天津环球磁卡股份有限公司
600800
2012 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
王爱俭 独立董事 因公出差 田野
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 阮强
主管会计工作负责人姓名 刘金生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王桩
公司负责人阮强、主管会计工作负责人刘金生及会计机构负责人（会计主管人员）王桩声明：保证本
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 847,974,686.82 922,450,920.84 -8.07
所有者权益（或股东权益）(元) -6,807,666.80 13,633,697.26 -149.93
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） -0.011 0.022 -150.00
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -69,101,060.14 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.113 不适用
年初至报告期期
报告期 本报告期比上年
末
（7－9 月） 同期增减(%)
（1－9 月）
归属于上市公司股东的净利润(元) -6,395,239.90 -20,948,445.18 不适用
基本每股收益（元/股） -0.0105 -0.0343 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.011 -0.034 不适用
股)
稀释每股收益（元/股） -0.0105 -0.0343 不适用
加权平均净资产收益率（%） -88.12 -663.04 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
-89.98 -678.09 不适用
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 92,769.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,597.01
合计 108,366.36
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
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单位：股
报告期末股东总数（户） 60,000
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售
股东名称（全称） 条件流通股的数 种类
量
人民币普通
天津环球磁卡集团有限公司 182,302,439.00
股
人民币普通
天津天保控股有限公司 25,673,383.00
股
人民币普通
天津一德投资集团有限公司 5,869,888.00
股
人民币普通
陈金梅 4,000,000.00
股
人民币普通
合成洗涤 2,531,250.00
股
人民币普通
苗长青 2,120,062.00
股
人民币普通
江苏银行股份有限公司 2,100,000.00
股
人民币普通
孙明胜 1,194,400.00
股
人民币普通
周锦龙 1,053,100.00
股
人民币普通
北京焱锋消防工程有限公司 1,010,000.00
股
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表科目
项目 期末金额 期初金额 增减变动额 增减 变动的主要原因说明
货币资金 6,837,413.84 83,724,487.94 -76,887,074.10 -91.83%主要是报告期发生与其他公司往来款增加所致。
应收票据 440,000.00 3,140,116.78 -2,700,116.78 -85.99%销售回款同比减少所致。
预收款项 14,209,798.69 9,084,570.29 5,125,228.40 56.42%主要是收到客户预付账款所致。
利润表科目
项目 本期金额 上期金额 增减变动额 增减 变动的主要原因说明
营业收入 103,261,677.63 160,535,689.57 -57,274,011.94 -35.68%主要是报告期销售下降所致。
营业成本 83,094,530.16 128,295,954.30 -45,201,424.14 -35.23%主要是报告期销售减少成本随之下降所致。
营业税金及附加 1,184,598.49 1,699,123.84 -514,525.35 -30.28%主要原因是增值税、营业税及附加费同比减少所致。
销售费用 3,958,938.90 8,296,685.76 -4,337,746.86 -52.28%主要是报告期销售减少费用随之下降所致。
营业外收入 131,871.48 230,404.36 -98,532.88 -42.77%主要是报告期内非流动资产处置变动所致。
营业外支出 23,505.12 1,198,385.72 -1,174,880.60 -98.04%主要是报告期内非流动资产处置变动所致。
现金流量表科目
项目 本期金额 上期金额 增减变动额 增减 变动的主要原因说明
销售商品、提供劳
114,019,465.48 162,496,808.05 -48,477,342.57 -30.00%主要是报告期销售下降所致。
务收到的现金
购买商品、接受劳
56,982,083.23 89,593,239.11 -32,611,155.88 -36.40%主要是报告期销售订单减少，采购随之下降所致。
务支付的现金
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购建固定资产、无
形资产和其他长
7,786,013.96 4,100,562.85 3,685,451.11 89.88%主要是报告期新购置设备较去年同期增加所致。
期资产支付的现
金
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内未发生现金分红相关事项。
天津环球磁卡股份有限公司
法定代表人:阮强
2012 年 10 月 26 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 天津环球磁卡股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,837,413.84 83,724,487.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 440,000.00 3,140,116.78
应收账款 85,266,851.72 79,305,420.27
预付款项 5,585,700.83 5,046,466.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 27,257.74 27,257.74
其他应收款 96,735,936.82 92,014,380.74
买入返售金融资产
存货 54,291,900.20 46,908,442.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 249,185,061.15 310,166,572.33
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 44,902,625.79 44,226,517.62
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 191,808,745.62 191,808,745.62
投资性房地产
固定资产 168,899,602.12 182,051,683.48
在建工程 30,629,708.71 28,576,927.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 162,548,943.43 165,620,474.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 598,789,625.67 612,284,348.51
资产总计 847,974,686.82 922,450,920.84
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 90,235,176.40 92,103,664.07
预收款项 14,209,798.69 9,084,570.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,527,187.75 19,590,706.84
应交税费 116,455,704.36 127,612,432.29
应付利息
