证券代码：600774 证券简称：汉商集团
汉商集团股份有限公司
2021年第三季度报告
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重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
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第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 371,431,434.41 | 442.70 | 1,109,718,413.83 | 602.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,095,649.84 | 不适用 | 58,099,455.89 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,308,217.44 | 不适用 | 46,243,884.75 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 214,846,984.88 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.071 | 不适用 | 0.256 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.071 | 不适用 | 0.256 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.26 | 不适用 | 8.40 | 增加4.51个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 3,878,811,771.16 | 3,247,673,152.04 | 19.43 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,619,659,070.68 | 662,462,196.77 | 144.49 |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -18,394.92 | 3,478.27 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,880,084.87 | 10,689,693.87 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,652,806.37 | 2,538,256.93 | |
| 减：所得税影响额 | 727,063.92 | 1,375,857.93 | |
| 合计 | 9,787,432.40 | 11,855,571.14 |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 货币资金 | 197.11 | 非公开发行股票增加募集资金 |
| 应收票据 | -82.05 | 子公司应收票据余额减少 |
| 应收款项融资 | -80.37 | 子公司应收账款融资余额减少 |
| 其他应收款 | 146.42 | 往来款增加 |
| 长期借款 | 70.93 | 银行借款增加 |
| 股本 | 30.00 | 非公开发行股票新增股本 |
| 资本公积 | 645.39 | 非公开发行股票增加资本公积 |
| 营业收入 | 602.06 | 较去年同期新增子公司及疫情后市场恢复 |
| 营业成本 | 1,076.93 | 较去年同期新增子公司及疫情后市场恢复 |
| 销售费用 | 715.37 | 较去年同期新增子公司的费用 |
| 其他收益 | 402.40 | 较去年同期新增子公司 |
| 信用减值损失 | -826.42 | 较去年同期新增子公司 |
| 营业外支出 | 2,324.27 | 本年对外捐赠增加 |
| 所得税费用 | 7,535.65 | 较去年同期新增子公司 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271.21 | 较去年同期新增子公司 |
| 支付的各项税费 | 1,163.80 | 较去年同期新增子公司及疫情后市场恢复 |
| 投资支付的现金 | 3,590.83 | 支付子公司迪康药业股权收购款 |
| 报告期末普通股股东总数 | 7,315 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 武汉市汉阳投资发展集团有限公司 | 国有法人 | 79,444,603 | 26.93 | 0 | 无 | ||
| 卓尔控股有限公司 | 境内非国有法人 | 45,389,595 | 15.38 | 0 | 质押 | 45,389,594 | |
| 阎志 | 境内自然人 | 44,254,715 | 15.00 | 0 | 无 | ||
| 上海华汯资产管理有限公司－华汯格致精一私募投资基金 | 其他 | 8,178,438 | 2.77 | 8,178,438 | 无 | ||
| 周升俊 | 境内自然人 | 7,509,293 | 2.55 | 7,509,293 | 无 | ||
| 上海驰泰资产管理有限公司－驰泰卓越二号私募证券投资基金 | 其他 | 7,434,944 | 2.52 | 7,434,944 | 无 | ||
| 上海驰泰资产管理有限公司－淄博驰泰诚运证券投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 7,434,944 | 2.52 | 7,434,944 | 无 | ||
| 宇业资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 7,434,944 | 2.52 | 7,434,944 | 无 | ||
| 上海拓牌资产管理有限公司－拓牌兴丰8号私募证券投资基金 | 其他 | 7,434,943 | 2.52 | 7,434,943 | 无 | ||
| 圆信永丰基金－青岛中鉅投资有限公司－圆信永丰金水木阳1号单一资产管理计划 | 其他 | 4,416,356 | 1.50 | 4,416,356 | 无 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 武汉市汉阳投资发展集团有限公司 | 79,444,603 | 人民币普通股 | 79,444,603 | |||
| 卓尔控股有限公司 | 45,389,595 | 人民币普通股 | 45,389,595 | |||
| 阎志 | 44,254,715 | 人民币普通股 | 44,254,715 | |||
| 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏世纪私募证券投资基金 | 3,893,243 | 人民币普通股 | 3,893,243 | |||
| 马洁 | 2,060,182 | 人民币普通股 | 2,060,182 | |||
| 上海拓牌资产管理有限公司－拓牌兴丰1号私募证券投资基金 | 1,558,200 | 人民币普通股 | 1,558,200 | |||
| 中国五环工程有限公司 | 1,521,840 | 人民币普通股 | 1,521,840 | |||
| 刘芸 | 1,445,399 | 人民币普通股 | 1,445,399 | |||
| 金洪民 | 1,094,014 | 人民币普通股 | 1,094,014 | |||
| 贺瑞斌 | 992,205 | 人民币普通股 | 992,205 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 卓尔控股有限公司和阎志为一致行动人 | |||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 前10名股东及前10名无限售股东所持有的股份中，通过信用交易担保证券账户所持有的股份数量为：1、上海阿杏投资管理有限公司－阿杏世纪私募证券投资基金2,204,600股；2、马洁2,060,182股；3、上海拓牌资产管理有限公司－拓牌兴丰1号私募证券投资基金100股；4、刘芸1,445,399股；5、金洪民1,094,014股；6、贺瑞斌273,988股。 | |||||
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:汉商集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 978,690,436.16 | 329,401,130.66 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 15,972,935.59 | 88,978,114.84 |
| 应收账款 | 245,538,182.70 | 276,124,192.43 |
| 应收款项融资 | 2,735,644.16 | 13,937,715.49 |
| 预付款项 | 127,020,672.75 | 115,359,236.73 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 106,721,752.16 | 43,309,731.24 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 160,890,427.07 | 118,582,223.67 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,599,815.34 | 2,664,177.26 |
| 流动资产合计 | 1,641,169,865.93 | 988,356,522.32 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 71,950,158.69 | 71,451,341.01 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 247,728,610.80 | 262,663,950.16 |
| 固定资产 | 1,254,640,645.57 | 1,298,902,394.62 |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 在建工程 | 38,141,511.30 | 26,846,831.45 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 211,660,686.41 | 225,052,101.58 |
| 开发支出 | 36,759,138.33 | 32,766,307.69 |
| 商誉 | 289,876,763.61 | 289,876,763.61 |
| 长期待摊费用 | 32,261,315.91 | 39,045,707.96 |
| 递延所得税资产 | 7,864,710.76 | 6,925,836.66 |
| 其他非流动资产 | 46,758,363.85 | 5,785,394.98 |
| 非流动资产合计 | 2,237,641,905.23 | 2,259,316,629.72 |
| 资产总计 | 3,878,811,771.16 | 3,247,673,152.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 454,000,000.00 | 662,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 206,960,678.84 | 248,786,615.44 |
| 预收款项 | 31,232,035.87 | 19,460,537.58 |
| 合同负债 | 4,417,965.72 | 12,600,453.53 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 26,204,873.97 | 37,012,318.72 |
| 应交税费 | 49,290,868.25 | 38,995,915.30 |
| 其他应付款 | 398,355,439.41 | 759,243,616.89 |
| 其中：应付利息 | 1,860,707.96 | 1,681,131.28 |
