北京首商集团股份有限公司
600723
2012 年年度报告
北京首商集团股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人于学忠、主管会计工作负责人张艳钊及会计机构负责人（会计主管人员）
秦秀敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经致同会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，2012 年度公司实现净利润 538,107,303.86 元，公司根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，提出 2012 年度分配预案如下：
1、弥补公司以前年度亏损 159,917,587.06 元；
2、弥补以前年度亏损后，年度可供分配剩余利润为 378,189,716.80 元, 按 10%提取法定盈
余公积金 37,818,971.68 元；
3、实现净利润扣除以上项后，2012 年度可供股东分配的利润为 340,370,745.10 元；
4、公司拟以 658,407,554 股为基数，每 10 股派现金股利 2.50 元(含税)，向全体股东分配
现金股利 164,601,888.50 元；
5、分配后，公司未分配利润余额为 175,768,856.60 元，结转下一年度分配。
本年度不进行送股及资本公积金转增股本。 以上议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示.................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................ 7
第四节 董事会报告 ........................................................... 9
第五节 重要事项 ............................................................ 18
第六节 股份变动及股东情况................................................... 23
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 29
第八节 公司治理 ............................................................ 34
第九节 内部控制 ............................................................ 37
第十节 财务会计报告 ........................................................ 38
第十一节 备查文件目录....................................................... 39
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
首旅集团 指 北京首都旅游集团有限责任公司
西友集团 指 北京西单友谊集团
首商股份、公司、本公司 指 北京首商集团股份有限公司
西单商场 指 北京首商集团股份有限公司西单商场
西单股份 指 北京市西单商场股份有限公司
新燕莎集团 指 北京新燕莎控股（集团）有限责任公司
友谊商店 指 北京友谊商店股份有限公司
贵友大厦 指 北京贵友大厦有限公司
燕莎商城 指 北京燕莎友谊商城有限公司
金源新燕莎 MALL 指 北京新燕莎商业有限公司
燕莎奥莱 指 北京燕莎友谊商城有限公司奥特莱斯购物中心
天津奥莱 指 天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司
新燕莎金街购物广场 指 北京新燕莎金街购物广场有限公司
光彩公司 指 北京光彩伟业商业有限公司
法雅商贸 指 北京法雅商贸有限责任公司
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来
发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 北京首商集团股份有限公司
公司的中文名称简称 首商股份
公司的外文名称 Beijing Capital Retailing Group Co., Ltd.
公司的法定代表人 于学忠
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王健 金静
北京市西城区北三环中路 23 号 北京市西城区北三环中路 23 号
联系地址
燕莎盛世大厦二层 燕莎盛世大厦二层
电话 010-82270256 010-82270256
传真 010-82270251 010-82270251
电子信箱 ssgf600723@126.com ssgf600723@126.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 北京市西城区西单北大街 120 号
公司注册地址的邮政编码
北京市西城区北三环中路 23 号燕莎盛世大厦二
公司办公地址
层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.xdsc.com.cn
电子信箱 ssgf600723@126.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 证券事务部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 首商股份 600723 西单商场
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2011 年 7 月 13 日
注册登记地点 北京市西城区西单北大街 120 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码 11010210113055X
组织机构代码 10113055-X
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(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
2006 年，公司的经营范围增加电动自行车项目；
2010 年，公司的经营范围增加：因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、
药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）；酒；包装食品、保健食品、制售副食品、粮食制品、主食、
豆腐、面包，制售裱花蛋糕；普通货运。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2010 年 8 月 30 日，原西单股份的控股股东西友集团收到北京市国资委《关于北京首都旅
游集团有限责任公司与北京西单友谊集团实施重组的通知》（京国资[2010]186 号），北京市国
资委决定将西友集团的国有资产无偿划转给首旅集团，并由首旅集团对西友集团行使出资人职
责；截止 2012 年 12 月 31 日，首旅集团持有公司 37.79%股份，为公司控股股东，西友集团持
有公司 19.99%的股份，公司实际控制人不变。
