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锦江酒店2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-31

公司代码:600754、900934(B股) 公司简称:锦江酒店、锦江B股

上海锦江国际酒店股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 11

四、 附录 ...... 18

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 本公司第九届董事会第三十二次会议于2020年10月30日审议通过了2020年第三季度报

告。公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人董事长俞敏亮先生、首席执行官张晓强先生、 主管会计工作负责人首席财务官

沈莉女士及会计机构负责人吴琳女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末 (2020年9月30日)上年度末 (2019年12月31日)本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产40,515,051,584.7238,874,271,205.784.22
归属于上市公司股东的净资产12,904,193,079.1913,255,122,012.84-2.65
年初至报告期末 (2020年1至9月)上年初至上年报告期末 (2019年1至9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-586,879,680.911,599,751,311.70-136.69
年初至报告期末 (2020年1至9月)上年初至上年报告期末 (2019年1至9月)比上年同期增减(%)
营业收入7,002,246,628.5611,282,092,198.03-37.93
归属于上市公司股东的净利润300,876,130.42873,234,087.62-65.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-404,843,395.85799,646,273.14-150.63
加权平均净资产收益率(%)2.296.76减少4.47个百分点
基本每股收益(元/股)0.31410.9116-65.54
稀释每股收益(元/股)不适用不适用不适用

汇率

2020年9月30日2019年12月31日
1美元对人民币元6.81016.9762
1欧元对人民币元7.99417.8155
1港币对人民币元0.878720.89578

注:汇率是指中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动资产处置损益-1,338,234.02-6,632,233.42
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外30,116,102.26392,383,919.85取得的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益16,999,175.99-1,990,466.28交易性金融资产和其他非流动金融资产公允价值变动损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出13,217,999.0328,638,680.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,430,761.83-173,580,194.55受疫情影响停业酒店的折旧摊销及租金
子公司处置损益0.00600,453,560.91子公司股权转让取得投资收益
少数股东权益影响额(税后)-462,770.25-10,148,836.31
所得税影响额-15,169,923.10-123,404,904.71
合计41,931,588.08705,719,526.27

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)43,113(其中:A股股东19,793,B股股东23,320)
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例 (%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
上海锦江资本股份有限公司482,007,22550.32国有法人
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙)45,163,9194.71境外法人
香港中央结算有限公司24,048,9282.51未知
华安未来资产-工商银行-安信信托股份有限公司15,244,4821.59境内非国有法人
INVESCO FUNDS SICAV11,141,9261.16未知境外法人
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)9,324,6640.97其他
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金8,188,5590.85其他
中国长城资产管理股份有限公司5,734,5350.60国有法人
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金5,076,3400.53其他
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)4,561,1950.48其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
上海锦江资本股份有限公司482,007,225人民币普通股482,007,225
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙)45,163,919人民币普通股45,163,919
香港中央结算有限公司24,048,928人民币普通股24,048,928
华安未来资产-工商银行-安信信托股份有限公司15,244,482人民币普通股15,244,482
INVESCO FUNDS SICAV11,141,926境内上市外资股11,141,926
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)9,324,664人民币普通股9,324,664
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金8,188,559人民币普通股8,188,559
中国长城资产管理股份有限公司5,734,535人民币普通股5,734,535
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金5,076,340人民币普通股5,076,340
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)4,561,195人民币普通股4,561,195
上述股东关联关系或一致行动的说明华安未来资产-工商银行-安信信托股份有限公司系由华安未来资产管理(上海)有限公司作为资产管理人的华安资产怀瑾抱钰定增2号资产管理计划开立的证券账户,华安未来资产管理(上海)有限公司控股股东为华安基金管理有限公司;中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金的基金管理人为华安基金管理有限公司。中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金管理人为兴证全球基金管理有限公司。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

2.4报告期内经营活动总体状况的简要回顾

今年前三季度,面对复杂的外部环境,在全球经济多种变量博弈的背景下,公司坚定不移地执行“深耕国内、全球布局、跨国经营”发展战略,坚持稳中求进,全力提质增效。年初突然袭来的新冠肺炎疫情给酒店业的经营造成了一定的冲击,但党中央和地方政府持续发布的各种利好政策为各行各业的复工复产开辟道路,也给国内经济的恢复注入了新鲜血液。同时,公司立足全球战略高度,积极实施变革整合措施,加快推进中国区整合,着力提升品牌、质量、效益,推动实现高质量发展。于2020年9月30日,公司资产总额为4,051,505万元,比上年末增长4.22%;负债总额为2,656,470万元,比上年末增长8.35%;归属于上市公司股东的净资产为1,290,419万元,比上年末下降2.65%。

于今年第三季度,公司实现营业收入291,227万元,比上年同期下降29.64%。实现归属于上市公司股东的净利润1,557万元,比上年同期下降94.90%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,636万元,比上年同期下降105.97%。经营活动产生的现金流量净流入77,221万元,比上年同期下降18.76%。

于2020年1至9月份,公司实现合并营业收入700,225万元,比上年同期下降37.93%;实现归属于上市公司股东的净利润30,088万元,比上年同期下降65.54%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-40,484万元,比上年同期下降150.63%。经营活动产生的现金流量净流出58,688万元,比上年同期下降136.69%。报告期内,公司合并营业收入、归属于上市公司股东的净利润和经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降,以及归属于上市公司股东的净资产比上年度末下降,均是受新冠肺炎疫情的影响所致。报告期内,总资产比上年末增长,主要是本期新增银行借款所致。

2.4.1有限服务型酒店业务

2.4.1.1全球酒店业务发展概况

于2020年7至9月份,有限服务型酒店业务实现合并营业收入285,042万元,比上年同期下降29.92%。其中中国大陆境内实现营业收入225,366万元,比上年同期下降23.89%;中国大陆境外实现营业收入59,675万元,比上年同期下降46.07%。中国大陆境内营业收入占全部酒店业务的比重为79.06%,中国大陆境外营业收入占全部酒店业务的比重为20.94%。

于2020年1至9月份,有限服务型酒店业务实现合并营业收入683,586万元,比上年同期下降38.38%。其中中国大陆境内实现营业收入532,875万元,比上年同期下降33.60%;中国大陆境外实现营业收入150,711万元,比上年同期下降50.88%。中国大陆境内营业收入占全部酒店业务的比重为77.95%,中国大陆境外营业收入占全部酒店业务的比重为22.05%。

于2020年1至9月份,新开业酒店1,266家,开业退出酒店663家,净增开业酒店603家,其中直营酒店减少55家,加盟酒店增加658家。截至2020年9月30日,已经开业的酒店合计达到9,117家,已经开业的酒店客房总数达到896,121间。

