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昆机3:2020年第一季度报告2 下载公告
公告日期:2020-04-30

昆机3NEEQ : 400068

沈机集团昆明机床股份有限公司

2020年第一季度报告

目 录

一、 重要提示 ...... 4

二、 公司基本情况 ...... 5

三、 重要事项 ...... 10

四、 财务报告 ...... 13

释义

释义项目释义
本公司、公司、母公司、昆机沈机集团昆明机床股份有限公司
沈机集团沈阳机床(集团)有限责任公司
沈阳机床沈阳机床股份有限公司
行业中国机床行业
卧镗卧式镗铣床
落地镗落地式镗铣床
加工中心卧式加工中心
龙门铣龙门镗铣床
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《会计法》《中华人民共和国会计法》
元、千元、万元人民币元、人民币千元、人民币万元

一、 重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王鹤、主管会计工作负责人徐娟及会计机构负责人(会计主管人员)姜蓉蓉保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在豁免披露事项□是 √否
是否审计□是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点中国云南省昆明市茨坝路23号本公司董事会办公室。
备查文件载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

二、 公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称沈机集团昆明机床股份有限公司
英文名称及缩写shenji group kunming machine tool company limited & kmtcl
证券简称昆机3
证券代码400068
挂牌时间2018年9月12日
普通股股票转让方式集合竞价转让
分层情况退市及两网公司板块
法定代表人王鹤
董事会秘书或信息披露负责人贺喜
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格
统一社会信用代码91530000622602196M
注册资本(元)531,081,103
注册地址云南省昆明市盘龙区茨坝路23号
电话86-871-66119759
联系地址及邮政编码云南省昆明市茨坝路23号 650203
主办券商太平洋证券
会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名敖都吉雅、阿丽玛

(二) 行业信息

□适用 √不适用

(三) 主要财务数据

单位:元

报告期末 (2020年3月31日)上年度末 (2019年12月31日)报告期末比上年度末增减比例%
资产总计1,155,879,072.541,183,201,694.98-2.31%
归属于挂牌公司股东的净资产-429,948,122.36-401,982,960.166.96%
资产负债率%(母公司)128.66%126.90%-
资产负债率%(合并)137.98%134.51%-
本报告期 (2020年1-3月)上年同期 (2019年1-3月)本报告期比上年同期增减比例%
营业收入64,482,790.69125,243,846.84-48.51%
归属于挂牌公司股东的净利润-27,965,162.19-39,920,584.5429.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润-28,080,093.02-34,721,154.5519.13%
经营活动产生的现金流量净额-4,362,848.02-105,460.164,036.96%
基本每股收益(元/股)-0.05-0.0729.11%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)0%0%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)0%0%-

注:净资产收益率填0表示“不适用”,因本公司净资产为负。

财务数据重大变动:

√适用 □不适用

资产负债表项目

本报告期,公司主营业务收入相比于上年同期大幅下降约48%,降低六千余万元,主营业务成本也相应同比例减少,毛利率维持去年年末披露的水平,本报告期实际为15.44%。本报告期,营业收入下滑的主要原因为受到本次肺炎疫情的影响,公司无法按照原计划安排运输,交付及安调设备,导致公司原计划完成的收入无法在本期得以确认。延迟交付及安调相应设备会导致收入确认延缓至下一季度,但受到疫情影响,公司下游企业所面临的经营压力巨大,不排除客户继续延迟安排收货甚至毁约的情况发生,对公司下一季度的业务造成冲击。本报告期内,财务费用为六百余万元,相比较上年同期大幅增加,其原因在于上年同期由于大额汇兑损益的确认,导致上年同期的财务费用大幅降低,但实际确认的利息费用基本与本报告期持平,均为六百余万元。筹资活动产生的现金流量净流出额大幅减少,原因在于公司2020年度已停止支付各银行借款的利息,导致实际支付利息之现金降低。

