马钢股份2018年第一季度报告

2018 年第一季度报告
公司代码：600808                    公司简称：马钢股份
                   马鞍山钢铁股份有限公司
                     2018 年第一季度报告
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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 5
四、   附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人（会计主管人员）邢群力保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计，但经董事会审核（审计）委员会审核。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                             本报告期末比上年
                                    本报告期末               上年度末
                                                                               度末增减(%)
总资产                              70,889,263,917        72,191,589,979                -1.80
归属于上市公司股东的净资产          25,306,183,813        23,895,739,812                 5.90
                                                          上年初至上年报      比上年同期增减
                               年初至报告期末
                                                              告期末                (%)
经营活动产生的现金流量净额             633,496,091         1,644,749,451               -61.48
                                                          上年初至上年报      比上年同期增减
                               年初至报告期末
                                                              告期末              （%）
营业收入                            18,307,871,529        17,336,558,057                 5.60
归属于上市公司股东的净利润           1,417,961,086           901,746,797                57.25
归属于上市公司股东的扣除非
                                     1,401,712,280           894,603,238                56.69
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                        5.76               4.46    增加 1.30 个百分点
基本每股收益（元/股）                            0.18               0.12                50.00
稀释每股收益（元/股）                            0.18               0.12                50.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                             项目                                               本期金额
非流动资产处置损益                                                                 47,548,990
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资                    -46,082,086
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                 -562,574
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员工辞退补偿                                                                                         -1,002,797
其他收益                                                                                             18,045,327
少数股东权益影响额（税后）                                                                             -648,900
所得税影响额                                                                                         -1,049,154
                                    合计                                                             16,248,806
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                       单位：股
股东总数（户）                                                                                           240,466
                                             前十名股东持股情况
                               期末持股                     持有有限售条         质押或冻结情况
    股东名称（全称）                           比例(%)                                                  股东性质
                                 数量                        件股份数量       股份状态       数量
马钢（集团）控股有限公司     3,506,467,456       45.54                    0      无            0        国有法人
香港中央结算（代理人）有
                             1,715,860,900       22.28                    0     未知         未知         未知
限公司
中央汇金资产管理有限责任
                               142,155,000        1.85                    0     未知         未知       国有法人
公司
海通证券股份有限公司            40,027,700        0.52                    0     未知         未知         未知
北京昊青财富投资管理有限
公司－昊青价值稳健 8 号投       28,653,912        0.37                    0     未知         未知         未知
资基金
中国银河证券股份有限公司        25,906,600        0.34                    0     未知         未知         未知
胡中祥                          21,848,511        0.28                    0     未知         未知         未知
香港中央结算有限公司            19,235,990        0.25                    0     未知         未知         未知
李晓忠                          16,464,955        0.21                    0     未知         未知         未知
中国农业银行股份有限公司
－中证 500 交易型开放式指       15,747,749        0.20                    0     未知         未知         未知
数证券投资基金
                                     前十名无限售条件股东持股情况
                                                    持有无限售条件流                   股份种类及数量
                  股东名称
                                                         通股的数量               种类                  数量
马钢（集团）控股有限公司                                 3,506,467,456        人民币普通股          3,506,467,456
香港中央结算（代理人）有限公司                           1,715,860,900        境外上市外资股        1,715,860,900
中央汇金资产管理有限责任公司                                142,155,000       人民币普通股           142,155,000
海通证券股份有限公司                                         40,027,700       人民币普通股             40,027,700
北京昊青财富投资管理有限公司－昊青价值稳健 8
                                                             28,653,912       人民币普通股             28,653,912
