2015年第三季度报告
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公司代码：600779 公司简称：水井坊
四川水井坊股份有限公司
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 7
四、附录. 10
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人 Joseph Tcheng（陈寿祺）、主管会计工作负责人 John Fan (范祥福）及会计机构
负责人（会计主管人员）Peter Hui（许法康）保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 1,753,835,818.18 1,622,153,138.66 8.12
归属于上市公司股东的净资产
1,276,731,265.77 1,205,933,667.88 5.87
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
173,346,380.55 -90,875,920.18 不适用
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 618,910,683.15 278,259,884.19 122.42
归属于上市公司股东的净利润
70,797,597.91 -139,910,171.35 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
70,745,804.33 -143,596,257.56 不适用
加权平均净资产收益率（%）
5.70 -9.00 不适用
基本每股收益（元/股）
0.145 -0.286 不适用
稀释每股收益 0.145 -0.286 不适用
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（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益-7,149.93 -11,699.81
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,601,096.76 4,803,790.28
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相
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关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-1,425,748.32 -4,723,032.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额-42,049.63 -17,264.53
少数股东权益影响额（税后）
合计 126,148.88 51,793.58
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 35,686
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量
比例(%)持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
四川成都水井坊集团有限公司
193,996,4
39.71 193,222,186
无
境内非国有法人
朱照荣 8,487,867 1.74
未知
境内自然人
纪韫恬 6,710,000 1.37
未知
境内自然人
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王成平 6,213,215 1.27
未知
境内自然人
富达基金（香港）有限公司－客户资金
5,659,698 1.16
未知
未知
高华－汇丰－GOLDMAN,
SACHS & CO.
5,207,679 1.07
未知
未知
黄凤祥 4,394,200 0.90
未知
境内自然人
周启增 3,563,900 0.73
未知
境内自然人
徐云富 3,049,510 0.62
未知
境内自然人
蒋宏业 3,010,0.62
未知
境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
朱照荣 8,487,867 人民币普通股 8,487,867
纪韫恬 6,710,000 人民币普通股 6,710,000
王成平 6,213,215 人民币普通股 6,213,215
富达基金（香港）有限公司—客户资金
5,659,698
人民币普通股
5,659,698
高华－汇丰－GOLDMAN,
SACHS & CO.
5,207,679
人民币普通股
5,207,679
黄凤祥 4,394,200 人民币普通股 4,394,200
周启增 3,563,900 人民币普通股 3,563,900
徐云富 3,049,510 人民币普通股 3,049,510
蒋宏业 3,010,000 人民币普通股 3,010,000
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司
2,682,245
人民币普通股
2,682,245
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司第一大股东四川成都水井坊集团有限公司与上述其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
不适用。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目
2015年 9月 30日
2014年 12月 31日
变动金额变动比率说明
货币资金
290,477,274.72
108,295,402.01
182,181,872.71
168.23
主要系本期销售增长收到货款增加所致
其他应收款
21,709,875.13
7,385,336.23
14,324,538.90
193.96
主要系本期增加暂估市场支持费而增加的暂估增值税
其他流动资产
11,709,290.58
29,469,481.74
-17,760,191.16
-60.27
主要系本期预缴税金余额减少所致
在建工程
3,764,271.98
1,007,090.35
2,757,181.63
273.78
主要系本期在建工程项目投入增加所致
工程物资
2,881,138.28
-2,881,138.28
-100.00
主要系邛崃项目终止而对原预计可使用工程物资全额计提了资产减值准备。
应付票据
4,000,000.00
40,815,549.82
-36,815,549.82
-90.20
主要系原应付票据到期付款，本期无新增票据。
应付账款
57,087,954.71
103,872,604.55
-46,784,649.84
-45.04
主要系本年改变入账方式，将未到票的市场费用在预提和分摊时计入其他应付款，收到发票后再从其他应付款转入应付账款
