公司代码：600660 公司简称：福耀玻璃
福耀玻璃工业集团股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 9
一、重要提示
1.1 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
| 曹德旺 | 董事长 | 因公出差 | 曹晖 |
| 吴世农 | 董事 | 工作原因 | 朱德贞 |
1.3 公司负责人曹德旺、主管会计工作负责人陈向明及会计机构负责人（会计主管人员）丘永年
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 40,109,144,612 | 34,490,438,670 | 16.29 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 20,891,357,026 | 20,190,906,192 | 3.47 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,536,992,414 | 4,518,444,511 | -21.72 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 15,633,674,294 | 15,122,436,925 | 3.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,346,531,432 | 3,262,092,870 | -28.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,125,541,387 | 2,814,773,512 | -24.49 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.43 | 16.48 | 减少5.05个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.94 | 1.30 | -27.69 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.94 | 1.30 | -27.69 |
本报告期实现利润总额人民币283,224.84万元，比去年同期的人民币394,662.26万元减少
28.24%，若去年同期扣除出售子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司51%股权的一次性收益人民币45,084.88万元，则本报告期利润总额比去年同期减少18.98%。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,167,471 | -2,071,664 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 48,322,893 | 130,703,363 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 9,340,589 | 41,462,417 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,983,549 | 85,312,367 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -68,429 | -654,434 | |
| 所得税影响额 | -13,743,116 | -33,762,004 | |
| 合计 | 55,668,015 | 220,990,045 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
于2019年9月30日，本公司股东总数为：A股股东107,604名，H股登记股东54名，合计107,658名。
单位：股
| 股东总数（户） | 107,658 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| HKSCC NOMINEES LIMITED(注) | 491,740,400 | 19.60 | 未知 | 未知 | ||
| 三益发展有限公司 | 390,578,816 | 15.57 | 无 | 境外法人 | ||
| 河仁慈善基金会 | 290,000,000 | 11.56 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 185,594,779 | 7.40 | 未知 | 未知 | ||
| 白永丽 | 34,653,315 | 1.38 | 未知 | 未知 | ||
| 福建省耀华工业村开发有限公司 | 34,277,742 | 1.37 | 质押 | 24,000,000 | 境内非国有法人 | |
| 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合 | 32,404,762 | 1.29 | 未知 | 未知 | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 28,095,495 | 1.12 | 未知 | 未知 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 24,598,300 | 0.98 | 未知 | 未知 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 22,447,102 | 0.89 | 未知 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| HKSCC NOMINEES LIMITED(注) | 491,740,400 | 境外上市外资股 | 491,740,400 |
| 三益发展有限公司 | 390,578,816 | 人民币普通股 | 390,578,816 |
| 河仁慈善基金会 | 290,000,000 | 人民币普通股 | 290,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 185,594,779 | 人民币普通股 | 185,594,779 |
| 白永丽 | 34,653,315 | 人民币普通股 | 34,653,315 |
| 福建省耀华工业村开发有限公司 | 34,277,742 | 人民币普通股 | 34,277,742 |
| 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合 | 32,404,762 | 人民币普通股 | 32,404,762 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 28,095,495 | 人民币普通股 | 28,095,495 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 24,598,300 | 人民币普通股 | 24,598,300 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 22,447,102 | 人民币普通股 | 22,447,102 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 三益发展有限公司与福建省耀华工业村开发有限公司实际控制人为同一家庭成员。其余8名无限售条件股东中，股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
注：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有。
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 | 增减比例 |
| 货币资金 | 9,444,485,668 | 6,365,973,126 | 3,078,512,542 | 48.36% |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 190,000,000 | -190,000,000 | -100.00% |
| 其他流动资产 | 1,388,822,929 | 313,634,314 | 1,075,188,615 | 342.82% |
| 长期应收款 | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 | 100.00% |
| 使用权资产 | 581,646,789 | 0 | 581,646,789 | 100.00% |
| 短期借款 | 8,914,736,851 | 5,567,436,870 | 3,347,299,981 | 60.12% |
| 衍生金融负债 | 38,634,600 | 3,077,741 | 35,556,859 | 1155.29% |
| 一年内到期的非流动负债 | 571,670,103 | 1,315,823,251 | -744,153,148 | -56.55% |
| 其他流动负债 | 1,728,260,731 | 300,984,971 | 1,427,275,760 | 474.20% |
| 长期借款 | 1,866,000,000 | 1,246,875,075 | 619,124,925 | 49.65% |
| 租赁负债 | 477,188,103 | 0 | 477,188,103 | 100.00% |
| 长期应付款 | 75,040,570 | 0 | 75,040,570 | 100.00% |
| 其他综合收益 | 193,908,615 | -41,473,936 | 235,382,551 | 567.54% |
（1）货币资金增加主要是营运资金需求增加，增加现金储备。
