600731 湖南海利化工股份有限公司 2013 年第三季度报告
湖南海利化工股份有限公司
2013 年第三季度报告
600731 湖南海利化工股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 王晓光（董事长） 黄明智（法定代表人，总经理）
主管会计工作负责人姓名 蒋祖学
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 屈波文
公司负责人王晓光（董事长） 黄明智（法定代表人，总经理）、主管会计工作负责人蒋祖学及会计机
构负责人（会计主管人员）屈波文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 1,518,782,799.97 1,424,587,631.57 6.612
归属于上市公司股东的净资产 384,738,956.20 377,650,690.03 1.877
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 29,918,885.03 66,216,517.49 -54.817
每股经营活动产生的现金流量
0.117 0.258 -54.651
净额（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 837,778,791.77 905,627,795.46 -7.492
归属于上市公司股东的净利润 7,455,952.29 5,938,524.02 25.552
归属于上市公司股东的扣除非
3,910,128.82 22,853,287.89 -82.890
经常性损益的净利润
增加 0.37 个百
加权平均净资产收益率（％） 1.96 1.590
分点
基本每股收益（元/股） 0.0291 0.0232 25.43
稀释每股收益（元/股） 0.0291 0.0232 25.43
扣除非经常性损益后的加权平
1.03 6.12 -83.17
均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 14,745.88 -369,613.69
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
2,277,863.71 5,372,391.13
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
-1,496,645.84 -1,667,327.61
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
92,300.00 94,136.16
项目
所得税影响额 2,766.80 -361,771.53
少数股东权益影响额（税后） 499,541.97 478,009.01
合计 1,390,572.52 3,545,823.47
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 27,078
前十名股东持股情况
持有有限
持股比 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数 售条件股
例(%) 数量
份数量
湖南海利高新技术产业
国有法人 21.447 54,972,784 7,696 无
集团有限公司
兴业银行股份有限公司
－兴全全球视野股票型 未知 2.306 5,910,698 0 未知
证券投资基金
上海岁金置业发展有限
未知 1.776 4,551,754 0 未知
公司
万恬恬 境内自然人 1.557 3,991,642 0 未知
朱振建 境内自然人 1.284 3,291,408 0 未知
中国建设银行股份有限
公司－诺安主题精选股 未知 1.169 2,997,023 0 未知
票型证券投资基金
中国银行－华夏回报证
未知 0.933 2,392,618 0 未知
券投资基金
庄秀枝 境内自然人 0.840 2,152,177 0 未知
张贞铿 境内自然人 0.559 1,433,300 0 未知
肖鲲 境内自然人 0.636 1,630,000 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
湖南海利高新技术产业集团有限公司 54,965,088 人民币普通股 54,965,088
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股
5,910,698 人民币普通股 5,910,698
票型证券投资基金
上海岁金置业发展有限公司 4,551,754 人民币普通股 4,551,754
万恬恬 3,991,642 人民币普通股 3,991,642
朱振建 3,291,408 人民币普通股 3,291,408
中国建设银行股份有限公司－诺安主题精
2,997,023 人民币普通股 2,997,023
选股票型证券投资基金
中国银行－华夏回报证券投资基金 2,392,618 人民币普通股 2,392,618
庄秀枝 2,152,177 人民币普通股 2,152,177
张贞铿 1,433,300 人民币普通股 1,433,300
肖鲲 1,630,000 人民币普通股 1,630,000
上述股东中“湖南海利高新技术产业集团有限公司”与
其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未
上述股东关联关系或一致行动的说明
知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之
间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目（单位：元，币种，人民币）
项目名称 期末余额 年初余额 变动幅度 原因说明
主要系销售商品收到的承兑
应收票据 8,946,330.00 5,903,158.04 51.55%
汇票增加
预付款项 26,397,687.80 19,303,328.44 36.75% 主要系尚未结算的采购资金
存货 369,158,691.71 265,897,610.34 38.83% 主要系备货量增加
工程物资 4,199,064.23 8,569,999.03 -51.00% 主要系采购工程物资减少
短期借款 646,149,493.73 492,801,007.59 31.12% 主要系短期借款增加
应交税费 -23,025,745.06 -13,290,840.98 73.25% 主要系期末留抵增值税增加
主要系借入的临时流动资金
其他应付款 54,712,451.03 40,287,987.63 35.80%
增加
一年内到期的 主要系本期归还了一年内到
0.00 38,000,000.00 -100.00%
非流动负债 期的银行借款
长期借款 0.00 48,000,000.00 -100.00% 主要系本期归还了长期借款
（2）利润表项目（单位：元，币种，人民币）
上年年初至报告
年初至报告期末
项目名称 期期末金额（1-9 变动幅度 原因说明
金额（1-9 月）
月）
主要系上期计提的固定资产
资产减值损失 -109,939.52 14,172,021.14 -100.78%
减值准备增加
主要系直接计入当期损益的
营业外收入 5,547,069.61 2,326,493.32 138.43%
政府补助增加
主要系上期固定资产处置损
营业外支出 2,211,619.78 10,903,971.38 -79.72%
失增加,本期未处置
所得税费用 10,079,237.71 5,758,783.18 75.02% 主要系利润总额增加
（3）现金流量表项目（单位：元，币种，人民币）
年初至报告期末 上年年初至报告期
项目名称 变动幅度 原因说明
金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计 922,180,689.09 1,002,925,003.25 -8.05%
经营活动现金流出小计 892,261,804.06 936,708,485.76 -4.74%
经营活动产生的现金流 主要系销售商品
29,918,885.03 66,216,517.49 -54.82%
量净额 收到的现金减少
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计 612,540.00 4,202,892.60 -85.43%
投资活动现金流出小计 33,653,070.49 57,569,610.40 -41.54%
主要系购建固定资
投资活动产生的现金流量 产、无形资产和其
-33,040,530.49 -53,366,717.80 -38.09%
净额 他长期资产所支付
的现金减少
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三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 807,506,836.67 753,051,300.00 7.23%
筹资活动现金流出小计 810,259,608.48 828,622,360.95 -2.22%
筹资活动产生的现金流 主要系银行贷款
-2,752,771.81 -75,571,060.95 -96.36%
量净额 增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司于 7 月 5 日召开 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《公司非公开发行股票
预案》等预案和议案，详见 2013 年 7 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易
所网站披露的《2013 年第一次临时股东大会决议公告》等；8 月 8 日公司向中国证监会报送了
公司非公开发行股票相关材料，8 月 15 日公司发布了《关于非公开发行申请材料获得中国证监
