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杭州解百集团股份有限公司2014年第一季度报告 下载公告
公告日期:2014-04-29
杭州解百集团股份有限公司
         600814
  2014 年第一季度报告
                                                                                                                    2014 年第一季度报告
                                                               目录
一、   重要提示...............................................................................................................................2
二、   公司主要财务数据和股东变化...........................................................................................3
三、   重要事项...............................................................................................................................5
四、   附录.......................................................................................................................................7
                                                               2014 年第一季度报告
                          一、        重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
 公司负责人姓名                                周自力
 主管会计工作负责人姓名                        谢雅芳
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名            戚莲花
公司负责人周自力、主管会计工作负责人谢雅芳及会计机构负责人(会计主管人员)戚莲花
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4   公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
                                                                        2014 年第一季度报告
      二、           公司主要财务数据和股东变化
2.1   主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                                  本报告期末比
                                      本报告期末                上年度末          上年度末增减
                                                                                       (%)
 总资产                              1,189,640,872.36           1,285,695,765.95             -7.47
 归属于上市公司股东的净资产            833,802,494.02             817,946,766.22              1.94
                                 年初至报告期末           上年初至上年报告期末    比上年同期增
                                   (1-3 月)                (1-3 月)              减(%)
 经营活动产生的现金流量净额            -56,833,393.02             -80,802,137.78             29.66
                                                                                  比上年同期增
                                 年初至报告期末           上年初至上年报告期末
                                                                                       减(%)
 营业收入                               460,807,456.22            580,085,212.32           -20.56
 归属于上市公司股东的净利润              15,691,373.11             30,849,307.09            -49.14
 归属于上市公司股东的扣除非
                                         13,886,889.04             30,845,222.60              -54.98
 经常性损益的净利润
                                                                                     减少 2.00 个百
 加权平均净资产收益率(%)                        1.90                     3.90
                                                                                               分点
 基本每股收益(元/股)                             0.05                     0.10             -50.00
 稀释每股收益(元/股)                             0.05                     0.10             -50.00
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                 本期金额
                                项目
                                                                                   (1-3 月)
 非流动资产处置损益                                                                       -6,003.14
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政
                                                                                         214,000.00
 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
 委托他人投资或管理资产的损益                                                          2,507,717.28
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   -310,273.98
 所得税影响额                                                                           -597,509.79
 少数股东权益影响额(税后)                                                               -3,446.30
                               合计                                                    1,804,484.07
2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                    单位:股
 股东总数                                                                                   30,753
                                      前十名股东持股情况
                                                                   持有有
                                           持股比                            质押或冻结的股份数
    股东名称           股东性质                   持股总数     限售条
                                           例(%)                                     量
                                                                   件股份
                                                                        2014 年第一季度报告
                                                                 数量
杭州商业资产经营(有
                       国家                 29.24   90,760,425          0   无
限)公司
陈积泽                 境内自然人            2.34    7,278,173          0   未知
杭州股权管理中心       境内非国有法人        2.22    6,887,197          0   未知
陈瑶清                 境内自然人            1.19    3,690,100          0   未知
金海莲                 境内自然人            0.99    3,070,000          0   未知
徐丽妹                 境内自然人            0.97    3,000,000          0   未知
李岚                   境内自然人            0.56    1,738,000          0   未知
广发证券股份有限公
司约定购回式证券交     其他                  0.46    1,414,791          0   未知
易专用证券账户
唐剑虹                境内自然人          0.43   1,322,557       0 未知
李永纲                境内自然人          0.38   1,188,068       0 未知
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                        期末持有无限售条
          股东名称(全称)                                        股份种类及数量
                                        件流通股的数量
杭州商业资产经营(有限)公司                    90,760,425 人民币普通股
陈积泽                                           7,278,173 人民币普通股
杭州股权管理中心                                 6,887,197 人民币普通股
陈瑶清                                           3,690,100 人民币普通股
金海莲                                           3,070,000 人民币普通股
徐丽妹                                           3,000,000 人民币普通股
李岚                                             1,738,000 人民币普通股
广发证券股份有限公司约定购回式证券交
                                                 1,414,791 人民币普通股
易专用证券账户
唐剑虹                                           1,322,557 人民币普通股
李永纲                                           1,188,068 人民币普通股
                                      杭州商业资产经营(有限)公司与其他股东之间不存在关
                                      联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属
