2017 年第一季度报告
公司代码：600794 公司简称：保税科技
张家港保税科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人蓝建秋及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,530,396,228.33 3,638,560,080.07 -2.97
归属于上市公司股
2,031,873,714.54 2,007,746,116.85 1.20
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现
-285,410,232.48 48,292,859.29 -691.00
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 190,903,526.52 104,843,880.31 82.08
归属于上市公司股
-13,987,651.24 7,739,173.84 -280.74
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 1,494,927.72 -8,377,335.89 117.84
损益的净利润
加权平均净资产收
-0.69 0.41 减少 1.10 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
-0.0115 0.0065 -276.92
股）
稀释每股收益（元/
-0.0115 0.0065 -276.92
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
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非流动资产处置损益 -144.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规 主要是长江国际取得的增值税退
1,047,318.20
定、按照一定标准定额或定量持续享受 税
的政府补助除外
与公司正常经营业务无关的或有事项产 主要是扬州石化涉诉计提预计利
-717,948.88
生的损益 息
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
主要是上海保港、张家港基金公司
易性金融负债产生的公允价值变动损
-22,553,092.40 证券投资收益及持有的证券公允
益，以及处置交易性金融资产、交易性
价值变动
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
主要是保税贸易转回去年单独进
单独进行减值测试的应收款项减值准备
616,568.19 行减值测试计提的代理业务坏账
转回
准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-94,091.58
出
少数股东权益影响额（税后） -1,974.36
所得税影响额 6,220,786.77
合计 -15,482,578.96
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 90,834
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份状态 数量
张家港保税区金港资
386,094,629 31.85 88,800,001 无 0 国有法人
产经营有限公司
深圳市融泰祥投资有
26,297,043 2.17 0 无 0 未知
限公司
张家港保税科技股份
有限公司－2015 年度 20,578,000 1.70 20,578,000 无 0 未知
员工持股计划
北京谷临丰投资有限
16,390,700 1.35 0 无 0 未知
公司
深圳市前海益华投资
13,601,686 1.12 0 无 0 未知
有限公司
蓝建秋 10,045,840 0.83 0 无 0 境内自然人
商丘富悦达商贸有限
7,950,340 0.66 0 无 0 未知
公司
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深圳市前海智盈投资
7,430,700 0.61 0 无 0 未知
有限公司
中国民生银行股份有
限公司－建信安心保
6,083,403 0.50 0 无 0 未知
本混合型证券投资基
金
中信银行股份有限公
司－建信双息红利债 5,205,767 0.43 0 无 0 未知
券型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
张家港保税区金港资产经营有限公司 297,294,628 人民币普通股 297,294,628
深圳市融泰祥投资有限公司 26,297,043 人民币普通股 26,297,043
北京谷临丰投资有限公司 16,390,700 人民币普通股 16,390,700
深圳市前海益华投资有限公司 13,601,686 人民币普通股 13,601,686
蓝建秋 10,045,840 人民币普通股 10,045,840
商丘富悦达商贸有限公司 7,950,340 人民币普通股 7,950,340
深圳市前海智盈投资有限公司 7,430,700 人民币普通股 7,430,700
中国民生银行股份有限公司－建信安心保本
6,083,403 人民币普通股 6,083,403
混合型证券投资基金
中信银行股份有限公司－建信双息红利债券
5,205,767 人民币普通股 5,205,767
型证券投资基金
杨杰 5,177,085 人民币普通股 5,177,085
公司前 10 名股东中：（1）张家港保税区金港资产经营
有限公司是本公司的控股股东；（2）蓝建秋先生目前
上述股东关联关系或一致行动的说明 担任本公司董事兼总裁；（3）未知上述其他股东之间
是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 2017年一季度末 2016年末 变动幅度% 说明
主要是保税贸易、同辉汽车物
货币资金 320,113,372.41 649,418,813.03 -50.71 流公司代理业务本期付款较多
所致。
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主要是保税贸易收回期初应收
应收账款 25,873,778.22 71,128,499.33 -63.62
货款所致。
主要是保税贸易预付采购货款
预付款项 12,269,691.55 7,005,190.20 75.15
所致。
主要是保税贸易、同辉汽车物
其他应收款 527,796,382.84 227,719,241.97 131.78 流公司本期应收代理业务货款
增加所致。
主要是保税贸易本期商品期货
套期保值业务到期交割及现货
存货 79,978,913.26 145,225,188.47 -44.93
转让，所持化工品存货减少所
致。
主要是张家港基金公司本期开
其他流动资
35,185,220.59 23,144,737.68 52.02 展国债逆回购现金管理业务所
产
致。
可供出售金 主要是公司所持证券公允价值
257,503,985.18 190,499,430.99 35.17
融资产 变动所致。
主要是公司未弥补亏损以及上
递延所得税 海保港、张家港基金公司所持
37,733,879.57 22,535,048.41 67.45
资产 证券公允价值变动形成的可抵
扣暂时性差异增加所致。
以公允价值
计量且其变 主要是保税贸易期初商品期货
动计入当期 0 3,839,260.00 -100.00 套期保值业务所持商品期货合
损益的金融 约浮亏于本期转回所致。
负债
主要是保税贸易本期支付自营
应付账款 56,701,367.47 84,356,211.20 -32.78 采购货款以及外服公司支付工
程款所致。
主要是保税贸易预收的客户订
预收款项 3,607,226.59 2,237,138.87 61.24
货保证金增加所致。
应付职工薪 主要是本期职工薪酬发放所
5,395,616.63 9,642,701.40 -44.04
酬 致。
主要是公司计提公司债及中期
应付利息 19,712,523.46 12,153,385.97 62.20
票据利息所致。
期末余额为公司尚未支付的
应付股利 12,121,521.57 0 100.00
2016年度现金分红款。
主要是公司所持证券公允价值
递延所得税
27,498,239.97 11,417,996.86 140.83 变动形成的应纳税暂时性差异
负债
增加所致。
其他综合收 主要是公司所持证券公允价值
45,137,990.76 -5,115,424.88 982.39
益 变动所致。
项目 2017年一季度末 2016年一季度末 变动幅度% 说明
营业总收入 190,903,526.52 104,843,880.31 82.08 主要是保税贸易本期自营贸易
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收入增加所致。
