公司代码：600831 公司简称：广电网络转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
2021年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人王立强、主管会计工作负责人胡晓莱及会计机构负责人（会计主管人员）胡波声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司本半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性？否
十、 重大风险提示
公司主要面临转型时期新旧动能转换带来的效益压力风险、行业市场和用户习惯变化带来的用户保持风险、技术更新迭代加快带来的技术适应性风险。对此，公司已在本报告中进行描述，敬请投资者关注第三节“管理层讨论与分析”相关内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 7
第四节 公司治理 ...... 21
第五节 环境与社会责任 ...... 23
第六节 重要事项 ...... 24
第七节 股份变动及股东情况 ...... 32
第八节 优先股相关情况 ...... 35
第九节 债券相关情况 ...... 35
第十节 财务报告 ...... 38
| 备查文件目录 | （一）载有公司法定代表人签名并盖章的半年度报告文本； |
| （二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的半年度财务报表； | |
| （三）报告期内公司在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 本公司，公司 | 指 | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 中国结算上海分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 中国广电 | 指 | 中国广播电视网络有限公司，中国广电网络股份公司的控股股东，2021年7月1日更名为中国广播电视网络集团有限公司 |
| 中国广电股份公司 | 指 | 中国广电网络股份有限公司，也称全国一网股份公司，本公司的参股公司 |
| 省委宣传部 | 指 | 中共陕西省委宣传部，本公司的实际控制人 |
| 广电融媒体集团 | 指 | 陕西广电融媒体集团有限公司，原陕西广播电视集团有限公司（简称广电集团），本公司的第一大股东 |
| 丝路影视 | 指 | 陕西广电丝路影视文化传播有限公司，本公司的全资子公司 |
| 延安广通 | 指 | 延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司，本公司的全资子公司 |
| 广电通付 | 指 | 陕西广电通付电子商务有限公司，本公司的全资子公司 |
| 西咸广电 | 指 | 陕西西咸新区广电网络传媒有限公司，本公司的全资子公司 |
| 国联公司 | 指 | 陕西国联信息技术有限公司，本公司的全资子公司 |
| 视频大数据公司 | 指 | 陕西省视频大数据建设运营有限公司，本公司的全资子公司 |
| 宝鸡广电 | 指 | 宝鸡广电网络传媒有限责任公司，本公司的控股子公司 |
| 华通控股 | 指 | 陕西广电华通投资控股有限公司，本公司的控股子公司 |
| 广电同方 | 指 | 陕西省广电同方数字电视有限责任公司，本公司的控股子公司 |
| 广通博达 | 指 | 陕西广电广通博达信息技术有限公司，本公司的控股子公司 |
| 新媒体技术 | 指 | 陕西广电网络新媒体技术有限公司，本公司的控股子公司 |
| 三砥公司 | 指 | 陕西三砥文化传播有限公司，本公司的控股子公司 |
| 金马传媒 | 指 | 陕西广电金马传媒有限责任公司，本公司的控股子公司 |
| 云服务公司 | 指 | 陕西广电云服务有限公司，本公司的控股子公司 |
| 社区信息公司 | 指 | 陕西省社区信息管理服务有限公司，本公司的控股子公司 |
| 基础设施公司 | 指 | 陕西广电基础设施建设运营有限责任公司，本公司的控股子公司 |
| 智慧社区公司 | 指 | 陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司，本公司的控股子公司 |
| 华一传媒 | 指 | 陕西广电华一互动传媒有限公司，丝路影视的控股子公司 |
| 华源影视 | 指 | 陕西华源影视传播有限公司，丝路影视的控股子公司 |
| 云联电子 | 指 | 陕西云联电子科技有限公司，国联公司的控股子公司 |
| 宝鸡新大 | 指 | 宝鸡市新大商贸有限公司，宝鸡广电的全资子公司 |
| 广电小贷 | 指 | 陕西广电金服小额贷款有限公司，华通控股的全资子公司 |
| 广电大健康 | 指 | 陕西广电大健康产业有限公司，华通控股的控股子公司 |
| 广电眼界 | 指 | 陕西广电眼界视觉文创科技有限公司，华通控股的控股子公司 |
| 智慧云旅 | 指 | 陕西广电智慧云旅旅行社有限公司，智慧社区公司的全资子公司 |
| 宝鸡视频大数据公司 | 指 | 宝鸡市视频大数据运营有限责任公司，视频大数据公司的控股子公司 |
| 茁壮网络 | 指 | 深圳市茁壮网络股份有限公司，本公司的参股公司 |
| 版权交易 | 指 | 西安电视剧版权交易中心有限公司，本公司的参股公司 |
| 广电鑫梦 | 指 | 陕西广电鑫梦传媒科技有限责任公司，本公司的参股公司 |
| 管廊公司 | 指 | 西安市地下综合管廊投资管理有限责任公司，本公司的参股公司 |
| 中广投 | 指 | 中广投网络产业开发投资有限公司，本公司的参股公司 |
| 壹线影业 | 指 | 陕西壹线影业有限公司，本公司的参股公司 |
| 陕数集团 | 指 | 陕西省大数据集团有限公司，本公司的参股公司 |
| 广联纵合 | 指 | 广联纵合（北京）教育科技有限责任公司，本公司的参股公司 |
| 丝路云启 | 指 | 陕西丝路云启智能科技有限公司，本公司的参股公司 |
| 汉中扶贫开发公司 | 指 | 汉中市产业扶贫投资开发有限公司，本公司的参股公司 |
| 华秦永和 | 指 | 陕西华秦永和投资管理有限公司，华通控股的参股公司 |
| 电视院线 | 指 | 嘉影电视院线控股有限公司，华通控股的参股公司 |
