2014 年年度报告
公司代码：600794 公司简称：保税科技
张家港保税科技股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人蓝建秋及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以保税科技2014年12月31日股本541,624,617股为基数，每10股分配现金股利1.00 元（含税
），共计54,162,461.7元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 30
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 40
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 47
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 53
第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 59
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 62
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 183
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
保税科技、公司 指 张家港保税科技股份有限公司
长江国际 指 张家港保税区长江国际港务有限公司
外服公司 指 张家港保税区外商投资服务有限公司
保税贸易公司 指 张家港扬子江保税贸易有限公司
运输公司 指 张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司
华泰化工 指 张家港保税区华泰化工仓储有限公司
扬州石化 指 张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司
长诚物流 指 张家港保税物流园区长诚国际物流有限公司
化工品交易中心 指 江苏化工品交易中心有限公司
控股股东、金港资产 指 张家港保税区金港资产经营有限公司
长江时代、 指 张家港保税区长江时代投资发展有限公司
英文名称：Ethylene Glycol，缩写为 MEG，常态下为无色透明粘
稠液体，是一种重要的石油化工基础有机原料，主要用于生产聚
酯（约占总量的 80%）以及防冻液、润滑剂、增塑剂、活性剂以
乙二醇 指
及炸药等。乙二醇包括一乙二醇、二乙二醇、三乙二醇，通常而
言的乙二醇为一乙二醇（MEG，Mon Ethylene Glycol），分子式：
C2H6O2。
英文名称：Di-ethylene glycol，缩写为 DEG，用作防冻剂、气
二甘醇 指 体脱水剂、增塑剂、溶剂等。还用于合成不饱和聚酯树脂。储存
于阴凉、通风的库房内，防火、防潮。分子式：HOCH2CH2OCH2CH2OH。
英文名称：Pure Terephthalic Acid，缩写为 PTA，在常温下为
白色粉状晶体，是重要的大宗有机原料之一，其主要用途是生产
精对苯二甲酸 指
聚酯纤维、聚酯瓶片和聚酯薄膜，广泛应用于化学纤维、轻工、
电子、建筑等国民经济的各个方面。分子式：C6H4（COOH）2。
库区、罐区 指 储罐库区。
报告期内经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量。包括
货物吞吐量 指 邮件、办理托运手续的行李、包裹以及补给运输船舶的燃料、物
料和淡水。
货物分拨量 指 报告期内企业罐区的出货总量。
位于长江国际码头后方并通过长江国际码头进行液体化工品装
后方库区 指
卸、管道运输的储罐区。
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发
展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 张家港保税科技股份有限公司
公司的中文简称 保税科技
ZHANGJIAGANG FREETRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY
公司的外文名称
CO.,LTD
公司的外文名称缩写 ZFTC
公司的法定代表人 唐勇
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邓永清 常乐庆
江苏省张家港保税区金港路江 江苏省张家港保税区金港路江
联系地址
苏化工品交易中心大厦27楼 苏化工品交易中心大厦27楼
电话 0512－58320358 0512－58320165
传真 0512－58320652 0512－58320652
电子信箱 dengyq@zftc.net changlq@zftc.net
三、 基本情况简介
公司注册地址 张家港保税区北京路保税科技大厦
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 江苏省张家港保税区金港路江苏化工品交易中心大厦27、28楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.zftc.net
电子信箱 Touzzzx@zftc.net
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董秘办
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 保税科技 600794 大理造纸
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期
注册登记地点
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