号投资基金
中国银河证券股份有限公司                                     25,906,600       人民币普通股             25,906,600
胡中祥                                                       21,848,511       人民币普通股             21,848,511
香港中央结算有限公司                                         19,235,990       人民币普通股             19,235,990
李晓忠                                                       16,464,955       人民币普通股             16,464,955
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中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放
                                                         15,747,749   人民币普通股     15,747,749
式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一   马钢（集团）控股有限公司与前述其他股东之间不存在关联关系、亦不属于一致行动
致行动的说明           人，但本公司并不知晓前述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
    报告期，中国经济保持平稳增长。钢铁行业运行情况总体平稳，钢材价格小幅波动，均价同
比略有上升。3 月末，国内钢材价格指数 108.67 点，同比增长 6.74%。1 到 3 月份，国内钢材价
格指数均值为 113.53 点，同比增长 10.02%。铁矿石价格走势与钢价相近，焦煤价格保持平稳。
公司因势而谋、顺势而为，抢抓市场机遇，生产基本稳定，经营成果较好。
    报告期，公司及附属公司（以下简称“本集团”）共生产生铁 470 万吨，生产粗钢 506 万吨，
同比分别下降 2.30%和 0.59%；生产钢材 478 万吨，同比增长 1.06%（其中：本公司生产生铁 370
万吨、粗钢 399 万吨、钢材 367 万吨，同比分别减少 2.89%、1.72%及 2.13%）。按中国会计准则
计算，本集团营业收入约 183 亿元，同比增长 5.60%；归属于上市公司股东的净利润约 14 亿元，
同比增长 57.25%。
    目前，受行业部分钢厂高炉复产及下游补库行为等因素的影响，钢材价格反弹，该等因素也
对铁矿石价格形成支撑。公司将牢牢把握高质量发展这个根本要求，在保证生产经营稳定的基础
上，以全面创新助推动力变革，以全面协同促进效率变革，以全面精益引领质量变革，加速提升
创新竞争力，奋力开创新时代马钢高质量发展的新局面。
     合并财务报表中，报告期末与上年末相比变动幅度超过30%的项目及变动原因：
1)   应收利息2,801,314元，较上年末减少56.17%，主要是由于本期马钢集团财务有限公司（下称
     “财务公司”）在商业银行的定期存款应收利息减少所致。
2)   预付款项456,780,545元，较上年末减少39.16%，主要是由于本期采购原燃料支付的预付款减
     少所致。
3)   买入返售金融资产196,920,000元，较上年末减少83.65%，主要是由于本期财务公司逆回购业
     务减少所致。
4)   发放贷款及垫款1,695,460,711元，较上年末增加35.49%，主要是由于本期财务公司对本集团
     外部成员单位的票据贴现金额增加所致。
5)   持有待售资产为零，上年末为73,454,334元，主要是由于本期马钢（合肥）钢铁有限责任公
     司（下称“合肥钢铁”）已将工业遗址资产移交给合肥市土地收储中心所致。
6)   持有至到期投资为零，上年末为406,082,606元（其中流动资产项下的持有至到期投资为
     305,228,376元，非流动资产项下的持有至到期投资为100,854,230元），主要是由于持有至到
     期投资部分债券到期减少,同时本年开始执行新的金融工具准则，该科目不再适用所致。
7)   可供出售金融资产为零，上年末为1,111,168,160元，主要是由于本期财务公司持有的同业存
     单减少，同时本年开始执行新的金融工具准则，该科目不再适用所致。
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8) 以摊余成本计量的金融资产900,591,091元，上年末为零，主要是由于本年开始执行新的金融
    工具准则，财务公司持有的国债、地方政府债及同业存单等划分为在此科目核算所致。
9) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产127,752,660元，上年末为零，主要是
    由于本年开始执行新的金融工具准则，原按成本计量的可供出售金融资产划分为在此科目核
    算所致。
10) 拆入资金650,000,000元，较上年末增加225%，主要是由于本期财务公司向银行同业拆借资金
    增加所致。
11) 卖出回购金融资产款199,256,250元，较上年末减少35.33%，主要是由于本期财务公司向其他
    金融机构进行质押融入资金量减少所致。
12) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债5,561,222元，较上年末减少47.03%，主要
    是由于本期本公司持有的远期外汇合约公允价值变动所致。
13) 应交税费475,174,217元，较上年末减少64.61%，主要是由于本期公司缴纳了上年末应交未交
    的各项税费所致。
14) 应付利息176,175,899元，较上年末增加45.47%，主要是由于本期公司计提中期票据利息以及
    部分子公司短期借款增加所致。
15) 未分配利润5,061,404,849元，较上年末增加38.92%，主要是由于本集团本期盈利所致。
      合并财务报表中，报告期与上年同期相比变动幅度超过30%的项目及变动原因：
1)    资产减值损失3,544,003元，较上年同期减少95.99%，主要是由于本期钢材产品价格较上年同
      期相对平稳，计提的存货跌价准备较上年减少所致。
2)    公允价值变动收益-46,082,086元，上年同期为463,561元，主要是由于本期本公司期货产品
      期末未平仓，公允价值变动所致。
3)    投资收益340,031,022元，较上年同期增加194.31%，主要是由于本期处置子公司马钢（上海）
      工贸有限公司收益以及享有联营、合营公司的净利润较上年同期增加所致。
4)    资产处置收益47,548,990元，上年同期为人民币-52,332元，主要是由于本期本公司处置部分
      土地以及合肥钢铁处置部分报废资产确认的收益增加所致。
5)    其他收益18,045,327元，较上年同期增加35.95%，主要是由于本期收到政府的财政补助较上
      年同期增加所致。
6)    营业外收入167,746元，较上年同期减少79.56%，主要是部分子公司收到的保险赔款较上年同
      期减少所致。
7)    营业外支出730,319元，较上年同期增加130.94%，主要是由于本期子公司支付的合同赔偿款
      较上年同期增加所致。
8)    所得税费用150,265,870元，较上年同期增加91.30%，主要是由于本期部分子公司的盈利水平
      较上年同期上升所致。
9)    归属于母公司所有者的净利润1,417,961,086元，较上年同期增加57.25%，主要是由于本期钢
      材产品毛利较上年同期上升所致。
10)   少数股东损益212,033,743元，较上年同期增加96.75%，主要是由于本期非全资子公司盈利较
      上年同期增加所致。
11)   外币财务报表折算差额-10,353,324元，较上年同期减少人民币20,471,890元 ,主要是由于本
      期人民币对外币升值所致。
12)   经营活动产生的现金净流入金额633,496,091元，较上年同期减少流入61.48%，主要是由于本
      期支付的各项税费较上年同期增加所致。
13)   投资活动产生的现金净流入金额553,851,845元，上年同期为现金净流出2,062,608,102元，
      主要是由于本期财务公司金融投资收付现金是净流入而上年同期是净流出所致。
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14) 筹资活动产生的现金净流出金额1,138,864,193元，本期较上年同期增加流出430.65%，主要
    是由于本期公司偿还借款的同时融资量减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    公司于2015年7月24日收到控股股东马钢（集团)控股公司（以下简称“马钢集团”）来函，
称其计划通过其全资子公司马钢集团投资有限公司以合法合规的方式，以适当价格增持不低于人
民币4.09亿元本公司A股，并承诺在增持计划全部实施完成后6个月内不出售所增持的股份。详见
公司于2015年7月25日刊发的《关于控股股东计划增持本公司A股股票的公告》。检索地址：
http://www.sse.com.cn；http://www.hkexnews.hk。
    受行业影响，马钢集团生产经营形势有所缓解。但随着行业去杠杆工作的深入，马钢集团在
2018年加大了去杠杆的力度，使得其资金面仍然较为紧张，截止目前尚未筹措足额增持资金，因
此尚未正式实施上述增持计划。马钢集团将在保障生产经营正常资金运转的前提下，积极筹措资
金，以合法合规的方式实施增持计划，并严格履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                       公司名称   马鞍山钢铁股份有限公司
                                                   法定代表人     丁毅
                                                          日期    2018 年 4 月 19 日
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四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:马鞍山钢铁股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                      4,651,600,809        4,978,352,093
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产                                  1,765,732,310        1,546,139,404
    应收票据                                      7,803,007,477        8,375,166,683
