上实发展2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：600748                     公司简称：上实发展
债券代码：122362                     债券简称：14 上实 01
债券代码：136214                     债券简称：14 上实 02
                   上海实业发展股份有限公司
                     2017 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 8
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           一、 重要提示
           1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
               不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
           1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
           1.3 公司负责人陆申、主管会计工作负责人唐钧及会计机构负责人（会计主管人员）袁纪行保证
               季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
           1.4 本公司第一季度报告未经审计。
           二、 公司基本情况
           2.1 主要财务数据
                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                          上年度末                      本报告期末比上年
                       本报告期末
                                               调整后                   调整前            度末增减(%)
总资产              35,540,448,706.61      34,936,772,177.75     34,936,772,177.75                   1.73
归属于上市公司       9,222,950,078.26       9,102,958,327.96         9,102,958,327.96                1.32
股东的净资产
                     年初至报告期末                上年初至上年报告期末                  比上年同期增减
                                               调整后                调整前                    (%)
经营活动产生的         -54,906,370.11        -457,342,127.22          -457,342,127.22               87.99
现金流量净额
                     年初至报告期末                上年初至上年报告期末                  比上年同期增减
                                               调整后                调整前                  （%）
营业收入             1,038,318,653.60         896,647,052.29          896,647,052.29                15.80
归属于上市公司         120,071,511.84         102,094,293.92          104,003,642.65                17.61
股东的净利润
归属于上市公司         119,327,307.21          94,913,208.35           96,822,557.08                25.72
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                      1.31                1.18                     2.16   增加 0.13 个百分点
收益率（%）
基本每股收益                        0.07                0.06                     0.07               16.67
（元/股）
稀释每股收益                        0.07                0.06                     0.07               16.67
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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                     项目                                           本期金额
非流动资产处置损益                                                                 15,650.08
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密                                    780,000.00
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              250,072.33
少数股东权益影响额（税后）                                                     -127,601.37
所得税影响额                                                                   -173,916.41
                     合计                                                         744,204.63
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                    单位：股
股东总数（户）                                                                          43,736
                                   前十名股东持股情况
                                                              质押或冻结情况
                      期末持股     比例      持有有限售条
股东名称（全称）                                             股份                   股东性质
                        数量       (%)       件股份数量                数量
                                                             状态
上实地产发展有限     896,435,864   48.60                 0                          境外法人
                                                             无
公司
上海上投资产经营     111,779,879    6.06       111,779,879                          国有法人
                                                             无
有限公司
上银基金－浦发银     75,271,998     4.08        75,271,998                            其他
行－上海国盛（集                                             无
团）有限公司
中信证券股份有限     71,730,299     3.89        58,712,159                            其他
                                                             无
公司
君证（上海）股权投   66,908,443     3.63        66,908,443                            其他
资基金合伙企业（有                                           无
限合伙）
中国长城资产管理     50,181,332     2.72        50,181,332                          国有法人
                                                             无
股份有限公司
北京中融鼎新投资     47,170,455     2.56        47,170,455                            其他
                                                             无
管理有限公司
曹文龙               26,156,491     1.42        26,156,491   质押    24,850,000    境内自然人
中央汇金资产管理     24,616,150     1.33                 0                          国有法人
                                                             无
有限责任公司
上海上实投资管理     11,853,660     0.64                 0                          国有法人
                                                             无
咨询有限公司
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                                    前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                           持有无限售条件流通股的               股份种类及数量
                                                数量                      种类            数量
     上实地产发展有限公司                                896,435,864   人民币普通股    896,435,864
     中央汇金资产管理有限责任公司                        24,616,150    人民币普通股     24,616,150
     中信证券股份有限公司                                13,018,140    人民币普通股     13,018,140
     上海上实投资管理咨询有限公司                        11,853,660    人民币普通股     11,853,660
     中国工商银行股份有限公司－中证                      11,239,818                     11,239,818
     上海国企交易型开放式指数证券投                                    人民币普通股
