600774 武汉市汉商集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
武汉市汉商集团股份有限公司
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示...............................................................
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项...............................................................
四、 附录...................................................................
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
阎志 董事 因公出差 张晴
1.3
公司负责人姓名 张宪华
主管会计工作负责人姓名 张 晴
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张 琳
公司负责人张宪华、主管会计工作负责人张晴及会计机构负责人（会计主管人员）张琳保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,652,520,028.49 1,666,287,478.44 -0.826
归属于上市公司股东的净资
521,123,881.73 526,372,657.73 -0.997
产
上年初至上年报告
年初至报告期末
期末 比上年同期增减(%)
（1－9 月）
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净
30,054,687.35 43,805,564.83 -31.39
额
自行添加时期数财务数据 不适用
上年初至上年报告
年初至报告期末
期末 比上年同期增减(%)
（1－9 月）
（1－9 月）
营业收入 731,979,445.60 650,921,516.22 12.45
归属于上市公司股东的净利
1,734,239.44 1,368,051.49 26.77
润
归属于上市公司股东的扣除
1,402,366.68 959,836.63 46.10
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 0.331 0.271 增加 0.060 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.01 0.008 25.00
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.008 25.00
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -7,265.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 296,854.28 226,997.61
所得税影响额 117,711.32 115,469.55
少数股东权益影响额（税后） -2,840.65 -3,328.60
合计 411,724.95 331,872.76
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 13,063
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
质押或冻结的股
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
份数量
(%) 量
武汉市汉阳区国有资
国家 27.86 48,644,653 无
产监督管理办公室
卓尔控股有限公司 境内非国有法人 19.53 34,087,282 无
阎志 境内自然人 5.46 9,534,295 无
江斌 境内非国有法人 4.58 8,001,310 无
刘艳玲 境内自然人 2.03 3,538,200 无
武汉君友置业投资管 无
境内非国有法人 0.89 1,551,317
理有限公司
武汉国际租赁公司 境内非国有法人 0.88 1,537,536 1,537,536 冻结 1,537,536
深圳市正兆投资有限 无
境内非国有法人 0.77 1,341,300
公司
付志琦 境内自然人 0.74 1,298,000 无
中国五环工程有限公 无
境内非国有法人 0.67 1,170,646
司
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 股份种类及数量
通股的数量
武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室 48,644,653 人民币普通股 48,644,653
卓尔控股有限公司 34,087,282 人民币普通股 34,087,282
阎志 9,534,295 人民币普通股 9,534,295
江斌 8,001,310 人民币普通股 8,001,310
刘艳玲 3,538,200 人民币普通股 3,538,200
武汉君友置业投资管理有限公司 1,551,317 人民币普通股 1,551,317
深圳市正兆投资有限公司 1,341,300 人民币普通股 1,341,300
付志琦 1,298,000 人民币普通股 1,298,000
中国五环工程有限公司 1,170,646 人民币普通股 1,170,646
武汉致远市政建设工程有限公司 822,129 人民币普通股 822,129
卓尔控股有限公司和阎志为一致行动人，江斌和刘艳玲为
上述股东关联关系或一致行动的说明
一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：
项 目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 增减额 增减比例
应收账款 3,537,238.52 6,678,281.58 -3,141,043.06 -47.03%
其他应收款 19,747,264.61 13,404,835.64 6,342,428.97 47.31%
在建工程 39,626,794.84 11,844,936.89 27,781,857.95 234.55%
应付股利 2,324,675.36 211,680.00 2,112,995.36 998.20%
(1) 报告期末应收账款比期初减少，主要原因为收到前期应收货款。
(2) 报告期末其他应收款比期初增加，主要原因为将期限在一年以上的预付账款转为其他
应收款。
(3) 报告期末在建工程比期初增加，主要原因为银座建设项目投入。
(4) 报告期末应付股利比期初增加，主要为尚未领取的股利。
2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析：
项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例
投资收益 2,015,377.67 -1,353,079.81 3,368,457.48 不适用
营业外收入 483,387.00 969,326.80 -485,939.80 -50.13%
营业外支出 263,655.19 660,680.85 -397,025.66 -60.09%