截至2020年9月30日,已经开业的有限服务型连锁酒店情况:

开业酒店家数开业客房间数
酒店家数占比(%)客房间数占比(%)
中端酒店4,15045.52485,03954.13
经济型酒店4,96754.48411,08245.87
全部酒店9,117100.00896,121100.00
其中:直营店93410.24105,39011.76
加盟店8,18389.76790,73188.24

截至2020年9月30日,已经签约的酒店规模合计达到14,166家,已经签约的酒店客房规模合计达到1,408,080间。截至2020年9月30日,公司旗下签约有限服务型连锁酒店分布于中国境内31个省、自治区和直辖市的333个地级市及省直属管辖县市,以及中国大陆境外66个国家或地区。

2.4.1.2按地区分的有限服务型连锁酒店运营情况

中国大陆境内业务运营情况

于2020年7至9月份,公司于中国大陆境内有限服务型连锁酒店业务实现合并营业收入225,366万元,比上年同期下降23.89%;合并营业收入中的前期服务费收入16,668万元,比上年同期下降43.62%;持续加盟费收入71,101万元,比上年同期下降1.47%。

下表列示了公司2020年第三季度中国境内中端酒店和经济型酒店的RevPAR情况:

分类平均房价 (元/间)平均出租率 (%)RevPAR (元/间)
2020年 7至9月2019年7至9月2020年7至9月2019年7至9月2020年7至9月2019年7至9月同比 增减(%)
中端酒店234.42263.1979.0381.13185.26213.53-13.24
经济型酒店138.21165.9266.8475.9492.38126.00-26.68
平 均196.22215.4173.6978.49144.59169.08-14.48

中国大陆境外业务运营情况

于2020年7至9月份,公司于中国大陆境外有限服务型连锁酒店业务实现合并营业收入7,375万欧元,比上年同期下降48.22%。

下表列示了公司2020年第三季度中国境外中端酒店和经济型酒店的RevPAR情况:

分类平均房价 (欧元/间)平均出租率 (%)RevPAR (欧元/间)
2020年 7至9月2019年 7至9月2020年 7至9月2019年 7至9月2020年 7至9月2019年 7至9月同比 增减(%)
中端酒店67.3968.0231.5762.8821.2842.77-50.25
经济型酒店52.2754.3349.1772.3225.7039.29-34.59
平 均55.0757.9744.5669.5524.5440.32-39.14

2.4.2食品及餐饮业务

于2020年7至9月份,食品及餐饮业务实现合并营业收入6,169万元,比上年同期下降13.86%。于2020年1至9月份,食品及餐饮业务实现合并营业收入16,616万元,比上年同期下降

11.78%。

2.5 部分行业的营业收入、营业成本和毛利率情况

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

分行业营业收入营业成本毛利率(%)
有限服务型酒店营运及管理业务6,835,861,640.005,290,485,145.6022.61
食品及餐饮业务166,163,665.58148,764,967.2510.47
其他业务221,322.980.00不适用
合 计7,002,246,628.565,439,250,112.8522.32

注:毛利率=[(营业收入-营业成本)÷营业收入]×100%

2.6 公司业务分地区情况

下表列示了公司营业收入分地区情况:

单位:元 审计类型:未经审计

地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)
中国大陆境内5,495,134,569.56-33.10
其中:上海地区733,148,446.50-37.72
上海以外地区4,761,986,123.06-32.33
中国大陆境外1,507,112,059.00-50.88
营业收入合计7,002,246,628.56-37.93

注:中国大陆境外包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、台湾地区,以及法国、波兰、英国、荷兰、德国、西班牙、意大利、葡萄牙、印度等国家(或地区)。

2.7 公司部分主要子公司、参股公司的经营情况及业绩(2020年1至9月份)

单位:万元 币种(除特别注明外):人民币 审计类型:未经审计

公司名称2020年 9月30日 持股比例 (注6)主营业务2020年 1至9月份 营业收入2020年 1至9月份 归属于母公司的净利润
1、上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司(注1)100%有限服务商务酒店的投资、经营管理6,6985,221
2、锦江之星旅馆有限公司100%有限服务型酒店的租赁经营、管理61,24823,031
3、上海锦江国际旅馆投资有限公司100%旅馆业的投资54,3158,888
4、时尚之旅酒店管理有限公司100%有限服务型酒店住宿、餐饮管理13,9641,776
5、卢浮集团(注2) (Groupe du Louvre)100%经营酒店及餐饮19,110 万欧元-5,114 万欧元
6、Keystone Lodging Holdings Limited(注3)96.50175%经营酒店及餐饮186,1368,930
7、维也纳酒店有限公司80%经营酒店188,20214,366
8、深圳市百岁村餐饮连锁有限公司80%餐饮业务17,176714
9、上海锦江国际餐饮投资管理有限 公司100%餐饮业开发管理、国内贸易16,8021,063
10、上海齐程网络科技有限公司(注4)10%信息技术开发、技术咨询等17,602-429

注:1、根据业务发展需要,公司对上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司进行存续分立,上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司继续存续,同时新设全资子公司上海锦江都城酒店管理有限公司,上述事项已于2020年3月12日经浦东新区市场监督管理局核准完成,存续分立后续工作尚在推进过程中。

2、注册于法国的卢浮集团的100%股权为上海锦卢投资管理有限公司依次透过其全资子公司上海锦江股份(香港)有限公司和卢森堡海路投资有限公司持有。

3、于2016年2月底,公司完成对铂涛集团81.0034%股权的交割。于2018年1月12日,公司完成对铂涛集团12.0001%股权的交割;交割完成后,公司持有铂涛集团93.0035%股权。于2019年1月14日,公司完成对铂涛集团3.49825%股权的交割;交割完成后公司持有铂涛集团96.50175%股权。

4、于2017年2月,公司出资人民币100,000,000元与上海锦江资本管理有限公司、上海联银创业投资有限公司、上海锦江资本股份有限公司、西藏弘毅夹层投资管理中心(有限合伙)、上海国盛集团投资有限公司作为发起人共同投资设立上海齐程网络科技有限公司。