（2）一年内到期的非流动资产减少主要是原应收金垦玻璃工业双辽有限公司以其资产抵押及以其股东股权质押给公司的借款，因公司延长其借款期限，截至本报告期末还款期限大于1年，故从“一年内到期的非流动资产”转到“长期应收款”列报。
（3）其他流动资产增加主要为本报告期末持有的结构性存款(保本固定利率型)增加所致。
（4）长期应收款增加主要是原应收金垦玻璃工业双辽有限公司以其资产抵押及以其股东股权质押给公司的借款，因公司延长其借款期限，截至本报告期末还款期限大于1年，故从“一年内到期的非流动资产”转到“长期应收款”列报。
（5）使用权资产增加主要是本报告期执行新租赁准则，将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产。根据新准则衔接规定，对前期比较财务报表数据不予调整。
（6）短期借款增加主要是本报告期储备营运资金而增加借入款项。
（7）衍生金融负债增加主要是因为部分未到期交割的货币互换合约因汇率波动估算为未实现损失所致。
（8）一年内到期的非流动负债减少主要是公司发行的公司债券于本报告到期偿还所致。
（9）其他流动负债增加主要是本报告期发行四期共计人民币17亿元的超短期融资券所致。
（10）长期借款增加主要是因为公司优化长短期融资结构所致。
（11）租赁负债增加主要是本报告期执行新租赁准则，按租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行计量。根据新准则衔接规定，对前期比较财务报表数据不予调整。
（12）长期应付款增加主要是本报告期子公司海南文昌福耀硅砂有限公司按年分期缴纳采矿权出让收益金，未缴部分在“长期应付款”核算列报所致。
（13）其他综合收益变动主要是因为本报告期人民币贬值，导致外币报表折算差额增加所致。
3.1.2报告期，公司利润表项目大幅度变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 同期金额 | 增减额 | 增减幅度 |
| 财务费用 | -103,982,694 | -164,608,696 | 60,626,002 | 36.83% |
| 其他收益 | 130,703,363 | 76,895,938 | 53,807,425 | 69.97% |
| 投资收益 | 44,486,919 | 469,756,073 | -425,269,154 | -90.53% |
| 公允价值变动收益 | -33,610,583 | 67,260,476 | -100,871,059 | -149.97% |
| 信用减值损失 | -17,695,419 | 0 | -17,695,419 | 100.00% |
| 资产减值损失 | -6,117,729 | 616,394 | -6,734,123 | 1092.50% |
| 资产处置收益 | 3,419,717 | -232,949 | 3,652,666 | 1568.01% |
| 营业外收入 | 91,831,693 | 12,532,448 | 79,299,245 | 632.75% |
| 营业外支出 | 12,010,707 | 18,485,384 | -6,474,677 | -35.03% |
备注：上表中“公允价值变动收益”、“信用减值损失”、“资产减值损失”、“资产处置收益”，损失以“－”号表示。
（1）财务费用增加主要是因为本报告期汇率波动产生汇兑收益人民币2.54亿元，去年同期汇兑收益人民币3.04亿元。
（2）其他收益增加为本报告期收到的政府补助增加所致。
（3）投资收益减少主要是去年同期出售子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司51%股权收益所致。
（4）公允价值变动损益变动主要是未到期交割的CCS货币互换合约因人民币汇率波动而估算为未实现损益变动所致。
（5）信用减值损失主要为本报告期计提的坏账准备所致。
（6）资产减值损失增加主要是本报告期计提的存货跌价准备增加所致。
（7）资产处置损益变动主要是本报告期处置、让售固定资产变动所致。
（8）营业外收入增加主要是本报告期FYSAM汽车饰件有限公司收到保险赔款所致。
（9）营业外支出减少主要是本报告期固定资产报废损失同比减少所致。
3.1.3公司现金流量项目大幅度变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 本期金额 | 同期金额 | 增减额 | 增减比例 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 488,620,625 | 325,062,887 | 163,557,738 | 50.32% |
| 取得投资收益收到的现金 | 0 | 7,350,000 | -7,350,000 | -100.00% |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 682,452,213 | -682,452,213 | -100.00% |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,991,836,566 | 1,092,635,781 | 1,899,200,785 | 173.82% |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,732,336 | 240,131,372 | -222,399,036 | -92.62% |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,950,000,000 | 1,930,000,000 | 2,020,000,000 | 104.66% |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,700,000,000 | 0 | 1,700,000,000 | 100.00% |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,175,416 | 0 | 53,175,416 | 100.00% |
（1）收到其他与经营活动有关的现金增加主要为本报告期收到的保险赔款及政府补助增加所致。
（2）取得投资收益收到的现金减少是去年同期收到合营企业分红款所致。
（3）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少是去年同期收到出售福耀集团北京福通安全玻璃有限公司51%股权款所致。
（4）收到其他与投资活动有关的现金增加主要是本报告期收回的结构性存款本息增加所致。
（5）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少主要是去年同期收购三骐(厦门)精密制造有限公司78%股权以及福建三锋控股集团有限公司100%股权款项支出所致。
（6）支付其他与投资活动有关的现金增加主要为本报告期办理的结构性存款增加所致。
（7）收到其他与筹资活动有关的现金是本报告期发行的四期共计人民币17亿元的超短期融资券，降低融资成本。
（8）支付其他与筹资活动有关的现金增加主要是本报告期执行新租赁准则，将支付的租金列报该项目所致。根据新准则衔接规定，对前期比较财务报表数据不予调整。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 曹德旺 |
| 日期 | 2019年10月30日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 9,444,485,668 | 6,365,973,126 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 301,229,247 | 387,261,777 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 42,391,168 | 47,542,362 |
| 应收票据 | 746,896,302 | 710,399,926 |
| 应收账款 | 3,382,227,363 | 3,593,707,590 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 222,827,812 | 220,126,772 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 467,386,962 | 510,753,825 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,489,807,226 | 3,241,739,977 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 190,000,000 | |
| 其他流动资产 | 1,388,822,929 | 313,634,314 |
| 流动资产合计 | 19,486,074,677 | 15,581,139,669 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 180,000,000 | |
| 长期股权投资 | 200,631,198 | 205,738,050 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 14,095,231,475 | 13,629,887,296 |
| 在建工程 | 3,261,595,619 | 2,936,812,592 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 581,646,789 | |
| 无形资产 | 1,338,694,430 | 1,219,578,721 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 167,663,793 | 153,707,174 |
| 长期待摊费用 | 526,563,979 | 510,271,130 |
