600748 上海实业发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
上海实业发展股份有限公司
2013 年第三季度报告
二○一三年十月三十日
600748 上海实业发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 8
600748 上海实业发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长陆申先生、总裁唐钧先生及副总裁兼财务总监刘显奇先生保证季度报告中财务报表的
真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
600748 上海实业发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 19,385,808,675.20 19,519,310,791.19 -0.68
归属于上市公司股东的
5,108,451,668.89 4,772,154,952.10 7.05
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
859,456,815.72 -405,494,966.55 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 2,892,991,013.72 2,755,501,785.65 4.99
归属于上市公司股东的
400,274,592.86 613,056,464.60 -34.71
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 350,019,552.40 151,881,040.23 130.46
利润
加权平均净资产收益率
8.07 12.34 减少 4.27 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.37 0.57 -35.09
稀释每股收益（元/股） 0.37 0.57 -35.09
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 11,390,151.71 12,276,323.45
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
14,459,471.00 17,653,871.00
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
17,922,033.08
的资金占用费
除上述各项之外的其他营业外收入
4,511,343.48 26,095,459.81
和支出
所得税影响额 -2,141,282.71 -13,831,728.27
少数股东权益影响额（税后） -8,748,592.49 -9,860,918.61
合计 19,471,090.99 50,255,040.46
600748 上海实业发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 64,512
前十名股东持股情况
持有
有限
持股
售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股 量
(%)
份数
量
上实地产发展有限公
境外法人 63.65 689,566,049 无
司
上海上实投资发展有
国有法人 4.31 46,735,036 无
限公司
林泗华 未知 0.35 3,797,344 未知
王秀梅 未知 0.33 3,611,057 未知
马育平 未知 0.30 3,245,610 未知
张雪清 未知 0.27 2,924,150 未知
周晓忠 未知 0.18 1,954,428 未知
潘一利 未知 0.16 1,682,099 未知
李雹 未知 0.14 1,562,000 未知
周静艳 未知 0.14 1,515,685 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
上实地产发展有限公司 689,566,049 人民币普通股
上海上实投资发展有限公司 46,735,036 人民币普通股
林泗华 3,797,344 人民币普通股
王秀梅 3,611,057 人民币普通股
马育平 3,245,610 人民币普通股
张雪清 2,924,150 人民币普通股
周晓忠 1,954,428 人民币普通股
潘一利 1,682,099 人民币普通股
李雹 1,562,000 人民币普通股
周静艳 1,515,685 人民币普通股
上实地产发展有限公司与上海上实投资发展有限公司均
上述股东关联关系或一致行动的说明 为上海实业（集团）有限公司所属的子公司，为一致行
动人。
600748 上海实业发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 2013.9.30 2012.12.31 增减幅度（％）主要原因
递延所得税资 预计可转回的可抵扣暂时性差异增加
29,163,418.02 20,096,079.56 45.12
产 所致
应付账款 526,381,043.10 985,734,326.74 -46.60 支付应付工程款所致
预收款项 856,902,624.07 1,887,843,558.05 -54.61 预收商品房销售款减少所致
应付股利 47,254,175.75 4,918,830.05 860.68 应付未付股利款项增加所致
其他应付款 4,181,429,572.94 3,085,489,840.61 35.52 暂收款项增加所致
项目 2013.1-9 2012.1-9 增减幅度（％）主要原因
销售费用 60,160,525.45 43,754,478.07 37.50 广告宣传费增加所致
资产减值损失 -11,139,022.75 -2,862,029.17 -289.20 转回存货跌价损失所致
投资收益 -62,235,940.20 418,633,605.15 -114.87 上年同期实现股权转让收益所致
营业外收入 60,537,385.00 143,118,973.12 -57.70 上年同期收到补偿款较多所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于 2013 年 5 月 16 日召开总裁办公会议，审议并通过了公开挂牌转让湖州湖鸿投资发展有限公
司（以下简称\"湖鸿公司\"）100％股权及湖州湖滨投资发展有限公司（以下简称\"湖滨公司\"）100％股
权的相关事项。2013 年 7 月 2 日，挂牌公告期满，经对报名单位进行资格审查，湖州吴兴南太湖建设
投资有限公司为唯一有效竞买方。公司及全资子公司上海上实城市发展投资有限公司已与湖州吴兴南
太湖建设投资有限公司签订《股权转让协议》，将上述湖州两公司 100％股权转让给该公司。本次转
让将在湖州市公共资源交易中心产权分中心完成产权交易过户后办理工商变更登记手续，目前该事项
正在实施过程中。详见公司公告临 2013-05、临 2013-09。
2、2012 年 7 月 30 日，公司召开总裁办公会议，审议并同意启动公司下属子公司重庆华新国际实业有
限公司减资事宜，拟将该公司注册资本由 4194 万美元减少至 1000 万美元，以提高资金使用效率，目
前该事项已实施完毕。
3、公司于 2009 年与公司第二大股东公司上实投资发展有限公司（以下简称\"上实投资\"）签订股权转
让合同，转让公司持有的上海远东国际桥梁建设有限公司（以下简称\"远东桥梁\"）100％股权。该股权