     资基金
     上实置业集团（上海）有限公司                        10,464,216    人民币普通股     10,464,216
     香港中央结算有限公司                                 7,846,918    人民币普通股      7,846,918
     上实投资（上海）有限公司                             5,652,485    人民币普通股      5,652,485
     中国工商银行股份有限公司－南方                       5,643,706                      5,643,706
                                                                       人民币普通股
     大数据 100 指数证券投资基金
     郑爱丽                                               4,210,745    人民币普通股      4,210,745
     上述股东关联关系或一致行动的说     上实地产发展有限公司与上海上实投资管理咨询有限公司、
     明                                 上实置业集团（上海）有限公司、 上实投资（上海）有限公
                                        司均为上海实业（集团） 有限公司所属的子公司，为一致行
                                        动人。
     表决权恢复的优先股股东及持股数     公司无优先股
     量的说明
     2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
         况表
     □适用 √不适用
     三、 重要事项
     3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
     √适用 □不适用
    项目             2017.3.31        2016.12.31          增减幅度（%）           主要原因
应收票据        7,723,970.20     1,360,073.80                467.91%      应收银行承兑汇票增加所致
                                                                          预付工程施工类款项增加所
预付款项        276,806,362.60   56,448,052.74               390.37%      致
                                                                          预收款增加导致预缴税费增
其他流动资产    522,786,828.87   299,114,102.42               74.78%      加所致
                                                                          应付工程施工类的票据增加
应付票据        383,687,379.25   167,629,372.22              128.89%      所致
                                                5 / 18
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应付账款      1,149,798,316.22   1,664,863,936.74         -30.94%      支付应付工程款所致
应交税费      530,007,265.20     913,449,419.99           -41.98%      交纳大额土地增值税等所致
                                                                       支付公司债一期和二期的利
应付利息      43,028,621.35      92,911,467.06            -53.69%      息所致
    项目          2017.1-3           2016.1-3          增减幅度（%）           主要原因
税金及附加    147,748,594.22     94,022,993.20            57.14%       计提大额土地增值税所致
销售费用      49,624,620.16      25,726,293.65            92.89%       广告宣传费增加所致
     3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     √适用 □不适用
       1. 2016年1月，大理市规划局（以下简称“被告”或“大理规划局”）对公司控股子公司大理
           上实城市发展有限公司（以下简称“原告”或“大理公司”）向其提出恢复对“洱海庄园”
           项目东地块（以下简称“东地块”）建设用地规划许可、建设工程规划许可申请一事作出
           答复，认定东地块原《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》已撤销，并对地
           块的规划建设经济技术指标和开发用途作出限定，要求大理公司根据相关程序重新申办审
           批手续。大理公司认为，大理规划局在其复函中所作的决定没有法律依据，且严重侵犯了
           大理公司的合法权益。据此，大理公司向云南省大理市人民法院（以下称“大理市人民法
           院”）提起诉讼，请求判令被告撤销其复函中对东地块项目的规划建设经济技术指标和开
           发用途所作限定的决定。经审理，大理市人民法院于2016年12月22日作出（2016）云2901
           行初36号《行政裁定书》，裁定驳回原告起诉。大理公司对裁定不服，已于2017年1月3日
           向大理白族自治州中级人民法院提起上诉。
     3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
     □适用 √不适用
     3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
         示及原因说明
     □适用 √不适用
     3.5 房地产行业经营性信息分析
         公司 1-3 月累计实现合约销售金额 11.69 亿元，累计实现合约销售面积 8.24 万平方米。
         项目建设方面，公司 1-3 月在建面积 150.07 万平方米。
         公司 1-3 月可供出租物业面积为 31.28 万平方米，出租物业取得租金收入 0.65 亿元。
         公司 1-3 月无新增土地储备。
                                              6 / 18
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 1. 1-3 月房地产开发销售情况                                                 （单位：平方米）
区域   地区   报告期内在建面积   报告期内新开工面积    报告期内竣工面积    报告期合约销售面积
       青岛          0                   0                    0
       上海       336,042                0                    0
       湖州          0                   0                    0
华东   杭州       428,687                0                    0
       绍兴       33,000                 0                    0
       苏州          0                   0                    0
       泉州       628,044                0                    0
       成都          0                   0                    0
西南   重庆       74,935                 0                    0
       长沙          0                   0                    0
 2. 1-3 月房地产出租情况
序号   地区     经营业态    出租房地产的建筑面积（平方米）         出租房地产的租金收入（万元）
               写字楼出租              134,191.01                            4,965.46
                商铺出租                62,991.22                             646.10
 1     上海
                车库出租                35,444.04                             354.68
                厂房出租                40,207.89                             212.49
 2     成都     商铺出租                1,396.34                               5.20
 3     青岛    写字楼出租               9,985.82                              328.00
 4     天津     商铺出租                5,961.07                              16.32
                                                        公司名称    上海实业发展股份有限公司
                                                      法定代表人    陆申
                                                           日期     2017 年 4 月 28 日
                                             7 / 18
                                    2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海实业发展股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                  9,702,100,176.50      10,022,932,381.59
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        7,723,970.20         1,360,073.80
    应收账款                                    218,012,725.59         209,179,796.02
    预付款项                                    276,806,362.60          56,448,052.74
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                        9,394,932.81        10,703,814.59
    应收股利
    其他应收款                                3,583,407,576.24       3,370,887,785.02
