海南正和实业集团股份有限公司
2013 年第一季度报告
600759 海南正和实业集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 8
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 林端
主管会计工作负责人姓名 叶耀华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张玉玲
公司负责人林端、主管会计工作负责人叶耀华及会计机构负责人（会计主管人员）张玉玲声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 5,923,496,376.43 5,809,908,307.60 1.9551
所有者权益（或股东权益）(元) 2,337,151,929.98 2,331,230,637.50 0.25400
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.915513747 1.910660696 0.25400
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 7,268,985.78 -44.54
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0060 -44.32
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 5,062,917.02 5,062,917.02 不适用
基本每股收益（元/股） 0.00415 0.00415 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.00413 0.00413 不适用
股)
稀释每股收益（元/股） 0.00415 0.00415 不适用
加权平均净资产收益率（%） 0.00217 0.00217 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
0.00216 0.00216 不适用
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,108.00
所得税影响额 6,277
合计 -18,831
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） 44,531
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
广西正和实业集团有限
643,300,347 人民币普通股
公司
华泰证券股份有限公司
约定购回式证券交易专 48,000,000 人民币普通股
用证券账户
亚太奔德有限公司 16,473,600 人民币普通股
申银万国证券股份有限
公司客户信用交易担保 10,069,087 人民币普通股
证券账户
东方证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 7,336,443 人民币普通股
账户
国海证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 6,591,800 人民币普通股
账户
华泰证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 5,975,172 人民币普通股
账户
中国科技证券有限责任
5,233,967 人民币普通股
公司
建投中信资产管理有限
5,200,000 人民币普通股
责任公司
广发证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 5,192,509 人民币普通股
账户
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项 目 与上期增减变动（%） 原因
货币资金 -34.69%主要系本期归还银行借款所致
其他应收款 73.14%主要系本期往来款增加所致
应付利息 -86.94%支付上期末计提利息
其他应付款 75.47%主要系本期往来款增加所致
主营收入 197.61%主要系工程收入增加所致
主营成本 228.58%还要系工程成本增加所致
销售费用 415.05%主要系本期广告费用增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司第九届董事会第五十五次会议于 2013 年 1 月 8 日以通讯方式审议表决召开，审议通
过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司以现金方式投资人民币 5000 万元设立全资子公
司\"海南丰弘贸易有限公司\"（暂定名，实际名称以工商营业执照为准），占股权比例的 100%。
（具体内容详见公司于 2013 年 1 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露的公司对外投资公告）。
2、公司第九届董事会第五十六次会议于 2013 年 1 月 22 日以通讯方式审议表决召开，审议
通过了《关于全资子公司北京正和弘毅资产管理有限公司为公司向海口农村商业银行股份有限
公司、海口市农村信用合作联社、三亚市农村信用合作联社、定安县农村信用合作联社及澄迈
县农村信用合作联社申请人民币肆亿捌仟万元的流动资金贷款提供担保的议案》，公司全资子公
司北京正和弘毅资产管理有限公司（以下简称\"北京正和弘毅\"）将其购买的\"国赫宫大厦\"部分商
业资产的在建工程及相应分摊土地抵押给海口农村商业银行股份有限公司、海口市农村信用合
作联社、三亚市农村信用合作联社、定安县农村信用合作联社及澄迈县农村信用合作联社，上
述在建工程及相应分摊土地之抵押登记手续已于 2012 年 11 月 14 日办理完成。（具体内容详见
公司于 2013 年 1 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的第九届董事会第五十六次会议决议公告）。
3、公司于 2013 年 1 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露了《海南正和实业集团股份有限公司 2012 年度业绩预增公告》，经公司财
务部门初步测算，预计公司 2012 年将实现盈利，净利润较上年同期（2011 年度）增长约 220%
左右。业绩预告与经会计师事务所审计后的数据基本一致。（具体内容详见公司 2012 年年度报
告及 2012 年业绩预增公告）。
4、公司于 2013 年 2 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露了《正和股份关于敖汉旗鑫浩矿业有限公司和敖汉旗克力代矿业有限公司
有关工作进展情况的公告》，公司于 2012 年 3 月 27 日办理完成了鑫浩矿业 100%股权过户手续，
鑫浩矿业成为公司全资子公司，鑫浩矿业开始积极准备投产前期工作。2012 年 12 月 6 日，公
司与天研时代签订《海南正和实业集团股份有限公司与北京天研时代投资管理有限公司之资产
置换合同补充协议》。根据该协议对前次资产置换内容进行调整。调整后的置入资产为：鑫浩矿
业 100%的股权；置出资产为：北京东樽 90%的股权，正和东都 100%的股权以及广西柳州市谷
埠街部分商业房产（谷埠街商城地下一层 D 区【1-304#商铺】、E 区【1-231#商铺】及 H 区【46-78、
94-122#商铺】)。2012 年 12 月 6 日，公司与天研时代签订《股权转让协议》，公司同意将其以
增资方式取得的参股公司克力代矿业 34.03%的股权转让给天研时代，并已于 2013 年 3 月 20 日
办理完股权过户手续，至此公司不再持有克力代矿业的股权。（具体内容详见公司于 2013 年 2
月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《正
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和股份关于敖汉旗鑫浩矿业有限公司和敖汉旗克力代矿业有限公司有关工作进展情况的公