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 合并资产负债表项目变动的情况及其主要原因

单位:元 币种:人民币

项目2020年 09月30日2019年 12月31日变动
金额%
其他应收款1,069,537,222.36511,376,068.33558,161,154.03109.15
递延所得税资产975,986,505.22679,646,600.28296,339,904.9443.60
短期借款1,108,755,391.2318,640,596.271,090,114,794.965,848.07
衍生金融负债0.00939,766.98-939,766.98不适用
预收账款4,775,926.73998,481,194.76-993,705,268.03-99.52
合同负债898,746,634.700.00898,746,634.70不适用
一年内到期的非流动负债2,088,836,577.451,215,062,608.31873,773,969.1471.91
长期应付款163,723,718.47256,071,387.24-92,347,668.77-36.06
其他综合收益-5,810,719.3624,558,710.09-30,369,429.45-123.66

受新冠肺炎疫情的影响,公司资产负债表相关项目报告期末余额与上年末余额相比,发生大幅变动。下述分析中,恕不再对该等事项所引起的金额变动及其原因一一赘述。于报告期末,合并资产负债表部分项目的变动金额及其主要原因如下:

(1)其他应收款:期末1,069,537,222.36元,期初511,376,068.33元,增长109.15%。主要是本期应收子公司股权转让款和疫情专项支持补贴等所致。

(2)短期借款:期末1,108,755,391.23元,期初18,640,596.27元,增长5,848.07%。主要是本期新增短期借款所致。

(3)衍生金融负债:期末0元,期初939,766.98元,减少939,766.98元。主要是法国卢浮集团购入的利率互换合同终止所致。

(4)预收款项:期末4,775,926.73元,期初998,481,194.76元,下降99.52%。主要是本期执行新收入准则所致。

(5)合同负债:期末898,746,634.70元,期初0元,增加898,746,634.70元。主要是本期执行新收入准则所致。

(6)一年内到期的非流动负债:期末2,088,836,577.45元,期初1,215,062,608.31元,增长

71.91%。主要是本期一年内到期的长期借款比期初增加所致。

(7)长期应付款:期末163,723,718.47元,期初256,071,387.24元,下降36.06%。主要是根据股权收购协议约定,法国卢浮集团收购Sarovar剩余26%股权的收购对价,预计将于一年内支付等所致。

(8)其他综合收益:期末-5,810,719.36元,期初24,558,710.09元,下降123.66%。主要是法国卢浮集团外币报表折算差额所致。

3.1.2 合并利润表项目变动的情况及其主要原因

单位:元 币种:人民币

项目01月01日至09月30日变动
2020年2019年金额%
营业收入7,002,246,628.5611,282,092,198.03-4,279,845,569.47-37.93
营业成本5,439,250,112.851,158,216,638.994,281,033,473.86369.62
销售费用421,808,172.035,746,243,860.86-5,324,435,688.83-92.66
管理费用1,576,703,227.012,871,201,940.47-1,294,498,713.46-45.09
其他收益404,253,107.1955,156,159.56349,096,947.63632.92
投资收益761,906,095.36216,429,184.96545,476,910.40252.03
公允价值变动收益-1,473,822.94-23,373,797.2821,899,974.34不适用
信用减值利得(损失)-13,705,776.27-852,159.08-12,853,617.19不适用
资产减值利得(损失)-1,742,052.04-21,345,561.7519,603,509.71不适用
资产处置收益(损失)-4,610,745.6463,338,624.27-67,949,369.91-107.28
营业外收入52,167,843.2532,479,252.3419,688,590.9160.62
所得税费用-25,956,131.52326,480,736.49-352,436,868.01-107.95

受新冠肺炎疫情的影响,公司合并利润表相关项目报告期金额与上年同期金额相比,发生大幅变动。下述分析中,恕不再对该等事项所引起的金额变动及其原因一一赘述。

于报告期内,合并利润表部分项目和合并现金流量表项目的变动金额及其主要原因如下所述。

(1)营业成本:本期5,439,250,112.85元,上年同期1,158,216,638.99元,本期比上年同期增长369.62%。主要是本期执行新收入准则所致。

(2)销售费用:本期421,808,172.03元,上年同期5,746,243,860.86元,本期比上年同期下降92.66%。主要是本期执行新收入准则所致。

(3)其他收益:本期404,253,107.19元,上年同期55,156,159.56元,本期比上年同期增长632.92%。主要是受新冠疫情的影响,政府部门给予的疫情专项支持补贴等所致。

(4)投资收益:本期761,906,095.36元,上年同期216,429,184.96元,本期比上年同期增长252.03%。主要是本期转让子公司股权取得投资收益等所致。

(5)公允价值变动收益:本期-1,473,822.94元,上年同期-23,373,797.28元,本期比上年同期减少损失21,899,974.34元。主要是其他非流动金融资产期末公允价值比上年同期上升所致。

(6)信用减值利得(损失):本期-13,705,776.27元,上年同期-852,159.08元,本期比上

年同期增加损失12,853,617.19。主要是法国卢浮集团本期计提的信用减值损失比上年同期增加,以及上年同期其他应收款坏帐转回等所致。

(7)资产减值利得(损失):本期-1,742,052.04元,上年同期-21,345,561.75元,本期比上年同期减少损失19,603,509.71元。主要是本期计提长期待摊费用减值损失比上年同期减少等所致。

(8)营业外收入:本期52,167,843.25元,上年同期32,479,252.34元,本期比上年同期增长60.62%。主要是本期对外索赔收入比上年同期增加等所致。

3.1.3 合并现金流量表项目变动的情况及其主要原因

单位:元 币种:人民币

项目01月01日至09月30日变 动
2020年2019年金额%
经营活动产生的现金流量净额-586,879,680.911,599,751,311.70-2,186,630,992.61-136.69
投资活动产生的现金流量净额557,698,434.87-460,273,515.141,017,971,950.01不适用
筹资活动产生的现金流量净额1,516,368,527.79-2,618,990,294.354,135,358,822.14不适用

于报告期内,合并现金流量表项目的变动金额及其原因如下:

(1)经营活动产生的现金流量净额

本期-586,879,680.91元,上年同期1,599,751,311.70元,下降136.69%,主要是有限服务型酒店运营受新冠肺炎疫情影响等所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额

本期557,698,434.87元,上年同期-460,273,515.14元,现金流量净流入比上年同期增加1,017,971,950.01元,主要是本期转让子公司股权、出售艺龙股票,以及受新冠肺炎疫情的影响,本期购置固定资产等长期资产支付的现金比上年同期减少等所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额

本期1,516,368,527.79元,上年同期-2,618,990,294.35元,现金流量净流入比上年同期增加4,135,358,822.14元,主要是本期新增银行借款,以及上年同期购买铂涛集团3.49825%少数股权等所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

