百花医药：2023年第三季度报告

证券代码：600721 证券简称：百花医药

新疆百花村医药集团股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人郑彩红、主管会计工作负责人蔡子云及会计机构负责人（会计主管人员）余涛保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告 期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	98,499,939.26	6.38	265,713,871.38	3.65
归属于上市公司股东的净利润	4,692,230.29	569.12	17,691,786.72	60.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,098,404.48	3,860.00	16,375,542.13	63.44
经营活动产生的现金流量净额	7,883,366.78	-28.97	14,028,601.63	-32.84
基本每股收益（元/股）	0.0124	552.63	0.0468	59.73
稀释每股收益（元/股）	0.0124	552.63	0.0467	59.93
加权平均净资产收益率（%）	0.68	增加0.58个百分点	2.61	增加1.01个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,044,336,508.26	1,001,329,612.78	4.29
归属于上市公司股东的所有者权益	708,846,911.29	667,023,483.46	6.27

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		4,831.32	见资产处置收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	265,038.56	891,376.33	见其他收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	413,082.57	940,355.35	见投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,137.09	-426,286.66	见营业外收入、 营业外支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	32,158.23	94,031.75
少数股东权益影响额（税后）
合计	593,825.81	1,316,244.59

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	569.12

主要是项目推进效率提升、成本管控加强，毛利增加，股权激励费用下降，使得本期利润较同期增幅明显。

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	60.90	主要是毛利增加、对参股企业的投资收益增加，使得累计利润较同期增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	3,860.00

主要是项目推进效率提升、成本管控加强，毛利增加，股权激励费用下降，使得本期利润较同期增幅明显。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	63.44	主要是毛利增加、对参股企业的投资收益增加，使得累计利润较同期增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-32.84	本期减少进项留底税费返还及增加销售成本开支，使得经营现金流量净额较同期减少。
基本每股收益_本报告期	552.63	主要是毛利增加、股权激励费用降低，使得本报告期每股收益较上年同期增加。
稀释每股收益_本报告期	552.63	主要是毛利增加、股权激励费用降低，使得本报告期每股收益较上年同期增加。
基本每股收益_年初至报告期末	59.73	主要是毛利增加、对参股企业投资收益增加，使得年初至报告期末每股收益较上年同期增加。
稀释每股收益_年初至报告期末	59.93	主要是毛利增加、对参股企业投资收益增加，使得年初至报告期末每股收益较上年同期增加。
货币资金	-52.81	货币资金较年初减少主要是本期购买银行理财在交易性金融资产科目核算。
交易性金融资产	100.00	交易性金融资产较年初增加主要是本期购买银行理财增加。
应收票据	-58.93	应收票据较年初减少主要是医药板块使用收到的票据对外结算。
预付账款	188.57	预付账款较年初增加主要是本期礼华生物增加临床项目预付款。
使用权资产	-30.51	使用权资产较年初减少主要是礼华生物租赁外部办公场所按期摊销折旧所致。
开发支出	1,511.22	开发支出较年初增加主要是黄龙生物MAH项目小试后续研发阶段的资本化支出增加。
其他非流动资产	690.35	其他非流动资产较年初增加主要是公司预付购置设备款。
租赁负债	-35.87	租赁负债较年初减少主要是礼华生物租赁外部办公场所，剔除一年内到期的金额后在剩余租赁期尚需支付的租金。
预计负债	-100.00	预计负债较年初减少主要是华威医药研发项目依据诉讼判决支付相关费用。
财务费用-年初至报告期末	-590.69	财务费用减少主要是本期通知存款金额增加使得存款利息收入增加。