应付股利 9,568,416.23 9,568,416.23
其他应付款 405,293,317.19 448,770,220.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,120,000.00 1,120,000.00
流动负债合计 660,409,600.62 712,850,010.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 998,000.00 998,000.00
预计负债 191,633,331.70 191,633,331.70
递延所得税负债 8,875,591.37 8,706,564.32
其他非流动负债 1,300,000.00 1,300,000.00
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非流动负债合计 202,806,923.07 202,637,896.02
负债合计 863,216,523.69 915,487,906.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 611,271,047.00 611,271,047.00
资本公积 150,119,367.28 149,612,286.16
减：库存股
专项储备
盈余公积 44,964,098.71 44,964,098.71
一般风险准备
未分配利润 -813,162,179.79 -792,213,734.61
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -6,807,666.80 13,633,697.26
少数股东权益 -8,434,170.07 -6,670,682.86
所有者权益合计 -15,241,836.87 6,963,014.40
负债和所有者权益总计 847,974,686.82 922,450,920.84
公司法定代表人: 阮强 主管会计工作负责人:刘金生 会计机构负责人:王桩
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 天津环球磁卡股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,008,848.91 46,601,192.24
交易性金融资产
应收票据
应收账款 61,991,071.31 59,501,156.36
预付款项 3,578,963.85 3,039,729.26
应收利息
应收股利 27,257.74 27,257.74
其他应收款 152,386,952.63 126,285,236.34
存货 45,902,675.21 41,002,226.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 265,895,769.65 276,456,798.13
非流动资产：
可供出售金融资产 44,902,625.79 44,226,517.62
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 232,244,889.49 232,244,889.49
投资性房地产
固定资产 156,065,129.67 165,984,314.34
在建工程 30,629,708.71 28,576,927.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 149,127,520.26 152,199,050.94
开发支出
600800 天津环球磁卡股份有限公司 2012 年第三季度报告
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 612,969,873.92 623,231,700.07
资产总计 878,865,643.57 899,688,498.20
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 84,235,114.76 89,338,909.35
预收款项 12,758,193.52 7,663,165.12
应付职工薪酬 16,203,790.90 17,643,288.75
应交税费 114,828,531.74 125,957,258.70
应付利息
应付股利 9,568,416.23 9,568,416.23
其他应付款 370,528,121.68 367,982,431.96
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,120,000.00 1,120,000.00
流动负债合计 614,242,168.83 624,273,470.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 244,601,718.40 244,601,718.40
递延所得税负债 8,875,591.37 8,706,564.32
其他非流动负债 1,300,000.00 1,300,000.00
非流动负债合计 254,777,309.77 254,608,282.72
负债合计 869,019,478.60 878,881,752.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 611,271,047.00 611,271,047.00
资本公积 150,119,367.28 149,612,286.16
减：库存股
专项储备
盈余公积 44,964,098.71 44,964,098.71
一般风险准备
未分配利润 -796,508,348.02 -785,040,686.50
所有者权益（或股东权益）合计 9,846,164.97 20,806,745.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计 878,865,643.57 899,688,498.20
公司法定代表人: 阮强 主管会计工作负责人:刘金生 会计机构负责人:王桩
600800 天津环球磁卡股份有限公司 2012 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 天津环球磁卡股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 34,320,040.15 50,731,408.05 103,261,677.63 160,535,689.57
其中：营业收入 34,320,040.15 50,731,408.05 103,261,677.63 160,535,689.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 41,320,364.87 65,330,266.46 126,081,976.38 179,311,465.07
其中：营业成本 25,554,659.76 44,482,971.39 83,094,530.16 128,295,954.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 362,584.18 412,896.09 1,184,598.49 1,699,123.84
销售费用 1,722,732.70 3,288,919.25 3,958,938.90 8,296,685.76
管理费用 13,742,266.11 17,133,364.74 45,320,779.25 48,284,825.12
财务费用 -61,877.88 12,114.99 -7,366,870.42 -7,265,123.95
资产减值损失 -110,000.00
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
-7,000,324.72 -14,598,858.41 -22,820,298.75 -18,775,775.50
号填列）
加：营业外收入 116,756.41 25,405.20 131,871.48 230,404.36
减：营业外支出 23,487.06 1,197,293.95 23,505.12 1,198,385.72
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额
-6,907,055.37 -15,770,747.16 -22,711,932.39 -19,743,756.86
以“－”号填列）
减：所得税费用 2,929.53 96,487.25
五、净利润（净亏损以“－”
-6,907| 天津环球磁卡股份有限公司2012年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2012-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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