应付职工薪酬
16,912,670.71
31,105,217.54
-14,192,546.83
-45.63
主要系去年底计提员工离职赔偿金所致
应交税费
58,586,718.92
24,072,391.59
34,514,327.33
143.38
主要系本期销售增长导致相应的各项税费增加所致
其他应付款
201,420,822.20
56,152,231.24
145,268,590.96
258.70
主要系本年改变入账方式，将未到票的市场费用在预提和分摊时计入其他应付款，收到发票后再从其他应付款转入应付账款
其他流动负债
1,601,096.70
6,404,386.98
-4,803,290.28
-75.00
主要系 1年内到期的递延收益摊销
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利润表项目 2015年 1-9月 2014年 1-9月变动金额变动比率说明
营业收入
618,910,683.15
278,259,884.19
340,650,798.96
122.42 主要系本期销售量增加所致
营业成本
164,843,337.95
87,929,489.91
76,913,848.04
87.47
主要系本期销售量增加所致
营业税金及附加
76,503,180.91
37,491,266.32
39,011,914.59
104.06
主要系本期销售量增加所致
财务费用
-1,752,896.51
-1,304,691.00
-448,205.51
34.35
主要系本期收到的利息收入增加所致
资产减值损失
10,151,242.03
5,623,641.81
4,527,600.22
80.51
主要系本期存货跌价准备变动金额增加所致。
营业外支出
5,285,412.41
623,343.34
4,662,069.07
747.91
主要系本期非经常性损失发生额增加所致
所得税费用
36,877,470.36
-22,547,237.01
59,424,707.37
-263.56
主要系本年经营利润增长，产生的应纳所得税额相应增加所致
现金流量表项目
2015年 1-9月
2014年 1-9月
变动金额变动比率说明
经营活动产生的现金流量净额
173,346,380.55
-90,875,920.18
264,222,300.73
-290.75
主要系本期销售增长收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额
17,535,164.76
-26,887,657.16
44,422,821.92
-165.22
主要系本期因处置固定资产和投资性房地产而导致的现金流量净额的增加。
筹资活动产生的现金流量净额
-8,937,367.27
8,937,367.27
-100.00
主要系上期分配股利、利润或偿付利息支付，本期无发生。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（1）关于公司 2014年报被会计师事务所出具保留意见的进展情况
公司原审计机构毕马威华振会计师事务所对公司 2014年度财务会计报告出具了保留意见的审计报告。截至目前，公司正在与郫县政府积极沟通中，双方将本着合法合规并且保护股东利益的原则，妥善解决相关问题。
（2）关于公司邛崃项目的进展情况
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根据公司酒业未来总体发展规划，经 2011年 1月 27日召开的公司六届董事会 2011年第一次临时会议以及 2011 年 2 月 15 日召开的 2011年第一次临时股东大会审议通过，公司决定在成都邛崃"中国名酒工业园"内投资实施公司新产品开发基地及技术改造项目。
2011年 3月，公司取得该项目的立项批复，并于 2011年 8月成立成都水井坊酒业有限公司（本公司全资子公司），负责该项目的建设及后期生产经营工作。
因宏观形势及市场情况发生较大变化，经 2013年 7月 23日召开的公司七届董事会 2013年第六次临时会议审议通过，决定暂缓邛崃新产品开发基地及技术改造项目建设
因白酒行业环境未有根本好转，公司生产、经营依然面临较大困难，继续按照原计划投资并完成“邛崃项目”对公司影响较大。鉴于此，经 2015年 6月 9日召开的公司七届董事会 2015年第四次临时会议及 2015年 6月 30日召开的 2014年度股东大会审议通过，公司决定终止邛崃项目，不再按原计划继续投资建设。
经 2015年 9月 9日召开的公司八届董事会 2015年第二次临时会议审议通过，公司决定保留邛崃项目已建成并投入使用的一期一区和其它部分必备地 198.43亩，其余未开发 644.25亩土地
使用权退回邛崃政府。
截至 2015年 9月 30日止，本公司已完成政府收回部分土地的清场工作，并已向邛崃市国土局办理完原 842亩土地国有土地使用权证(编号：邛国用(2011)第 1356号)注销手续，与邛崃国土局签订的关于保留的 198亩土地的新《国有建设用地使用权出让合同》和土地使用权变更登记手续也已完成。
经 2015年 10月 15日召开的公司八届董事会 2015年第五次临时会议审议通过，公司决定对保留土地新增建设项目（新/修建保留地围墙、排水系统、制曲车间、仓库等），初步预估建设费用为 45,444,566.00元。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
（1）控股股东在股改时的承诺
承诺主体：控股股东四川成都水井坊集团（原全兴集团）有限公司
承诺内容：在股改方案实施后的 10年内的任意时点，不通过减持使其对本公司的持股比例低于 30%。如水井坊集团违背该项承诺，在该项持股比例以下出售股票的全部收入直接划归本公司所有（四川成都水井坊集团有限公司在股权分置改革中所做出的特殊承诺除该事项尚在履行期间外，其余承诺均已履行）
承诺披露时间：2005年12月19日
承诺履行情况：自股权分置改革方案实施之日起至本报告披露日，四川成都水井坊集团有限公司未减持其所持有的本公司股份。
（2）相关方在《要约收购报告书》中所做的承诺
承诺主体：收购人Diageo Highlands Holding B.V.及公司实际控制人Diageo plc（帝亚吉欧）
承诺内容：
关于关联交易：
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为维护社会公众股东的利益，收购人及帝亚吉欧承诺，在本次股权转让及要约收购完成后，其将尽一切合理努力，确保：
1）水井坊与帝亚吉欧集团之间的任何关联交易均符合适用法律法规的规定；并且
2）水井坊与帝亚吉欧集团之间的任何关联交易均履行合法程序，并按照适用法律的要求及时进行信息披露。
关于同业竞争：
为维护社会公众股东的利益，收购人及帝亚吉欧作出如下承诺：
本次股权转让及要约收购完成后，在帝亚吉欧仍为水井坊实际控制人的情况下，帝亚吉欧及其控制的关联方将不在中国境内直接或间接设立从事与水井坊的白酒业务构成竞争的业务的公司或实体；或直接或间接持有该等公司或实体的控股权或控制该等公司或实体的董事会、决策权或管理权，但由帝亚吉欧或其控制的关联方与水井坊合资成立、且由水井坊控制的该等公司或实体除外。
