四川金顶2018年半年度报告

公司代码：600678 公司简称：四川金顶

四川金顶（集团）股份有限公司

2018年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、

准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人骆耀、主管会计工作负责人张光朝及会计机构负责人（会计主管人员）

帅宏英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本半年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用本报告内容中关于未来公司的产业发展规划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了本公司可能面临的风险，敬请查阅本报告中关于公司未来发展的讨论与分析部分内容。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 7

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 8

第五节 重要事项 ...... 17

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 36

第七节 优先股相关情况 ...... 38

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 38

第九节 公司债券相关情况 ...... 39

第十节 财务报告 ...... 39

第十一节 备查文件目录 ...... 142

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、金顶公司、四川金顶	指	四川金顶（集团）股份有限公司
朴素至纯	指	深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）
朴素资本	指	深圳朴素资本管理有限公司
方物创新	指	深圳市方物创新资产管理有限公司
海亮金属	指	海亮金属贸易集团有限公司
财务公司	指	海亮集团财务有限责任公司
物流公司	指	四川金铁阳物流有限责任公司
烟台福山法院、福山法院	指	山东省烟台市福山区人民法院
第三水泥厂	指	烟台市第三水泥厂
金泉水泥	指	烟台金泉水泥有限公司
第二水泥公司	指	烟台第二水泥厂有限公司
恒尔投资	指	烟台恒尔投资有限公司
山东栖霞法院、栖霞法院	指	山东省栖霞市人民法院
眉山中院	指	四川省眉山市中级人民法院
山东高院	指	山东省高级人民法院
人民水泥、仁寿水泥	指	仁寿县人民特种水泥有限公司
欣隆投资、欣隆公司	指	四川省欣隆投资有限公司
华鑫贸易	指	仁寿县华鑫建材贸易有限公司
银讯科技、深圳银讯	指	深圳银讯科技实业有限公司
银讯新能源	指	深圳银讯新能源有限公司
海口银讯	指	海口银讯新能源有限公司
长沙银讯	指	长沙银讯新能源汽车有限公司
银泰新能源、深圳银泰	指	深圳银泰新能源实业投资有限公司
珠海恒金	指	珠海恒金股权投资基金（有限合伙）
海盈科技	指	深圳市海盈科技有限公司
银泰矿业	指	深圳银泰矿业合伙企业（有限合伙）
海盈控股	指	深圳海盈控股集团有限公司
银泰国际	指	银泰集团国际有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	四川金顶（集团）股份有限公司
公司的中文简称	四川金顶
公司的外文名称	SICHUAN GOLDEN SUMMIT（GROUP）JOINT-STOCK CO.,LTD
公司的外文名称缩写	SCGS
公司的法定代表人	骆耀

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨业	王琼
联系地址	四川省乐山市市中区鹤翔路428号4栋13楼	四川省乐山市市中区鹤翔路428号4栋13楼
电话	0833-2602213	0833-2602213
传真	0833-2601128	0833-2601128
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号
公司注册地址的邮政编码	614224
公司办公地址	四川省乐山市市中区鹤翔路428号4栋13楼
公司办公地址的邮政编码	614000
公司网址	www.scjd.cn
电子信箱	[e-mail]
报告期内变更情况查询索引

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	四川金顶	600678	*ST金顶

六、 其他有关资料□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	165,375,394.60	62,806,705.30	163.31
归属于上市公司股东的净利润	16,468,492.87	-5,510,301.95	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性	16,531,293.34	-5,240,565.31	不适用

损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	-3,127,692.41	1,478,739.33	-311.51
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	48,539,991.51	28,083,176.72	72.84
总资产	496,993,215.04	436,680,570.64	13.81

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.0472	-0.0158	不适用
稀释每股收益（元／股）	0.0472	-0.0158	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.0474	-0.0150	不适用
加权平均净资产收益率（%）	45.35	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	45.52	不适用	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,359,018.27	母公司及子公司处置固定资产损失
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-530,000.00	预计国际经济仲裁赔款等53万。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,653.96
处置子公司获得的转让收益	110,330.44	处置子公司-精林纳米钙10%股权收益。
收海亮金属案件补偿款	1,748,541.32	收海亮金属李国燕案件补偿款。
合计	-62,800.47

十、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售。自2012年末公司完成重整以来，立足公司现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，公司先后完成了石灰石矿山资源增划、年产60万吨活性氧化钙生产线建设以及现代物流园区项目建设，目前已经形成石灰石开采、加工、产品销售及仓储物流的产业链条，目前正在推进石灰石矿山年产800万吨技改项目。预计在未来形成以石灰石矿石开采为核心的原矿开采销售到活性氧化钙、纳米级碳酸钙系列产品的石灰石生产产业链，同时提供仓储物流服务，充分发挥公司上下游产业的协同效应。同时，公司长期看好新能源汽车领域相关产业发展前景，公司董事会已经通过投资设立子公司以及参股设立股权投资资金、设立合伙企业等形式开展了新能源汽车领域相关业务布局和前期投资工作。

截止报告期末，公司已经成为四川省大型石灰石矿山之一、乐山境内最大的散货集散地、西南地区单体最大的氧化钙生产企业。

1、公司石灰石开采业务石灰石矿山作为公司拥有的核心资产，具有储量大、品位高、运距短、采场规模大的优势，公司所产的石灰石矿石品质高于国家颁发的水泥生产原料一级标准，并符合生产纳米级碳酸钙对原料的质量要求。石灰石是生产水泥、石灰等产品的主要原材料，也是生产氧化钙、碳酸钙等工业材料的重要原材料。

公司所处的峨眉山市乐都镇是四川省重要的水泥生产基地。公司开采的石灰石一是满足自身氧化钙生产需求，二是供应周边的大型水泥厂。报告期内，公司共计开采石灰石277.13万吨，同比增加89.75万吨，增幅47.90%；对外完成石灰石销售244.77万吨，同比增加76.70万吨，增幅45.64%。

2、活性氧化钙项目活性氧化钙是钢铁、化工、环保等行业的基本原料，该产品具有高活性、无副作用，无残留、无污染，成本较低等特点。近年来，高活性氧化钙产品在钢铁、化工、污水处理的使用十分普遍。

报告期内，公司经营管理层采取多种有效措施提升产品竞争力，并积极开拓销售市场，共计生产氧化钙产品18.57万吨，同比增加5.51万吨，增幅42.15%。完成氧化钙产品销售18.64万吨，同比增加5.52万吨，增幅42.10%。

3、物流园区项目公司物流园区项目，是利用公司自有的铁路专用线，并在公司厂区建设相应的货场，打造货运、装卸、仓储为一体的现代化物流园区。公司物流园区已在2014年底完成建设并交付控股子公司——金铁阳物流公司运营，报告期内实现货物吞吐量35.34万吨。相比上年同期增长18.33万吨，增幅107.75%。

4、贸易业务基于对新能源汽车市场良好发展前景的认同，经公司董事会审议批准，公司于2017年5月底投资设立深圳银讯科技实业有限公司。深圳银讯主要从事新能源汽车及零部件、三电系统等相关领域的技术开发、采购、销售、租赁业务，是报告期内贸易业务的经营主体。贸易业务的内容主要是铜杆的采购和销售，铜杆主要用于新能源动力电池负极材料铜泊的生产。公司在该项业务的经营过程中只是单纯的贸易行为，不涉及生产加工环节，报告期内实现营业收入5,273.50万元。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明√适用 □不适用

公司根据业务规划调整，为整合及优化现有资源配置，且鉴于襄阳银讯自成立以来一直未开展业务。经公司董事会审议通过，注销了下属全资子公司——襄阳银讯。详细情况详见公司临2018-019、020号公告。

其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

截止报告期末，公司已经形成石灰石开采、加工、产品销售及仓储物流的产业布局；

1、石灰石矿山作为公司拥有的核心资产，具有储量大、品位高、运距短、采场规模大的优势。

目前公司正在推进石灰石矿山年产800万吨技改项目的进程，在项目完成后，矿石年生产能力将由260万吨扩大到年产800万吨。在国家对矿山企业整合、矿业权实行准入制管理，对小型矿山开发进行限制的情况下，公司石灰石矿山储量大、品位高、运距短及开采成本低的优势将得到充分发挥，除满足公司生产需要外，同时可配合公司便利的运输条件，提高销售半径，对外销售矿石，增加营业收入。

2、公司活性氧化钙项目是依托现有生产场地和矿山高品位原料供应，资源优势突出。近年来，我国经济发达地区活性氧化钙生产发展迅猛，设备自动化程度已较高，而四川省内的活性氧化钙生产企业生产设备自动化程度和科技含量低、规模普遍较小。公司活性氧化钙生产线基于环保节能技术，具备规模化活性氧化钙生产基地的整体布局，符合市场需求。

3、公司地处乐山市、峨眉山市建材和铝材生产基地，属乐山市重要工业集中区，且交通位置上与成昆铁路相连，地理优势突出。公司物流园区是充分利用闲置专用铁路及其配套设备建设，现已交由子公司——金铁阳物流有限公司运营，一方面可以拓展公司产品及原材料的销售、采购半径，降低生产成本，提高产品竞争力，另一方面还可以对外拓展物流服务业，增加收入。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司经营管理层围绕董事会制订的战略方针，积极主动开展相关工作，一方面继续强化公司传统业务的生产经营管理，强化推行目标责任制和全员绩效指标考核，有效控制安全生产风险，降低成本费用开支及原燃材料消耗；一方面积极开拓石灰石、活性氧化钙及物流市场，不断提高产品竞争力和持续盈利能力；同时，继续深化公司整体发展战略，启动了重大资产重组工作，探求公司业务的转型升级，为未来发展创造空间。

得益于国家宏观经济调控，特别是加强环境治理的影响，提高了公司产品的议价能力和市场空间，下游水泥行业、冶炼、造纸市场需求的增加使得公司相关产品销售量相比上年同期有较大幅度的增加。同时，公司内部加强管理，提高生产效率等因素的综合作用，使公司营业收入和利润相比上年同期显著提升。

报告期内，公司共计实现营业收入16,537.54万元，同比增加10,256.87万元，增幅163.31%；（其中：氧化钙销售收入5,570.38万元，同比增加95.04%；石灰石销售收入5,509.16万元，同比增加67.64%,新增合并子公司增加收入5,273.50万元）。实现归属于上市公司股东的净利润为1，646.85万元，相比上年同期实现扭亏为盈。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	165,375,394.60	62,806,705.30	163.31
营业成本	130,589,011.31	48,894,603.06	167.08
销售费用	1,349,562.83	931,949.06	44.81
管理费用	11,199,385.64	8,267,852.49	35.46

财务费用	387,354.53	6,664,646.50	-94.19
经营活动产生的现金流量净额	-3,127,692.41	1,478,739.33	-311.51
投资活动产生的现金流量净额	-81,346,972.21	-478,486.69	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	63,980,000.00	-2,843,710.86	不适用
研发支出

营业收入变动原因说明:主要是本期矿石销售比上年同期增加76万多吨，同时售价上升，合计增加收入2223万元，另今年销售氧化钙产品销量增加5.52万吨，同时售价上升，增加收入2714万元,另新增合并子公司增加收入5273.50万元。营业成本变动原因说明:因母公司销量增加而增加,另新增合并子公司增加5376.88万元.销售费用变动原因说明:主要是销量增加，业务员提成工资增加，同时装车费用增加,另新增合并子公司增加20.08万元。管理费用变动原因说明:管理费用变动原因说明:一、母公司情况:1、公司高管人数增加，同时工资增加相应增加工资及附加122万；2、因公司重组，发生审计、评估费增加113万；3、支付案件律师代理费增加83万。二、新增合并子公司增加70.66万元。财务费用变动原因说明:上年从5月22日起向海亮金属借款免息，本期向大股东新增借款年利率为1%，所以财务费用减少。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付中介审计、评估费及律师代理费等278万，诉讼赔款175万增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资参股公司深圳银泰矿业增加17980195元,海盈新能源(湖北)有限公司1000万. 预付购买深圳海盈科技股权交易定金5000万元.筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收到朴素资本借款7898万元，归还海亮金属借款1500万元。研发支出变动原因说明:无无变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用 √不适用

(2) 其他□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	14,613,078.38	2.94%	35,907,743.00	8.22%	-59.30%	主要是购买货物减少。
应收票据	39,846,320.67	8.02%	29,462,466.82	6.75%	35.24%	因销售量增加，收到结算票据增加。
应收账款	1,902,964.06	0.38%	8,213,864.10	1.88%	-76.83%	主要是本期收回前期货款。
预付款项	58,004,237.95	11.67%	3,827,168.50	0.88%	1415.59%	主要是预付收购海盈股权订金5000万及预付工程设备款。
其他应收款	5,984,383.57	1.20%	2,434,992.33	0.56%	145.77%	经营往来款增加。
存货	2,847,946.34	0.57%	6,588,687.65	1.51%	-56.78%	主要是燃煤库存恢复到正常影响减少。
其他流动资产	4,867,102.73	0.98%	4,954,860.45	1.13%	-1.77%	主要是待抵扣、待认证、留底减少。
可供出售金融资产	41,000,000.00	8.25%	43,619,669.56	9.99%	-6.01%	本期出售子公司减少。
长期股权投资	27,917,281.61	5.62%	0.00	0.00%	100.00%	本期新增海盈新能源（湖北）有限公司1000万投资款，新增深圳银泰矿业合伙企业（有限合伙）17980195元。
投资性房地产	2,174,152.57	0.44%	2,562,728.26	0.59%	-15.16%	本期摊销减少。
固定资产	167,372,777.33	33.68%	172,940,388.63	39.60%	-3.22%	本期计提折旧。
在建工程	31,075,461.11	6.25%	25,054,452.44	5.74%	24.03%	主要是本期氧化钙骨料加工系统技改增加320万,800万技改增加262万,氧化钙尾气监测系统发生116万。
工程物资	6,841,241.56	1.38%	6,866,882.58	1.57%	-0.37%	本期领用减少。
无形资产	86,686,267.16	17.44%	88,386,666.32	20.24%	-1.92%	本期摊销减少。
应付账款	7,369,352.37	1.48%	7,033,896.28	1.61%	4.77%	根据合同付款本期增加。

预收款项	3,144,433.65	0.63%	4,900,112.57	1.12%	-35.83%	产品销售实现,货款结算减少。
应付职工薪酬	2,378,540.38	0.48%	5,046,038.81	1.16%	-52.86%	因2月支付上年效益工资等。
应交税费	3,320,003.58	0.67%	7,315,862.88	1.68%	-54.62%	6月实现税金小于上年12月,主要是上年12月除产品销售实现的增值税外，还有转让子公司资产实现的增值税。
应付利息	384,250.41	0.08%	35,630.56	0.01%	978.43%	因借款增加，按合同计算应付利息。
其他应付款	28,031,280.22	5.64%	20,842,986.69	4.77%	34.49%	收资产承包保证金300万、代收工伤赔款款30万、收项目投票保证金及预提各项应付费用增加。
长期应付款	396,274,775.96	79.73%	354,600,000.00	81.20%	11.75%	本期收大股东朴素借款7898万元，归还海亮金属借款37305224.04元。
预计负债	5,881,400.00	1.18%	6,955,341.26	1.59%	-15.44%	本期预提国际经济贸易仲裁赔款及审计费等53万，支付栖霞人民法院李国燕执行案件赔偿款1748541.32元。
递延收益	742,060.00	0.15%	825,520.00	0.19%	-10.11%	本期摊销减少。
专项储备	6,371,467.04	1.28%	2,383,145.12	0.55%	167.36%	本期计提安全生产费增加。
未分配利润	-639,921,606.93	-128.76%	-656,390,099.80	-150.31%	-2.51%	本期实现盈利增加股东权益。
归属于母公司股东权益合计	48,539,991.51	9.77%	28,083,176.72	6.43%	72.84%	本期实现盈利增加股东权益。
少数股东权益	927,126.96	0.19%	1,042,004.87	0.24%	-11.02%	由于合并范围增加，部分子公司出现亏损，本期少数股东损益为子公司亏损11.49万元，本期亏损比上期增加11.56万元。

其他说明无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司新增全资控股子公司1家，认缴投资金额500万美元；注销全资子公司1家，处置参股子公司1家。截止本报告披露日，公司共计持有全资子公司、控股子公司及参股子公司14家。具体内容请参见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。详细情况见下表：

被投资单位	投资额（万元）	权益占比（%）	主要经营业务
乐山市星恒科技有限公司	500	100	注1
四川金顶快点物流有限责任公司	300	100	注2
深圳银讯科技实业有限公司	1000	100	注3
深圳银泰新能源实业投资有限公司	1000	100	注4
四川金顶顺采矿业有限公司	800	100	注5
四川金顶成肖商贸有限责任公司	100	100	注6
深圳银讯新能源有限公司	1000	70	注7
海口银讯新能源有限公司	350	70	注8
长沙银讯新能源汽车有限公司	350	70	注9
四川金铁阳物流有限责任公司	510	51	注10
珠海恒金股权投资基金（有限合伙）	4900	24.62	注11
深圳银泰矿业合伙企业（有限合伙）	3000	29.41	注12
海盈新能源（湖北）有限公司	2000	28.57	注13
银泰集团国际有限公司	500万美元	100	注14

