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东方集团:东方集团2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-30

证券代码:600811 证券简称:东方集团

东方集团股份有限公司2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人孙明涛、主管会计工作负责人党荣毅及会计机构负责人(会计主管人员)王艳波保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入3,673,775,742.53-17.1910,474,888,671.74-5.85
归属于上市公司股东的净利润15,804,144.94-87.01267,340,581.64-44.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,756,112.40-101.93240,364,613.07-47.52
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用404,378,619.42不适用
基本每股收益(元/股)0.0044-86.790.0731-44.03
稀释每股收益(元/股)0.0044-86.790.0731-44.03
加权平均净资产收益率(%)0.07减少0.50个百分点1.26减少1.00个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产47,188,186,989.4446,895,791,760.790.62
归属于上市公司股东的所有者权益21,471,220,814.4521,122,037,537.261.65
项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-28.80356,200.32
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)462,485.721,738,497.79
债务重组损益-314,716.00-1,132,898.16
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益12,566,128.8133,699,844.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,069,276.88-4,093,864.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目60,488.17126,715.81
减:所得税影响额2,660,569.556,636,573.71
少数股东权益影响额(税后)-2,003,521.07-2,918,046.47
合计9,048,032.5426,975,968.57
项目名称变动比例(%)主要原因
交易性金融资产-51.21主要为基金赎回所致
一年内到期的非流动资产1,393.49主要为定期存单、长期应收款将在一年内到期报表项目调整所致
其他流动资产-78.12主要为国债逆回购业务减少所致
其他债权投资-33.80主要为其他债权投资公允价值变动所致
长期应收款-100.00长期应收款将在一年内到期报表项目调整所致
商誉472.27主要为公司购买子公司所致
长期待摊费用-77.02主要为执行新租赁准则报表项目调整所致
其他非流动资产-90.70主要为定期存单将在一年内到期报表项目调整所致
交易性金融负债484.61期货价值波动所致
合同负债-30.01主要为子公司东方粮油预收账款结算所致
应付债券-100.00主要为应付债券将在一年内到期报表项目调整所致
其他综合收益482.56主要为参股企业民生银行其他综合收益变动所致
销售费用-49.85主要为品牌米业务销售精减传统商超渠道,转型社区团购等新零售业态,运营费用减少所致
公允价值变动收益-106.25本期交易性理财产品减少所致
归属于母公司股东的净利润-44.06主要为公司参股民生银行净利润同比下降、以及公司子公司财务费用增加所致
支付其他与经营活动有关的现金-61.47主要为往来款减少所致
收到其他与投资活动有关的现金-91.10主要为收到的期货保证金减少所致
支付其他与投资活动有关的现金127.65主要为支付的期货保证金增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金133.16主要为银行保证金增加所致
报告期末普通股股东总数93,979报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
西藏东方润澜投资有限公司境内非国有法人608,854,58716.39质押485,680,385
东方集团有限公司境内非国有法人492,822,09113.27质押375,156,159
西藏祥滨商贸有限公司境内非国有法人140,793,6013.79质押108,140,000
西藏耀凌企业管理服务有限公司境内非国有法人98,570,5742.65质押62,000,000
深圳重器资产管理有限公司-重器文弘一号私募证券投资基金其他58,261,9391.57
深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-大华永诚一号私募证券投资基金其他43,304,6001.17
北京弈衡私募基金管理有限公司-弈衡启星2号私募证券投资基金其他43,222,0041.16
深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-信安进取二期私募证券投资基金其他42,270,4231.14
西藏荀功商贸有限公司境内非国有法人41,070,8621.11
北京弈衡私募基金管理有限公司-弈衡旭日5号私募证券投资基金其他40,482,3961.09
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
西藏东方润澜投资有限公司608,854,587人民币普通股608,854,587
东方集团有限公司492,822,091人民币普通股492,822,091
西藏祥滨商贸有限公司140,793,601人民币普通股140,793,601
西藏耀凌企业管理服务有限公司98,570,574人民币普通股98,570,574
深圳重器资产管理有限公司-重器文弘一号私募证券投资基金58,261,939人民币普通股58,261,939
深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-大华永诚一号私募证券投资基金43,304,600人民币普通股43,304,600
北京弈衡私募基金管理有限公司-弈衡启星2号私募证券投资基金43,222,004人民币普通股43,222,004
深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-信安进取二期私募证券投资基金42,270,423人民币普通股42,270,423
西藏荀功商贸有限公司41,070,862人民币普通股41,070,862
北京弈衡私募基金管理有限公司-弈衡旭日5号私募证券投资基金40,482,396人民币普通股40,482,396