    应收账款                                        895,676,336          966,447,592
    预付款项                                        456,780,545          750,818,831
    应收利息                                         2,801,314             6,390,787
    其他应收款                                      338,441,699          278,837,287
    买入返售金融资产                                196,920,000        1,204,603,000
    存货                                       12,611,681,020         11,445,747,808
    持有待售资产                                                          73,454,334
    发放贷款和垫款                                1,695,460,711        1,251,315,253
    持有至到期投资                                                       305,228,376
    其他流动资产                                  1,003,856,517          916,037,331
      流动资产合计                             31,421,958,738         32,098,538,779
非流动资产：
    可供出售金融资产                                                   1,111,168,160
    持有至到期投资                                                       100,854,230
    以摊余成本计量的金融资产                        900,591,091
    以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产                                127,752,660
    长期股权投资                                  1,579,628,316        1,525,225,202
    投资性房地产                                    57,017,472            57,508,684
    固定资产                                   32,180,110,832         33,130,499,862
    在建工程                                      2,246,604,943        1,805,955,609
    无形资产                                      1,873,216,018        1,883,604,173
    递延所得税资产                                  502,383,847          478,235,280
      非流动资产合计                           39,467,305,179         40,093,051,200
    资产总计                               70,889,263,917         72,191,589,979
流动负债：
    短期借款                                      4,089,594,209        4,630,303,694
    吸收存款及同业存放                            2,396,370,815        2,947,639,610
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   拆入资金                                         650,000,000         200,000,000
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债                                     5,561,222          10,498,810
   应付票据                                       3,770,402,531       4,809,848,470
   应付账款                                       6,593,210,542       6,968,534,360
   预收款项                                       3,912,188,669       3,842,903,332
   卖出回购金融资产款                               199,256,250         308,100,956
   应付职工薪酬                                     506,608,819         654,822,505
   应交税费                                         475,174,217       1,342,836,597
   应付利息                                         176,175,899         121,108,052
   应付股利                                          6,612,733           9,050,620
   其他应付款                                     2,775,130,973       2,224,169,194
   一年内到期的非流动负债                         5,848,947,082       4,928,758,378
   预计负债                                         41,879,323          38,537,369
   其他流动负债                                   3,119,196,164       3,081,026,301
      流动负债合计                             34,566,309,448        36,118,138,248
非流动负债：
   长期借款                                       5,617,132,474       6,975,958,634
   长期应付款                                       210,000,000         210,000,000
   长期应付职工薪酬                                 160,654,680         160,896,586
   递延收益                                       1,439,864,782       1,462,490,533
   递延所得税负债                                   34,584,449          26,841,665
      非流动负债合计                              7,462,236,385       8,836,187,418
       负债合计                                42,028,545,833        44,954,325,666
所有者权益
   股本                                           7,700,681,186       7,700,681,186
   资本公积                                       8,352,287,192       8,352,287,192
   其他综合收益                                    -134,509,384        -124,156,060
   专项储备                                         34,765,961          31,929,722
   盈余公积                                       4,100,007,341       4,100,007,341
   一般风险准备                                     191,546,668         191,546,668
   未分配利润                                     5,061,404,849       3,643,443,763
   归属于母公司所有者权益合计                  25,306,183,813        23,895,739,812
   少数股东权益                                   3,554,534,271       3,341,524,501
      所有者权益合计                           28,860,718,084        27,237,264,313
       负债和所有者权益总计                    70,889,263,917        72,191,589,979
法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力
                                   母公司资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
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编制单位:马鞍山钢铁股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                         3,343,256,924       4,169,232,422
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产                                         12,624,430           62,721,800