项目

项目本期数本期期末占总资产的比例(%)年初数上期期末占总资产的比例(%)本期期末较上期期末变动比例(%)
货币资金40,450,429.833.51%44,537,240.383.76%-9.18%
应收票据22,359,041.251.94%24,747,867.392.09%-9.65%
应收账款179,319,882.5015.51%192,080,881.9016.23%-6.64%
预付账款18,540,598.761.61%13,839,930.591.17%33.96%
其他应收款20,828,024.891.80%17,693,425.861.50%17.72%
存货325,787,450.3128.24%330,700,100.5427.95%-1.49%
其他流动资产1,455,027.300.13%1,967,362.590.17%-26.04%
长期股权投资7,796,735.100.67%7,796,735.100.66%-
长期待摊费用7,597,075.480.66%8,413,598.660.71%-9.70%
应付账款249,782,373.8721.65%265,308,983.5322.42%-5.85%

损益及现金流量表项目:

项 目本期数上年同期数本期较上期变动比例(%)
营业收入64,482,790.69125,243,846.84-48.51%
营业成本54,521,356.10112,142,011.50-51.38%
销售费用7,954,903.1913,271,812.91-40.06%
管理费用19,095,365.1726,275,455.01-27.33%
研发费用2,992,289.053,540,934.74-15.49%
财务费用6,066,968.911,016,545.61496.82%
经营活动产生的现金流量净额-4,362,848.02-105,460.164036.96%
投资活动产生的现金流量净额-10,192,139.01-15,813,920.53-35.55%
筹资活动产生的现金流量净额-18,755.00-3,501,312.21-99.46%

补充财务指标:

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元

项目金额
非流动资产处置损益-2,742.64
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外105,761.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,074.65
非经常性损益合计91,944.66
所得税影响数-22,986.17
少数股东权益影响额(税后)0
非经常性损益净额114,930.83

(四) 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数531,081,103100%0531,081,103100%
其中:控股股东、实际控制人133,222,77425.08%0133,222,77425.08%
董事、监事、高
核心员工
有限售条件股份有限售股份总数
其中:控股股东、实际控制人
董事、监事、高管
核心员工
总股本531,081,103-0531,081,103-
普通股股东人数4,022
普通股前十名股东情况
序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持 股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1HKSCC NOMINEES LIMITED134,354,498-134,354,49825.30%0134,354,498
2沈阳机床(集团)有限责任公司133,222,774-133,222,77425.08%0133,222,774
3云南省工业投资控股集团有限责任公司34,153,444-34,153,4446.34%034,153,444
4于成淼3,915,000-3,915,0000.74%03,915,000
5张海英3,300,000-3,300,0000.62%03,300,000
6于海英699,7001,986,8002,686,5000.51%02,686,500
7陈志明2,511,20035,1002,546,3000.48%02,546,300
8周文卫2,160,00050,0002,210,0000.42%02,210,000
9陈景跃2,200,000-2,200,0000.41%02,200,000
10邓毅1,616,845420,9422,037,7870.38%02,037,787
合计318,133,4612,492,842320,626,30360.28%0320,626,303
前十名股东间相互关系说明: 前十名或持股10%及以上股东间相互关系说明:前10名股东中,除国有股股东之间不存在关联关系外,公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 除上述披露之主要股东外,于2019年12月31日,根据中国《股票发行与交易管理暂行条例》第60条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号(2016年修订)》规定,其他股东之持股量并

(五) 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

(六) 存续至本期的债券融资情况

□适用 √不适用

三、 重要事项

(一) 报告期内(1-3月)重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项不适用详见2019年年报
对外担保事项已事前及时履行详见2019年年报
对外提供借款事项不适用不适用
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金不适用不适用
日常性关联交易的预计及执行情况不适用不适用
其他重大关联交易事项不适用不适用
股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项不适用不适用
员工激励事项不适用不适用
股份回购事项不适用不适用
已披露的承诺事项不适用公司年度报告
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况不适用详见2019年年报
被调查处罚的事项不适用不适用
失信情况不适用详见2019年年报
自愿披露的其他重要事项不适用不适用