上述股东关联关系或一致行动的说明1、东方集团有限公司持有西藏东方润澜投资有限公司100%股权,为我公司控股股东。2、张宏伟先生为我公司、东方集团有限公司和西藏东方润澜投资有限公司实际控制人。3、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)前10名股东中,西藏东方润澜投资有限公司通过其普通证券账户持有公司485,680,385股,通过其信用证券账户持有公司123,174,202股,合计持股总数608,854,587股。西藏祥滨商贸有限公司通过其普通证券账户持有公司108,140,000股,通过其信用证券账户持有公司32,653,601股,合计持股总数140,793,601股。西藏耀凌企业管理服务有限公司通过其普通证券账户持有公司62,186,967股,通过其信用证券账户持有公司36,383,607股,合计持股总数98,570,574股。深圳重器资产管理有限公司-重器文弘一号私募证券投资基金通过其信用证券账户持有公司58,261,939股,合计持股总数58,261,939股。深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-大华永诚一号私募证券投资基金通过其信用证券账户持有公司43,304,600股,合计持股总数43,304,600股。北京弈衡私募基金管理有限公司-弈衡启星2号私募证券投资基金通过其信用证券账户持有公司43,222,004股,合计持股总数43,222,004股。深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-信安进取二期私募证券投资基金通过其信用证券账户持有公司42,270,423股,合计持股总数42,270,423股。西藏荀功商贸有限公司通过其信用证券账户持有公司41,070,862股,合计持股总数41,070,862股。北京弈衡私募基金管理有限公司-弈衡旭日5号私募证券投资基金通过其信用证券账户持有公司40,482,396股,合计持股总数40,482,396股。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2021年9月30日

编制单位:东方集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金5,240,131,877.605,172,183,688.77
交易性金融资产536,228,559.831,099,094,576.28
衍生金融资产
应收票据305,539.99
应收账款221,797,324.06279,643,907.03
应收款项融资
预付款项687,945,215.31531,557,226.34
其他应收款6,360,467,954.346,016,829,998.97
其中:应收利息
应收股利37,914,000.00
存货8,482,086,544.008,859,964,309.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产791,548,649.3553,000,000.00
其他流动资产184,773,719.69844,451,841.93
流动资产合计22,505,285,384.1722,856,725,548.76
非流动资产:
发放贷款和垫款9,702,953.75
债权投资
其他债权投资44,866,840.3667,770,394.49
长期应收款15,000,000.00
长期股权投资16,883,335,734.3316,083,326,056.16
其他权益工具投资52,344,777.4453,894,885.72
其他非流动金融资产50,000,000.0050,000,000.00
投资性房地产5,664,739,125.725,691,889,332.42
固定资产986,635,656.74803,519,256.83
在建工程21,559,041.775,375,894.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产82,838,633.28
无形资产265,064,448.98240,803,525.81
开发支出
商誉484,004,333.9284,576,168.80
长期待摊费用24,426,332.25106,279,564.07
递延所得税资产50,509,302.8946,456,425.49
其他非流动资产72,577,377.59780,471,753.64
非流动资产合计24,682,901,605.2724,039,066,212.03
资产总计47,188,186,989.4446,895,791,760.79
流动负债:
短期借款8,569,641,571.046,938,816,135.53
交易性金融负债54,478,984.359,318,920.00
衍生金融负债
应付票据166,000,000.00166,000,000.00
应付账款513,219,152.43397,127,143.88
预收款项15,363,940.277,035,955.81
合同负债574,620,214.96821,018,873.70
应付职工薪酬10,138,149.2713,296,831.01
应交税费47,234,549.2864,934,747.49
其他应付款1,743,631,363.401,467,473,042.30
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债8,826,467,505.747,220,561,847.52
其他流动负债141,655,009.44139,538,219.09
流动负债合计20,662,450,440.1817,245,121,716.33
非流动负债:
长期借款2,089,321,100.003,757,082,000.00
应付债券1,790,748,611.39
其中:优先股
永续债
租赁负债3,270,761.01
长期应付款1,960,000,000.001,975,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益10,969,162.6811,441,543.00
递延所得税负债456,429,456.66446,003,552.71
其他非流动负债288,400,284.59288,934,790.40
非流动负债合计4,808,390,764.948,269,210,497.50
负债合计25,470,841,205.1225,514,332,213.83
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)3,714,576,124.003,714,576,124.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积8,853,339,762.018,869,571,842.87
减:库存股200,521,517.61200,521,517.61
其他综合收益118,398,451.3120,323,674.90
专项储备
盈余公积3,224,618,679.203,224,618,679.20
未分配利润5,760,809,315.545,493,468,733.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计21,471,220,814.4521,122,037,537.26
少数股东权益246,124,969.87259,422,009.70
所有者权益(或股东权益)合计21,717,345,784.3221,381,459,546.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计47,188,186,989.4446,895,791,760.79

合并利润表2021年1—9月编制单位:东方集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年前三季度(1-9月)2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入10,478,388,134.0911,136,965,569.72
其中:营业收入10,474,888,671.7411,126,040,401.74
利息收入3,499,462.3510,925,167.98
二、营业总成本11,186,378,346.4211,743,144,837.67
其中:营业成本10,216,580,399.2610,731,333,880.53