会行政许可申请受理的公告》；公司及中介机构根据 9 月 18 日《中国证监会行政许可项目审查
反馈意见通知书（131083 号）》的要求，认真编制相关材料，将在该通知书要求的时限内，及
时向中国证监会审查部门提交书面回复意见。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本报告期内，公司控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公司于 2013 年 8 月 6 日出具《关于
避免同业竞争的承诺函》：
本公司将采取有效措施，并促使本公司现有及将来控股的企业和参股的企业采取有效措施，不
会：(1)以任何形式直接或间接从事任何与股份公司或股份公司控股的企业的业务构成或可能构
成直接或间接竞争的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；(2)以任何形式支持股份股
东及股份公司控股的企业以外的他人从事与股份公司及股份公司控股的企业目前或今后进行的
业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动；(3)以其他方式介入（不论直接或间接）任
何与股份公司及股份公司控股的企业目前或今后进行的业务构成或可能构成直接或间接竞争的
业务或活动。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
湖南海利化工股份有限公司
法定代表人:黄明智
2013 年 10 月 16 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 湖南海利化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 132,942,852.77 144,398,241.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 502,250.00
应收票据 8,946,330.00 5,903,158.04
应收账款 138,821,253.00 153,977,354.74
预付款项 26,397,687.80 19,303,328.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,709,685.13 11,315,866.35
买入返售金融资产
存货 369,158,691.71 265,897,610.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 690,976,500.41 601,297,809.45
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,730,000.00 1,730,000.00
投资性房地产
固定资产 597,888,764.67 598,605,985.66
在建工程 106,337,669.69 93,705,718.34
工程物资 4,199,064.23 8,569,999.03
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 111,056,045.18 114,171,674.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,594,755.79 6,506,444.34
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其他非流动资产
非流动资产合计 827,806,299.56 823,289,822.12
资产总计 1,518,782,799.97 1,424,587,631.57
流动负债：
短期借款 646,149,493.73 492,801,007.59
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 174,000,000.00 194,900,000.00
应付账款 144,063,812.03 119,284,555.58
预收款项 64,906,151.87 54,457,040.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,756,047.20 7,046,102.86
应交税费 -23,025,745.06 -13,290,840.98
应付利息
应付股利 582,885.25 582,885.25
其他应付款 54,712,451.03 40,287,987.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 38,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,066,145,096.05 934,068,738.85
非流动负债：
长期借款 0 48,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 783,900.00 783,900.00
其他非流动负债 11,980,313.22 13,575,904.35
非流动负债合计 12,764,213.22 62,359,804.35
负债合计 1,078,909,309.27 996,428,543.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 256,314,098.00 256,314,098.00
资本公积 220,911,605.01 220,911,605.01
减：库存股
专项储备 1,184,638.72 1,552,324.84
盈余公积 29,181,159.74 29,181,159.74
一般风险准备
未分配利润 -122,852,545.27 -130,308,497.56
外币报表折算差额
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归属于母公司所有者权益合计 384,738,956.20 377,650,690.03
少数股东权益 55,134,534.50 50,508,398.34
所有者权益合计 439,873,490.70 428,159,088.37
负债和所有者权益总计 1,518,782,799.97 1,424,587,631.57
公司法定代表人：黄明智 主管会计工作负责人：蒋祖学 会计机构负责人：屈波文
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 湖南海利化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 93,386,313.01 115,188,457.59
交易性金融资产
应收票据 5,040,080.00 3,704,358.04
应收账款 101,091,636.67 128,873,128.85
预付款项 1,423,516.07 1,069,546.73
应收利息
应收股利 2,159,036.61 1,118,220.29
其他应收款 181,047,441.90 324,518,697.60
存货 71,364,230.13 46,516,468.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 455,512,254.39 620,988,877.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 488,824,046.84 383,179,363.83
投资性房地产
固定资产 85,754,088.47 88,444,162.09
在建工程 2,356,955.36 1,877,235.11
工程物资 122,885.60 108,724.55
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,616,684.58 60,142,815.66
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 635,674,660.85 533,752,301.24
资产总计 1,091,186,915.24 1,154,741,178.73
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流动负债：
短期借款 369,149,493.73 269,401,007.59
交易性金融负债
应付票据 129,000,000.00 135,000,000.00
应付账款 32,129,331.90 38,491,851.94
预收款项 21,518,328.50 22,176,412.26
应付职工薪酬 221,585.69 4,353,165.16
应交税费 -5,567,721.33 -4,454,569.41
应付利息
应付股利 421,932.03 421,932.03
其他应付款 209,601,487.95 243,809,154.06
一年内到期的非流动负债 38,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 756,474,438.47 747,198,953.63
非流动负债：
长期借款 48,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 630,000.00 630,000.00
其他非流动负债 9,280,313.22 11,475,904.35
非流动负债合计 9,910,313.22 60,105,904.35
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| 公告日期:2013-10-18 |
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