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中源协和2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-26

公司代码:600645 公司简称:中源协和

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李德福、主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人(会计主管人员)王鹏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产4,945,528,004.994,443,427,224.0911.30
归属于上市公司股东的净资产3,350,953,261.272,772,549,620.3520.86
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额156,699,220.7052,741,574.36197.11
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入1,005,353,917.75971,345,455.233.50
归属于上市公司股东的净利润93,502,355.08334,556,709.91-72.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润71,669,807.5214,609,441.42390.57
加权平均净资产收益率(%)3.1811.56减少8.38个百分点
基本每股收益(元/股)0.210.84-75.00
稀释每股收益(元/股)0.210.84-75.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-11,654.928,688,152.65
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,162,965.529,431,186.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,920,265.706,178,681.00
少数股东权益影响额(税后)-366,937.21-984,369.74
所得税影响额-925,725.89-1,481,102.46
合计9,778,913.2021,832,547.56

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)37,349
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
天津开发区德源投资发展有限公司84,064,32717.96622,277质押81,233,260境内非国有法人
深圳嘉道成功投资企业(有限合伙)44,943,8209.6044,943,820质押24,000,000其他
UBS AG11,569,4422.470境外法人
王晓鸽11,235,9552.4011,235,955境内自然人
建信(北京)投资基金管理有限责任公司9,956,4402.139,956,440国有法人
王 辉8,051,1001.720境内自然人
柳州柳东引导基金有限公司6,222,7751.336,222,775国有法人
北京银宏春晖投资管理有限公司5,761,3491.230境内非国有法人
徐志霖4,727,4631.010境内自然人
李 红3,734,8000.800境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
天津开发区德源投资发展有限公司83,442,050人民币普通股83,442,050
UBS AG11,569,442人民币普通股11,569,442
王 辉8,051,100人民币普通股8,051,100
北京银宏春晖投资管理有限公司5,761,349人民币普通股5,761,349
徐志霖4,727,463人民币普通股4,727,463
李红3,734,800人民币普通股3,734,800
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金3,483,064人民币普通股3,483,064
叶安秀2,259,905人民币普通股2,259,905
王思洋1,811,403人民币普通股1,811,403
香港中央结算有限公司1,534,984人民币普通股1,534,984
上述股东关联关系或一致行动的说明天津开发区德源投资发展有限公司为公司控股股东,与北京银宏春晖投资管理有限公司为一致行动人,天津开发区德源投资发展有限公司与其他股东无关联,未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况

注:截止2018年7月23日,公司董事长龚虹嘉先生通过UBS AG在上海证券交易所交易系统累计增持公司股份11,520,000股。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期内,公司实现营业收入10.05亿元,较上年同期增长3.50%;实现归属于上市公司股东的净利润9,350.24万元,较上年同期下降72.05%,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,166.98万元,较上年同期增长390.57%。报告期归属上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因是上年同期公司处置了北京泛生子基因科技有限公司、北京三有利和泽生物科技有限公司部分股权,共确认投资收益2.6亿元;报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期上升的主要原因是:上年同期上海傲源医疗用品有限公司1-7月份业绩归入非经常性损益统计口径,而本年归入经常性损益统计口径所致。

3.1.1资产负债表项目

单位:元

项目名称本期期末数本期年初数变动比例(%)情况说明
货币资金990,675,535.57585,243,102.3869.28
应收票据1,441,553.303,308,358.35-56.43
预付账款72,260,058.3631,969,152.94126.03
无形资产152,697,869.26225,898,222.85-32.40
短期借款39,080,000.00-100.00
一年内到期的非流动负债23,809,000.0237,142,333.33-35.90
长期应付款11,600,000.0037,881,466.67-69.38
其他综合收益17,652,276.4912,558,555.5340.56
少数股东权益126,858,935.78211,861,280.12-40.12

