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马鞍山钢铁股份有限公司2014年第一季度报告(修订版) 下载公告
公告日期:2014-04-30
马鞍山钢铁股份有限公司
    600808
 2014 年第一季度报告
600808                                                                               马鞍山钢铁股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                                                    目录
§1   重要提示 ............................................................................................................................................................. 3
§2   公司基本情况 ..................................................................................................................................................... 3
§3   重要事项 ............................................................................................................................................................. 5
§4   附录 ..................................................................................................................................................................... 7
600808                                             马鞍山钢铁股份有限公司 2014 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名                                                     丁毅
主管会计工作负责人姓名                                            钱海帆
会计机构负责人(会计主管人员)姓名                                邢群力
公司负责人丁毅、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人(会计主管人员)邢群力声
明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                币种:人民币
                                                                          本报告期末比上年
                                本报告期末             上年度期末
                                                                            度期末增减(%)
总资产(元)                      71,370,805,770        71,317,211,721                    0.08
所有者权益(或股东权益)(元)    22,679,830,610        23,131,445,621                    -1.95
归属于上市公司股东的每股净
                                            2.95                 3.00                   -1.67
资产(元/股)
                               年初至报告期期       上年初至上年报
                                                                          比上年同期增减(%)
                                     末                 告期期末
经营活动产生的现金流量净额
                                   -522,528,126          678,309,882                 -177.03
(元)
                                                    上年初至上年报        本报告期比上年同
                                   报告期
                                                        告期期末              期增减(%)
营业收入                        13,643,609,773        17,791,718,370                  -23.31
归属于上市公司股东的净利润         -445,984,347          -385,425,120                不适用
归属于上市公司股东的扣除非
                                   -479,705,744          -407,456,132                不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                 -1.95                 -1.68     减少 0.27 个百分点
基本每股收益(元/股)                   -0.0579               -0.0501                不适用
稀释每股收益(元/股)                   -0.0579               -0.0501                不适用
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                     单位:元 币种:人民币
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                             项目                                               金额
非流动资产处置损益                                                               -109,008.48
计入当期损益的政府补助                                                       35,596,146.26
公允价值变动损益                                                                  -23,910.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -495,180.64
递延收益摊销                                                                 23,453,443.51
所得税影响额                                                                 14,507,506.97
少数股东权益影响额(税后)                                                   10,192,586.93
                             合计                                            33,721,396.75
2.2报告期末股东总人数及前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                         报告期末股东总数                                        332,301 名
                                前十名股东持股情况
                                    持股比                       持有有限售条 质押或冻结
         股东名称        股东性质                 持股总数
                                    例(%)                          件股份数量 的股份数量
马钢(集团)控股有限公
                         国有法人      50.47   3,886,423,927                0
司
香港中央结算(代理人)
                         境外法人      22.18   1,707,706,898                0           未知
公司
张沐城                   未知           0.36       27,379,500               0           未知
中国建设银行-鹏华价值
                         未知           0.28       21,797,500               0           未知
优势股票型证券投资基金
王勇                     未知           0.26       20,250,000               0           未知
何文华                   未知           0.16       11,983,587               0           未知
张武                     未知           0.14       10,400,000               0           未知