注1：技术推广服务；实业投资；自营和代理各类商品和技术进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。注2：货运代理，货物装卸，货物仓储（不含危险品）及配送，货物包装；物流信息咨询；建筑材料、矿产品销售；汽车修理；机械设备、场地、房产、文化用品、日用品租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。注3：投资兴办实业（具体项目另行申报）、新能源汽车及零部件、三电系统技术开发、采购、销售、租赁、维修；新能源汽车充电设备技术开发、销售；新能源汽车充电站设计、开发；锂离子电池储能电站系统技术开发、销售；车用动力电池及电池系统集成；车用电池智能充电换电设备、能源互联网硬件、软件的开发、销售；国内贸易、经营进出口业务。许可经营项目：新能源汽车及零部件、三电系统的生产、新能源汽车充电站的施工、能源互联网硬件、软件的生产。注4：投资兴办实业（具体项目另行申报）；商业运营管理及商务咨询；企业管理咨询；企业财务咨询；项目投资策划；经济商务信息咨询。（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）(具体以工商登记为准)。注5：石灰石开采、加工及销售；氧化钙产品生产及销售；建筑材料、矿产品销售；机械加工；普通货物运输；电力开发；科研开发、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；货物仓

储（不含危险品）及场地、房产租赁，机械设备租赁，文化用品及日用品出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注6：石灰、石灰石、矿产品、建筑材料、化工原料及产品（不含危险化学品）、五金交电、百货销售；普通货运；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）；仓储服务及场地、房产租赁，文化及日用品出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注7：一般经营项目：新能源汽车及零部件、三电系统等技术开发、采购、销售、租赁、维修；新能源汽车充电设备技术开发、销售；新能源汽车充电站设计、开发；锂离子电池储能电站系统技术开发、销售；车用动力电池及电池系统集成；车用电池智能充电换电设备；能源互联网硬件、软件的研发、销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业；经营进出口业务。二手车交易；电动汽车充电站 、换电站、充换电设备、交直流充电桩设备、车载定位设备的系统设计、销售、推广、维护、维修；新能源充电站、换电站设施的设计、施工、维护、管理、推广；道路普通货物运输；国内货运代理；冷藏保鲜运输。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：新能源汽车及零部件、三电系统的生产；新能源汽车充电站的施工；能源互联网硬件、软件的生产。注8：新能源汽车三电系统技术开发、采购、销售、租赁；新能源汽车充电设备技术开发、销售；锂离子电池储能电站系统技术开发、销售；车用动力电池及电池系统集成；车用电池智能充电换电设备销售；能源互联网硬件、软件的研发、销售；二手车销售；电动汽车充换电站 、充换电设备、交直流充电桩设备、车载定位设备的系统设计、销售、推广、维护；道路普通货物运输；冷藏保鲜运输。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）注9：新能源技术推广；新能源汽车运营；汽车租赁；新能源巴士充电站运营；新能源巴士充电站建设；汽车动力电池材料的研究；能源技术研究、技术开发服务；电动车维修；汽车动力新技术的推广与应用；电动汽车驱动电机控制系统的生产；锂离子电池材料的研制；新能源汽车充电站的运营；为电动汽车提供电池充电服务；充电桩的维护；国内货运代理；供应链管理与服务；新能源汽车充电站的建设；新能源汽车应急救援管理服务；新能源汽车充电信息化平台开发运营；新能源汽车充电服务；普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；道路运输辅助活动；汽车动力电池、电动汽车驱动电机控制系统、动力蓄电池包及其系统、锂离子电池材料、二手车、新能源汽车、新能源汽车零配件、新能源汽车充电设施零配件的销售；汽车动力电池、电动汽车驱动电机控制系统、动力蓄电池包及其系统的研发；新能源汽车充电桩的建设、运营及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注10：主要从事货运代理，货物装卸、货物仓储（不含危险品）及配送，货运包装，物流信息咨询；机械设备、文化用品及日用品租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准方可开展经营活动）。注11：股权投资。（私募基金应及时在中国证券投资基金业协会完成备案）。注12：投资兴办实业（具体项目另行申报）；商业运营管理及商务咨询；企业管理咨询；企业财务咨询；项目投资策划；经济商务信息咨询。（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。注13：新能源汽车及零部件、新能源汽车动力电池、电机及控制系统、新能源汽车充电设备的技术开发、销售、租赁、维修及技术服务；新能源汽车充电站的施工；货物及技术进出口（不含国家限制类）。（涉及许可经营项目的，应取得相关部门许可后方可经营）。注14：研发，设计，销售，贸易。

(1) 重大的股权投资√适用 □不适用

1、经公司董事会审议通过，公司向资海盈新能源(湖北)有限公司增资2000万元，持股28.57%。详见公司临2018-002、008、021、027号公告。

2、经公司董事会和股东大会审议通过，公司作为有限合伙人认缴出资3000万元参与设立深圳银泰矿业合伙企业（有限合伙），出资比例29.41%。详见公司临2017-098、105号、临2018-005、

021、027号公告。

3、经公司董事会和股东大会审议通过，公司下属全资子公司深圳银泰作为有限合伙人出资4900万元参与设立珠海恒金股权投资基金（有限合伙），出资比例24.62。详见公司临2017-058、

084、088、089、103号、临2018-003号公告。

(2) 重大的非股权投资√适用 □不适用

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	期末 余额	累计投入占预算比例(%)	工程进度
年产20万吨轻质及纳米碳酸钙系列产品项目	148,000,000.00	1,475,498.97	0	1,475,498.97	1.00%	1.00%
矿山800万吨技改项目	263,000,000.00	22,005,619.28	2,621,854.35	24,627,473.63	9.36%	8.50%
关于投资建设骨料扩能扩产项目	22,000,000.00	0	3,203,683.14	3,203,683.14	14.56%	14.56%
合计	411,000,000.00	23,481,118.25	6,003,619.35	29,484,737.60	/	/

(3) 以公允价值计量的金融资产□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析√适用 □不适用（一）子公司基本情况

子公司名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
一级子公司
四川金铁阳物流有限责任公司	1000	51
乐山市星恒科技有限公司	500	100
四川金顶快点物流有限责任公司	300	100
四川金顶顺采矿业有限公司	800	100
四川金顶成肖商贸有限责任公司	100	100
深圳银泰新能源实业投资有限公司	1000	100
深圳银讯科技实业有限公司	1000	100
深圳银讯新能源有限公司	1000	70
银泰集团国际有限公司	500万美元	100
一级参股公司

深圳银泰矿业合伙企业（有限合伙）	3000	29.41
海盈新能源（湖北）有限公司	2000	28.57
二级子公司
海口银讯新能源有限公司	350	70
长沙银讯新能源汽车有限公司	350	70
二级参股公司
珠海恒金股权投资基金（有限合伙）	4900	24.62

上述其余子公司主要经营业务范围详见前述对外股权投资总体分析情况。（二）子公司主要财务指标

子公司名称	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
一级子公司
四川金铁阳物流有限责任公司	255.37	238.69	5.07
乐山市星恒科技有限公司	0.16	-0.24	-0.05
四川金顶快点物流有限责任公司	3,077.74	3,009.08	-84.85
四川金顶顺采矿业有限公司	5,854.88	5,747.11	-112.47
四川金顶成肖商贸有限责任公司	0.00	0.00	0.00
深圳银泰新能源实业投资有限公司	4,390.17	-22.88	-18.14
深圳银讯科技实业有限公司	725.24	47.50	45.64
深圳银讯新能源有限公司	309.33	-53.86	-32.37
银泰集团国际有限公司	0.00	0.00	0.00
二级子公司
海口银讯新能源有限公司	125.00	-5.50	-6.67
长沙银讯新能源汽车有限公司	161.58	-21.46	-13.63

（三）主要子公司设立目的和未来经营计划

新能源汽车产业作为我国实现绿色转型发展的重要手段，公司长期看好新能源汽车领域相关产业发展前景，公司董事会已经通过投资设立子公司以及参股设立股权投资资金、设立合伙企业等形式开展了新能源汽车领域相关业务布局和前期投资工作。未来公司将主动顺应国家产业政策的引导方向, 积极推动公司向新能源汽车领域业务的转型升级，以实现公司的快速成长和可持续发展。

(七) 公司控制的结构化主体情况□适用 √不适用

二、其他披露事项(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生

大幅度变动的警示及说明√适用 □不适用

受宏观经济形势影响，公司生产销售数据均较上年同期有较大幅度增加，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利，与上年同期相比实现扭亏为盈。

(二) 可能面对的风险√适用 □不适用

（一）公司生产经营受经济形势波动影响较大。公司重整结束后，原有水泥生产设施已全部淘汰，收入来源主要依靠石灰石开采销售和氧化钙生产销售。得益于国家宏观经济形势的影响，以及公司强化内部管理，提高生产效率等因素的综合作用，公司2018年上半年相比上年同期实现了较大幅度的增长。主要风险表现之一是石灰石

为粗加工产品，利润率较低。受下游水泥生产企业的景气度影响较大；同时，受制于公司产能瓶颈，目前公司客户也比较单一；二是氧化钙生产销售同样受下游钢铁、化工行业景气度影响较大，虽然公司氧化钙生产销售相比上年同期有较大提升，但距设计产能仍有较大差距，公司主营业务盈利能力受经济形势波动影响较大。

（二）公司新能源汽车领域相关业务转型尚具有不确定性。报告期内，公司启动了重大资产重组的相关工作，并于2018年7月16日披露了重大资产购买报告书（草案），公司拟以现金方式收购海盈科技36.5625%股权，并在股权转让完成后，向海盈科技增资6,000万元，合计持有海盈科技39.4030%股权。截止本报告披露日，公司正在按照计划推进上述股权收购的相关工作，未来新能源汽车领域的相关业务将作为公司战略发展的重点，其主要风险表现为：

1、市场竞争风险虽然公司董事会认同新能源汽车市场的良好发展前景，但新能源汽车相关业务的市场竞争十分激烈，国家对新能源产业支持和鼓励以及市场需求增加，一方面有利于促进行业发展，另一方面，必将导致进入行业的市场竞争主体增加和行业产能不断扩张，行业市场竞争将十分激烈，行业存在产能过剩和市场竞争加剧风险。

2、产业政策风险新能源汽车领域相关产业受国家政策导向的影响较为明显，如果国家对新能源汽车产业政策发生重大调整，特别是减少或取消新能源汽车补贴，将对新能源汽车产业发展产生较大影响，进而影响对新能源汽车电池需求，行业存在因下游新能源汽车产业政策发生重大变动，进而影响行业需求、行业发展的风险。

3、原材料价格波动风险受矿产资源价格变动和其他市场因素影响，锂电池生产用部分主要原材料价格波动较大，行业一方面积极通过技术改造和技术革新等方式降低生产成本，另一方面通过销售价格调整来消化材料价格波动产生的成本压力，但是由于原材料价格经常或大幅波动，而产品销售价格的调整往往滞后于原材料价格的变化，因此，海盈科技存在经营业绩受原材料价格波动影响进而影响公司盈利能力的风险。

4、业务整合风险本次收购完成后，四川金顶在现有业务基础上新增新能源锂离子电池业务。公司通过并购海盈科技，一方面可以快速进入这一国家鼓励和支持发展的战略性新兴行业，增加公司利润来源，有利于公司盈利能力提升和可持续发展；另一方面，上市公司进入新的行业，缺乏相应行业经验，因此，交易完成后，上市公司存在整合风险。一旦不能有效整合，则将对上市公司经营业绩、业务发展以及可持续产生较大影响。

（三）财务风险近年来，由于公司传统业务的发展主要依赖于借款，公司借款规模呈现上升趋势。同时，为实现业务升级转型的战略目标，公司仍需进一步通过对外借款等多种途径获取资金，随着未来债务结构的调整和有息债务规模增加，财务成本将面临较大的上升压力。

（四）石灰石矿山800万吨/年技改项目建设进度低于预期公司在2013年已经全面完成了石灰石矿山资源增划项目，并经股东大会审议通过投资建设石灰石矿山800万吨/年技改项目。截止报告期末，公司已经完成技改项目的全部准备工作并正式开始了项目建设工作，但由于矿区地理条件复杂，施工难度大，施工进度受地理、天气等不利因素影响较大，存在建设进度低于预期的风险。

（五）年产20万吨碳酸钙系列产品项目尚处于论证阶段

按照公司发展战略，公司将在活性氧化钙生产的基础上加大对深加工产品纳米级碳酸钙系列产品的研发，但公司尚未涉足该产品领域，所有工作尚处于前期论证准备阶段。在项目实际过程中将会面临技术、生产控制以及市场营销等各方面的风险。同时，由于该项目资金需求量大，公司目前暂无法依靠自身盈利来启动项目，在资金来源方面仍存在不确定性。

针对上述风险及产生影响，公司将积极采取有效措施应对，以保持公司持续、稳定的发展。1、提升规模经济效益，加大产品结构调整力度，及时收集和掌握市场信息，通过继续扩大销售、降低成本和费用等措施，增强公司传统业务盈利能力。

2、进一步提高完善公司的管理水平，加强内部控制制度建设，采取有效措施防范、降低和控

制企业的经营财务风险，不断提高管理效率，为公司的健康发展提供保障。

3、积极推进在建项目的建设，抓住国家宏观政策调整的有利时机，争取尽早完成项目建设，提升公司核心竞争力。

4、积极推动公司重大资产重组相关工作，在收购完成后，加强对新能源相关业务的管控，努力实现既定工作目标。

(三) 其他披露事项√适用 □不适用

基于盘活公司现有资产，优化资产结构和资源配置的需要，公司对外转让了公司持有的四川金顶精林纳米钙有限责任公司10 %股权。转让完成后，公司不再持有四川金顶精林纳米钙有限责任公司股权。本次股权转让事项不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生影响。本次股权转让增加公司当期利润110,330.44元，占利润总额比例0.67%。

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年年度股东大会	2018年3月9日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2018年3月10日

股东大会情况说明□适用 √不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）
每10股派息数(元)（含税）
每10股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

三、 承诺事项履行情况(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	朴素至纯	保证上市公司独立性的承诺：本企业承诺，本企业、本企业实际控制人控制的其他企业与四川金顶在人员、资产、业务、财务、机构等方面将保持相互独立，本次权益变动对四川金顶的人员独立、资产完整、业务独立、财务独立、机构独立不会产生不利影响，四川金顶将仍然具备独立经营能力，拥有独立的采购、生产、销售体系，拥有独立法人地位，继续保持人员、资产、业务、财务、机构等独立或完整。	2017-02-20作出本承诺	否	是
	解决同业竞争	朴素至纯	关于避免同业竞争的承诺：1、本企业目前未直接或间接投资与四川金顶业务相同、类似或相近的经济实体或项目，亦未以其他方式直接或间接从事与四川金顶相同、类似或相近的经营活动；2、本企业将不直接经营或间接经营任何与四川金顶及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与四川金顶生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业；3、本企业将不会利用对四川金顶的控制地位从事任何损害四川金顶或四川金顶其他股东利益的活动；4、本企业在今后不会直接或间接投资与四川金顶业务相同、类似或相近的经济实体或项目，且不以其他方式从事与四川金顶业务相同、类似或相近的经营活动，亦不对与四川金顶具有同业竞争性的经济实体提供任	2017-02-20作出本承诺	否	是

		何形式的帮助；5、若将来因任何原因引起本企业所拥有的资产与四川金顶发生同业竞争，给四川金顶造成损失的，本企业将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施放弃此类同业竞争；若本企业将来有任何商业机会可从事、或入股任何可能会与四川金顶生产经营构成同业竞争的业务，本企业会将上述商业机会让予四川金顶；6、如果上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，则向四川金顶赔偿一切直接和间接损失；本承诺持续有效，直至不再作为四川金顶的控股股东为止；自本承诺函出具之日起，本函及本函项下的保证、承诺即为不可撤销；7、如出现因本企业违反上述承诺与保证而导致四川金顶或其他中小股东权益受到损害的情况，本企业将依法承担相应的赔偿责任。
解决关联交易	朴素至纯	关于减少和规范关联交易的承诺：本次权益变动前，本企业及其关联方与上市公司之间不存在关联交易。本次权益变动后，本企业如与四川金顶之间发生关联交易，将严格按照有关法律法规做出明确约定，并按照有关信息披露要求充分披露，其关联交易价格也将严格依照市场经济原则，采取市场定价确定交易价格，充分保证上市公司的利益及其他投资者的权益。	2017-02-20作出本承诺	否	是
其他	梁斐	保证上市公司独立性的承诺：本人承诺，本人及本人实际控制人控制的其他企业与四川金顶在人员、资产、业务、财务、机构等方面将保持相互独立，本次权益变动对四川金顶的人员独立、资产完整、业务独立、财务独立、机构独立不会产生不利影响，四川金顶将仍然具备独立经营能力，拥有独立的采购、生产、销售体系，拥有独立法人地位，继续保持人员、资产、业务、财务、机构等独立或完整。	2017-02-20作出本承诺	否	是
解决同业竞争	梁斐	关于避免同业竞争的承诺：1、上市公司主要从事于石灰岩矿开采、下游产品加工及销售，本人及与本人关系密切的家庭成员将不直接经营或间接经营任何与其构成竞争或可能构成竞争的石灰石、	2017-02-20作出本承	否	是

