山东新华锦国际股份有限公司 2013 年年度报告
山东新华锦国际股份有限公司
2013 年年度报告
山东新华锦国际股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 中天运会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人张建华、主管会计工作负责人张琳及会计机构负责人（会计主管人员）张
琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
山东新华锦国际股份有限公司 2013 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 9
第四节 董事会报告..................................................................................................................... 11
第五节 重要事项......................................................................................................................... 22
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 26
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 32
第八节 公司治理......................................................................................................................... 37
第九节 内部控制......................................................................................................................... 40
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 43
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................. 98
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
山东新华锦国际股份有限公司，
新华锦、本公司、公司 指 在上海证券交易所上市，证券代
码：600735，证券简称：新华锦
山东鲁锦进出口集团有限公司,本
鲁锦集团 指
公司控股股东
新华锦集团有限公司，鲁锦集团
新华锦集团 指
的唯一股东
山东海川集团控股有限公司，本
海川控股 指
公司股东之一
青岛鑫融发咨询管理有限公司，
鑫融发 指
本公司股东之一
山东锦盛发制品有限公司，本公
锦盛发制品 指
司全资子公司
新华锦集团山东海川工艺发制品
海川工艺 指 有限公司，锦盛发制品控股 51%
子公司
新华锦集团山东海川锦融发制品
海川锦融 指 有限公司，锦盛发制品控股 51%
子公司
山东新华锦纺织有限公司，本公
新华锦纺织 指
司全资子公司
新华锦集团山东锦盛发制品有限
盛泰分公司 指
公司盛泰分公司
禹城新源发制品有限公司，锦盛
禹城新源 指
发制品全资子公司
山东禹城新意发制品有限公司，
禹城新意 指
锦盛发制品全资子公司
丝傲（上海）商贸有限公司，锦
丝傲上海 指
盛发制品控股 60%子公司
青岛锦信三维技术有限公司，锦
青岛锦信 指
盛发制品控股 60%子公司
青岛海顺地进出口有限公司，海
海顺地 指
川锦融全资子公司
EVERLUCENT HOLDINGS
香港华晟 指
CO.,LIMITED（华晟控股有限公
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司），本公司香港全资子公司
EMMINENCE, LLC（华越有限责
美国华越 指
任公司），本公司美国全资子公司
AMM INDUSTRIES INC.，美国华
AMM 指
越的美国全资子公司
NEW IMAGE LABS
NI 美国 指 CORPORATION 美 国 华 越 的 美
国全资子公司
ON-RITE COMPANY,INC. AMM
OR 指
的美国全资子公司
NEW IMAGE CANADA LTD. NI
NI 加拿大 指
美国的加拿大全资子公司
EMPEROR HAIR PRODUCTS
NI 香港 指 LIMITED （ 帝 王 发 制 品 有 限 公
司），NI 美国的香港全资子公司
锦融（柬埔寨）有限公司，海川
锦融柬埔寨 指
锦融的柬埔寨全资子公司
海顺地（柬埔寨）有限公司，海
海顺地柬埔寨 指
顺帝的柬埔寨全资子公司
新华锦集团山东盈商国际贸易有
盈商国际 指
限公司，本公司全资子公司
新华锦集团山东海诚进出口有限
海诚公司 指
公司，本公司控股 51%子公司
新华锦（青岛）材料科技有限公
青岛材料 指
司，本公司控股 51%子公司
上海新华锦焊接材料科技有限公
上海材料 指
司，青岛材料全资子公司
新华锦（香港）贸易有限公司，
香港贸易 指
青岛材料的香港全资子公司
山东丽吉娜发制品有限公司，海
山东丽吉娜 指 川工艺受托经营之发制品生产企
业
北京市天元律师事务所，本公司
天元律师 指
常年法律顾问
齐鲁证券有限公司，本公司重大
独立财务顾问/齐鲁证券 指
资产重组之独立财务顾问
中天运会计师事务所有限公司，
中天运会计师 指
本公司审计师
天和评估 指 青岛天和资产评估有限公司
本公司 2012 年 11 月 21 日完成的
重组、重组事宜、重大资产重组 指 《重大资产出售及发行股份购买
资产暨关联交易》
《盈利预测补偿协议》 指 重组事宜中，本公司与鲁锦集团、
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海川控股、鑫融发、魏伟、许小
东分别签署的《关于注入资产实
际盈利数不足盈利预测数的补偿
协议》
重组事宜中，新华锦与鲁锦集团、
海川控股、鑫融发、魏伟、许小
《发行股份购买资产协议》 指
东分别签署的《发行股份购买资
产协议》
《山东新华锦国际股份有限公司
公司章程 指
章程》2012 年修订版
报告期、本报告期 指 2013 年度
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中登公司 指 中央登记结算有限公司
KK 指 锡球产量单位，1KK=100 万
元、万元 指 人民币元、人民币万元
二、 重大风险提示：
公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董
事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 山东新华锦国际股份有限公司
公司的中文名称简称 新华锦
公司的外文名称 SHANDONG HIKNG INTERNATIONAL CO., LTD
公司的外文名称缩写 HIKING
公司的法定代表人 张建华
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 盛强 黄柳
联系地址 青岛市崂山区松岭路 127 号 青岛市崂山区松岭路 127 号
电话 0532-85967156 0532-85967622
传真 0532-85877680 0532-85877680
电子信箱 600735@hiking.cn 600735@hiking.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 青岛市崂山区秦岭路 18 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 青岛市崂山区松岭路 127 号 11 号楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.hikinginternational.com
