2018 年第一季度报告
公司代码：600794 公司简称：保税科技
张家港保税科技（集团）股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人唐勇及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,315,156,230.76 3,349,347,686.46 -1.02
归属于上市公司股东的净资产 1,834,266,831.94 1,792,670,840.46 2.32
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -64,954,112.96 -285,410,232.48 77.24
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 （%）
营业收入 331,945,443.29 190,903,526.52 73.88
归属于上市公司股东的净利润 30,211,529.15 -13,987,651.24 315.99
归属于上市公司股东的扣除非
-13,859,304.89 1,494,927.72 -1,027.09
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.67 -0.69 增加 2.36 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0249 -0.0115 316.52
稀释每股收益（元/股） 0.0249 -0.0115 316.52
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -5,800.26
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
67,158.71
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
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与公司正常经营业务无关的或有事 主要是扬州石化涉诉依据终审判
18,116,369.07
项产生的损益 决转回预计负债
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
主要是上海保港、张家港基金公
资产、交易性金融负债产生的公允
27,045,155.49 司持有的证券公允价值变动损益
价值变动损益，以及处置交易性金
以及证券投资损益
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
-1,555,476.24
和支出
少数股东权益影响额（税后） 1,272.37
所得税影响额 402,154.90
合计 44,070,834.04
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 86,290
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限售
期末持股 情况
股东名称（全称） 比例(%) 条件股份数 股东性质
数量 股份 数
量
状态 量
张家港保税区金港资产经
410,091,578 33.83 无 0 国有法人
营有限公司
张家港保税科技股份有限
公司－2015 年度员工持股 20,578,000 1.70 20,578,000 无 0 其他
计划
深圳市前海益华投资有限
13,601,686 1.12 无 0 未知
公司
蓝建秋 10,130,440 0.84 无 0 境内自然人
商丘富悦达商贸有限公司 7,950,340 0.66 无 0 未知
北京谷临丰投资有限公司 6,998,271 0.58 无 0 未知
杨怀宇 4,805,600 0.40 无 0 境内自然人
陆宏翔 4,270,963 0.35 无 0 境内自然人
周金莲 4,062,000 0.34 无 0 境内自然人
王远青 3,163,000 0.26 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
张家港保税区金港资产经营有限公司 410,091,578 人民币普通股 410,091,578
深圳市前海益华投资有限公司 13,601,686 人民币普通股 13,601,686
蓝建秋 10,130,440 人民币普通股 10,130,440
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商丘富悦达商贸有限公司 7,950,340 人民币普通股 7,950,340
北京谷临丰投资有限公司 6,998,271 人民币普通股 6,998,271
杨怀宇 4,805,600 人民币普通股 4,805,600
陆宏翔 4,270,963 人民币普通股 4,270,963
周金莲 4,062,000 人民币普通股 4,062,000
王远青 3,163,000 人民币普通股 3,163,000
刘迎明 2,931,360 人民币普通股 2,931,360
公司前 10 名股东中：（1）张家港保税区金港资产经营有
限公司是本公司的控股股东；（2）未知上述其他股东之
上述股东关联关系或一致行动的说明
间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 2018年一季度末 2017年末 变动幅度% 说明
主要是保税贸易预付自营业务
货币资金 408,300,891.31 590,027,589.38 -30.80 货款、上海保港和张家港基金
公司开展证券投资业务所致。
以公允价值
计量且其变 主要是上海保港、张家港基金
动计入当期 243,525,049.30 187,191,981.34 30.09 公司所持证券数量较年初有所
损益的金融 增加以及公允价值变动所致。
资产
主要是保税贸易期初银行承兑
应收票据 0.00 15,590,269.98 -100.00
汇票已于本期到期托收所致。
主要是保税贸易自营业务预付
预付款项 96,716,882.93 3,119,747.12 3,000.15
货款增加所致。
主要是保税贸易出售所持化工
存货 35,018,180.69 86,171,698.15 -59.36
品结转存货成本所致。
主要是张家港基金公司以及保
其他流动资
93,002,503.83 27,894,008.40 233.41 税贸易开展国债逆回购业务进
产
行现金管理所致。
投资性房地 主要是外服公司部分仓库转出
78,160,276.08 50,647,815.97 54.32
产 租所致。
主要是扬州石化4.8万立方米
在建工程 23,914,578.89 13,251,957.96 80.46
储罐工程投入增加所致。
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其他非流动 主要是扬州石化期初预付设备
3,282,982.70 6,839,810.80 -52.00
资产 款本期结转所致。
应付职工薪 主要是本期职工薪酬发放所
4,101,806.69 8,946,852.74 -54.15
酬 致。
主要是公司计提公司债及中票
应付利息 19,895,565.76 12,452,016.65 59.78
利息所致。
主要是扬州石化依据江苏省高
级人民法院民事判决书（2016）
苏民终1330号、民事裁定书
预计负债 10,198,897.26 28,315,266.33 -63.98
（2016）苏民终1330号，转回
涉讼案件前期计提的预计负债
所致。
其他综合收 主要是公司以及上海保港所持
25,952,261.08 14,910,000.00 74.06
益 证券公允价值变动所致。
项目 2018年一季度 2017年一季度 变动幅度% 说明
主要是保税贸易本期自营贸易
营业总收入 331,945,443.29 190,903,526.52 73.88
收入增加所致。
主要是保税贸易本期自营贸易
营业成本 296,672,624.69 141,312,003.89 109.94 收入增加的同时结转商品销售
成本增加所致。
主要是长江国际商务绩效减少
销售费用 1,112,686.33 2,209,597.22 -49.64
所致。
资产减值损 主要是保税贸易本期计提存货
2,909,190.97 90,839.99 3,102.54
失 跌价准备所致。
主要是上海保港、张家港基金
公允价值变
27,092,154.51 -27,166,776.12 199.73 公司所持证券公允价值变动所
动收益
致。
主要是上海保港本期证券投资
投资收益 -12,890,740.80 -5,517,883.83 -133.62
亏损而去年同期盈利所致。
主要是长江国际本期收到政府
