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兰州民百(集团)股份有限公司2014年第三季度季报 下载公告
公告日期:2014-10-30
          2014 年第三季度报告
兰州民百(集团)股份有限公司
    2014 年第三季度报告
                1 / 20
                                      2014 年第三季度报告
                                         目录
一、   重要提示 .................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项 .................................................................. 5
四、   附录 ..................................................................... 10
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一、       重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张宏、主管会计工作负责人杨武琴及会计机构负责人(会计主管人员)杨赟保证季度报告中
    财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、       公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                                   单位:元   币种:人民币
                                                                                    本报告期末比上年度末
                                     本报告期末                 上年度末
                                                                                          增减(%)
总资产                             1,874,691,636.09          1,761,620,591.51                        6.42
归属于上市公司股东的净资产         1,079,857,582.02          1,029,505,086.02                        4.89
归属于上市公司股东的每股净                     2.93                      2.79                        5.02
资产(元/股)
                                   年初至报告期末          上年初至上年报告期
                                                                                     比上年同期增减(%)
                                     (1-9 月)                末(1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额          -114,761,840.67             -17,576,097.05                    -552.94
每股经营活动产生的现金流量                   -0.311                     -0.048                    -547.92
净额(元/股)
                                   年初至报告期末          上年初至上年报告期          比上年同期增减
                                     (1-9 月)                末(1-9 月)                (%)
营业收入                             927,620,999.43          1,090,244,284.00                      -14.92
归属于上市公司股东的净利润            87,239,258.70             88,163,191.04                       -1.05
归属于上市公司股东的扣除非            85,546,285.12             88,002,241.13                       -2.79
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                         8.27                     8.91        减少 0.64 个百分点
基本每股收益(元/股)                          0.237                       0.239                    -0.84
稀释每股收益(元/股)                          0.237                       0.239                    -0.84
扣除非经常性损益后的基本每                     0.232                       0.239                    -2.93
股收益(元/股)
扣除非经常性损益后的加权平                        8.11                     8.90                     -0.79
均净资产收益率(%)
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                                            2014 年第三季度报告
扣除非经常性损益项目和金额
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                         本期金额            年初至报告期末                说明
                 项目
                                       (7-9 月)           金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                                -16,624.33    处置固定资产净损失
越权审批,或无正式批准文件,或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司               1,000.00            31,000.00    兰州市财政局拨付的“食品安
正常经营业务密切相关,符合国家政                                                全肉菜流通可追溯体系”建设
策规定、按照一定标准定额或定量持                                                经费、兰州市商务局网络费
续享受的政府补助除外
                                        1,528,753.61          1,678,597.91      账龄较长的应付款项确认损
除上述各项之外的其他营业外收入和
                                                                                益、罚款收入、支出、废品收
支出
                                                                                入
                 合计                   1,529,753.61           1,692,973.58
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                 单位:股
股东总数(户)                                                                                        32,776
                                        前十名股东持股情况
  股东名称       报告期内增    期末持股数       比例       持有有限售     质押或冻结情况        股东性质
  (全称)           减            量           (%)        条件股份数    股份        数量
                                                               量        状态
红楼集团有限     -21,245,200   144,866,464      39.27      106,091,370           144,000,000   境内非国有
                                                                         质押
公司                                                                                               法人
兰州国资投资                    9,940,260        2.69                                           国有法人
(控股)建设                                                             未知
有限公司
中国建设银行                    3,577,707        0.97                                                未知
股份有限公司
-摩根士丹利