主要是保税贸易本期自营贸易
营业成本 141,312,003.89 53,375,006.56 164.75 收入增加的同时结转自营商品
销售成本增加所致。
主要是保税贸易去年同期转回
资产减值损
90,839.99 -5,457,180.13 101.66 应收款项坏账准备及存货跌价
失
准备所致。
主要是上海保港、张家港基金
公允价值变
-27,166,776.12 4,665,971.36 -682.23 公司所持证券公允价值变动所
动收益
致。
主要是张家港基金公司证券投
投资收益 -5,517,883.83 -3,740,378.14 -47.52
资收益较去年同期减少所致。
主要是扬州石化涉诉计提预计
营业外支出 1,023,810.11 149,208.63 586.16
利息所致。
主要是公司未弥补亏损以及上
海保港、张家港基金公司所持
所得税费用 -10,754,237.82 10,407,569.16 -203.33
证券公允价值变动确认递延所
得税资产所致。
少数股东损 主要是外服公司本期盈利增加
9,637,990.19 1,351,970.30 612.88
益 所致。
主要是因为保税贸易代理业务
经营活动产
本期产生的现金流量净额较去
生的现金流 -285,410,232.48 48,292,859.29 -691.00
年同期减少328,906,577.25元
量净额
所致。
投资活动产 主要是因为公司本期转让所持
生的现金流 -10,281,329.44 -17,967,480.54 42.78 航运中心全部股权收到转让款
量净额 710万元所致。
主要是因为：①筹资活动现金
流入较去年同期增加
181,465,257.84 元，主要是同
辉汽车物流公司本期收到少数
股东投入资本 20,400,000.00
元及保税贸易本期取得代理业
筹资活动产 务信用证押汇借款较去年同期
生的现金流 -33,053,676.67 -127,904,830.30 74.16 增加 161,065,257.84 元。②筹
量净额 资活动现金流出较去年同期增
加 86,614,104.21 元，主要是
保税贸易偿还流动资金借款、
代理业务信用证押汇借款分别
较去年同期增加
49,990,000.00 元、
29,271,919.59 元。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
江苏长江航运交易中心有限公司（以下简称“航运中心”）于2014年11月成立，注册资本为
1,000万元，其中：保税科技占比71%，江苏物润船联网络股份有限公司10%，张家港电子口岸有限
公司10％，江苏港城汽车运输集团有限公司9％。2017年2月21日，保税科技与江苏化工品交易中
心有限公司、张家港保税区同惠企业管理合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，将持有航运
中心51%的股权转让给化工品交易中心，转让价款为510万元；持有航运中心20%的股权转让给同惠
企业管理合伙企业（有限合伙），转让价款为200万元。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
张家港保税科技股份有限
公司名称
公司
法定代表人 唐勇
日期 2017-04-25
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:张家港保税科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 320,113,372.41 649,418,813.03
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
369,293,622.12 407,558,984.66
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,420,000.00 2,578,806.28
应收账款 25,873,778.22 71,128,499.33
预付款项 12,269,691.55 7,005,190.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 527,796,382.84 227,719,241.97
买入返售金融资产
存货 79,978,913.26 145,225,188.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,185,220.59 23,144,737.68
流动资产合计 1,372,930,980.99 1,533,779,461.62
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 257,503,985.18 190,499,430.99
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 431,272,971.65 440,486,647.41
投资性房地产 52,552,256.60 52,887,727.34
固定资产 1,110,268,512.82 1,128,373,359.58
在建工程 7,079,258.01 5,718,908.12
工程物资 2,865,555.06 2,869,861.62
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 213,265,806.02 215,251,099.47
开发支出
商誉 27,526,316.05 27,526,316.05
长期待摊费用 11,515,424.30 12,353,937.38
递延所得税资产 37,733,879.57 22,535,048.41
其他非流动资产 5,881,282.08 6,278,282.08
非流动资产合计 2,157,465,247.34 2,104,780,618.45
资产总计 3,530,396,228.33 3,638,560,080.07
流动负债：
短期借款 274,484,639.24 349,892,896.82
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
3,839,260.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 56,701,367.47 84,356,211.20
预收款项 3,607,226.59 2,237,138.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,395,616.63 9,642,701.40
应交税费 10,131,557.34 9,026,193.78
应付利息 19,712,523.46 12,153,385.97
应付股利 12,121,521.57
其他应付款 224,140,415.51 299,827,934.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 606,294,867.81 770,975,722.12
非流动负债：
长期借款
应付债券 609,375,500.00 608,589,600.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债 26,121,533.62 25,403,584.74
递延收益 7,688,280.28 7,854,133.38
递延所得税负债 27,498,239.97 11,417,996.86
其他非流动负债
非流动负债合计 670,683,553.87 653,265,314.98
负债合计 1,276,978,421.68 1,424,241,037.10
所有者权益
股本 1,212,152,157.00 1,212,152,157.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 265,965,243.67 265,965,243.67
减：库存股
其他综合收益 45,137,990.76 -5,115,424.88
专项储备 47,695.55 64,340.69
盈余公积 82,747,697.31 82,747,697.31
一般风险准备
未分配利润 425,822,930.25 451,932,103.06
归属于母公司所有者权益合计 2,031,873,714.54 2,007,746,116.85
少数股东权益 221,544,092.11 206,572,926.12
所有者权益合计 2,253,417,806.65 2,214,319,042.97
负债和所有者权益总计 3,530,396,228.33 3,638,560,080.07
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:张家港保税科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 27,922,246.43 53,976,903.71
