关于洲际油气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：洲际油气股份有限公司审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-59826800
附表2
关于洲际油气股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 香港中科石油天然气有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 15.58 | 4.93 | 1.58 | 18.93 | 租金收入 | 经营性往来 | |
| 苏克石油天然气股份公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 7,355.25 | 124.73 | 7,479.98 | 项目合作 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京正和弘毅资产管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.16 | 0.16 | 资金往来 | 非经营性 | |||
| 北京洲际油气勘探开发技术研究院有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 16,272.88 | 6,085.85 | 411.37 | 21,947.36 | 资金往来 | 非经营性 | ||
| 北京洲际联合油气投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,422.89 | 14.50 | 1,437.39 | 资金往来 | 非经营性 | |||
| 哈萨克斯坦克山股份北京代表处 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.42 | 36.25 | 36.67 | 资金往来 | 非经营性 | |||
| 哈萨克斯坦马腾石油股份北京代表处 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.35 | 36.37 | 36.72 | 资金往来 | 非经营性 | |||
| 海南油泷能源投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13,512.08 | 841.16 | 14,353.24 | 资金往来 | 非经营性 | |||
| 海南自贸区康益惠通贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4.87 | 4.87 | 资金往来 | 非经营性 | ||||
| 柳州市精艺建材贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,731.35 | 1,731.35 | 资金往来 | 非经营性 | ||||
| 上海泷仓创盈能源投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.53 | 0.15 | 0.68 | 资金往来 | 非经营性 | |||
| 深圳前海锦华 | 子公司及其控 | 其他应收 | 19,448.42 | 1,374.22 | 18,074.20 | 资金往来 | 非经营性 |
| 帆贸易有限公司 | 制的法人 | 款 | ||||||||
| 天津天誉轩置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,866.73 | 442.89 | 178.95 | 9,130.67 | 资金往来 | 非经营性 | ||
| 天津天誉轩置业有限公司北京物业服务分公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,608.27 | 4,180.10 | 5,788.37 | 资金往来 | 非经营性 | |||
| 恩凯石油天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13.06 | 13.06 | 资金往来 | 非经营性 | ||||
| 中科荷兰能源集团股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 103,362.01 | 959.06 | 588.22 | 103,732.85 | 资金往来 | 非经营性 | ||
| 洲际新能科技有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 821.42 | 821.42 | 资金往来 | 非经营性 | ||||
| 华威泽石油天然气有限公司伊拉克分公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 566.61 | 566.61 | 资金往来 | 非经营性 | ||||
| 恩凯石油天然气有限公司伊拉克分公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 616.20 | 616.20 | 资金往来 | 非经营性 | ||||
| 中科荷兰能源集团股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 382,836.46 | 48,041.93 | 430,878.39 | 资金往来 | 非经营性 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | North Caspian Petroleum JSC | 重要参股公司之子公司 | 应收账款 | 17.44 | 2.97 | 20.41 | 租金收入 | 经营性往来 | ||
| North Caspian Petroleum JSC | 重要参股公司之子公司 | 预付款项 | 224.95 | 3.82 | 228.77 | 业务往来 | 经营性往来 | |||
| North Caspian Petroleum JSC | 重要参股公司 | 其他应收 | 7,040.54 | 211.13 | 421.30 | 7,672.97 | 资金往来 | 非经营性 |
| 之子公司 | 款 | 往来 | ||||||||
| Сагынды ТОО | 重要参股公司之子公司 | 其他应收款 | 3,042.53 | 101.66 | 3,144.19 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 香港沛丰能源有限公司 | 重要参股公司之子公司 | 其他应收款 | 732.67 | 12.42 | 745.09 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 上海基傲投资管理有限公司 | 重要参股公司之子公司 | 其他应收款 | 3,427.24 | 3,427.24 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 552,309.68 | 81,731.15 | 421.30 | 10,908.70 | 623,553.43 | — | — |