  上述股东关联关系或一致行动的说明
                                      于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
                                      一致行动人。
                                                                            2014 年第一季度报告
                                  三、           重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                    币种:人民币 单位:元
    资产负债表项目                期末数          期初数        变动幅度          变动原因说明
应收账款                        5,472,263.62    30,378,808.39     -81.99%   系年初信用卡销售款回笼所致
其他流动资产                                   70,000,000.00     -100.00%   系收回信托投资所致
在建工程                       14,709,004.50     1,615,368.00     810.57%   系支付工程款所致
递延所得税资产                    562,336.78       824,472.28     -31.79%   系厘定坏账准备所致
应付账款                      131,448,219.64   189,966,147.89     -30.80%   系货款结算所致
应付职工薪酬                    2,905,975.05    22,209,057.23     -86.92%   系支付年终奖所致
应交税费                        3,895,983.10    29,554,099.37     -86.82%   系交纳年初税费所致
       利润表项目                 本期数        上年同期数      变动幅度          变动原因说明
财务费用                        2,118,042.71       963,185.97     119.90%   系上期存款利息收入较多所致
投资收益                        2,507,717.28       166,144.00    1409.36%   系取得信托投资利息所致
营业外收入                        205,738.63        12,469.88    1549.88%   系取得政府补助所致
营业外支出                      1,310,595.86     2,115,175.86     -38.04%   系计提水利建设资金所致
    现金流量表项目                本期数        上年同期数      变动幅度          变动原因说明
收到的税费返还                                    415,464.27     -100.00%   系进出口业务暂停所致
收回投资收到的现金             70,000,000.00                      100.00%   系收回信托投资所致
取 得 投 资 收益收 到 的 现
                                2,617,572.23                      100.00%   系取得信托投资利息所致
金
收 到 其 他 与投资 活 动 有
                                  330,196.45    1,877,099.45      -82.41%   系上期存款利息收入较多所致
关的现金
投资支付的现金                                 20,288,725.00     -100.00%   系上期办理信托投资所致
分配股利、利润或偿付利
                                                  382,500.00     -100.00%   系上期子公司贷款所致
息支付的现金
                                四、附录
                                  合并资产负债表
                                 2014 年 3 月 31 日
编制单位:杭州解百集团股份有限公司
                                                                单位:元 币种:人民币
              项目                      期末余额                        年初余额
 流动资产:
      货币资金                                 164,055,927.23                 168,684,085.04
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产
      应收票据
      应收账款                                   5,472,263.62                  30,378,808.39
      预付款项                                  12,371,402.68                  15,121,877.62
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息
      应收股利
      其他应收款                                 4,006,926.61                   4,840,919.83
      买入返售金融资产
      存货                                      21,097,218.19                  20,109,989.56
      一年内到期的非流动资
 产
      其他流动资产                                                             70,000,000.00
       流动资产合计                            207,003,738.33                 309,135,680.44
 非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产                          11,266,833.54                  11,419,378.35
      持有至到期投资
      长期应收款                                20,860,424.15                  20,860,424.15
      长期股权投资                               5,561,546.47                   5,561,546.47
      投资性房地产                              59,502,899.02                  60,052,034.05
      固定资产                                 820,866,203.56                 829,528,431.08
      在建工程                                  14,709,004.50                   1,615,368.00
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                     22,593,622.34      23,318,274.74
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                 26,714,263.67      23,380,156.39
     递延所得税资产                  562,336.78         824,472.28
     其他非流动资产
      非流动资产合计             982,637,134.03     976,560,085.51
         资产总计               1,189,640,872.36   1,285,695,765.95
流动负债:
     短期借款
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                    131,448,219.64     189,966,147.89
     预收款项                    167,275,306.03     184,346,958.81
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                   2,905,975.05     22,209,057.23
     应交税费                       3,895,983.10     29,554,099.37
     应付利息
     应付股利                        802,376.11         802,376.11
     其他应付款                   44,238,502.74      35,559,286.05
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负
债
     其他流动负债
      流动负债合计               350,566,362.67     462,437,925.46
 非流动负债:
      长期借款
      应付债券
      长期应付款                                 3,940,688.29                       3,940,688.29
      专项应付款
      预计负债
      递延所得税负债                               512,502.85                         512,502.85
      其他非流动负债
       非流动负债合计                            4,453,191.14                       4,453,191.14
          负债合计                             355,019,553.81                    466,891,116.60
 所有者权益(或股东权益):
      实收资本(或股本)                       310,383,021.00                    310,383,021.00
      资本公积                                  38,162,022.38                     37,997,667.69
      减:库存股
      专项储备
      盈余公积                                 103,006,061.89                    103,006,061.89
      一般风险准备
      未分配利润                               382,251,388.75                    366,560,015.64
      外币报表折算差额
      归属于母公司所有者权
                                               833,802,494.02                    817,946,766.22
 益合计
      少数股东权益                                 818,824.53                         857,883.13
          所有者权益合计                       834,621,318.55                    818,804,649.35
       负债和所有者权益总
                                             1,189,640,872.36                   1,285,695,765.95
 计
法定代表人:周自力         主管会计工作负责人:谢雅芳           会计机构负责人:戚莲花
                               母公司资产负债表
                                 2014 年 3 月 31 日
编制单位:杭州解百集团股份有限公司
                                                                   单位:元 币种:人民币
              项目                      期末余额                           年初余额
 流动资产:
      货币资金                                 137,033,097.36                    140,235,710.93
      交易性金融资产
      应收票据
