马钢股份：关于马鞍山钢铁股份有限公司2020年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

关于马鞍山钢铁股份有限公司2020年

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况的专项说明

2020年12月31日

附表：马鞍山钢铁股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东 及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用

最终控制方 及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
总计				-	-	-	-	-

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年年末往来资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属企业	马钢（集团）控股有限公司	母公司	其他应收款	12.00	-	-	-	12.00	后勤服务费	经营性往来
	马钢（集团）控股有限公司	母公司	应收账款	2.91	13.63	-	12.26	4.28	后勤服务费	经营性往来
	安徽马钢重型机械制造有限公司	同属 集团公司	应收账款	424.33	1,889.05	-	2,112.26	201.12	材料款	经营性往来
	安徽马钢汽车运输服务有限公司	同属 集团公司	应收账款	-	132.27	-	124.04	8.23	后勤服务费	经营性往来
	安徽马钢粉末冶金有限公司	同属 集团公司	应收账款	-	14,127.91	-	12,907.57	1,220.34	材料款	经营性往来
	宝武重工有限公司	同属 集团公司	应收账款	1,747.58	27,848.69	-	29,559.55	36.72	材料款	经营性往来
	安徽欣创节能环保科技股份有限公司	同属 集团公司	应收账款	-	5,526.30	-	4,394.47	1,131.83	电费	经营性往来
	安徽马钢设备检修有限公司	同属 集团公司	应收账款	815.40	349.23	-	1,089.07	75.56	后勤服务费	经营性往来
	其他	同属 集团公司	应收账款	80.21	19,725.14	-	19,575.50	229.85	材料款及后勤服务费	经营性往来
小计				3,082.43	69,612.22	-	69,774.72	2,919.93

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额 （不含利息）	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年年末往来资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属企业	马钢(集团)控股有限公司	母公司	预付账款	-	453,950.78	-	453,950.78	-	材料款	经营性往来
	宝武重工有限公司	同属 集团公司	预付账款	17,495.71	45,036.13	-	60,517.54	2,014.30	材料款	经营性往来
	马钢国际经济贸易有限公司	同属 集团公司	预付账款	13,794.36	132,092.01	-	120,896.84	24,989.53	矿石代理采购货款	经营性往来
	安徽欣创节能环保科技股份有限公司	同属 集团公司	预付账款	-	1,968.52		1,968.52	-	节能环保服务款	经营性往来
	安徽马钢长燃能源有限公司	同属 集团公司	预付账款	-	427.30	-	395.69	31.61	材料款	经营性往来
	其他	同属 集团公司	预付账款	2.41	830.34	-	805.02	27.73	材料款	经营性往来
小计				31,292.48	634,305.08	-	638,534.39	27,063.17

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额 （不含利息）	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年年末往来资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属企业	马钢（集团）控股有限公司	母公司	发放贷款及垫款	115,000.00	160,000.00	3,806.68	118,806.68	160,000.00	发放贷款	经营性往来
	安徽马钢罗河矿业有限责任公司	同属 集团公司	发放贷款及垫款	6,000.00	8,000.00	279.26	6,279.26	8,000.00	发放贷款	经营性往来
	安徽马钢比亚西钢筋焊网有限公司	同属 集团公司	发放贷款及垫款	3,800.00	2,000.00	138.29	3,938.29	2,000.00	发放贷款	经营性往来
	安徽马钢矿业资源集团有限公司	同属 集团公司	发放贷款及垫款	71,800.00	72,800.00	3,609.69	75,409.69	72,800.00	发放贷款	经营性往来
	安徽中联海运有限公司	同属 集团公司	发放贷款及垫款	2,000.00	1,000.00	93.06	2,093.06	1,000.00	发放贷款	经营性往来
	安徽马钢重型机械制造有限公司	同属 集团公司	发放贷款及垫款	3,100.00	700.00	81.57	3,181.57	700.00	发放贷款	经营性往来
	上海马钢国际贸易有限公司	同属 集团公司	发放贷款及垫款	2,000.00	-	-	2,000.00	-	发放贷款	经营性往来
	宝武重工有限公司	同属 集团公司	发放贷款及垫款	3,600.00	-	41.68	3,641.68	-	发放贷款	经营性往来
	马钢诚兴金属资源有限公司	同属 集团公司	发放贷款及垫款	15,000.00	13,000.00	543.31	15,543.31	13,000.00	发放贷款	经营性往来
	马钢富圆金属资源有限公司	同属 集团公司	发放贷款及垫款	2,500.00	5,000.00	173.71	2,673.71	5,000.00	发放贷款	经营性往来
	安徽马钢张庄矿业有限责任公司	同属 集团公司	发放贷款及垫款	5,000.00	-	201.77	5,201.77	-	发放贷款	经营性往来
	马钢利华金属资源有限公司	同属 集团公司	发放贷款及垫款	-	2,000.00	67.27	67.27	2,000.00	发放贷款	经营性往来
	其他	同属 集团公司	发放贷款及垫款	2,000.00	3,000.00	159.33	2,159.33	3,000.00	发放贷款	经营性往来
小计				231,800.00	267,500.00	9,195.62	240,995.62	267,500.00

