证券代码:600811 证券简称:东方集团
东方集团股份有限公司2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人孙明涛、主管会计工作负责人党荣毅及会计机构负责人(会计主管人员)王艳波保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 3,673,775,742.53 | -17.19 | 10,474,888,671.74 | -5.85 |
归属于上市公司股东的净利润 | 15,804,144.94 | -87.01 | 267,340,581.64 | -44.06 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,756,112.40 | -101.93 | 240,364,613.07 | -47.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 404,378,619.42 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | 0.0044 | -86.79 | 0.0731 | -44.03 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0044 | -86.79 | 0.0731 | -44.03 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.07 | 减少0.50个百分点 | 1.26 | 减少1.00个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 47,188,186,989.44 | 46,895,791,760.79 | 0.62 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 21,471,220,814.45 | 21,122,037,537.26 | 1.65 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -28.80 | 356,200.32 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 462,485.72 | 1,738,497.79 | |
债务重组损益 | -314,716.00 | -1,132,898.16 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 12,566,128.81 | 33,699,844.39 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,069,276.88 | -4,093,864.34 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 60,488.17 | 126,715.81 | |
减:所得税影响额 | 2,660,569.55 | 6,636,573.71 | |
少数股东权益影响额(税后) | -2,003,521.07 | -2,918,046.47 | |
合计 | 9,048,032.54 | 26,975,968.57 |
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
交易性金融资产 | -51.21 | 主要为基金赎回所致 |
一年内到期的非流动资产 | 1,393.49 | 主要为定期存单、长期应收款将在一年内到期报表项目调整所致 |
其他流动资产 | -78.12 | 主要为国债逆回购业务减少所致 |
其他债权投资 | -33.80 | 主要为其他债权投资公允价值变动所致 |
长期应收款 | -100.00 | 长期应收款将在一年内到期报表项目调整所致 |
商誉 | 472.27 | 主要为公司购买子公司所致 |
长期待摊费用 | -77.02 | 主要为执行新租赁准则报表项目调整所致 |
其他非流动资产 | -90.70 | 主要为定期存单将在一年内到期报表项目调整所致 |
交易性金融负债 | 484.61 | 期货价值波动所致 |
合同负债 | -30.01 | 主要为子公司东方粮油预收账款结算所致 |
应付债券 | -100.00 | 主要为应付债券将在一年内到期报表项目调整所致 |
其他综合收益 | 482.56 | 主要为参股企业民生银行其他综合收益变动所致 |
销售费用 | -49.85 | 主要为品牌米业务销售精减传统商超渠道,转型社区团购等新零售业态,运营费用减少所致 |
公允价值变动收益 | -106.25 | 本期交易性理财产品减少所致 |
归属于母公司股东的净利润 | -44.06 | 主要为公司参股民生银行净利润同比下降、以及公司子公司财务费用增加所致 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -61.47 | 主要为往来款减少所致 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -91.10 | 主要为收到的期货保证金减少所致 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 127.65 | 主要为支付的期货保证金增加所致 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 133.16 | 主要为银行保证金增加所致 |
报告期末普通股股东总数 | 93,979 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | ||||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
西藏东方润澜投资有限公司 | 境内非国有法人 | 608,854,587 | 16.39 | 质押 | 485,680,385 | |||
东方集团有限公司 | 境内非国有法人 | 492,822,091 | 13.27 | 质押 | 375,156,159 | |||
西藏祥滨商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 140,793,601 | 3.79 | 质押 | 108,140,000 | |||
西藏耀凌企业管理服务有限公司 | 境内非国有法人 | 98,570,574 | 2.65 | 质押 | 62,000,000 | |||
深圳重器资产管理有限公司-重器文弘一号私募证券投资基金 | 其他 | 58,261,939 | 1.57 | 无 | ||||
深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-大华永诚一号私募证券投资基金 | 其他 | 43,304,600 | 1.17 | 无 | ||||
北京弈衡私募基金管理有限公司-弈衡启星2号私募证券投资基金 | 其他 | 43,222,004 | 1.16 | 无 | ||||
深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-信安进取二期私募证券投资基金 | 其他 | 42,270,423 | 1.14 | 无 | ||||
西藏荀功商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 41,070,862 | 1.11 | 无 | ||||
北京弈衡私募基金管理有限公司-弈衡旭日5号私募证券投资基金 | 其他 | 40,482,396 | 1.09 | 无 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
西藏东方润澜投资有限公司 | 608,854,587 | 人民币普通股 | 608,854,587 | |||||