转让完毕后，远东桥梁因涉及三起民事诉讼（其中所涉法律关系发生在股权转让合同成立之前），直
接导致上实投资股东权益的损失，故上实投资对本公司提起诉讼，请求公司赔偿其股权损益损失。公
司于 2013 年 2 月 19 日收到上海市黄浦区人民法院民事判决书【（2013）黄浦民二（商）初字第 48 号】，
就上述纠纷作出如下判决：本公司于判决生效十日内赔偿原告上实投资人民币 4,059,616.63 元。本公
司认为，上述案件发生在本公司成为远东公司股东之前，故于 2013 年 4 月 3 日启动了对原股东上海市
政工程设计研究总院（集团）有限公司、上海公路桥梁（集团）有限公司、上海市基础工程有限公司、
上海建四实业有限公司、上海建五实业有限公司、上海建七实业有限公司、上海市机械施工有限公司、
上海浦江缆索股份有限公司等八家单位的诉讼，请求判决八位被告共同赔偿公司损失人民币
4,079,225.10 元，目前该事项正在诉讼过程中。
4、2013 年 7 月 4 日，经公司行政办公会议决定，同意由公司全资子公司上海上实城市发展投资有限
公司出资设立全资子公司哈尔滨上实城市发展有限公司，注册资本为 1,000 万元人民币，报告期内已
完成工商登记手续。
600748 上海实业发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
上海上实（集团）有限公司（以下简称\"上海上实\"）在公司向特定对象发行股份购买资产暨重
大资产购买时，与本公司签署了《避免同业竞争声明和承诺函》，承诺避免与本公司发生同业
竞争。截至目前，除上海上实持有的上海海外联合投资股份有限公司 17.65%股权尚未解决外，
上海上实已通过股权转让等方式解决了《避免同业竞争声明和承诺函》所涉及的全部同业竞争
问题。上海上实持有的该公司 17.65%股权事项情况如下：上海海外联合投资股份有限公司所负
责的俄罗斯圣彼得堡市\"波罗的海明珠\"大型综合社区项目为中俄战略项目，项目背景特殊，自
始受到两国政府的高度关注和支持。该公司有关股东书面约定，未经其他方事先书面同意，任
何一方均不得转让、出让、抵押或以其他方式处理有关全部或任何权利义务。由于尚无法获得
其他股东对该等股权转让事项的一致同意，目前仍不具备注入上市公司的条件。上海上实持有
的上海海外联合投资股份有限公司 17.65％股权委托本公司管理。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
上海实业发展股份有限公司
法定代表人:陆申
2013 年 10 月 30 日
600748 上海实业发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海实业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,716,442,711.35 5,328,255,550.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,058,599.20 2,282,864.71
预付款项 103,287,984.95 94,836,982.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,519,747,558.84 1,419,763,252.60
买入返售金融资产
存货 9,803,410,247.52 10,391,336,485.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 17,143,947,101.86 17,236,475,135.63
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 523,688,960.04 530,822,561.33
投资性房地产 1,646,042,724.08 1,681,044,708.15
固定资产 28,306,327.96 30,699,808.90
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 387,643.24 1,618,247.62
递延所得税资产 29,163,418.02 20,096,079.56
其他非流动资产 14,272,500.00 18,554,250.00
600748 上海实业发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
非流动资产合计 2,241,861,573.34 2,282,835,655.56
资产总计 19,385,808,675.20 19,519,310,791.19
流动负债：
短期借款 1,350,000,000.00 1,490,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 526,381,043.10 985,734,326.74
预收款项 856,902,624.07 1,887,843,558.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,172,160.84 3,272,969.30
应交税费 67,574,953.57 93,784,849.58
应付利息
应付股利 47,254,175.75 4,918,830.05
其他应付款 4,181,429,572.94 3,085,489,840.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,475,000,000.00 1,401,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 9,507,714,530.27 8,952,044,374.33
非流动负债：
长期借款 2,429,296,227.46 3,367,357,556.70
应付债券
长期应付款 5,774,883.95 5,774,883.95
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,435,071,111.41 3,373,132,440.65
负债合计 11,942,785,641.68 12,325,176,814.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,083,370,873.00 1,083,370,873.00
资本公积 1,513,729,682.87 1,513,729,682.87
减：库存股
专项储备
盈余公积 220,365,128.33 220,365,128.33
一般风险准备
未分配利润 2,290,985,984.69 1,954,689,267.90
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,108,451,668.89 4,772,154,952.10
600748 上海实业发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
少数股东权益 2,334,571,364.63 2,421,979,024.11
所有者权益合计 7,443,023,033.52 7,194,133,976.21
负债和所有者权益总计 19,385,808,675.20 19,519,310,791.19
公司法定代表人: 陆申 总裁:唐钧 财务总监:刘显奇
