上海爱建集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
公司代码：600643 公司简称：爱建集团
上海爱建集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人范永进、主管会计工作负责人赵德源 及会计机构负责人（会计主管人员）庄海
燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 10,018,000,960.70 10,728,275,129.00 -6.62
归属于上市公司 5,853,186,976.82 5,746,140,444.22 1.86
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 808,988,803.33 -65,895,337.93 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 94,099,612.64 89,162,829.54 5.54
归属于上市公司 115,273,482.17 129,017,370.73 -10.65
股东的净利润
归属于上市公司 112,874,327.36 105,774,366.83 6.71
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.99 2.46 减少 0.47 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.080 0.090 -11.11
（元/股）
稀释每股收益 0.080 0.090 -11.11
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 2,418,227.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 171,360.00
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 8,360,942.25
除同公司正常经营业务相关的有效套期 -7,895,971.72
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支 -18,657.77
出
所得税影响额 -636,745.91
合计 2,399,154.81
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 120,427
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
上海工商界爱国建设 176,740,498 12.30 0 0 其他
无
特种基金会
上海均瑶（集团）有限 101,819,098 7.08 0 101,819,098 境内非国
质押
公司 有法人
上海经怡实业发展有 74,107,925 5.16 0 0 其他
无
限公司
中国证券金融股份有 21,654,243 1.51 0 0 其他
无
限公司
中海集团投资有限公 14,025,130 0.98 0 0 国有法人
无
司
中国农业银行股份有 13,635,143 0.95 0 0 其他
限公司－富国中证国
无
有企业改革指数分级
证券投资基金
刘靖基 9,085,727 0.63 0 无 0 未知
史振明 8,572,969 0.60 0 无 0 未知
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香港中央结算有限公 7,730,781 0.54 0 0 其他
无
司
中国农业银行股份有 6,151,989 0.43 0 0 其他
限公司－中证 500 交
无
易型开放式指数证券
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
上海工商界爱国建设特种基金会 176,740,498 人民币普通股 176,740,498
上海均瑶（集团）有限公司 101,819,098 人民币普通股 101,819,098
上海经怡实业发展有限公司 74,107,925 人民币普通股 74,107,925
中国证券金融股份有限公司 21,654,243 人民币普通股 21,654,243
中海集团投资有限公司 14,025,130 人民币普通股 14,025,130
中国农业银行股份有限公司－富国 13,635,143 13,635,143
中证国有企业改革指数分级证券投 人民币普通股
资基金
刘靖基 9,085,727 人民币普通股 9,085,727
史振明 8,572,969 人民币普通股 8,572,969
香港中央结算有限公司 7,730,781 人民币普通股 7,730,781
中国农业银行股份有限公司－中证 6,151,989 6,151,989
人民币普通股
500 交易型开放式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
行动人
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表主要变动项目
单位：元 币种:人民币
项目 期末数 年初数 变动金额 变动幅度 变动原因
以公允价值计
量且其变动计 主要系投资规
866,958,210.05 525,983,011.21 340,975,198.84 64.83%
入当期损益的 模增加
金融资产
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买入返售金融 系收回债券回
24,200,000.00 -24,200,000.00 -100.00%
资产 购业务
主要系收回债
其他流动资产 121,381,400.00 433,231,400.00 -311,850,000.00 -71.98%
权投资项目
主要系信托发
发放委托贷款
930,600,000.00 1,515,700,000.00 -585,100,000.00 -38.60% 放贷款规模减
及垫款
少
系归还信托保
短期借款 1,404,999,790.00 2,224,599,790.00 -819,600,000.00 -36.84% 障基金借入资
金及银行借款
主要系租赁公
应付账款 111,602,769.95 242,666,632.13 -131,063,862.18 -54.01%