		氧化钙业务；2、本人及与本人关系密切的家庭成员将不直接经营或间接经营任何与上市公司石灰石矿产开发、氧化钙生产业务构成竞争或可能构成竞争的业务；3、如未来出现本承诺第1条、第2条竞争情形的，本人及本人关系密切的家庭成员按照如下方式退出竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到公司来经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；4、本人将不会利用对上市公司的控制地位从事任何损害上市公司或上市公司其他股东利益的活动；5、如果上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，则向四川金顶赔偿一切直接和间接损失；本承诺持续有效，直至不再作为四川金顶的实际控制人为止；自本承诺函出具之日起，本函及本函项下的保证、承诺即为不可撤销。	诺
解决关联交易	梁斐	关于减少和规范关联交易的承诺：本次权益变动前，本人及其关联方与上市公司之间不存在关联交易。本次权益变动后，本人如与四川金顶之间发生关联交易，将严格按照有关法律法规做出明确约定，并按照有关信息披露要求充分披露，其关联交易价格也将严格依照市场经济原则，采取市场定价确定交易价格，充分保证上市公司的利益及其他投资者的权益。	2017-02-20作出本承诺	否	是
解决同业竞争	朴素资本	关于避免同业竞争的承诺：1、本企业目前未直接或间接投资与四川金顶业务相同、类似或相近的经济实体或项目，亦未以其他方式直接或间接从事与四川金顶相同、类似或相近的经营活动；2、本企业将不直接经营或间接经营任何与四川金顶及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与四川金顶生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业；3、本企业将不会利用对四川金顶的控制地位从事任何损害四川金顶或四川金顶其他股东利益的活动；4、本企业在今后不会直接或间接投资与四川金顶业务相同、类似或相近的经济实体或	2017-02-20作出本承诺	否	是

		项目，且不以其他方式从事与四川金顶业务相同、类似或相近的经营活动，亦不对与四川金顶具有同业竞争性的经济实体提供任何形式的帮助；5、若将来因任何原因引起本企业所拥有的资产与四川金顶发生同业竞争，给四川金顶造成损失的，本企业将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施放弃此类同业竞争；若本企业将来有任何商业机会可从事、或入股任何可能会与四川金顶生产经营构成同业竞争的业务，本企业会将上述商业机会让予四川金顶；6、如果上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，则向四川金顶赔偿一切直接和间接损失；本承诺持续有效，直至不再作为四川金顶的控股股东为止；自本承诺函出具之日起，本函及本函项下的保证、承诺即为不可撤销；7、如出现因本企业违反上述承诺与保证而导致四川金顶或其他中小股东权益受到损害的情况，本企业将依法承担相应的赔偿责任。
解决同业竞争	方物创新	关于避免同业竞争的承诺：1、本企业目前未直接或间接投资与四川金顶业务相同、类似或相近的经济实体或项目，亦未以其他方式直接或间接从事与四川金顶相同、类似或相近的经营活动；2、本企业将不直接经营或间接经营任何与四川金顶及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与四川金顶生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业；3、本企业将不会利用对四川金顶的控制地位从事任何损害四川金顶或四川金顶其他股东利益的活动；4、本企业在今后不会直接或间接投资与四川金顶业务相同、类似或相近的经济实体或项目，且不以其他方式从事与四川金顶业务相同、类似或相近的经营活动，亦不对与四川金顶具有同业竞争性的经济实体提供任何形式的帮助；5、若将来因任何原因引起本企业所拥有的资产与四川金顶发生同业竞争，给四川金顶造成损失的，本企业将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施放弃此类同业竞争；若本企	2017-02-20作出本承诺	否	是

			业将来有任何商业机会可从事、或入股任何可能会与四川金顶生产经营构成同业竞争的业务，本企业会将上述商业机会让予四川金顶；6、如果上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，则向四川金顶赔偿一切直接和间接损失；本承诺持续有效，直至不再作为四川金顶的控股股东为止；自本承诺函出具之日起，本函及本函项下的保证、承诺即为不可撤销；7、如出现因本企业违反上述承诺与保证而导致四川金顶或其他中小股东权益受到损害的情况，本企业将依法承担相应的赔偿责任。
与重大资产重组相关的承诺	其他	朴素至纯，梁斐	一、保证四川金顶的人员独立 1、保证四川金顶的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在四川金顶工作、并在四川金顶领取薪酬，不在承诺人及承诺人除四川金顶外的全资附属企业或控股子公司担任除董事、监事以外的职务。 2、保证四川金顶的人事关系、劳动关系独立于承诺人。 3、保证承诺人推荐出任四川金顶董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，承诺人不干预四川金顶董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。 二、保证四川金顶的财务独立 1、保证四川金顶及控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。 2、保证四川金顶及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预四川金顶的资金使用。 3、保证四川金顶及其控制的子公司独立在银行开户，不与承诺人及其关联企业共用一个银行账户。 4、保证四川金顶及控制的子公司依法独立纳税。 三、保证四川金顶的机构独立 1、保证四川金顶及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立和	2018-07-16作出本承诺	否	是

		因承诺人违反上述承诺与保证而导致四川金顶或其他股东权益受到损害的情况，承诺人将依法承担相应的赔偿责任。
解决同业竞争	朴素至纯，梁斐	1、承诺人确认及保证不存在与四川金顶直接或间接的同业竞争的情况； 2、承诺人承诺不会在中国境内或境外，直接或间接从事或发展与四川金顶经营范围相同或相类似的业务或项目； 3、承诺人承诺不利用其从四川金顶获取的信息从事、直接或间接参与和四川金顶相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害四川金顶利益的其他竞争行为； 4、承诺人从任何第三方获得的任何商业机会与四川金顶所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争，则本人将立即通知四川金顶，并将该商业机会让与四川金顶； 5、如出现因承诺人违反上述承诺与保证而导致四川金顶或其他股东权益受到损害的情况，本人/本企业将依法承担相应的赔偿责任； 6、上述承诺事项自承诺人签字盖章之日起生效且不可撤销。	2018-07-16作出本承诺	否	是
解决关联交易	朴素至纯，梁斐	1、承诺人对存在的关联交易进行规范梳理，对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定并签订相关关联交易协议，确保四川金顶及其他股东利益不受侵害； 2、承诺人严格遵守相关法律法规、四川金顶章程、股东大会议事规则及四川金顶关联交易决策制度等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序； 3、如出现因承诺人违反上述承诺与保证而导致四川金顶或其他股东权益受到损害的情况，承诺人将依法承担相应的赔偿责任； 4、本承诺事项自承诺人签字盖章之日起生效且不可撤销。	2018-07-16作出本承诺	否	是
解决同业	海盈控股	1、承诺人确认及保证不存在与四川金顶直接或间接的同业竞争的情况；	2018-07-16作	否	是

竞争		2、承诺人承诺不会在中国境内或境外，直接或间接从事或发展与四川金顶经营范围相同或相类似的业务或项目； 3、承诺人承诺不利用其从四川金顶获取的信息从事、直接或间接参与和四川金顶相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害四川金顶利益的其他竞争行为； 4、承诺人从任何第三方获得的任何商业机会与四川金顶所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争，则本人将立即通知四川金顶，并将该商业机会让与四川金顶； 5、如出现因承诺人违反上述承诺与保证而导致四川金顶或其他股东权益受到损害的情况，本人/本企业将依法承担相应的赔偿责任； 6、上述承诺事项自承诺人签字盖章之日起生效且不可撤销。	出本承诺
解决关联交易	海盈控股	1、承诺人对存在的关联交易进行规范梳理，对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定并签订相关关联交易协议，确保四川金顶及其他股东利益不受侵害； 2、承诺人严格遵守相关法律法规、四川金顶章程、股东大会议事规则及四川金顶关联交易决策制度等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序； 3、如出现因承诺人违反上述承诺与保证而导致四川金顶或其他股东权益受到损害的情况，承诺人将依法承担相应的赔偿责任； 4、本承诺事项自承诺人签字盖章之日起生效且不可撤销。	2018-07-16作出本承诺	否	是
盈利预测及补偿	海盈控股	业绩承诺期间为2018年、2019年、2020年。标的公司在2018年、2019年、2020年合计实现的累积净利润不低于32,000万元。如标的公司在业绩承诺期间届满后，累积的实际净利润未能达到承诺净利润，则承诺人将就差额部分以现金方式进行补偿。	2018-07-16作出本承诺	是	是
股份限售	朴素至纯，朴素	承诺在本次交易完成后36个月内，不减持其截至本承诺函出具时所持有的公司20.50%股份，也不会通过任何方式（包括但不限于	2018-08-09作	是	是

		资本，方物创新，梁斐	委托他人行使股东权利、协议安排等）向外让渡对公司的控制权，不会主动放弃在公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权等权利，也不会协助或促使任何其他方谋求对公司的控股股东及实际控制人的地位。	出本承诺
其他承诺	分红	四川金顶	1、当年实现的归属于上市公司股东的净利润为正数且当年末累计可分配利润为正数时，公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合方式分配股利 2、在满足分配股利的条件且公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的30%。 重大投资或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的30%，且超过5,000万元。 3、根据公司经营发展的实际情况，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。	2016-04-20作出。	是	是

四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用

五、 破产重整相关事项□适用 √不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的√适用 □不适用

事项概述及类型

查询索引

2016年3月28日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会《V20160288号合资合同争议案仲裁通知》（<2016>中国贸促京字第010261号）及《仲裁申请书》，国际经贸仲裁委受理了申请人DURALITE ENGINEERING LIMITED（迪力工程有限公司）就四川金顶与迪力工程有限公司于1991年12月18日签订的《合资兴办“峨眉协和水泥有限公司合同》所引起的争议仲裁。目前上述案件正在审理进程中，公司已聘请专业律师代理本次仲裁，努力维护公司合法权益。2018年5月22日,公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会（2018）中国贸仲京裁字第0575号《裁决书》，仲裁庭经合议，裁决如下： （一）被申请人向申请人支付违约金人民币5,000,000元。 （二）本案仲裁费共计人民币423,000元，由申请人承担84,600元，被申请人承担338,400元。本案仲裁费已由申请人全额预缴，故被申请人应向申请人支付人民币338,400元，以补偿申请人代其垫付的仲裁费。 （三）本案审计费用共计人民币184,000元，全部由被申请人自行承担，该审计费用已由被申请人全额预缴。 （四）本案被申请人选定翁国民仲裁员产生的实际费用人民币1,562元，由被申请人自行承担，该实际费用已由被申请人全额预缴，抵扣后余款人民币13,438元，由仲裁委员会退回被申请人。 以上裁决各项被申请人向申请人支付的款项，被申请人应于本裁决书作出之日起15日内支付完毕。 本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。

仲裁相关情况详见公司刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临2016-032、040号，临2018-038号公告。

2016年12月29日,公司收到烟台福山法院（2016）鲁0611民初493号《民事判决书》，烟台福山法院于2016年3月16日立案受理了原告金顶公司与被告第三水泥厂追偿权纠纷一案，并依法于2016年12月27日公开开庭审理。判决被告第三水泥厂于本判决生效后十日内支付原告金顶公司追偿款6,370,029.40元，同时从2015年9月29日起至实际给付之日止，按中国人民银行同期贷款基准利率计付利息给原告。驳回原告金顶公司的其他诉讼请求。2017年3月23日，公司收到烟台中院（2017）鲁06民终1138号《受理案件通知书》和《传票》，烟台中院已接到公司诉烟台市第三水泥厂追偿权纠纷的起诉状，经审查认为符合相关起诉条件，法院决定立案审理。2017年4月28日,公司收到烟台中院（2017）鲁06民终1138号《民事判决书》，驳回公司上诉，维持原判。二审案件受理费由上诉人金顶公司负担。	诉讼相关情况请详见公司刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临2016-031、077号，临2017-020、034号公告。
2017年2月21日,公司收到烟台福山法院（2017）鲁0611执异4号和（2014）福执字第81-4、82-4、83-4号《执行裁定书》。烟台福山法院在执行申请执行人恒尔投资与被执行人金泉水泥、第二水泥公司和第三水泥厂借款保证合同纠纷一案中，因三被执行人不能清偿生效法律文书确定的义务，恒尔投资向烟台福山法院提出申请，请求追加四川金顶为被执行人。2017年12月26日,公司收到山东省烟台市福山区人民法院（以下简称“烟台福山法院”）（2017）鲁0611民初375号《民事判决书》，判决如下：一、驳回原告四川金顶主张的不得追加其为被告烟台恒尔与烟台金泉水泥有限公司、烟台第二水泥厂有限公司、烟台市第三水泥厂借款保证合同纠纷一案的被执行人的诉讼请求。二、被告烟台恒尔在（2014）福执字第81、82、83号执行案件中应当以烟台金泉水泥有限公司的债务总额按照原告四川金顶重整计划规定的普通债权的清偿条件行使对原告四川金顶的权利。案件受理费63,604元，由原、被告各负担31,802元。 恒尔投资因不服山东省烟台市福山区人民法院（2017）鲁0611民初375号民事判决，向烟台中院提起上诉，烟台中院立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案在审理过程中，上诉人烟台恒尔于2018年7月18日向烟台中院申请撤回上诉。	诉讼相关情况请详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临2017-013、043、045、048、075、106号、临2018-060号公告。
2017年7月1日,四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“四川金顶公司”）收到山东省栖霞市人民法院（以下简称“山东栖霞法院”）（2017）鲁0686执异第18号《执行裁定书》。山东栖霞法院在执行申请执行人李国燕与被执行人金泉公司、烟台第二水泥厂有限公司借款合同纠纷一案中，因被执行人不能清偿生效法律文书确定的义务，申请执行人李国燕向山东栖霞法院提出申请，要求追加四川金顶公司和烟台市第三水泥厂为本案被执行人。公司聘请专业律师并在法定期限内就本案向山东栖霞法院提起执行异议之诉。2018年1月30日,公司收到山东省栖霞市人民法院（2017）鲁0686民初2341号《民事判决书》，判决如下：一、驳回原告四川金顶主张的不得追加其为被告李国燕与烟台金泉水泥有限公司、烟台第二水泥厂有限公司借款担保合同纠纷一案的被执行人的诉讼请求；二、被告李国燕在（2008）栖执字第755号执行案件中应当以烟台金泉水泥有限公司的债务总额8,758,664.33元（截止到2009年3月30日）及案件受理费44,343元合计8,803,007.33元，按照原告四川金顶重整计划规定的普通债权的清偿条件行使对原告四川金顶的权利。案件受理费73,110.65元，由原、被告各负担36,555.33元。 2018年3月30日,公司收到栖霞法院《执行通知书》，根据四川金顶重整计划规定的普通债权的清偿条件，普通债权20万元（含本数）的清偿率为100%，超过20万元部分按18%清偿。四川金顶应当	诉讼相关情况请详见公司刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临2017-054号、临2018-009、023号公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况□适用 √不适用(三) 其他说明□适用 √不适用

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人

处罚及整改情况□适用 √不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用 √不适用

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用员工持股计划情况□适用 √不适用其他激励措施□适用 √不适用

十、 重大关联交易(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

向本案的申请执行人李国燕清偿1,748,541.32元，限四川金顶在接到本通知之日起三日内履行义务，逾期履行的，栖霞法院将依法强制执行。

报告期内，公司已按照判决支付上述款项。根据朴素至纯与海亮金属签署的《关于四川金顶之股份转让协议之补充协议》，海亮金属向公司支付了前述1,748,541.32元补偿款，公司已记入营业外收入科目。事项概述

事项概述	查询索引
经公司2017年第三次临时股东大会审议通过《关于控股	相关事项请详见公司在《中

股东向公司提供财务资助的提案》，公司控股股东——深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）向公司提供总额不超过人民币3亿元的财务资助。截止报告期末，公司向朴素至纯借款本金余额为人民币12,468万元。

国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，披露的公司临2017-069、077号公告。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

经公司2017年第三次临时股东大会审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的提案》，公司控股股东——深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）向公司提供总额不超过人民币3亿元的财务资助。报告期内，公司收到朴素至纯借款7,898万元，截止报告期末，公司向朴素至纯借款本金余额为人民币12,468万元。

出借人	借款人	金额（元）	利率	期限	借款日期
朴素至纯	四川金顶	10,000,000.00	1%	2年	2018年1月12日
朴素至纯	四川金顶	4,411,764.00	1%	2年	2018年3月21日
朴素至纯	四川金顶	3,000,000.00	1%	2年	2018年3月22日
朴素至纯	四川金顶	7,411,764.00	1%	2年	2018年3月26日
朴素至纯	四川金顶	3,156,472.00	1%	2年	2018年4月11日
朴素至纯	四川金顶	1,000,000.00	1%	2年	2018年5月31日
朴素至纯	四川金顶	30,000,000.00	1%	2年	2018年6月13日
朴素至纯	四川金顶	20,000,000.00	1%	2年	2018年6月15日
合计		78,980,000.00