重要事项详情、进展情况及其他重要事项

√适用 □不适用

(二) 利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

□适用 √不适用

2. 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

□适用 √不适用

四、 财务报告

(一) 财务报告的审计情况

是否审计

(二) 财务报表

1. 合并资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金40,450,429.8344,537,240.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据22,359,041.2524,747,867.39
应收账款179,319,882.50192,080,881.90
应收款项融资
预付款项18,540,598.7613,839,930.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款20,828,024.8917,693,425.86
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货325,787,450.31330,700,100.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,455,027.301,967,362.59
流动资产合计608,740,454.84625,566,809.25
非流动资产:
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资7796735.107,796,735.10
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产493,624.73498,474.05
固定资产302,520,248.64310,410,002.49
在建工程74,685,616.9574,685,616.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产129,280,221.18131,127,860.53
开发支出18,696,164.1518,633,666.48
商誉
长期待摊费用7,597,075.488,413,598.66
递延所得税资产1,952,840.391,952,840.39
其他非流动资产4,116,091.084,116,091.08
非流动资产合计547,138,617.70557,634,885.73
资产总计1,155,879,072.541,183,201,694.98
流动负债:
短期借款239,000,000.00239,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款249,782,373.87265,308,983.53
预收款项259,169,215.96259,434,676.73
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬59,644,629.0158,642,131.55
应交税费24,497,623.1825,910,850.13
其他应付款552,687,811.52535,020,705.57
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,384,781,653.541,383,317,347.51
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款58,806,677.8158,566,677.81
长期应付职工薪酬
预计负债10,168,291.5010,890,530.90
递延收益138,402,379.61138,725,517.04
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计207,377,348.92208,182,725.75
负债合计1,592,159,002.461,591,500,073.26
所有者权益(或股东权益):
股本531,081,103.00531,081,103.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积19,765,031.1619,765,031.17
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积117,077,019.33117,077,019.33
一般风险准备
未分配利润-1,097,871,275.85-1,069,906,113.66
归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益-6,331,807.56-6,315,418.12
所有者权益合计-436,279,929.92-408,298,378.28
负债和所有者权益总计1,155,879,072.541,183,201,694.98

法定代表人:王鹤 主管会计工作负责人:徐娟 会计机构负责人:姜蓉蓉

2. 母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金13,169,514.4511,764,875.21
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据2,154,156.252,827,000.00
应收账款294,822,117.22292,247,803.88
应收款项融资
预付款项13,024,659.628,706,130.96
其他应收款52,297,033.1345,845,650.36
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货175,241,900.64177,166,035.82
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产954,013.891,128,669.70
流动资产合计551,663,395.20539,686,165.93
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资103,029,069.30103,029,069.30
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产493,624.73498,474.05
固定资产289,171,088.91296,600,089.44
在建工程74,685,616.9574,685,616.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产129,274,773.92131,116,966.05
开发支出18,696,164.1518,633,666.48
商誉
长期待摊费用7,597,075.488,413,598.66
递延所得税资产
其他非流动资产4,116,091.084,116,091.08
非流动资产合计627,063,504.52637,093,572.01
资产总计1,178,726,899.721,176,779,737.94
流动负债:
短期借款239,000,000.00239,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款242,424,993.54244,145,666.87
预收款项192,184,439.06191,773,717.41
合同负债
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬56,815,010.9154,818,969.36
应交税费22,713,028.2422,490,604.28
其他应付款557,823,451.00534,648,775.59
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,310,960,922.751,286,877,733.51
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款58,566,677.8158,566,677.81
长期应付职工薪酬
预计负债8,622,671.379,423,172.26
递延收益138,402,379.61138,485,517.04
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计205,591,728.79206,475,367.11
负债合计1,516,552,651.541,493,353,100.62
所有者权益:
股本531,081,103.00531,081,103.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积27,303,321.7127,303,321.72
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积117,077,019.33117,077,019.33
一般风险准备
未分配利润-1,013,287,195.86-992,034,806.73
所有者权益合计-337,825,751.82-316,573,362.68
负债和所有者权益合计1,178,726,899.721,176,779,737.94