肖国文                   未知           0.13       10,335,200               0           未知
白计平                   未知           0.11        8,209,900               0           未知
胡立新                   未知           0.10        8,055,184               0           未知
                          前十名无限售条件股东持股情况
                         持有无限售条件股份
         股东名称                                               股份种类及数量
                               的数量
马钢(集团)控股有限公
                                 3,886,423,927     人民币普通股              3,886,423,927
司
香港中央结算(代理人)
                                 1,707,706,898     境外上市外资股            1,707,706,898
公司
张沐城                              27,379,500     人民币普通股                  27,379,500
中国建设银行-鹏华价值
                                    21,797,500     人民币普通股                  21,797,500
优势股票型证券投资基金
王勇                                20,250,000     人民币普通股                  20,250,000
何文华                              11,983,587     人民币普通股                  11,983,587
张武                                10,400,000     人民币普通股                  10,400,000
600808                                            马鞍山钢铁股份有限公司 2014 年第一季度报告
肖国文                               10,335,200     人民币普通股                 10,335,200
白计平                                8,209,900     人民币普通股                  8,209,900
胡立新                                8,055,184     人民币普通股                  8,055,184
上述股东关
               马钢(集团)控股有限公司与前述其它股东之间不存在关联关系,亦不属于
联关系或一
               《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。本公司并不知晓上述股东之
致行动的说
               间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
    明
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
     报告期,全球经济继续缓慢复苏,但仍存在下行风险。国际钢材价格 1 月份走平,2 月
份开始持续下跌, 月中旬起略有反弹。 月末,国际钢材价格指数 164.75 点,同比下降 8.01%,
较上年末下降 2.24%。国内一季度 GDP 增速为 7.4%,工业生产增速有所回落。国内钢铁产
量增加,国家统计局的数据显示,一季度全国规模以上工业企业粗钢产量 20,270 万吨,同
比增长 2.4%。而下游需求增速放缓,钢材市场供求矛盾加剧。因此钢价自年初持续下跌。3
月末,国内钢材价格指数 94.83 点,同比下降 11.42%,较上年末下降 4.14%。虽然原燃料价
格有所下跌,但钢铁企业经营总体上陷入更加困难的境地。
     报告期,公司及附属公司(以下简称“本集团”)共生产生铁 402 万吨、粗钢 419 万吨
及钢材 401 万吨,同比分别减少 6.07%、3.90%及 5.87%(其中:本公司生产生铁 281 万吨、
粗钢 301 万吨、钢材 286 万吨,同比分别减少 13.80%、10.15%及 12.00%)。报告期,按中
国会计准则计算,本集团营业收入 136.4 亿元,同比减少 23.3%,主要是由于钢材销量减少
及销售价格下跌所致;营业成本 131.6 亿元,同比减少 22.8%,主要是由于原燃料采购价格
下跌所致;归属于上市公司股东的净亏损为 4.46 亿元,亏损额同比增加 0.61 亿元。
     公司将在确保全系统稳定均衡生产的基础上,提升产品质量和订单兑现率;加强市场研
判,采购方面坚持低库存战略,努力把握商机,销售方面继续提高直供比例并拓展销售渠道;
通过引进硅钢、汽车板等技术支持项目,加快新产品开发,提升盈利能力。
     合并财务报表中,与 2013 年年末相比变动幅度超过 30%的项目及变动原因:
(1) 应收股利较上年末减少 90.85%,主要是收到济源金马焦化和马钢工程技术公司以前
       年度的分红款所致。
(2) 应收利息较上年末增加 217.06%,主要是由于马钢集团财务公司(“财务公司”)在商
       业银行的定期存款应收利息增加所致。
(3) 其他应收款较上年末减少 34.59%,主要是由于收到马钢(集团)控股有限公司(集
       团公司)支付的资产重组款项所致。
(4) 工程物资较上年末增加 141.15%,主要是由于子公司为工程项目采购的工程设备增加
       所致。
(5) 吸收存款较上年末减少 50.12%,主要是由于财务公司吸收集团公司内部存款减少所
       致。
(6) 拆入资金较上年末增加 3 亿元,主要是由于财务公司向同业拆借资金增加所致。
(7) 应付利息较上年末增加 91.30%,主要是由于公司债券和短期融资券的利息增加所致。
(8) 递延收益较上年末增加 168.93%,主要是由于马钢(合肥)钢铁有限责任公司土地收
       储确认了递延收益所致。
     合并财务报表中,与 2013 年同期相比变动幅度超过 30%的项目及变动原因:
(1) 营业税金及附加较上年同期减少 36.99%,主要是由于应纳增值税额较上年同期下降,
600808                                         马鞍山钢铁股份有限公司 2014 年第一季度报告
         导致城建税、教育费附加、地方教育费附加相应减少所致。
(2)    资产减值损失较上年同期减少 36.79%,主要是由于本期计提存货跌价准备减少所致。
(3)    公允价值变动损失较上年同期增加 609.5%,主要是由于本期间公司持有的股票价格
         下跌所致。
(4)    营业外收入较上年同期增加 58.22%,主要是由于子公司收到的政府补助增加所致。
(5)    营业外支出较上年同期减少 71.49%,主要是由于本期处置固定资产损失减少所致。
(6)    少数股东损益较上年同期减少 481.46%,主要是由于本期非全资子公司实现的净利润
         减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
     物流公司贸易纠纷及破产重整事项,公司已发布临时公告加以说明,详见 2012 年 9 月
25 日、10 月 9 日及 10 月 13 日之《上海证券报》。物流公司目前仍处于破产重整阶段。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
    公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。主要原因是:一季度亏损额
较大,二季度钢铁行业形势难有明显改善,企业经营仍处困境。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    公司第七届董事会第三十六次会议于 2014 年 3 月 26 日审议通过本公司 2013 年利润分
配预案,建议 2013 年度不派发现金股利,亦不进行资本公积金转增股本。该分配预案将提
交本公司 2013 年度股东周年大会审议批准。
                                                              马鞍山钢铁股份有限公司
                                                                     法定代表人:丁毅
                                                                      2014 年 4 月 28 日
       600808                                    马鞍山钢铁股份有限公司 2014 年第一季度报告
       §4 附录
       4.1 财务报表
                                 马鞍山钢铁股份有限公司
                                     合并资产负债表
                                     2014年3月31日
                                         人民币元
资产                                                           2014 年                  2013 年
                                                             3 月 31 日              12 月 31 日
                                                             未经审计                    经审计
流动资产:
  货币资金                                            5,057,242,199            5,106,718,069
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                485,420                  509,330
  应收票据                                            8,795,375,782            8,629,108,926
