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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
中国海防2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-30

公司代码:600764 公司简称:中国海防

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人范国平、主管会计工作负责人张舟及会计机构负责人(会计主管人员)阎瑾保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产1,449,042,920.611,473,124,050.83-1.63
归属于上市公司股东的净资产1,087,501,737.721,064,704,047.562.14
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-39,842,232.78-119,497,730.16不适用
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入171,640,972.30172,502,068.53-0.50
归属于上市公司股东的净利润22,797,690.1625,155,320.87-9.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,000,290.5724,007,412.00-16.69
加权平均净资产收益率(%)2.122.28减少0.16个百分点
基本每股收益(元/股)0.05770.0636-9.28
稀释每股收益(元/股)0.05770.0636-9.28

公司主要会计数据和财务指标的说明

(编报原则)

公司2017年进行了重大资产重组,重组后根据企业会计准则及相关政策规定,按照反向购买的方法编制合并报表。中国海防本部作为发行权益性证券的一方虽然为法律上的母公司,但为会计上的被收购方,长城电子为法律上的子公司,但为会计上的收购方,作为合并报表的主体。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益35,027.14-115,193.28
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外800,859.643,209,359.64
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出100.0079.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目65,625.00196,875.00
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-135,291.76-493,721.20
合计766,320.022,797,399.59

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)13044
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
中国船舶重工集团有限公司260,942,54766.0966,040,5140国有法人
鹏起万里产融(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙)31,972,9908.100质押31,972,990其他
李想4,160,5931.0500境内自然人
朱文2,865,1450.7300境内自然人
朱向军2,700,5380.6800境内自然人
北京石煜扬帆投资管理有限公司2,359,1660.6000境内非国有法人
夏琼2,281,3000.5800境内自然人
北京瑞丰投资管理有限公司2,015,6660.5100境内非国有法人
徐少杰1,900,0660.4800境内自然人
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆81号证券投资集合资金信托计划1,860,0000.4700其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
中国船舶重工集团有限公司194,902,033人民币普通股194,902,033
鹏起万里产融(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙)31,972,990人民币普通股31,972,990
李想4,160,593人民币普通股4,160,593
朱文2,865,145人民币普通股2,865,145
朱向军2,700,538人民币普通股2,700,538
北京石煜扬帆投资管理有限公司2,359,166人民币普通股2,359,166
夏琼2,281,300人民币普通股2,281,300
北京瑞丰投资管理有限公司2,015,666人民币普通股2,015,666
徐少杰1,900,066人民币普通股1,900,066
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆81号证券投资集合资金信托计划1,860,000人民币普通股1,860,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

序号资产负债表项目2019年9月30日2018年12月31日增减变动比例(%)变动说明
1应收票据11,345,228.00-100.00根据新金融工具准则重分类至应收款项融资科目。
2应收款项融资715,000.00不适用根据新金融工具准则重分类至本科目的银行承兑汇票余额。
3预付款项2,736,272.23935,179.08192.59主要是长城电子本期生产采购的预付账款。
4在建工程2,265,537.37749,327.00202.34本期在建工程项目:涿州产业基地、财务信息化建设、消防改造项目等。
5应付职工薪酬450,257.00159,413.97182.45本期计提职工绩效奖金。
6应交税费4,401,451.2625,750,093.60-82.91主要由于本期缴纳了包括上期末应缴企业所得税、增值税等各项税费。
7长期应付款650,000.00不适用国防科工局基础技术科研专项拨款。
序号利润表项目本期数 (2019年1-9月)上年同期数 (2018年1-9月)增减变动比例(%)变动说明
8研发费用2,750,360.055,600,962.15-50.89在当期损益核销的研发支出较上年同期减少。
9其他收益3,209,359.641,500,000.00113.96本期收到的高新津贴、稳岗补贴等政府补助。
10营业外收入45,713.351,674,424.04-97.27本期处置固定资产收入。
11营业外支出160,827.20281,812.25-42.93本期报废固定资产、材料等。
序号现金流量表项目本期数 (2019年1-9月)上年同期数 (2018年1-9月)增减变动比例(%)变动说明
12销售商品、提供劳务收到的现金170,309,130.05113,261,445.2450.37本期销售回款同比上期增加。
13收到的税费返还3,722,758.61-100.00本期无税费返还。
14支付的各项税费34,971,487.3183,585,144.62-58.16由于资产重组,上年同期中国海防本部缴纳2017年度企业所得税5,893.66万元。
15购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,096,408.742,604,638.41364.42本期增长的主要原因是赛思科支付工程阶段款912.04万元。
16投资支付的现金106,205,900.00-100.00本期未发生。
17取得借款收到的现金290,000,000.00-100.00本期未发生。
18偿还债务支付的现金250,000,000.00-100.00本期未发生。
19分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,661,965.6229,908,375.10-94.44本期由于贷款减少,因此支付的利息较上年同期减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内,公司继续推进实施重大资产重组。公司拟向中船重工集团、七一五研究所、七一六研究所、七二六研究所、杰瑞集团、中船投资、国风投及泰兴永志发行股份及支付现金购买资产;同时拟向不超过十名特定投资者以询价方式非公开发行股份募集配套资金。本次交易的相关方案具体内容详见公司于2019年1月7日、2019年4月20日、2019年7月13日、2019年8月23日、2019年9月12日、2019年9月30日在上海证券交易所网站披露的《中国海防发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》、《中国海防发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。公司于2019年1月8日收到国务院国资委《关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司资产重组和配套融资有关问题的批复》(国资产权[2019]12号),国务院国资委原则同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的总体方案。本次交易的相关方案于2019年1月8日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