| 递延所得税资产 | 271,042,652 | 252,461,078 |
| 其他非流动资产 | 842,960 | |
| 非流动资产合计 | 20,623,069,935 | 18,909,299,001 |
| 资产总计 | 40,109,144,612 | 34,490,438,670 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 8,914,736,851 | 5,567,436,870 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 38,634,600 | 3,077,741 |
| 应付票据 | 914,441,139 | 1,164,568,692 |
| 应付账款 | 1,194,524,005 | 1,300,781,289 |
| 预收款项 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 358,148,826 | 483,015,711 |
| 应交税费 | 376,028,341 | 449,716,675 |
| 其他应付款 | 1,303,499,949 | 1,177,199,622 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | 615,408,905 | 594,503,112 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 571,670,103 | 1,315,823,251 |
| 其他流动负债 | 1,728,260,731 | 300,984,971 |
| 流动负债合计 | 16,015,353,450 | 12,357,107,934 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,866,000,000 | 1,246,875,075 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 477,188,103 | |
| 长期应付款 | 75,040,570 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 614,510,177 | 536,834,206 |
| 递延所得税负债 | 171,118,036 | 159,748,849 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,203,856,886 | 1,943,458,130 |
| 负债合计 | 19,219,210,336 | 14,300,566,064 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 2,508,617,532 | 2,508,617,532 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,223,078,157 | 6,223,078,157 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 193,908,615 | -41,473,936 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 2,350,361,581 | 2,350,361,581 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 9,615,391,141 | 9,150,322,858 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 20,891,357,026 | 20,190,906,192 |
| 少数股东权益 | -1,422,750 | -1,033,586 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 20,889,934,276 | 20,189,872,606 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 40,109,144,612 | 34,490,438,670 |
法定代表人：曹德旺 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：丘永年
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 7,334,313,439 | 6,017,450,898 |
| 交易性金融资产 | 301,229,247 | 387,261,777 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 42,391,168 | 47,542,362 |
| 应收票据 | 459,993,537 | 297,470,121 |
| 应收账款 | 954,800,487 | 814,814,208 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 69,473,617 | 66,954,047 |
| 其他应收款 | 16,573,181,467 | 12,858,289,129 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 899,822,714 | 134,235,731 |
| 存货 | 293,427,599 | 425,475,331 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 190,000,000 | |
| 其他流动资产 | 1,112,588,904 | 41,438,065 |
| 流动资产合计 | 27,141,399,465 | 21,146,695,938 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 2,270,983,570 | 2,238,295,416 |
| 长期股权投资 | 6,783,801,140 | 6,664,912,906 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 636,203,519 | 775,918,602 |
| 在建工程 | 118,270,308 | 25,512,336 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 61,723,410 | |
| 无形资产 | 84,300,556 | 74,934,967 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 48,490,007 | 48,490,007 |
| 长期待摊费用 | 25,420,289 | 20,917,147 |
| 递延所得税资产 | 14,335,348 | 9,332,492 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 10,043,528,147 | 9,858,313,873 |
| 资产总计 | 37,184,927,612 | 31,005,009,811 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,510,806,956 | 2,173,766,519 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 38,634,600 | 3,077,741 |
| 应付票据 | 2,280,374,172 | 1,620,191,962 |
| 应付账款 | 179,197,000 | 177,867,816 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 34,819,339 | 200,064,096 |
| 应付职工薪酬 | 80,175,215 | 127,297,440 |
| 应交税费 | 108,144,364 | 114,905,997 |
| 其他应付款 | 8,913,479,042 | 7,508,473,661 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 538,402,364 | 1,315,729,809 |
| 其他流动负债 | 1,728,260,731 | 300,984,971 |
| 流动负债合计 | 17,412,293,783 | 13,542,360,012 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,866,000,000 | 1,177,000,000 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 29,307,457 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 16,380,809 | 25,059,372 |
| 递延所得税负债 | 113,307,452 | 105,631,168 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,024,995,718 | 1,307,690,540 |
| 负债合计 | 19,437,289,501 | 14,850,050,552 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 2,508,617,532 | 2,508,617,532 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,202,552,740 | 6,202,552,740 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 2,350,361,581 | 2,350,361,581 |