虽有上述规定，在本次股权转让及要约收购完成后，且在帝亚吉欧仍为水井坊实际控制人的情况下，如果帝亚吉欧或其控制的关联方设立的、直接或间接控制的、或直接或间接控制董事会、决策权或管理权的公司或实体（由帝亚吉欧或其控制的关联方与水井坊合资成立、且由水井坊控制的该等公司或实体除外）在中国境内从事的业务与水井坊的白酒业务存在竞争，则帝亚吉欧或其控制的关联方将在水井坊提出异议后自行或要求相关公司或实体尽快将相关与水井坊的白酒业务相竞争的业务或资产按市场公允价格转让予独立第三方，前提是，在适用法律允许的情况下，应给予水井坊在同等条件下的优先购买权。
承诺披露时间：2012年 3月 22日
承诺履行情况：严格履行上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称四川水井坊股份有限公司
法定代表人 Joseph Tcheng（陈寿祺）
日期 2015—10—28
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:四川水井坊股份有限公司
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单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 290,477,274.72 108,295,402.01
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 49,932,290.90 39,733,636.00
应收账款 11,442,625.88 11,358,304.71
预付款项 6,094,091.50 5,915,865.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,709,875.13 7,385,336.23
买入返售金融资产 -
存货 737,258,250.21 776,387,232.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,709,290.58 29,469,481.74
流动资产合计 1,128,623,698.92 978,545,259.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,000.00 5,000.00
持有至到期投资-
长期应收款-
长期股权投资-
投资性房地产 25,075,503.93 27,294,911.03
固定资产 467,216,639.08 490,191,902.09
在建工程 3,764,271.98 1,007,090.35
工程物资 2,881,138.28
固定资产清理-58,147.98 -
生产性生物资产-
油气资产-
无形资产 86,678,945.02 88,488,934.59
开发支出-
商誉-
长期待摊费用 6,861,592.65 7,586,916.53
递延所得税资产 32,863,959.42 26,151,986.47
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其他非流动资产 2,804,355.16 -
非流动资产合计 625,212,119.26 643,607,879.34
资产总计 1,753,835,818.18 1,622,153,138.66
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,000,000.00 40,815,549.82
应付账款 57,087,954.71 103,872,604.55
预收款项 41,189,597.29 57,491,397.18
卖出回购金融资产款-
应付手续费及佣金-
应付职工薪酬 16,912,670.71 31,105,217.54
应交税费 58,586,718.92 24,072,391.59
应付利息
-
应付股利 900,306.45 900,306.45
其他应付款 201,420,822.20 56,152,231.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,601,096.70 6,404,386.98
流动负债合计 381,699,166.98 320,814,085.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 17,463,782.75 17,463,782.75
递延收益
递延所得税负债-
其他非流动负债 77,941,602.68 77,941,602.68
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非流动负债合计 95,405,385.43 95,405,385.43
负债合计 477,104,552.41 416,219,470.78
所有者权益
股本 488,545,698.00 488,545,698.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 399,506,088.31 399,506,088.31
减：库存股- -
其他综合收益
专项储备- -
盈余公积 354,642,655.79 354,642,655.79
一般风险准备-
未分配利润 34,036,823.67 -36,760,774.22
归属于母公司所有者权益合计 1,276,731,265.77 1,205,933,667.88
少数股东权益
所有者权益合计 1,276,731,265.77 1,205,933,667.88
负债和所有者权益总计 1,753,835,818.18 1,622,153,138.66
法定代表人：Joseph Tcheng（陈寿祺） 主管会计工作负责人：John Fan (范祥福） 会计机构负责人：Peter Hui（许法康）
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:四川水井坊股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 55,917,042.53 36,141,444.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,580,000.00
应收账款 159,109,603.14 128,853,342.54
预付款项 3,270,235.51 7,730,318.01
应收利息
应收股利
其他应收款 280,933,579.50 274,230,788.87
存货 721,547,879.86 740,616,136.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
2015年第三季度报告
14 / 23
其他流动资产 6,013,217.00 8,551,377.09
流动资产合计 1,226,791,557.54 1,199,703,407.31