2019年2月12日,公司召开第八届董事会第四十次会议,结合目前公司股价情况、公司股票近期走势并与交易对方充分沟通,公司董事会决定不根据发行价格调整机制对本次交易中发行股份购买资产的股票发行价格进行调整。具体内容详见公司于2019年2月13日在上交所网站披露的《临2019-010中国海防关于不调整本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格的公告》。

公司分别于2019年4月19日、2019年7月12日召开第八届董事会第四十二次会议、第八届董事会第四十四次会议,审议更新本次重组相关的审计报告、审阅报告,并相应修订重组报告书。详见公司在上交所发布的相关公告。

2019年6月14日,公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,并于2019年7月13日对外披露了《临2019-033关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》以及相关回复报告。

2019年8月22日,公司召开第八届董事会第四十五次会议,审议通过了根据加期评估报告补充修订的重组报告书。详见公司在上交所发布的相关公告。

2019年9月12日,公司披露了《临2019-039 中国海防关于修订<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复报告的公告》,根据中国证监会的要求,公司与相关中介机构对反馈意见回复材料进行了进一步的补充和修订,具体详见于当日在上交所发布的相关公告。

2019年9月19日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2019年第40次工作会议,公司本次重大资产重组项目获有条件通过。

2019年9月30日,公司披露了《临2019-044 中国海防关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复公告》,根据并购重组委审核意见,就所提问题进行了答复。

截至本报告披露日,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,公司将在收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
法定代表人范国平
日期2019年10月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金417,789,064.15471,310,150.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据11,345,228.00
应收账款449,499,271.07429,752,987.92
应收款项融资715,000.00
预付款项2,736,272.23935,179.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款12,048,240.7312,079,074.66
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货180,922,849.45155,413,316.13
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,573,962.561,346,560.64
流动资产合计1,065,284,660.191,082,182,496.85
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产293,978,584.43301,947,058.32
在建工程2,265,537.37749,327.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产57,585,356.8358,627,229.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,442,381.792,131,538.98
其他非流动资产27,486,400.0027,486,400.00
非流动资产合计383,758,260.42390,941,553.98
资产总计1,449,042,920.611,473,124,050.83
流动负债:
短期借款25,000,000.0025,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据16,447,402.1522,080,502.73
应付账款130,810,435.04141,891,083.76
预收款项1,705,218.561,595,028.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬450,257.00159,413.97
应交税费4,401,451.2625,750,093.60
其他应付款122,316,418.88131,503,880.46
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,200,000.003,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计304,331,182.89351,180,003.27
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款27,000,000.0027,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款650,000.00
长期应付职工薪酬29,560,000.0030,240,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计57,210,000.0057,240,000.00
负债合计361,541,182.89408,420,003.27
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)394,806,243.00394,806,243.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积417,157,103.84417,157,103.84
减:库存股
其他综合收益-10,480,000.00-10,480,000.00
专项储备
盈余公积36,133,097.5136,133,097.51
一般风险准备
未分配利润249,885,293.37227,087,603.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,087,501,737.721,064,704,047.56
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计1,087,501,737.721,064,704,047.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,449,042,920.611,473,124,050.83

法定代表人:范国平 主管会计工作负责人:张舟 会计机构负责人:阎瑾

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金281,116,785.40288,239,925.54
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项71,773.2738,910.75
其他应收款110,322.00112,473.80
其中:应收利息
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,573,962.561,294,521.77
流动资产合计282,872,843.23289,685,831.86
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,369,692,717.431,369,473,885.81
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产613,207.42355,629.58
在建工程248,364.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产319.501,204.13
其他非流动资产13,376,400.0013,376,400.00
非流动资产合计1,383,931,009.181,383,207,119.52
资产总计1,666,803,852.411,672,892,951.38
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬427,178.55372,924.13
应交税费19,158.3231,523.00
其他应付款2,641,219.743,070,300.38
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计3,087,556.613,474,747.51
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计3,087,556.613,474,747.51
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)394,806,243.00394,806,243.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,013,869,177.341,013,869,177.34
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积96,079,107.2496,079,107.24
未分配利润158,961,768.22164,663,676.29
所有者权益(或股东权益)合计1,663,716,295.801,669,418,203.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,666,803,852.411,672,892,951.38