税金及附加21,491,447.3822,366,673.85
销售费用76,717,927.08152,967,648.48
管理费用203,736,906.10236,213,146.90
研发费用1,980,719.62
财务费用665,870,946.98600,263,487.91
其中:利息费用816,019,577.44836,150,508.74
利息收入299,301,231.01338,040,080.03
加:其他收益2,407,657.916,508,099.60
投资收益(损失以“-”号填列)1,029,520,963.521,072,489,854.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益992,685,213.581,058,153,872.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2,444,207.8539,103,263.02
信用减值损失(损失以“-”号填列)-46,765,576.82-35,246,814.41
资产减值损失(损失以“-”号填列)-12,736,621.27257,769.55
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,703.942,054,415.19
三、营业利润(亏损以“-”号填列)261,993,707.10478,987,319.10
加:营业外收入2,111,155.895,991,931.69
减:营业外支出6,205,020.239,290,287.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)257,899,842.76475,688,963.73
减:所得税费用659,499.6210,180,722.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)257,240,343.14465,508,241.40
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)257,240,343.14465,508,241.40
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)267,340,581.64477,906,816.61
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-10,100,238.50-12,398,575.21
六、其他综合收益的税后净额98,074,776.41-123,001,897.69
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额98,074,776.41-123,001,897.69
1.不能重分类进损益的其他综合收益-1,162,581.219,752,682.92
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益9,896,014.85
(3)其他权益工具投资公允价值变动-1,162,581.21-143,331.93
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益99,237,357.62-132,754,580.61
(1)权益法下可转损益的其他综合收益99,237,357.62-132,754,580.61
(2)其他债权投资公允价值变动-18,168,078.1010,377,622.01
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备18,168,078.10-10,377,622.01
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额355,315,119.55342,506,343.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额365,415,358.05354,904,918.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额-10,100,238.50-12,398,575.21
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.07310.1306
(二)稀释每股收益(元/股)0.07310.1306
项目2021年前三季度 (1-9月)2020年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金11,308,723,727.8512,990,574,053.28
收取利息、手续费及佣金的现金3,615,095.369,237,908.20
收到的税费返还47,799.2123,746,996.35
收到其他与经营活动有关的现金208,189,197.23398,825,952.52
经营活动现金流入小计11,520,575,819.6513,422,384,910.35
购买商品、接受劳务支付的现金10,586,005,260.4213,366,453,415.66
客户贷款及垫款净增加额-20,622,738.82-100,432,852.71
支付给职工及为职工支付的现金146,242,311.90152,650,501.86
支付的各项税费75,029,784.7396,147,933.44
支付其他与经营活动有关的现金329,542,582.00855,268,663.22
经营活动现金流出小计11,116,197,200.2314,370,087,661.47
经营活动产生的现金流量净额404,378,619.42-947,702,751.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金38,267,142,166.3438,621,016,770.00
取得投资收益收到的现金294,877,398.71562,747,509.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,121.312,270.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额44,700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金3,402,005.5738,220,871.90
投资活动现金流入小计38,565,430,691.9339,266,687,420.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金74,411,661.88170,319,889.93
投资支付的现金36,689,722,205.2038,257,622,487.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金177,895,427.6578,142,910.38
投资活动现金流出小计36,942,029,294.7338,506,085,287.50
投资活动产生的现金流量净额1,623,401,397.20760,602,133.46
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金682.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金682.86
取得借款收到的现金6,700,157,194.4310,482,210,720.00
收到其他与筹资活动有关的现金401,409,374.42
筹资活动现金流入小计7,101,566,568.8510,482,211,402.86
