2016 年第三季度报告
公司代码：600766 公司简称：园城黄金
烟台园城黄金股份有限公司
2016 年第三季度报告
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐成义、主管会计工作负责人徐家芳及会计机构负责人（会计主管人员）郭常珍
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 167,809,907.09 165,423,300.71 1.44
归属于上市公司 53,430,882.40 47,400,351.09 12.72
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -459,486.49 11,988,280.70 -103.83
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 8,231,007.83 8,827,200.00 -6.75
归属于上市公司 3,631,655.97 24,428,755.24 -85.13
股东的净利润
归属于上市公司 3,631,655.97 6,962,340.46 -47.84
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 7.38 51.89 减少 85.78 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.02 0.11 -81.82
（元/股）
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稀释每股收益 0.02 0.11 -81.82
（元/股）
非经常性损益项目和金额
□适用 √不适用
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 23,056
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
徐诚东 64,640,000 28.83 0 58,940,000 境内自然
质押
人
徐诚东 64,640,000 28.83 0 5,500,000 境内自然
冻结
人
国金证券－工 6,000,000 2.68 0 未知
商银行－国金
工银量化恒盛
未知
精选 D 类 50 期
集合资产管理
计划
杜永斌 5,985,272 2.67 0 境内自然
未知
人
辛玲 4,947,700 2.21 0 境内自然
未知
人
交通银行股份 3,465,000 1.55 0 未知
有限公司－长
信量化先锋混 未知
合型证券投资
基金
钟环 2,711,500 1.21 0 境内自然
未知
人
陈卓婷 2,183,726 0.97 0 境内自然
未知
人
李利 1,430,400 0.64 0 境内自然
未知
人
田泽训 1,333,315 0.59 0 境内自然
未知
人
姜爱民 1,300,088 0.58 0 境内自然
未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
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2016 年第三季度报告
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
徐诚东 64,640,000 人民币普通股 64,640,000
国金证券－工商银行－国 6,000,000 6,000,000
金工银量化恒盛精选 D 类 50 人民币普通股
期集合资产管理计划
杜永斌 5,985,272 人民币普通股 5,985,272
辛玲 4,947,700 人民币普通股 4,947,700
交通银行股份有限公司－ 3,465,000 3,465,000
长信量化先锋混合型证券 人民币普通股
投资基金
钟环 2,711,500 人民币普通股 2,711,500
陈卓婷 2,183,726 人民币普通股 2,183,726
李利 1,430,400 人民币普通股 1,430,400
田泽训 1,333,315 人民币普通股 1,333,315
姜爱民 1,300,088 人民币普通股 1,300,088
上述股东关联关系或一致 本公司前十名股东中，公司大股东徐诚东先生与其他股东之间不存
行动的说明 在关联关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 资产负债表项目
项目 期末余额 年初余额 增减率 变动金额 变动原因
本期减少主要系缴纳
应交税费 -896,858.17 445,759.62 -301.20% -1,342,617.79
前期税费所致。
(2) 利润表项目
项目 本年发生额 上期发生额 增减率 变动金额 变动原因
营业税金及附加 本期减少主要系
199,832.79 497,380.80 -59.82% -297,548.01 营改增核算科目
改变所致。
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管理费用
-1,030,248.96 本期减少主要工
2,359,145.37 3,389,394.33 -30.40%
资、差旅费等减少
致。
营业外收入
0.00 23,919,148.04 -100.00% -23,919,148.04
系上期确认债务
重整收益所致。
营业外支出
0.00 630,595.00 -100.00% -630,595.00 系上期处置固定
资产净亏损所致。
所得税费用 系上期处置固定
-35,594.31 1,587,737.87 -102.24% -1,623,332.18 资产递延所得税
资产转回所致。
（3）现金流量表项目
项目 本期数 上期数 增减率 变动金额 变动原因
经营活动产生的 -459,486.49 -12,447,767.19 本期减少主要系往
11,988,280.70 -103.83%
现金流量净额 来款项变动所致。
筹资活动产生的 系上期部分偿还对
-1,510,929.34 -11,607,972.61 -86.98% 10097043.27
现金流量净额 外融资所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
烟台园城黄金股份有限公司
公司名称
徐成义
法定代表人
2016 年 10 月 27 日
日期
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:烟台园城黄金股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,157,924.56 3,130,220.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,507,031.72 1,821,592.54
买入返售金融资产
存货 103,142,409.40 103,142,409.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 108,807,365.68 108,094,222.67
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 400,000.00 400,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 44,005,913.75 41,654,860.97
投资性房地产
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固定资产 9,450,297.63 10,037,553.17
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,488,844.60 2,614,772.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,657,485.43 2,621,891.12
其他非流动资产
非流动资产合计 59,002,541.41 57,329,078.04
资产总计 167,809,907.09 165,423,300.71
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 24,378,569.22 24,378,569.22
预收款项 6,632,475.24 6,632,475.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,945,821.02 1,945,821.02
应交税费 -896,858.17 445,759.62
应付利息
应付股利 157,312.40 157,312.40
其他应付款 55,175,504.98 57,476,812.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 26,986,200.00 26,986,200.00
其他流动负债
流动负债合计 114,379,024.69 118,022,949.62
非流动负债：
长期借款