非流动资产：
可供出售金融资产 5,000.00 5,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 124,199,120.69 124,199,120.69
投资性房地产 25,075,503.93 27,294,911.03
固定资产 206,602,272.89 217,578,930.45
在建工程 3,764,271.98 1,007,090.35
工程物资 2,881,138.28
固定资产清理-53,914.98
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,192,887.15 40,725,207.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,704,197.36 7,318,080.95
递延所得税资产 9,593,677.15 8,673,523.80
其他非流动资产- -
非流动资产合计 415,083,016.17 429,683,002.66
资产总计 1,641,874,573.71 1,629,386,409.97
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 26,311,349.82
应付账款 45,268,530.00 20,291,604.86
预收款项 598,263.55 686,187.55
应付职工薪酬 12,369,087.12 21,447,663.31
应交税费 20,339,842.71 9,842,515.93
应付利息
应付股利 900,306.45 900,306.45
其他应付款 28,409,292.60 18,465,756.96
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 107,885,322.43 97,945,384.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
2015年第三季度报告
15 / 23
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 17,463,782.75 17,463,782.75
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,463,782.75 17,463,782.75
负债合计 125,349,105.18 115,409,167.63
所有者权益：
股本 488,545,698.00 488,545,698.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 419,344,730.76 419,344,730.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 188,342,417.09 188,342,417.09
未分配利润 420,292,622.68 417,744,396.49
所有者权益合计 1,516,525,468.53 1,513,977,242.34
负债和所有者权益总计 1,641,874,573.71 1,629,386,409.97
法定代表人：Joseph Tcheng（陈寿祺） 主管会计工作负责人：John Fan (范祥福） 会计机构负责人：Peter Hui（许法康）
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：四川水井坊股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 230,067,073.03 136,398,025.73 618,910,683.15 278,259,884.19
其中：营业收入 230,067,073.03 136,398,025.73 618,910,683.15 278,259,884.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 199,082,833.57 154,176,987.89 511,304,672.98 445,655,033.58
其中：营业成本 64,691,161.70 38,882,547.32 164,843,337.95 87,929,489.91
2015年第三季度报告
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
27,766,883.96 16,454,089.02 76,503,180.91 37,491,266.32
销售费用 67,974,748.53 64,127,038.05 153,052,933.15 187,702,095.18
管理费用 34,972,869.89 35,853,114.80 108,506,875.45 128,213,231.36
财务费用-706,195.05 -530,260.00 -1,752,896.51 -1,304,691.00
资产减值损失 4,383,364.54 -609,541.30 10,151,242.03 5,623,641.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
30,984,239.46 -17,778,962.16 107,606,010.17 -167,395,149.39
加：营业外收入 1,609,448.76 2,006,957.93 5,354,470.51 5,538,124.95
其中：非流动资产处置利得
347.73
减：营业外支出 1,441,250.26 875,039.19 5,285,412.41 623,343.34
其中：非流动资产处置损失
7,149.93 145,211.64 11,699.81 834,962.76
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
31,152,437.96 -16,647,043.42 107,675,068.27 -162,480,367.78
减：所得税费用 10,542,692.01 1,582,169.34 36,877,470.36 -22,547,237.01
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
20,609,745.95 -18,229,212.76 70,797,597.91 -139,933,130.77
归属于母公司所有者的净利润
20,609,745.95 -18,229,212.76 70,797,597.91 -139,910,171.35
少数股东损益 -22,959.42
六、其他综合收益的
2015年第三季度报告
17 / 23
税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重