东方集团有限公司 | 492,822,091 | 人民币普通股 | 492,822,091 | |||||
西藏祥滨商贸有限公司 | 140,793,601 | 人民币普通股 | 140,793,601 | |||||
西藏耀凌企业管理服务有限公司 | 98,570,574 | 人民币普通股 | 98,570,574 | |||||
深圳重器资产管理有限公司-重器文弘一号私募证券投资基金 | 58,261,939 | 人民币普通股 | 58,261,939 | |||||
深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-大华永诚一号私募证券投资基金 | 43,304,600 | 人民币普通股 | 43,304,600 | |||||
北京弈衡私募基金管理有限公司-弈衡启星2号私募证券投资基金 | 43,222,004 | 人民币普通股 | 43,222,004 | |||||
深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-信安进取二期私募证券投资基金 | 42,270,423 | 人民币普通股 | 42,270,423 | |||||
西藏荀功商贸有限公司 | 41,070,862 | 人民币普通股 | 41,070,862 |
北京弈衡私募基金管理有限公司-弈衡旭日5号私募证券投资基金 | 40,482,396 | 人民币普通股 | 40,482,396 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、东方集团有限公司持有西藏东方润澜投资有限公司100%股权,为我公司控股股东。2、张宏伟先生为我公司、东方集团有限公司和西藏东方润澜投资有限公司实际控制人。3、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 前10名股东中,西藏东方润澜投资有限公司通过其普通证券账户持有公司485,680,385股,通过其信用证券账户持有公司123,174,202股,合计持股总数608,854,587股。西藏祥滨商贸有限公司通过其普通证券账户持有公司108,140,000股,通过其信用证券账户持有公司32,653,601股,合计持股总数140,793,601股。西藏耀凌企业管理服务有限公司通过其普通证券账户持有公司62,186,967股,通过其信用证券账户持有公司36,383,607股,合计持股总数98,570,574股。深圳重器资产管理有限公司-重器文弘一号私募证券投资基金通过其信用证券账户持有公司58,261,939股,合计持股总数58,261,939股。深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-大华永诚一号私募证券投资基金通过其信用证券账户持有公司43,304,600股,合计持股总数43,304,600股。北京弈衡私募基金管理有限公司-弈衡启星2号私募证券投资基金通过其信用证券账户持有公司43,222,004股,合计持股总数43,222,004股。深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-信安进取二期私募证券投资基金通过其信用证券账户持有公司42,270,423股,合计持股总数42,270,423股。西藏荀功商贸有限公司通过其信用证券账户持有公司41,070,862股,合计持股总数41,070,862股。北京弈衡私募基金管理有限公司-弈衡旭日5号私募证券投资基金通过其信用证券账户持有公司40,482,396股,合计持股总数40,482,396股。 |
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日
编制单位:东方集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 5,240,131,877.60 | 5,172,183,688.77 |
交易性金融资产 | 536,228,559.83 | 1,099,094,576.28 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 305,539.99 | |
应收账款 | 221,797,324.06 | 279,643,907.03 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 687,945,215.31 | 531,557,226.34 |
其他应收款 | 6,360,467,954.34 | 6,016,829,998.97 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 37,914,000.00 | |
存货 | 8,482,086,544.00 | 8,859,964,309.44 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 791,548,649.35 | 53,000,000.00 |
其他流动资产 | 184,773,719.69 | 844,451,841.93 |
流动资产合计 | 22,505,285,384.17 | 22,856,725,548.76 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | 9,702,953.75 | |
债权投资 | ||
其他债权投资 | 44,866,840.36 | 67,770,394.49 |
长期应收款 | 15,000,000.00 | |
长期股权投资 | 16,883,335,734.33 | 16,083,326,056.16 |
其他权益工具投资 | 52,344,777.44 | 53,894,885.72 |
其他非流动金融资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
投资性房地产 | 5,664,739,125.72 | 5,691,889,332.42 |
固定资产 | 986,635,656.74 | 803,519,256.83 |
在建工程 | 21,559,041.77 | 5,375,894.85 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 82,838,633.28 | |
无形资产 | 265,064,448.98 | 240,803,525.81 |
开发支出 | ||
商誉 | 484,004,333.92 | 84,576,168.80 |
长期待摊费用 | 24,426,332.25 | 106,279,564.07 |
递延所得税资产 | 50,509,302.89 | 46,456,425.49 |
其他非流动资产 | 72,577,377.59 | 780,471,753.64 |
非流动资产合计 | 24,682,901,605.27 | 24,039,066,212.03 |
资产总计 | 47,188,186,989.44 | 46,895,791,760.79 |
流动负债: | ||
短期借款 | 8,569,641,571.04 | 6,938,816,135.53 |
交易性金融负债 | 54,478,984.35 | 9,318,920.00 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 166,000,000.00 | 166,000,000.00 |
应付账款 | 513,219,152.43 | 397,127,143.88 |
预收款项 | 15,363,940.27 | 7,035,955.81 |
合同负债 | 574,620,214.96 | 821,018,873.70 |
应付职工薪酬 | 10,138,149.27 | 13,296,831.01 |
应交税费 | 47,234,549.28 | 64,934,747.49 |