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 723,428.80 859,555.02
应收利息
应收股利 62,120,250.88 8,261,201.07
其他应收款 38,202,293.38 102,737,981.75
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2017 年第一季度报告
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,782,891.71 5,793,283.57
流动资产合计 134,751,111.20 171,628,925.12
非流动资产：
可供出售金融资产 116,600,000.00 41,820,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,321,999,259.83 2,218,255,892.59
投资性房地产 105,676,694.09 106,457,923.16
固定资产 1,380,025.06 1,471,070.88
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 82,025.49 87,614.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,387,652.85 4,711,380.13
递延所得税资产 18,058,487.57 8,295,000.00
其他非流动资产
非流动资产合计 2,568,184,144.89 2,381,098,881.07
资产总计 2,702,935,256.09 2,552,727,806.19
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 685,669.53 1,457,423.15
应交税费 252,872.42 274,419.18
应付利息 19,588,900.00 11,840,400.00
应付股利 12,121,521.57
其他应付款 64,256,314.01 65,316,779.95
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 96,905,277.53 78,889,022.28
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2017 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券 609,375,500.00 608,589,600.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 18,695,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 628,070,500.00 608,589,600.00
负债合计 724,975,777.53 687,478,622.28
所有者权益：
股本 1,212,152,157.00 1,212,152,157.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 132,557,007.24 132,557,007.24
减：库存股
其他综合收益 56,085,000.00
专项储备
盈余公积 82,747,697.31 82,747,697.31
未分配利润 494,417,617.01 437,792,322.36
所有者权益合计 1,977,959,478.56 1,865,249,183.91
负债和所有者权益总计 2,702,935,256.09 2,552,727,806.19
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：张家港保税科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 190,903,526.52 104,843,880.31
其中：营业收入 190,903,526.52 104,843,880.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 173,557,898.28 87,780,423.74
其中：营业成本 141,312,003.89 53,375,006.56
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2017 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,668,244.51 1,312,482.87
销售费用 2,209,597.22 2,959,042.23
管理费用 18,366,473.70 24,468,676.91
财务费用 9,910,738.97 11,122,395.30
资产减值损失 90,839.99 -5,457,180.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
-27,166,776.12 4,665,971.36
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -5,517,883.83 -3,740,378.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,339,031.71 17,989,049.79
加：营业外收入 1,258,942.95 1,658,872.14
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,023,810.11 149,208.63
其中：非流动资产处置损失 144.90 87,873.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -15,103,898.87 19,498,713.30
减：所得税费用 -10,754,237.82 10,407,569.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,349,661.05 9,091,144.14
归属于母公司所有者的净利润 -13,987,651.24 7,739,173.84
少数股东损益 9,637,990.19 1,351,970.30
六、其他综合收益的税后净额 50,253,415.64 -21,075,550.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 50,253,415.64 -21,075,550.48
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 50,253,415.64 -21,075,550.48
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 50,253,415.64 -21,075,550.48
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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2017 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 45,903,754.59 -11,984,406.34
归属于母公司所有者的综合收益总额 36,265,764.40 -13,336,376.64
归属于少数股东的综合收益总额 9,637,990.19 1,351,970.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0115 0.0065
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0115 0.0065
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：张家港保税科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,013,513.52
减：营业成本 781,229.07
税金及附加 184,019.02
销售费用
管理费用 7,142,257.14 6,431,177.62
财务费用 8,493,768.67 9,649,603.45
资产减值损失 9,012.87 15,869.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 74,580,101.90 -13,338,025.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,983,328.65 -29,434,675.38
