2017 年第三季度报告
公司代码：600676 公司简称：交运股份
上海交运集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张仁良、主管会计工作负责人叶跃及会计机构负责人（会计主管人员）谢秋萍保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 9,084,068,103.07 9,116,337,172.17 -0.35%
归属于上市公司股东
5,439,541,349.10 5,324,164,052.71 2.17%
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金
208,644,375.18 292,332,265.80 -28.63%
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 6,465,125,387.92 6,115,123,490.28 5.72%
归属于上市公司股东
219,125,414.99 208,367,278.17 5.16%
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 193,360,406.42 179,416,139.71 7.77%
的净利润
加权平均净资产收益
4.06 5.51 减少 1.45 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.2131 0.2416 -11.80%
稀释每股收益（元/股） 0.2131 0.2416 -11.80%
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -173,460.46 919,705.01
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 3,037,360.78 18,573,792.50
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
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负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
3,341,491.66 7,106,535.66
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
退租场地及生产经营
1,460,000.00 12,000,000.00
性补偿
少数股东权益影响额
-824,076.66 -3,601,877.38
（税后）
所得税影响额 -1,688,844.55 -9,233,147.22
合计 5,152,470.77 25,765,008.57
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 55,414
前十名股东持股情况
质押或
持有有限售
股东名称 期末持股 比例 冻结情况
条件股份 股东性质
（全称） 数量 (%) 股份 数
数量
状态 量
上海交运（集团）公司 328,271,846 31.92 66,447,609 无 0 国有法人
上海国盛（集团）有限公司 155,373,195 15.11 0 无 0 国有法人
上海久事（集团）有限公司 41,948,649 4.08 0 无 0 其他
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平安银行股份有限公司－平
安大华鼎泰灵活配置混合型 11,655,013 1.13 11,655,013 无 0 其他
证券投资基金
李建华 11,208,811 1.09 11,188,811 无 0 境内自然人
中国工商银行股份有限公司
－嘉实惠泽定增灵活配置混 11,188,811 1.09 11,188,811 无 0 其他
合型证券投资基金
上海地产（集团）有限公司 9,173,669 0.89 0 无 0 其他
兴证证券资管－招商银行－ 无 0 其他
兴证资管鑫成智远集合资产 7,589,206 0.74 6,993,006
管理计划
刘伟 7,442,700 0.72 0 无 0 境内自然人
兴证投资管理有限公司 5,827,505 0.57 5,827,505 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
上海交运（集团）公司 261,824,237 人民币普通股 261,824,237
上海国盛（集团）有限公司 155,373,195 人民币普通股 155,373,195
上海久事（集团）有限公司 41,948,649 人民币普通股 41,948,649
上海地产（集团）有限公司 9,173,669 人民币普通股 9,173,669
刘伟 7,442,700 人民币普通股 7,442,700
中国工商银行股份有限公司－中证上海 4,855,483 人民币普通股 4,855,483
国企交易型开放式指数证券投资基金
中国人民财产保险股份有限公司－传统 3,841,769 人民币普通股 3,841,769
－普通保险产品－008C－CT001 沪
云南国际信托有限公司－聚信 7 号集合 3,568,509 人民币普通股 3,568,509
资金信托计划
中国人民健康保险股份有限公司－自有 2,915,414 人民币普通股 2,915,414
资金
中国人民财产保险股份有限公司－传统 2,892,600 人民币普通股 2,892,600
－收益组合
上述股东关联关系或一致行动的说明 上海交运(集团)公司与上述其余股东之间不存在关联关
系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。公司未知上述其余股东之间是
否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》规定的一致行动人。