（1）报告期，投资收益较上期大幅增加的原因为参股公司本期盈利。
（2）报告期，营业外收入较上期减少的原因为集团公司咸宁温泉山庄上期收到税务局退款，
本期未发生同类业务。
（3）报告期，营业个支出较上期减少的原因为集团公司咸宁温泉山庄上期处置部分资产，
发生损失。
3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例
收到的其他与经营活动有关的
1,143,293.01 7,525,160.88 -6,381,867.87 -84.81%
现金
支付的其他与经营活动有关的
66,365,389.41 38,210,166.30 28,155,223.11 73.69%
现金
收回投资所收到的现金 22,000,000.00 -22,000,000.00 -100.00%
取得投资收益所收到的现金 101,795.92 -101,795.92 -100.00%
处置固定资产，无形资产和其
1,192.00 8,400.00 -7,208.00 -85.81%
他长期资产所收回的现金净额
购建固定资产，无形资产和其
27,308,927.06 39,887,635.71 -12,578,708.65 -31.54%
他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 21,000,000.00 -21,000,000.00 -100.00%
借款所收到的现金 47,000,000.00 19,997,100.00 27,002,900.00 135.03%
偿还债务所支付的现金 25,941,040.88 51,450,356.88 -25,509,316.00 -49.58%
(1) 报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期大幅减少，主要原因为上期子公司武
汉君信置业有限公司收到其他单位往来款项。
(2) 报告期支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加，主要原因为集团公司及子
公司武汉君信置业有限公司支付往来单位单位款项。
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(3) 报告期收回投资所收到的现金比上年同期减少，主要原因为公司本期未进行短期理财
产品投资。
(4) 报告期取得投资收益收到的现金比上年同期减少，主要原因为公司本期未进行短期理
财产品投资。
(5) 报告期处置固定资产，无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少,主要
原因为本期处置固定资产较上期减少。
(6) 报告期购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金比上期减少，主要原因
集团公司支付工程款较上期减少。
(7) 报告期投资所支付的现金比上年同期减少，主要原因为公司本期未进行短期理财产品
投资。
(8) 报告期取得借款收到的现金比上年同期增加，主要原因为新增银行贷款。
(9) 报告期偿还债务所支付的现金比上年同期减少，主要原因为上期公司贷款到期偿还银
行贷款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:张宪华
2013 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 武汉市汉商集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 76,699,095.88 73,877,630.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 3,537,238.52 6,678,281.58
预付款项 101,541,111.17 110,173,934.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,747,264.61 13,404,835.64
买入返售金融资产
存货 15,139,921.62 16,503,378.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 216,664,631.80 220,638,061.20
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 112,521,027.21 110,505,649.54
投资性房地产 128,108,586.79 132,014,636.80
固定资产 1,099,256,554.65 1,133,427,473.47
在建工程 39,626,794.84 11,844,936.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,162,836.95 56,625,994.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 307,480.06 423,521.91
递延所得税资产 872,116.19 807,203.96
其他非流动资产
非流动资产合计 1,435,855,396.69 1,445,649,417.24
资产总计 1,652,520,028.49 1,666,287,478.44
公司法定代表人: 张宪华 主管会计工作负责人:张 晴 会计机构负责人:张 琳
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合并资产负债表（续）
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 武汉市汉商集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 306,220,000.00 297,220,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 35,000,000.00 39,000,000.00
应付账款 210,109,446.78 230,507,358.52
预收款项 8,588,601.53 10,410,711.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,188,585.60 4,620,433.34
应交税费 42,913,064.25 42,602,838.31
应付利息 80,979,507.56 73,895,602.75
应付股利 2,324,675.36 211,680.00
其他应付款 169,899,251.93 175,905,172.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 891,223,133.01 904,373,796.65
非流动负债：
长期借款 105,629,303.52 93,570,344.40
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,581,421.92 9,164,755.25
非流动负债合计 114,210,725.44 102,735,099.65