| 未分配利润 | 6,686,106,258 | 5,093,427,406 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 17,747,638,111 | 16,154,959,259 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 37,184,927,612 | 31,005,009,811 |
法定代表人：曹德旺 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：丘永年
合并利润表2019年1—9月编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 5,346,311,632 | 5,037,262,371 | 15,633,674,294 | 15,122,436,925 |
| 其中：营业收入 | 5,346,311,632 | 5,037,262,371 | 15,633,674,294 | 15,122,436,925 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 4,316,726,989 | 3,805,908,630 | 13,002,433,154 | 11,784,157,303 |
| 其中：营业成本 | 3,355,502,907 | 2,814,049,278 | 9,782,174,624 | 8,667,506,489 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 46,291,678 | 52,240,192 | 144,167,570 | 151,324,856 |
| 销售费用 | 376,215,004 | 359,247,100 | 1,068,667,853 | 1,031,491,867 |
| 管理费用 | 521,625,042 | 512,523,246 | 1,520,623,950 | 1,442,253,510 |
| 研发费用 | 193,586,919 | 234,646,471 | 590,781,851 | 656,189,277 |
| 财务费用 | -176,494,561 | -166,797,657 | -103,982,694 | -164,608,696 |
| 其中：利息费用 | 112,641,355 | 117,880,196 | 321,772,018 | 280,512,832 |
| 利息收入 | 69,454,910 | 43,743,540 | 184,557,014 | 147,626,172 |
| 加：其他收益 | 48,322,893 | 23,669,021 | 130,703,363 | 76,895,938 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 30,691,051 | 472,863,774 | 44,486,919 | 469,756,073 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,214,431 | 2,705,580 | -5,106,852 | 3,869,727 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -2,754,719 | -3,326,353 | -7,204,540 | -7,598,201 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -41,762,781 | 49,563,432 | -33,610,583 | 67,260,476 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -19,409 | -17,695,419 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -623,082 | -526,417 | -6,117,729 | 616,394 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -621,969 | 6,378,669 | 3,419,717 | -232,949 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,065,571,346 | 1,783,302,220 | 2,752,427,408 | 3,952,575,554 |
| 加：营业外收入 | 16,822,731 | 3,045,085 | 91,831,693 | 12,532,448 |
| 减：营业外支出 | 4,384,684 | 17,498,416 | 12,010,707 | 18,485,384 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,078,009,393 | 1,768,848,889 | 2,832,248,394 | 3,946,622,618 |
| 减：所得税费用 | 237,740,296 | 380,155,449 | 486,106,126 | 688,835,036 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 840,269,097 | 1,388,693,440 | 2,346,142,268 | 3,257,787,582 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 840,269,097 | 1,388,693,440 | 2,346,142,268 | 3,257,787,582 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 840,959,001 | 1,393,472,249 | 2,346,531,432 | 3,262,092,870 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -689,904 | -4,778,809 | -389,164 | -4,305,288 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 157,098,905 | 195,830,134 | 235,382,551 | 207,782,236 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 157,098,905 | 195,830,134 | 235,382,551 | 207,782,236 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 157,098,905 | 195,830,134 | 235,382,551 | 207,782,236 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | 157,098,905 | 195,830,134 | 235,382,551 | 207,782,236 |
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 997,368,002 | 1,584,523,574 | 2,581,524,819 | 3,465,569,818 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 998,057,906 | 1,589,302,383 | 2,581,913,983 | 3,469,875,106 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -689,904 | -4,778,809 | -389,164 | -4,305,288 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.56 | 0.94 | 1.30 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.34 | 0.56 | 0.94 | 1.30 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：曹德旺 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：丘永年
母公司利润表2019年1—9月编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 1,240,010,336 | 1,290,422,183 | 3,820,001,041 | 3,497,174,714 |
| 减：营业成本 | 1,075,570,082 | 1,081,163,113 | 3,296,390,190 | 3,017,614,366 |
| 税金及附加 | 3,970,961 | 4,414,478 | 15,320,018 | 11,480,456 |
| 销售费用 | 70,378,151 | 64,002,935 | 215,828,474 | 176,169,227 |
| 管理费用 | 94,788,943 | 97,056,746 | 260,512,134 | 267,826,551 |
| 研发费用 | 8,560,395 | 13,128,986 | 25,844,048 | 27,686,348 |
| 财务费用 | -295,477,586 | -331,394,492 | -346,187,588 | -472,671,007 |