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表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
金额：元
科目 期末（本期）数 期初（上期）数 变动幅度 变动原因
主要是因为本期末预付钢材采
预付款项 346,284,237.46 205,769,514.99 68.29%
购款增加
主要是因为本期末在产品及新
存货 1,227,810,312.05 930,300,056.01 31.98%
增 4S 店库存商品增加
主要是因为本期投资项目按进
在建工程 540,651,875.95 409,887,883.34 31.90%
度投入增加
主要是因为期初计提的年终奖
应付职工薪酬 27,801,527.80 65,140,041.39 -57.32%
励本期内发放
主要是因为期初计提的应交所
应交税费 23,464,975.56 119,487,926.91 -80.36%
得税本年内清缴完毕
主要是因为计提了今年前三季
应付利息 35,660,816.40 5,412,455.69 558.87%
度的应付公司债券利息
主要是因为本期归还了银行项
长期借款 150,000.00 45,150,000.00 -99.67%
目贷款
主要是因为本期贷款利息同比
财务费用 22,589,120.45 33,565,774.91 -32.70%
减少、存款利息同比增加
主要是因为本期计提的坏账准
资产减值损失 662,042.46 1,469,931.25 -54.96%
备同比减少
主要是本期权益法核算的长期
投资收益 30,271,129.89 21,496,978.42 40.82%
股权投资单位收益同比增加
经营活动产生的 主要是因为本期购买商品、接受
208,644,375.18 292,332,265.80 -28.63%
现金流量净额 劳务支付的现金同比增加
筹资活动产生的 主要是因为本期归还银行贷款
-271,585,916.68 -195,173,664.36 39.15%
现金流量净额 金额同比增加
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2012 年 2 月 27 日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司控股子
公司铜川路地块土地储备搬迁补偿相关事项的议案》。2012 年 2 月 28 日,公司在《上海证券报》
以及上海证券交易所网站上（http://www.sse.com.cn）披露了《关于公司控股子公司铜川路地块
土地储备搬迁补偿相关事项的公告》（详见临 2012-007）。由上海市普陀区土地发展中心根据《上
海市城市规划条例》、《上海市土地储备办法》及《上海市土地储备办法实施细则》等有关规定，
依法对公司控股子公司上海交运日红国际物流有限公司的全资子公司上海市联运有限公司（以下
简称\"联运公司\"）拥有的铜川路 311 号地块实施土地储备，并向交运股份及联运公司合计支付土
地储备搬迁补偿费人民币 28378.44 万元。2017 年 8 月 30 日，公司在上海证券交易所网站上
（http://www.sse.com.cn）发布的 2017 年半年度报告，对该事项进展情况进行了持续披露。
截止本报告披露日，上海市普陀区土地发展中心已向交运股份及联运公司共支付补偿款人民
币 19,864.908 万元。按补偿合同约定的补偿费支付进度，第四次付款约定于 2016 年 12 月底前，
在双方签署 3 号地块土地移交确认书后的十个工作日内支付补偿费总额的 30%。
因铜川路 311 号地块租赁户上海名居楼投资管理有限公司、上海阳赞实业有限公司、上海豪
城宾馆有限公司尚未搬离，上海市联运有限公司已向普陀区人民法院提请诉讼，要求上述三户租
赁户搬离，并支付诉讼期间的租金、水电费等。根据上海市普陀区人民法院民事判决书（2016）
沪 0107 民初 1292 号、上海市第二中级人民法院民事判决书（2017）沪 02 民终 3679 号，三户租
赁户应迁出，并支付相关的租金和水电费等。上述判决已生效。目前上海市联运有限公司已申请
启动强制执行程序，并联合普陀区综合治理办公室，推进搬迁工作。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海交运集团股份有限公司
法定代表人 张仁良
日期 2017 年 10 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
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合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海交运集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,351,558,251.26 2,633,502,937.64
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 97,486,290.02 80,008,859.35
应收账款 1,132,030,767.33 1,289,122,560.87
预付款项 346,284,237.46 205,769,514.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 -
应收股利 29,319.96 29,319.96
其他应收款 68,959,008.44 73,210,923.62
买入返售金融资产
存货 1,227,810,312.05 930,300,056.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,319,824.82 53,944,490.39
流动资产合计 5,284,478,011.34 5,265,888,662.83
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 98,298,046.42 78,885,004.37
持有至到期投资 -
长期应收款 -