其他应付款 | 1,743,631,363.40 | 1,467,473,042.30 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 8,826,467,505.74 | 7,220,561,847.52 |
其他流动负债 | 141,655,009.44 | 139,538,219.09 |
流动负债合计 | 20,662,450,440.18 | 17,245,121,716.33 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 2,089,321,100.00 | 3,757,082,000.00 |
应付债券 | 1,790,748,611.39 | |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 3,270,761.01 | |
长期应付款 | 1,960,000,000.00 | 1,975,000,000.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 10,969,162.68 | 11,441,543.00 |
递延所得税负债 | 456,429,456.66 | 446,003,552.71 |
其他非流动负债 | 288,400,284.59 | 288,934,790.40 |
非流动负债合计 | 4,808,390,764.94 | 8,269,210,497.50 |
负债合计 | 25,470,841,205.12 | 25,514,332,213.83 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 3,714,576,124.00 | 3,714,576,124.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 8,853,339,762.01 | 8,869,571,842.87 |
减:库存股 | 200,521,517.61 | 200,521,517.61 |
其他综合收益 | 118,398,451.31 | 20,323,674.90 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 3,224,618,679.20 | 3,224,618,679.20 |
未分配利润 | 5,760,809,315.54 | 5,493,468,733.90 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 21,471,220,814.45 | 21,122,037,537.26 |
少数股东权益 | 246,124,969.87 | 259,422,009.70 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 21,717,345,784.32 | 21,381,459,546.96 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 47,188,186,989.44 | 46,895,791,760.79 |
合并利润表2021年1—9月编制单位:东方集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 10,478,388,134.09 | 11,136,965,569.72 |
其中:营业收入 | 10,474,888,671.74 | 11,126,040,401.74 |
利息收入 | 3,499,462.35 | 10,925,167.98 |
二、营业总成本 | 11,186,378,346.42 | 11,743,144,837.67 |
其中:营业成本 | 10,216,580,399.26 | 10,731,333,880.53 |
税金及附加 | 21,491,447.38 | 22,366,673.85 |
销售费用 | 76,717,927.08 | 152,967,648.48 |
管理费用 | 203,736,906.10 | 236,213,146.90 |
研发费用 | 1,980,719.62 | |
财务费用 | 665,870,946.98 | 600,263,487.91 |
其中:利息费用 | 816,019,577.44 | 836,150,508.74 |
利息收入 | 299,301,231.01 | 338,040,080.03 |
加:其他收益 | 2,407,657.91 | 6,508,099.60 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,029,520,963.52 | 1,072,489,854.10 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 992,685,213.58 | 1,058,153,872.59 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -2,444,207.85 | 39,103,263.02 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -46,765,576.82 | -35,246,814.41 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -12,736,621.27 | 257,769.55 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,703.94 | 2,054,415.19 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 261,993,707.10 | 478,987,319.10 |
加:营业外收入 | 2,111,155.89 | 5,991,931.69 |
减:营业外支出 | 6,205,020.23 | 9,290,287.06 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 257,899,842.76 | 475,688,963.73 |
减:所得税费用 | 659,499.62 | 10,180,722.33 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 257,240,343.14 | 465,508,241.40 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 257,240,343.14 | 465,508,241.40 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 267,340,581.64 | 477,906,816.61 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -10,100,238.50 | -12,398,575.21 |
六、其他综合收益的税后净额 | 98,074,776.41 | -123,001,897.69 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 98,074,776.41 | -123,001,897.69 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,162,581.21 | 9,752,682.92 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | 9,896,014.85 | |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | -1,162,581.21 | -143,331.93 |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 99,237,357.62 | -132,754,580.61 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | 99,237,357.62 | -132,754,580.61 |