其他收益 1,015,614.32 751,638.66 35.12
补助增加所致。
主要是扬州石化依据江苏省高
级人民法院民事判决书（2016）
苏民终1330号、民事裁定书
营业外收入 18,895,803.82 507,304.29 3,624.75
（2016）苏民终1330号，转回
涉讼案件前期计提的预计负债
所致。
主要是扬州石化本期计提涉诉
营业外支出 2,340,711.25 1,023,810.11 128.63
案件律师费所致。
主要是公司可供出售金融资产
公允价值下降，预计能够取得
所得税费用 2,979,949.11 -10,754,237.82 127.71
的应纳税所得额利用可抵扣暂
时性差异较去年同期减少所
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致。
归属于母公
主要是上海保港、张家港基金
司所有者的 30,211,529.15 -13,987,651.24 315.99
公司本期证券投资浮盈所致。
净利润
少数股东损 主要是外服公司本期实现净利
1,635,142.44 9,637,990.19 -83.03
益 润减少所致。
主要是因为：保税贸易、同辉
经营活动产
汽车物流公司代理业务产生的
生的现金流 -64,954,112.96 -285,410,232.48 77.24
现金流量净额较去年同期增加
量净额
241,238,289.95元所致。
主要是因为：（1）“购建固
定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金”较去年同期
增加 7,917,846.06 元，主要
是本期新增扬州石化 4.8 万立
投资活动产
方米储罐建设所致。（2）“投
生的现金流 -98,438,436.86 -10,281,329.44 -857.45
资支付的现金” 较去年同期
量净额
增加 81,615,057.93 元，主要
是上海保港、张家港基金公司
开展证券投资业务现金支出
较去年同期增加
76,935,171.19 元所致。
筹资活动产 主要是因为外服公司去年同期
生的现金流 -16,371,270.09 -33,053,676.67 50.47 支付少数股东股利
量净额 12,121,719.71 元所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2017年12月11日，公司停牌并筹划发行股份购买资产；2018年1月10日，经公司第七届
董事会第二十次会议审议通过，公司与交易对方就本次发行股份购买资产事项签署了框架协议，
公司本次发行股份购买资产的标的为成都能通科技有限公司，所属行业为计算机、通信和其他电
子设备制造业。目前，本次交易已通过四川省国防科学技术工业办公室的军工事项审查。标的公
司成都能通科技有限公司已将交易方案及相关申报材料上报至国防科工局，依照相关规定进行军
工事项审查。公司预计2018年5月11日之前召开董事会会议审议发行股份购买资产有关方案，并及
时向上海证券交易所申请复牌。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
张家港保税科技（集团）股
公司名称
份有限公司
法定代表人 唐勇
日期 2018 年 4 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 408,300,891.31 590,027,589.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
243,525,049.30 187,191,981.34
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,590,269.98
应收账款 16,600,915.32 19,338,614.90
预付款项 96,716,882.93 3,119,747.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 392,975,772.67 373,551,677.84
买入返售金融资产
存货 35,018,180.69 86,171,698.15
持有待售资产 5,088,239.01 5,048,295.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 93,002,503.83 27,894,008.40
流动资产合计 1,291,228,435.06 1,307,933,882.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 181,586,357.11 170,319,096.03
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 379,093,791.83 392,345,490.33
投资性房地产 78,160,276.08 50,647,815.97
固定资产 1,069,764,585.85 1,106,931,387.10
在建工程 23,914,578.89 13,251,957.96
工程物资 2,663,952.15 2,789,346.63
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 235,687,744.47 246,393,645.52
开发支出
商誉 27,526,316.05 27,526,316.05
长期待摊费用 9,176,165.64 9,688,570.35
递延所得税资产 13,071,044.93 14,680,366.91
其他非流动资产 3,282,982.70 6,839,810.80
非流动资产合计 2,023,927,795.70 2,041,413,803.65
资产总计 3,315,156,230.76 3,349,347,686.46
流动负债：
短期借款 76,201,305.72 89,780,753.35
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 46,159,911.22 51,011,772.43
预收款项 34,402,082.91 27,895,628.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,101,806.69 8,946,852.74
应交税费 7,842,507.47 7,619,933.10
应付利息 19,895,565.76 12,452,016.65
应付股利
其他应付款 208,025,065.00 259,069,349.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 265,507,000.00 264,906,300.00
其他流动负债
流动负债合计 662,135,244.77 721,682,606.65
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
应付债券 347,345,100.00 347,058,600.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债 10,198,897.26 28,315,266.33
递延收益 10,503,066.13 10,688,828.78
递延所得税负债 13,370,127.42 13,229,723.44
其他非流动负债
非流动负债合计 531,417,190.81 549,292,418.55
负债合计 1,193,552,435.58 1,270,975,025.20
所有者权益
股本 1,212,152,157.00 1,212,152,157.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 267,652,825.06 267,652,825.06
减：库存股
其他综合收益 25,952,261.08 14,910,000.00
专项储备 2,221,372.10 1,879,170.85
盈余公积 82,747,697.31 82,747,697.31
一般风险准备
未分配利润 243,540,519.39 213,328,990.24
归属于母公司所有者权益合计 1,834,266,831.94 1,792,670,840.46
少数股东权益 287,336,963.24 285,701,820.80
所有者权益合计 2,121,603,795.18 2,078,372,661.26
负债和所有者权益总计 3,315,156,230.76 3,349,347,686.46
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 23,717,705.13 31,329,737.27
