兰州民百（集团）股份有限公司
2014 年第一季度报告
600738 兰州民百（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................................................................................................. 2
二、 公司主要财务数据和股东变化............................................................................................................... 3
三、 重要事项 .................................................................................................................................................. 5
四、 附录 .......................................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 张宏
主管会计工作负责人姓名 杨武琴
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨赟
公司负责人张宏、主管会计工作负责人杨武琴及会计机构负责人（会计主管人员）杨赟保证季度报告中
财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 1,711,102,677.06 1,761,620,591.51 -2.87
归属于上市公司股东的净资产 1,063,176,625.70 1,029,505,086.02 3.27
归属于上市公司股东的每股净资
2.88 2.79 3.23
产（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－3 月） （1－3 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -66,143,518.27 53,475,962.58 -223.69
每股经营活动产生的现金流量净
-0.18 0.14 -228.57
额（元/股）
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
(%)
营业收入 359,411,030.98 407,134,157.54 -11.72
归属于上市公司股东的净利润 33,671,539.68 41,597,990.92 -19.05
归属于上市公司股东的扣除非经
33,546,228.39 41,336,248.14 -18.85
常性损益的净利润
减少 0.99 个百分
加权平均净资产收益率（％） 3.22 4.21
点
基本每股收益（元/股） 0.091 0.113 -19.47
稀释每股收益（元/股） 0.091 0.113 -19.47
扣除非经常性损益后的基本每股
0.091 0.112 -18.75
收益(元/股)
扣除非经常性损益后的加权平均
3.21 4.18 -0.97
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目 说明
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -10,336.51 处置固定资产净损失
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
兰州市财政局拨付的“食品安全肉菜
合国家政策规定、按照一定标准 30,000.00
流通可追溯体系”建设经费
定额或定量持续享受的政府补助
除外
除上述各项之外的其他营业外收
105,647.80 罚款收入、废品收入等
入和支出
合计 125,311.29
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 34,751
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数
例(%) 量
量
红楼集团有限公司 境内非国有法人 45.03 166,111,664 106,091,370 质押 134,000,000
兰州国资投资（控股）
国有法人 2.69 9,940,260 无
建设有限公司
于安 境内自然人 0.47 1,732,000 未知
梁耀和 境内自然人 0.43 1,584,700 未知
梁永健 境内自然人 0.33 1,228,747 未知
刘屹 境内自然人 0.32 1,199,377 未知
长 安国 际信托 股份有
限 公司 －旭诚 二期证
其他 0.24 883,291 未知
券投资（长安投资 283
号）集合资金信托
大 成价 值增长 证券投
其他 0.22 823,302 未知
资基金
吴望星 境内自然人 0.21 782,200 未知
刘锦浩 境内自然人 0.20 753,700 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
红楼集团有限公司 60,020,294 人民币普通股 60,020,294
兰州国资投资（控股）建设有限公司 9,940,260 人民币普通股 9,940,260
于安 1,732,000 人民币普通股 1,732,000
梁耀和 1,584,700 人民币普通股 1,584,700
梁永健 1,228,747 人民币普通股 1,228,747
刘屹 1,199,377 人民币普通股 1,199,377
长安国际信托股份有限公司－旭诚二期证
883,291 人民币普通股 883,291
券投资（长安投资 283 号）集合资金信托
大成价值增长证券投资基金 823,302 人民币普通股 823,302
吴望星 782,200 人民币普通股 782,200
刘锦浩 753,700 人民币普通股 753,700
前十名股东及前十名无限售条件股东中的红楼集团有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说明 为本公司控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系
或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： （单位：元）
项目名称 2013 年 12 月 31 日 2014 年 3 月 31 日 增减额 增减比率
应收账款 38,228.00 4,091.00 -34,137.00 -89.30%
在建工程 3,065,000.00 6,436,400.00 3,371,400.00 110.00%
长期待摊费用 2,568,262.28 1,775,268.86 -792,993.42 -30.88%
应付职工薪酬 21,310,943.38 8,533,336.79 -12,777,606.59 -59.96%
（1）报告期末，应收帐款比期初减少 3.41 万元，降幅 89.30%，主要系公司加大货款清收力度，资金回笼