(2)其他债权投资公允价值变动 | -18,168,078.10 | 10,377,622.01 |
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | 18,168,078.10 | -10,377,622.01 |
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 355,315,119.55 | 342,506,343.71 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 365,415,358.05 | 354,904,918.92 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -10,100,238.50 | -12,398,575.21 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0731 | 0.1306 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.0731 | 0.1306 |
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,308,723,727.85 | 12,990,574,053.28 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,615,095.36 | 9,237,908.20 |
收到的税费返还 | 47,799.21 | 23,746,996.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 208,189,197.23 | 398,825,952.52 |
经营活动现金流入小计 | 11,520,575,819.65 | 13,422,384,910.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,586,005,260.42 | 13,366,453,415.66 |
客户贷款及垫款净增加额 | -20,622,738.82 | -100,432,852.71 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 146,242,311.90 | 152,650,501.86 |
支付的各项税费 | 75,029,784.73 | 96,147,933.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 329,542,582.00 | 855,268,663.22 |
经营活动现金流出小计 | 11,116,197,200.23 | 14,370,087,661.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 404,378,619.42 | -947,702,751.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 38,267,142,166.34 | 38,621,016,770.00 |
取得投资收益收到的现金 | 294,877,398.71 | 562,747,509.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,121.31 | 2,270.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 44,700,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,402,005.57 | 38,220,871.90 |
投资活动现金流入小计 | 38,565,430,691.93 | 39,266,687,420.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,411,661.88 | 170,319,889.93 |
投资支付的现金 | 36,689,722,205.20 | 38,257,622,487.19 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 177,895,427.65 | 78,142,910.38 |
投资活动现金流出小计 | 36,942,029,294.73 | 38,506,085,287.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,623,401,397.20 | 760,602,133.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 682.86 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 682.86 | |
取得借款收到的现金 | 6,700,157,194.43 | 10,482,210,720.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 401,409,374.42 | |
筹资活动现金流入小计 | 7,101,566,568.85 | 10,482,211,402.86 |
偿还债务支付的现金 | 7,500,162,242.18 | 8,030,070,720.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,045,556,097.37 | 994,503,616.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,990,000.00 | 10,118,312.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 632,779,034.47 | 271,393,640.00 |
筹资活动现金流出小计 | 9,178,497,374.02 | 9,295,967,976.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,076,930,805.17 | 1,186,243,425.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -92,071.77 | -178,326.21 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -49,242,860.32 | 998,964,482.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,204,052,064.14 | 3,526,005,733.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,154,809,203.82 | 4,524,970,215.11 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 5,172,183,688.77 | 5,172,183,688.77 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 1,099,094,576.28 | 1,099,094,576.28 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 279,643,907.03 | 279,643,907.03 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 531,557,226.34 | 531,557,226.34 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 6,016,829,998.97 | 6,016,829,998.97 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 8,859,964,309.44 | 8,859,964,309.44 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 53,000,000.00 | 53,000,000.00 | |