告》）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东广西正和于 2007 年 4 月 20 日做出承诺：
1、在 2009 年 6 月 30 日前，除非征得公司书面同意，广西正和不得将其所拥有的位于广西柳
州市飞鹅二路谷埠街国际商城中未在重大资产重组中置入正和股份的其他商业房产出售或部分
出售予任何第三方。同时，公司有权在该期间内按评估价格的 80%向其购买该商业房产；在 2009
年 9 月 30 日后，在同等条件下，公司对上述商业房产享有优先购买权。
2、在上述期间内，该等商业房产的经营管理权委托给公司行使，因经营、管理该等商业房产
而产生的收益均归公司所有，相关的税收和费用亦由公司承担。广西正和在获得公司书面同意
后将该等商业房产部分或全部售予第三方，广西正和将按房屋销售总价款的 3%向公司支付该部
分房产的管理费；
3、在 2009 年 7 月 1 日后，在广西正和仍为正和股份的控股股东期间，该等商业房产的经营
管理权仍委托正和股份行使。若广西正和需将该商业房产予以出售，必须委托正和股份寻找确
定购买方，并由正和股份具体负责相关事宜。在此期间，广西正和按以下标准向正和股份支付
管理费：a、出售部分的商业房产的管理费，为销售总价款的 3%；b、出租部分的商业房产的管
理费，按照届时的市场公允价格由双方协商确定。
截至目前承诺履行情况：
2007 年 10 月 31 日，公司与广西正和签署了《资产托管协议》，并因合同到期原因双方于
2009 年 12 月 29 日重新签署了《资产托管协议》。根据协议，广西正和将其所有的除公司购买
资产外的谷埠街国际商城其他商业房产委托给正和股份经营管理。资产托管后，公司严格按照
广西正和的承诺和《资产托管协议》的要求，按出租金额的 5%向广西正和收取商业房产出租管
理费，维护上市公司利益。广西正和将部分商业房产予以出售时，均委托公司寻找并确定购买
方，由公司负责前期洽谈和具体销售事宜，公司从中按销售总价款的 3%收取管理费。
2008 年 9 月 8 日，公司与广西正和签署《资产购买协议书》，向广西正和购买上述托管商业
房产中的 7719.01 平方米，并于 2008 年 9 月 25 日公司 2008 年第三次临时股东大会审议通过
了上述资产购买事项，购买价格符合承诺内容。广西正和出售上述商业资产后，在谷埠街国际
商城的经营面积尤其是与归属于上市公司的商业房产构成直接竞争的区域面积将进大幅减少，
这在一定程度上对广西正和逐步退出西南地区的商业地产经营产生促进作用，有利于解决资产
重组完成后大股东与上市公司的同业竞争问题，维护上市公司及其它股东的合法权益，进一步
完善公司治理结构。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经福建华兴会计师事务所有限公司审计，截止 2012 年末，公司经审计的母公司未分配利润为
246,856,599.56 元，其中可供分配利润为 243,093,712.42 元，根据有关法规及公司章程规定，2012
年度利润分配预案为：按年末总股本 1,220,117,545 股为基数，每 10 股派 0.93 元现金(含税)；即
派发现金股利 113,470,931.69 元。现金分红数额占公司 2012 年年度经审计的合并报表中归属于
上市公司股东的净利润的 30.08%。本年度公司利润分配方案不送股，亦不进行资本公积金转增
股本。
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法定代表人:林端
2013 年 4 月 23 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 海南正和实业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 181,772,199.61 278,321,929.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 100,158.31 100,158.31
应收票据
应收账款 161,381,855.49 165,890,696.66
预付款项 1,214,351,094.60 1,171,894,130.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 256,815.39 256,815.39
应收股利
其他应收款 53,015,208.46 30,619,962.86
买入返售金融资产
存货 1,939,043,144.67 1,785,673,193.00
一年内到期的非流动资产 11,749,934.75 11,749,934.75
其他流动资产 6,190,909.26 6,190,909.26
流动资产合计 3,567,861,320.54 3,450,697,730.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 241,189,668.69 241,189,668.69
长期股权投资 151,011,292.30 150,629,955.23
投资性房地产 1,937,634,634.14 1,937,634,634.14
固定资产 16,576,445.80 17,132,474.72
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 177,440.34 161,905.48
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,881,293.77 5,273,579.23
递延所得税资产 7,164,280.85 7,188,360.11
其他非流动资产
非流动资产合计 2,355,635,055.89 2,359,210,577.60
资产总计 5,923,496,376.43 5,809,908,307.60
流动负债：
短期借款 190,000,000.00 235,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 240,000,000.00 240,000,000.00
应付账款 457,157,372.71 358,723,826.03
预收款项 113,578,743.17 148,823,462.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,121,167.33 1,277,361.51
应交税费 119,923,082.61 136,981,276.81
应付利息 4,454,898.11 34,109,568.87
应付股利
其他应付款 364,413,472.85 207,521,001.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,147,062,359.76 1,163,938,863.80
其他流动负债 11,264,433.44 11,264,433.44
流动负债合计 2,648,975,529.98 2,537,639,794.84
非流动负债：
长期借款 742,519,345.72 742,519,345.72
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 116,934,965.82 119,946,945.41
其他非流动负债 15,750,000.00 15,750,000.00
非流动负债合计 875,204,311.54 878,216,291.13
负债合计 3,524,179,841.52 3,415,856,085.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,220,117,545.00 1,220,117,545.00
资本公积 446,206,505.78 445,348,130.32
减：库存股
专项储备
盈余公积 33,127,370.91 33,127,370.91
一般风险准备
未分配利润 637,700,508.29 632,637,591.27