项目名称情况说明
货币资金货币资金较年初增加69.28%,主要原因是报告期收到增发募集资金所致。
应收票据应收票据较年初减少56.43%,主要原因是本期部分票据到期完成银行承兑所致。
预付账款预付款项较年初增加126.03%,主要原因是报告期子公司预付原料采购款及技术服务费所致。
无形资产无形资产较年初减少32.40%,主要原因是报告期处置无形资产所致。
短期借款短期借款较年初减少100%,主要原因是报告期归还短期借款所致。
一年内到期的非流动负债一年内到期的非流动负债较年初减少35.90%,主要原因是报告期偿还到期借款所致。
长期应付款长期应付款较年初减少69.38%,主要原因是报告期偿还国家开发银行及融资租赁长期应付款所致。
其他综合收益其他综合收益较年初增加40.56%,主要原因是外币汇率折算所致。
少数股东权益少数股东权益较年初减少40.12%,主要原因是收购无锡傲锐东源生物科技有限公司少数股权所致。

3.1.2 利润表项目

项目名称2019年1-9月2018年1-9月较上年同期增减(%)情况说明
信用减值损失-16,151,416.32
资产减值损失-2,563,637.34-7,175,303.3564.27
其他收益5,226,534.85563,781.47827.05
投资收益-12,190,291.63268,289,285.52-104.54
资产处置收益9,075,899.6213,003,073.01-30.20
营业外收入4,886,638.368,023,288.61-39.09

注:

项目名称情况说明
信用减值损失 \资产减值损失信用减值损失及资产减值损失变动原因主要为报表科目重分类调整及计提的减值准备较上年同期有所增长所致。
其他收益其他收益较上年同期增加827.05%,主要原因是报告期政府补助增加所致。
投资收益投资收益较上年同期减少104.54%,主要原因是上年同期处置所持有北京泛生子基因科技有限公司、北京三有利和泽生物科技有限公司部分股权所致。
资产处置收益资产处置收益较上年同期减少30.20%,主要原因是上年同期下属子公司处置房屋建筑物所致。
营业外收入营业外收入较上年同期减少39.09%,主要原因是报告期政府补助较上年同期减少所致。

3.1.3现金流量表项目

项目名称2019年1-9月2018年1-9月较上年同期增减(%)情况说明
经营活动产生的现金流量净额156,699,220.7052,741,574.36197.11
投资活动产生的现金流量净额-104,003,678.3143,906,566.97-336.87
筹资活动产生的现金流量净额352,456,237.59-58,545,107.03702.03

注:

项目名称情况说明
经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加197.11%,主要原因是报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少336.87%,主要原因是本期公司收购无锡傲锐东源生物科技有限公司少数股权支付投资款及上年同期处置北京泛生子基因科技有限公司、北京三有利和泽生物科技有限公司部分股权收到股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加702.03%,主要原因是报告期收到增发募集资金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2018年7月26日,中国证监会下发《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1180号),核准公司非公开发行股份募集配套资金事宜。

公司第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于延长公司募集配套资金决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次募集配套资金相关事宜有效期的议案》,同意将募集配套资金的决议有效期和授权有效期延长至2019年8月22日。该事项经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

公司向天津开发区德源投资发展有限公司、新余思博投资管理中心(有限合伙)、柳州柳东引导基金有限公司、建信(北京)投资基金管理有限责任公司、杨智峰、何虹丽、礼攀、蒋海青、贾永华、胡丹非公开发行股票27,815,801股, 募集资金总额为人民币446,999,922.07元。

本次非公开发行的新增股份已于2019年7月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续。

具体情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司公告:2018-166、2019-003、2019-051。

2、公司于2018年6月29日向天津市第一中级人民法院起诉广州达赛公司和荆杰关于浙江赛尚公司67%股权转让纠纷案。天津市第一中级人民法院于2018年12月20日向各方下达了《民事调解书》(2018)津01民初450号,经天津市第一中级人民法院主持调解,当事人自愿达成和解。

根据民事调解书,被执行人应支付股权转让款3000万元及期间资金占用利息、案件受理费。截止2019年6月30日,民事调解书的履行期限已经届满,被执行人仅支付公司股权转让款100万元、2017年12月1日到2019年3月31日期间的股权转让款占用利息损失100万元和案件受理费10万元,剩余股权转让款2,900万元和占用利息仍未支付。因此,根据民事调解书,若被执行人在2019年6月30日前仍未能按照协议足额支付款项,则公司有权直接向人民法院申请对被执行人强制执行6,000万元股权转让款及利息。公司已向天津市第一中级人民法院申请强制执行,目前正处于法院强制执行阶段。