中国大陆境内与日常经营相关的关联交易

(1) 销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易 内容关联交易定价原则关联交易金额占同类交易金额的比例 (%)关联交易结算方式
锦江国际及其下属企业最终控股公司及其控股子公司提供劳务有限服务型酒店房费核算服务收入市场价格12,748,627.92100.00现金
锦江国际及其下属企业最终控股公司及其控股子公司提供劳务会籍礼包方案设计及推广服务市场价格27,987,346.16100.00现金
锦江资本下属企业母公司及其控股子公司提供劳务酒店物品供应链合作收入市场价格5,459,377.18100.00现金
锦江国际、锦江资本及其下属酒店服务类企业最终控股公司、母公司及其控股子公司提供劳务团膳服务收入市场价格4,892,497.173.68现金
锦江国际、锦江资本及其下属酒店服务类企业最终控股公司、母公司及其控股子公司销售商品销售食品市场价格1,899,353.3813.58现金
锦江国际、锦江资本及其下属酒店服务类企业最终控股公司、母公司及其控股子公司、联营企业购买商品采购酒店物品食品市场价格794,411.620.17现金
锦江国际及其下属企业最终控股公司及其控股子公司购买商品会籍礼包市场价格11,827,768.88100.00现金
锦江国际及其下属企业最终控股公司及其控股子公司接受劳务订房服务费市场价格23,163,237.9635.16现金
合计/88,772,620.2712.14/

(2) 本公司将部分结算资金或闲置资金存入锦江国际集团财务有限责任公司(经批准的非银行金融机构),2019年12月31日存款余额为296,469万元人民币,2020年9月30日存款余额为355,323万元人民币。本公司于2020年5月22日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于与锦江财务公司签署<金融服务框架协议之补充协议>的议案》:公司在锦江国际集团财务有限责任

公司存款每日最高余额上限为40亿元人民币。2020年1至9月发生相应存款利息收入2,957万元人民币。本公司下属公司向锦江国际集团财务有限责任公司进行借款,2019年12月31日借款余额为140,581万元人民币,2020年9月30日借款余额为173,681万元人民币。本公司于2020年5月22日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于与锦江财务公司签署<金融服务框架协议之补充协议>的议案》:公司在锦江国际集团财务有限责任公司贷款每日最高余额上限为55亿元人民币。2020年1至9月发生相应借款利息支出2,616万元人民币。锦江国际集团财务有限责任公司章程第三章第十二条规定:“锦江国际(集团)有限公司董事会承诺:在公司出现支付困难的紧急情况时,将督促上海锦江资本股份有限公司按照解决支付困难的实际需求,增加相应资本金。”为进一步确保本公司在集团财务公司存款的安全性及独立性,本公司实际控制人锦江国际(集团)有限公司又于2009年12月22日出具以下承诺:

“在本次重组获得批准并得以实施的前提下,将对你公司及附属企业在本次审计评估基准日2009年7月31日存放在锦江财务的全部款项及其他金融资产及其后存放在锦江财务的任何款项及其他金额资产提供全额担保。如锦江财务出现无法支付你公司及附属企业存款及其他金融资产本金及利息的情况,我公司将即时代为支付。你公司与锦江财务进行资金存储等业务应遵循自愿原则,独立决策,我公司承诺不采取任何方式对你公司在锦江财务的资金存储等业务做统一要求,干扰你公司的正常决策,以保证你公司的财务独立性和资金安全性。为此你公司须按照有关规定及时披露上述存款及担保情况(包括在定期报告中定期披露和重大情况及时披露)”。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项承诺内容履行情况
资产置换时所作承诺资产置换方案中,置入资产的租赁物业中有30家“锦江之星”门店物业存在一定程度的权属瑕疵。针对该等风险及本公司计划解决时间表,2010年3月1日,锦江国际向本公司做出承诺: 1)如本公司未能在解决计划时间表规定的相关期限内按照计划确定的比例和家数解决租赁经营门店承租物业的上述权属瑕疵问题(即未能在中国证监会核准本次重组之日起12个月内降低至20%,或未能在24个月内降低至10%,或未能在36个月内全部解决),本公司对于在上述三个期限时点分别未能达到计划整改比例及整改家数的部分租赁经营门店,采取解除租约、重新选址开业的,我公司将承担该等解除租约重新选址开业的租赁经营门店截至本报告披露日,锦江之星租赁经营门店不存在瑕疵导致相关门店不得不重新选址开业的情况,故锦江国际未触及履行承诺的条件,不存在未履行承诺的情形。
因解除租约可能导致发生的违约金,并按照资产评估基准日2009年7月31日的具体资产评估值予以补偿。 2)在置入资产未来经营过程中,如由于“锦江之星”租赁经营门店存在瑕疵导致相关门店不得不重新选址开业,则自该门店停业之日起一年内,有关物业出租方未能赔偿或未能全部赔偿该门店损失的,锦江国际将立即按照下述方法计算的全部损失向该门店予以全额补偿,用于支持其搬迁开设新店。具体损失金额按照截至审计基准日2009年7月31日经审计的该门店固定资产及装修投入的全部初始投资成本,与其在资产评估基准日2009年7月31日的资产评估值较高者计算。锦江国际进行上述补偿后如收回物业出租方的赔偿款归其所有。同时,锦江国际将按照该门店停业之日前一个会计年度经审计的净利润金额向该门店提供补偿,用于弥补该门店停业期间的营业损失。
重组报告书披露:2009年12月22日,锦江国际向锦江酒店承诺,在本次重组后,将对锦江酒店及附属企业在本次审计评估基准日2009年7月31日存放在锦江国际财务公司的全部款项及其他金融资产,以及其后存放在锦江国际财务公司的任何款项及其他金融资产提供全额担保。如锦江国际财务公司出现无法支付锦江酒店及附属企业存款本金及利息及其他金融资产的情况,锦江国际将即时代为支付。报告期内,未出现锦江国际财务公司无法支付本公司及附属企业存款本金及利息及其他金融资产的情形。故锦江国际未触及履行承诺的条件,不存在未履行承诺的情形。
2009年8月28日,锦江资本出具了《交易对方关于避免同业竞争的承诺》,承诺锦江资本及其控制的公司(不含锦江酒店及其下属公司,下同)不会从事任何与锦江酒店所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如锦江资本及其控制的公司在本次重组完成后的经营活动可能在将来与锦江酒店发生同业竞争或利益冲突,其将放弃或促使其控制的公司放弃可能发生同业竞争或利益冲突的业务,或将该等业务以公平、公允的市场价格,在适当时候全部注入锦江酒店。自该承诺生效至今,锦江资本严格履行承诺,与本公司之间未发生同业竞争或利益冲突。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