分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 20,609,745.95 -18,229,212.76 70,797,597.91 -139,933,130.77
归属于母公司所有者的综合收益总额
20,609,745.95 -18,229,212.76 70,797,597.91 -139,910,171.35
归属于少数股东的综合收益总额
-22,959.42
八、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
0.042 -0.04 0.145 -0.29
2015年第三季度报告
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（二）稀释每股收
益(元/股)
0.042 -0.04 0.145 -0.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：Joseph Tcheng（陈寿祺） 主管会计工作负责人：John Fan (范祥福）
会计机构负责人：Peter Hui（许法康）
母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：四川水井坊股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 125,772,670.52 75,254,196.63 318,578,535.30 173,417,028.11
减：营业成本 64,904,572.36 43,487,533.74 167,381,350.49 102,360,687.09
营业税金及附加
24,837,075.04 15,591,064.63 69,129,182.46 35,856,163.44
销售费用 28,905.00 337,981.16 28,861.41 1,349,034.08
管理费用 24,538,375.06 25,047,999.94 72,006,050.88 89,857,853.23
财务费用-183,276.69 -230,100.01 -543,615.23 -753,050.67
资产减值损失 2,049,208.42 2,134,596.54 5,991,611.12 2,457,524.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
4,167,187.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
9,597,811.33 -11,114,879.37 4,585,094.17 -53,543,995.48
加：营业外收入 7,232.00 23,771.17 490,312.32 255,576.83
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 477,081.96 -3,606,140.74 968,024.38 -2,914,568.78
其中：非流动资产处置损失
7,149.93 219,883.32 11,699.81 834,951.84
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
9,127,961.37 -7,484,967.46 4,107,382.11 -50,373,849.87
减：所得税费用 2,530,666.14 -1,711,992.30 1,559,155.92 -13,197,242.91
2015年第三季度报告
19 / 23
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
6,597,295.23 -5,772,975.16 2,548,226.19 -37,176,606.96
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 6,597,295.23 -5,772,975.16 2,548,226.19 -37,176,606.96
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
0.014 -0.012 0.005 -0.076
（二）稀释每股收
益(元/股)
0.014 -0.012 0.005 -0.076
法定代表人：Joseph Tcheng（陈寿祺） 主管会计工作负责人：John Fan (范祥福） 会计机构负责人：Peter Hui（许法康）
2015年第三季度报告
20 / 23
合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：四川水井坊股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 612,357,385.70 308,285,175.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 225,055.60
收到其他与经营活动有关的现金 15,074,135.52 9,987,844.74
经营活动现金流入小计 627,431,521.22 318,498,076.19
购买商品、接受劳务支付的现金 64,801,707.38 79,615,673.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 122,133,840.58 116,572,509.56
支付的各项税费 173,264,356.28 98,327,391.81
支付其他与经营活动有关的现金 93,885,236.43 114,858,421.88
经营活动现金流出小计 454,085,140.67 409,373,996.37
经营活动产生的现金流量净额 173,346,380.55 -90,875,920.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 157,462.85
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
25,588,862.89 3,532,497.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 25,588,862.89 3,689,960.27
2015年第三季度报告
21 / 23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8,053,698.13 24,621,459.75
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,956,157.68
投资活动现金流出小计 8,053,698.13 30,577,617.43
投资活动产生的现金流量净额 17,535,164.76 -26,887,657.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公