具体情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司公告:2018-095、2018-171、2019-001、2019-012、2019-024、2019-044、2019-048。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称中源协和细胞基因工程股份有限公司
法定代表人李德福
日期2019年10月25日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:中源协和细胞基因工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金990,675,535.57585,243,102.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据1,441,553.303,308,358.35
应收账款461,871,120.97415,330,742.05
应收款项融资
预付款项72,260,058.3631,969,152.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款52,649,383.6044,217,985.44
其中:应收利息803,513.74812,996.04
应收股利
买入返售金融资产
存货217,170,336.90188,251,979.95
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产96,552,896.3291,839,435.19
其他流动资产26,244,006.7828,538,627.42
流动资产合计1,918,864,891.801,388,699,383.72
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款118,383,334.50109,365,508.37
长期股权投资239,675,109.16254,222,402.73
其他权益工具投资365,866,380.71307,866,380.71
其他非流动金融资产
投资性房地产173,903,804.46157,750,673.03
固定资产584,113,458.46588,026,756.27
在建工程137,779,014.36134,647,372.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产152,697,869.26225,898,222.85
开发支出
商誉1,018,158,437.771,018,158,437.77
长期待摊费用109,152,454.91113,127,526.48
递延所得税资产59,911,159.6465,425,185.20
其他非流动资产67,022,089.9680,239,374.84
非流动资产合计3,026,663,113.193,054,727,840.37
资产总计4,945,528,004.994,443,427,224.09
流动负债:
短期借款39,080,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款85,393,724.6269,706,805.95
预收款项1,063,772,550.641,000,838,776.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬47,010,125.9045,690,023.53
应交税费42,029,307.0236,411,756.47
其他应付款48,701,034.938,652,756.43
其中:应付利息195,089.29256,909.49
应付股利2,842,853.992,842,853.99
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债23,809,000.0237,142,333.33
其他流动负债
流动负债合计1,310,715,743.101,267,522,452.25
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款113,276,750.00118,841,833.35
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款11,600,000.0037,881,466.67
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益14,232,234.9014,698,804.31
递延所得税负债17,891,079.9420,071,767.04
其他非流动负债
非流动负债合计157,000,064.84191,493,871.37
负债合计1,467,715,807.941,459,016,323.62
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)467,976,890.00440,161,089.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,379,907,135.352,927,915,371.47
减:库存股28,000.0028,000.00
其他综合收益17,652,276.4912,558,555.53
专项储备
盈余公积23,157,390.6723,157,390.67
一般风险准备
未分配利润-537,712,431.24-631,214,786.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,350,953,261.272,772,549,620.35
少数股东权益126,858,935.78211,861,280.12
所有者权益(或股东权益)合计3,477,812,197.052,984,410,900.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,945,528,004.994,443,427,224.09

法定代表人:李德福 主管会计工作负责人:王鹏 会计机构负责人:王鹏

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:中源协和细胞基因工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金503,886,550.9343,462,832.73
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款9,650,000.007,400,000.00
应收款项融资
预付款项5,369,199.262,057,648.42
其他应收款152,532,875.33142,382,590.83
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产8,801,589.106,789,262.75
流动资产合计680,240,214.62202,092,334.73
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资3,011,056,421.783,005,474,889.33
其他权益工具投资359,003,180.71301,003,180.71
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产130,077,745.88119,341,035.98
在建工程5,198,595.975,032,976.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产8,504,768.3066,101,666.93
开发支出
商誉
长期待摊费用136,242.35165,182.66
递延所得税资产
其他非流动资产19,163,432.4334,199,203.58
非流动资产合计3,533,140,387.423,531,318,135.43
资产总计4,213,380,602.043,733,410,470.16
流动负债:
短期借款24,080,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款28,536,450.2427,184,701.30
预收款项
合同负债
应付职工薪酬2,953,394.343,800,450.54
应交税费
其他应付款1,029,379,978.47936,656,961.35
其中:应付利息1,902,263.49134,992.78
应付股利1,942,853.991,942,853.99
持有待售负债
一年内到期的非流动负债7,142,333.357,975,666.66
其他流动负债
流动负债合计1,068,012,156.40999,697,779.85
非流动负债:
长期借款36,276,750.0041,841,833.35
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款11,600,000.0011,600,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计47,876,750.0053,441,833.35
负债合计1,115,888,906.401,053,139,613.20
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)467,976,890.00440,161,089.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,813,271,697.142,391,650,238.35
减:库存股28,000.0028,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积23,157,390.6723,157,390.67
未分配利润-206,886,282.17-174,669,861.06
所有者权益(或股东权益)合计3,097,491,695.642,680,270,856.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,213,380,602.043,733,410,470.16