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
经公司2017年第三次临时股东大会审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的提案》，公司控股股东——深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）向公司提供总额不超过人民币3亿元的财务资助。截止报告期末，公司向朴素至纯借款本金余额为人民币12,468万元。	相关事项请详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，披露的公司临2017-069、077号公告。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

经公司2017年第三次临时股东大会审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的提案》，公司控股股东——深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）向公司提供总额不超过人民币3亿元的财务资助。报告期内，公司收到朴素至纯借款7,898万元。截止报告期末，公司向朴素至纯借款本金余额为人民币12,468万元。

出借人	借款人	金额（元）	利率	期限	借款日期
朴素至纯	四川金顶	10,000,000.00	1%	2年	2018年1月12日
朴素至纯	四川金顶	4,411,764.00	1%	2年	2018年3月21日
朴素至纯	四川金顶	3,000,000.00	1%	2年	2018年3月22日
朴素至纯	四川金顶	7,411,764.00	1%	2年	2018年3月26日
朴素至纯	四川金顶	3,156,472.00	1%	2年	2018年4月11日
朴素至纯	四川金顶	1,000,000.00	1%	2年	2018年5月31日
朴素至纯	四川金顶	30,000,000.00	1%	2年	2018年6月13日
朴素至纯	四川金顶	20,000,000.00	1%	2年	2018年6月15日
合计		78,980,000.00

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）	控股股东				4,570	7,898	12,468
合计					4,570	7,898	12,468
关联债权债务形成原因		经公司2017年第三次临时股东大会审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的提案》，公司控股股东朴素至纯向公司提供总额不超过人民币3亿元的财务资助。截止报告期末，公司向朴素至纯借款本金余额为人民币12,468万元。

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响

控股股东为公司及下属子公司提供财务资助，主要是为了满足公司及下属子公司发展及资金需求，提供的财务资助利率不超过中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。通过此次财务资助，满足了公司及下属子公司的资金需求，有利于公司业务发展。该笔财务资助不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

(五) 其他重大关联交易□适用 √不适用

(六) 其他□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用2 担保情况□适用 √不适用3 其他重大合同√适用 □不适用

经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司原第一大股东——海亮金属向公司提供无息借款额度共计人民币40,160万元，用于偿还公司债务、项目建设使用和流动资金周转。截止报告期末，公司向海亮金属借款本金余额为人民币27,159.48万元。相关事项请详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，

披露的公司临2017-030、037、040号，临2018-016、047公告。

十二、 上市公司扶贫工作情况□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况□适用 √不适用

十四、 环境信息情况(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

母公司属于乐山市重点大气污染监控单位,主要排污信息如下：

污染物名称	污染类型	执行标准及级别	污染物产生工艺及装置	排放方式	排放口数量及分布	排放浓度 mg/Nm3	排放总量 t/a	是否超标	核定排放总量 t/a
烟（粉）尘	大气	《工业窑炉大气污染物排放标准》GB12348-1996 二级	氧化钙生产线炉窑	有组织排放	共6个。均在炉窑尾部	29.94	15.36	达标	47.1
SO2						4.61	2.37	达标	157.7
NOX						64.04	32.86	达标	159.8

2. 防治污染设施的建设和运行情况√适用 □不适用

2014年4月，公司氧化钙生产线投产，主要窑炉采用JHZS-200环保石灰窑12座，分3条生产线，每线4座炉窑。每两台炉窑共用1台LCM-D820除尘器，额定风量8.5万m?/h，运行情况正常。2018年起，按照环保要求对露天物料堆场采取“三防”措施管理，完善了“防尘”、“防雨”、“防渗漏”等防护设施。同时，加大了生产废水的循环利用率。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况√适用 □不适用

	项目名称	开工时间	投产时间	除尘设施	执行标准	环评批复	环保验收	污染监测	生产状态
1	矿山东矿破碎站	1985.01	1986.06	脉冲布袋除尘，处理风量3.5万立方米/小时	无	无	于1990年12月通过乐山市环保局验收合格，颁发环境保护设施验收合格证	达标。临时性监测，最近一次于2013年12月5日，峨环监字[2013]综第204号	正常生产
2	60万吨氧化钙	2013.02	2014.05	脉冲布袋除尘，处理风量8.5万立方米	峨眉山市环保局于2011年8月8日下达项目执行环境标准，峨市环函[2011]54	于2012年3月26日通过乐山市环保局审查并批复，乐市环审[2012]33号	于2016年3月7日通过乐山市环保局验收，乐市环验[2016]10号	达标。按季度开展监测，最近一次于2017年9月27日，峨环监	正常生产

				/小时	号			字[2017]综第078号
3	150万吨物流区	2013.12	2014.12	废气属无组织排放	峨眉山市环保局于2013年10月16日下达项目执行环境标准，峨市环函[2013]81号	于2013年11月20日通过乐山市环保局审查并批复，乐市环审[2013]170号	于2016年3月7日通过乐山市环保局验收，乐市环验[2016]11号	无	正常生产
4	矿山西矿破碎站技改	2015.5	2016.06	脉冲布袋除尘，处理风量4.7万立方米/小时	峨眉山市环保局于2016年5月30日下达项目执行环境标准，峨市环函[2016]30号	于2017年6月25日通过峨眉山市环保局审查并批复，峨市环审[2017]43号	已完成项目验收评价报告及专家评审。2018年7月上报峨眉山市环保局备案中。	进行了验收监测	正常生产
5	筛分水洗	2015.8	2016.06	脉冲布袋除尘，处理风量4.7万立方米/小时	峨眉山市环保局于2016年9月22日下达项目执行环境标准，峨市环函[2016]66号	于2017年6月25日通过峨眉山市环保局审查并批复，峨市环审[2017]44号	已完成项目验收评价报告专家评审。目前，正在按专家意见进行整改，完成申请环保验收备案。	进行了验收监测	正常生产
6	矿山800万吨/年技改项目（矿区部分）	2018.1			乐山市环保局于2013年1月30日下达项目执行环境标准，乐市环评[2013]9号	于2013年11月15日通过四川省环保厅审查并批复，川环审批[2013]696号	项目正在建设施工中	无
7	矿山800	2018.1		脉冲布袋	峨眉山市环保局于	于2017年12月4日通	项目正在建设施工	无

万吨/年技改项目（皮带廊部分）

除尘，处理风量4.7万立方米/小时

2016年5月10日下达项目执行环境标准，峨市环函[2016]31号

过四川省环保厅审查并批复，峨市环审批[2017]56号

中

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为建立健全环境污染事故应急机制，提高企业应对涉及公共危机的突发环境污染事故的能力，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，保护环境，促进企业全面、协调、可持续发展。公司制订了《突发环境事件应急预案》，详见上海证券交易所网站。

5. 环境自行监测方案√适用 □不适用

2018年上半年，公司按照环保税法的要求，以产排污系数法核算并申报环保税，按季度申报缴纳。2018年1月，公司根据《大气污染防治法》的规定和乐山市环保局要求，在氧化钙生产线大气污染排放口安装了成都乐攀环保科技有限公司LP-CEMS-3000型烟气连续排放在线监测系统，共6套。5月31日完成环保验收及备案并投入正常运行。自2018年6月起，公司环保税核算由产排污系数法变更为自动实时监测数据法。

6. 其他应当公开的环境信息√适用 □不适用

公司2018年上半年未发生一般及以上等级的环境污染时间和生产安全责任事故。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 □不适用

重点排污单位之外的其他公司下属子公司已严格按照国家环境保护法律法规及当地政府部门环保工作要求，认真做好企业环保工作，各污染物排放口均做到达标排放，未出现环保违法事件。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及

其影响□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响□适用 √不适用

(三) 其他□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标

的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况□适用 √不适用二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	36,302
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称	报告	期末持股数	比例	持有有限	质押或冻结情况	股东性质

（全称）	期内增减	量		(%)	售条件股份数量		股份状态	数量
深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）	0	71,553,484		20.50	0		质押	71,553,484		境内非国有法人
上海艾顿物资销售有限公司	0	8,000,000		2.29	0		无			境内非国有法人
上海锦汇稀贵金属有限公司	0	6,449,500		1.85	0		无			境内非国有法人
上海卓泰有色金属有限公司	0	6,000,000		1.72	0		无			境内非国有法人
中国国际金融股份有限公司	0	5,300,001		1.52	0		无			境内非国有法人
云南国际信托有限公司—启鸿集合资金信托计划	0	5,179,769		1.48	0		无			境内非国有法人
周永祥	0	5,016,700		1.44	0		无			境内自然人
宁波丰铭投资咨询有限公司	0	5,000,000		1.43	0		无			境内非国有法人
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润21号资产管理计划	0	4,874,343		1.40	0		无			境内非国有法人
敬瑞丰	0	4,420,000		1.27	0		无			境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
						种类			数量
深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）			71,553,484			人民币普通股			71,553,484
上海艾顿物资销售有限公司			8,000,000			人民币普通股			8,000,000
上海锦汇稀贵金属有限公司			6,449,500			人民币普通股			6,449,500
上海卓泰有色金属有限公司			6,000,000			人民币普通股			6,000,000
中国国际金融股份有限公司			5,300,001			人民币普通股			5,300,001
云南国际信托有限公司—启鸿集合资金信托计划			5,179,769			人民币普通股			5,179,769
周永祥			5,016,700			人民币普通股			5,016,700
宁波丰铭投资咨询有限公司			5,000,000			人民币普通股			5,000,000
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润21号资产管理计划			4,874,343			人民币普通股			4,874,343
敬瑞丰			4,420,000			人民币普通股			4,420,000
上述股东关联关系或一致行动的说明			深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）系公司第一大股东，与公司上述其余前十名股东、前十名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动人关系。 除朴素至纯外，公司未知其余前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东□适用 √不适用三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用 √不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
卢丹	监事	离任
彭贵	监事	选举
吴光源	副总经理	聘任
闫蜀	副总经理	离任
熊记锋	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明√适用 □不适用

1、2018年1月16日,公司监事会收到监事卢丹女士的书面辞职申请。因个人身体原因无法履职，卢丹女士申请辞去公司监事会监事职务。

2、2018年3月9日，公司召开2017年年度股东大会选举彭贵先生担任公司监事职务。

3、2018年1月2日，公司召开第八届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任吴光源先生担任公司副总经理职务。

4、2018年3月7日,公司董事会收到副总经理闫蜀先生的书面辞职申请。鉴于闫蜀先生已到退休年龄，且已办理相应退休手续，同意本人申请辞去担任的公司副总经理职务。

5、2018年4月26日公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过，同意聘任熊记锋先生担任公司副总经理职务。

三、其他说明□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表2018年6月30日编制单位: 四川金顶（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		14,613,078.38	35,907,743.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		39,846,320.67	29,462,466.82
应收账款		1,902,964.06	8,213,864.10
预付款项		58,004,237.95	3,827,168.50
应收保费

应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		5,984,383.57	2,434,992.33
买入返售金融资产
存货		2,847,946.34	6,588,687.65
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		4,867,102.73	4,954,860.45
流动资产合计		128,066,033.70	91,389,782.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		41,000,000.00	43,619,669.56
持有至到期投资
长期应收款		5,860,000.00	5,860,000.00
长期股权投资		27,917,281.61	0.00
投资性房地产		2,174,152.57	2,562,728.26
固定资产		167,372,777.33	172,940,388.63
在建工程		31,075,461.11	25,054,452.44
工程物资		6,841,241.56	6,866,882.58
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		86,686,267.16	88,386,666.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		368,927,181.34	345,290,787.79
资产总计		496,993,215.04	436,680,570.64
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		7,369,352.37	7,033,896.28

预收款项		3,144,433.65	4,900,112.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		2,378,540.38	5,046,038.81
应交税费		3,320,003.58	7,315,862.88
应付利息		384,250.41	35,630.56
应付股利
其他应付款		28,031,280.22	20,842,986.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		44,627,860.61	45,174,527.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款		396,274,775.96	354,600,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债		5,881,400.00	6,955,341.26
递延收益		742,060.00	825,520.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		402,898,235.96	362,380,861.26
负债合计		447,526,096.57	407,555,389.05
所有者权益
股本		348,990,000.00	348,990,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		305,353,772.60	305,353,772.60
减：库存股
其他综合收益
专项储备		6,371,467.04	2,383,145.12
盈余公积		27,746,358.80	27,746,358.80
一般风险准备
未分配利润		-639,921,606.93	-656,390,099.80

归属于母公司所有者权益合计		48,539,991.51	28,083,176.72
少数股东权益		927,126.96	1,042,004.87
所有者权益合计		49,467,118.47	29,125,181.59
负债和所有者权益总计		496,993,215.04	436,680,570.64

法定代表人：骆耀主管会计工作负责人：张光朝会计机构负责人：帅宏英

母公司资产负债表2018年6月30日编制单位:四川金顶（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		10,455,044.18	31,656,155.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		39,846,320.67	29,462,466.82
应收账款		1,491,505.75	8,085,141.10
预付款项		54,848,182.28	3,252,688.72
应收利息
应收股利
其他应收款		53,967,426.32	48,658,261.32
存货		2,842,620.21	6,583,361.52
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		83,365.28	70,930.46
流动资产合计		163,534,464.69	127,769,004.96
非流动资产：
可供出售金融资产			2,619,669.56
持有至到期投资
长期应收款		5,860,000.00	5,860,000.00
长期股权投资		43,971,349.48	16,054,063.87
投资性房地产		39,960,716.05	41,152,042.51
固定资产		126,014,290.84	130,120,440.31
在建工程		31,075,461.11	25,054,452.44
工程物资		6,841,241.56	6,866,882.58
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		80,874,729.35	82,476,209.21

开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		334,597,788.39	310,203,760.48
资产总计		498,132,253.08	437,972,765.44
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		7,365,005.16	6,980,349.07
预收款项		3,131,684.48	4,320,044.39
应付职工薪酬		2,293,348.20	4,937,660.15
应交税费		3,210,571.49	7,244,708.16
应付利息		384,250.41	35,630.56
应付股利
其他应付款		28,447,302.69	20,732,694.31
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		44,832,162.43	44,251,086.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款		396,274,775.96	354,600,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债		5,881,400.00	6,955,341.26
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		402,156,175.96	361,555,341.26
负债合计		446,988,338.39	405,806,427.90
所有者权益：
股本		348,990,000.00	348,990,000.00
其他权益工具
其中：优先股

永续债
资本公积		305,353,772.60	305,353,772.60
减：库存股
其他综合收益
专项储备		6,371,467.04	2,383,145.12
盈余公积		27,746,358.80	27,746,358.80
未分配利润		-637,317,683.75	-652,306,938.98
所有者权益合计		51,143,914.69	32,166,337.54
负债和所有者权益总计		498,132,253.08	437,972,765.44

法定代表人：骆耀主管会计工作负责人：张光朝会计机构负责人：帅宏英

合并利润表2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		165,375,394.60	62,806,705.30
其中：营业收入		165,375,394.60	62,806,705.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		148,958,702.36	68,046,578.58
其中：营业成本		130,589,011.31	48,894,603.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		5,623,202.95	3,197,082.64
销售费用		1,349,562.83	931,949.06
管理费用		11,199,385.64	8,267,852.49
财务费用		387,354.53	6,664,646.50
资产减值损失		-189,814.90	90,444.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		47,417.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”		-1,359,127.24

号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益		83,460.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		15,188,442.05	-5,239,873.28
加：营业外收入		1,750,556.62	1,166.22
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出		534,669.26	270,902.86
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		16,404,329.41	-5,509,609.92
减：所得税费用		50,714.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,353,614.96	-5,509,609.92
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		16,353,614.96	-5,509,609.92
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润		16,468,492.87	-5,510,301.95
2.少数股东损益		-114,877.91	692.03
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		16,353,614.96	-5,509,609.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,468,492.87	-5,510,301.95
归属于少数股东的综合收益总额		-114,877.91	692.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.0472	-0.0158
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0472	-0.0158

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：骆耀主管会计工作负责人：张光朝会计机构负责人：帅宏英

母公司利润表2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		112,275,243.46	62,657,840.70
减：营业成本		78,251,772.29	48,805,669.18
税金及附加		5,516,518.42	3,196,095.74
销售费用		1,148,735.18	931,949.06
管理费用		12,259,563.23	8,204,795.46
财务费用		387,495.96	6,665,918.57
资产减值损失		-213,694.31	90,655.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		47,417.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-1,201,555.77
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		13,770,713.97	-5,237,242.78
加：营业外收入		1,748,541.32	1,166.22
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出		530,000.06	270,902.86
其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		14,989,255.23	-5,506,979.42
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		14,989,255.23	-5,506,979.42
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		14,989,255.23	-5,506,979.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额		14,989,255.23	-5,506,979.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：骆耀主管会计工作负责人：张光朝会计机构负责人：帅宏英