长期股权投资 206,898,231.45 205,267,932.72
投资性房地产 56,478,323.41 58,943,771.04
固定资产 2,340,884,938.62 2,531,292,344.19
在建工程 540,651,875.95 409,887,883.34
工程物资 - -
固定资产清理 1,103,765.57 244,489.90
生产性生物资产 -
油气资产 -
无形资产 341,582,819.96 341,650,343.79
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开发支出 -
商誉 10,048,488.99 10,048,488.99
长期待摊费用 181,119,625.86 171,919,708.95
递延所得税资产 22,523,975.50 22,539,542.05
其他非流动资产 - 19,769,000.00
非流动资产合计 3,799,590,091.73 3,850,448,509.34
资产总计 9,084,068,103.07 9,116,337,172.17
流动负债：
短期借款 345,885,081.63 280,152,864.70
向中央银行借款 -
吸收存款及同业存放 -
拆入资金 -
以公允价值计量且其变动计入当期损 -
益的金融负债
衍生金融负债 -
应付票据 91,424,737.84 98,242,601.83
应付账款 1,199,202,603.03 1,121,741,726.37
预收款项 92,727,491.02 109,743,901.18
卖出回购金融资产款 -
应付手续费及佣金 -
应付职工薪酬 27,801,527.80 65,140,041.39
应交税费 23,464,975.56 119,487,926.91
应付利息 35,660,816.40 5,412,455.69
应付股利 33,243,960.60 30,346,636.95
其他应付款 295,540,119.85 344,233,294.97
应付分保账款 -
保险合同准备金 -
代理买卖证券款 -
代理承销证券款 -
划分为持有待售的负债 -
一年内到期的非流动负债 800,000,000.00 800,000,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 2,944,951,313.73 2,974,501,449.99
非流动负债：
长期借款 150,000.00 45,150,000.00
应付债券 - -
其中：优先股 -
永续债 -
长期应付款 111,117,138.00 129,244,067.21
长期应付职工薪酬
专项应付款 162,611,224.98 174,611,224.98
预计负债
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递延收益 39,046,382.60 31,991,875.23
递延所得税负债 640,612.29 1,201,903.33
其他非流动负债
非流动负债合计 313,565,357.87 382,199,070.75
负债合计 3,258,516,671.60 3,356,700,520.74
所有者权益
股本 1,028,492,944.00 1,028,492,944.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,424,983,136.04 2,424,983,136.04
减：库存股
其他综合收益 796,836.83 1,129,068.73
专项储备 260,104.34 826,696.64
盈余公积 311,492,186.65 311,492,186.65
一般风险准备
未分配利润 1,673,516,141.24 1,557,240,020.65
归属于母公司所有者权益合计 5,439,541,349.10 5,324,164,052.71
少数股东权益 386,010,082.37 435,472,598.72
所有者权益合计 5,825,551,431.47 5,759,636,651.43
负债和所有者权益总计 9,084,068,103.07 9,116,337,172.17
法定代表人：张仁良 主管会计工作负责人：叶跃 会计机构负责人：谢秋萍
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海交运集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,228,902,963.54 1,186,406,095.85
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 -
应收账款 189,002,990.06 320,348,123.71
预付款项 2,319,143.50 2,579,454.12
应收利息 -
应收股利 4,000,000.00 4,000,000.00
其他应收款 742,942,500.85 677,251,350.35
存货 172,738,026.71 117,933,454.56
划分为持有待售的资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,280,191.20 2,279,089.41
流动资产合计 2,342,185,815.86 2,310,797,568.00
非流动资产：
可供出售金融资产 36,378,342.33 16,609,342.33
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,407,255,177.44 2,470,753,706.11
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| 公告日期:2017-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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