司支付采购款
主要系租赁公
其他应付款 435,196,260.22 202,203,263.52 232,992,996.70 115.23% 司暂收项目清
算款
主要系一年内
一年内到期的 到期的合并信
87,977,597.02 149,136,258.37 -61,158,661.35 -41.01%
非流动负债 托计划本期收
回
主要系合并信
其他非流动负 托计划的其他
52,766,506.47 81,920,895.33 -29,154,388.86 -35.59%
债 投资者持有规
模下降
3.1.2 利润表主要变动项目
单位：元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动幅度 变动原因
主要系本期信托保障基
利息支出 14,715,555.42 3,568,320.48 11,147,234.94 312.39%
金借款的利息支出
主要系本期贷款项目规
资产减值损
-9,793,606.52 4,107,937.29 -13,901,543.81 -338.41% 模下降导致减值准备减
失
少
公允价值变 主要系本期证券类资产
-17,968,010.81 4,906,755.52 -22,874,766.33 -466.19%
动收益 公允价值下降
3.1.3 现金流量表主要变动项目
单位：元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动幅度 变动原因
经营活动产
主要系信托公司
生的现金流 808,988,803.33 -65,895,337.93 874,884,141.26 1327.69%
收回自营贷款
量净额
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投资活动产
主要系投资类业
生的现金流 202,985,171.95 -375,248,622.95 578,233,794.90 154.09%
务规模减少
量净额
筹资活动产
主要系借款规模
生的现金流 -938,821,318.13 487,213,538.87 -1,426,034,857.00 -292.69%
减少
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 2012 年 2 月，经中国证监会《关于核准上海爱建股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2012]179 号）核准，同意公司非公开发行不超过 285,087,700 股新股。公司于 2012
年 6 月 5 日完成了向上海国际集团、经怡实业、大新华投资、汇银投资四家战略投资者非公开发
行 285,087,700 股股票，该等股票的限售期为 36 个月，已于 2015 年 6 月 8 日上市流通（详见 2015
年 6 月 2 日公司临 2015-023 公告）。
3.2.2 2012 年 12 月 27 日，公司召开五届 80 次董事会议，审议通过《关于公司所持“哈尔滨信
托计划”终止暨信托财产分配的议案》。2013 年 12 月 30 日，接子公司爱建信托公司报告，“哈
尔滨信托计划”已终止。目前，“哈尔滨信托计划”信托财产分配工作正在推进中（详见 2012
年 12 月 28 日公司临 2012-036 公告和 2013 年 12 月 31 日公司临 2013-044 公告）。
3.2.3 根据上级工作安排，因对公司筹划重大事项，公司股票于 2015 年 6 月 30 日起停牌。自
2015 年 8 月 25 日起进入重大资产重组连续停牌程序，至 2015 年 12 月 9 日开市起复牌。期间，
公司于 2015 年 11 月 23 日召开六届 22 次董事会，审议通过《爱建集团发行股份购买资产暨关联
交易预案》（详见公司临 2015-026 至 031、临 2015-033、035、036、038、039、044 至 046、049
至 056、058、060、062 至 071、临 2016-002、006 公告）。
经相关各方协商，为更好适配公司战略定位，继续做大做强金融主业，拟对原重组方案进行
调整。经申请，本公司股票自 2016 年 3 月 18 日起停牌。目前，相关各方拟将重组方案由上海爱
建集团股份有限公司通过非公开发行股份购买上海均瑶（集团）有限公司乳业资产，调整为上海
爱建集团股份有限公司通过向上海均瑶（集团）有限公司非公开发行股份募集资金（详见公司临
2016-007、008 号公告）。
2016 年 3 月 29 日，公司召开六届 24 次董事会议，审议通过《公司非公开发行 A 股股票预案
的议案》、《关于终止重大资产重组的议案》等相关议案，同意与上海均瑶（集团）有限公司、
王均金、王均豪签署终止发行股份购买资产意向协议。公司拟向上海均瑶（集团）有限公司非公
开发行股票，发行股票数量不超过 245,261,984 股（含 245,261,984 股），其中上海均瑶（集团）
有限公司拟认购金额为 220,000 万元人民币（详见公司临 010、011、012、014、015、016、017
号公告）。
根据上海证券交易所关于终止资产重组的监管规定，公司于 2016 年 4 月 6 日在上交所上证 e
互动网络平台“上证 e 访谈”栏目，以网络互动方式召开了投资者说明会。同时，公司向上交所
提交了公司股票复牌申请，公司股票于 2016 年 4 月 7 日起复牌（详见公司临 2016-018、023、024
号公告）。
2016 年 4 月 21 日，公司召开第二十五次（2015 年度）股东大会，审议通过《公司非公开发
行 A 股股票方案的议案》、《公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等本次非公开发行股份募集
资金相关议案（详见公司临 2016-032 号公告）。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2015 年 9 月 30 日，上海均瑶（集团）有限公司与上海国际集团签订股份转让协议，协议受
让上海国际集团所持本公司 101,819,098 股股份，占公司总股本的 7.08%。上海均瑶（集团）有
限公司在协议中承诺，“自标的股份登记过户至其名下之日起 36 个月内不转让标的股份”。2015
年 12 月 25 日，协议转让股份过户手续已办理完毕。