受新冠肺炎疫情影响,公司主营业务受到较大的冲击。鉴于本次疫情对公司的最终影响尚存在不确定性,公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比仍存在发生较大幅度

变动的可能性。面对疫情,公司根据市场变化,及时调整营销策略,创新营销模式,亦将通过加强管理、控制成本、降低费用等举措降低疫情带来的影响,抓住疫情企稳行业复苏增长机遇继续高质量发展。

公司名称上海锦江国际酒店股份有限公司
法定代表人俞敏亮
日期2020年10月30日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:上海锦江国际酒店股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金7,391,208,225.005,919,686,146.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产255,349,090.95251,624,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,359,291,017.951,157,171,238.89
应收款项融资
预付款项169,943,052.18210,544,806.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,069,537,222.36511,376,068.33
其中:应收利息6,659,517.6111,558,867.45
应收股利172,690,629.3317,782,989.25
买入返售金融资产
存货72,469,253.4893,627,876.05
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产295,931,802.12351,988,228.58
流动资产合计10,613,729,664.048,496,018,364.63
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资636,262,592.88502,448,045.78
其他权益工具投资52,122,027.2253,440,521.68
其他非流动金融资产931,808,250.031,198,992,661.09
投资性房地产
固定资产5,990,040,301.446,431,563,396.87
在建工程464,768,812.03504,706,124.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产7,161,198,508.427,261,019,317.29
开发支出
商誉11,483,319,831.2411,380,024,428.75
长期待摊费用2,083,668,703.032,265,045,151.00
递延所得税资产975,986,505.22679,646,600.28
其他非流动资产122,146,389.17101,366,594.28
非流动资产合计29,901,321,920.6830,378,252,841.15
资产总计40,515,051,584.7238,874,271,205.78
流动负债:
短期借款1,108,755,391.2318,640,596.27
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债0.00939,766.98
应付票据
应付账款1,561,341,479.752,006,538,757.20
预收款项4,775,926.73998,481,194.76
合同负债898,746,634.700.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬802,198,711.051,159,157,038.20
应交税费514,213,609.33521,487,473.80
其他应付款1,926,257,349.701,693,391,368.58
其中:应付利息55,558,288.0515,623,216.65
应付股利55,586,773.6965,544,594.29
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,088,836,577.451,215,062,608.31
其他流动负债
流动负债合计8,905,125,679.947,613,698,804.10
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款15,009,777,275.3114,116,412,782.68
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款163,723,718.47256,071,387.24
长期应付职工薪酬95,370,327.5989,587,384.84
预计负债45,220,275.9152,189,372.65
递延收益
递延所得税负债2,161,135,938.712,240,385,052.63
其他非流动负债184,343,053.45149,871,893.75
非流动负债合计17,659,570,589.4416,904,517,873.79
负债合计26,564,696,269.3824,518,216,677.89
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)957,936,440.00957,936,440.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积7,865,128,399.607,865,128,399.60
减:库存股
其他综合收益-5,810,719.3624,558,710.09
专项储备
盈余公积659,649,508.50659,649,508.50
一般风险准备
未分配利润3,427,289,450.453,747,848,954.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计12,904,193,079.1913,255,122,012.84
少数股东权益1,046,162,236.151,100,932,515.05
所有者权益(或股东权益)合计13,950,355,315.3414,356,054,527.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计40,515,051,584.7238,874,271,205.78

法定代表人:俞敏亮 主管会计工作负责人:沈莉 会计机构负责人:吴琳

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:上海锦江国际酒店股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金831,760,781.28455,861,836.57
交易性金融资产207,324,000.00251,624,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款26,486,156.2722,279,420.35
应收款项融资
预付款项1,707,505.111,528,508.48
其他应收款331,084,673.37158,843,828.29
其中:应收利息3,737.500.00
应收股利172,044,458.2317,157,249.06
存货3,603,492.913,805,478.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,158,568.64347,088.09
流动资产合计1,403,125,177.58894,290,160.46
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款10,328,000.0010,328,000.00
长期股权投资16,062,454,803.0816,125,406,507.76
其他权益工具投资21,399,500.0023,661,500.00
其他非流动金融资产398,400,000.00398,400,000.00
投资性房地产
固定资产77,113,099.8275,916,334.31
在建工程31,762,547.1642,486,587.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产54,961,564.9958,402,494.29
开发支出
商誉
长期待摊费用176,143,441.97184,934,555.75
递延所得税资产
其他非流动资产11,700,000.000.00
非流动资产合计16,844,262,957.0216,919,535,979.50
资产总计18,247,388,134.6017,813,826,139.96
流动负债:
短期借款1,050,000,000.000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款31,851,757.0343,751,934.05
预收款项125,966.733,380,493.74
合同负债2,137,772.070.00
应付职工薪酬24,169,261.2130,293,828.49
应交税费354,057.131,951,206.44
其他应付款301,622,188.20221,278,512.07
其中:应付利息24,443,503.485,954,027.69
应付股利586,773.69544,594.29
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,352,000,000.001,120,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计2,762,261,002.371,420,655,974.79
非流动负债:
长期借款3,766,000,000.004,169,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债70,388,841.8182,291,849.60
其他非流动负债5,179,900.002,946,350.00
非流动负债合计3,841,568,741.814,254,238,199.60
负债合计6,603,829,744.185,674,894,174.39
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)957,936,440.00957,936,440.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积9,190,279,308.829,190,279,308.82
减:库存股
其他综合收益1,100,989.682,797,489.68
专项储备
盈余公积659,649,508.50659,649,508.50
未分配利润834,592,143.421,328,269,218.57
所有者权益(或股东权益)合计11,643,558,390.4212,138,931,965.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计18,247,388,134.6017,813,826,139.96

