天地源股份有限公司
600665
2013 年第一季度报告
600665 天地源股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
张彦峰 董事 因故未能出席本次会议 胡炘
彭恩泽 独立董事 因故未能出席本次会议 张俊瑞
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司法定代表人 俞向前
公司总裁 李炳茂
公司财务总监 王乃斌
公司法定代表人俞向前、公司总裁李炳茂及公司财务总监王乃斌声明：保证本季度报告中财
务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 8,933,590,949.24 8,944,434,663.50 -0.12
所有者权益（或股东权益）(元) 2,268,571,512.58 2,181,918,017.00 3.97
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.63 2.53 3.95
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -499,512,539.73 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.58 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 86,653,495.58 86,653,495.58 2.35
基本每股收益（元/股） 0.1003 0.1003 2.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.1038 0.1038 5.81
股)
稀释每股收益（元/股） 0.1003 0.1003 2.35
减少 0.38 个百分
加权平均净资产收益率（%） 3.89 3.89
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.25 个百分
4.03 4.03
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -25,384.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,975,216.81
所得税影响额 999,763.10
少数股东权益影响额（税后） -24.12
合计 -3,000,862.17
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 56,973
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
西安高新技术产业开发
488,359,560 人民币普通股
区房地产开发公司
中国工商银行－诺安股
19,867,450 人民币普通股
票证券投资基金
中国建设银行－上投摩
18,600,000 人民币普通股
根中国优势证券投资基
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金
李文霞 8,699,165 人民币普通股
中国银河证券股份有限
公司客户信用交易担保 2,811,504 人民币普通股
证券账户
安信证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 2,509,101 人民币普通股
账户
长城证券有限责任公司
客户信用交易担保证券 1,818,200 人民币普通股
账户
中信建投证券股份有限
公司客户信用交易担保 1,546,918 人民币普通股
证券账户
赵玉宝 1,315,535 人民币普通股
谢仁国 1,276,000 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 变动幅度
①货币资金 850,789,358.92 631,783,476.15 34.66%
②应收票据 600,000.00
③其他应收款 54,960,320.65 37,154,199.43 47.93%
④持有至到期投资 100,000,000.00 -100.00%
⑤短期借款 20,000,000.00 -100.00%
⑥应付职工薪酬 42,162,663.62 61,402,105.64 -31.33%
⑦应交税费 -50,427,105.49 -15,160,718.01 -432.62%
⑧应付利息 37,097,537.29 19,593,957.27 89.33%
⑨长期借款 2,380,424,343.96 1,564,810,709.47 52.12%
⑩少数股东权益 13,868,449.55 94,949,254.88 -85.39%
变动原因说明：
①货币资金 主要为公司回款与融资等资金流入本期增加所致。
②应收票据 主要为公司收到客户以银行承兑汇票支付房款。
③其他应收款 主要为办理新项目报建手续尚未结算款项。
④持有至到期投资 主要为下属公司信托计划到期后收回次级信托认购资金所致。
⑤短期借款 主要为下属公司归还到期贷款所致。
⑥应付职工薪酬 主要为本期支付已计提绩效工资所致。
⑦应交税费 主要为本期预交的各项税费增加所致。
⑧应付利息 主要为按权责发生制计提的应付利息增加所致。
⑨长期借款 主要为公司本期贷款增加所致。
主要为下属公司信托计划到期后收回陕国投以合同次级信托资金持有的惠州天地
⑩少数股东权益
源公司股权所致。
利润表项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 变动幅度
①营业收入 820,068,166.73 572,433,666.32 43.26%
②营业成本 577,991,341.54 354,936,159.76 62.84%
③销售费用 16,896,522.30 9,457,508.78 78.66%
④资产减值损失 824,840.72 417,499.46 97.57%
⑤营业外支出 4,042,601.30 174,142.51 2221.43%
⑥少数股东损益 -1,080,805.33 -521,106.97 -307.41%
变动原因说明：
①营业收入 主要为本期已交房并符合收入确认条件的项目差异。
②营业成本 主要为本期营业收入增加，结转营业成本相应增加。
③销售费用 主要为本期销售增加，相应的代理费、广告费随之增加。
④资产减值损失 主要为本期计提的坏账准备影响。
⑤营业外支出 主要为本期对公益事业捐款支出影响。
⑥少数股东损益 主要为本期下属公司陕西深宝水电开发公司净利润等变化影响。
现金流量表项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 变动幅度
①经营活动产生的现
-499,512,539.73 -134,418,404.71 -271.61%
金流量净额
②投资活动产生的现
-903,366.15 3,499,898.00 -125.81%
金流量净额
③筹资活动产生的现
719,421,788.65 -126,984,527.75 666.54%
金流量净额
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变动原因说明：
①经营活动产生的现
主要原因为本期公司土地储备、配套费、工程建设和税费支出增加所致。
金流量净额：
②投资活动产生的现
主要原因为上年同期处置固定资产等长期资产收回现金所致。
金流量净额：
③筹资活动产生的现
主要原因为本期融资规模增大所致。
金流量净额：
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2013 年 4 月 24 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配预
案》的议案。公司 2012 年度实现归属母公司所有者的净利润 241,949,708.71 元，加上上年未分
配利润 676,487,444.81 元，实际可分配利润 918,437,153.52 元。公司拟以现总股本 864,122,521
股为基数，向全体股东派发 2012 年全年现金红利每 10 股 0.85 元（含税），共计派发 73,450,414.29
元，余额 844,986,739.23 元留作以后年度分配；2012 年不送红股、不进行资本公积转增股本。
天地源股份有限公司
法定代表人:俞向前
2013 年 4 月 25 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 天地源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 850,789,358.92 631,783,476.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 600,000.00
应收账款 18,644,781.41 18,764,271.13
预付款项 1,998,480,601.95 2,000,898,452.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 54,960,738.65 37,154,199.43
买入返售金融资产
存货 5,499,614,530.49 5,632,246,179.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 596,291.69 680,833.34
流动资产合计 8,423,686,303.11 8,321,527,412.24
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 100,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 59,488,995.04 59,488,995.04
投资性房地产 129,914,877.29 131,148,451.85
固定资产 126,712,109.91 128,448,290.51
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,532,044.45 3,657,984.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,043,871.14 910,840.68
