河北威远生物化工股份有限公司
2014 年第一季度报告
600803 河北威远生物化工股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录..................................................................................................................................... 11
600803 河北威远生物化工股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 王玉锁
主管会计工作负责人姓名 刘建军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨帆
公司负责人王玉锁先生、总会计师刘建军先生及财务部主任杨帆保证季度报告中财务报
表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
上年度末 本报告期末比上年度
本报告期末
调整后 调整前 末增减(%)
总资产 8,725,618,306.54 8,576,276,550.65 2,160,929,417.96 1.74
归属于上市公司股东
3,929,437,586.07 3,734,762,739.34 830,556,064.08 5.21
的净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的现金
167,752,651.14 101,825,699.49 -516,179.03 64.74
流量净额
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
调整后 调整前
营业收入 1,232,627,296.32 1,064,068,453.90 369,511,892.17 15.84
归属于上市公司股东
179,562,200.28 178,784,901.60 11,261,652.44 0.43
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 176,049,125.65 10,712,890.96 10,712,890.96 1,543.34
的净利润
加权平均净资产收益
4.69 5.98 1.37 减少 1.29 个百分点
率（％）
基本每股收益（元/股） 0.18 0.19 0.04 -5.26
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.19 0.04 -5.26
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额（1－3 月）
非流动资产处置损益 -171,649.40
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 3,316,133.29
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 639,035.34
所得税影响额 -147,860.72
少数股东权益影响额（税后） -122,583.88
合计 3,513,074.63
2..2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
报告期股东总数 24,714
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件股 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 份数量 份数量
境内非国有
新奥控股投资有限公司 30.97 305,261,472 305,261,472 质押 216,000,000
法人
涛石能源股权投资基金
（上海）合伙企业（有限 其他 10.16 100,182,149 100,182,149
合伙人）
北京新奥建银能源发展
股权投资基金（有限合 其他 9.98 98,360,656 98,360,656
伙）
廊坊合源投资中心（有限
其他 7.98 78,688,525 78,688,525
合伙）
境内非国有
河北威远集团有限公司 7.22 71,203,426 47,559,084 质押 47,288,686
法人
深圳市平安创新资本投 境内非国有
6.47 63,752,277 63,752,277
资有限公司 法人
天弘基金－工商银行－
华润信托－华润信托增 其他 3.70 36,429,872 36,429,872
利 1 号单一资金信托
平安大华基金－平安银
行－深圳平安大华汇通 其他 2.77 27,322,404 27,322,404
财富管理有限公司
境内非国有
联想控股有限公司 2.00 19,672,131 19,672,131
法人
泛海能源投资股份有限 境内非国有
2.00 19,672,131 19,672,131
公司 法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
河北威远集团有限公司 23644342 人民币普通股
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 3003127 人民币普通股
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 2769275 人民币普通股
中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金 1552601 人民币普通股
吴耀基 1440897 人民币普通股
第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1402583 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金 1348450 人民币普通股
全国社保基金一一四组合 1339996 人民币普通股
江迅 1336032 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－建信核心精选股票型证券投资基金 1247455 人民币普通股
公司股东中，新奥控股、合源投资、威远集团均为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业，
新奥基金为公司实际控制人王玉锁先生的关联企业。平安资本直接持有涛石基金 99.97%的股权
（LP），并通过持有涛石基金的另一股东涛石股权投资管理（上海）有限公司（GP）的股权间
接持有涛石基金 0.015%的股权，因此平安资本和涛石基金为一致行动人。公司不了解其余股东
之间是否存在关联关系及一致行动的情况。
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表科目变动情况
单位：元 币种:人民币
项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 变动金额 变动比率
应收票据 181,109,994.06 105,006,030.79 76,103,963.27 72.48%
应收利息 6,441,780.82 4,407,534.25 2,034,246.57 46.15%
其他应收款 48,535,829.91 23,847,501.65 24,688,328.26 103.53%
预收款项 119,833,542.22 185,358,159.49 -65,524,617.27 -35.35%
应付职工薪酬 22,775,323.66 58,950,201.69 -36,174,878.03 -61.37%
应付利息 17,852,136.28 9,996,852.81 7,855,283.47 78.58%