| 应付股利 | 213,880.00 | 213,880.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 108,368,813.93 | 135,127,318.61 |
| 其他流动负债 | 574,335.54 | 1,592,128.89 |
| 流动负债合计 | 1,279,405,011.53 | 1,914,818,904.96 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 754,500,000.00 | 441,400,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 5,742,801.01 | 6,750,359.61 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 24,367,603.85 | 24,994,095.93 |
| 递延所得税负债 | 23,820,284.81 | 24,885,826.18 |
| 其他非流动负债 | 11,111.21 | 77,777.87 |
| 非流动负债合计 | 808,441,800.88 | 498,108,059.59 |
| 负债合计 | 2,087,846,812.41 | 2,412,926,964.55 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 295,032,402.00 | 226,948,002.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 959,773,487.26 | 128,760,469.24 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 512,419.97 | 512,419.97 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 78,895,913.40 | 78,895,913.40 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 285,444,848.05 | 227,345,392.16 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,619,659,070.68 | 662,462,196.77 |
| 少数股东权益 | 171,305,888.07 | 172,283,990.72 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,790,964,958.75 | 834,746,187.49 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,878,811,771.16 | 3,247,673,152.04 |
合并利润表2021年1—9月编制单位：汉商集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 1,109,718,413.83 | 158,066,891.51 |
| 其中：营业收入 | 1,109,718,413.83 | 158,066,891.51 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,054,624,328.35 | 259,863,749.49 |
| 其中：营业成本 | 423,686,425.36 | 35,999,329.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 26,109,232.97 | 12,688,699.12 |
| 销售费用 | 323,487,469.82 | 39,673,749.47 |
| 管理费用 | 204,826,973.91 | 119,758,350.21 |
| 研发费用 | 23,232,414.86 | |
| 财务费用 | 53,281,811.43 | 51,743,620.95 |
| 其中：利息费用 | 51,618,998.65 | 50,833,972.58 |
| 利息收入 | 742,164.90 | 484,833.15 |
| 加：其他收益 | 10,689,693.87 | 2,127,730.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 498,817.68 | -1,376,521.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 498,817.68 | -1,376,521.45 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 2,608,316.05 | -359,063.11 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 3,478.27 | 41,599.77 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 68,894,391.35 | -101,363,112.27 |
| 加：营业外收入 | 5,888,611.98 | 5,053,192.94 |
| 减：营业外支出 | 3,350,355.05 | 138,200.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 71,432,648.28 | -96,448,120.16 |
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 减：所得税费用 | 14,311,295.04 | 187,427.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,121,353.24 | -96,635,547.47 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,121,353.24 | -96,635,547.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 58,099,455.89 | -70,101,132.85 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -978,102.65 | -26,534,414.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 57,121,353.24 | -96,635,547.47 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 58,099,455.89 | -70,101,132.85 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -978,102.65 | -26,534,414.62 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.2560 | -0.3089 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.2560 | -0.3089 |
合并现金流量表2021年1—9月编制单位：汉商集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,815,182,850.16 | 488,991,478.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 31,603.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 148,510,543.92 | 19,469,846.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,963,724,997.18 | 508,461,325.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 784,279,742.93 | 339,288,012.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 220,127,674.47 | 81,497,156.55 |
| 支付的各项税费 | 111,023,721.28 | 8,784,922.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 633,446,873.62 | 106,432,594.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,748,878,012.30 | 536,002,686.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 214,846,984.88 | -27,541,361.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200,281.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,700,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 投资活动现金流入小计 | 11,900,281.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,509,103.67 | 15,347,653.06 |
| 投资支付的现金 | 441,000,000.00 | 11,948,529.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 498,509,103.67 | 27,296,182.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -486,608,822.67 | -27,296,182.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 905,077,163.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 804,460,000.00 | 329,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,709,537,163.30 | 329,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 732,383,870.00 | 125,250,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,096,150.01 | 19,834,330.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 788,486,020.01 | 145,089,330.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 921,051,143.29 | 183,910,669.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 649,289,305.50 | 129,073,125.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 329,401,130.66 | 116,227,900.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 978,690,436.16 | 245,301,026.25 |
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
汉商集团股份有限公司董事会
法定代表人：
阎志
2021年10月30日