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组织机构代码
公司报告期内注册情况未变更。
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 1997 年年度报告公司基本情况。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司的前身系大理造纸，由云南大理造纸厂独家发起、以定向募集方式设立的股份有限公司，
主要从事纸浆、纸制品的制造和销售。
1999 年 9 月，大理造纸经营范围变更为：江苏省张家港保税区基础设施开发建设，房地产开
发经营，转口贸易，江苏省张家港保税区企业间贸易，国内外贸易，储运集散，参与项目投资，
高新技术开发；机制纸及纸板系列产品制造、销售;纸制品制造、销售；纸浆生产、销售；塔尔油
销售；机制纸新产品开发及销售；造纸技术开发、应用及咨询服务。
由于受国家天然林保护政策和环境保护政策的限制，大理造纸分公司无造纸木材采伐指标，
原料供应受到较大的负面影响，公司造纸业务失去了资源及地域优势，产品成本增加，同时生产
设备老化，自 2000 年以来，大理造纸分公司已连续三年亏损，使公司整体经营成果受到较大影响。
经公司 2003 年第一次临时股东大会审议批准，决定关闭大理造纸分公司。2007 年大理造纸分公
司办理工商注销手续，至此，公司主营业务由纸浆、纸制品生产和销售业务转变为保税仓储、转
口贸易等仓储物流业务。
公司目前的经营范围为：港口码头、保税物流项目的投资；生物高新技术应用、开发；高新
技术及电子商务、网络应用开发及其他实业投资。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1997 年 3 月 6 日，公司在上海证券交易所挂牌交易。控股股东为云南大理造纸厂。
1999 年 6 月 22 日，云南大理造纸厂与江苏省张家港保税区保税实业有限公司签订了《股权
转让协议》。本次股权转让后，保税实业成为公司第一大股东。
2004 年 12 月 24 日，公司股东保税实业与金港资产签订《股权转让协议书》。本次股权转让
完成后，金港资产成为公司第一大股东。
2006 年 7 月 3 日，公司召开股权分置改革相关股东会议，公司股权分置改革完成后，长江时
代成为公司第一大股东。
2007 年 4 月 26 日，金港资产、红塔烟草（集团）有限责任公司、云南红塔集团大理卷烟厂
三方签订《股权转让协议》。本次股权转让完成后，金港资产成为公司控股股东。
七、 其他有关资料
名称 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务 北京市海淀区中关村南大街乙 56 号方圆大厦
办公地址
所（境内） 15 层
签字会计师姓名 魏强、李丽芳
名称 东吴证券股份有限公司
报告期内履行持续督导 上海市黄浦区西藏南路 1208 号东吴证券大厦
办公地址
职责的保荐机构 21 楼
签字的保荐代表人姓名 李生毅、李克
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持续督导的期间 2013 年 1 月 11 日至 2015 年 12 月 31 日
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2014年 2013年 2012年
期增减
(%)
营业收入 758,284,112.18 392,702,098.28 93.09 371,895,265.37
归属于上市公司股东的
120,004,236.82 173,047,695.80 -30.65 163,022,535.92
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 133,915,779.98 178,645,578.35 -25.04 164,090,431.07
利润
经营活动产生的现金流
-31,467,731.66 -26,309,390.83 -19.61 301,138,789.13
量净额
本期末
比上年
2014年末 2013年末 同期末 2012年末
增减（%
）
归属于上市公司股东的
1,782,050,900.96 1,000,283,024.38 78.15 877,723,201.63
净资产
总资产 3,114,545,565.63 2,797,208,579.27 11.34 2,132,479,985.52
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.24 0.36 -33.33 0.38
稀释每股收益（元／股） 0.24 0.36 -33.33 0.38
扣除非经常性损益后的基本每
0.27 0.38 -28.95 0.38
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 减少8.67个百
10.00 18.67 27.69
分点
扣除非经常性损益后的加权平 减少8.11个百
11.16 19.27 27.87
均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
适用）
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非流动资产处置损益 -3,229,611.11 -12,705,497.06 -6,708,223.43
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 1,478,248.30 6,186,023.40 1,551,516.69
定额或定量持续享受的政府补
助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处 -15,468,370.01 0.00
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