负债合计 1,005,433,858.45 1,007,108,896.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 174,575,386.00 174,575,386.00
资本公积 129,449,752.75 129,449,752.75
减：库存股
专项储备
盈余公积 66,049,741.11 66,049,741.11
一般风险准备
未分配利润 151,049,001.87 156,297,777.87
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 521,123,881.73 526,372,657.73
少数股东权益 125,962,288.31 132,805,924.41
所有者权益合计 647,086,170.04 659,178,582.14
负债和所有者权益总计 1,652,520,028.49 1,666,287,478.44
公司法定代表人: 张宪华 主管会计工作负责人:张 晴 会计机构负责人:张 琳
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母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 武汉市汉商集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 57,671,509.74 33,106,319.44
交易性金融资产
应收票据
应收账款 3,533,782.92 6,675,284.60
预付款项 101,471,119.62 110,132,934.75
应收利息
应收股利
其他应收款 182,934,408.02 176,221,128.55
存货 11,620,577.75 13,230,058.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 357,231,398.05 339,365,726.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 199,708,087.17 199,829,159.76
投资性房地产 128,108,586.79 132,014,636.80
固定资产 222,345,022.73 238,414,610.83
在建工程 19,691,353.55 1,979,228.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,549,287.32 18,982,568.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 307,480.06 423,521.91
递延所得税资产 732,627.65 669,160.80
其他非流动资产
非流动资产合计 589,442,445.27 592,312,887.37
资产总计 946,673,843.32 931,678,613.41
公司法定代表人: 张宪华 主管会计工作负责人:张 晴 会计机构负责人:张 琳
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母公司资产负债表（续）
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 武汉市汉商集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 106,520,000.00 97,520,000.00
交易性金融负债
应付票据 35,000,000.00 39,000,000.00
应付账款 70,008,874.40 90,681,641.09
预收款项 2,524,339.46 6,695,700.34
应付职工薪酬 1,996,850.23 1,797,231.67
应交税费 14,423,074.32 14,127,193.99
应付利息
应付股利 2,324,675.36 211,680.00
其他应付款 50,361,881.97 33,801,739.84
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 283,159,695.74 283,835,186.93
非流动负债：
长期借款 105,629,303.52 93,570,344.40
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,581,421.92 9,164,755.25
非流动负债合计 114,210,725.44 102,735,099.65
负债合计 397,370,421.18 386,570,286.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 174,575,386.00 174,575,386.00
资本公积 129,400,242.24 129,400,242.24
减：库存股
专项储备
盈余公积 66,049,741.11 66,049,741.11
一般风险准备
未分配利润 179,278,052.79 175,082,957.48
所有者权益（或股东权益）合计 549,303,422.14 545,108,326.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计 946,673,843.32 931,678,613.41
公司法定代表人: 张宪华 主管会计工作负责人:张 晴 会计机构负责人:张 琳
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4.2
合并利润表
编制单位: 武汉市汉商集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月）
月） 月）
一、营业总收入 211,315,449.43 187,467,414.53 731,979,445.60 650,921,516.22
其中：营业收入 211,315,449.43 187,467,414.53 731,979,445.60 650,921,516.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 217,533,734.38 190,365,298.45 735,235,765.61 649,719,228.58
其中：营业成本 153,376,103.75 132,837,328.96 540,547,936.19 469,287,137.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,347,726.22 3,198,962.99 10,200,676.54 9,082,635.95
销售费用 12,108,747.58 11,140,352.33 40,634,326.52 36,521,853.77
管理费用 41,075,673.04 36,503,139.11 120,600,497.40 110,587,698.75
财务费用 7,584,540.77 6,977,521.88 23,148| 武汉市汉商集团股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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