合并现金流量表2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		126,393,219.46	37,933,473.75

客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		11,370,618.29	2,323,452.13
经营活动现金流入小计		137,763,837.75	40,256,925.88
购买商品、接受劳务支付的现金		93,254,834.78	12,506,494.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		13,476,996.71	10,442,803.92
支付的各项税费		18,189,496.88	7,216,549.57
支付其他与经营活动有关的现金		15,970,201.79	8,612,339.05
经营活动现金流出小计		140,891,530.16	38,778,186.55
经营活动产生的现金流量净额		-3,127,692.41	1,478,739.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		128,740.00	0.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,730,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		2,858,740.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,225,517.21	478,486.69
投资支付的现金		27,980,195.00	0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00
投资活动现金流出小计		84,205,712.21	478,486.69
投资活动产生的现金流量净额		-81,346,972.21	-478,486.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		0.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		78,980,000.00	308,900,000.00
筹资活动现金流入小计		78,980,000.00	313,900,000.00
偿还债务支付的现金		0.00	306,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	10,143,710.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		15,000,000.00
筹资活动现金流出小计		15,000,000.00	316,743,710.86
筹资活动产生的现金流量净额		63,980,000.00	-2,843,710.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-20,494,664.62	-1,843,458.22
加：期初现金及现金等价物余额		35,107,743.00	6,542,561.92
六、期末现金及现金等价物余额		14,613,078.38	4,699,103.70

法定代表人：骆耀主管会计工作负责人：张光朝会计机构负责人：帅宏英

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		66,068,802.89	37,933,473.75
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		9,921,116.85	2,130,226.62
经营活动现金流入小计		75,989,919.74	40,063,700.37
购买商品、接受劳务支付的现金		31,110,606.46	12,506,494.01
支付给职工以及为职工支付的现金		12,716,339.84	10,388,753.84
支付的各项税费		17,947,907.81	7,215,786.77
支付其他与经营活动有关的现金		27,279,699.26	8,608,181.57
经营活动现金流出小计		89,054,553.37	38,719,216.19
经营活动产生的现金流量净额		-13,064,633.63	1,344,484.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		128,540.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,730,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		2,858,540.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,194,818.21	478,486.69
投资支付的现金		17,980,199.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00
投资活动现金流出小计		74,175,017.21	478,486.69
投资活动产生的现金流量净额		-71,316,477.21	-478,486.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金		0.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		78,980,000.00	308,900,000.00
筹资活动现金流入小计		78,980,000.00	313,900,000.00
偿还债务支付的现金		0.00	306,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	10,143,710.86
支付其他与筹资活动有关的现金		15,000,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计		15,000,000.00	316,743,710.86
筹资活动产生的现金流量净额		63,980,000.00	-2,843,710.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-20,401,110.84	-1,977,713.37
加：期初现金及现金等价物余额		30,856,155.02	5,931,597.95
六、期末现金及现金等价物余额		10,455,044.18	3,953,884.58

法定代表人：骆耀主管会计工作负责人：张光朝会计机构负责人：帅宏英

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	348,990,000.00				305,353,772.60			2,383,145.12	27,746,358.80		-656,390,099.80	1,042,004.87	29,125,181.59
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	348,990,000.00				305,353,772.60			2,383,145.12	27,746,358.80		-656,390,099.80	1,042,004.87	29,125,181.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								3,988,321.92			16,468,492.87	-114,877.91	20,341,936.88
（一）综合收益总额											16,468,492.87	-114,877.91	16,353,614.96
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备								3,988,321.92					3,988,321.92
1．本期提取								5,542,608.22					5,542,608.22
2．本期使用								1,554,286.30					1,554,286.30
（六）其他
四、本期期末余额	348,990,000.00				305,353,772.60			6,371,467.04	27,746,358.80		-639,921,606.93	927,126.96	49,467,118.47

项目

上期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

348,990,000.00

305,353,772.60

5,896,795.60

27,746,358.80

-685,330,858.49

1,149,728.41

3,805,796.92

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

348,990,000.00

305,353,772.60

5,896,795.60

27,746,358.80

-685,330,858.49

1,149,728.41

3,805,796.92

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

-917,878.49

-5,510,301.95

692.03

-6,427,488.41

（一）综合收益总额

-5,510,301.95

692.03

-5,509,609.92

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备								-917,878.49					-917,878.49
1．本期提取								3,747,578.08					3,747,578.08
2．本期使用								4,665,456.57					4,665,456.57
（六）其他
四、本期期末余额	348,990,000.00				305,353,772.60			4,978,917.11	27,746,358.80		-690,841,160.44	1,150,420.44	-2,621,691.49

法定代表人：骆耀主管会计工作负责人：张光朝会计机构负责人：帅宏英

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	348,990,000.00				305,353,772.60			2,383,145.12	27,746,358.80	-652,306,938.98	32,166,337.54
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	348,990,000.00				305,353,772.60			2,383,145.12	27,746,358.80	-652,306,938.98	32,166,337.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								3,988,321.92		14,989,255.23	18,977,577.15
（一）综合收益总额										14,989,255.23	14,989,255.23

（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备								3,988,321.92			3,988,321.92
1．本期提取								5,542,608.22			5,542,608.22
2．本期使用								1,554,286.30			1,554,286.30
（六）其他
四、本期期末余额	348,990,000.00				305,353,772.60			6,371,467.04	27,746,358.80	-637,317,683.75	51,143,914.69

项目

上期

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	348,990,000.00				305,353,772.60			5,896,795.60	27,746,358.80	-681,431,535.80	6,555,391.20
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	348,990,000.00				305,353,772.60			5,896,795.60	27,746,358.80	-681,431,535.80	6,555,391.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-917,878.49		-5,506,979.42	-6,424,857.91
（一）综合收益总额										-5,506,979.42	-5,506,979.42
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备								-917,878.49			-917,878.49
1．本期提取								3,747,578.08			3,747,578.08
2．本期使用								4,665,456.57			4,665,456.57
（六）其他
四、本期期末余额	348,990,000.00				305,353,772.60			4,978,917.11	27,746,358.80	-686,938,515.22	130,533.29

法定代表人：骆耀主管会计工作负责人：张光朝会计机构负责人：帅宏英

三、 公司基本情况1. 公司概况√适用 □不适用

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“四川金顶”)前身系于1970年成立的四川省峨眉水泥厂。1988年9月，根据乐山市人民政府乐府函[1988]67号文批准，四川省峨眉水泥厂作为主发起人，联合原乐山市国有资产管理局、西昌铁路分局、乐山市供电局共同发起设立四川金顶(集团)股份有限公司，进行股份制试点，并于同年向社会公开发行4,000万元人民币普通股股份。1993年10月8日，经中国证券监督管理委员会以证监发审字[1993]47号文批准，本公司的社会公众股在上海证券交易所挂牌上市。上市后，公司总股本为15,480万股，其中：国家股为10,930万股，法人股为550万股，社会公众股为4,000万股。

1993年12月19日，根据公司临时股东大会决议，并经四川省股份制试点领导小组以川股领[1993]52号文批准，本公司以15,480万股为基数，每10股配售10股，配售价格为每股4.28人民币元,其中：国家股经乐山市国有资产管理局及四川省国有资产管理局同意，放弃本次配股权利；全体法人股股东也一致同意放弃本次配股权利；4,000万股社会公众股股东全部参与了本次配售，获配流通股份4,000万股。1994年1月，本次配股方案实施后，本公司总股本增至19,480万股。

1994年4月17日，公司1993年度股东大会审议通过分红送股议案，以19,480万股总股本为基数，向全体股东每10股分派现金红利人民币3元和派送红股2股。1994年8月实施分红送股方案时，全体法人股股东自愿放弃送股，按每10股派发现金红利人民币5元进行分配。本次利润分配方案实施后，国家股由10,930万股增至13,116万股；法人股股份保持不变，仍为550万股；社会公众股股份由8,000万股增至9,600万股，总股本增至23,266万股。

2004年4月和2006年4月，经国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2004]206号及国资产权[2006]458号文批准，华伦集团有限公司(以下简称华伦集团)分别受让乐山市国有资产经营有限公司、乐山资信产权经纪有限公司持有的本公司6,860万股和100万股国家股股份。上述股权转让完成后，华伦集团持有本公司6,960万股股份，占公司总股本的29.91%，为本公司第一大股东，实际控制人为陈建龙。

2006年8月3日，公司股东大会审议通过了《四川金顶(集团)股份有限公司股权分置改革方案》，即公司的非流通股股东向流通股股东每10股送3股。公司股权分置改革方案于2006年8月17日实施完毕。该方案实施后，公司的总股本仍为23,266万股，其中：有限售条件的流通股股份为10,786万股，无限售条件的流通股股份为12,480万股。

2007年8月17日,公司有限售条件的流通股股份3,607.26万股上市流通，本次流通后，公司的总股本仍为23,266万股，其中：有限售条件的流通股股份为7,178.74万股，无限售条件的流通股股份为16,087.26万股。

2007年9月7日、2007年10月26日本公司2007年第二、第三次临时股东大会分别审议通过利润分配及资本公积转增股本议案，以23,266万股总股本为基数，向全体股东每10股送3股转增2股并派发现金红利人民币0.333元(含税)。上述利润分配方案、转增股本方案实施后，公司总股本变更为34,899万股。

2008年8月18日，公司有限售条件的流通股股份3,726.68万股上市流通，本次流通后，公司的总股本仍为34,899万股，其中：有限售条件的流通股股份为7,041.43万股，无限售条件的流通股股份为27,857.57万股。

2009年6月1日，华伦集团被浙江省富阳市人民法院裁定进入破产重整，公司的实际控制人变更为华伦集团破产管理人。华伦集团自成为本公司大股东后，通过股权分置改革、分配转送股及减持所持公司股份，截止2009年6月1日，实际持有公司股份54,232,251股，占公司总股本的15.54%。

2010年11月29日，根据华伦集团《破产重整计划》和浙江省富阳市人民法院《协助执行通知书》([2009]杭富商破字第2号)，华伦集团持有的本公司54,232,251股股份通过司法划转给海亮金属贸易集团有限公司(以下简称海亮金属公司)。该次股权划转完成后，公司总股本仍为34,899 万股，海亮金属公司持有本公司股份54,232,251股，占公司总股本的15.54%，为公司第一大股东。实际控制人变更为冯海良。2011年10月27日和2011年10月28日，海亮金属公司通过上海证券交易所大宗交易系统分别增持公司股份5,958,791 股和9,572,059 股，合计占公司

总股本的4.45%；本次增持后，海亮金属公司持有公司股份69,763,101 股，占公司总股本的19.99%。

2011年5月31日，公司有限售条件的流通股股份7,041.43万股上市流通。自此，公司全部股份均为无限售条件的流通股份。

2011年9月23日，四川省乐山市中级人民法院(以下简称“乐山中院”)作出(2010)乐民破(裁)字第1-1 号、(2010)乐民破(决)字第1-1号《民事裁定书》，准许公司破产重整，并指定四川金顶(集团)股份有限公司清算组担任公司破产重整的管理人(以下简称本公司管理人或公司管理人)。

2012年9月17日，乐山中院作出(2010)乐民破(裁)字第1-11号《民事裁定书》，批准公司重整计划、终止公司重整程序。

根据公司重整计划，调减全体股东所持公司股份的23%，用于清偿公司债务。调减股份共计80,265,090股，全部被划转至公司破产企业财产处置专户。2012年11月2日，乐山中院作出(2010)乐民破(裁)字第1-13号《民事裁定书》，裁定将公司破产企业财产处置专户中43,285,396股股份划转到海亮金属公司的股东账户，其中14,052,134股系本公司清偿对海亮金属公司的债务、29,233,262股系海亮金属公司受让的股东调减股份。上述股权划转完成后，公司总股本为34,899万股，海亮金属公司持有97,002,984股，持股比例为27.80%，为本公司第一大股东。

2012年12月31日，四川省乐山市中级人民法院作出(2010)乐民破(裁)字第1-14号《民事裁定书》，裁定公司重整计划执行完毕。

2016年12月31日，海亮金属公司对本公司持股比例为20.50%。2017年1月26日海亮金属公司与深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）签署《股份转让协议》，海亮金属公司将其持有的本公司全部股份转让给深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）（以下简称朴素至纯）。

截至2017年12月31日，深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）为本公司控股股东，持有本公司股份为7,155.35万股，持股比例为20.50%。

公司注册地：四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号。法定代表人：骆耀。企业统一社会信用代码：915111002069551289。2、公司业务性质和主要经营活动本公司属建筑材料行业。经营范围为：石灰岩开采、加工及销售(有效期至2043年10月11日)；碳酸钙复合材料生产、销售；建材销售；机械加工，汽车修理，普通货运，电力开发，科技开发、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；销售矿产品（国家专项规定除外）；仓储服务；机械设备租赁、文化及日用品出租（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品为石灰石、氧化钙。

3、财务报表的批准报出本财务报表及财务报表附注页经本公司第八届董事会第十八次会议于2018年8月17日批准。

2. 合并财务报表范围√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共12家，具体如下：

1、 母公司：四川金顶（集团）股份有限公司2、 子公司：11家

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）		表决权比例（%）
		直接持股比例	间接持股比例
四川金顶顺采矿业有限公司	一级子公司	100.00	-	100.00
四川金顶快点物流有限责任公司	一级子公司	100.00	-	100.00
四川金铁阳物流有限责任公司	一级子公司	51.00	-	51.00

四川金顶成肖商贸有限责任公司	一级子公司	100.00	-	100.00
深圳银泰新能源实业投资有限公司	一级子公司	100.00	-	100.00
乐山市星恒科技有限公司	一级子公司	100.00	-	100.00
深圳银讯科技实业有限公司	一级子公司	100.00	-	100.00
深圳银讯新能源有限公司	一级子公司	70.00	-	70.00
银泰集团国际有限公司	一级子公司	100.00	-	100.00
海口银讯新能源有限公司	二级子公司	-	70.00	70.00
长沙银讯新能源有限公司	二级子公司	-	70.00	70.00

四、 财务报表的编制基础1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报

规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。本公司自报告期末起十二个月不存在对本公司持续经营能力

产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期√适用 □不适用正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用(1)合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。(2)合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。a.增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。b.处置子公司或业务①一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

c.购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。d.不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个

条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。（2）外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当

期损益。

10. 金融工具√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。(1)金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。(2)金融工具的确认依据和计量方法a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。b.持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。c.应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。d.可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。e.其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。(3)金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

a.所转移金融资产的账面价值；b.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。(4)金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。(5)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。(6)金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。a.可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。b.持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司于资产负债表日，将单项应收款余额在该类应收款项总中位列前五位的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5.00	5.00
其中：1年以内分项，可添加行
1－2年	10.00	10.00
2－3年	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00
3－4年
4－5年
5年以上

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生减值的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货√适用 □不适用（1）存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。（2）发出存货的计价方法企业取得存货按实际成本计量, 发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。（3）不同类别存货可变现净值的确定依据年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本年年末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度采用永续盘存制。

（5）周转材料和包装物的摊销方法。

周转材料、包装物领用时采用一次转销法。

13. 持有待售资产√适用 □不适用本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14. 长期股权投资√适用 □不适用(1)共同控制、重大影响的判断标准共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。(2)初始投资成本的确定a.企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原

持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。b.其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。(3)后续计量及损益确认方法a.成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。b.权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。c.长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量．如与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。自用房地产的用途或者存货改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。（2）各类固定资产的折旧方法本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	10-50	4%	1.92-9.60
机器设备	平均年限法	3-28	4%	3.43-32.00
运输设备	平均年限法	3-15	4%	6.40-48.00
电子设备及其他	平均年限法	3-11	4%	8.73-48.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧

率。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用 □不适用当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。（4）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

17. 在建工程√适用 □不适用在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用√适用 □不适用（1）借款费用资本化的确认原则借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

a.资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；b.借款费用已经发生；c.为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。（2）借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。（3）暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所 购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。（4）借款费用借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产□适用 √不适用

20. 油气资产□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用（1）计价方法、使用寿命、减值测试a.公司取得无形资产时按成本进行初始计量外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。b.后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况项 目 预计使用寿命 依据软件 5年 预计受益期限采矿权 30年 授权开采年限土地使用权 50年 土地使用权证登记使用年限每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。经复核，年末无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。开发阶段支出资本化的具体条件内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；c.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值√适用 □不适用长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的

账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用√适用 □不适用本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划与设定受益计划。a.设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。b.设定受益计划本公司无。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负

债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债√适用 □不适用(1)预计负债的确认标准与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

a.该义务是本公司承担的现时义务；b.履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；c.该义务的金额能够可靠地计量。(2)各类预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26. 股份支付□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用

28. 收入√适用 □不适用（1）一般原则

a.销售商品在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。b.提供劳务对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。c.让渡资产使用权与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。（2）本公司收入确认的具体原则：