递延所得税资产 189,212,748.30 199,252,688.80
其他非流动资产
非流动资产合计 509,904,646.13 622,907,251.26
资产总计 8,933,590,949.24 8,944,434,663.50
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 489,522,127.82 674,422,041.94
预收款项 1,870,247,696.19 2,428,450,673.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 42,162,663.62 61,402,105.64
应交税费 -50,427,105.49 -15,160,718.01
应付利息 37,097,537.29 19,593,957.27
应付股利 49,764,109.50 49,764,109.50
其他应付款 869,614,214.22 891,865,011.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 962,745,400.00 972,419,500.00
其他流动负债
流动负债合计 4,270,726,643.15 5,102,756,682.15
非流动负债：
长期借款 2,380,424,343.96 1,564,810,709.47
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,380,424,343.96 1,564,810,709.47
负债合计 6,651,150,987.11 6,667,567,391.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 864,122,521.00 864,122,521.00
资本公积 201,093,446.62 201,093,446.62
减：库存股
专项储备
盈余公积 198,264,895.86 198,264,895.86
一般风险准备
未分配利润 1,005,090,649.10 918,437,153.52
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,268,571,512.58 2,181,918,017.00
少数股东权益 13,868,449.55 94,949,254.88
所有者权益合计 2,282,439,962.13 2,276,867,271.88
负债和所有者权益总计 8,933,590,949.24 8,944,434,663.50
法定代表人：俞向前 总裁：李炳茂 财务总监：王乃斌
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 天地源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 527,468,532.48 248,902,988.18
交易性金融资产
应收票据
应收账款 971,429.55 1,229,546.49
预付款项 2,303,375.71 26,027,607.10
应收利息
应收股利 3,048,500.00
其他应收款 1,332,449,339.66 656,182,184.00
存货 521,338,979.46 443,471,134.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,125.00 75,000.00
流动资产合计 2,387,612,281.86 1,375,888,460.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,109,768,874.61 1,109,768,874.61
投资性房地产
固定资产 29,952,067.61 30,352,747.11
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 674,740.77 734,629.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 159,819.58 181,781.47
递延所得税资产 30,296,619.74 39,921,323.66
其他非流动资产
非流动资产合计 1,170,852,122.31 1,180,959,356.61
资产总计 3,558,464,404.17 2,556,847,817.32
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 18,730,635.35 33,865,061.59
预收款项 446,623,921.74 519,331,362.00
应付职工薪酬 29,734,713.31 34,104,420.41
应交税费 -34,386,208.17 -20,319,792.53
应付利息 13,308,244.76 165,355.09
应付股利 5,125,944.47 5,125,944.47
其他应付款 495,937,009.74 431,688,027.16
一年内到期的非流动负债 19,795,400.00 19,469,500.00
其他流动负债
流动负债合计 994,869,661.20 1,023,429,878.19
非流动负债：
长期借款 1,076,424,343.96 81,510,709.47
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,076,424,343.96 81,510,709.47
负债合计 2,071,294,005.16 1,104,940,587.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 864,122,521.00 864,122,521.00
资本公积 201,650,381.69 201,650,381.69
减：库存股
专项储备
盈余公积 198,264,895.86 198,264,895.86
一般风险准备
未分配利润 223,132,600.46 187,869,431.11
所有者权益（或股东权益）合计 1,487,170,399.01 1,451,907,229.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,558,464,404.17 2,556,847,817.32
法定代表人：俞向前 总裁：李炳茂 财务总监：王乃斌
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 天地源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 820,068,166.73 572,433,666.32
其中：营业收入 820,068,166.73 572,433,666.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 705,200,586.05 457,890,056.26
其中：营业成本 577,991,341.54 354,936,159.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 95,479,449.42 75,087,725.25
销售费用 16,896,522.30 9,457,508.78
管理费用 13,141,650.30 16,833,224.68
财务费用 866,781.77 1,157,938.33
资产减值损失 824,840.72 417,499.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 114,867,580.68 114,543,610.06
加：营业外收入 42,000.15 17,102.82
减：营业外支出 4,042,601.30 174,142.51
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 110,866,979.53 114,386,570.37
减：所得税费用 25,294,289.28 30,244,424.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 85,572,690.25 84,142,146.06
归属于母公司所有者的净利润 86,653,495.58 84,663,253.03
少数股东损益 -1,080,805.33 -521,106.97
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1003 0.0980
（二）稀释每股收益 0.1003 0.0980
七、其他综合收益
八、综合收益总额 85,572,690.25 84,142,146.06
归属于母公司所有者的综合收益总额 86,653,495.58 84,663,253.03
归属于少数股东的综合收益总额 -1,080,805.33 -521,106.97
法定代表人：俞向前 总裁：李炳茂 财务总监：王乃斌
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 天地源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 140,646,778.30 3,680,368.91
减：营业成本 50,606,940.75 899,002.20
营业税金及附加 31,661,583.13 206,100.65
销售费用 6,837,850.80 1,990,464.44
管理费用 7,334,831.01 7,759,901.40
财务费用 988,541.25 1,687,411.19
资产减值损失 19,872.26 226,144.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”| 天地源股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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