项目名称	变动比例（%）	主要原因
投资收益-年初至报告期末	203.76	投资收益增加主要是本期参股公司康缘华威恢复正常经营，公司按持股比例计算的投资收益增加。
信用减值损失-年初至报告期末	174.55	信用减值损失增加主要是公司应收款项按信用风险特征计提的减值损失增加。
资产减值损失-年初至报告期末	101.89	资产减值损失增加主要是本期计提的存货跌价损失和合同资产减值损失较同期增加。
其他收益-年初至报告期末	-43.32	其他收益减少主要是本期政府补助收入减少。
营业外支出-年初至报告期末	-59.42	营业外支出减少主要是上年同期有金额较大的社会责任支出。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,134	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
新疆华凌工贸（集团）有限公司	境内非国有法人	79,525,087	20.88	0	无
新疆新农现代投资发展有限公司	国有法人	16,873,556	4.43	0	无
张孝清	境内自然人	15,994,303	4.20	0	无
李建城	境内自然人	15,000,000	3.94	0	无
黄彪	境内自然人	8,607,720	2.26	0	无
张德胜	境内自然人	8,149,601	2.14	0	无
上海嘉企资产管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	7,650,000	2.01	0	无
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	7,293,452	1.91	0	无
宁波梅山保税港区道康祥云投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7,130,622	1.87	0	无
新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	国有法人	3,575,715	0.94	0	无

前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
			股份种类	数量
新疆华凌工贸（集团）有限公司		79,525,087	人民币普通股	79,525,087
新疆新农现代投资发展有限公司		16,873,556	人民币普通股	16,873,556
张孝清		15,994,303	人民币普通股	15,994,303
李建城		15,000,000	人民币普通股	15,000,000
黄彪		8,607,720	人民币普通股	8,607,720
张德胜		8,149,601	人民币普通股	8,149,601
上海嘉企资产管理中心（有限合伙）		7,650,000	人民币普通股	7,650,000
新疆生产建设兵团投资有限责任公司		7,293,452	人民币普通股	7,293,452
宁波梅山保税港区道康祥云投资合伙企业（有限合伙）		7,130,622	人民币普通股	7,130,622
新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司		3,575,715	人民币普通股	3,575,715
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆华凌工贸（集团）有限公司与李建城为一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2023年7月-9月，公司股票期权激励对象行权2,727,957股，总股本由378,223,455股变更为380,951,412股。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:新疆百花村医药集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	64,055,590.14	135,730,645.27
交易性金融资产	92,150,000.00
应收票据	2,800,470.44	6,818,794.40

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
应收账款	24,864,056.88	19,352,180.88
预付款项	8,746,545.26	3,031,020.95
其他应收款	4,401,693.25	3,424,386.31
存货	139,136,791.82	149,425,813.82
合同资产	204,514,292.15	178,070,200.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	10,013,542.32	9,813,554.83
流动资产合计	550,682,982.26	505,666,596.69
非流动资产：
长期股权投资	60,042,664.76	56,640,429.78
其他权益工具投资	4,099,962.92	4,099,962.92
投资性房地产	244,670,364.00	244,670,364.00
固定资产	138,464,879.92	145,410,762.58
在建工程
使用权资产	1,661,722.72	2,391,442.52
无形资产	10,229,108.49	11,487,916.00
开发支出	3,321,549.32	206,150.73
商誉	11,485,077.64	11,485,077.64
长期待摊费用	2,893,023.31	3,964,237.21
递延所得税资产	14,738,172.92	15,047,672.71
其他非流动资产	2,047,000.00	259,000.00
非流动资产合计	493,653,526.00	495,663,016.09
资产总计	1,044,336,508.26	1,001,329,612.78
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款	98,100,380.43	92,815,788.08
预收款项
合同负债	103,167,466.40	98,854,021.03
应付职工薪酬	21,084,103.68	24,363,464.25
应交税费	3,200,220.80	3,690,269.13
其他应付款	58,471,619.66	64,149,329.57
其中：应付利息
应付股利	121,146.50	121,146.50
一年内到期的非流动负债	437,980.85	505,373.48
其他流动负债	5,986,177.68	4,817,935.56
流动负债合计	290,447,949.50	289,196,181.10
非流动负债：
租赁负债	1,167,811.29	1,820,873.18
长期应付款