石灰石、氧化钙销售收入确认方法：公司将产品直接用皮带输送到客户厂区或客户安排车辆至公司装运，过磅部门每月将单据传递给销售部门，销售部门每月将货款和产品数量与客户确认无误后确认收入。租赁收入：根据租赁协议，在租赁期内平均确认租赁收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益

（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。（3）、本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

a.财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。b.财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者 作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他□适用 √不适用

六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、10%、6%、5%
消费税
营业税
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
矿产资源税	按应税收入（含自用）的6%计缴	6%
水资源税	按水资源使用量	0.11元/吨
环保税	按污染物排放的污染当量数	3.9元/当量

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
深圳银讯科技实业有限公司	20
海口银讯新能源有限公司	20

2. 税收优惠√适用 □不适用根据财税〔2017〕43号文件规定，小型微利企业所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司深圳银讯科技实业有限公司、海口银讯新能源有限公司在相关条件上符合财税〔2017〕43号文件相关减免规定，本期所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释1、 货币资金√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,454.93	33,622.37
银行存款	14,606,623.45	35,074,120.63
其他货币资金	0	800,000.00
合计	14,613,078.38	35,907,743.00
其中：存放在境外的款项总额

其他说明无

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产□适用 √不适用3、 衍生金融资产□适用 √不适用4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	39,846,320.67	29,462,466.82

商业承兑票据
合计	39,846,320.67	29,462,466.82

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	34,815,712.69
商业承兑票据
合计	34,815,712.69

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,185,345.97	32.72	1,185,345.97	100	0.00	1,185,345.97	11.08	1,185,345.97	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,869,915.79	67.28	966,951.73	38.79	1,902,964.06	9,509,932.21	88.92	1,296,068.11	13.63	8,213,864.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										-

合计

4,055,261.76

100.00

2,152,297.70

59.00

1,902,964.06

10,695,278.18

100.00

2,481,414.08

23.20

8,213,864.10

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 （按单位）	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
四川夹江规矩特性水泥有限公司	1,185,345.97	1,185,345.97	100	预计无法收回
合计	1,185,345.97	1,185,345.97	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内
其中：1年以内分项
	1,999,324.75	99,966.24	5%
1年以内小计	1,999,324.75	99,966.24	5%
1至2年
2至3年	7,211.1	3,605.55	50%
3年以上	863,379.94	863,379.94	100%
3至4年
4至5年
5年以上
合计	2,869,915.79	966,951.73	38.79%

确定该组合依据的说明：

无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额329,116.38元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例（%）	已计提坏账准备	账龄
四川峨眉山西南水泥有限公司	1,566,210.74	38.62	78,310.54	一年以内
四川夹江规矩特性水泥有限公司	1,185,345.97	29.23	1,185,345.97	三年以上
绵阳市盛泰金属材料有限公司	582,466.40	14.36	582,466.40	三年以上
峨眉山市尚阳物资有限公司	204,240.80	5.04	10,212.04	一年以内

福建清景铜箔有限公司	179,494.85	4.43	8974.74	一年以内
合计	3,717,758.76	91.68	1,865,309.69

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	58,004,237.93	100.00	3,827,168.48	100
1至2年	0.02	0	0.02	-
2至3年
3年以上
合计	58,004,237.95	100.00	3,827,168.50	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称

期末余额

账龄

深圳海盈控股集团有限公司	50,000,000.00	1年以内
广州中色物联网有限公司	3,031,073.94	1年以内

四川省自贡运输机械集团股份有限公	2,128,000.00	1年以内
江西核工业建设有限公司	1,163,765.00	1年以内

国网四川电力司峨眉山市供电分司	620,000.00	1年以内
合计	56,942,838.94

其他说明√适用 □不适用本期预付收购海盈科技股权订金5000万元。

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	9,622,363.24	59.45	9,622,363.24	100.00		9,622,363.24	76.64	9,622,363.24	100

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,561,916.07	40.55	577,532.50	8.80	5,984,383.57	2,932,323.66	23.36	497,331.33	16.96	2,434,992.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计	16,184,279.31	100	10,199,895.74	63.02	5,984,383.57	12,554,686.90	100	10,119,694.57	80.6	2,434,992.33

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额
其他应收款 （按单位）	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
烟台市第三水泥厂	6,422,138.40	6,422,138.40	100	预计无法收回
攀枝花大地水泥有限公司	3,200,224.84	3,200,224.84	100	预计无法收回
合计	9,622,363.24	9,622,363.24	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
	4,106,644.67	101,005.36	2.46
1年以内小计	4,106,644.67	101,005.36	2.46
1至2年	2,190,271.40	219,027.14	10.00
2至3年	15,000.00	7,500.00	50.00
3年以上	250,000.00	250,000.00	100.00
3至4年
4至5年
5年以上

合计

6,561,916.07

577,532.50

8.80

确定该组合依据的说明：

无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额80,201.17元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	13,086,005.51	11,553,036.26
押金保证金	250,000.00	252,000.00
个人借款	1,645,894.16	507,509.65
其他	1,202,379.64	242,140.99
合计	16,184,279.31	12,554,686.90

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
烟台市第三水泥厂	往来款	6,422,138.40	2-3年	39.68	6,422,138.40
攀枝花大地水泥有限公司	往来款	3,200,224.84	5年以上	19.77	3,200,224.84
峨眉山市展鹏装卸有限公司	往来款	2,065,303.05	1-2年	12.76	206,530.31
深圳市金大泽供应链有限公司	暂估进项税	721,673.31	1年以内	4.46
浙江科宇金属材料有限公司	往来款	362,761.40	1年以内	2.24	18,138.07
合计	/	12,772,101.00	/	78.91	9,847,031.62

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,566,029.79	137,296.75	2,428,733.04	5,898,141.29	137,296.75	5,760,844.54
在产品	205,601.91	-	205,601.91	4,154.02	-	4,154.02
库存商品	272,711.70	59,100.31	213,611.39	823,689.09	-	823,689.09
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
合计	3,044,343.40	196,397.06	2,847,946.34	6,725,984.40	137,296.75	6,588,687.65

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	137,296.75					137,296.75
在产品
库存商品		59,100.31				59,100.31

周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
合计	137,296.75	59,100.31				196,397.06

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用11、 持有待售资产□适用 √不适用12、 一年内到期的非流动资产□适用 √不适用13、 其他流动资产√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	83,365.28	67,225.66
待认证进项税	4,263,153.40	4,266,122.79
进项税留抵	520,584.05	621,512.00
合计	4,867,102.73	4,954,860.45

其他说明无14、 可供出售金融资产(1). 可供出售金融资产情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：
可供出售权益工具：	41,000,000.00	-	41,000,000.00	43,619,669.56	-	43,619,669.56

按公允价值计量的				2,619,669.56	-	2,619,669.56
按成本计量的	41,000,000.00	-	41,000,000.00	41,000,000.00	-	41,000,000.00
合计	41,000,000.00	-	41,000,000.00	43,619,669.56	-	43,619,669.56

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产□适用 √不适用(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期 增加	本期 减少	期末	期初	本期 增加	本期 减少	期末
珠海恒金股权投资基金（有限合伙）	41,000,000.00	0	0	41,000,000.00					24.62
合计	41,000,000.00	0	0	41,000,000.00					/

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况□适用 √不适用(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备

的相关说明：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用15、 持有至到期投资(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本期处置了按公允价值计量可供出售金融资产核算的子公司四川金顶精林纳米钙有限责任公司10%股权.

期末可供出售金融资产按成本价值计量系本公司子公司深圳银泰新能源实业投资有限公司2017年7月与深圳前海恒星资产管理有限公司、黄石经投产业投资基金中心（有限合伙）签订合伙协议，本公司认缴出资4,900.00万元，占出资比例的24.62%，为珠海恒金股权投资基金（有限合伙）有限合伙人，享有13%的固定收益，深圳前海恒星资产管理有限公司为珠海恒金股权投资基金（有限合伙）普通合伙人，黄石经投产业投资基金中心（有限合伙）为有限合伙人。本期公司投资未发生变化.16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款
其中：未实现融资收益
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
矿山地质环境恢复治理保证金	5,860,000.00		5,860,000.00	5,860,000.00		5,860,000.00
合计	5,860,000.00		5,860,000.00	5,860,000.00		5,860,000.00	/

根据《四川省地质环境管理条例》和《四川省矿山地质环境恢复治理保证金管理暂行办法》的规定，本公司2013年8月与峨眉山市国土资源局签订矿山地质环境恢复治理责任书，双方约定自2013年至2020年，本公司应累计交纳矿山地质环境恢复治理保证金867.60万元，截至2018年6月30日，公司应交纳586.00万元，实际交纳586.00万元。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用17、 长期股权投资√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
深圳银泰矿业合伙企业(有限合伙)		17,980,195.00		-5,566.22						17,974,628.78
海盈新能源(湖北)有限公司		10,000,000.00		-57,347.17						9,942,652.83
小计		27,980,195		-62,913.39						27,917,281.61
合计		27,980,1		-62,913.						27,917,2

95

39

81.61

其他说明无

18、 投资性房地产投资性房地产计量模式(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	8,442,350.02	328,232.66		8,770,582.68
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	178,134.26	0	0	178,134.26
（1）处置	178,134.26	0		178,134.26
（2）其他转出
4.期末余额	8,264,215.76	328,232.66	0.00	8,592,448.42
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	3,391,694.63	101,850.88		3,493,545.51
2.本期增加金额	196,605.57	33,929.42	0.00	230,534.99
（1）计提或摊销	196,605.57	33,929.42	0.00	230,534.99
3.本期减少金额	20093.56	0	0	20,093.56
（1）处置	20093.56	0	0	20,093.56
（2）其他转出
4.期末余额	3,568,206.64	135,780.30	0.00	3,703,986.94
三、减值准备
1.期初余额	2,714,308.91	0		2,714,308.91
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	2,714,308.9	0		2,714,308.

	1			91
四、账面价值
1.期末账面价值	1,981,700.21	192,452.36	0.00	2,174,152.57
2.期初账面价值	2,336,346.48	226,381.78	-	2,562,728.26

本期计提折旧摊销额230,534.99元

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋、建筑物	30,527.91	手续不全

其他说明□适用 √不适用19、 固定资产(1). 固定资产情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	127,623,517.85	125,674,410.31	5,554,579.40	5,525,172.08	264,377,679.64
2.本期增加金额	1,934,328.67	403,554.38	0.00	198,642.63	2,536,525.68
（1）购置	0	403,554.38	0	38,984.08	442,538.46
（2）在建工程转入	1,934,328.67	0	0	159,658.55	2,093,987.22
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	1,007,526.22	467,623.68	262,384.10	10,220.00	1,747,754.00
（1）处置或报废	1,007,526.22	467,623.68	262,384.10	10,220.00	1,747,754.00
4.期末余额	128,550,320.30	125,610,341.01	5,292,195.30	5,713,594.71	265,166,451.32
二、累计折旧
1.期初余额	31,939,434.79	38,706,990.95	919,055.84	3,202,192.06	74,767,673.64
2.本期增加金额	2,671,782.	3,537,954.	137,022.96	529,287.26	6,876,047.4

	31	96			9
（1）计提	2,671,782.31	3,537,954.96	137,022.96	529,287.26	6,876,047.49
3.本期减少金额	157,173.90	99,476.91	81,863.73	8,097.60	346,612.14
（1）处置或报废	157,173.90	99,476.91	81,863.73	8,097.60	346,612.14
	-	-	-	-	-
4.期末余额	34,454,043.20	42,145,469.00	974,215.07	3,723,381.72	81,297,108.99
三、减值准备
1.期初余额	9,229,338.76	6,499,440.82	170,025.01	770,812.78	16,669,617.37
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额	-	3,027.36	170,025.01	-	173,052.37
（1）处置或报废	-	3,027.36	170,025.01	-	173,052.37
	-	-	-	-	-
4.期末余额	9,229,338.76	6,496,413.46	-	770,812.78	16,496,565.00
四、账面价值
1.期末账面价值	84,866,938.34	76,968,458.55	4,317,980.23	1,219,400.21	167,372,777.33
2.期初账面价值	86,454,744.30	80,467,978.54	4,465,498.55	1,552,167.24	172,940,388.63

①本期计提折旧额6,876,047.49元。②本期由在建工程转入固定资产原价为2,093,987.22元, 由工程物资转入增加442,538.46元)。

③本期无所有权受到限制的固定资产情况。

(2). 暂时闲置的固定资产情况□适用 √不适用(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况□适用 √不适用(4). 通过经营租赁租出的固定资产□适用 √不适用(5). 未办妥产权证书的固定资产情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	1,226,351.77	手续不全
房屋建筑物	1,921,948.66	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用20、 在建工程(1). 在建工程情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产25万吨轻质及纳米碳酸钙系列产品项目	1,475,498.97		1,475,498.97	1,475,498.97		1,475,498.97
矿山800万吨技改项目	24,627,473.63	400,196.95	24,227,276.68	22,005,619.28	400,196.95	21,605,422.33
化验室后停车场工程			0
防尘、降尘及污水处理工程			0.00	207,462.45		207,462.45
筛分堆场防尘工程			0.00	542,944.20		542,944.20
均化堆场防尘工程			0.00	742,803.48		742,803.48
氧化钙窑炉尾气在线监测工程	1,155,941.85		1,155,941.85
骨料加工系统扩能改造工程	3,203,683.14		3,203,683.14
其他零星工程	1,013,060.47		1,013,060.47	480,321.01		480,321.01
合计	31,475,658.06	400,196.95	31,075,461.11	25,454,649.39	400,196.95	25,054,452.44

(2). 重要在建工程项目本期变动情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称

预算数

期初 余额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末 余额

工程累计投入占预算比例(%)

工程进度

利息资本化累计金额

其中：本期利息资本化金额

本期利息资本化率(%)

资金来源

年产20万吨轻质及纳米碳酸钙系列产品项目	148,000,000.00	1,475,498.97				1,475,498.97	1	1.00%	152,377.13			自筹加借款
矿山800万吨技改项目	263,000,000.00	22,005,619.28	2,621,854.35			24,627,473.63	9.36	8.00%	3,411,968.07			自筹加借款
合计	411,000,000.00	23,481,118.25	2,621,854.35			26,102,973	/	/	3,564,345.20		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

21、 工程物资√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用设备	6,841,241.56	6,866,882.58
合计	6,841,241.56	6,866,882.58

其他说明：

工程物资主要系公司矿山800万吨技改项目专用设备。

22、 固定资产清理□适用 √不适用23、 生产性生物资产(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用24、 油气资产□适用 √不适用25、 无形资产(1). 无形资产情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	矿山采矿权	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	8,387,220.31			100,322,600.00	188,561.13	108,898,381.44
2.本期增加金额
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	8,387,220.31			100,322,600.00	188,561.13	108,898,381.44
二、累计摊销
1.期初余额	2,437,046.68			17,846,390.79	172,004.53	20,455,442.00
2.本期增加金额	98,070.24			1,601,479.86	849.06	1,700,399.16
（1）计提	98,070.24			1,601,479.86	849.06	1,700,399.16
3.本期减少金额
(1)处置

4.期末余额	2,535,116.92	0.00	0.00	19,447,870.65	172,853.59	22,155,841.16
三、减值准备
1.期初余额	56,273.12	-	-	-	-	56,273.12
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	56,273.12	-	-	-	-	56,273.12
四、账面价值
1.期末账面价值	5,795,830.27	0.00	0.00	80,874,729.35	15,707.54	86,686,267.16
2.期初账面价值	5,893,900.51	-	-	82,476,209.21	16,556.60	88,386,666.32

本期计提无形资产累计摊销1,700,399.16元。本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用26、 开发支出□适用 √不适用27、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用28、 长期待摊费用□适用 √不适用

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

□适用 √不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用(4). 未确认递延所得税资产明细√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	32,215,934.48	48,878,810.08
可抵扣亏损	237,534,684.18	251,791,232.53
合计	269,750,618.66	300,670,042.61

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年度	112,318,439.42	129,010,381.51
2019年度	85,633,204.81	85,633,204.81
2020年度	4,669,098.08	4,669,098.08
2021年度	31,810,210.18	31,810,210.18
2022年度	668,337.95	668,337.95
2023年度	2,435,393.74
合计	237,534,684.18	251,791,232.53	/

其他说明：

□适用 √不适用30、 其他非流动资产□适用 √不适用31、 短期借款(1). 短期借款分类□适用 √不适用(2). 已逾期未偿还的短期借款情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债□适用 √不适用

33、 衍生金融负债□适用 √不适用34、 应付票据□适用 √不适用35、 应付账款(1). 应付账款列示√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	1,751,111.88	4,841,097.84
设备款	1,689,885.73	656,943.68
材料款	3,064,915.65	1,309,097.44
其他	863,439.11	226,757.32
合计	7,369,352.37	7,033,896.28

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南众恒控制工程有限公司	979,170.90	未结算完毕
河南众恒工业炉工程技术有限公司	1,657,513.61	未结算完毕
四川吉峰美东矿山机械设备有限公司	387,000.00	质保金合同未到期
合计	3,023,684.51	/

其他说明□适用 √不适用36、 预收款项(1). 预收账款项列示√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	3,138,713.85	4,894,393.46
1-2年	5,719.80	5,719.11
合计	3,144,433.65	4,900,112.57

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

37、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,046,038.81	7,751,807.91	10,389,875.56	2,407,971.16
二、离职后福利-设定提存计划		1,229,086.85	1,258,517.63	-29,430.78
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计	5,046,038.81	8,980,894.76	11,648,393.19	2,378,540.38

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,575,997.10	6,072,036.34	8,639,656.59	1,008,376.85
二、职工福利费	0	420,325.78	419,525.78	800.00
三、社会保险费	0	656,230.84	669,514.00	-13,283.16
其中：医疗保险费	0	397,582.25	403,316.70	-5,734.45
工伤保险费	0	236,267.53	243,447.85	-7,180.32
生育保险费	0	22,381.06	22,749.45	-368.39
四、住房公积金	319.5	470,675.50	469,195.00	1,800.00
五、工会经费和职工教育经费	1,469,722.21	132,539.45	191,984.19	1,410,277.47
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	5,046,038.81	7,751,807.91	10,389,875.56	2,407,971.16

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,183,743.24	1,212,028.17	-28,284.93
2、失业保险费		45,343.61	46,489.46	-1,145.85
3、企业年金缴费
合计		1,229,086.85	1,258,517.63	-29,430.78

其他说明：

□适用 √不适用38、 应交税费√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,002,737.97	5,726,937.70
消费税	0.00
营业税	0.00
企业所得税	43,928.68	1,458.77
个人所得税	58,179.19	58,094.03
城市维护建设税	140,191.65	400,885.64
教育费附加	60,082.14	171,808.13
地方教育费附加	40,054.75	114,538.76
水资源税	23,617.77	10,485.2
资源税	793,269.77	766,886.55
印花税	11,891.00	64,768.10
环保税	146,050.66
合计	3,320,003.58	7,315,862.88

其他说明：

无39、 应付利息√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	384,250.41	35,630.56
企业债券利息
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计	384,250.41	35,630.56

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用40、 应付股利□适用 √不适用

41、 其他应付款(1). 按款项性质列示其他应付款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
重整计划全额保留债权	4,360,920.88	4,488,319.81
未申报债权按重整计划应清偿金额	525,641.99	525,641.99
股东借款	0.00	-
预提费用	13,911,337.50	10,655,518.12
保证金	4,679,000.00	1,016,100.00
其他	4,554,379.85	4,157,406.77
合计	28,031,280.22	20,842,986.69

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
水土流失防治费	9,749,824.44	预提的水土流失防治费
重整计划全额保留	4,360,920.88	重整前计提
未申报债权按重整计划应清偿金额	525,641.99	重整前计提
合计	14,636,387.31	/

其他说明□适用 √不适用42、 持有待售负债□适用 √不适用43、 1年内到期的非流动负债□适用 √不适用44、 其他流动负债其他流动负债情况□适用 √不适用短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用45、 长期借款(1). 长期借款分类□适用 √不适用其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融

工具）□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

47、 长期应付款(1). 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
股东借款	354,600,000.00	396,274,775.96

其他说明：

√适用 □不适用

期末长期应付款关联方情况
单位名称	与本公司关系	金额	比例(%)	款项性质
深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）	控股股东	124,680,000.00	100%	借款
合计		124,680,000.00

48、 长期应付职工薪酬□适用 √不适用49、 专项应付款□适用 √不适用

50、 预计负债√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
其他
矿山恢复治理保证金	1,156,800.00	1,301,400.00	注1
预计的诉讼赔偿	5,798,541.26	4,580,000.00
合计	6,955,341.26	5,881,400.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：本期计提矿山恢复治理保证金系公司根据与峨眉山国土资源局订的责任书，按采矿许可证授权开采年限30年计提。51、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	825,520.00		83,460.00	742,060.00
合计	825,520.00		83,460.00	742,060.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新能源汽车补助	825,520.00		83,460.00		742,060.00
合计	825,520.00		83,460.00		742,060.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

根据山西省财政厅、科技厅、经信委、发改委关于调整新能源汽车补贴的通知，对本省境内列入工信部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》且实现终端销售的电动

汽车，按照国家同期补贴资金的50%给予省级营销补助。本公司2017年自山西省境内采购26辆汽车，获补贴83.46万元，本期摊销8.346万元。52、 其他非流动负债□适用 √不适用53、 股本√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	348,990,000.00						348,990,000.00

其他说明：

无54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用55、 资本公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	503.96	-	-	503.96
其他资本公积	305,353,268.64	-	-	305,353,268.64
合计	305,353,772.60	-	-	305,353,772.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无56、 库存股□适用 √不适用57、 其他综合收益□适用 √不适用58、 专项储备√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,383,145.12	5,542,608.22	1,554,286.30	6,371,467.04
合计	2,383,145.12	5,542,608.22	1,554,286.30	6,371,467.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

从2018年2月起安全生产证到期后，改为工程采矿，无正常危崖治理，安全生产费使用减少。59、 盈余公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	27,746,358.80	-	-	27,746,358.80
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	27,746,358.80	-	-	27,746,358.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无60、 未分配利润√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-656,390,099.80	-685,330,858.49
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	-656,390,099.80	-685,330,858.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,468,492.87	-5,510,301.95
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	-639,921,606.93	-690,841,160.44

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

61、 营业收入和营业成本√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	163,389,699.74	126,759,904.99	61,422,913.85	47,379,582.28
其他业务	1,985,694.86	3,829,106.32	1,383,791.45	1,515,020.78
合计	165,375,394.60	130,589,011.31	62,806,705.30	48,894,603.06

62、 税金及附加√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	594,173.98	309,935.43
教育费附加	254,645.99	132,829.46
资源税	4,130,068.78	2,514,149.70
房产税	23,889.24	20,000
土地使用税	29,189.30	85,433.38
车船使用税	3,141.00	3,439.20
印花税	123,887.60	42,742.50
地方教育附加	167,509.97	88,552.97
环保税	296,697.09
合计	5,623,202.95	3,197,082.64

其他说明：

无63、 销售费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	600,287.03	541,613.00
车辆费用	468,747.02	214,526.40
运输费	14,850.00	9,960
业务招待费	248,128.86	29,753.18
其他	17,549.92	136,096.48
合计	1,349,562.83	931,949.06

其他说明：

无

64、 管理费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,397,342.90	2,356,839.66
会务及招待费用	975,540.83	256,911.18
折旧及摊销费用	355,694.72	1,291,893.87
中介机构咨询费用	3,233,203.09	1,783,931.90
水电物管费用	506,655.42	455,913.18
绿化修理费用	5,512.10	6,796.12
车辆使用费	146,441.49	123,208.22
其他	1,578,995.09	1,992,358.36
合计	11,199,385.64	8,267,852.49

其他说明：

无

65、 财务费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	892,184.25	6,674,606.90
减：利息收入	-517,211.99	-13,996.40
减：利息资本化金额	0.00
手续费及其他	12,382.27	4,036.00
合计	387,354.53	6,664,646.50

其他说明：

无

66、 资产减值损失√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-248,915.21	79,466.56
二、存货跌价损失	59,100.31	10,978.27
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失

八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计	-189,814.90	90,444.83

其他说明：

无67、 公允价值变动收益□适用 √不适用68、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-62,913.39
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益	110,330.44
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
合计	47,417.05

其他说明：

2018年6月5日，本公司与四川恒邦天府有限公司签订股权转让协议，双方约定将本公司持有金顶精林公司10%股权转让给四川恒邦天府有限公司，转让价格为273万元，转让价格与公司可供出售金融资产账面价值之间的差额确认为处置可供出售金融资产取得的投资收益110,330.44元。

公司本期确认参股海盈新能源（湖北）有限公司收益-57,347.17元、银泰矿业合伙企业（有限合伙）收益-5,566.22元。69、 资产处置收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

处置固定资产	-1,359,127.24
合计	-1,359,127.24

其他说明：

□适用 √不适用70、 其他收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
新能源汽车补助摊销	83,460.00	0.00
合计	83,460.00	0.00

其他说明：

√适用 □不适用无

71、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
其他	1,750,556.62	1,166.22	1,750,556.62
合计	1,750,556.62	1,166.22	1,750,556.62

计入当期损益的政府补助□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

72、 营业外支出√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

计入当期非经常性

			损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
罚款支出		270,600.00
诉讼赔偿
税收滞纳金	2,448.21	302.86
其他	532,221.05		532,221.05
合计	534,669.26	270,902.86	532,221.05

其他说明：

无73、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	50,714.45
递延所得税费用
合计	50,714.45

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	16,404,329.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,101,082.35
子公司适用不同税率的影响	-76,071.67
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	36,949.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,796,945.23
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-214,300.55
所得税费用	50,714.45

其他说明：

√适用 □不适用

无74、 其他综合收益□适用 √不适用75、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	149,562.47	12,719.33
政府补助	0.00	-
往来款及其他	11,221,055.82	2,310,732.80
合计	11,370,618.29	2,323,452.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用及其他	13,353,252.41	6,583,275.05
往来款	2,616,949.38	2,029,064.00
合计	15,970,201.79	8,612,339.05

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无(3). 收到的其他与投资活动有关的现金□适用 √不适用(4). 支付的其他与投资活动有关的现金√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购股权预付款	50,000,000.00
合计	50,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关联方借款		308,900,000.00
股东借款	78,980,000.00
合计	78,980,000.00	308,900,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期收到朴素资本借款7898万元。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还关联方借款	15,000,000.00
合计	15,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期归还海亮金属借款1500万元。

76、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	16,353,614.96	-5,509,609.92
加：资产减值准备	-197,082.97	90,444.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,225,401.62	6,693,850.96
无形资产摊销	2,429,046.60	1,800,284.40
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	1,358,970.44
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	156.80
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	350,204.77	6,622,749.93
投资损失（收益以“－”号填列）	-110,330.44	0
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	3,681,641.00	2,642,637.24
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-53,279,398.10	-7,204,225.02
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	17,141,650.02	-3,149,307.84

其他	918,432.89	-508,085.25
经营活动产生的现金流量净额	-3,127,692.41	1,478,739.33
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	14,613,078.38	4,699,103.70
减：现金的期初余额	35,107,743.00	6,542,561.92
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-20,494,664.62	-1,843,458.22

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,730,000.00
四川金顶精林纳米钙有限责任公司	2,730,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
处置子公司收到的现金净额	2,730,000.00

其他说明:

无

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金
其中：库存现金	6,454.93	33,622.37
可随时用于支付的银行存款	14,606,623.45	35,074,120.63
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项

拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	14,613,078.38	35,107,743.00
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

77、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

78、 所有权或使用权受到限制的资产□适用 √不适用

79、 外币货币性项目(1). 外币货币性项目：

□适用 √不适用(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、

记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。□适用 √不适用

80、 套期□适用 √不适用81、 政府补助

1. 政府补助基本情况

□适用 √不适用

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用其他说明无82、 其他√适用 □不适用

项目

本期发生额

上期发生额

新能源汽车补助摊销	83,460.00	-
合计	83,460.00	-

八、 合并范围的变更1、 非同一控制下企业合并□适用 √不适用2、 同一控制下企业合并□适用 √不适用

3、 反向购买□适用 √不适用

4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用√不适用其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		变动原因
				直接	间接
襄阳银讯新能源科技有限公司	湖北省襄阳市	湖北省襄阳市	新能源汽车及零部件等	-	100.00	注销

襄阳银讯新能源科技有限公司于2018年5月10日注销。

6、 其他□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
四川金顶顺采矿业有限公司	四川峨眉山市	四川峨眉山市	加工	100.00	-	设立

四川金顶快点物流有限责任公司	四川峨眉山市	四川峨眉山市	货运代理，货物装卸、仓储等	100.00	-	设立
四川金铁阳物流有限责任公司	四川峨眉山市	四川峨眉山市	货运代理，货物装卸、仓储等	51.00	-	设立
四川金顶成肖商贸有限责任公司	四川峨眉山市	四川峨眉山市	石灰、石灰石等	100.00	-	设立
深圳银泰新能源实业投资有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	投资举办实业等	100.00	-	设立
乐山市星恒科技有限公司	四川省乐山市	四川省乐山市	技术推广服务等	100.00	-	设立
深圳银讯科技实业有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	新能源汽车及零部件等	100.00	-	设立
深圳银讯新能源有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	新能源汽车及零部件等	70.00		设立
银泰集团国际有限公司	香港	香港		100.00		新设
海口银讯新能源有限公司	海南省海口市	海南省海口市	新能源汽车三电系统技术开发等	-	70.00	设立
长沙银讯新能源有限公司	湖南省长沙市	湖南省长沙市	新能源技术推广等	-	70.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称

少数股东持股比例（%）

本期归属于少数股东的损益

本期向少数股东宣告分派的股利

期末少数股东权益余额

四川金铁阳物流有限责任公司	49.00	24,856.47		1,169,597.82

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称

期末余额

期初余额

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

四川金铁阳物流有限责任公司

1,408,844.49

1,144,892.59

2,553,737.08

166,802.76

166,802.76

1,137,783.66

1,240,272.15

2,378,055.81

41,848.97

41,848.97

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
四川金铁阳物流有限责任公司	787,175.00	50,727.48	50,727.48	184,819.41	527,519.73	1,412.31	1,412.31	134,255.5

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

√适用 □不适用

关联方一子公司	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
合计	0

拆出
深圳银讯科技实业有限公司	2,200,000.00	2017.10.30

深圳银讯科技实业有限公司

2,000,000.00

2018.5.17

深圳银讯科技实业有限公司	1,000,000.00	2017.5.25
深圳银泰新能源实业投资有限公司	1,000,000.00	2017.11.17

深圳银泰新能源实业投资有限公司	500,000.00	2017.11.23
深圳银泰新能源实业投资有限公司	15,000,000.00	2017.11.27

深圳银泰新能源实业投资有限公司

27,500,000.00

2017.12.14

深圳银泰新能源实业投资有限公司

110,000.00

2018.6.7

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用3、 在合营企业或联营企业中的权益□适用 √不适用

4、 重要的共同经营□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险√适用 □不适用

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，指定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的91.68%（2017年同期：96.59%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的94.30%（2017年同期：94.25%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

（4）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于短期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
在其他变量保持不变的情况下，如果浮动利率计算的借款利率上升或者下降50个基点，则对本公司的净利润影响如下：

利率变动	对净利润的影响
	本期数	上期数

上升50个基点	-17.43	-68.00
下降50个基点	17.43	68.00
管理层认为50个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（5）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本公司认为面临的汇率风险并不重大。

（6）金融资产转移已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产的相关风险

本年度，本公司已背书和已贴现但未到期的银行承兑汇票人民币34,815,712.69元。由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了其他方，因此，本公司终止确认已背书未到期的银行承兑汇票。根据《票据法》，如该银行承兑汇票到期未能承兑，其他方有权要求本公司付清未结算的余额。因此本公司继续涉入了已背书或贴现的银行承兑汇票，于 2018年 6 月 30 日，已背书未到期的银行承兑汇票为人民币24,815,712.69元，已贴现未到期的银行承兑汇票为人民币10,000,000.00元。

十一、 公允价值的披露1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值□适用 √不适用2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及

定量信息□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及

定量信息□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观

察参数敏感性分析□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转

换时点的政策□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用

9、 其他□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易1、 本企业的母公司情况√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）	广东省深圳市	股权投资	180,161.00	20.50	20.50

本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是梁斐其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注√适用 □不适用

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）		表决权比例（%）
		直接持股比例	间接持股比例

四川金顶顺采矿业有限公司	一级子公司	100	-	100
四川金顶快点物流有限责任公司	一级子公司	100	-	100
四川金铁阳物流有限责任公司	一级子公司	51	-	51
四川金顶成肖商贸有限责任公司	一级子公司	100	-	100
深圳银泰新能源实业投资有限公司	一级子公司	100	-	100
乐山市星恒科技有限公司	一级子公司	100	-	100
深圳银讯科技实业有限公司	一级子公司	100		100
银泰集团国际有限公司	一级子公司	100		100
深圳银讯新能源有限公司	一级子公司	70		70
海口银讯新能源有限公司	二级子公司	-	70	70
长沙银讯新能源有限公司	二级子公司	-	70	70

3、 本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用 √不适用

4、 其他关联方情况□适用 √不适用

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表□适用 √不适用出售商品/提供劳务情况表□适用 √不适用购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用本公司作为承租方：

□适用 √不适用关联租赁情况说明□适用 √不适用

(4). 关联担保情况本公司作为担保方□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）	2,200,000.00	2017.10.27	2019.10.27
深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）	1,000,000.00	2017.11.17	2019.11.17
深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）	15,000,000.00	2017.11.24	2019.11.24
深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）	27,500,000.00	2017.12.13	2019.12.13
深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）	10,000,000.00	2018.1.16	2020.1.16
深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）	4,411,764.00	2018.3.21	2020.3.21
深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）	3,000,000.00	2018.3.22	2020.3.22