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2016 年第三季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 114,379,024.69 118,022,949.62
所有者权益
股本 224,226,822.00 224,226,822.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 237,087,924.90 237,087,924.90
减：库存股
其他综合收益 -6,955,282.11 -9,354,157.45
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -400,928,582.39 -404,560,238.36
归属于母公司所有者权益合计 53,430,882.40 47,400,351.09
少数股东权益
所有者权益合计 53,430,882.40 47,400,351.09
负债和所有者权益总计 167,809,907.09 165,423,300.71
法定代表人：徐成义 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：郭常珍
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:烟台园城黄金股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 116,846.37 120,716.93
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
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2016 年第三季度报告
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 5,431,728.43 4,422,027.54
存货 103,142,409.40 103,142,409.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 108,690,984.20 107,685,153.87
非流动资产：
可供出售金融资产 400,000.00 400,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 45,005,913.75 42,654,860.97
投资性房地产
固定资产 9,450,297.63 10,037,553.17
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,488,844.60 2,614,772.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,657,485.43 2,621,891.12
其他非流动资产
非流动资产合计 60,002,541.41 58,329,078.04
资产总计 168,693,525.61 166,014,231.91
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 24,378,569.22 24,378,569.22
预收款项 6,632,475.24 6,632,475.24
应付职工薪酬 1,945,821.02 1,945,821.02
应交税费 -896,858.17 445,759.62
应付利息
应付股利 157,312.40 157,312.40
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2016 年第三季度报告
其他应付款 55,204,774.37 57,370,889.21
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 26,986,200.00 26,986,200.00
其他流动负债
流动负债合计 114,408,294.08 117,917,026.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 114,408,294.08 117,917,026.71
所有者权益：
股本 224,226,822.00 224,226,822.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 237,087,924.90 237,087,924.90
减：库存股
其他综合收益 -6,955,282.11 -9,354,157.45
专项储备
盈余公积
未分配利润 -400,074,233.26 -403,863,384.25
所有者权益合计 54,285,231.53 48,097,205.20
负债和所有者权益总计 168,693,525.61 166,014,231.91
法定代表人：徐成义 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：郭常珍
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：烟台园城黄金股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 2,678,053.91 2,837,900.00 8,231,007.83 8,827,200.00
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2016 年第三季度报告
其中：营业收入 2,678,053.91 2,837,900.00 8,231,007.83 8,827,200.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,618,014.62 1,925,153.28 4,587,123.61 6,010,866.48
其中：营业成本 126,111.15 377,578.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 20,528.85 159,663.35 199,832.79 497,380.80
销售费用
管理费用 1020,849.59 1,123,071.05 2,359,145.37 3,389,394.33
财务费用 503,958.08 504,068.93 1,508,189.54 1,897,512.01
资产减值损失 -53,433.05 138,349.95 142,377.22 226,579.34
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” -13,146.73 -41,113.16 -47,822.56 -88,393.45
号填列）
其中：对联营企业和合 -13,146.73 -41,113.16 -47,822.56 -88,393.45
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 1,046,892.56 871,633.56 3,596,061.66 2,727,940.07
号填列）
加：营业外收入 23,919,148.04 23,919,148.04
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 630,595.00 630,595.00
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以 1,046,892.56 24,160,186.60 3,596,061.66 26,016,493.11
“－”号填列）
减：所得税费用 13,358.26 1,608,579.58 -35,594.31 1,587,737.87
五、净利润（净亏损以“－” 1,033,534.30 22,551,607.02 3,631,655.97 24,428,755.24
号填列）
归属于母公司所有者的净 1,033,534.30 22,551,607.02 3,631,655.97 24,428,755.24
利润
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2016 年第三季度报告
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 970,094.64 -1,583,001.31 2,398,875.33 -3,672,415.55
归属母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损 970,094.64 -1,583,001.31 2,398,875.33 -3,672,415.55
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的
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| 公告日期:2016-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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