根据前述承诺，本报告期内，上海均瑶（集团）有限公司未转让协议受让之本公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海爱建集团股份有限公司
法定代表人 范永进
日期 2016 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海爱建集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,227,802,500.18 1,154,778,571.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 866,958,210.05 525,983,011.21
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 159,041,934.14 225,971,871.19
预付款项 63,790,497.30 3,071,192.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 15,905,088.72 21,170,464.81
应收股利 14,766,831.21 271,846.64
其他应收款 27,342,197.65 64,916,794.18
买入返售金融资产 24,200,000.00
存货 78,173,274.10 78,903,325.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,025,346,214.72 936,750,828.89
其他流动资产 121,381,400.00 433,231,400.00
流动资产合计 3,600,508,148.07 3,469,249,306.49
非流动资产：
发放贷款和垫款 930,600,000.00 1,515,700,000.00
可供出售金融资产 2,381,337,731.11 2,545,983,198.38
持有至到期投资 9,993,167.36
长期应收款 1,882,644,953.36 1,972,875,385.66
长期股权投资 308,850,191.46 312,198,306.74
投资性房地产 517,616,711.87 491,635,106.59
固定资产 30,458,038.89 29,725,917.82
在建工程 389,930.79 319,872.80
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,708,017.46 24,551,739.24
开发支出
商誉 39,849,445.36 39,849,445.36
长期待摊费用
递延所得税资产 27,818,987.58 33,636,265.25
其他非流动资产 274,218,804.75 282,557,417.31
非流动资产合计 6,417,492,812.63 7,259,025,822.51
资产总计 10,018,000,960.70 10,728,275,129.00
流动负债：
短期借款 1,404,999,790.00 2,224,599,790.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 556,727.74 499,490.77
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 111,602,769.95 242,666,632.13
预收款项 109,639,183.69 108,080,583.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 82,665,806.08 111,397,045.66
应交税费 104,752,438.03 131,587,180.60
应付利息 26,030,908.75 26,007,018.65
应付股利 1,500,950.99 1,589,578.42
其他应付款 435,196,260.22 202,203,263.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 87,977,597.02 149,136,258.37
其他流动负债
流动负债合计 2,364,922,432.47 3,197,766,841.66
非流动负债：
长期借款 1,470,102,515.85 1,430,245,186.38
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 205,190,723.48 197,606,980.24
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 62,396,361.53 64,829,428.13
其他非流动负债 52,766,506.47 81,920,895.33
非流动负债合计 1,790,456,107.33 1,774,602,490.08
负债合计 4,155,378,539.80 4,972,369,331.74
所有者权益
股本 1,437,139,844.00 1,437,139,844.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,554,168,579.21 2,554,168,579.21
减：库存股
其他综合收益 113,771,525.71 121,998,475.28
专项储备
盈余公积
一般风险准备 176,288,840.25 176,288,840.25
未分配利润 1,571,818,187.65 1,456,544,705.48
归属于母公司所有者权益合计 5,853,186,976.82 5,746,140,444.22
少数股东权益 9,435,444.08 9,765,353.04
所有者权益合计 5,862,622,420.90 5,755,905,797.26
负债和所有者权益总计 10,018,000,960.70 10,728,275,129.00
法定代表人：范| 爱建集团2016年第一季度报告 |
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| 公告日期:2016-04-29 |
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