七、 其他有关资料
致同会计师事务所（特殊普通合
名称
伙）
北京市建国门外大街 22 号赛特
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
广场 5 层
关黎明
签字会计师姓名
杨志
名称 中信建投证券股份有限公司
办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号
报告期内履行持续督导职责的财务顾问 签字的财务顾问主
王东梅、冯进新
办人姓名
持续督导的期间 2011.5.30 至 2012.12.31
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2012 年 2011 年 年同期增 2010 年
减(%)
营业收入 12,225,433,116.91 11,688,022,114.61 4.60 9,691,839,691.70
归属于上市公司股东的
397,929,786.04 345,674,318.47 15.12 238,924,052.30
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 400,737,434.42 232,052,864.12 72.69 43,027,960.73
利润
经营活动产生的现金流
841,891,778.69 946,693,304.60 -11.07 802,287,372.01
量净额
本期末比
上年同期
2012 年末 2011 年末 2010 年末
末增减
(%)
归属于上市公司股东的
2,657,149,843.30 2,259,220,057.26 17.61 1,967,797,232.65
净资产
总资产 6,163,430,453.24 5,652,706,418.57 9.04 4,869,073,463.59
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.604 0.525 15.05 0.363
稀释每股收益（元／股） 不适用
扣除非经常性损益后的基本
0.609 0.418 45.69 0.105
每股收益（元／股）
减少 0.32 个百
加权平均净资产收益率（%） 16.19 16.51 12.75
分点
扣除非经常性损益后的加权 增加 3.63 个百
16.30 12.67 3.87
平均净资产收益率（%） 分点
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项
2012 年金额 附注（如适用） 2011 年金额 2010 年金额
目
非流动资产处置 见附注五、38 和
-3,947,809.37 -15,459,954.47 -4,178,946.23
损益
计入当期损益的
政府补助，但与公 1,759,931.72 见附注五、38 465,749.8 349,495
司正常经营业务
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密切相关，符合国
家政策规定、按照
一定标准定额或
定量持续享受的
政府补助除外
同一控制下企业
合并产生的子公
202,436,735.99 370,941,266.25
司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营
业务无关的或有 -3,413,316.00
事项产生的损益
受托经营取得的
3,094,116.65 见附注六、4（1） 6,114,088.28
托管费收入
除上述各项之外
见附注五、38 和
的其他营业外收 -363,190.05 1,457,560.74 3,571,464.44
入和支出
少数股东权益影
-1,893,872.85 -80,952,610.89 -171,447,605.25
响额
所得税影响额 -1,456,824.48 -440,115.1 73,733.36
合计 -2,807,648.38 113,621,454.35 195,896,091.57
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年是首商股份成立后的第一个完整年度，在这一年里，公司紧紧围绕“提升、发展、
创新”三大主题，克服了整个市场持续下行的不利因素，经营业绩逆市飘红，竞争能力不断增
强，巩固了公司的市场地位；同时，公司有序推进各项发展任务，新项目取得了实质性突破，
夯实了公司的发展基础。
报告期内，公司实现营业收入 122.25 亿元，同比增长 4.60％，实现利润总额 8.07 亿元，
同比增长 10.65% ，实现归属于母公司股东的净利润 3.98 亿元，同比增长 15.12%。 2012 年公
司主要做了以下几方面的工作：
1、强化市场意识，全面提升竞争力
公司以“保效益、促改革、抓发展”为主线，强化市场预判和动态监控，更加有针对性地
实施经营调整和市场营销，促进了经营水平的持续提升。
2、提升软实力，全面推进了公司专业化管控体系建设
公司针对合并重组后多业态、多品牌的复杂结构以及经营规模不一、发展阶段不同、管理
模式多样的复杂情况，以公司软实力建设为目标，以年度重点工作为抓手，全面推进公司专业
化管控体系建设。
3、着眼品牌战略，全面推进公司内外发展工作
天津奥莱项目进展迅速，已顺利完成了新公司注册，并成功举行了招商推介会，新燕莎金
街购物广场项目已完成物业的全面接收，进入了商装招标阶段。公司所属各企业的内涵式提升
也取得突破性进展，燕莎商城精品廊工程全面启动，金源新燕莎 MALL 等品牌企业的内部环境改
造提升效果显著。
4、改革工作取得重大成果
2012 年，公司完成了总部的“三定”工作，本着以人为本的宗旨，制定并顺利稳妥地推进
了严谨、切实可行的薪酬改革方案，通过此次薪酬改革，公司建立了符合市场经济要求的薪酬
结构体系，形成了对外具有竞争力、对内具有公平性的激励导向作用，促进了公司可持续发展
和战略目标的实现。
(一)主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例
（%）
营业收入 12,225,433,116.91 11,688,022,114.61 4.60
营业成本 9,626,920,331.70 9,208,733,370.41 4.54
销售费用 637,126,756.50 617,895,632.87 3.11
管理费用 1,013,960,831.82 975,045,034.77 3.99
财务费用 9,896,516.69 30,743,036.59 -67.81
所得税费用 211,979,961.87 193,909,999.75 9.32
经营活动产生的现金流量净额 841,891,778.69 946,693,304.60 -11.07
投资活动产生的现金流量净额 -31,997,775.18 -87,866,719.90 -63.58
筹资活动产生的现金流量净额 -286,563,485.09 -96,742,256.40 196.21
研发支出 - -
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司 2012 年度实现营业收入 122 亿元，同比增长 4.60%，主要业务构成为商品销售收入，
本年度实现 114 亿元，业态主要为百货零售。公司通过以下措施驱动商品零售收入增加：拓展
