2017 年第三季度报告
公司代码：600665 公司简称：天地源
天地源股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人俞向前、主管会计工作负责人李炳茂及会计机构负责人（会计主管人员）王乃斌
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 20,246,325,564.40 19,123,059,293.70 5.87
归属于上市公司股东的净资产 2,958,588,564.79 2,860,574,403.47 3.43
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 529,672,487.19 998,824,591.71 -46.97
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,653,630,966.15 1,464,518,296.96 81.19
归属于上市公司股东的净利润 167,114,344.95 -170,320,546.03 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
170,569,452.78 -189,349,988.39 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 5.72 -6.57 增加 12.29 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1934 -0.1971 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.1934 -0.1971 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -25,111.77 -67,143.41
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 114,923.52 387,413.97
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -266,681.41 -4,883,791.86
少数股东权益影响额（税后） -3,720.99 -32,062.35
所得税影响额 44,469.39 1,140,475.82
合计 -136,121.26 -3,455,107.83
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 48,499
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
股数量 (%) 数量
份数量 状态
西安高新技术产业开发区房地
488,359,560 56.52 0 质押 185,000,000 国有法人
产开发公司
王德华 5,000,000 0.58 0 无 0 境内自然人
郑文健 4,926,391 0.57 0 无 0 境内自然人
王有利 4,239,014 0.49 0 无 0 境内自然人
领航投资澳洲有限公司－领航
3,429,500 0.40 0 无 0 境外法人
新兴市场股指基金（交易所）
袁辉 2,547,100 0.29 0 无 0 境内自然人
陈旭辉 2,359,100 0.27 0 无 0 境内自然人
顾勇梁 2,115,271 0.24 0 无 0 境内自然人
杜少武 2,108,337 0.24 0 无 0 境内自然人
中国工商银行股份有限公司－
创金合信量化多因子股票型证 2,063,001 0.24 0 无 0 其他
券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
西安高新技术产业开发区房地产开发公司 488,359,560 人民币普通股 488,359,560
王德华 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
郑文健 4,926,391 人民币普通股 4,926,391
王有利 4,239,014 人民币普通股 4,239,014
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基
3,429,500 人民币普通股 3,429,500
金（交易所）
袁辉 2,547,100 人民币普通股 2,547,100
陈旭辉 2,359,100 人民币普通股 2,359,100
顾勇梁 2,115,271 人民币普通股 2,115,271
杜少武 2,108,337 人民币普通股 2,108,337
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中国工商银行股份有限公司－创金合信量化多
2,063,001 人民币普通股 2,063,001
因子股票型证券投资基金
1、本公司持股 5%以上的股东--西安高新技术产业开发区房
地产开发公司是公司第一大股东，与其余九名股东之间不存在关
联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
2、本公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在
关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的
情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
资产负债表项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因说明：
主要为本期预付土地款增加所
预付款项 2,113,271,254.30 1,088,358,388.58 94.17%
形成。
主要为本期房地产项目销售回
预收款项 4,671,641,793.44 3,566,953,215.21 30.97%
款增加所形成。
主要为本期支付已计提绩效工
应付职工薪酬 40,862,175.30 84,979,160.63 -51.92%
资所形成。
主要为本期缴纳上年末计提各
应交税费 44,218,881.80 197,445,026.91 -77.60%
项税金所形成。
一年内到期的非流 主要为本期一年内到期的应付
3,369,242,717.93 1,435,500,000.00 134.71%
动负债 债券增加所形成。
主要为本期一年内到期的应付
应付债券 1,988,536,771.25 3,973,939,525.35 -49.96%
债券增加所形成。
主要为本期摊销政府补助所形
递延收益 121,060.85 -100.00%
成。
单位：元 币种:人民币
利润表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动幅度 变动原因说明
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主要为本期公司竣工交房项目结转
营业收入 2,653,630,966.15 1,464,518,296.96 81.19%
面积较上年同期增加所形成。
主要为本期公司竣工交房项目结转
营业成本 2,143,195,902.87 1,487,646,907.18 44.07%
面积较上年同期增加所形成。
主要为本期营业收入增加、税金及附
税金及附加 143,114,455.26 64,146,903.52 123.10%
加相应增加。
主要为本期贷款利息费用化减少所
财务费用 -1,053,585.97 7,794,257.78 -113.52%
形成。
主要为本期计提坏账准备金较上年
资产减值损失 -5,992,465.50 3,256,676.89 -284.01%
同期变化所形成。
主要为与上年同期相比，本期公司无
营业外收入 441,543.63 27,319,907.13 -98.38%
税收返还事项所形成。
主要为本期按照合同约定支付给客
营业外支出 5,392,478.90 1,911,156.69 182.16%
户补偿款的事项所形成。
主要为本期收入、成本、费用等发生
利润总额 216,869,292.14 -237,911,506.95 不适用
变化所形成。
主要为本期利润总额应承担所得税
所得税费用 51,148,002.17 -64,962,806.85 不适用
费用增加。
单位：元 币种:人民币