| 其中：利息费用 | 73,409,615 | 69,309,054 | 223,729,540 | 206,093,551 |
| 利息收入 | 77,326,222 | 69,363,269 | 228,023,201 | 220,403,924 |
| 加：其他收益 | 20,770,266 | 7,415,672 | 41,678,216 | 9,185,422 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 23,930,605 | 490,464,052 | 3,214,522,353 | 3,855,737,011 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,140,698 | 1,105,616 | 2,228,234 | 3,669,841 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -13,908,549 | -10,820,395 | -27,098,587 | -20,943,937 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -41,797,126 | 54,017,913 | -33,610,583 | 69,135,549 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -47,281 | 16,574 | -645,848 | 248,582 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 4,465 | 2,501,316 | 9,061 | 22,027 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 285,080,319 | 916,465,944 | 3,574,246,964 | 4,403,397,364 |
| 加：营业外收入 | 9,569,771 | 133,263 | 10,924,446 | 189,452 |
| 减：营业外支出 | 391,522 | 1,847,029 | 896,231 | 1,847,029 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 294,258,568 | 914,752,178 | 3,584,275,179 | 4,401,739,787 |
| 减：所得税费用 | 75,757,914 | 202,486,651 | 110,133,178 | 209,057,441 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 218,500,654 | 712,265,527 | 3,474,142,001 | 4,192,682,346 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 218,500,654 | 712,265,527 | 3,474,142,001 | 4,192,682,346 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 218,500,654 | 712,265,527 | 3,474,142,001 | 4,192,682,346 |
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
法定代表人：曹德旺 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：丘永年
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,078,106,101 | 17,928,985,742 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 197,991,392 | 228,514,629 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 488,620,625 | 325,062,887 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,764,718,118 | 18,482,563,258 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,424,166,428 | 9,714,550,324 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,327,562,472 | 2,826,314,250 |
| 支付的各项税费 | 1,312,243,498 | 1,264,526,015 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 163,753,306 | 158,728,158 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,227,725,704 | 13,964,118,747 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,536,992,414 | 4,518,444,511 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 7,350,000 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 83,942,897 | 79,459,016 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 682,452,213 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,991,836,566 | 1,092,635,781 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,075,779,463 | 1,861,897,010 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,071,044,221 | 2,714,458,026 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,732,336 | 240,131,372 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,950,000,000 | 1,930,000,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,038,776,557 | 4,884,589,398 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,962,997,094 | -3,022,692,388 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 12,476,829,602 | 10,145,790,819 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,700,000,000 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,176,829,602 | 10,145,790,819 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,617,128,842 | 7,842,540,428 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,190,225,711 | 2,192,225,637 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,175,416 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,860,529,969 | 10,034,766,065 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,316,299,633 | 111,024,754 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 194,396,668 | 265,518,743 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,084,691,621 | 1,872,295,620 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,357,656,210 | 6,704,295,628 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,442,347,831 | 8,576,591,248 |
法定代表人：曹德旺 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：丘永年
母公司现金流量表2019年1—9月编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,875,618,943 | 4,065,370,059 |