法定代表人:范国平 主管会计工作负责人:张舟 会计机构负责人:阎瑾

合并利润表2019年1—9月编制单位:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入56,979,423.8147,067,798.97171,640,972.30172,502,068.53
其中:营业收入56,979,423.8147,067,798.97171,640,972.30172,502,068.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本47,036,332.5536,756,086.97144,274,206.86142,096,459.85
其中:营业成本33,964,394.8322,955,534.2497,662,122.8593,834,965.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,101,842.55581,467.493,041,016.652,768,780.23
销售费用1,000,256.861,908,046.733,779,827.904,875,643.13
管理费用11,866,902.0511,567,036.6838,693,456.6636,698,716.93
研发费用454,296.432,750,360.055,600,962.15
财务费用-897,063.74-710,294.60-1,652,577.25-1,682,608.37
其中:利息费用588,254.921,920,013.662,114,109.503,942,256.72
利息收入1,465,563.522,659,303.853,767,636.146,319,012.48
加:其他收益800,859.643,209,359.641,500,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-774,424.11-2,459,536.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)-337,423.809,147.90-366,819.76-2,759,914.62
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)9,632,102.9910,320,859.9027,749,768.3929,145,694.06
加:营业外收入35,627.14836,973.8145,713.351,674,424.04
减:营业外支出500.00160,827.20281,812.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)9,667,230.1311,157,833.7127,634,654.5430,538,305.85
减:所得税费用1,400,948.711,779,692.874,836,964.385,382,984.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)8,266,281.429,378,140.8422,797,690.1625,155,320.87
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)8,266,281.429,378,140.8422,797,690.1625,155,320.87
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)8,266,281.429,378,140.8422,797,690.1625,155,320.87
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额-1,340,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,340,000.00
(一)不能重分类-1,340,000.00
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额-1,340,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额8,266,281.429,378,140.8422,797,690.1623,815,320.87
归属于母公司所有者的综合收益总额8,266,281.429,378,140.8422,797,690.1623,815,320.87
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.02090.02370.05770.0636
(二)稀释每股收益(元/股)0.02090.02370.05770.0636

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:范国平 主管会计工作负责人:张舟 会计机构负责人:阎瑾

母公司利润表2019年1—9月编制单位:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入78,655.4478,655.44
减:营业成本
税金及附加265.7062.7060,209.10592,174.00
销售费用
管理费用2,031,119.212,013,701.508,678,964.427,285,729.02
研发费用
财务费用-1,111,885.04-2,549,780.41-2,815,800.53-6,023,864.59
其中:利息费用
利息收入1,109,869.112,548,655.842,816,749.926,025,505.95
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)173,555.19-359,098.08218,831.62-1,793,012.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益173,555.19-359,098.08218,831.62-1,793,012.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)100.003,538.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)-173.50
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”-745,844.68255,573.57-5,701,002.87-3,568,569.14
号填列)
加:营业外收入4,700.00
减:营业外支出20.57240,133.42
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-745,844.68255,573.57-5,701,023.44-3,804,002.56
减:所得税费用25.00884.63-43.36
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-745,869.68255,573.57-5,701,908.07-3,803,959.20
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-745,869.68255,573.57-5,701,908.07-3,803,959.20
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算
差额
9.其他
六、综合收益总额-745,869.68255,573.57-5,701,908.07-3,803,959.20
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:范国平 主管会计工作负责人:张舟 会计机构负责人:阎瑾

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金170,309,130.05113,261,445.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,722,758.61
收到其他与经营活动有关的现金15,775,768.2812,214,266.95
经营活动现金流入小计186,084,898.33129,198,470.80
购买商品、接受劳务支付的现金98,774,304.8285,405,954.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金60,072,676.0453,125,887.94
支付的各项税费34,971,487.3183,585,144.62
支付其他与经营活动有关的现金32,108,662.9426,579,213.90
经营活动现金流出小计225,927,131.11248,696,200.96
经营活动产生的现金流量净额-39,842,232.78-119,497,730.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额43,400.0054,270.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计43,400.0054,270.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,096,408.742,604,638.41
投资支付的现金106,205,900.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计12,096,408.74108,810,538.41
投资活动产生的现金流量净额-12,053,008.74-108,756,268.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计290,000,000.00
偿还债务支付的现金250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,661,965.6229,908,375.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1,661,965.62279,908,375.10
筹资活动产生的现金流量净额-1,661,965.6210,091,624.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,125.114,613.94
五、现金及现金等价物净增加额-53,554,082.03-218,157,759.73
加:期初现金及现金等价物余额466,855,328.84812,430,865.67
六、期末现金及现金等价物余额413,301,246.81594,273,105.94