较好所致；
（2）报告期末，在建工程比期初增加 337.14 万元，增幅 110.00%，主要系本期未完工工程增加所致；
（3）报告期末，长期待摊费用比期初减少 79.30 万元，降幅 30.88%，主要系专柜装修摊销减少所致；
（4）报告期末，应付职工薪酬比期初减少 1277.76 万元，降幅 59.96%，主要系本期支付 2013 年年终奖及
工资所致。
2、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析： （单位：元）
2014 年 1-3 月，公司净利润 3367.15 万元，比上年同期减少 792.65 万元(上年同期报告数为 4159.80 万元)，
减幅 19.06%。
项目名称 上年同期数 本期数 增减额 增减比率%
财务费用 -947,478.18 175,861.12 1,123,339.30 118.56%
营业外收入 279,695.36 145,080.80 -134,614.56 -48.13%
少数股东权益 -39,453.99 39,453.99 100.00%
（1）报告期末，财务费用比上年同期增加 112.33 万元，增幅 118.56%，主要系本期利息收入减少所致；
（2）报告期末，营业外收入比上年同期减少 13.46 万元,降幅 48.13%，主要系上期处置非流动资产收益减
少所致；
（3）报告期末, 少数股东权益比上年同期增加 3.94 万元，增幅 100%，主要系上期注销德姆化工少数股东
清算收益所致。
3、截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析： （单位：元）
项目名称 上年同期数 本期数 增减额 增减比率%
经营活动产生的现金流量净额 53,475,962.58 -66,193,518.27 -119,669,480.85 -223.78%
投资活动产生的现金流量净额 -6,441,828.97 -3,572,091.75 2,869,737.22 44.55%
筹资活动产生的现金流量净额 -50,476,625.00 50,476,625.00 100.00%
（1）报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上期减少 11966.95 万元，降幅 223.78%，主要系支付红
楼房地产开发成本及销售减少所致；
（2）报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 286.97 万元，增幅 44.55%，主要系支付在
建工程减少所致；
（3）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 5047.66 万元，增幅 100%，主要系公司上
期归还银行借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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如未能及时 如未能及
是否有 是否及
承诺 承诺 承诺时间及期 履行应说明 时履行应
承诺方 承诺内容 履行期 时严格
背景 类型 限 未完成履行 说明下一
限 履行
的具体原因 步计划
鉴于存在公司部分非流通股股东未明确表示同意参加本次股权分置改革
红楼集团
的情形，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，红楼集团和民佛集团同 自股改实施之
与股 有限公司
意对该等股东应执行的对价安排 3,674,343 股股份先行代为垫付。其中， 日起至非流通
改相 股份 和 兰 州 民
红楼集团代为垫付 3,130,037 股，民佛集团代为垫付 544,306 股。红楼集 股股东执行完 是 是
关的 限售 百 佛 慈 集
团和民佛集团代为垫付后，被代为垫付对价安排的非流通股股东所持股份 股改对价安排
承诺 团有限公
如需上市流通或转让，应当向红楼集团和民佛集团偿还代为垫付的对价安 之日止。
司
排款项及利息，或取得红楼集团和民佛集团的同意。
对 于 红 楼 集 团 在 重 大 资 产 重 组 中 以 资 产 认 购 而 获 得 的 兰 州 民 百 2013 年 3 月 20
股份 红 楼 集 团
106,091,370 股股份，红楼集团自股份发行结束之日起三十六个月内不转 日至 2016 年 3 是 是
限售 有限公司
让。 月 20 日
1、兰州民百是从事零售百货业务、专业市场经营业务、餐饮宾馆服务业
务的唯一上市平台。2、本次重组完成后，控股股东和实际控制人所控制
的除兰州民百以外的从事零售百货业务、专业市场经营业务、餐饮宾馆服
务业务的资产，由于存在法律障碍和盈利能力较差等原因尚不符合注入上
市公司的条件，控股股东和实际控制人将根据上述问题的解决情况，在本
控 股 股 东 次重组取得中国证监会核准之日起五年内，通过现金收购或资产重组等方
与重 解决 红 楼 集 团 式逐步将符合上市条件的资产注入兰州民百；对于盈利能力长期难以得到 2013 年 3 月 11
大资 同业 和 实 际 控 改善的将转让给独立第三方；对于由于存在法律障碍而无法注入以及在五 日至 2018 年 3 是 是
产重 竞争 制 人 朱 宝 年内未能注入且未能向第三方转让的资产，将采用托管给上市公司管理的 月 11 日
组相 良先生 方式解决与兰州民百之间未来可能产生的潜在同业竞争问题。3、控股股
关的 东及实际控制人承诺，其控制的公司将不会从事与兰州民百主营业务产生
承诺 实质性竞争或可能产生实质性竞争的业务。如其所控制的公司从任何第三
方获得的任何商业机会与兰州民百营业执照载明的主要业务有实质性竞
争或可能有实质性竞争，则将立即通知兰州民百，并协调所控制的公司将
该商业机会让予兰州民百。
1、本次交易完成后，控股股东和实际控制人及其关联方将尽量避免与兰
控股股东
州民百发生关联交易。2、如果兰州民百在今后的经营活动中必须与控股
解决 红 楼 集 团
股东和实际控制人及其关联方发生不可避免的重大关联交易，控股股东和 2013 年 3 月 20
关联 和 实 际 控 否 是
实际控制人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和公司 日
交易 制 人 朱 宝
的有关规定履行有关程序，关联股东和关联董事在对相关交易审议时严格
良先生
执行回避表决制度；交易将按照市场化原则进行，关联交易价格依照与无
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关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易
的公允性和合法性；与兰州民百依法签订协议，保证按照有关法律、法规
和公司章程的规定及时进行信息披露；兰州民百的独立董事对关联交易的
公允性和必要性发表独立意见；保证按照正常的商业条件进行，不通过关
联交易损害兰州民百及其他股东的合法权益。3、控股股东和实际控制人
及其关联方将严格和善意地履行与兰州民百签订的各种关联交易协议，并
保证不会向兰州民百谋求任何超出有关关联交易协议规定以外的利益或
收益。若违反上述声明和保证，红楼集团及其关联方将对前述行为而给兰
州民百造成的损失向兰州民百进行赔偿。