其他流动资产 | 844,451,841.93 | 844,451,841.93 | |
流动资产合计 | 22,856,725,548.76 | 22,856,725,548.76 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | 9,702,953.75 | 9,702,953.75 |
债权投资 | |||
其他债权投资 | 67,770,394.49 | 67,770,394.49 | |
长期应收款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
长期股权投资 | 16,083,326,056.16 | 16,083,326,056.16 | |
其他权益工具投资 | 53,894,885.72 | 53,894,885.72 | |
其他非流动金融资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
投资性房地产 | 5,691,889,332.42 | 5,691,889,332.42 | |
固定资产 | 803,519,256.83 | 803,519,256.83 | |
在建工程 | 5,375,894.85 | 5,375,894.85 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 88,739,863.23 | 88,739,863.23 | |
无形资产 | 240,803,525.81 | 240,803,525.81 | |
开发支出 | |||
商誉 | 84,576,168.80 | 84,576,168.80 | |
长期待摊费用 | 106,279,564.07 | 18,676,851.83 | -87,602,712.24 |
递延所得税资产 | 46,456,425.49 | 46,456,425.49 | |
其他非流动资产 | 780,471,753.64 | 780,471,753.64 | |
非流动资产合计 | 24,039,066,212.03 | 24,040,203,363.02 | 1,137,150.99 |
资产总计 | 46,895,791,760.79 | 46,896,928,911.78 | 1,137,150.99 |
流动负债: | |||
短期借款 | 6,938,816,135.53 | 6,938,816,135.53 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | 9,318,920.00 | 9,318,920.00 | |
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 166,000,000.00 | 166,000,000.00 | |
应付账款 | 397,127,143.88 | 397,127,143.88 | |
预收款项 | 7,035,955.81 | 7,035,955.81 | |
合同负债 | 821,018,873.70 | 821,018,873.70 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 13,296,831.01 | 13,296,831.01 | |
应交税费 | 64,934,747.49 | 64,934,747.49 | |
其他应付款 | 1,467,473,042.30 | 1,467,473,042.30 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 7,220,561,847.52 | 7,220,561,847.52 | |
其他流动负债 | 139,538,219.09 | 139,538,219.09 | |
流动负债合计 | 17,245,121,716.33 | 17,245,121,716.33 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 3,757,082,000.00 | 3,757,082,000.00 | |
应付债券 | 1,790,748,611.39 | 1,790,748,611.39 | |
其中:优先股 | |||
永续债 |
租赁负债 | 1,137,150.99 | 1,137,150.99 | |
长期应付款 | 1,975,000,000.00 | 1,975,000,000.00 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 11,441,543.00 | 11,441,543.00 | |
递延所得税负债 | 446,003,552.71 | 446,003,552.71 | |
其他非流动负债 | 288,934,790.40 | 288,934,790.40 | |
非流动负债合计 | 8,269,210,497.50 | 8,270,347,648.49 | 1,137,150.99 |
负债合计 | 25,514,332,213.83 | 25,515,469,364.82 | 1,137,150.99 |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 3,714,576,124.00 | 3,714,576,124.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 8,869,571,842.87 | 8,869,571,842.87 | |
减:库存股 | 200,521,517.61 | 200,521,517.61 | |
其他综合收益 | 20,323,674.90 | 20,323,674.90 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 3,224,618,679.20 | 3,224,618,679.20 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 5,493,468,733.90 | 5,493,468,733.90 | |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 21,122,037,537.26 | 21,122,037,537.26 | |
少数股东权益 | 259,422,009.70 | 259,422,009.70 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 21,381,459,546.96 | 21,381,459,546.96 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 46,895,791,760.79 | 46,896,928,911.78 | 1,137,150.99 |