法定代表人:范国平 主管会计工作负责人:张舟 会计机构负责人:阎瑾

母公司现金流量表

2019年1—9月编制单位:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金83,374.77
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2,837,623.926,030,205.95
经营活动现金流入小计2,837,623.926,113,580.72
购买商品、接受劳务支付的现金79,418.45
支付给职工及为职工支付的现金4,375,620.784,948,374.39
支付的各项税费118,120.5359,528,752.09
支付其他与经营活动有关的现金4,798,869.874,683,614.86
经营活动现金流出小计9,292,611.1869,240,159.79
经营活动产生的现金流量净额-6,454,987.26-63,126,579.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金671,277.9967,178.48
投资支付的现金306,205,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计671,277.99306,273,078.48
投资活动产生的现金流量净额-671,277.99-306,273,078.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,537,583.31
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计24,537,583.31
筹资活动产生的现金流量净额-24,537,583.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,125.114,613.94
五、现金及现金等价物净增加额-7,123,140.14-393,932,626.92
加:期初现金及现金等价物余额288,239,925.54722,590,214.58
六、期末现金及现金等价物余额281,116,785.40328,657,587.66

法定代表人:范国平 主管会计工作负责人:张舟 会计机构负责人:阎瑾

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金471,310,150.42471,310,150.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据11,345,228.00-11,345,228.00
应收账款429,752,987.92429,752,987.92
应收款项融资11,345,228.0011,345,228.00
预付款项935,179.08935,179.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款12,079,074.6612,079,074.66
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货155,413,316.13155,413,316.13
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,346,560.641,346,560.64
流动资产合计1,082,182,496.851,082,182,496.85
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产301,947,058.32301,947,058.32
在建工程749,327.00749,327.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产58,627,229.6858,627,229.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,131,538.982,131,538.98
其他非流动资产27,486,400.0027,486,400.00
非流动资产合计390,941,553.98390,941,553.98
资产总计1,473,124,050.831,473,124,050.83
流动负债:
短期借款25,000,000.0025,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据22,080,502.7322,080,502.73
应付账款141,891,083.76141,891,083.76
预收款项1,595,028.751,595,028.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬159,413.97159,413.97
应交税费25,750,093.6025,750,093.60
其他应付款131,503,880.46131,503,880.46
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,200,000.003,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计351,180,003.27351,180,003.27
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款27,000,000.0027,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬30,240,000.0030,240,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计57,240,000.0057,240,000.00
负债合计408,420,003.27408,420,003.27
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)394,806,243.00394,806,243.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积417,157,103.84417,157,103.84
减:库存股
其他综合收益-10,480,000.00-10,480,000.00
专项储备
盈余公积36,133,097.5136,133,097.51
一般风险准备
未分配利润227,087,603.21227,087,603.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,064,704,047.561,064,704,047.56
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计1,064,704,047.561,064,704,047.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,473,124,050.831,473,124,050.83

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

执行新金融工具准则,将应收票据-银行承兑汇票重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产,列报为应收款项融资。2018年12月31日,应收票据-银行承兑汇票金额:

11,345,228.00元,2019年1月1日重分类至应收款项融资科目。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金288,239,925.54288,239,925.54
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项38,910.7538,910.75
其他应收款112,473.80112,473.80
其中:应收利息
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,294,521.771,294,521.77
流动资产合计289,685,831.86289,685,831.86
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,369,473,885.811,369,473,885.81
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产355,629.58355,629.58
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产1,204.131,204.13
其他非流动资产13,376,400.0013,376,400.00
非流动资产合计1,383,207,119.521,383,207,119.52
资产总计1,672,892,951.381,672,892,951.38
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬372,924.13372,924.13
应交税费31,523.0031,523.00
其他应付款3,070,300.383,070,300.38
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计3,474,747.513,474,747.51
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计3,474,747.513,474,747.51
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)394,806,243.00394,806,243.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,013,869,177.341,013,869,177.34
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积96,079,107.2496,079,107.24
未分配利润164,663,676.29164,663,676.29
所有者权益(或股东权益)合计1,669,418,203.871,669,418,203.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,672,892,951.381,672,892,951.38

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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