证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2021-010
中源协和细胞基因工程股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1180号)核准文件,公司实际非公开发行人民币普通股27,815,801股,发行价格为
16.07元,募集资金总额为446,999,922.07元,扣除相关发行费用(包括承销及保荐费用、验资费用、律师费用等)2,550,000元,公司实际募集资金净额444,449,922.07元。本次募集资金已于2019年7月22日全部到账,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》(瑞华验字[2019]12010004号)。
2、募集资金使用金额及当前余额
公司2020年度募资资金使用情况如下:
项目 | 金额(元) |
募集资金净额 | 444,449,922.07 |
减:2019年募集资金使用金额 | 40,000,000.00 |
其中:以募集资金支付本次交易相关费用 | 40,000,000.00 |
减:2020年募集资金使用金额 | 0.00 |
其中:以募集资金现金管理余额 | 0.00 |
以募集资金暂时补充流动资金 | 0.00 |
加:投资收益、利息收入及扣减手续费等净额 | 10,292,628.08 |
截至2020年12月31日募集资金账户余额 | 414,742,550.15 |
其中:7天通知存款账户余额
其中:7天通知存款账户余额 | 314,660,000.00 |
公司名称 | 开户行 | 账号 | 募集资金余额 |
中源协和细胞基因工程股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司上海分行 | 10550000001746408 | 100,082,550.15 |
七天通知存款10550000001761663 | 4,660,000.00 | ||
七天通知存款10550000001796459 | 3,000,000.00 | ||
七天通知存款10550000001844586 | 307,000,000.00 | ||
合 计 | - | - | 414,742,550.15 |
司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。2020年12月10日,公司将上述暂时补充流动资金的1亿元募集资金归还至募集资金专项账户。2020年12月21日,经公司十届七次临时董事会会议和十届四次临时监事会会议审议,同意公司以不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至报告期末,公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
(三)闲置募资资金进行现金管理情况
2019年9月26日,经公司九届三十四次临时董事会会议和九届十三次临时监事会会议审议,同意公司以不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买低风险保本型的理财产品,自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
在上述授权范围内,2020年现金管理具体情况如下:
单位:人民币万元
委托理财 机构名称 | 委托理财 产品名称 | 投资 金额 | 期限 | 实际 收益 | 期末 金额 |
华夏银行股份有限公司上海分行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品19232710 | 20,000 | 2019.10.22-2020.1.23 | 173.77 | 0 |
华夏银行股份有限公司上海分行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品19233236 | 20,000 | 2019.12.13-2020.3.13 | 175.02 | 0 |
华夏银行股份有限公司上海分行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品20230493 | 20,000 | 2020.3.3- 2020.6.3 | 171.90 | 0 |
华夏银行股份有限公司上海分行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品20230818 | 10,000 | 2020.3.18- 2020.6.18 | 85.95 | 0 |
华夏银行股份有限公司上海分行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品20232055 | 20,000 | 2020.6.5-2020.9.22 | 198.89 | 0 |
华夏银行股份有限公司上海分行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品20232300 | 10,000 | 2020.6.23-2020.9.22 | 81.28 | 0 |
合计 | - | 100,000 | - | 886.81 | 0 |
低风险保本型的理财产品,自董事会审议通过之日起十二个月内有效。截至报告期末,公司未使用募集资金进行现金管理。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为:中源协和公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了中源协和公司2020年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
东兴证券股份有限公司认为:2020年度公司严格执行了募集资金管理制度,有效执行了三方监管协议,已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的存放、使用与管理符合《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
八、公告附件
1、中源协和细胞基因工程股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2、东兴证券股份有限公司关于中源协和细胞基因工程股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会二○二一年四月二十四日
附件一:
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金总额 | 44,444.99 | 本年度投入募集资金总额 | 0 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 4,000 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度 (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
精准医学智能诊断中心项目 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | -40,000 | 0 | 2022年7月 | - | - | 否 | |
肿瘤标志物类诊断试剂开发项目 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | -6,000 | 0 | 2021年1月 | - | - | 否 | |
支付本次交易相关费用 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 100.00% | 不适用 | - | - | - | |
合计 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 4,000 | -46,000 | - | - | - | - | - | |
未达到计划进度原因 | 1.精准医学智能诊断中心项目:为有效保护和合理利用我国人类遗传资源,维护公众健康、 |
国家安全和社会公共利益,国务院颁布实施《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》,公司正在根据上述政策完善项目实施相关工作。此外疫情期间,意向合作医疗机构的工作重心转为抗击疫情,项目合作进展不及预期。受以上因素影响,公司精准医学智能诊断中心的建设工作有所推迟。
2.肿瘤标志物类诊断试剂开发项目:公司子公司北京中源维康基因科技有限公司(以下简称“中源维康”)及旗下中源维康(天津)医学检验所有限公司已经具备肿瘤标志物诊断试剂开发所需的实验室、实验设备和研发人员等技术基础以及一定的前期研究成果,为充分利用现有资源,加快“肿瘤标志物类诊断试剂开发项目”的实施并取得相应的研发成果,公司决定以委托中源维康研发方式实施该项目,同时调整投资预算并将该项目达到预定可使用状态的时间延长至2023年12月。本次变更事项已经公司十届九次董事会会议和十届五次监事会会议审议通过,全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见,尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
国家安全和社会公共利益,国务院颁布实施《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》,公司正在根据上述政策完善项目实施相关工作。此外疫情期间,意向合作医疗机构的工作重心转为抗击疫情,项目合作进展不及预期。受以上因素影响,公司精准医学智能诊断中心的建设工作有所推迟。 2.肿瘤标志物类诊断试剂开发项目:公司子公司北京中源维康基因科技有限公司(以下简称“中源维康”)及旗下中源维康(天津)医学检验所有限公司已经具备肿瘤标志物诊断试剂开发所需的实验室、实验设备和研发人员等技术基础以及一定的前期研究成果,为充分利用现有资源,加快“肿瘤标志物类诊断试剂开发项目”的实施并取得相应的研发成果,公司决定以委托中源维康研发方式实施该项目,同时调整投资预算并将该项目达到预定可使用状态的时间延长至2023年12月。本次变更事项已经公司十届九次董事会会议和十届五次监事会会议审议通过,全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见,尚需提交公司2020年年度股东大会审议。 | |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见公告正文,三、本年度募集资金的实际使用情况(二)闲置募资资金暂时补充流动资金情况 |
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 详见公告正文,三、本年度募集资金的实际使用情况(三)闲置募资资金进行现金管理情况 |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
募集资金其他使用情况 | 无 |