| 收到的税费返还 | 173,410,226 | 217,737,010 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 740,249,850 | 1,015,371,865 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,789,279,019 | 5,298,478,934 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,040,312,388 | 3,012,508,947 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 290,118,224 | 247,743,881 |
| 支付的各项税费 | 133,069,873 | 13,077,687 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,856,531,403 | 654,984,591 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,320,031,888 | 3,928,315,106 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -530,752,869 | 1,370,163,828 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,414,432,384 | 2,636,017,071 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,025,686 | 3,056,509 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 683,050,000 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,991,836,566 | 1,092,635,781 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,407,294,636 | 4,414,759,361 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,249,769 | 93,539,707 |
| 投资支付的现金 | 116,660,000 | 307,538,581 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,950,000,000 | 1,930,000,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,128,909,769 | 2,331,078,288 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,278,384,867 | 2,083,681,073 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 6,551,421,544 | 6,254,051,946 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,700,000,000 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,251,421,544 | 6,254,051,946 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,634,829,806 | 5,894,000,820 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,116,910,153 | 2,108,768,045 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,127,243 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,781,867,202 | 8,002,768,865 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 469,554,342 | -1,748,716,919 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 99,676,201 | 255,389,317 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,316,862,541 | 1,960,517,299 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,017,450,898 | 6,353,866,585 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,334,313,439 | 8,314,383,884 |
法定代表人：曹德旺 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：丘永年
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 6,365,973,126 | 6,365,973,126 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 387,261,777 | 387,261,777 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | 47,542,362 | 47,542,362 | |
| 应收票据 | 710,399,926 | 710,399,926 | |
| 应收账款 | 3,593,707,590 | 3,593,707,590 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 220,126,772 | 220,126,772 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 510,753,825 | 450,745,060 | -60,008,765 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 3,241,739,977 | 3,241,739,977 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 190,000,000 | 190,000,000 | |
| 其他流动资产 | 313,634,314 | 313,634,314 | |
| 流动资产合计 | 15,581,139,669 | 15,521,130,904 | -60,008,765 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 205,738,050 | 205,738,050 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 13,629,887,296 | 13,629,887,296 | |
| 在建工程 | 2,936,812,592 | 2,936,812,592 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 375,930,316 | 375,930,316 | |
| 无形资产 | 1,219,578,721 | 1,219,578,721 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 153,707,174 | 153,707,174 | |
| 长期待摊费用 | 510,271,130 | 510,271,130 | |
| 递延所得税资产 | 252,461,078 | 252,461,078 | |
| 其他非流动资产 | 842,960 | 842,960 | |
| 非流动资产合计 | 18,909,299,001 | 19,285,229,317 | 375,930,316 |
| 资产总计 | 34,490,438,670 | 34,806,360,221 | 315,921,551 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 5,567,436,870 | 5,567,436,870 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 3,077,741 | 3,077,741 | |
| 应付票据 | 1,164,568,692 | 1,164,568,692 | |
| 应付账款 | 1,300,781,289 | 1,300,781,289 | |
| 预收款项 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 483,015,711 | 483,015,711 | |
| 应交税费 | 449,716,675 | 449,716,675 | |
| 其他应付款 | 1,177,199,622 | 1,177,199,622 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | 594,503,112 | 594,503,112 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,315,823,251 | 1,352,829,973 | 37,006,722 |
| 其他流动负债 | 300,984,971 | 300,984,971 | |