法定代表人:李德福 主管会计工作负责人:王鹏 会计机构负责人:王鹏

合并利润表2019年1—9月编制单位:中源协和细胞基因工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入337,027,026.17327,526,831.541,005,353,917.75971,345,455.23
其中:营业收入337,027,026.17327,526,831.541,005,353,917.75971,345,455.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本287,918,563.99309,734,676.02840,898,781.15868,415,937.77
其中:营业成本97,381,032.7297,285,510.13300,742,583.88295,128,859.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,051,032.605,637,855.689,951,704.0811,393,380.30
销售费用75,608,870.2387,833,634.01212,415,573.05233,737,961.20
管理费用80,828,378.1996,398,479.66232,790,128.48258,217,115.21
研发费用26,913,020.9319,899,005.3175,946,477.5161,888,337.29
财务费用4,136,229.322,680,191.239,052,314.158,050,284.67
其中:利息费用2,533,785.612,682,443.518,409,106.468,135,085.65
利息收入1,435,198.97940,606.232,860,046.241,924,956.69
加:其他收益4,209,093.15254,592.485,226,534.85563,781.47
投资收益(损失以“-”号填列)-516,748.7916,524,031.64-12,190,291.63268,289,285.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-6,276,403.71-3,528,231.42-18,170,626.55-12,216,440.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-5,669,808.47-16,151,416.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)-58,619.63-1,899,021.69-2,563,637.34-7,175,303.35
资产处置收益(损失以“-”号填列)-115,938.20540,651.519,075,899.6213,003,073.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)46,956,440.2433,212,409.46147,852,225.78377,610,354.11
加:营业外收入1,251,323.694,874,923.144,886,638.368,023,288.61
减:营业外支出32,557.26420,102.37871,387.991,100,801.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)48,175,206.6737,667,230.23151,867,476.15384,532,841.20
减:所得税费用15,980,561.6211,207,423.2146,887,157.6337,291,154.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)32,194,645.0526,459,807.02104,980,318.52347,241,687.11
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)32,194,645.0526,459,807.02104,980,318.52347,241,687.11
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)30,370,779.0723,321,874.9693,502,355.08334,556,709.91
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)1,823,865.983,137,932.0611,477,963.4412,684,977.20
六、其他综合收益的税后净额4,767,142.5312,082,365.845,093,720.9618,607,246.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额4,767,142.5312,082,365.845,093,720.9618,607,246.19
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益4,767,142.5312,082,365.845,093,720.9618,607,246.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额4,767,142.5312,082,365.845,093,720.9618,607,246.19
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额36,961,787.5838,542,172.86110,074,039.48365,848,933.30
归属于母公司所有者的综合收益总额35,137,921.6035,404,240.8098,596,076.04353,163,956.10
归属于少数股东的综合收益总额1,823,865.983,137,932.0611,477,963.4412,684,977.20
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.070.060.210.84
(二)稀释每股收益(元/股)0.070.060.210.84

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:李德福 主管会计工作负责人:王鹏 会计机构负责人:王鹏