其他非流动负债 232,825,185.58 41,823,292.19 191,001,893.39 456.69%
1）应收票据期末余额较期初余额增加 72.48%，主要原因是报告期末收到的承兑汇票增加所致；
2）应收利息期末余额较期初余额增加 46.15%，主要原因是报告期内应收存款利息增加所致；
3）其他应收款期末余额较期初余额增加 103.53%，主要原因是报告期内往来款增加所致；
4）预收款项期末余额较期初余额减少 35.35%，主要原因是报告期内预收货款减少所致；
5）应付职工薪酬期末余额较期初余额减少 61.37%，主要原因是报告期内发放绩效奖金减少所
致；
6）应付利息期末余额较期初余额增加 78.58%，主要原因是报告期内银行借款利息应提未付所
致；
7）其他非流动负债期末余额较期初余额增加 456.69%，主要原因是报告期末专项应付款转入所
致；
2、利润表科目变动情况
单位：元 币种:人民币
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 变动金额 变动比率
财务费用 51,603,610.42 38,827,659.28 12,775,951.14 32.90%
资产减值损失 680,403.84 137,637.91 542,765.93 394.34%
投资收益 -86,363.10 -210,596.68 124,233.58 -58.99%
营业外收入 4,726,572.49 1,593,636.57 3,132,935.92 196.59%
1）财务费用较上年同期增加 32.90%，主要原因是报告期内委托贷款收益减少和人民币贬值导
致汇兑损失增加所致；
2）营业外收入较上年同期增加 196.59%，主要原因是报告期内摊销的递延收益增加所致。
3、现金流量表科目变动情况
单位：元 币种:人民币
2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 变动金额 变动比率
收到的税费返还 6,800,589.03 10,513,422.59 -3,712,833.56 -35.32%
收到其他与投资活动有关的现金 55,301,286.92 94,611,912.10 -39,310,625.18 -41.55%
支付其他与投资活动有关的现金 5,609,913.40 2,957,849.00 2,652,064.40 89.66%
收到其他与筹资活动有关的现金 1,656,754.85 84,103,410.38 -82,446,655.53 -98.03%
偿还债务所支付的现金 220,000,000.00 96,500,000.00 123,500,000.00 127.98%
1）收到的税费返还较上年同期减少 35.32%，主要原因是根据税务部门新规定，调整税费返还
时点所致；
2）收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 41.55%，主要原因是本报告期内收到的政
府搬迁补偿款少于上年同期所致；
3）支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 89.66%，主要原因是报告期内退回的保证
金增加所致；
4）收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 98.03%，主要原因是报告期内收到的票据
贴现款减少所致；
5）偿还债务所支付的现金较上年同期增加 127.98%，主要原因是报告期内偿还短期借款所致。
4、报告期内煤炭产品产销情况：
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 变动增幅（%）
商品煤产量（万吨） 143.57 156.60 -0.08
商品煤销量（万吨） 146.69 160.67 -0.09
其中：混煤 82.40 101.77 -0.19
洗精煤 64.29 58.89 0.09
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
发行股份购买资产时的承诺
是否有 是否及
承诺背 承诺时间及
承诺类型 承诺方 承诺内容 履行期 时严格
景 期限
限 履行
与 其他 实际控制
避免同业竞争以及保持上
2008 人及新奥 长期 否 是
市公司独立性的其他承诺
年度重 控股
大资产 承诺至 2010
与威远生化存在潜在同业
重组有 实际控制 年 12 月 30 日
解决同业竞争 竞争的资产注入上市公司 是 否
关的承 人 前注入（已完
的时间及相关各项安排
诺 成）
承诺自本次发行股份购买
实际控制 承诺至 2014
资产实施完毕之日起三十
股份限售 人及新奥 年 1 月 6 日前 是 是
六个月内，不转让在威远
控股 不转让
生化拥有权益的股份
承诺当新能（张家港）和
新能（蚌埠）在补偿测算 补 偿 期 限
盈利预测及补偿 新奥控股 期间内实际盈利数不足净 2011-2014 年 是 是
利润预测数时，对威远生 度
化进行补偿
《履行补偿协议承诺》：一
旦发生需向威远生化进行
承诺期限
补偿的情形，将严格并优
盈利预测及补偿 新奥控股 2011-2014 年 是 是
先履行《补偿协议》中的
度
约定，按时、足额支付相
应款项。
王玉锁先生为新奥控股盈
利补偿提供担保，并保证：
补 偿 期 限
实际控制 若新奥控股应补偿而未能
盈利预测及补偿 2011-2014 年 是 是
人 补偿上市公司，由其本人
度
按《补偿协议》规定对上
市公司给予补偿
与 实际控制
2011 其他 人及新奥 保持上市公司独立性 长期 否 是
年度重 控股
大资产 实际控制
重组有 其他 人及新奥 避免同业竞争的承诺 长期 否 是
关的承 控股
诺 新 奥 控
股、新奥 通过本次发行股份购买资
基金、合 产方式（即资产认购方式）
2016 年 7 月 4
股份限售 源投资、 取得的上市公司股份自本 是 是
日
联 想 控 次发行结束之日起三十六
股、泛海 个月内不转让。
投资
通过本次发行股份购买资
涛 石 基 产方式（即资产认购方式）
2014 年 7 月 4
股份限售 金、平安 取得的上市公司股份自本 是 是
日
资本 次发行结束之日起十二个
月内不转让。
若本次非公开发行股票配
套融资因市场原因未募足
7 亿元人民币，新奥控股 募集已完成，
其他 新奥控股 将以不超过 5 亿人民币现 未触发相关 是 是
金方式并以最终确定的发 义务
行价格认购上市公司非公
开发行的剩余股份。
新 奥 控
承诺标的资产在补偿测算
股、合源 补偿期限：
期间内实际盈利数低于盈
盈利预测及补偿 投资、联 2013-2015 年 是 是
利预测数时，对威远生化
想控股、 度
进行补偿。
泛海投资
解决土地等产权 承诺新能矿业临时土地使 无期限，已办
新奥控股 否 是
瑕疵 用问题对生产经营造成任 理临时用地
何影响及损失的，由新奥 手续，该承诺
控股承担相应的法律责 已履行完毕
任 。
确认新能矿业房屋权属现
至新能矿业
状不会影响新能矿业的正
解决土地等产权 该等房屋产
新奥控股 常生产经营，对因无法办 是 是
瑕疵 权证办理完
理而造成的损失承担法律
毕之日。
责任。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺已经履行完毕，无违反承诺的行为；
公司股东河北威远集团有限公司持有的 47559084 股有限售条件流通股于 2010 年 4 月 17 日达到
解除限售条件，尚未办理解除限售手续。
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| 公告日期:2014-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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