法定代表人:俞敏亮 主管会计工作负责人:沈莉 会计机构负责人:吴琳

合并利润表2020年1—9月编制单位:上海锦江国际酒店股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入2,912,273,499.844,139,230,152.957,002,246,628.5611,282,092,198.03
其中:营业收入2,912,273,499.844,139,230,152.957,002,246,628.5611,282,092,198.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,836,684,022.483,554,885,576.227,834,354,769.8510,236,600,735.98
其中:营业成本1,935,957,575.22411,706,740.695,439,250,112.851,158,216,638.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加63,568,409.9556,441,384.15126,829,069.76165,735,881.72
销售费用122,302,001.911,971,188,716.69421,808,172.035,746,243,860.86
管理费用606,371,991.701,013,520,345.151,576,703,227.012,871,201,940.47
研发费用17,552,305.6319,997,537.1728,943,744.1536,225,696.07
财务费用90,931,738.0782,030,852.37240,820,444.05258,976,717.87
其中:利息费用84,429,907.61131,272,240.57255,811,123.21320,319,833.62
利息收入14,373,481.0718,594,106.9542,831,873.8159,007,186.61
加:其他收益37,517,948.6010,406,855.97404,253,107.1955,156,159.56
投资收益(损失以“-”号填列)23,215,786.9951,709,552.52761,906,095.36216,429,184.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益69,836,803.4249,017,706.78101,250,305.90116,501,172.84
以摊余成
本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-9,527,344.78-214,033,710.34-1,473,822.94-23,373,797.28
信用减值损失(损失以“-”号填列)-5,803,103.26-980,842.90-13,705,776.27-852,159.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)0.00-368,817.87-1,742,052.04-21,345,561.75
资产处置收益(损失以“-”号填列)683,253.7620,243,613.71-4,610,745.6463,338,624.27
三、营业利润(亏损以“-”号填列)121,676,018.67451,321,227.82312,518,664.371,334,843,912.73
加:营业外收入14,834,706.308,645,407.7252,167,843.2532,479,252.34
减:营业外支出5,260,950.703,389,369.9325,428,712.1424,189,830.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)131,249,774.27456,577,265.61339,257,795.481,343,133,334.21
减:所得税费用65,740,780.1890,008,589.58-25,956,131.52326,480,736.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)65,508,994.09366,568,676.03365,213,927.001,016,652,597.72
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)65,508,994.09366,568,676.03365,213,927.001,016,652,597.72
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)15,574,423.29305,505,263.61300,876,130.42873,234,087.62
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)49,934,570.8061,063,412.4264,337,796.58143,418,510.10
六、其他综合收益的税后净额-1,333,674.91-20,586,925.15-30,916,496.21-25,181,480.81
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,379,025.93-14,654,414.72-30,790,316.12-19,414,897.84
1.不能重分类进损-684,855.66-2,752,669.33-1,696,500.00-8,492,984.10
益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额269.34-2,295,918.110.00-7,349,746.88
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-685,125.00-456,751.22-1,696,500.00-1,143,237.22
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-694,170.27-11,901,745.39-29,093,816.12-10,921,913.74
(1)权益法下可转损益的其他综合收益0.0036,954.650.00146,600.85
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备10,264.61-532,913.74649,318.15-4,408.50
(6)外币财务报表折算差额-704,434.88-11,405,786.30-29,743,134.27-11,064,106.09
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额45,351.02-5,932,510.43-126,180.09-5,766,582.97
七、综合收益总额64,175,319.18345,981,750.88334,297,430.79991,471,116.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额14,195,397.36290,850,848.89270,085,814.30853,819,189.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额49,979,921.8255,130,901.9964,211,616.49137,651,927.13
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.01630.31890.31410.9116
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:俞敏亮 主管会计工作负责人:沈莉 会计机构负责人:吴琳

母公司利润表2020年1—9月编制单位:上海锦江国际酒店股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度 (7-9月)2019年第三季度 (7-9月)2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、营业收入61,002,734.6079,456,390.73118,229,583.65226,939,000.31
减:营业成本50,690,543.288,693,930.06134,744,537.5526,226,106.37
税金及附加296,513.71479,513.411,123,293.701,568,327.53
销售费用3,000,760.3652,537,553.475,995,376.44159,109,941.94
管理费用29,771,020.8622,720,154.9186,408,137.7265,309,206.11
研发费用
财务费用49,749,952.1252,927,861.09144,767,921.26156,660,083.97
其中:利息费用50,396,352.6953,419,806.35147,524,465.24162,630,970.09
利息收入768,631.59782,323.703,385,344.877,228,050.39
加:其他收益863,200.00442,317.2816,725,764.1725,128,591.97
投资收益(损失以“-”号填列)47,419,446.2847,779,882.39357,724,718.58211,561,220.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益47,387,007.6147,779,882.3993,543,079.14112,473,484.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-9,746,000.00-24,365,000.00-44,300,000.00-11,075,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)0.00403,807.416,353.560.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)0.00-403,807.410.00-403,807.41
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1.27120,281.001,925.5790,799.06
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-33,969,410.72-33,925,141.5475,349,078.8643,367,138.39
加:营业外收入217,453.333,849,966.04268,093.484,033,018.95
减:营业外支出253,587.89360,205.32262,069.39425,116.92
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-34,005,545.28-30,435,380.8275,355,102.9546,975,040.42
减:所得税费用-2,357,483.74-5,893,372.99-11,337,507.79-5,035,505.94
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-31,648,061.54-24,542,007.8386,692,610.7452,010,546.36
(一)持续经营净利润-31,648,061.54-24,542,007.8386,692,610.7452,010,546.36
(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-685,125.00-456,750.04-1,696,500.00-1,143,236.04
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-685,125.00-456,750.04-1,696,500.00-1,143,236.04
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-685,125.00-456,750.04-1,696,500.00-1,143,236.04
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-32,333,186.54-24,998,757.8784,996,110.7450,867,310.32
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:俞敏亮 主管会计工作负责人:沈莉 会计机构负责人:吴琳

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:上海锦江国际酒店股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金7,389,437,692.0311,571,417,599.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金192,457,710.85148,153,792.53
经营活动现金流入小计7,581,895,402.8811,719,571,391.86
购买商品、接受劳务支付的现金1,822,900,198.422,731,558,520.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金3,131,200,626.473,713,501,238.69
支付的各项税费638,622,494.90713,982,966.46
支付其他与经营活动有关的现金2,576,051,764.002,960,777,354.17
经营活动现金流出小计8,168,775,083.7910,119,820,080.16
经营活动产生的现金流量净额-586,879,680.911,599,751,311.70
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金325,297,092.8317,421,971.20
取得投资收益收到的现金95,531,466.16199,445,840.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18,118,860.5655,448,448.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额605,407,425.640.00
收到其他与投资活动有关的现金39,848,358.800.00
投资活动现金流入小计1,084,203,203.99272,316,260.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金456,300,841.75712,589,260.78
投资支付的现金68,948,455.2620,000,514.67
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,255,472.110.00
投资活动现金流出小计526,504,769.12732,589,775.45
投资活动产生的现金流量净额557,698,434.87-460,273,515.14
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5,014,349,444.44535,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计5,014,349,444.44535,000,000.00
偿还债务支付的现金2,620,180,340.801,964,800,423.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金837,815,145.48864,426,813.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润46,928,499.818,836,092.66
支付其他与筹资活动有关的现金39,985,430.37324,763,057.66
筹资活动现金流出小计3,497,980,916.653,153,990,294.35
筹资活动产生的现金流量净额1,516,368,527.79-2,618,990,294.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15,871,839.79-14,269,347.31
五、现金及现金等价物净增加额1,471,315,441.96-1,493,781,845.10
加:期初现金及现金等价物余额5,911,750,154.927,353,060,080.69
六、期末现金及现金等价物余额7,383,065,596.885,859,278,235.59