母公司利润表2019年1—9月编制单位:中源协和细胞基因工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入3,909,622.53715,018.8711,822,641.222,164,358.49
减:营业成本
税金及附加4,132.6017,048.20523,595.35123,030.70
销售费用
管理费用8,084,669.6622,688,129.9931,612,662.9441,923,089.91
研发费用
财务费用2,350,878.112,322,105.648,026,370.314,465,866.96
其中:利息费用2,747,636.45753,101.848,602,013.952,193,340.49
利息收入401,177.22205,144.61598,038.18542,977.76
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)906,251.4217,643,208.14-12,976,265.64119,160,162.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-4,853,403.50-2,356,791.86-13,735,920.56-10,459,063.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-59,525.57
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)9,161,100.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-5,623,806.42-6,669,056.82-32,214,678.5974,812,533.87
加:营业外收入0.38877,510.38
减:营业外支出1,742.52
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-5,623,806.42-6,669,056.44-32,216,421.1175,690,044.25
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-5,623,806.42-6,669,056.44-32,216,421.1175,690,044.25
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-5,623,806.42-6,669,056.44-32,216,421.1175,690,044.25
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-5,623,806.42-6,669,056.44-32,216,421.1175,690,044.25
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:李德福 主管会计工作负责人:王鹏 会计机构负责人:王鹏

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:中源协和细胞基因工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度2018年前三季度
(1-9月)(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,073,303,101.58974,117,792.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,476,493.734,510,040.82
收到其他与经营活动有关的现金24,930,187.3193,284,647.56
经营活动现金流入小计1,101,709,782.621,071,912,480.39
购买商品、接受劳务支付的现金303,462,482.82311,613,848.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金290,006,340.52293,808,584.03
支付的各项税费85,933,446.99109,003,312.86
支付其他与经营活动有关的现金265,608,291.59304,745,160.99
经营活动现金流出小计945,010,561.921,019,170,906.03
经营活动产生的现金流量净额156,699,220.7052,741,574.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金148,931,673.77
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,064,934.1615,009,533.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,700,000.00163,872,904.59
收到其他与投资活动有关的现金1,000,000.00
投资活动现金流入小计16,764,934.16327,814,111.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金54,658,612.4776,413,432.51
投资支付的现金66,110,000.00198,956,674.83
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金8,537,437.34
投资活动现金流出小计120,768,612.47283,907,544.68
投资活动产生的现金流量净额-104,003,678.3143,906,566.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金444,999,922.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金10,854,332.755,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计455,854,254.825,000,000.00
偿还债务支付的现金96,293,882.7439,418,867.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,104,134.496,879,178.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润520,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金17,247,061.04
筹资活动现金流出小计103,398,017.2363,545,107.03
筹资活动产生的现金流量净额352,456,237.59-58,545,107.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响280,653.2114,385,922.55
五、现金及现金等价物净增加额405,432,433.1952,488,956.85
加:期初现金及现金等价物余额585,243,102.38475,929,290.92
六、期末现金及现金等价物余额990,675,535.57528,418,247.77

法定代表人:李德福 主管会计工作负责人:王鹏 会计机构负责人:王鹏

母公司现金流量表

2019年1—9月编制单位:中源协和细胞基因工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金15,747,500.00212,810.00
收到的税费返还3,252,612.38
收到其他与经营活动有关的现金173,641,327.15108,222,784.44
经营活动现金流入小计189,388,827.15111,688,206.82
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金10,085,626.7510,207,817.56
支付的各项税费1,318,513.291,154,659.83
支付其他与经营活动有关的现金118,184,731.88106,924,301.24
经营活动现金流出小计129,588,871.92118,286,778.63
经营活动产生的现金流量净额59,799,955.23-6,598,571.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2,080,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,001,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,700,000.00130,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金1,000,000.00
投资活动现金流入小计16,701,100.00132,080,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,849,299.2010,613,768.95
投资支付的现金20,914,800.0092,802,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金8,537,437.34
投资活动现金流出小计23,764,099.20111,953,356.29
投资活动产生的现金流量净额-7,062,999.2020,126,643.71
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金444,999,922.07
取得借款收到的现金4,000,000.005,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计448,999,922.075,000,000.00
偿还债务支付的现金34,478,416.666,398,416.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,045,277.662,238,574.65
支付其他与筹资活动有关的现金3,789,465.5820,034,465.74
筹资活动现金流出小计41,313,159.9028,671,457.05
筹资活动产生的现金流量净额407,686,762.17-23,671,457.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额460,423,718.20-10,143,385.15
加:期初现金及现金等价物余额43,462,832.7363,710,047.55
六、期末现金及现金等价物余额503,886,550.9353,566,662.40

法定代表人:李德福 主管会计工作负责人:王鹏 会计机构负责人:王鹏

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况

□适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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