                                                                         未知
华鑫多因子精
选策略股票型
证券投资基金
林洁琳                          2,158,460        0.59                    未知                  境内自然人
于安                            1,732,000        0.47                    未知                  境内自然人
刘屹                -602,799    1,018,800        0.28                    未知                  境内自然人
中融国际信托                       916,900       0.25                                                未知
有限公司-中                                                             未知
融增强 78 号
姜文军                             890,000       0.24                    未知                  境内自然人
李吟                               820,000       0.22                    未知                  境内自然人
吴望星                             794,700       0.22                    未知                  境内自然人
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                                     前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                             持有无限售条件流通股的                        股份种类及数量
                                               数量                       种类                 数量
红楼集团有限公司                                    38,775,094        人民币普通股                  38,775,094
兰州国资投资(控股)建设有限公司                     9,940,260        人民币普通股                   9,940,260
中国建设银行股份有限公司-摩根                       3,577,707                                       3,577,707
士丹利华鑫多因子精选策略股票型                                        人民币普通股
证券投资基金
林洁琳                                               2,158,460        人民币普通股                   2,158,460
于安                                                 1,732,000        人民币普通股                   1,732,000
刘屹                                                 1,018,800        人民币普通股                   1,018,800
中融国际信托有限公司-中融增强                          916,900                                        916,900
                                                                      人民币普通股
78 号
姜文军                                                  890,000       人民币普通股                     890,000
李吟                                                    820,000       人民币普通股                     820,000
吴望星                                                  794,700       人民币普通股                     794,700
上述股东关联关系或一致行动的说       前十名股东及前十名无限售条件股东中的红楼集团有限公司为本公司
明                                   控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
                                     收购管理办法》规定的一致行动人。
三、       重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
    1、截止报告期末,公司资产负债项目大幅变动原因分析:                                     (单位:元)
项目名称               2013 年 12 月 31 日       2014 年 9 月 30 日              增减额             增减比率
  预付账款               18,986,007.61             1,731,851.55           -17,254,156.06            -90.88%
  存货                  272,453,534.61            390,509,384.93          118,055,850.32            43.33%
  其它流动资产           4,644,197.26              3,240,719.38            -1,403,477.88            -30.22%
  在建工程               3,065,000.00              15,360,592.30           12,295,592.30            401.16%
  长期待摊费用           2,568,262.28              1,612,477.95             -955,784.33             -37.22%
  其它非流动资产         6,640,200.00              15,521,100.00           8,880,900.00             133.74%
  短期借款                    0.00                202,707,480.00          202,707,480.00            100.00%
  应交税费               28,486,655.72             11,263,560.61          -17,223,095.11            -60.46%
  应付股利                202,889.04                 269,793.04              66,904.00              32.98%
(1)报告期末,预付帐款比期初减少 1725.42 万元,降幅 90.88%,主要系商品销售所致;
(2)报告期末,存货比期初增加 11805.59 万元,增幅 43.33%,主要系红楼房地产开发成本增加所致;
(3)报告期末,其他流动资产比期初减少 140.35 万元,降幅 30.22%,主要系本期预缴的税费减少所致;
(4)报告期末,在建工程比期初增加 1229.56 万元,增幅 401.16%,主要系本期未完工工程增加所致;
(5)报告期末,长期待摊费用比期初减少 95.58 万元,降幅 37.22%,主要系专柜装修摊销减少所致;
                                                   5 / 20
                                               2014 年第三季度报告
  (6)报告期末,其它非流动资产比期初增加 888.09 万元,增幅 133.74%,主要系支付名品引进装修费增加
  所致;
  (7)报告期末,短期借款比期初增加 20270.75 万元,增幅 100%,主要系本期借款增加所致;
  (8)报告期末,应交税费比期初减少 1722.31 万元,降幅 60.46%,主要系缴纳 2013 年度企业所得税所致
  (9)报告期末,应付股利较期初增加 6.69 万元,增幅 32.98%,主要系应支付尚未联系到的限售股股东红利
  所致.
2、截止报告期末,公司利润表项目大幅变动原因分析:                                    (单位:元)
      2014 年 1-9 月,公司净利润 8723.93 万元,比上年同期减少 92.39 万元(上年同期报告数为 8816.32 万元),
降幅 1.04%。
 项目名称                      上年同期数                本期数             增减额           增减比率%
 资产减值损失                                             502,698.00         502,698.00      100.00%
 投资收益                         625,000.00            4,829,200.00       4,204,200.00      672.67%
 营业外收入                       836,745.76            1,790,916.24         954,170.48      114.03%
 营业外支出                       675,795.85                  97,942.66     -577,853.19      -85.51%