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 58,983,328.65 -29,434,675.38
减：所得税费用 -9,763,487.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 68,746,816.22 -29,434,675.38
五、其他综合收益的税后净额 56,085,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
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2017 年第一季度报告
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 56,085,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 56,085,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 124,831,816.22 -29,434,675.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：张家港保税科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 226,821,618.57 111,296,230.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 877,206.82 314,198.69
收到其他与经营活动有关的现金 14,324,049.78 74,992,550.65
经营活动现金流入小计 242,022,875.17 186,602,979.53
购买商品、接受劳务支付的现金 94,901,443.51 57,629,618.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
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2017 年第一季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 29,916,861.84 29,780,375.36
支付的各项税费 9,610,844.66 19,942,160.27
支付其他与经营活动有关的现金 393,003,957.64 30,957,966.57
经营活动现金流出小计 527,433,107.65 138,310,120.24
经营活动产生的现金流量净额 -285,410,232.48 48,292,859.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,579,637.57 157,120,032.41
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
620.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
6,374,272.83
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,953,910.40 157,120,652.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资
15,372,838.42 74,652,406.63
产支付的现金
投资支付的现金 15,820,113.26 100,435,726.32
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 42,288.16
投资活动现金流出小计 31,235,239.84 175,088,132.95
投资活动产生的现金流量净额 -10,281,329.44 -17,967,480.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
20,400,000.00
现金
取得借款收到的现金 178,749,000.98 17,683,743.14
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 199,149,000.98 17,683,743.14
偿还债务支付的现金 218,186,332.97 138,924,413.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,016,344.68 1,764,160.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、
12,121,719.71
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,900,000.00
筹资活动现金流出小计 232,202,677.65 145,588,573.44
筹资活动产生的现金流量净额 -33,053,676.67 -127,904,830.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -560,202.03 -579,570.61
五、现金及现金等价物净增加额 -329,305,440.62 -98,159,022.16
加：期初现金及现金等价物余额 649,418,813.03 528,049,457.19
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2017 年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 320,113,372.41 429,890,435.03
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：张家港保税科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 160,962,722.81 161,305,873.91
经营活动现金流入小计 160,962,722.81 161,305,873.91
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5,203,076.11 4,364,098.69
支付的各项税费 197,283.65 4,825,429.22
支付其他与经营活动有关的现金 97,494,829.67 201,693,003.62
经营活动现金流出小计 102,895,189.43 210,882,531.53
经营活动产生的现金流量净额 58,067,533.38 -49,576,657.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,100,000.00
取得投资收益收到的现金 29,877,684.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 36,977,684.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,099,875.51 266,675.00
产支付的现金
投资支付的现金 120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 121,099,875.51 266,675.00
投资活动产生的现金流量净额 -84,122,190.66 -266,675.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
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2017 年第一季度报告
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,900,000.00
筹资活动现金流出小计 4,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -4,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,054,657.28 -54,743,332.62
加：期初现金及现金等价物余额 53,976,903.71 116,010,258.93
六、期末现金及现金等价物余额 27,922,246.43 61,266,926.31
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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