    买入返售金融资产
    存货                                    16,972,292,320.16       16,717,172,290.19
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                522,786,828.87         299,114,102.42
      流动资产合计                          31,292,524,892.97       30,687,798,296.37
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                            522,083,749.93         522,083,749.93
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                381,825,779.11         385,006,680.05
    投资性房地产                              2,937,187,915.11       2,936,294,688.18
    固定资产                                       71,483,477.61        64,879,966.66
    在建工程                                         864,698.73            315,905.71
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                          8 / 18
                                   2017 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                       57,260,832.87      61,139,035.73
   开发支出
   商誉                                        260,449,437.50       260,449,437.50
   长期待摊费用                                     409,882.34          435,895.81
   递延所得税资产                                 16,358,040.44      18,368,521.81
   其他非流动资产
      非流动资产合计                         4,247,923,813.64      4,248,973,881.38
       资产总计                            35,540,448,706.61      34,936,772,177.75
流动负债：
   短期借款                                  1,474,200,000.00      1,474,200,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                    383,687,379.25       167,629,372.22
   应付账款                                  1,149,798,316.22      1,664,863,936.74
   预收款项                                  7,406,757,507.22      6,316,864,506.68
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                   15,622,893.09      16,308,346.55
   应交税费                                    530,007,265.20       913,449,419.99
   应付利息                                       43,028,621.35      92,911,467.06
   应付股利                                    233,062,176.38       233,062,176.38
   其他应付款                                1,540,565,012.58      1,401,568,621.01
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                    1,962,000,000.00      2,785,000,000.00
   其他流动负债
      流动负债合计                         14,738,729,171.29      15,065,857,846.63
非流动负债：
   长期借款                                  7,315,500,000.00      6,481,500,000.00
   应付债券                                  2,986,716,949.67      2,985,625,914.00
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
                                         9 / 18
                                    2017 年第一季度报告
   专项应付款
   预计负债                                         13,774,144.18        11,668,463.22
   递延收益
   递延所得税负债                               194,823,737.36          194,823,737.36
   其他非流动负债
      非流动负债合计                        10,510,814,831.21         9,673,618,114.58
       负债合计                             25,249,544,002.50        24,739,475,961.21
所有者权益
   股本                                       1,844,562,892.00        1,844,562,892.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                   3,109,356,223.96        3,109,356,223.96
   减：库存股
   其他综合收益                                 282,748,361.17          282,748,361.17
   专项储备
   盈余公积                                     365,651,700.56          365,651,700.56
   一般风险准备
   未分配利润                                 3,620,630,900.57        3,500,639,150.27
   归属于母公司所有者权益合计                 9,222,950,078.26        9,102,958,327.96
   少数股东权益                               1,067,954,625.85        1,094,337,888.58
      所有者权益合计                        10,290,904,704.11        10,197,296,216.54
       负债和所有者权益总计                 35,540,448,706.61        34,936,772,177.75
法定代表人：陆申 主管会计工作负责人：唐钧 会计机构负责人：袁纪行
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海实业发展股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                           期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                     2,371,459,715.05       6,065,585,867.74
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                2,000.00            2,000.00
  预付款项                                              122,641.51          782,859.54
  应收利息
  应收股利                                          263,730,000.00
                                          10 / 18
                                 2017 年第一季度报告
  其他应收款                                9,642,187,561.61        9,559,621,105.28
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                           146,939.46
   流动资产合计                            12,277,501,918.17       15,626,138,772.02
非流动资产：
  可供出售金融资产                               496,583,749.93      496,583,749.93
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              8,964,828,118.77        8,968,009,019.71
  投资性房地产                                   821,453,802.31      828,068,492.51
  固定资产                                         5,451,394.73         5,242,381.57
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                       12,890.10          12,890.10
  其他非流动资产
   非流动资产合计                          10,288,329,955.84       10,297,916,533.82
     资产总计                              22,565,831,874.01       25,924,055,305.84
流动负债：
  短期借款                                  1,260,000,000.00        1,260,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                              1,999.81           1,999.81
  预收款项
  应付职工薪酬                                         99,579.07
  应交税费                                        18,719,414.07       17,235,320.24