      应收账款                                   4,790,460.38                     27,886,422.29
     预付款项                      14,395,192.73      46,695,621.19
     应收利息
     应收股利                        6,778,577.34       6,778,577.34
     其他应收款                    17,128,727.40      22,907,919.30
     存货                          17,079,193.78      16,189,989.48
     一年内到期的非流动资
产
     其他流动资产                                     20,000,000.00
      流动资产合计                197,205,248.99     280,694,240.53
非流动资产:
     可供出售金融资产              11,266,833.54      11,419,378.35
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                  81,175,271.47      81,175,271.47
     投资性房地产                  59,502,899.02      60,052,034.05
     固定资产                     788,958,202.09     795,894,770.78
     在建工程                      14,709,004.50        1,615,368.00
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                      18,795,350.34      19,491,586.74
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                    5,010,382.22       5,135,561.96
     递延所得税资产                   547,987.50         813,745.54
     其他非流动资产
      非流动资产合计              979,965,930.68     975,597,716.89
         资产总计                1,177,171,179.67   1,256,291,957.42
流动负债:
     短期借款
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                     106,572,587.61     156,894,563.76
     预收款项                     161,996,371.09     179,268,104.11
     应付职工薪酬                    2,366,029.29     20,842,304.40
     应交税费                                    6,393,763.60                       26,323,602.03
     应付利息
     应付股利                                       549,127.74                         549,127.74
     其他应付款                                36,688,485.46                        28,727,185.33
     一年内到期的非流动负
债
     其他流动负债
       流动负债合计                           314,566,364.79                       412,604,887.37
非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款                                  3,798,608.29                         3,798,608.29
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
       非流动负债合计                            3,798,608.29                         3,798,608.29
         负债合计                             318,364,973.08                       416,403,495.66
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                       310,383,021.00                       310,383,021.00
     资本公积                                  37,109,469.40                        36,945,114.71
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                 103,006,061.89                       103,006,061.89
     一般风险准备
     未分配利润                               408,307,654.30                       389,554,264.16
所有者权益(或股东权益)
                                              858,806,206.59                       839,888,461.76
合计
       负债和所有者权益
                                             1,177,171,179.67                     1,256,291,957.42
(或股东权益)总计
法定代表人:周自力        主管会计工作负责人:谢雅芳             会计机构负责人:戚莲花
                                    合并利润表
                                  2014 年 1—3 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
                  项目                         本期金额                        上期金额
一、营业总收入                                      460,807,456.22                 580,085,212.32
    其中:营业收入                        460,807,456.22   580,085,212.32
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                            440,009,969.92   535,260,999.77
    其中:营业成本                        373,637,553.67   467,971,509.61
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                   4,479,052.62     3,874,980.16
           销售费用                        22,462,811.07    21,895,640.65
           管理费用                        38,327,883.15    41,391,746.54
           财务费用                         2,118,042.71      963,185.97
           资产减值损失                    -1,015,373.30      -836,063.16
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填
                                            2,507,717.28      166,144.00
列)
         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)         23,305,203.58    44,990,356.55
    加:营业外收入                           205,738.63         12,469.88
    减:营业外支出                          1,310,595.86     2,115,175.86
       其中:非流动资产处置损失                 6,003.14         5,003.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                           22,200,346.35    42,887,650.57
填列)
    减:所得税费用                          6,548,031.84    12,505,668.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)         15,652,314.51    30,381,982.52
    归属于母公司所有者的净利润             15,691,373.11    30,849,307.09
    少数股东损益                              -39,058.60      -467,324.57
六、每股收益:
     (一)基本每股收益                                      0.05                            0.10
     (二)稀释每股收益                                      0.05                            0.10
七、其他综合收益                                      164,354.69                     -796,472.00
八、综合收益总额                                    15,816,669.20                  29,585,510.52
     归属于母公司所有者的综合收益
                                                    15,855,727.80                  30,052,835.09
总额
     归属于少数股东的综合收益总额                      -39,058.60                    -467,324.57
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。
法定代表人:周自力      主管会计工作负责人:谢雅芳        会计机构负责人:戚莲花
                                  母公司利润表
                                 2014 年 1—3 月
                                                                    单位:元 币种:人民币
                 项目                        本期金额                         上期金额
一、营业收入                                       383,721,729.74                 506,562,553.73
     减:营业成本                                  307,867,236.21                 404,040,457.64
         营业税金及附加                              2,871,487.13                   2,669,849.26
         销售费用                                   18,879,314.41                  16,665,956.85
         管理费用                                   29,109,189.49                  32,293,945.76
         财务费用                                    1,566,328.06                     263,125.08
         资产减值损失                               -1,157,195.50                    -517,803.84
     加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                                     1,698,5

  附件:公告原文
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