| 流动负债合计 | 12,357,107,934 | 12,394,114,656 | 37,006,722 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,246,875,075 | 1,246,875,075 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 278,914,829 | 278,914,829 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 536,834,206 | 536,834,206 | |
| 递延所得税负债 | 159,748,849 | 159,748,849 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,943,458,130 | 2,222,372,959 | 278,914,829 |
| 负债合计 | 14,300,566,064 | 14,616,487,615 | 315,921,551 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 2,508,617,532 | 2,508,617,532 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 6,223,078,157 | 6,223,078,157 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -41,473,936 | -41,473,936 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 2,350,361,581 | 2,350,361,581 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 9,150,322,858 | 9,150,322,858 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 20,190,906,192 | 20,190,906,192 | |
| 少数股东权益 | -1,033,586 | -1,033,586 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 20,189,872,606 | 20,189,872,606 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 34,490,438,670 | 34,806,360,221 | 315,921,551 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
（1）因执行新租赁准则，对于首次执行日2019年1月1日存在的租赁合同，本集团将剩余租赁付款额进行折现计量租赁负债和使用权资产，并根据预付租金对使用权资产进行调整。
（2）其他应收款调整是本报告期执行新租赁准则，将可用于抵减租赁费的保证金调整为使用权资产计量。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 6,017,450,898 | 6,017,450,898 | |
| 交易性金融资产 | 387,261,777 | 387,261,777 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | 47,542,362 | 47,542,362 | |
| 应收票据 | 297,470,121 | 297,470,121 | |
| 应收账款 | 814,814,208 | 814,814,208 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 66,954,047 | 66,954,047 | |
| 其他应收款 | 12,858,289,129 | 12,858,289,129 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 134,235,731 | 134,235,731 | |
| 存货 | 425,475,331 | 425,475,331 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 190,000,000 | 190,000,000 | |
| 其他流动资产 | 41,438,065 | 41,438,065 | |
| 流动资产合计 | 21,146,695,938 | 21,146,695,938 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 2,238,295,416 | 2,238,295,416 | |
| 长期股权投资 | 6,664,912,906 | 6,664,912,906 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 775,918,602 | 775,918,602 | |
| 在建工程 | 25,512,336 | 25,512,336 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 82,558,556 | 82,558,556 | |
| 无形资产 | 74,934,967 | 74,934,967 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 48,490,007 | 48,490,007 | |
| 长期待摊费用 | 20,917,147 | 20,917,147 | |
| 递延所得税资产 | 9,332,492 | 9,332,492 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 9,858,313,873 | 9,940,872,429 | 82,558,556 |
| 资产总计 | 31,005,009,811 | 31,087,568,367 | 82,558,556 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,173,766,519 | 2,173,766,519 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 3,077,741 | 3,077,741 | |
| 应付票据 | 1,620,191,962 | 1,620,191,962 | |
| 应付账款 | 177,867,816 | 177,867,816 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 200,064,096 | 200,064,096 | |
| 应付职工薪酬 | 127,297,440 | 127,297,440 | |
| 应交税费 | 114,905,997 | 114,905,997 | |
| 其他应付款 | 7,508,473,661 | 7,508,473,661 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,315,729,809 | 1,344,795,522 | 29,065,713 |
| 其他流动负债 | 300,984,971 | 300,984,971 | |
| 流动负债合计 | 13,542,360,012 | 13,571,425,725 | 29,065,713 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,177,000,000 | 1,177,000,000 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 53,492,843 | 53,492,843 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 25,059,372 | 25,059,372 | |
| 递延所得税负债 | 105,631,168 | 105,631,168 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,307,690,540 | 1,361,183,383 | 53,492,843 |
| 负债合计 | 14,850,050,552 | 14,932,609,108 | 82,558,556 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 2,508,617,532 | 2,508,617,532 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 6,202,552,740 | 6,202,552,740 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 2,350,361,581 | 2,350,361,581 | |
| 未分配利润 | 5,093,427,406 | 5,093,427,406 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 16,154,959,259 | 16,154,959,259 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 31,005,009,811 | 31,087,568,367 | 82,558,556 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
因执行新租赁准则，对于首次执行日2019年1月1日存在的租赁合同，本公司将剩余租赁付款额进行折现计量租赁负债和使用权资产。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用