营销渠道，创新各类营销活动；坚持加强市场调研，优化调整经营布局；整合特色资源。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司 2012 年度实现营业收入 122 亿元，同比增长 4.60%，主营业务收入主要构成为：商品
销售收入本年度实现 114 亿元，占主营业务收入 96%，租赁收入 5 亿元，占主营业务收入 4%，
公司主要业务构成为商品销售收入，业态主要为百货零售。
(3) 主要销售客户的情况
公司前 5 名客户销售额营业收入合计 11,831 万元，占年度销售总额营业收入总额的比例
0.97%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期
本期金额
占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
比例 比例(%)
例(%)
(%)
商品销售成
商品销售 9,383,556,125.52 97.47 8,964,169,846.87 97.34 4.68
本
房屋租赁成
房屋租赁 234,506,621.78 2.44 233,872,963.39 2.54 0.27
本
其他 其他成本 340,930.24 -100.00
合计 9,618,062,747.30 99.91 9,198,383,740.50 99.88 4.56
(2) 主要供应商情况
公司向前 5 名供应商合计的采购金额 111,415.54 万元，占年度采购总额的比例 7.75%。
4、 费用
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
销售费用 637,126,756.50 617,895,632.87 3.11
管理费用 1,013,960,831.82 975,045,034.77 3.99
财务费用 9,896,516.69 30,743,036.59 -67.81
所得税费用 211,979,961.87 193,909,999.75 9.32
变动原因：
（1）销售费用本期发生额为 63,713 万元，较上期发生额增加 3.11%，为人工成本增加所
致。
（2）管理费用本期发生额为 101,396 万元，较上期发生额增加 3.99%，为人工成本增加所
致。
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（3）财务费用本期发生额为 990 万元，较上期发生额减少 67.81%，主要是本期定期存款
利息收入增加所致。
（4）所得税费用本期发生额为人民币 21,198 万元，较上期发生额增加 9.32%，为利润增
加相应所得税费用增加所致。
5、研发支出
无
6、现金流
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 841,891,778.69 946,693,304.60 -11.07
投资活动产生的现金流量净额 -31,997,775.18 -87,866,719.90 -63.58
筹资活动产生的现金流量净额 -286,563,485.09 -96,742,256.40 196.21
（1）本期经营活动产生的现金流量净额为 84,189 万元，较去年同期少流入 11.07 %，主
要是由于本期支付的人工成本增加所致。
（2）本期投资活动产生的现金流量净额为-3,200 万元，较去年同期少流出 63.58%，主要
是上期本公司支付购买贵友大厦少数股东股权款所致。
（3）本期筹资活动产生的现金流量净额为-28,656 万元，较去年同期多流出 196.21%，主
要为下属公司燕莎商城分红支付少数股东红利增加所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
商品销售 11,432,026,545.22 9,383,556,125.52 17.92 3.88 4.68 -3.38
房屋租赁 496,559,685.79 234,506,621.78 52.77 20.12 0.27 21.53
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
京内地区 10,521,918,353.41 4.22
京外地区 1,406,667,877.60 6.30
3、占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品
无
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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上期期末 本期期末金
本期期末数
数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数
产的比例 末变动比例
比例（%）
（%） （%）
其他应收款 63,832,092.30 1.04 38,182,206.70 0.68 67.18
一年内到期的非 0 6,000,000.00 0.11 -100.00
流动资产
在建工程 177,396.00 0 31,306.81 0.00 466.64
应付票据 0 7,800,000.00 0.14 -100.00
公司主要财务报表项目变动比例达到 30%的原因说明：
（1）其他应收款期末余额 6,383.21 万元，较期初增加 67.18%，主要是期末支付天津市第
二中级人民法院的保证金增加所致。
（2）一年内到期的其他非流动资产较期初减少 100%，主要系下属公司贵友大厦方庄店收
回租赁保证金所致。
（3）在建工程期末余额 18 万元，较期初增加 466.64%，主要系下属公司贵友大厦办公区
改造支出，同时比较基数小所致。
（4）应付票据期末余额较期初减少 100%，主要系本期清偿货款所致。
(四) 核心竞争力分析
1、公司拥有品牌优势，拥有的西单商场、燕莎商城、贵友大厦、奥特莱斯、金源燕莎 Mall
等都是享誉北京乃至全国的零售品牌,各自拥有不同的经营模式、消费群体及渠道优势，拥有更
加丰富的品牌资源和运营优势。同时，公司拥有一支能够胜任多业态、多品牌、立体化经营模
式发展需求的管理团队，公司的经营班子，在多个业态拥有丰富的管理经验，对多品牌的发展
具有前瞻性的思考能力和较强的实际操作能力，能够满足公司未来经营管理和发展的需要。
2、公司拥有在北京黄金地理位置的众多商业地产资源。公司不仅有长安街一线的友谊商店、
贵友大厦、CBD 和燕莎商圈等黄金地段，还有西单商场这样的钻石地段，商业地理位置得天独
厚，未来增值空间还很大。
3、公司主业发展潜力大，品牌梯次结构和经营业态更为完善，使公司具备业内其他公司所
不完全具备的多业态、多品牌运营优势；公司未来无论在北京或京外的发展，均可更有针对性
地、更加灵活地选择和运用品牌及业态优势并充分共享供应商资源，因而公司主业竞争能力更
强。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
单位:万元
报告期内投资额 35,000.00
投资额增减变动数 29,271.60
上年同期投资额 5,728.40
被投资的公司情况
占被投资公司权益的
被投资的公司名称 主要经营活动
比例(%)
天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司 商业零售
北京新燕莎金街购物广场有限公司 商业零售
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
（1）主要控股子公司经营情况