 少数股东权益                     -39,453.99                         -        39,453.99      100.00%
 (1)报告期末,资产减值损失比上年同期增加 50.27 万元,增幅 100%,主要系计提存货跌价减值准备所致;
 (2)报告期末,投资收益比上年同期增加 420.42 万元,增幅 672.67%,主要系兰州银行股权投资股利分红所
 致;
 (3)报告期末,营业外收入比上年同期增加 95.42 万元,增幅 114.03%,主要系本期将账龄较长且无法支付
 的应付款项确认收益及废品收入增加所致;
 (4)报告期末,营业外支出比上年同期减少 57.79 万元,降幅 85.51%,主要系公司本期资产处置损失减少
 所致;
 (5)报告期末, 少数股东权益比上年同期增加 3.94 万元,增幅 100%,主要系上期注销德姆化工少数股东清
 算收益所致。
 3、截止报告期末,公司现金流量表项目大幅变动原因分析:                       (单位:元)
              项目名称             上年同期数                  本期数        增减额         增减比率%
  经营活动产生的现金流量净额      -17,576,097.05        -114,761,840.67   -97,185,743.62     -552.94%
  投资活动产生的现金流量净额      -36,113,854.02        -19,222,527.59    16,891,326.43       46.77%
  筹资活动产生的现金流量净额      -94,740,740.24        163,212,141.30    257,952,881.54     272.27%
 (1)报告期末,经营活动产生的现金流量净额较上期减少 9718.57 万元,降幅 552.94%,主要系支付红楼房
 地产开发成本及销售减少所致;
 (2)报告期末,投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 1689.13 万元,增幅 46.77%,主要系支付在
 建工程增加及本期投资支出减少所致;
 (3)报告期末,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 25795.29 万元,增幅 272.27%,主要系公司
 本期短期借款增加所致。
 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 □适用 √不适用
 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
 √适用 □不适用
                                                     6 / 20
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承   承                                                                                  是否   是否
诺   诺    承诺                                                         承诺时间及期     有履   及时
                                        承诺内容
背   类      方                                                               限         行期   严格
景   型                                                                                    限   履行
           红楼
                   鉴于存在公司部分非流通股股东未明确表示同意参加
           集团
与                 本次股权分置改革的情形,为了使公司股权分置改革得
           有限
股                 以顺利进行,红楼集团和民佛集团同意对该等股东应执
           公司                                                        自股改实施之
改   股            行的对价安排 3,674,343 股股份先行代为垫付。其中,
           和兰                                                        日起至非流通
相   份            红楼集团代为垫付 3,130,037 股,民佛集团代为垫付
           州民                                                        股股东执行完       是     是
关   限            544,306 股。红楼集团和民佛集团代为垫付后,被代为
           百佛                                                        股改对价安排
的   售            垫付对价安排的非流通股股东所持股份如需上市流通
           慈集                                                        之日止。
承                 或转让,应当向红楼集团和民佛集团偿还代为垫付的对
           团有
诺                 价安排款项及利息,或取得红楼集团和民佛集团的同
           限公
                   意。
             司
          红楼集 对于红楼集团在重大资产重组中以资产认购而获得的兰 2013 年 3 月 20 日
     股份
          团有限 州民百 106,091,370 股股份,红楼集团自股份发行结束 至 2016 年 3 月 20    是     是
     限售
          公司 之日起三十六个月内不转让。                          日
                   1、兰州民百是从事零售百货业务、专业市场经营业务、
                   餐饮宾馆服务业务的唯一上市平台。2、本次重组完成后,
                   控股股东和实际控制人所控制的除兰州民百以外的从事
                   零售百货业务、专业市场经营业务、餐饮宾馆服务业务
                   的资产,由于存在法律障碍和盈利能力较差等原因尚不
                   符合注入上市公司的条件,控股股东和实际控制人将根
与
          控股股   据上述问题的解决情况,在本次重组取得中国证监会核
重
          东红楼   准之日起五年内,通过现金收购或资产重组等方式逐步
大
     解决 集团和   将符合上市条件的资产注入兰州民百;对于盈利能力长 2013 年 3 月 11 日
资
     同业 实际控   期难以得到改善的将转让给独立第三方;对于由于存在 至 2018 年 3 月 11   是     是
产
     竞争 制人朱   法律障碍而无法注入以及在五年内未能注入且未能向第 日
重
          宝良先   三方转让的资产,将采用托管给上市公司管理的方式解
组
            生     决与兰州民百之间未来可能产生的潜在同业竞争问题。
相
                   3、控股股东及实际控制人承诺,其控制的公司将不会从
关
                   事与兰州民百主营业务产生实质性竞争或可能产生实质
的
                   性竞争的业务。如其所控制的公司从任何第三方获得的
承
                   任何商业机会与兰州民百营业执照载明的主要业务有实
诺
                   质性竞争或可能有实质性竞争,则将立即通知兰州民百,
                   并协调所控制的公司将该商业机会让予兰州民百。
          控股股   1、本次交易完成后,控股股东和实际控制人及其关联方
          东红楼   将尽量避免与兰州民百发生关联交易。2、如果兰州民百
     解决 集团和   在今后的经营活动中必须与控股股东和实际控制人及其
     关联 实际控   关联方发生不可避免的重大关联交易,控股股东和实际 2013 年 3 月 20 日   否     是
     交易 制人朱   控制人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公
          宝良先   司章程和公司的有关规定履行有关程序,关联股东和关
            生     联董事在对相关交易审议时严格执行回避表决制度;交
                                               7 / 20
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                  易将按照市场化原则进行,关联交易价格依照与无关联
                  关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,
                  保证关联交易的公允性和合法性;与兰州民百依法签订
                  协议,保证按照有关法律、法规和公司章程的规定及时
                  进行信息披露;兰州民百的独立董事对关联交易的公允
                  性和必要性发表独立意见;保证按照正常的商业条件进
                  行,不通过关联交易损害兰州民百及其他股东的合法权
                  益。3、控股股东和实际控制人及其关联方将严格和善意
                  地履行与兰州民百签订的各种关联交易协议,并保证不
                  会向兰州民百谋求任何超出有关关联交易协议规定以外
                  的利益或收益。若违反上述声明和保证,红楼集团及其
                  关联方将对前述行为而给兰州民百造成的损失向兰州民
                  百进行赔偿。
                盈利补偿期间为本次重大资产重组经中国证监会审核通
                过并实施完毕的当年及其后两个会计年度,即如果本次
    盈利        重大资产重组在 2012 年实施完毕,则盈利补偿期间为
         控股股
    预测        2012 年、2013 年和 2014 年。若本次重大资产重组未能