盈利补偿期间为本次重大资产重组经中国证监会审核通过并实施完毕的
盈利 当年及其后两个会计年度，即如果本次重大资产重组在 2012 年实施完毕，
预测 控 股 股 东 则盈利补偿期间为 2012 年、2013 年和 2014 年。若本次重大资产重组未 2013 年 3 月 20
是 是
及补 红楼集团 能在 2012 年度实施完毕，则上述盈利补偿期间将相应顺延。红楼集团承 日
偿 诺，若南京环北在盈利补偿期间的任一会计年度的扣除非经常性损益后的
实际净利润数不足利润预测数，红楼集团向兰州民百予以补偿。
控股股东
红楼集团
关于保持兰州民百独立性的承诺：控股股东和实际控制人将保证兰州民百 2013 年 3 月 20
其他 和 实 际 控 否 是
人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。 日
制人朱宝
良先生
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 479,868,369.63 549,583,979.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 4,091.00 38,228.00
预付款项 18,597,438.17 18,986,007.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 33,597,670.00 29,681,021.89
买入返售金融资产
存货 300,415,448.56 272,453,534.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,436,533.79 4,644,197.26
流动资产合计 835,919,551.15 875,386,969.02
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 86,589,600.00 86,589,600.00
投资性房地产 426,712,689.43 431,602,019.80
固定资产 344,436,785.01 353,155,697.79
在建工程 6,436,400.00 3,065,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,127,539.89 1,148,199.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,775,268.86 2,568,262.28
递延所得税资产 1,464,642.72 1,464,642.72
其他非流动资产 6,640,200.00 6,640,200.00
非流动资产合计 875,183,125.91 886,233,622.49
资产总计 1,711,102,677.06 1,761,620,591.51
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 92,720,601.84 108,155,010.55
预收款项 426,054,083.11 469,608,783.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,533,336.79 21,310,943.38
应交税费 32,543,814.57 28,486,655.72
应付利息
应付股利 202,889.04 202,889.04
其他应付款 85,871,326.01 102,351,223.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 645,926,051.36 730,115,505.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,000,000.00 2,000,000.00
负债合计 647,926,051.36 732,115,505.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 368,867,627.00 368,867,627.00
资本公积 399,905,764.62 399,905,764.62
减：库存股
专项储备
盈余公积 40,522,611.95 40,522,611.95
一般风险准备
未分配利润 253,880,622.13 220,209,082.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,063,176,625.70 1,029,505,086.02
少数股东权益
所有者权益合计 1,063,176,625.70 1,029,505,086.02
负债和所有者权益总计 1,711,102,677.06 1,761,620,591.51
法定代表人：张宏 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨赟
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 286,489,704.09 355,138,753.89
交易性金融资产
应收票据
应收账款 4,091.00 38,228.00
预付款项 18,597,438.17 18,986,007.61
应收利息
应收股利
其他应收款 221,851,609.44 187,221,771.01
存货 43,691,727.31 47,994,394.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,795.24 240,954.44
流动资产合计 570,655,365.25 609,620,109.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 674,014,514.52 674,014,514.52
投资性房地产
固定资产 343,833,103.26 352,509,432.48
在建工程 6,436,400.00 3,065,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,127,539.89 1,148,199.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,775,268.86 2,568,262.28
递延所得税资产 793,705.61 793,705.61
其他非流动资产 6,640,200.00 6,640,200.00
非流动资产合计 1,034,620,732.14 1,040,739,314.79
资产总计 1,605,276,097.39 1,650,359,424.44
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 92,720,601.84 108,155,| 兰州民百(集团)股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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