  应收票据                                         6,502,839,956       8,065,941,428
  应收账款                                         2,431,282,172       2,104,541,167
  预付款项                                           356,278,707         600,539,572
  其他应收款                                         200,515,184         188,725,018
  存货                                             8,279,502,268       7,740,789,448
  其他流动资产                                       294,632,327         294,632,327
   流动资产合计                                   21,420,931,968      23,227,123,182
非流动资产：
  可供出售金融资产                                                       126,722,160
  以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的金融资产                                     127,752,660
  长期股权投资                                     8,885,193,227       8,830,290,112
  投资性房地产                                       71,105,560           71,554,652
  固定资产                                        24,344,502,455      25,089,628,791
  在建工程                                         1,690,403,236       1,356,492,361
  无形资产                                           890,825,015         904,435,151
  递延所得税资产                                     438,445,874         438,445,874
   非流动资产合计                                 36,448,228,027      36,817,569,101
      资产总计                                    57,869,159,995      60,044,692,283
流动负债：
  短期借款                                         1,985,832,153       3,226,709,122
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债                                            5,561,222         10,498,810
  应付票据                                         2,339,750,000       4,077,260,000
  应付账款                                         6,264,380,391       5,972,985,456
  预收款项                                         2,420,445,628       2,626,167,696
  应付职工薪酬                                       392,924,782         502,689,195
  应交税费                                           152,126,518         795,312,565
  应付利息                                           148,727,843          96,579,964
  应付股利                                              6,612,733          6,569,410
  其他应付款                                       2,364,494,028       1,768,808,088
  一年内到期的非流动负债                           6,648,947,082       5,928,758,378
  其他流动负债                                     3,119,196,164       3,081,026,301
   流动负债合计                                   25,848,998,544      28,093,364,985
非流动负债：
                                        10 / 15
                                   2018 年第一季度报告
  长期借款                                          8,303,420,624       9,461,264,824
  长期应付职工薪酬                                    132,641,692         132,641,692
  递延收益                                            812,391,757         730,152,350
     非流动负债合计                                 9,248,454,073      10,324,058,866
       负债合计                                    35,097,452,617      38,417,423,851
所有者权益：
  股本                                              7,700,681,186       7,700,681,186
  资本公积                                          8,358,017,477       8,358,017,477
  专项储备                                               7,637,529         7,637,529
  盈余公积                                          3,249,950,725       3,249,950,725
  未分配利润                                        3,455,420,461       2,310,981,515
     所有者权益合计                                22,771,707,378      21,627,268,432
       负债和所有者权益总计                        57,869,159,995      60,044,692,283
法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力
                                       合并利润表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                    项目                             本期金额          上期金额
一、营业总收入                                       18,307,871,529    17,336,558,057
其中：营业收入                                       18,307,871,529    17,336,558,057
二、营业总成本                                       16,886,591,510    16,378,218,947
其中：营业成本                                       15,860,725,885    15,353,050,486
       税金及附加                                        180,075,213      185,013,247
       销售费用                                          196,519,063      195,070,674
       管理费用                                          394,397,721      320,245,748
       财务费用                                          251,329,625      236,461,410
       资产减值损失                                        3,544,003      88,377,382
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）                                                     -46,082,086         463,561
       投资收益（损失以“－”号填列）                    340,031,022      115,536,895
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
益                                                       129,403,114      104,868,274
       资产处置收益（损失以“－”号填列）                 47,548,990         -52,332
       其他收益                                           18,045,327      13,173,792
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                     1,780,823,272    1,087,461,026