3. 合并利润表

单位:元

项目2020年1-3月2019年1-3月
一、营业总收入64,482,790.69125,243,846.84
其中:营业收入64,482,790.69125,243,846.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本92,451,799.79158,520,235.58
其中:营业成本54,521,356.10112,142,011.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,820,917.372,273,475.81
销售费用7,954,903.1913,271,812.91
管理费用19,095,365.1726,275,455.01
研发费用2,992,289.053,540,934.74
财务费用6,066,968.911,016,545.61
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益105,761.951,305,050.19
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)24,769.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)298.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)761,152.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-27,838,477.87-31,209,887.83
加:营业外收入158.12111,320.00
减:营业外支出13,975.418,350,220.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-27,852,295.16-39,448,788.12
减:所得税费用129,256.420.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-27,981,551.58-39,448,788.12
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:--
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:--
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-16,389.39471,796.42
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)-27,965,162.19-39,920,584.54
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-27,981,551.58-39,448,788.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-27,965,162.19-39,920,584.54
(二)归属于少数股东的综合收益总额-16,389.39471,796.42
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.05-0.07
(二)稀释每股收益(元/股)-0.05-0.07

法定代表人:王鹤 主管会计工作负责人:徐娟 会计机构负责人:姜蓉蓉

4. 母公司利润表

单位:元

项目2020年1-3月2019年1-3月
一、营业收入64,617,623.94126,394,289.32
减:营业成本56,023,053.66118,308,171.88
税金及附加1,633,714.951,755,537.71
销售费用2,763,413.3011,486,969.82
管理费用16,394,846.6123,021,875.01
研发费用2,992,289.053,540,934.74
财务费用6,157,737.991,157,810.74
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益105,761.951,305,050.19
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”
号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)298.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)758,502.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-21,241,669.67-30,813,159.67
加:营业外收入158.120.00
减:营业外支出10,877.588,350,220.29
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-21,252,389.13-39,163,379.96
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-21,252,389.13-39,163,379.96
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-21,252,389.13-39,163,379.96
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.04-0.07
(二)稀释每股收益(元/股)-0.04-0.07

5. 合并现金流量表

单位:元

项目2020年1-3月2019年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金32,253,246.9384,066,703.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金13,729,125.2531,611,094.68
经营活动现金流入小计45,982,372.18115,677,798.00
购买商品、接受劳务支付的现金15,091,571.2035,273,034.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金23,726,671.0527,774,444.55
支付的各项税费1,467,006.734,557,981.78
支付其他与经营活动有关的现金10,059,971.2248,177,797.44
经营活动现金流出小计50,345,220.20115,783,258.16
经营活动产生的现金流量净额-4,362,848.02-105,460.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金41,000,000.0049,500,000.00
取得投资收益收到的现金107,321.16139,336.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额200,539.83762,064.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计41,307,860.9950,401,400.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金715,320.98
投资支付的现金51,500,000.0065,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计51,500,000.0066,215,320.98
投资活动产生的现金流量净额-10,192,139.01-15,813,920.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计0
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,755.003,501,312.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计18,755.003,501,312.21
筹资活动产生的现金流量净额-18,755.00-3,501,312.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,672.37-40,854.70
五、现金及现金等价物净增加额-14,588,414.40-19,461,547.60
加:期初现金及现金等价物余额55,038,844.2361,607,187.06
六、期末现金及现金等价物余额40,450,429.8342,145,639.46

法定代表人:王鹤 主管会计工作负责人:徐娟 会计机构负责人:

姜蓉蓉

6. 母公司现金流量表

单位:元

项目2020年1-3月2019年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金14,636,249.3949,268,458.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金6,271,204.9232,502,257.80
经营活动现金流入小计20,907,454.3181,770,716.60
购买商品、接受劳务支付的现金4,903,790.929,143,585.00
支付给职工以及为职工支付的现金17,542,569.3715,250,915.12
支付的各项税费545,609.062,744,556.60
支付其他与经营活动有关的现金-3,321,972.2652,327,592.14
经营活动现金流出小计19,669,997.0979,466,648.86
经营活动产生的现金流量净额1,237,457.222,304,067.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额200,539.83758,502.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计200,539.83758,502.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金701,520.98
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计0701,520.98
投资活动产生的现金流量净额200,539.8356,981.02
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,755.003,500,812.21
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计18,755.003,500,812.21
筹资活动产生的现金流量净额-18,755.00-3,500,812.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,602.81-39,916.22
五、现金及现金等价物净增加额1,404,639.24-1,179,679.67
加:期初现金及现金等价物余额11,764,875.2152,854,090.97
六、期末现金及现金等价物余额13,169,514.4551,674,411.30

  附件:公告原文
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