  应收账款                                                773,527,965             800,946,475
  应收股利                                                  4,100,000              44,787,460
  应收利息                                                 11,225,362               3,540,453
  预付款项                                                876,235,501          1,022,394,879
  其他应收款                                          1,274,239,794            1,948,145,123
  存货                                               11,422,804,365           10,049,721,134
  发放贷款及垫款                                          466,160,487             486,511,748
流动资产合计                                         28,681,396,875           28,092,383,597
非流动资产:
  可供出售金融资产                                        126,772,160             126,772,160
  长期股权投资                                        1,021,347,323               950,065,445
  投资性房地产                                             64,045,488              64,412,476
  固定资产                                           29,936,450,644           30,668,420,630
  工程物资                                                 71,834,246              29,788,206
  在建工程                                            8,942,330,438            8,729,815,208
  无形资产                                            1,787,380,329            1,900,179,245
  递延所得税资产                                          739,248,267             755,374,754
非流动资产合计                                       42,689,408,895           43,224,828,124
资产总计                                             71,370,805,770           71,317,211,721
  600808                                        马鞍山钢铁股份有限公司 2014 年第一季度报告
                               马鞍山钢铁股份有限公司
                                 合并资产负债表 (续)
                                   2014年3月31日
                                       人民币元
负债和股东权益                                 2014 年 3 月 31 日        2013 年 12 月 31 日
                                                       未经审计                     经审计
流动负债:
  吸收存款                                         693,579,042              1,390,609,858
  拆入资金                                         300,000,000                          -
  卖出回购金融资产款                               298,937,500                344,732,675
  短期借款                                       8,109,609,378              8,553,509,860
  应付票据                                       5,580,409,628              5,542,646,513
  应付账款                                       6,845,748,868              6,524,149,751
  预收款项                                       4,951,483,207              5,125,265,201
  应付职工薪酬                                     226,262,708                208,890,914
  应交税费                                        (282,610,689)              (270,441,931)
  应付利息                                         316,337,360                165,365,086
  应付股利                                          80,642,412                 80,642,412
  其他应付款                                     1,050,868,447                962,699,474
  一年内到期的非流动负债                         8,402,235,187              7,951,717,780
  预计负债                                           4,140,000                  4,140,000
流动负债合计                                   36,577,643,048              36,583,927,593
非流动负债:
  长期借款                                       5,588,228,400              6,059,444,300
  应付债券                                       2,329,366,132              2,328,266,077
  递延收益                                       1,639,487,253                609,637,532
  递延所得税负债                                    36,900,781                 36,900,781
非流动负债合计                                   9,593,982,566              9,034,248,690
负债合计                                       46,171,625,614              45,618,176,283
股东权益:
  股本                                          7,700,681,186               7,700,681,186
  资本公积                                      8,329,067,663               8,329,067,663
  专项储备                                         12,418,474                  13,055,678
  盈余公积                                      3,789,735,764               3,789,735,764
  一般风险准备                                     98,706,649                  98,706,649
  未分配利润                                    2,826,422,393               3,272,406,740
  外币报表折算差额                                (77,201,519)                (72,208,059)
  归属于母公司股东的权益合计                   22,679,830,610              23,131,445,621
  少数股东权益                                  2,519,349,546               2,567,589,817
股东权益合计                                   25,199,180,156              25,699,035,438
负债和股东权益总计                             71,370,805,770              71,317,211,721
     600808                                       马鞍山钢铁股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                   马鞍山钢铁股份有限公司