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
长期应付职工薪酬	852,750.34	992,813.69
预计负债		500,000.00
递延收益	1,931,363.32	2,352,668.33
递延所得税负债	41,089,722.52	39,443,593.02
其他非流动负债
非流动负债合计	45,041,647.47	45,109,948.22
负债合计	335,489,596.97	334,306,129.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	380,951,412.00	377,671,585.00
资本公积	2,255,688,980.90	2,234,837,166.78
其他综合收益	7,433,799.51	7,433,799.51
盈余公积	5,030,274.41	5,030,274.41
未分配利润	-1,940,257,555.53	-1,957,949,342.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	708,846,911.29	667,023,483.46
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	708,846,911.29	667,023,483.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,044,336,508.26	1,001,329,612.78

公司负责人：郑彩红 主管会计工作负责人：蔡子云 会计机构负责人：余涛

合并利润表2023年1—9月编制单位：新疆百花村医药集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	265,713,871.38	256,357,915.51
其中：营业收入	265,713,871.38	256,357,915.51
二、营业总成本	220,178,994.04	228,141,629.17
其中：营业成本	137,600,384.29	149,898,563.88
税金及附加	3,444,113.22	3,354,640.65
销售费用	8,360,688.40	9,074,960.25
管理费用	50,152,939.63	48,615,522.97
研发费用	21,203,663.30	17,282,320.53
财务费用	-582,794.80	-84,379.11
其中：利息费用		112,579.73
利息收入	758,732.70	279,222.08
加：其他收益	891,376.33	1,572,635.94
投资收益（损失以“－”号填列）	2,368,908.53	-2,283,072.68

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,428,553.18	-2,739,184.44
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,573,818.87	-937,476.48
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-25,453,218.80	-12,607,678.69
资产处置收益（损失以“－”号填列）	4,831.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,772,955.85	13,960,694.43
加：营业外收入	64,050.98	256,791.14
减：营业外支出	490,337.64	1,208,316.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,346,669.19	13,009,169.08
减：所得税费用	2,654,882.47	2,013,454.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,691,786.72	10,995,714.37
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,691,786.72	10,995,714.37
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	17,691,786.72	10,995,714.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	17,691,786.72	10,995,714.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
（一）基本每股收益(元/股)	0.0468	0.0293
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0467	0.0292

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：郑彩红 主管会计工作负责人：蔡子云 会计机构负责人：余涛

合并现金流量表2023年1—9月编制单位：新疆百花村医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 （1-9月）	2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	228,281,683.31	211,461,571.63
收到的税费返还		4,615,176.15
收到其他与经营活动有关的现金	629,955.82	4,526,076.40
经营活动现金流入小计	228,911,639.13	220,602,824.18
购买商品、接受劳务支付的现金	71,398,692.33	66,115,928.93
支付给职工及为职工支付的现金	113,061,647.28	104,170,497.94
支付的各项税费	8,376,563.15	7,891,076.14
支付其他与经营活动有关的现金	22,046,134.74	21,536,801.40
经营活动现金流出小计	214,883,037.50	199,714,304.41
经营活动产生的现金流量净额	14,028,601.63	20,888,519.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	34,900,000.00	14,700,000.00
取得投资收益收到的现金	799,855.57	464,214.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,100.00	18,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	35,720,955.57	15,182,214.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,708,150.79	2,125,967.59
投资支付的现金	127,050,000.00	65,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	137,758,150.79	68,025,967.59
投资活动产生的现金流量净额	-102,037,195.22	-52,843,752.99

项目	2023年前三季度 （1-9月）	2022年前三季度 （1-9月）
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	16,333,538.46	6,319,620.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	16,333,538.46	6,319,620.00
偿还债务支付的现金		6,289,637.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		120,557.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		6,410,195.10
筹资活动产生的现金流量净额	16,333,538.46	-90,575.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-71,675,055.13	-32,045,808.32
加：期初现金及现金等价物余额	135,730,645.27	86,884,849.85
六、期末现金及现金等价物余额	64,055,590.14	54,839,041.53

公司负责人：郑彩红 主管会计工作负责人：蔡子云 会计机构负责人：余涛

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2023年10月27日