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系		上市公司核算的会计科目	2020年年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额 （不含利息）	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年年末往来资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属企业	马钢（集团）控股有限公司	母公司		发放贷款及垫款	-	10,040.54	3,514.35	3,593.18	9,961.71	票据贴现	经营性往来
	安徽马钢比亚西钢筋焊网有限公司	同属集团公司		发放贷款及垫款	492.18	-	4.30	496.48	-	票据贴现	经营性往来
	安徽马钢矿业资源集团有限公司	同属集团公司		发放贷款及垫款	118,742.73	-	62.67	118,805.40	-	票据贴现	经营性往来
	安徽中联海运有限公司	同属集团公司		发放贷款及垫款	4,053.87	1,896.00	117.42	4,182.16	1,885.13	票据贴现	经营性往来
	贵州欣川节能环保有限责任公司	同属集团公司		发放贷款及垫款	1,082.67	200.00	11.32	1,097.29	196.70	票据贴现	经营性往来
	安徽马钢粉末冶金有限公司	同属集团公司		发放贷款及垫款	3,719.28	-	76.24	3,795.52	-	票据贴现	经营性往来
	安徽马钢欣巴环保科技有限公司	同属集团公司		发放贷款及垫款	843.23	704.35	50.13	913.10	684.61	票据贴现	经营性往来
	宝武重工有限公司	同属集团公司		发放贷款及垫款	-	14,775.57	373.26	822.68	14,326.15	票据贴现	经营性往来
	马钢诚兴金属资源有限公司	同属集团公司		发放贷款及垫款	1,867.54	12,230.08	67.57	2,011.13	12,154.06	票据贴现	经营性往来
	安徽马钢张庄矿业有限责任公司	同属集团公司		发放贷款及垫款	4,678.18	-	42.09	4,720.27	-	票据贴现	经营性往来
	马钢国际经济贸易有限公司	同属集团公司		发放贷款及垫款	4,068.52	-	29.70	4,098.22	-	票据贴现	经营性往来
	瑞泰马钢新材料科技有限公司	同属集团公司		发放贷款及垫款	-	10,746.43	274.03	601.79	10,418.67	票据贴现	经营性往来
	安徽马钢重型机械制造有限公司	同属集团公司		发放贷款及垫款	-	2,500.00	6.48	28.95	2,477.53	票据贴现	经营性往来
	马钢富圆金属资源有限公司	同属集团公司		发放贷款及垫款	-	7,033.22	75.48	298.19	6,810.51	票据贴现	经营性往来
	马钢利华金属资源有限公司	同属集团公司		发放贷款及垫款	-	1,878.04	2.54	41.98	1,838.60	票据贴现	经营性往来
	其他	同属集团公司		发放贷款及垫款	-	4,726.02	46.24	116.25	4,656.01	票据贴现	经营性往来

小计

139,548.20

66,730.25

4,753.82

145,622.59

65,409.68

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额 （不含利息）	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年年末往来资金余额	往来形成 原因	往来性质
	中国宝武钢铁集团有限公司	最终控制方	其他应收款	-	11,725.04	-	-	11,725.04	往来款	经营性往来
最终控制方及其附属企业	武汉钢铁有限公司	同属 宝武集团	应收账款	89.54	18.60	-	89.54	18.60	材料款	经营性往来
	南京梅宝新型建材有限公司	同属 宝武集团	应收账款	93.67	386.24	-	336.83	143.08	材料款	经营性往来
	宝武水务科技有限公司	同属 宝武集团	应收账款	-	212.56	-	24.45	188.11	材料款	经营性往来
	宝钢特钢长材有限公司	同属 宝武集团	应收账款	-	87.34	-	59.05	28.29	材料款	经营性往来
	宝钢资源控股（上海）有限公司	同属 宝武集团	预付账款	423.91	18,892.55	-	19,316.46	-	材料款	经营性往来
	宝钢工程技术集团有限公司	同属 宝武集团	预付账款	872.00	2,580.00	-	3,452.00	-	材料款	经营性往来
	通用电气（武汉）自动化有限公司	同属 宝武集团	预付账款	1,279.67	-	-	1,279.67	-	材料款	经营性往来
	上海宝钢钢材贸易有限公司	同属 宝武集团	预付账款	-	2,711.01	-	2,164.20	546.81	材料款	经营性往来
	宝武原料供应有限公司	同属 宝武集团	预付账款	-	101,007.63	-	98,133.00	2,874.63	材料款	经营性往来
	马鞍山钢晨实业有限公司	同属 宝武集团	发放贷款及垫款	-	1,500.00	206.39	230.42	1,475.97	票据贴现	经营性往来
	其他	同属 宝武集团	预付账款	-	159.97	-	-	159.97	材料款	经营性往来
小计				2,758.79	139,280.94	206.39	125,085.62	17,160.50

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额 （不含利息）	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年年末往来资金余额	往来形成 原因	往来性质
	安徽马钢化工能源科技有限公司	同属 集团公司	其他应收款	-	41.13	-	-	41.13	后勤服务费	经营性往来
联合营企业	马鞍山马钢比欧西气体有限责任公司	合营公司	应收账款	2,298.89	29,827.20	-	29,891.84	2,234.25	材料款	经营性往来
	安徽马钢化工能源科技有限公司	联营公司	应收账款	15,457.44	166,298.67	-	181,596.45	159.66	材料款	经营性往来
	安徽马钢嘉华新型建材有限公司	联营公司	应收账款	-	77,760.04	-	76,923.39	836.65	材料款	经营性往来
	欧冶链金再生资源有限公司	联营企业	应收账款	252.89	1,173.68	-	1,291.80	134.77	材料款	经营性往来
	欧冶链金再生资源有限公司	联营企业	发放贷款及垫款	18,000.00	16,953.67	2,571.87	20,571.87	16,953.67	发放贷款	经营性往来
	欧冶链金再生资源有限公司	联营企业	发放贷款及垫款	20,732.28	124,050.40	702.85	22,968.56	122,516.97	票据贴现	经营性往来
小计				56,741.50	416,104.79	3,274.72	333,243.91	142,877.10