251,538.49
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
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要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外
-1,932,358.95 1,526,641.13 3,107,156.47
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
0.00
损益项目
少数股东权益影响额 -18,389.28 -567.60 1,049.38
所得税影响额 5,007,399.40 -604,482.42 980,605.74
合计 -13,911,543.16 -5,597,882.55 -1,067,895.15
三、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
以公允价值计量且
其变动计入当期损 0 7,178,119.89 7,178,119.89 72,518.51
益的金融资产
以公允价值计量且
其变动计入当期损 0 1,583,781.22 1,583,781.22 -1,583,781.22
益的金融负债
合计 0 8,761,901.11 8,761,901.11 -1,511,262.71
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年度，公司董事会务实、开拓、诚信、勤勉，积极履行《公司法》、《公司章程》等赋
予的职责，严格执行股东大会决议，在经营效益、资本运作、资源建设、内部管理等方面成效显
著，进一步推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。
报告期内，公司实现营业总收入 75,828.41 万元，较去年同期增长 93.09%，实现利润总额
18,172.14 万元，较上年同期减少 15.71%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,000.42 万元，
较上年同期减少 30.65%。主要原因是（1）子公司保税贸易本年度开展了化工品自营贸易业务，
受原油暴跌影响，化工品市场行情出现大幅下跌，保税贸易自营业务出现较大亏损；（2）子公司
长江国际企业所得税减免优惠期届满，本年度恢复执行 25%的企业所得税税率、下调仓储费单价；
（3）子公司华泰化工因在建 31.58 万立方储罐支付保税港务土地租赁费。
1、液体化工码头仓储方面
子公司长江国际报告期内码头累计靠船 506 艘次，比去年同期增长 21.93%；码头吞吐总量
333.22 万吨，同比增长 30.47%。报告期内累计实现营业收入 40,550.68 万元，同比增长 20.45%；
实现利润总额 24,330.80 万元，同比增长 1.97%。
报告期内，华泰化工因在建 31.58 万立方储罐支付保税港务土地租赁费 1,615 万元，报告期
实现利润总额-1,706.86 万元。
2、化工品代理方面
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报告期内，特别是进入第四季度，市场行情波动较大，代理客户贸易参与度低，加之代理行
业竞争激烈，小型代理公司运作灵活，收取费率低，对外服公司代理开证业务的开展有一定程度
的影响。外服公司实现营业收入 1,621.83 万元，同比减少 10.93%；实现利润总额 458.42 万元（不
包括从长江国际取得的投资收益 1,691.80 万元），同比减少 56.20%。
3、化工品贸易方面
保税贸易公司从 9 月份陆续开展自营贸易业务。今年下半年开始原油快速下跌，整个行情不
景气，而贸易方式受行情影响较大，增加了自营贸易业务的难度。保税贸易公司实现营业收入
31,424.60 万元；实现利润总额-2,201.15 万元。
4、资本运作方面
（1）报告期内，公司获得中国证监会《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2014]848 号），核准公司非公开发行不超过 95,607,235 股新股。2014
年 9 月 19 日，北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天圆全验字[2014]00030028 号
《验资报告》，保税科技实际非公开发行每股面值 1 元的人民币普通股（A 股）67,272,727 股，
募集资金总额为人民币 739,999,997.00 元，扣除承销及保荐费用 24,700,000.00 元，律师费
700,000.00 元，审计费 600,000.00 元，募集资金净额为 713,999,997.00 元。公司于 2014 年 9
月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次发行新增股份登记托管手续。募集
资金用于对长江国际进行增资以实施收购仪征国华 100%股权、收购中油泰富 9 万立方米化工罐区
资产；对华泰化工进行增资以实施 31.58 万立方米液体化工储罐建设项目；补充流动资金等项目。
（2）报告期内，公司拟发行不超过人民币 3.5 亿元的中期票据，用于公司及下属子公司置换
银行贷款及补充生产经营所需的流动资金。
（3）报告期内，公司与金港资产签署了《资产置换框架协议》，公司拟以其持有外服公司不
超过 40.2%的股权与金港资产持有的保税港务不超过 49%的股权进行置换，具体置换价格将根据经
国有资产管理部门备案的评估机构出具的置入资产和置出资产截至 2014 年 12 月 31 日的《资产评
估报告书》所确定的评估价值并考虑置入资产和置出资产过渡期损益予以确定，若拟置入资产与