法定代表人:俞敏亮 主管会计工作负责人:沈莉 会计机构负责人:吴琳

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:上海锦江国际酒店股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金106,050,274.23221,798,426.28
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金94,145,621.4855,965,406.96
经营活动现金流入小计200,195,895.71277,763,833.24
购买商品、接受劳务支付的现金57,866,297.8865,100,072.01
支付给职工及为职工支付的现金70,338,887.3064,143,031.63
支付的各项税费5,172,745.134,223,323.75
支付其他与经营活动有关的现金82,353,486.49108,931,557.86
经营活动现金流出小计215,731,416.80242,397,985.25
经营活动产生的现金流量净额-15,535,521.0935,365,847.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0.00176,521,971.20
取得投资收益收到的现金90,317,254.66198,562,453.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额52,547.933,846,314.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额171,441,616.060.00
收到其他与投资活动有关的现金39,848,358.807,000,000.00
投资活动现金流入小计301,659,777.45385,930,739.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,013,068.9046,915,890.91
投资支付的现金43,433,620.24335,181,771.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计85,446,689.14382,097,662.48
投资活动产生的现金流量净额216,213,088.313,833,076.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金3,450,000,000.00400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3,450,000,000.00400,000,000.00
偿还债务支付的现金2,571,000,000.001,020,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金703,723,915.86726,015,928.89
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计3,274,723,915.861,746,015,928.89
筹资活动产生的现金流量净额175,276,084.14-1,346,015,928.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-54,706.6568,792.96
五、现金及现金等价物净增加额375,898,944.71-1,306,748,211.08
加:期初现金及现金等价物余额455,861,836.571,564,813,174.41
六、期末现金及现金等价物余额831,760,781.28258,064,963.33

法定代表人:俞敏亮 主管会计工作负责人:沈莉 会计机构负责人:吴琳

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金5,919,686,146.375,919,686,146.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产251,624,000.00251,624,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,157,171,238.891,157,171,238.89
应收款项融资
预付款项210,544,806.41210,544,806.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款511,376,068.33506,579,467.70-4,796,600.63
其中:应收利息11,558,867.4511,558,867.45
应收股利17,782,989.2517,782,989.25
买入返售金融资产
存货93,627,876.0598,424,476.684,796,600.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产351,988,228.58351,988,228.58
流动资产合计8,496,018,364.638,496,018,364.63
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资502,448,045.78502,448,045.78
其他权益工具投资53,440,521.6853,440,521.68
其他非流动金融资产1,198,992,661.091,198,992,661.09
投资性房地产
固定资产6,431,563,396.876,431,563,396.87
在建工程504,706,124.13504,706,124.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产7,261,019,317.297,261,019,317.29
开发支出
商誉11,380,024,428.7511,380,024,428.75
长期待摊费用2,265,045,151.002,265,045,151.00
递延所得税资产679,646,600.28694,140,058.9414,493,458.66
其他非流动资产101,366,594.28101,366,594.28
非流动资产合计30,378,252,841.1530,392,746,299.8114,493,458.66
资产总计38,874,271,205.7838,888,764,664.4414,493,458.66
流动负债:
短期借款18,640,596.2718,640,596.27
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债939,766.98939,766.98
应付票据
应付账款2,006,538,757.202,006,538,757.20
预收款项998,481,194.763,183,482.03-995,297,712.73
合同负债1,013,193,319.281,013,193,319.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,159,157,038.201,159,157,038.20
应交税费521,487,473.80564,759,096.5343,271,622.73
其他应付款1,693,391,368.581,693,391,368.58
其中:应付利息15,623,216.6515,623,216.65
应付股利65,544,594.2965,544,594.29
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,215,062,608.311,215,062,608.31
其他流动负债
流动负债合计7,613,698,804.107,674,866,033.3861,167,229.28
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款14,116,412,782.6814,116,412,782.68
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款256,071,387.24256,071,387.24
长期应付职工薪酬89,587,384.8489,587,384.84
预计负债52,189,372.6552,189,372.65
递延收益
递延所得税负债2,240,385,052.632,240,385,052.63
其他非流动负债149,871,893.75149,871,893.75
非流动负债合计16,904,517,873.7916,904,517,873.79
负债合计24,518,216,677.8924,579,383,907.1761,167,229.28
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)957,936,440.00957,936,440.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积7,865,128,399.607,865,128,399.60
减:库存股
其他综合收益24,558,710.0924,558,710.09
专项储备
盈余公积659,649,508.50659,649,508.50
一般风险准备
未分配利润3,747,848,954.653,701,175,184.03-46,673,770.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计13,255,122,012.8413,208,448,242.22-46,673,770.62
少数股东权益1,100,932,515.051,100,932,515.05
所有者权益(或股东权益)合计14,356,054,527.8914,309,380,757.27-46,673,770.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计38,874,271,205.7838,888,764,664.4414,493,458.66

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号),本公司自2020年1月1日起执行上述新收入准则。根据衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。公司于2020年3月26日召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司执行新收入会计准则的议案》。公司自2020年1月1日起执行新收入会计准则,因采用新收入会计准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金455,861,836.57455,861,836.57
交易性金融资产251,624,000.00251,624,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款22,279,420.3522,279,420.35
应收款项融资
预付款项1,528,508.481,528,508.48
其他应收款158,843,828.29158,843,828.29
其中:应收利息
应收股利17,157,249.0617,157,249.06
存货3,805,478.683,805,478.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产347,088.09347,088.09
流动资产合计894,290,160.46894,290,160.46
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款10,328,000.0010,328,000.00
长期股权投资16,125,406,507.7616,125,406,507.76
其他权益工具投资23,661,500.0023,661,500.00
其他非流动金融资产398,400,000.00398,400,000.00
投资性房地产
固定资产75,916,334.3175,916,334.31
在建工程42,486,587.3942,486,587.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产58,402,494.2958,402,494.29
开发支出
商誉
长期待摊费用184,934,555.75184,934,555.75
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计16,919,535,979.5016,919,535,979.50
资产总计17,813,826,139.9617,813,826,139.96
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款43,751,934.0543,751,934.05
预收款项3,380,493.74132,966.73-3,247,527.01
合同负债3,052,675.393,052,675.39
应付职工薪酬30,293,828.4930,293,828.49
应交税费1,951,206.442,146,058.06194,851.62
其他应付款221,278,512.07221,278,512.07
其中:应付利息5,954,027.695,954,027.69
应付股利544,594.29544,594.29
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,120,000,000.001,120,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计1,420,655,974.791,420,655,974.79
非流动负债:
长期借款4,169,000,000.004,169,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债82,291,849.6082,291,849.60
其他非流动负债2,946,350.002,946,350.00
非流动负债合计4,254,238,199.604,254,238,199.60
负债合计5,674,894,174.395,674,894,174.39
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)957,936,440.00957,936,440.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积9,190,279,308.829,190,279,308.82
减:库存股
其他综合收益2,797,489.682,797,489.68
专项储备
盈余公积659,649,508.50659,649,508.50
未分配利润1,328,269,218.571,328,269,218.57
所有者权益(或股东权益)合计12,138,931,965.5712,138,931,965.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计17,813,826,139.9617,813,826,139.96