  加：营业外收入                                             167,746         920,650
  减：营业外支出                                             730,319         316,233
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 1,780,260,699    1,088,065,443
  减：所得税费用                                         150,265,870      78,550,774
                                         11 / 15
                                   2018 年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                     1,629,994,829    1,009,514,669
  （一）按经营持续性分类
    1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
列）                                                   1,629,994,829    1,009,514,669
    2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
  （二）按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                      212,033,743      107,767,872
     2.归属于母公司股东的净利润                        1,417,961,086      901,746,797
六、其他综合收益的税后净额                               -10,353,324       9,190,567
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额                                                       -10,353,324       9,314,959
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益                                                       -10,353,324       9,314,959
       1.可供出售金融资产公允价值变动损益                                   -803,607
       2.外币财务报表折算差额                            -10,353,324      10,118,566
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                    -124,392
七、综合收益总额                                       1,619,641,505    1,018,705,236
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     1,407,607,762      911,061,756
  归属于少数股东的综合收益总额                           212,033,743      107,643,480
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                    0.18             0.12
  （二）稀释每股收益(元/股)                                    0.18             0.12
法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力
                                      母公司利润表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                    项目                          本期金额            上期金额
一、营业收入                                       16,116,157,900      15,113,920,322
  减：营业成本                                     14,364,060,514      13,627,756,862
       税金及附加                                        128,714,520      126,451,247
       销售费用                                          79,393,666       89,297,513
       管理费用                                          305,837,861      226,851,620
       财务费用                                          198,317,686      248,794,472
       资产减值损失                                                       88,486,400
                                         12 / 15
                                     2018 年第一季度报告
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）                                                        -45,760,762       -2,818,905
       投资收益（损失以“－”号填列）                       120,417,275       116,010,062
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
益                                                          129,403,114       104,868,274
       资产处置收益（损失以“－”号填列）                    16,818,144          -15,074
       其他收益                                              13,142,301       11,623,278
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                      1,144,450,611         831,081,569
  加：营业外收入                                                 26,400
  减：营业外支出                                                 38,065              94,494
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  1,144,438,946         830,987,075
     减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                      1,144,438,946         830,987,075
  （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号                1,144,438,946         830,987,075
填列）
  （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额                                        1,144,438,946         830,987,075
法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力
                                      合并现金流量表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                           本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                       17,764,251,349       15,983,995,933
  存放中央银行款项净减少额                              186,286,192
  吸收存款和拆入资金净增加额                                                  465,848,133
  买入返售业务资金净减少额                            1,007,683,000           230,047,000
  收取利息、手续费及佣金的现金                             43,009,281         23,623,263
  收到其他与经营活动有关的现金                             13,392,120         106,584,133
     经营活动现金流入小计                            19,014,621,942       16,810,098,462
  购买商品、接受劳务支付的现金                       14,362,683,362       12,871,672,206
  卖出回购金融资产款净减少额                            108,844,706           396,922,660
  吸收存款及同业存放净减少额                            101,268,795
  客户贷款及垫款净增加额                                444,145,457           -99,850,984
  存放中央银行和同业款项净增加额                                              -21,878,372