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海实业发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,927,940,243.14 1,486,844,301.96
交易性金融资产
应收票据
应收账款 279,715.52 3,721,722.61
预付款项
应收利息
应收股利 14,111,220.16
其他应收款 4,665,838,736.96 4,140,860,387.68
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,608,169,915.78 5,631,426,412.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,908,196,292.45 3,033,198,662.19
投资性房地产 914,060,705.39 933,905,189.42
固定资产 4,198,941.41 2,773,893.44
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 571,301.27
递延所得税资产 159,561.69 159,561.69
其他非流动资产
非流动资产合计 3,826,615,500.94 3,970,608,608.01
资产总计 10,434,785,416.72 9,602,035,020.26
流动负债：
600748 上海实业发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
短期借款 1,350,000,000.00 1,490,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 279,715.33 3,721,722.42
预收款项
应付职工薪酬 79,375.11
应交税费 5,250,375.13 11,784,430.61
应付利息
应付股利 44,178,065.10
其他应付款 2,702,320,121.02 1,720,210,293.59
一年内到期的非流动负债 2,437,000,000.00 1,333,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,539,107,651.69 4,558,716,446.62
非流动负债：
长期借款 1,440,296,227.46 2,595,357,556.70
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,440,296,227.46 2,595,357,556.70
负债合计 7,979,403,879.15 7,154,074,003.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,083,370,873.00 1,083,370,873.00
资本公积 497,509,611.31 457,891,135.43
减：库存股
专项储备
盈余公积 186,527,972.03 186,527,972.03
一般风险准备
未分配利润 687,973,081.23 720,171,036.48
所有者权益（或股东权益）合计 2,455,381,537.57 2,447,961,016.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,434,785,416.72 9,602,035,020.26
公司法定代表人: 陆申 总裁:唐钧 财务总监:刘显奇
4.2
600748 上海实业发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
合并利润表
编制单位: 上海实业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 709,187,446.79 886,558,179.32 2,892,991,013.72 2,755,501,785.65
其中：营业收入 709,187,446.79 886,558,179.32 2,892,991,013.72 2,755,501,785.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 526,789,672.06 702,857,548.19 2,244,745,534.72 2,340,596,271.73
其中：营业成本 322,482,629.58 505,540,218.48 1,650,231,643.61 1,778,283,645.66
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
109,458,557.30 110,144,734.32 351,150,369.74 320,474,692.17
加
销售费用 20,979,779.44 17,165,820.87 60,160,525.45 43,754,478.07
管理费用 43,321,887.37 36,341,372.26 117,329,798.59 112,013,527.77
财务费用 31,514,625.95 35,766,511.13 77,012,220.08 88,931,957.23
资产减值损失 -967,807.58 -2,101,108.87 -11,139,022.75 -2,862,029.17
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
-9,266,694.71 -3,675,271.83 -62,235,940.20 418,633,605.15
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
173,131,080.02 180,025,359.30 586,009,538.80 833,539,119.07
号填列）
加：营业外收入 30,696,329.32 36,365,087.88 60,537,385.00 143,118,973.12
减：营业外支出 335,363.13 992,034.02 5,005,171.80 2,803,853.99
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损总额 203,492,046.21 215,398,413.16 641,541,752.00 973,854,238.20
600748 上海实业发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
以“－”号填列）
减：所得税费用 44,067,538.79 59,987,893.08 171,598,579.38 264,326,575.30
五、净利润（净亏损以“－”
159,424,507.42 155,410,520.08 469,943,172.62 709,527,662.90
号填列）
归属于母公司所有者
109,009,076.42 89,698,559.21 400,274,592.86 613,056,464.60
的净利润
| 上海实业发展股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-30 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |