600695 上海大江食品集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
上海大江食品集团股份有限公司
2013 年第三季度报告
600695 上海大江食品集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 9
600695 上海大江食品集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 俞乃奋
主管会计工作负责人姓名 万平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 巩方圆
公司负责人俞乃奋、主管会计工作负责人万平及会计机构负责人（会计主管人员）巩方圆保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 482,714,682.41 534,235,112.40 -9.64
归属于上市公司股东的净资产 443,700,221.25 290,172,943.93 52.91
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -52,100,984.18 -78,380,145.98 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 182,036,812.08 237,387,044.99 -23.32
归属于上市公司股东的净利润 153,527,277.32 -98,817,322.12 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-56,648,018.59 -100,704,944.47 不适用
经常性损益的净利润
增加 89.89 个百
加权平均净资产收益率（％） 42 -47.89
分点
基本每股收益（元/股） 0.22 -0.15 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.22 -0.15 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 12,320,063.89 212,294,558.36
除上述各项之外的其他营业外收入
-350,985.15 -2,119,262.45
和支出
合计 11,969,078.74 210,175,295.91
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 69,741
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
量
(%) 量
绿庭(香港)有限公司 境外法人 22.54 160,760,568 0 质押 69,000,000
上海绿洲科创生态科技 境内非国有法
5.17 36,894,304 36,894,304 质押 36,890,000
有限公司 人
海通证券股份有限公司
约定购回式证券交易专 其他 4.73 33,740,000 0 未知
用证券账户
GUOTAI JUNAN
境外法人 0.92 6,556,500 0 未知
SECURITIES(HONGKONG)
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LIMITED
HE YING HAN 境外自然人 0.49 3,475,294 0 未知
方静 境外自然人 0.46 3,248,200 0 未知
沈安鑫 境内自然人 0.44 3,128,000 0 未知
唐保和 境内自然人 0.38 2,713,100 0 未知
刘岩 境内自然人 0.33 2,347,492 0 未知
王景青 境外自然人 0.32 2,248,445 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
绿庭(香港)有限公司 160,760,568 人民币普通股
海通证券股份有限公司约定购回式证券
33,740,000 人民币普通股
交易专用证券账户
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
6,556,500 境内上市外资股
LIMITED
HE YING HAN 3,475,294 境内上市外资股
方静 3,248,200 境内上市外资股
沈安鑫 3,128,000 境内上市外资股
唐保和 2,713,100 境内上市外资股
刘岩 2,347,492 境内上市外资股
王景青 2,248,445 境内上市外资股
郝峰 1,973,410 境内上市外资股
上述股东中，绿庭(香港)有限公司和上海绿洲科创生态科
技有限公司的实际控制人均为自然人俞乃奋，海通证券股
份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户与上海绿庭
上述股东关联关系或一致行动的说明 投资咨询有限公司存在约定购回式交易，而上海绿庭投资
咨询有限公司的实际控制人为自然人俞乃奋，因此以上股
东存在关联关系。公司未知悉其他股东之间是否存在关联
关系或一致行动人的情况。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）合并资产负债表项目大幅变动的原因说明：
项目 期末余额 年初余额 增减变动% 变动原因
货币资金 35,952,286.66 70,342,977.54 -48.89 本期公司归还部分银行借款。
贸易业务增加采购牛肉等进口商
预付款项 36,133,315.84 27,133,141.05 33.17
品预付货款。
本期新增原控股子公司上海申德
机械有限公司股权转让尾款 1350
其他应收款 33,747,952.48 9,566,030.79 252.79
万和上海大江肉食品四厂有限公
司转让尾款 893 万元。
受市场因素影响原料价格下降，备
存货 28,451,393.33 20,863,662.74 36.37
货采购量增加。
部分房屋建筑等进行改造、翻修，
固定资产 23,315,968.82 157,238,410.79 -85.17 转入在建工程；处置子公司的固定
资产转出。
在建工程 108,145,207.80 100% 改造、翻修的部分房屋建筑转入。
长摊待摊费用 5,437,910.65 8,497,725.69 -36.01 零售门店装修费用摊销。
短期借款 70,374,000.00 278,856,500.00 -74.76 贷款结构调整，借款减少。
加强客户信用管理，减少赊账客
预收款项 24,640,630.43 13,247,524.59 86.00
户，预收款项相应增加。
随着人员的减少，本期每月应发未
应付职工薪酬 2,254,798.27 5,252,075.30 -57.07
发工资数较上年同期数减少。
应付利息 184,836.22 532,893.74 -65.31 由于借款减少，导致利息减少。
本期处置子公司枣阳大江实业公
预计负债 67,000.00 -100.00
司，该单位所预计负债转销。
（2）合并利润表项目大幅变动的原因说明：
增减变
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 变动原因
动%
租金收入减少，相应税金同比下
营业税金及附加 336,376.76 741,330.41 -54.63
降。
加强预算管理，控制费用支出；原控
股子公司上海申德机械有限公司股权
销售费用 38,719,225.83 58,545,727.36 -33.86
转让，本年不再纳入合并范围，较上
年同期减少 932 万。
减员节流，加强后台费用控制；原
控股子公司上海申德机械有限公
管理费用 25,968,765.24 45,633,239.97 -43.09
司因股权转让本期不再纳入合并
范围，较上年同期减少 560 万。
财务费用 6,885,053.88 24,038,896.15 -71.36 借款减少，使利息支出相应减少。
应收账款比上年大幅减少，冲回已
资产减值损失 -172,297.66 472,670.86 -136.45
计提的坏账准备。
本期转让原控股子公司上海星弘
投资收益 212,287,239.19 100.00 实业有限公司、上海申德机械有限
公司、上海大江肉食品四厂有限公
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司以及枣阳实业公司的股权产生
的收益，上年同期无。
上期二厂收到政府补助收入 156
营业外收入 56,730.80 2,016,096.74 -97.19
万，本年同期无。
上期所得税费用主要来自于原控
所得税费用 -11,898.88 1,422,090.41 -100.84 股子公司上海申德机械有限公司，
本期申德公司不再纳入合并范围。
本期转让部分子公司获得投资收
归属于母公司所
153,527,277.32 -98,817,322.12 255.36 益，同时加强三项费用控制，节流
有者的净利润
效益显著。
（3）合并现金流量表项目大幅变动的原因说明：
增减变
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 变动原因
动%
上期收到的税费返还主要来自于
原控股子公司上海申德机械有限
收到的税费返还 11,898.88 1,427,069.09 -99.17
公司，本期申德公司不再纳入合
并范围。
本期贸易业务增加，关税及进口
支付的各项税费 19,143,598.73 7,844,405.96 144.04
增值税较上期增加。
处置固定资产、无形
上期处置部分闲置车辆，本期无
资产和其他长期资产 14,800.00 238,834.50 -93.80
大宗资产处置。
所收回的现金
本期收到原控股子公司上海星弘
处置子公司及其他营 实业有限公司、上海申德机械有
业单位收到的现金净 232,797,522.70 33,686,700.00 591.07 限公司、上海大江肉食品四厂有
额 限公司以及枣阳大江实业有限公
司的股权转让款。
购建固定资产、无形 上期零售业务因发展门店需要购
资产和其他长期资产 3,521,390.64 6,680,279.96 -47.29 置固定资产，本期由于业务调整
所支付的现金 无相关资产购建。
吸收投资所收到的现
181,431,737.92 -100.00 上期实施了非公开发行股票。
金
取得借款所收到的现
210,955,000.00 385,000,000.00 -45.21 银行借款较上期减少。
金
分配股利利润或偿付
8,578,513.06 22,047,911.65 -61.09 借款减少，使利息支出减少。
利息所支付的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有 是否及
承诺 承诺
承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 履行期 时严格
背景 类型
限 履行
与再 股份 上海绿 1、绿洲科创承诺自非公开发行结束之 承诺时间 2011 年
是 是
融资 限售 洲科创 日起三十六个月内，将不转让或以其他 7 月 21 日；限售
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相关 生态科 方式处置绿洲科创通过非公开发行所 期限 36 个月
的承 技有限 获得的大江股份股票（以下简称“锁定 （2012 年 9 月 5
诺 公司（下 股份”），也将不要求大江股份回购绿 日-2015 年 9 月 4
称“绿洲 洲科创持有的锁定股份。2、作为绿洲 日）
科创”）科创的实际控制人，绿洲投资集团有限
公司承诺将督促绿洲科创自非公开发
行结束之日起三十六个月内，不转让或
以其他方式处置锁定股份，也不要求大
江股份回购绿洲科创持有的锁定股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
√适用 □不适用
由于公司加强成本控制，以及非经常性收益相大幅增加，公司预计年初至下一报告期期末的累
计净利润盈利。
上海大江食品集团股份有限公司
法定代表人:俞乃奋
2013 年 10 月 22 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海大江食品集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 35,952,286.66 70,342,977.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 34,760,073.26 33,877,774.55
预付款项 36,133,315.84 27,133,141.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 33,747,952.48 9,566,030.79
买入返售金融资产
存货 28,451,393.33 20,863,662.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 169,045,021.57 161,783,586.67
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 103,250,000.00 113,851,423.22
投资性房地产 15,867,550.57 19,501,399.11
固定资产 23,315,968.82 157,238,410.79
在建工程 108,145,207.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,653,023.00 73,362,566.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,437,910.65 8,497,725.69
递延所得税资产
其他非流动资产
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非流动资产合计 313,669,660.84 372,451,525.73
资产总计 482,714,682.41 534,235,112.40
流动负债：
短期借款 70,374,000.00 278,856,500.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 39,801,852.12 37,916,959.39
预收款项 24,640,630.43 13,247,524.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,254,798.27 5,252,075.30
应交税费 -153,798,033.63 -157,035,824.70
应付利息 184,836.22 532,893.74
应付股利 49,887.50 49,887.50
其他应付款 39,256,490.26 48,691,816.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 22,764,461.17 227,511,832.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 67,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 67,000.00
负债合计 22,764,461.17 227,578,832.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 713,200,000.00 713,200,000.00
资本公积 378,989,802.19 378,989,802.19
减：库存股
专项储备
盈余公积 77,749,737.49 77,749,737.49
一般风险准备
未分配利润 -726,239,318.43 -879,766,595.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 443,700,221.25 290,172,943.93
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少数股东权益 16,249,999.99 16,483,335.80
所有者权益合计 459,950,221.24 306,656,279.73
负债和所有者权益总计 482,714,682.41 534,235,112.40
公司法定代表人: 俞乃奋 主管会计工作负责人:万平 会计机构负责人:巩方圆
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海大江食品集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 28,269,221.97 45,694,889.05
交易性金融资产
应收票据
应收账款 10,286,796.62 27,115,106.41
预付款项 16,950,013.43 16,683,736.87
应收利息
应收股利
其他应收款 188,146,902.21 286,308,515.07
存货 27,997,690.13 18,373,676.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 271,650,624.36 394,175,923.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 | 上海大江食品集团股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-24 |
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| 附件：公告原文 |
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