偿还债务支付的现金7,500,162,242.188,030,070,720.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,045,556,097.37994,503,616.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,990,000.0010,118,312.46
支付其他与筹资活动有关的现金632,779,034.47271,393,640.00
筹资活动现金流出小计9,178,497,374.029,295,967,976.97
筹资活动产生的现金流量净额-2,076,930,805.171,186,243,425.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-92,071.77-178,326.21
五、现金及现金等价物净增加额-49,242,860.32998,964,482.02
加:期初现金及现金等价物余额4,204,052,064.143,526,005,733.09
六、期末现金及现金等价物余额4,154,809,203.824,524,970,215.11
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金5,172,183,688.775,172,183,688.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,099,094,576.281,099,094,576.28
衍生金融资产
应收票据
应收账款279,643,907.03279,643,907.03
应收款项融资
预付款项531,557,226.34531,557,226.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款6,016,829,998.976,016,829,998.97
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货8,859,964,309.448,859,964,309.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产53,000,000.0053,000,000.00
其他流动资产844,451,841.93844,451,841.93
流动资产合计22,856,725,548.7622,856,725,548.76
非流动资产:
发放贷款和垫款9,702,953.759,702,953.75
债权投资
其他债权投资67,770,394.4967,770,394.49
长期应收款15,000,000.0015,000,000.00
长期股权投资16,083,326,056.1616,083,326,056.16
其他权益工具投资53,894,885.7253,894,885.72
其他非流动金融资产50,000,000.0050,000,000.00
投资性房地产5,691,889,332.425,691,889,332.42
固定资产803,519,256.83803,519,256.83
在建工程5,375,894.855,375,894.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产88,739,863.2388,739,863.23
无形资产240,803,525.81240,803,525.81
开发支出
商誉84,576,168.8084,576,168.80
长期待摊费用106,279,564.0718,676,851.83-87,602,712.24
递延所得税资产46,456,425.4946,456,425.49
其他非流动资产780,471,753.64780,471,753.64
非流动资产合计24,039,066,212.0324,040,203,363.021,137,150.99
资产总计46,895,791,760.7946,896,928,911.781,137,150.99
流动负债:
短期借款6,938,816,135.536,938,816,135.53
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债9,318,920.009,318,920.00
衍生金融负债
应付票据166,000,000.00166,000,000.00
应付账款397,127,143.88397,127,143.88
预收款项7,035,955.817,035,955.81
合同负债821,018,873.70821,018,873.70
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬13,296,831.0113,296,831.01
应交税费64,934,747.4964,934,747.49
其他应付款1,467,473,042.301,467,473,042.30
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债7,220,561,847.527,220,561,847.52
其他流动负债139,538,219.09139,538,219.09
流动负债合计17,245,121,716.3317,245,121,716.33
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款3,757,082,000.003,757,082,000.00
应付债券1,790,748,611.391,790,748,611.39
其中:优先股
永续债
租赁负债1,137,150.991,137,150.99
长期应付款1,975,000,000.001,975,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益11,441,543.0011,441,543.00
递延所得税负债446,003,552.71446,003,552.71
其他非流动负债288,934,790.40288,934,790.40
非流动负债合计8,269,210,497.508,270,347,648.491,137,150.99
负债合计25,514,332,213.8325,515,469,364.821,137,150.99
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)3,714,576,124.003,714,576,124.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积8,869,571,842.878,869,571,842.87
减:库存股200,521,517.61200,521,517.61
其他综合收益20,323,674.9020,323,674.90
专项储备
盈余公积3,224,618,679.203,224,618,679.20
一般风险准备
未分配利润5,493,468,733.905,493,468,733.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计21,122,037,537.2621,122,037,537.26
少数股东权益259,422,009.70259,422,009.70
所有者权益(或股东权益)合计21,381,459,546.9621,381,459,546.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计46,895,791,760.7946,896,928,911.781,137,150.99

  附件:公告原文
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