  应付利息                                        42,851,666.67       92,733,611.10
  应付股利
  其他应付款                                1,834,529,125.40        5,369,529,056.68
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                    1,732,000,000.00        2,555,000,000.00
  其他流动负债
                                       11 / 18
                                 2017 年第一季度报告
   流动负债合计                               4,888,201,785.02         9,294,499,987.83
非流动负债：
  长期借款                                    6,620,500,000.00         5,781,500,000.00
  应付债券                                    2,986,716,949.67         2,985,625,914.00
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                             9,607,216,949.67         8,767,125,914.00
      负债合计                               14,495,418,734.69        18,061,625,901.83
所有者权益：
  股本                                        1,844,562,892.00         1,844,562,892.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                    3,625,561,543.79         3,625,561,543.79
  减：库存股
  其他综合收益                                     282,748,361.17       282,748,361.17
  专项储备
  盈余公积                                         331,814,544.26       331,814,544.26
  未分配利润                                  1,985,725,798.10         1,777,742,062.79
   所有者权益合计                             8,070,413,139.32         7,862,429,404.01
      负债和所有者权益总计                   22,565,831,874.01        25,924,055,305.84
法定代表人：陆申 主管会计工作负责人：唐钧 会计机构负责人：袁纪行
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：上海实业发展股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                              本期金额            上期金额
一、营业总收入                                     1,038,318,653.60     896,647,052.29
其中：营业收入                                     1,038,318,653.60     896,647,052.29
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
                                         12 / 18
                                  2017 年第一季度报告
二、营业总成本                                     818,068,590.17      746,310,095.92
其中：营业成本                                     479,009,007.96      490,740,847.80
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                  147,748,594.22       94,022,993.20
       销售费用                                     49,624,620.16       25,726,293.65
       管理费用                                     77,767,913.18       63,572,723.33
       财务费用                                     62,728,048.15       70,800,430.45
       资产减值损失                                     1,190,406.50     1,446,807.49
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）               -3,180,900.94         -846,948.65
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                 217,069,162.49      149,490,007.72
  加：营业外收入                                        1,198,283.07     7,957,036.90
       其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                         152,560.66       478,384.80
       其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）             218,114,884.90      156,968,659.82
  减：所得税费用                                   112,392,101.05       51,874,700.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                 105,722,783.85      105,093,959.00
  归属于母公司所有者的净利润                       120,071,511.84      102,094,293.92
  少数股东损益                                     -14,348,727.99        2,999,665.08
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
       1.权益法下在被投资单位以后将重分类
                                         13 / 18
                                     2017 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                     105,722,783.85       105,093,959.00
  归属于母公司所有者的综合收益总额                   120,071,511.84       102,094,293.92
  归属于少数股东的综合收益总额                       -14,348,727.99         2,999,665.08
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                       0.07             0.06
  （二）稀释每股收益(元/股)                                       0.07             0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：陆申 主管会计工作负责人：唐钧 会计机构负责人：袁纪行
                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位：上海实业发展股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                             本期金额            上期金额
一、营业收入                                            20,962,062.27      20,119,204.36
  减：营业成本                                             8,061,782.18     7,257,940.84
      税金及附加                                           6,933,115.83     8,281,058.15
      销售费用
      管理费用                                          10,270,537.34      11,162,052.07
      财务费用                                          48,251,164.45      50,400,422.31
      资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                 260,549,099.06        64,315,600.70
      其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                   207,994,561.53         7,333,331.69
  加：营业外收入                                                            4,553,435.16
      其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                             10,826.22
      其中：非流动资产处置损失
                                           14 / 18
                                     2017 年第一季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               207,983,735.31      11,886,766.85
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   207,983,735.31      11,886,766.85
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                     207,983,735.31      11,886,766.85
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陆申 主管会计工作负责人：唐钧 会计机构负责人：袁纪行