         东红楼                                                    2013 年 3 月 20 日   是   是
    及补        在 2012 年度实施完毕,则上述盈利补偿期间将相应顺
         集团
    偿          延。红楼集团承诺,若南京环北在盈利补偿期间的任一
                会计年度的扣除非经常性损益后的实际净利润数不足利
                润预测数,红楼集团向兰州民百予以补偿。
         控股股
         东红楼
         集团和 关于保持兰州民百独立性的承诺:控股股东和实际控制
    其他 实际控 人将保证兰州民百人员独立、资产独立完整、财务独立、2013 年 3 月 20 日    否   是
         制人朱 机构独立、业务独立。
         宝良先
           生
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说
    明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
    根据财政部新修订的一系列《企业会计准则》相关规定,公司对以下会计政策进行了变更:
    1、根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定,该准则未予规范的其他权益性投资,适用于
《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》。因此,公司持有的不具有控制、共同控制或重大影响,
且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资,属于《企业会计准则第 2 号—长期股权投
资》未予规范的其他权益性投资,不再作为长期股权投资核算,而应适用《企业会计准则第 22 号—金融工
具确认和计量》,作为可供出售金融资产进行核算,并对其采用追溯调整法进行调整。
                                               8 / 20
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    2、执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项
目金额产生影响,对公司 2013 年末及本期末资产总额、负债总额和净资产以及 2013 年度及本期净利润未
产生影响。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响
                                                                             单位:元     币种:人民币
   被投资      交易基   2013年1月1日归                         2013年12月31日
   单位        本信息   属于母公司股东      长期股权投资       可供出售金融        归属于母公司股
                         权益(+/-)          (+/-)              资产(+/-)     东权益(+/-)
兰州银行股份                               -86,539,600.00          86,539,600.00
有限公司
江苏炎黄在线                                    -50,000.00             50,000.00
物流股份有限
公司
    合计         -                         -86,589,600.00          86,589,600.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明:
    根据2014年新会计准则,对公司持有的兰州银行及炎黄在线股份从长期股权投资科目调整至可供出售金
融资产科目核算。
                                                        公司名称    兰州民百(集团)股份有限公司
                                                    法定代表人      张宏
                                                            日期    2014 年 10 月 29 日
                                               9 / 20
                                        2014 年第三季度报告
四、       附录
4.1 财务报表
                                         合并资产负债表
                                        2014 年 9 月 30 日
编制单位:兰州民百(集团)股份有限公司
                                                           单位:元   币种:人民币   审计类型:未经审计
                      项目                              期末余额                    年初余额
流动资产:
    货币资金                                              578,861,752.69              549,583,979.65
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                                  48,942.00                    38,228.00
    预付款项                                                1,731,851.55               18,986,007.61
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            34,295,214.92                29,681,021.89
    买入返售金融资产
    存货                                                  390,509,384.93              272,453,534.61
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                            3,240,719.38                4,644,197.26
       流动资产合计                                     1,008,687,865.47              875,386,969.02
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                      86,589,600.00                86,589,600.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                                          416,934,028.69              431,602,019.80
                                              10 / 20
                            2014 年第三季度报告
   固定资产                                   327,435,109.09     353,155,697.79
   在建工程                                   15,360,592.30        3,065,000.00
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                     1,086,219.87       1,148,199.90
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                 1,612,477.95       2,568,262.28
   递延所得税资产                               1,464,642.72       1,464,642.72
   其他非流动资产                             15,521,100.00        6,640,200.00
     非流动资产合计                           866,003,770.62     886,233,622.49
          资产总计                          1,874,691,636.09   1,761,620,591.51
流动负债:
   短期借款                                   202,707,480.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据
   应付账款                                   82,467,509.69      108,155,010.55
   预收款项                                   364,511,092.30     469,608,783.56
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                               15,199,336.29      21,310,943.38
   应交税费                                   11,263,560.61      28,486,655.72
   应付利息
   应付股利                                       269,793.04        202,889.04
   其他应付款                        

  附件:公告原文
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