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,063,635.89 249,051.75
应收利息
应收股利 50,210,538.56 50,210,538.56
其他应收款 330,624,954.00 331,475,576.07
存货
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 197,838.48 39,775.88
流动资产合计 405,814,672.06 413,304,679.53
非流动资产：
可供出售金融资产 62,600,000.00 61,700,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,970,581,987.98 1,983,833,686.48
投资性房地产
固定资产 1,285,609.97 1,346,745.71
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 399,142.35 424,967.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,116,026.10 3,394,140.08
递延所得税资产 4,900,943.40 4,688,679.25
其他非流动资产
非流动资产合计 2,042,883,709.80 2,055,388,218.94
资产总计 2,448,698,381.86 2,468,692,898.47
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 711,201.86 1,704,869.88
应交税费 67,039.51 116,965.44
应付利息 19,589,000.00 11,840,500.00
应付股利
其他应付款 1,179,747.93 273,908.96
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 265,507,000.00 264,906,300.00
其他流动负债
流动负债合计 287,053,989.30 278,842,544.28
非流动负债：
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长期借款
应付债券 347,345,100.00 347,058,600.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 5,195,000.00 4,970,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 352,540,100.00 352,028,600.00
负债合计 639,594,089.30 630,871,144.28
所有者权益：
股本 1,212,152,157.00 1,212,152,157.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 132,477,448.61 132,477,448.61
减：库存股
其他综合收益 15,585,000.00 14,910,000.00
专项储备
盈余公积 82,747,697.31 82,747,697.31
未分配利润 366,141,989.64 395,534,451.27
所有者权益合计 1,809,104,292.56 1,837,821,754.19
负债和所有者权益总计 2,448,698,381.86 2,468,692,898.47
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 331,945,443.29 190,903,526.52
其中：营业收入 331,945,443.29 190,903,526.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 328,890,943.19 173,557,898.28
其中：营业成本 296,672,624.69 141,312,003.89
利息支出
手续费及佣金支出
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2018 年第一季度报告
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,708,947.11 1,668,244.51
销售费用 1,112,686.33 2,209,597.22
管理费用 14,977,072.37 18,366,473.70
财务费用 11,510,421.72 9,910,738.97
资产减值损失 2,909,190.97 90,839.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
27,092,154.51 -27,166,776.12
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -12,890,740.80 -5,517,883.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 1,015,614.32 751,638.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,271,528.13 -14,587,393.05
加：营业外收入 18,895,803.82 507,304.29
减：营业外支出 2,340,711.25 1,023,810.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,826,620.70 -15,103,898.87
减：所得税费用 2,979,949.11 -10,754,237.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,846,671.59 -4,349,661.05
（一）按经营持续性分类 31,846,671.59 -4,349,661.05
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
32,170,682.27 -4,349,661.05
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
-324,010.68
列）
（二）按所有权归属分类 31,846,671.59 -4,349,661.05
1.少数股东损益 1,635,142.44 9,637,990.19
2.归属于母公司股东的净利润 30,211,529.15 -13,987,651.24
六、其他综合收益的税后净额 11,042,261.08 50,253,415.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
11,042,261.08 50,253,415.64
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 11,042,261.08 50,253,415.64
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2018 年第一季度报告
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 11,042,261.08 50,253,415.64
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 42,888,932.67 45,903,754.59
归属于母公司所有者的综合收益总额 41,253,790.23 36,265,764.40
归属于少数股东的综合收益总额 1,635,142.44 9,637,990.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0249 -0.0115
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0249 -0.0115
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,013,513.52
减：营业成本 781,229.07
税金及附加 10.00 184,019.02
销售费用
管理费用 7,747,908.48 7,142,257.14
财务费用 8,605,195.25 8,493,768.67