现金流量表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的 主要为本期土地款支付较上年同
529,672,487.19 998,824,591.71 -46.97%
现金流量净额 期增加所形成。
投资活动产生的 主要为本期购置固定资产支付资
-33,130,567.03 -22,164,593.24 不适用
现金流量净额 金较上年同期增加所形成。
筹资活动产生的 主要为本期新增借款较上年同期
-178,406,084.70 -58,898,799.74 不适用
现金流量净额 减少所形成。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 天地源股份有限公司
法定代表人 俞向前
日期 2017 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:天地源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,923,564,164.09 2,599,072,096.36
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 22,982,362.94 18,993,359.70
预付款项 2,113,271,254.30 1,088,358,388.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 60,362,540.21 59,218,534.93
买入返售金融资产
存货 14,119,629,405.42 14,441,194,466.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 320,972,631.05 291,008,881.22
流动资产合计 19,560,782,358.01 18,497,845,727.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 31,741,297.45 25,271,862.68
长期应收款
长期股权投资 59,455,345.48 59,455,345.48
投资性房地产
固定资产 141,567,208.50 109,091,787.86
在建工程
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,847,965.31 2,629,853.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,057,278.67 1,062,172.98
递延所得税资产 448,874,110.98 427,702,543.99
其他非流动资产
非流动资产合计 685,543,206.39 625,213,566.44
资产总计 20,246,325,564.40 19,123,059,293.70
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,442,395,622.77 1,667,810,710.19
预收款项 4,671,641,793.44 3,566,953,215.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 40,862,175.30 84,979,160.63
应交税费 44,218,881.80 197,445,026.91
应付利息 87,539,868.45 95,170,205.37
应付股利 5,106,144.47 5,106,144.47
其他应付款 829,293,357.58 879,593,185.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,369,242,717.93 1,435,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 10,490,300,561.74 7,932,557,648.41
非流动负债：
长期借款 4,775,566,065.98 4,321,140,000.00
应付债券 1,988,536,771.25 3,973,939,525.35
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 121,060.85
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,764,102,837.23 8,295,200,586.20
负债合计 17,254,403,398.97 16,227,758,234.61
所有者权益
股本 864,122,521.00 864,122,521.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 201,093,446.62 201,093,446.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 308,214,627.44 308,214,627.44
一般风险准备
未分配利润 1,585,157,969.73 1,487,143,808.41
归属于母公司所有者权益合计 2,958,588,564.79 2,860,574,403.47
少数股东权益 33,333,600.64 34,726,655.62
所有者权益合计 2,991,922,165.43 2,895,301,059.09
负债和所有者权益总计 20,246,325,564.40 19,123,059,293.70
法定代表人：俞向前 主管会计工作负责人：李炳茂 会计机构负责人：王乃斌
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:天地源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 473,473,418.71 752,572,262.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 14,491,249.97 12,234,437.99
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2017 年第三季度报告
预付款项 14,870,150.53 17,754,809.93
应收利息
应收股利
其他应收款 7,694,790,378.10 6,689,612,245.79
存货 751,250,325.76 1,045,122,540.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,131,437.23 55,619,018.87
流动资产合计 8,967,006,960.30 8,572,915,314.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,309,768,874.61 1,309,768,874.61
投资性房地产
固定资产 28,160,865.85 23,571,186.08
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,266.63 86,633.23
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,777.64
递延所得税资产 100,032,142.65 109,251,742.90
其他非流动资产
非流动资产合计 1,438,028,149.74 1,442,681,214.46
资产总计 10,405,035,110.04 10,015,596,529.39
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 336,005,688.04 318,476,368.49
预收款项 229,906,579.49 685,354,838.19
应付职工薪酬 13,925,578.98 39,289,074.21
应交税费 | 天地源2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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