  支付利息、手续费及佣金的现金                             19,644,193         14,082,201
  支付给职工以及为职工支付的现金                      1,336,004,621         1,218,304,990
                                           13 / 15
                                   2018 年第一季度报告
  支付的各项税费                                    1,895,348,650        676,229,528
  支付其他与经营活动有关的现金                        113,186,067        109,866,782
    经营活动现金流出小计                           18,381,125,851     15,165,349,011
      经营活动产生的现金流量净额                      633,496,091      1,644,749,451
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                  499,507,130
  取得投资收益收到的现金                              289,217,380         20,216,873
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额                                         47,581,849              24,513
  减少受限制使用货币资金的现金净额                    154,672,431
  收到其他与投资活动有关的现金                           93,102,943        1,550,514
    投资活动现金流入小计                            1,084,081,733         21,791,900
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                  249,017,194        326,753,803
产支付的现金
  投资支付的现金                                      281,212,694      1,553,893,199
  增加受限制使用货币资金的现金净额                                       203,753,000
    投资活动现金流出小计                              530,229,888      2,084,400,002
      投资活动产生的现金流量净额                      553,851,845     -2,062,608,102
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                                      90,000,000
  取得借款收到的现金                                3,355,930,342      5,697,846,340
    筹资活动现金流入小计                            3,355,930,342      5,787,846,340
  偿还债务支付的现金                                4,323,611,812      5,900,885,449
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  171,182,723        101,576,237
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润                                                      3,029,857          548,647
    筹资活动现金流出小计                            4,494,794,535      6,002,461,686
      筹资活动产生的现金流量净额                   -1,138,864,193       -214,615,346
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -34,276,403        -18,432,628
五、现金及现金等价物净增加额                             14,207,340     -650,906,625
  加：期初现金及现金等价物余额                      3,323,932,010      3,834,247,326
六、期末现金及现金等价物余额                        3,338,139,350      3,183,340,701
法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力
                                   母公司现金流量表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
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                                   2018 年第一季度报告
  销售商品、提供劳务收到的现金                     15,606,575,480     12,722,041,590
  收到其他与经营活动有关的现金                           16,345,399      67,942,900
    经营活动现金流入小计                           15,622,920,879     12,789,984,490
  购买商品、接受劳务支付的现金                     11,865,980,916     10,926,293,304
  支付给职工以及为职工支付的现金                    1,146,394,394      1,037,980,353
  支付的各项税费                                    1,230,824,491        441,073,667
  支付其他与经营活动有关的现金                           14,810,445      109,607,785
    经营活动现金流出小计                           14,258,010,246     12,514,955,109
      经营活动产生的现金流量净额                    1,364,910,633        275,029,381
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                     10,600,114
  取得投资收益收到的现金                              105,748,128        28,698,149
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额                                         16,851,003           3,813
  减少受限制使用货币资金的现金净额                    230,568,583
  收到其他与投资活动有关的现金                           93,102,943
    投资活动现金流入小计                              456,870,771        28,701,962
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金                                          525,620,678        229,447,243
  投资支付的现金                                         12,731,594      919,834,019
  增加受限制使用货币资金的现金净额                                       194,124,412
    投资活动现金流出小计                              538,352,272      1,343,405,674
      投资活动产生的现金流量净额                      -81,481,501     -1,314,703,712
三、筹资活动产生的现金流量：
  取得借款收到的现金                                1,714,795,530      4,190,000,000
    筹资活动现金流入小计                            1,714,795,530      4,190,000,000
  偿还债务支付的现金                                3,381,662,524      3,800,328,501
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  158,610,723        137,966,689
    筹资活动现金流出小计                            3,540,273,247      3,938,295,190
      筹资活动产生的现金流量净额                   -1,825,477,717        251,704,810
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -53,358,330        -28,042,186
五、现金及现金等价物净增加额                         -595,406,915       -816,011,707
  加：期初现金及现金等价物余额                      3,797,103,115      3,366,317,512
六、期末现金及现金等价物余额                        3,201,696,200      2,550,305,805
法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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