855,200.00 5.94 6,350.69
债券 转债
国新
3 股票 900913 167,565.66 130,000 1,286,181.31 4.12 -124,641.35
B股
招商
4 股票 600036 1,200,170.00 116,400 1,191,936.00 3.82 -8,234.00
银行
民生
5 股票 600016 1,197,210.00 189,000 1,173,690.00 3.76 -7,770.00
银行
中国
6 股票 601318 1,189,870.00 29,000 1,140,860.00 3.65 -35,960.00
平安
兴业
7 股票 601166 795,013.20 78,400 786,352.00 2.52 -23,433.00
银行
市北
8 股票 900902 169,012.71 205,390 731,695.96 2.34 -68,486.86
B股
中信
9 股票 600030 684,288.00 59,400 680,724.00 2.18 -3,564.00
证券
海通
10 股票 600837 650,360.00 71,000 649,650.00 2.08 -710.00
证券
期末持有的其他证券投资 5,801,847.22 / 5,722,691.20 18.34 -39,124.83
报告期已出售证券投资损益 / / / / -2,345.00
合计 32,527,715.54 / 31,221,190.47 100 161,761.65
（2）持有其他上市公司股权情况
单位：元
会
证 计 股
期初持 期末持
证券代 券 最初投资成 期末账面价 报告期所有 核 份
股比例 股比例 报告期损益
码 简 本 值 者权益变动 算 来
（％） （％）
称 科 源
目
浦 可 设
600000 发 1,269,105.00 0.03 0.03 48,392,865.90 3,529,203.48 -2,031,965.64 供 立
银 出 投
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行 售 资
金
融
资
产
可
供
出 设
百
售 立
600637 视 7,315.68 0.0002 0.0002 87,986.41 137.35 -13,570.18
金 投
通
融 资
资
产
合计 1,276,420.68 / / 48,480,852.31 3,529,340.83 -2,045,535.82 / /
（3）持有金融企业股权情况
会
期初 期末 计 股
所持 报告期所有
最初投资金额 持股 持股 期末账面价值 报告期损益 核 份
对象 | 上海爱建股份有限公司2014年半年报 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-08-20 |
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| 附件：公告原文 |
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