拟置出资产的价值存在差额，则由一方向另一方以现金进行补价，且现金作为补价占整个资产置
换金额比例低于 25%。
5、对外投资方面
（1）报告期内，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请审议外服公司收购张
家港保税物流园区华杰物流有限公司的议案》，董事会同意外服公司以评估基准日股东全部权益
价值为1,836.45万元收购张家港保税物流园区华杰物流有限公司全部股权，同时授权外服公司全
权办理相关手续。收购完成后，华杰物流成为外服公司100%控股子公司，同时华杰物流更名为“张
家港保税物流园区长诚国际物流有限公司”。
（2）公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于提请审议张家港保税区外商投资服务有
限公司投资建设保税物流配套仓储项目的议案》，同意外服公司利用自有土地储备投资建设保税
物流配套仓储项目。报告期内，外服公司台湾路仓库正式投入运营。
（3）报告期内，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请审议公司设立上海
保税科技产业投资基金公司的议案》，同意在上海自贸区投资设立上海保港股权投资基金有限公
司，注册资本为5亿元人民币，其中公司占90%的股权。
（4）报告期内，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资设立江苏长江航运
交易中心有限公司的议案》，同意公司投资设立江苏长江航运交易中心有限公司，注册资本1000
万元整，其中公司占61%的股权。
（5）报告期内，长江国际已对仪征国华石化仓储有限公司完成收购，仪征国华成为长江国际
100%控股子公司，同时仪征国华更名为“张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司”。同时，
为进一步提升扬州石化的抗风险能力，壮大扬州石化的规模实力，长江国际对扬州石化增加 6500
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万元的投资，扬州石化注册资本由 5,000 万元增加到 11,500 万元；报告期内，公司对保税贸易公
司增资 8,000 万元，增资后保税贸易公司注册资本为 16,000 万元；长江国际对其子公司运输公司
增资 800 万元，增资后运输公司注册资本为 2,800 万元；公司与金港资产同比例对外服公司增资，
其中公司出资 9,120 万元，金港资产出资 880 万元，增资完成后，外服公司注册资本增加为 22,800
万元。
报告期内，公司召开董事会会议次数 11 次，其中：现场会议次数 2 次；通讯方式召开会议次
数 7 次；现场结合通讯方式召开会议次数 2 次。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 758,284,112.18 392,702,098.28 93.09
营业成本 431,104,689.25 95,383,693.43 351.97
销售费用 5,615,728.52 4,343,713.79 29.28
管理费用 78,363,891.00 49,598,119.10 58.00
财务费用 38,056,737.40 15,702,934.36 142.35
经营活动产生的现金流量净额 -31,467,731.66 -26,309,390.83 -19.61
投资活动产生的现金流量净额 -248,417,305.16 -435,026,997.55 42.90
筹资活动产生的现金流量净额 587,572,356.64 435,665,761.06 34.87
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
营业收入
业务名称
本年数 上年数
码头仓储（液化） 397,260,558.40 335,575,069.30
仓储（固体） 1,177,211.00
运输 20,771,268.01 22,424,964.74
化工品贸易 294,230,396.81
代理费收入 32,081,897.13 32,045,701.02
服务费 10,094.34
合计 745,531,425.69 390,045,735.06
营业收入的增长主要来自于子公司保税贸易本年度开展了化工品自营贸易业务。
(2) 主要销售客户的情况
前五名客户销售金额合计（元） 136,939,575.50 占销售总额比重（%） 18.06
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
江苏金雪集团有限公司 31,864,518.65 4.20
张家港保税区君安国际贸易有限 29,393,417.97 3.88
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公司
张家港保税区佳运国际贸易有限
27,156,688.16 3.58
公司
浙江万凯新材料有限公司 26,125,679.94 3.45
张家港保税区泉化国际贸易有限
22,399,270.78 2.95
公司
合计 136,939,575.50 18.06
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成 期占总 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
码头仓
储 ( 液 物料消耗 2,995,349.30 2.90 3,004,507.27 4.25 -0.30
化）
人员薪酬 25,602,479.89 24.78 22,332,294.46 31.6 14.64
折旧 44,924,608.48 43.49 26,713,968.89 37.8 68.17
仓储费 12,250,880.13 11.86 6,293,122.35 8.91 94.67