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号),本公司自2020年1月1日起执行上述新收入准则。根据衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。公司于2020年3月26日召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司执行新收入会计准则的议案》。公司自2020年1月1日起执行新收入会计准则,因采用新收入会计准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

有限服务型酒店业务分部汇总客房运营报表

境内、境外开业的中端酒店和经济型酒店分品牌客房运营表(第三季度)

品牌2020年1-9月 净开业家数截至2020年9月30日 开业家数
1、中端酒店5874,150
其中:锦江都城8115
麗枫102672
喆啡70308
希岸58307
欢朋37148
城品-2692
维也纳国际218646
维也纳智好-52159
维也纳酒店47928
维也纳3好24243
Golden Tulip系列-2274
其他103258
2、经济型酒店164,967
其中:锦江之星-361,022
七天系列-962,099
IU31256
86394
白玉兰39128
Première Classe3246
Campanile-26354
Kyriad系列17312
Sarovar管理289
其他-467
合 计6039,117

有限服务型酒店业务分部汇总客房运营报表 - 续

境内有限服务型酒店客房运营表(第三季度)

截至2019年9月30日截至2020年6月30日截至2020年9月30日
开业酒店数量(家)
自有和租赁酒店701656641
加盟和管理酒店6,1916,8767,186
全部开业酒店6,8927,5327,827
开业酒店全部客房数量(间)
自有和租赁酒店90,30783,85382,316
加盟和管理酒店617,330679,053707,371
全部开业酒店707,637762,906789,687
全部签约酒店数量(家)
自有和租赁酒店716680662
加盟和管理酒店10,31111,65712,119
全部签约酒店11,02712,33712,781
全部签约酒店客房数量(间)
自有和租赁酒店92,16186,47284,677
加盟和管理酒店1,061,1851,166,2981,205,907
全部签约酒店1,153,3461,252,7701,290,584
2019年第三季度2020年第二季度2020年第三季度
客房出租率(%)
自有和租赁酒店77.9257.0473.43
加盟和管理酒店78.5858.1873.72
全部开业酒店78.4958.0573.69
平均房价(人民币元/间)
自有和租赁酒店207.64157.37174.95
加盟和管理酒店216.60183.63198.81
全部开业酒店215.41180.63196.22
每间可供客房提供的客房收入 (人民币元/间)
自有和租赁酒店161.7989.76128.47
加盟和管理酒店170.20106.84146.56
全部开业酒店169.08104.86144.59

有限服务型酒店业务分部汇总客房运营报表 - 续

境内截至2020年9月30日开业满18个月以上酒店RevPAR与上年同期比较

开业满18月以上的酒店数量(家)
中端酒店809
其中:直营酒店61
加盟酒店748
经济型酒店939
其中:直营酒店317
加盟酒店622
合 计1,748
开业满18个月以上酒店同比增减(%)
2020年1-9月2019年1-9月
中端酒店
平均出租率(%)65.8180.92-15.11
其中:直营酒店66.7582.50-15.75
加盟酒店65.6680.68-15.02
平均房价(元/间)238.90270.84-11.79
其中:直营酒店277.93336.81-17.48
加盟酒店232.65260.35-10.64
RevPAR(元/间)157.22219.16-28.26
其中:直营酒店185.52277.87-33.23
加盟酒店152.76210.05-27.27
经济型酒店
平均出租率(%)53.1573.20-20.05
其中:直营酒店54.5473.20-18.66
加盟酒店52.0673.20-21.14
平均房价(元/间)147.96176.96-16.39
其中:直营酒店155.82177.99-12.46
加盟酒店141.48176.17-19.69
RevPAR(元/间)78.64129.53-39.29
其中:直营酒店84.98130.29-34.78
加盟酒店73.65128.96-42.89
合 计
平均出租率(%)59.8177.25-17.44
其中:直营酒店57.6675.56-17.90
加盟酒店60.6577.90-17.25
平均房价(元/间)200.62228.51-12.21
其中:直营酒店191.93221.97-13.53
加盟酒店203.84230.96-11.74
RevPAR(元/间)119.99176.52-32.02
其中:直营酒店110.67167.72-34.02
加盟酒店123.63179.92-31.29

有限服务型酒店业务分部汇总客房运营报表 - 续

境外有限服务型酒店客房运营表(第三季度)

截至2019年9月30日截至2020年6月30日截至2020年9月30日
开业酒店数量(家)
自有和租赁酒店290291293
加盟和管理酒店979996997
全部开业酒店1,2691,2871,290
开业酒店全部客房数量(间)
自有和租赁酒店22,62922,75523,074
加盟和管理酒店83,01983,26983,360
全部开业酒店105,648106,024106,434
全部签约酒店数量(家)
自有和租赁酒店294295303
加盟和管理酒店1,0691,0901,082
全部签约酒店1,3631,3851,385
全部签约酒店客房数量(间)
自有和租赁酒店23,14623,27224,318
加盟和管理酒店93,84893,53693,178
全部签约酒店116,994116,808117,496
2019年第三季度2020年第二季度2020年第三季度
客房出租率(%)
自有和租赁酒店76.0413.5443.45
加盟和管理酒店67.4819.0344.93
全部开业酒店69.5517.5044.56
平均房价(欧元/间)
自有和租赁酒店56.5951.5453.68
加盟和管理酒店58.4652.3155.53
全部开业酒店57.9752.1455.07
每间可供客房提供的客房收入 (欧元/间)
自有和租赁酒店43.036.9823.32
加盟和管理酒店39.459.9524.95
全部开业酒店40.329.1224.54

  附件:公告原文
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