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,337,151,929.98 2,331,230,637.50
少数股东权益 62,164,604.93 62,821,584.13
所有者权益合计 2,399,316,534.91 2,394,052,221.63
负债和所有者权益总计 5,923,496,376.43 5,809,908,307.60
公司法定代表人: 林端 主管会计工作负责人:叶耀华 会计机构负责人:张玉玲
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 海南正和实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 26,819,388.06 94,244,111.98
交易性金融资产
应收票据
应收账款 4,365,240.88 945,825.48
预付款项 47,909,593.96 49,575,190.96
应收利息 256,815.39 256,815.39
应收股利
其他应收款 1,400,008,773.69 1,192,568,323.62
存货 18,251,090.14 18,250,634.45
一年内到期的非流动资产 9,722,979.12 10,978,650.27
其他流动资产
流动资产合计 1,507,333,881.24 1,366,819,552.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 737,999,371.04 737,999,371.04
投资性房地产 1,818,127,974.69 1,818,127,974.69
固定资产 5,160,344.30 5,510,362.82
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 121,415.34 103,855.48
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,132,799.98 5,009,928.81
递延所得税资产 505,090.18 505,090.18
其他非流动资产
非流动资产合计 2,565,046,995.53 2,567,256,583.02
资产总计 4,072,380,876.77 3,934,076,135.17
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 41,463,996.87 42,220,553.13
应付职工薪酬 514,084.44 1,119,425.23
应交税费 32,129,218.69 38,406,624.16
应付利息 704,623.83 3,352,726.57
应付股利
其他应付款 817,035,267.14 639,518,697.88
一年内到期的非流动负债 309,062,359.76 325,938,863.80
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 1,200,909,550.73 1,050,556,890.77
非流动负债：
长期借款 742,519,345.72 742,519,345.72
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 90,633,539.86 90,633,539.86
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 833,152,885.58 833,152,885.58
负债合计 2,034,062,436.31 1,883,709,776.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,220,117,545.00 1,220,117,545.00
资本公积 443,089,896.07 443,089,896.07
减：库存股
专项储备
盈余公积 33,127,370.91 33,127,370.91
一般风险准备
未分配利润 341,983,628.48 354,031,546.84
所有者权益（或股东权益）合计 2,038,318,440.46 2,050,366,358.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,072,380,876.77 3,934,076,135.17
公司法定代表人: 林端 主管会计工作负责人:叶耀华 会计机构负责人:张玉玲
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 海南正和实业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 335,109,778.98 112,598,951.74
其中：营业收入 335,109,778.98 112,598,951.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 330,117,631.22 121,800,768.93
其中：营业成本 297,483,102.85 90,536,977.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,356,730.97 3,663,510.43
销售费用 1,784,589.17 346,486.5
管理费用 13,255,556.80 11,777,845.87
财务费用 13,238,059.23 15,670,980.48
资产减值损失 -407.80 -195,031.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
0.00 0.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 381,337.07 3,413,690.52
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,373,484.8300 -5,788,126.67
加：营业外收入 78.30 8.10
减：营业外支出 25,186.30 5,038.42
其中：非流动资产处置损失 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,348,376.83 -5,793,156.99
减：所得税费用 1,310,314.21 581,198.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,038,062.62 -6,374,355.69
归属于母公司所有者的净利润 5,062,917.02 -6,237,022.54
少数股东损益 -1,024,854.40 -137,333.15
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00415 -0.0051
（二）稀释每股收益 0.00415 -0.0051
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额 5,062,917.02 -4,253,503.75
归属于少数股东的综合收益总额 -1,024,854.40 -137,333.15
公司法定代表人: 林端 主管会计工作负责人:叶耀华 会计机构负责人:张玉玲
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 海南正和实业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 15,458,209.14 18,476,996.86
减：营业成本 772,910.64 923,849.89
营业税金及附加 2,719,795.58 3,253,487.12
销售费用 123,797.00 58,523.00
管理费用 8,385,893.94 8,809,832.44
财务费用 15,503,730.34 16,970,311.30
资产减值损失