资产减值损失 -86.45 9,012.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -13,251,698.50 74,580,101.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -29,604,725.78 58,983,328.65
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -29,604,725.78 58,983,328.65
减：所得税费用 -212,264.15 -9,763,487.57
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2018 年第一季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -29,392,461.63 68,746,816.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
-29,392,461.63 68,746,816.22
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 675,000.00 56,085,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 675,000.00 56,085,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 675,000.00 56,085,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -28,717,461.63 124,831,816.22
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 379,215,717.54 226,821,618.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2018 年第一季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 825,851.67 877,206.82
收到其他与经营活动有关的现金 99,918,408.79 14,324,049.78
经营活动现金流入小计 479,959,978.00 242,022,875.17
购买商品、接受劳务支付的现金 339,796,009.60 94,901,443.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 25,969,016.96 29,916,861.84
支付的各项税费 5,776,769.99 9,610,844.66
支付其他与经营活动有关的现金 173,372,294.41 393,003,957.64
经营活动现金流出小计 544,914,090.96 527,433,107.65
经营活动产生的现金流量净额 -64,954,112.96 -285,410,232.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,287,218.81 14,579,637.57
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
200.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
6,374,272.83
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,287,418.81 20,953,910.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资
23,290,684.48 15,372,838.42
产支付的现金
投资支付的现金 97,435,171.19 15,820,113.26
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 42,288.16
投资活动现金流出小计 120,725,855.67 31,235,239.84
投资活动产生的现金流量净额 -98,438,436.86 -10,281,329.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
20,400,000.00
现金
取得借款收到的现金 89,904,075.72 178,749,000.98
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 89,904,075.72 199,149,000.98
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2018 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 103,119,725.30 218,186,332.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,155,620.51 14,016,344.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、
12,121,719.71
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 106,275,345.81 232,202,677.65
筹资活动产生的现金流量净额 -16,371,270.09 -33,053,676.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,963,383.24 -560,202.03
五、现金及现金等价物净增加额 -181,727,203.15 -329,305,440.62
加：期初现金及现金等价物余额 589,354,145.87 649,418,813.03
六、期末现金及现金等价物余额 407,626,942.72 320,113,372.41
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 59,085,803.64 160,962,722.81
经营活动现金流入小计 59,085,803.64 160,962,722.81
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5,223,660.78 5,203,076.11
支付的各项税费 10.00 197,283.65
支付其他与经营活动有关的现金 61,347,124.20 97,494,829.67
经营活动现金流出小计 66,570,794.98 102,895,189.43
经营活动产生的现金流量净额 -7,484,991.34 58,067,533.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,100,000.00
取得投资收益收到的现金 29,877,684.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 36,977,684.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资
127,040.80 1,099,875.51
产支付的现金
投资支付的现金 120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
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2018 年第一季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 127,040.80 121,099,875.51
投资活动产生的现金流量净额 -127,040.80 -84,122,190.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,612,032.14 -26,054,657.28
加：期初现金及现金等价物余额 31,329,737.27 53,976,903.71
六、期末现金及现金等价物余额 23,717,705.13 27,922,246.43
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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