电子信箱 600735@hiking.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 青岛市崂山区松岭路 127 号
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 新华锦 600735 兰陵陈香
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2012 年 2 月 10 日
注册登记地点 青岛市崂山区秦岭路 18 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
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(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
1993 年 11 月 18 日，公司首次注册登记在山东省临沂市解放路 88 号。2007 年 5 月 23 日，公
司第一次变更注册登记地点为临沂市平安路爱国巷 1-301 号楼，详见 2007 年度报告公司基本情
况。2012 年 2 月 10 日，公司第二次变更注册登记地点为青岛市崂山区秦岭路 18 号。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司自 2007 年完成借壳\"山东兰陵陈香酒业股份有限公司\"上市以来至 2012 年实施发制品重大
资产重组之前，主营业务为\"纺织服装+锡材料加工\"；2012 年 11 月 21 日完成重大资产重组后，
公司主营业务为\"发制品+纺织服装+锡材料加工\"。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司自 2007 年完成借壳\"山东兰陵陈香酒业股份有限公司\"上市以来，控股股东未发生过变更。
控股股东为山东鲁锦进出口集团有限公司。
七、 其他有关资料
名称 中天运会计师有限责任公司
北京市西城区车公庄大街九号
办公地址
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 五栋大楼
张敬鸿
签字会计师姓名
鞠录波
名称 齐鲁证券有限公司
济南市市中区经七路 86 号证券
办公地址
大厦 25 层
报告期内履行持续督导职责的财务顾问
签字的财务顾问主
钱伟、刘建增
办人姓名
持续督导的期间 2012.11.1-2013.12.31
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比 2011 年
上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年
期增减 调整后 调整前
(%)
营业收入 1,339,800,748.23 1,651,505,054.54 -18.87 1,949,422,811.76 1,023,517,716.62
归属于上市公
司股东的净利 45,870,403.43 55,385,424.44 -17.18 46,652,656.33 12,060,227.19
润
归属于上市公
司股东的扣除
43,647,980.45 2,131,454.80 1,947.80 1,209,345.49 1,209,345.49
非经常性损益
的净利润
经营活动产生
的现金流量净 112,179,452.38 95,961,247.38 16.90 153,136,707.71 132,191,302.63
额
本期末 2011 年末
比上年
2013 年末 2012 年末
同期末 调整后 调整前
增减(%)
归属于上市公
司股东的净资 587,245,695.54 549,028,840.76 6.96 511,612,733.38 241,829,164.65
产
总资产 896,454,829.91 909,542,599.24 -1.44 1,042,273,732.80 537,297,249.70
(二) 主要财务数据
本期比上年 2011 年
主要财务指标 2013 年 2012 年 同期增减
调整后 调整前
(%)
基本每股收益（元／股） 0.18297 0.2209 -17.17 0.1861 0.0577
稀释每股收益（元／股） 0.18297 0.2209 -17.17 0.1861 0.0577
扣除非经常性损益后的基本
0.1741 0.0099 不适用 0.0058 0.0058
每股收益（元／股）
减少 2.25 个
加权平均净资产收益率（%） 8.07 10.32 8.78 4.87
百分点
扣除非经常性损益后的加权 增加 7.07 个
7.68 0.61 0.49 0.49
平均净资产收益率（%） 百分点
2012 年公司实施了重大资产重组，实施了同一控制下合并。按照会计准则要求，对 2011 年度
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会计报表进行追溯调整，对前期会计报表进行了追溯调整。
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -58,945.15 3,881,391.83 -493,974.34
计入当期损益的政府补助，
但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规
230,624.00 752,005.00 295,878.98
定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除
外
同一控制下企业合并产生
的子公司期初至合并日的 68,515,767.60 55,585,449.02
当期净损益
除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价
1,097,801.09 -845,779.37
值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取
得的投资收益
采用公允价值模式进行后
续计量的投资性房地产公 463,325.00 299,000.00 2,790,600.00
允价值变动产生的损益
除上述各项之外的其他营
1,567,668.20 34,957.25 63,036.10
业外收入和支出
其他符合非经常性损益定
17,170,773.80
义的损益项目
少数股东权益影响额 -872,964.40 -19,086,801.53 -29,240,106.75
所得税影响额 -205,085.76 -296,571.14 -728,345.97
合计 2,222,422.98 53,253,969.64 45,443,310.84
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
南京路网点房 35,355,900.00 35,657,200.00 301,300.00 301,300.00
台东三路 63-14、 8,300,000.00 8,462,025.00 162,025.00 162,025.00
合计 43,655,900.00 44,119,225.00 463,325.00 463,325.00
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
本公司自 2012 年成功并购新华锦集团发制品业务以来，目前有发制品出口、纺织服装出口、
锡材料加工三大业务板块。
1、发制品出口业务： 2013 年世界发制品行业形势严峻，产业链上下游各个环节严库存积
压严重，供大于求、竞争加剧。本公司所属经营发制品出口业务的三家境内的贸易子公司在及
时调整产品结构，快速消化原料库存的同时，创新设计骨干产品，不断推出新材料应用，增加
产品附加值，实现相对提价；并与国外品牌及知名设计师合作，| 山东新华锦国际股份有限公司2013年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-12 |
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| 附件：公告原文 |
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