                                      合并现金流量表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位：上海实业发展股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                           本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                   2,237,534,644.72     1,533,658,171.63
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
                                           15 / 18
                                   2017 年第一季度报告
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                         880,000.00        2,609,393.30
  收到其他与经营活动有关的现金                      98,982,810.87        84,381,165.25
    经营活动现金流入小计                       2,337,397,455.59        1,620,648,730.18
  购买商品、接受劳务支付的现金                 1,148,944,323.44        1,473,674,639.88
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   228,129,852.79       209,601,313.43
  支付的各项税费                                   923,137,140.87       321,054,292.57
  支付其他与经营活动有关的现金                      92,092,508.60        73,660,611.52
    经营活动现金流出小计                       2,392,303,825.70        2,077,990,857.40
      经营活动产生的现金流量净额                   -54,906,370.11       -457,342,127.22
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                                   1,417,500.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      45,425.50         750,760.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                  45,425.50        2,168,260.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 8,548,340.04          1,410,967.13
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                                     2,540,487,277.79
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             8,548,340.04      2,541,898,244.92
      投资活动产生的现金流量净额                    -8,502,914.54     -2,539,729,984.92
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                                   3,762,880,154.17
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                           1,200,000,000.00         400,000,000.00
  发行债券收到的现金                                                    992,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       1,200,000,000.00        5,154,880,154.17
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                                   2017 年第一季度报告
  偿还债务支付的现金                           1,189,000,000.00      1,197,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               185,065,008.31     213,828,032.62
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      82,484,608.91      87,826,620.63
    筹资活动现金流出小计                       1,456,549,617.22      1,498,654,653.25
      筹资活动产生的现金流量净额                -256,549,617.22      3,656,225,500.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -873,303.22         -27,203.50
五、现金及现金等价物净增加额                    -320,832,205.09       659,126,185.28
  加：期初现金及现金等价物余额                 9,976,881,010.31      5,362,647,917.82
六、期末现金及现金等价物余额                   9,656,048,805.22      6,021,774,103.10
法定代表人：陆申 主管会计工作负责人：唐钧 会计机构负责人：袁纪行
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：上海实业发展股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                      10,906,883.16        5,547,740.02
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      11,177,216.43        9,052,480.20
    经营活动现金流入小计                            22,084,099.59       14,600,220.22
  购买商品、接受劳务支付的现金                       1,469,038.02          643,250.64
  支付给职工以及为职工支付的现金                     5,427,239.05        6,919,472.11
  支付的各项税费                                    11,970,417.45        7,439,367.26
  支付其他与经营活动有关的现金                       3,631,701.55        2,453,357.78
    经营活动现金流出小计                            22,498,396.07       17,455,447.79
      经营活动产生的现金流量净额                      -414,296.48       -2,855,227.57
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                                     4,466,475.37
  取得投资收益收到的现金                                                71,934,607.43
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      2,150.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                  2,150.00      76,401,082.80
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     35,950.00       1,148,000.00
产支付的现金
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  投资支付的现金                                                           2,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现                                     2,708,343,783.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                  35,950.00    2,711,491,783.00
      投资活动产生的现金流量净额                         -33,800.00   -2,635,090,700.20
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                                   3,762,880,154.17
  取得借款收到的现金                           1,200,000,000.00         400,000,000.00
  发行债券收到的现金                                                    992,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                     402,032,486.51       204,171,073.30
    筹资活动现金流入小计                       1,602,032,486.51        5,359,051,227.47
  偿还债务支付的现金                           1,184,000,000.00        1,142,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                88,802,419.43        26,474,800.08
  支付其他与筹资活动有关的现金                 4,022,908,123.29        2,858,935,538.88
    筹资活动现金流出小计                       5,295,710,542.72        4,027,410,338.96
      筹资活动产生的现金流量净额             -3,693,678,056.21         1,331,640,888.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -3,694,126,152.69        -1,306,305,039.26
  加：期初现金及现金等价物余额                 6,065,585,867.74        2,734,673,780.67
六、期末现金及现金等价物余额                   2,371,459,715.05        1,428,368,741.41
法定代表人：陆申 主管会计工作负责人：唐钧 会计机构负责人：袁纪行
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         18 / 18