                                         合并利润表
                                   截至2014年3月31日止季度
                                           人民币元
                                                             2014 年 1-3 月         2013 年 1-3 月
                                                                 未经审计                未经审计
营业收入                                                13,643,609,773           17,791,718,370
减:营业成本                                            13,157,255,022           17,048,862,830
    营业税金及附加                                          44,759,487               71,031,364
    销售费用                                               103,543,119               91,961,685
    管理费用                                               305,722,507              354,748,751
    财务费用                                               364,873,630              326,643,182
    资产减值损失                                           185,653,947              293,727,249
加:公允价值变动收益/(损失)                                    (23,910)                  (3,370)
    投资收益                                                37,313,263               31,076,438
      其中:对联营企业和合营企业
              的投资收益                                       35,367,590            31,079,562
营业利润/(亏损)                                              (480,908,586)         (364,183,623)
加:营业外收入                                                 59,068,420            37,332,415
减:营业外支出                                                    623,019             2,185,492
      其中:非流动资产处置净损失                                  109,008             1,632,465
利润/(亏损)总额                                              (422,463,185)         (329,036,700)
减:所得税费用                                                 55,986,191            47,877,684
净利润/(亏损)                                                (478,449,376)         (376,914,384)
  其中:归属于母公司股东的净利润/(亏损)                      (445,984,347)         (385,425,120)
    少数股东损益                                          (32,465,029)            8,510,736
每股收益:
    基本每股收益/(亏损)                                             (0.06)                 (0.05)
    稀释每股收益/(亏损)                                            (0.06)                 (0.05)
其他综合收益/(亏损)                                          (4,993,460)          (18,646,427)
综合收益/(亏损)总额                                        (483,442,836)         (395,560,811)
  其中:归属于母公司股东的综合收益/(亏损)总额              (450,977,807)         (404,071,547)
    归属于少数股东的综合收益/(亏损)总额                 (32,465,029)            8,510,736
      600808                                         马鞍山钢铁股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                     马鞍山钢铁股份有限公司
                                         合并现金流量表
                                     截至2014年3月31日止季度
                                             人民币元
                                                          2014 年 1-3 月              2013 年 1-3 月
                                                               未经审计                    未经审计
一.经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                         15,572,871,888              20,325,815,152
    收到的税费返还                                            1,301,297                           -
    卖出回购金融资产款净增加额                              (45,795,175)                   (696,061)
    吸收存款和拆入资金净增加额                             (397,030,816)                149,995,540
    收取利息、手续费及佣金的现金                             27,949,032                  35,993,293
    收到的其他与经营活动有关的现金                              194,566                  16,776,557
    经营活动现金流入小计                                 15,159,490,792              20,527,884,481
    购买商品、接受劳务支付的现金                        (14,060,927,024)            (17,675,101,112)
    支付给职工以及为职工支付的现金                       (1,026,868,882)             (1,217,364,622)
    支付的各项税费                                         (531,278,787)               (696,863,458)
    存放中央银行款项净增加额                                 37,802,588                 (66,553,394)
    发放贷款及垫款净增加额                                    8,351,261                 (52,510,464)
    支付利息、手续费及佣金的现金                             (6,293,867)                 (4,717,808)
    支付的其他与经营活动有关的现金                         (102,804,207)               (136,463,741)
    经营活动现金流出小计                                (15,682,018,918)            (19,849,574,599)
    经营活动产生的现金流量净额                             (522,528,126)                678,309,882
二.投资活动产生的现金流量:
    取得投资收益所收到的现金                                 78,195,033                  73,169,241
    处置固定资产、无形资产和其他
      长期资产所收回的现金净额                              145,193,817                  16,611,439
    处置子公司所收回的现金净额                            1,582,728,000                           -
    减少受限制使用货币资金的现金净额                        656,652,513                 931,689,954
    收到的其他与投资活动有关的现

  附件:公告原文
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