深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）	7,411,764.00	2018.3.26	2020.3.26
深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）	3,156,472.00	2018.4.11	2020.4.11
深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）	1,000,000.00	2018.5.31	2020.5.31
深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）	30,000,000.00	2018.6.13	2020.6.13
深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）	20,000,000.00	2018.6.15	2020.6.15
拆出

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

□适用 √不适用

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付利息	朴素至纯	384,250.41	35,630.56
长期应付款	朴素至纯	124,680,000.00	45,700,000.00
长期应付款	海亮金属	271,594,775.96	308,900,000.00

7、 关联方承诺□适用 √不适用

8、 其他□适用 √不适用十三、 股份支付1、 股份支付总体情况□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况□适用 √不适用

5、 其他□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项1、 重要承诺事项□适用 √不适用2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

未决诉讼、仲裁形成的或有负债及其财务影响（1）国际贸仲合资合同争议仲裁案件①基本情况1991年12月18日，迪力工程有限公司（以下简称“迪力工程”）与本公司签订《合资兴办“峨眉协和水泥有限公司”合同》（以下简称“合资合同”）以及《峨眉协和水泥有限公司章程》（以下简称“章程”）。合资合同约定合营公司注册资本为人民币4,800.00万元，其中本公司用华新窑及前后配套设施作价2,400.00万元人民币投入，占50%的股权，迪力工程以现金投入人民币2,400.00万元或等值的外币用于购买华新窑及前后配套设施，占50%的股权。1992年1月4日，合营公司依法登记注册成立，于同年9月1日投产。截止1992年9月，迪力工程将2,400.00万元人民币全额汇入本公司账户，按规定支付、购买了华新窑及前后配套设施50%的所有权。同年12月30日，本公司向合营公司出具一份《内部转账通知单》，承诺将价值4,800万元固定资产划转给合营公司。但是，本公司提供《内部转账通知单》之后，未提供4,800万元固定资产的具体明细、评估报告，也未提供权属证明文件，迪力工程无法确定本公司是否足额、全面履行出资义务。 2010年，本公司停产，合营公司一并停产。2012年8月8日，乐山市中级人民法院（以下简称“乐山中院”）裁定对合营公司司法强制清算。2013年7月16日，乐山中院根据《清算审计报告》的结论，宣告合营公司转为破产清算。2013年12月10日，法院裁定终结合营公司破产程序。在合营公司的《清算审计报告》中，迪力工程发现本公司出资不实,已构成重大出资违约。 迪力工程认为本公司尚有2,160.887092万元出资义务未履行，且未履行实物资产（含专用铁路、土地使用权）权属变更义务，已构成重大出资违约。本公司出资违约行为持续至今，违反了《合资合同》的约定及《公司章程》、《公司法》的规定，导致合营公司注册资本虚化，资产大量减少。本公司出资不实、未履行出资义务已构成重大违约，应向迪力工程支付2,880.00万元违约金。

本公司申请仲裁委启动司法鉴定，对本公司对峨眉协和水泥有限公司的出资进行会计学鉴定，现司法鉴定已结束，鉴定机构兴中海会计师事务所结论：因审计所依据的主要材料系复印件而无法出具调查结论。

2018年5月22日,公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会（2018）中国贸仲京裁字第0575号《裁决书》，仲裁庭经合议，裁决如下：

（一）被申请人向申请人支付违约金人民币5,000,000元。（二）本案仲裁费共计人民币423,000元，由申请人承担84,600元，被申请人承担338,400元。本案仲裁费已由申请人全额预缴，故被申请人应向申请人支付人民币338,400元，以补偿申请人代其垫付的仲裁费。

（三）本案审计费用共计人民币184,000元，全部由被申请人自行承担，该审计费用已由被申请人全额预缴。

（四）本案被申请人选定翁国民仲裁员产生的实际费用人民币1,562元，由被申请人自行承担，该实际费用已由被申请人全额预缴，抵扣后余款人民币13,438元，由仲裁委员会退回被申请人。

以上裁决各项被申请人向申请人支付的款项，被申请人应于本裁决书作出之日起15日内支付完毕。

本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。律师法律意见：金顶公司对迪力公司的出资义务而形成的违约责任，发生在金顶公司破产重整之前，根据现行法律规定，形成原因发生在破产重整之前的债权，属于破产债权，且该债权并无优先受偿的权利，属于普通债权。迪力公司虽在金顶公司重整期间中未申报债权，但鉴于重整计划已经执行完毕，根据《企业破产法》第九十二条规定

，迪力公司仍可以按照重整计划规定的普通债权清偿率要求金顶公司履行出资义务。根据乐山市中级人民法院作出的（2010）乐民破（裁）字第1-11号民事裁定书，重整计划中规定普通债权20万元以下（含本数）的清偿率为100%，超过20万元部分为18%。根据裁决书主文第二、三、四项，金顶公司应当向迪力公司支付338400元仲裁费；金顶公司应承担审计费184000元（已预交）；国际贸仲应返还金顶公司13438元仲裁员相关费用。

②本诉讼案件对财务报表的影响：本公司于2017年根据律师意见对此仲裁案件确认预计负债106.00万元，报告期内根据上述仲裁裁决确认预计负债159万元。

（2）烟台市福山区法院执行异议之诉①基本情况：

烟台金泉水泥有限公司（以下简称“金泉公司”）原由本公司与烟台市第三水泥厂（以下简称“第三水泥厂”）作为发起人于1997年1月10日成立。2015年7月20日，山东省烟台市中级人民法院作出（2012）烟商初字第194号、（2012）烟商初字第195号民事判决书，以上两份判决书经山东省高级人民法院作出（2015）鲁商终字第25号、（2015）鲁商终字第26号民事判决书确认维持，认定本公司和第三水泥厂对于金泉公司的出资存在瑕疵，故判决本公司在未出资的2,818.9万元本息范围内，第三水泥厂在未出资的2708.35万元本息范围内承担补充连带责任，并互负连带责任。此外，基于四川省乐山市中级人民法院受理的（2010）乐民破裁字第1-1号破产案件通过的重整计划，同时判决烟台市农村商业银行股份有限公司福山区支行应按照本公司重整计划规定的普通债权的清偿条件行使对金顶公司的权利。

前述判决生效后，山东省烟台市中级人民法院作出（2015）烟执字第417-3，418-3号执行裁定书，裁定本公司作为被执行人依据（2012）烟商初字第194号、195号民事判决书对金泉公司未出资本息（包括对烟台市第三水泥厂未出资承担连带责任部分）的全部义务20,400,691.04元，已于2015年9月29日向申请自执行人烟台市农村商业银行股份有限公司福山区支行履行完毕。此后，本公司虽然在（2016）鲁0611民初493号案件中向第三水泥厂行使追偿权并获得法院部分支持，但因第三水泥厂并无财产可供执行，故本公司实际仍就金泉公司的全部注册资本本息按照重整计划承担了全部连带责任。

2017年2月13日，烟台市福山区人民法院作出（2017）鲁0611执异4号执行裁定书，裁定：

一、追加本公司为烟台恒尔投资有限公司与烟台金泉水泥有限公司、烟台市第二水泥有限公司、烟台市第三水泥厂借款保证合同纠纷一案的被执行人；二、本公司应当在裁定生效之日起三日内对金泉公司未出资2,818.90万元本息范围内和在第三水泥厂未出资2,708.35万元本息范围内向烟台恒尔投资有限公司履行（2001）烟经初字第41号民事调解书所确定的法律义务。为此，金顶公司向烟台市福山区法院提起执行异议之诉。

2017年12月13日，烟台市福山区人民法院作出（2017）鲁0611民初375号民事判决书（以下简称“375号判决书”），判决如下：一、驳回四川金顶（集团）股份有限公司主张的不得追加为烟台恒尔投资有限公司与烟台金泉水泥有限公司、烟台第二水泥厂有限公司、烟台市第三水泥厂借款保证合同纠纷一案的被执行人的诉讼请求；二、被告烟台恒尔投资有限公司在（2014）福执字第81、82、83号执行案件中应当以烟台金泉水泥有限公司的债务总额按照四川金顶（集团）股份有限公司重整计划规定的普通债权的清偿条件行使对四川金顶（集团）股份有限公司的权利。现烟台恒尔投资有限公司已向烟台中级法院提起上诉。

恒尔投资因不服山东省烟台市福山区人民法院（2017）鲁0611民初375号民事判决，向烟台中院提起上诉，烟台中院立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案在审理过程中，上诉人烟台恒尔于2018年7月18日向烟台中院申请撤回上诉。

律师法律意见：根据《企业破产法》第四十六条“附利息的债权自破产申请受理时起停止计息”的规定，对金顶公司执行的债权利息应当计算到重整受理日2011年9月23日为止。根据（2001）烟经初字第41号民事调解书：“被告烟台金泉水泥有限公司同意偿还原告借款本金8013013.64元，利息1232277元，自2000年12月21日起至还清本息之日止，按人民银行逾期贷款利率（现行利率为月息6.3‰）”，截止到金顶公司破产重整受理日，恒尔公司对烟台金泉水泥公司本金、利息债权总额约1573万元，金顶公司按重整计划应履行的金额约为20+（1573-20）*18%=299万元。

②本诉讼案件对财务报表的影响：本公司依据律师专业判断，2017年已对此诉讼案件确认预计负债299.00万元。

除上述或有事项外，截至2018年6月30日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他√适用 □不适用

2018年4月3日付李国燕赔款1748541.38元十五、 资产负债表日后事项1、 重要的非调整事项√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行
重要的对外投资	2018年7月19日付海盈科技股权收购款5000万
重要的债务重组
自然灾害
外汇汇率重要变动

2、 利润分配情况□适用 √不适用3、 销售退回□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明□适用 √不适用

十六、 其他重要事项1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用2、 债务重组□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划□适用 √不适用

5、 终止经营□适用 √不适用

6、 分部信息(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

√适用 □不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

②本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

③本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

A-各单项产品或劳务的性质；

B-生产过程的性质；

C-产品或劳务的客户类型；

D-销售产品或提供劳务的方式；

E-生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

本公司分为建材分部、新能源分部、物流分部三个经营分部。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	建材分部	新能源分部	物流分部	分部间抵销	合计
营业总收入	112,442,970.73	52,691,226.17	914,447.73	589,790.03	165,458,854.60
投资收益	47,417.05				47,417.05
营业总成本	99,842,850.37	52,689,468.34	1,711,296.26	3,925,785.37	150,317,829.60
营业利润	12,647,537.41	1,757.83	-796,848.53	-3,335,995.34	15,188,442.05

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说

明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项□适用 √不适用

8、 其他√适用 □不适用

本公司2018年6月21日，公司处置可供出售金融资产--金顶精林公司10%股权，取得转让价款273万元获投资收益 110330.44元。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,185,345.97	32.72	1,185,345.97	100	0	1,185,345.97	11.23	1,185,345.97	100	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,436,801.74	67.28	945,296.03	38.79	1,491,505.71	9,374,434.31	88.77	1,289,293.21	13.75	8,085,141.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计	3,622,147.71	100.00	2,130,642.00	59.00	1,491,505.71	10,559,780.28	100.00	2,474,639.18	23.43	8,085,141.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
四川夹江规矩特性水泥有限公司	1,185,345.97	1,185,345.97	100	预计无法收回
合计	1,185,345.97	1,185,345.97	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内
其中：1年以内分项
	1,566,210.74	78,310.54	5%
1年以内小计	1,566,210.74	78,310.54	5%
1至2年
2至3年	7,211.1	3,605.55	50%
3年以上	863,379.94	863,379.94	100%
3至4年
4至5年
5年以上
合计	2,436,801.78	945,296.03	38.79%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额343,997.18元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称

期末余额

占应收账款总额的比例（%）

已计提坏账准备

账龄

四川峨眉山西南水泥有限公司	1,566,210.74	43.24	78,310.54	一年以内
四川夹江规矩特性水泥有限公司	1,185,345.97	32.72	1,185,345.97	三年以上

绵阳市盛泰金属材料有限公司

582,466.40

16.08

582,466.40

三年以上

成都鸿祥顺商贸有限公司

172,408.20

4.76

172,408.20

三年以上

宝兴县大渔溪电冶有限公司	98,792.80	2.73	98,792.80	三年以上
合计	3,605,224.11	99.53	2,117,323.91

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	9,622,363.24	15.00	9,622,363.24	100.00		9,622,363.24	16.37	9,622,363.24	100
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	54,535,582.05	85.00	568,155.73	1.04	53,967,426.32	49,155,214.49	83.63	496,953.17	1.01	48,658,261.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计	64,157,945.29	100.00	10,190,518.97	15.88	53,967,426.32	58,777,577.73	100	10,119,316.41	17.22	48,658,261.32

注：按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款中包括合并内关联方的其他应收款50,247,738.90元没计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
烟台市第三水泥厂	6,422,138.40	6,422,138.40	100	预计无法收回
攀枝花大地水泥有限公司	3,200,224.84	3,200,224.84	100	预计无法收回

合计

9,622,363.24

9,622,363.24

/

/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额71,202.56元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	62,349,566.01	58,020,068.08
押金及保证金	250,000.00	250,000.00
个人借款	1,558,379.28	507,509.65
其他	-	-
合计	64,157,945.29	58,777,577.73

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
深圳银泰新能源实业投资有限公司	往来款	44,110,000.00	1年以内	68.75	0.00
烟台市第三水泥厂	往来款	6,422,138.40	2-3年	10.01	6,422,138.40
深圳银讯科技实业有限公司	往来款	5,200,000.00	1年以内	8.10	0.00
攀枝花大地水泥有限公司	往来款	3,200,224.84	5年以上	4.99	3,200,224.84
峨眉山市展鹏装卸有限公司	往来款	2,065,303.05	1-2年	3.22	206,530.31

合计

/

60,997,666.29

/

95.07

9,828,893.55

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	16,054,063.87	-	16,054,063.87	16,054,063.87	-	16,054,063.87
对联营、合营企业投资	27,917,285.61		27,917,285.61
合计	43,971,349.48	-	43,971,349.48	16,054,063.87	-	16,054,063.87

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四川金铁阳物流有限责任公司	5,100,000.00			5,100,000.00		5,100,000.00
四川金顶顺采矿业有限公司	8,508,659.85			8,508,659.85		8,508,659.85
四川金顶快点物流有限责任公司	2,445,404.02			2,445,404.02		2,445,404.02
合计	16,054,063.87			16,054,063.87		16,054,063.87

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
深圳银讯新能源有限公司		1.00								1.00
深圳银讯科技实业有限公司		1.00								1.00
深圳银泰矿业合伙企业(有限合伙)		17,980,196.00				-5,566.22				17,974,629.78
海盈新能源(湖北)有限公司		10,000,001.00				-57,347.17				9,942,653.83
小计		27,980,1				-62,913.				27,917,285

		99.00				39				.61
合计		27,980,199.00				-62,913.39				27,917,285.61

其他说明：

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	110,795,356.16	75,787,007.33	61,422,913.85	47,379,582.28
其他业务	1,479,887.30	2,464,764.96	1,234,926.85	1,426,086.90
合计	112,275,243.46	78,251,772.29	62,657,840.70	48,805,669.18

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-62,913.39
处置可供出售金融资产取得的投资收益	110,330.44
合计	47,417.05

2018年6月5日，本公司与四川恒邦天府有限公司签订股权转让协议，双方约定将本公司持有金顶精林公司10%股权转让给四川恒邦天府有限公司，转让价格为273万元，转让价格与公司可供出售金融资产账面价值之间的差额确认为处置可供出售金融资产取得的投资收益110330.44元。公司本期确认参股海盈新能源（湖北）有限公司收益-57,347.17元、银泰矿业合伙企业（有限合伙）收益-5,566.22元。

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料1、 当期非经常性损益明细表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,359,018.27	母公司及子公司处置固定资产损失
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-530,000.00	预计国际经济仲裁赔款等53万。
处置子公司获得的转让收益	110,330.44	处置子公司-精林纳米钙10%股权收益。
收海亮金属案件补偿款	1,748,541.32	收海亮金属李国燕案件补偿款。
合计	-62,800.47

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用2、 净资产收益率及每股收益√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	45.35	0.0472	0.0472
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	45.52	0.0474	0.0474

3、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用

4、 其他√适用 □不适用(1)加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	16,468,492.87

非经常性损益	2	-2,562,800.47
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	19,031,293.34
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	28,083,176.72
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9

发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10
报告期月份数	11	6

加权平均净资产

12[注]

36,317,423.16

加权平均净资产收益率	13=1/12	45.35
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	52.40
[注]12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11±9*10/11

(2)基本每股收益的计算过程
项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	16,468,492.87
非经常性损益	2	-2,562,800.47

扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	19,031,293.34
期初股份总数	4	348,990,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6

增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7
报告期因回购等减少股份数	8
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9
报告期缩股数	10

报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12	348,990,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.0472

扣除非经常损益基本每股收益

14=3/12

0.0545

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

(3) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公司的原稿。

董事长：梁斐

董事会批准报送日期：2018年8月17日

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