| 大程洪泰 | 指 | 陕西大程洪泰企业管理有限公司，华通控股的参股公司 |
| 新媒基金 | 指 | 《文化中国》新媒体投资基金（陕西）合伙企业（有限合伙），华通控股为其有限合伙人 |
| 关天信安公司 | 指 | 陕西关天大数据信息安全技术有限责任公司，视频大数据公司的参股公司 |
| 可转债 | 指 | 可转换公司债券 |
| DVB | 指 | Digital Video Broadcasting的缩写，指数字视频广播 |
| OTT | 指 | Over The Top的缩写，指通过公共互联网面向用户的各类网络收视终端（电视、电脑、Pad、智能手机等）传输网络视频和互联网应用等融合服务 |
| IPTV | 指 | IP电视，是利用宽带IP网络，采用通信、广播、计算机、互联网和多媒体等技术，传送数字音视频等多媒体信息到多种终端，并实现业务管理和控制IP化的系统和业务 |
| 5G | 指 | 5th generation mobile networks的缩写，指第五代移动通信技术，是最新一代蜂窝移动通信技术 |
| 公司的中文名称 | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 广电网络 |
| 公司的外文名称 | SHAANXI BROADCAST & TV NETWORK INTERMEDIARY（GROUP）CO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | SXBN |
| 公司的法定代表人 | 王立强 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 杨莎 | 李立 |
| 联系地址 | 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 | 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 |
| 电话 | （029）89128233、87991258 | （029）89313351、87991255 |
| 传真 | （029）87991266 | （029）87991266 |
| 电子信箱 | 600831@china.com | 600831@china.com |
| 公司注册地址 | 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦14-16、18-19、22-24层 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | - |
| 公司办公地址 | 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 710061 |
| 公司网址 | http://www.600831.com |
| 电子信箱 | 600831@china.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | - |
说明：2021年2月24日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过变更注册资本、增加经营范围等议案。对此，公司已于4月26日完成相关工商变更登记。
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券投资部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | - |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 广电网络 | 600831 | - |
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,372,088,013.95 | 1,353,126,040.20 | 1.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 38,037,108.04 | 24,848,633.42 | 53.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 32,994,803.41 | 15,027,170.25 | 119.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,129,158.74 | 214,198,378.42 | -79.86 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,778,536,808.03 | 3,740,482,848.82 | 1.02 |
| 总资产 | 9,410,891,967.48 | 8,846,522,657.83 | 6.38 |
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.054 | 0.035 | 54.29 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.053 | 0.035 | 51.43 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.046 | 0.021 | 119.05 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.01 | 0.68 | 增加0.33个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.88 | 0.41 | 增加0.47个百分点 |
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 1,299,483.03 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,666,498.76 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 89,235.62 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,147,192.88 | |
| 少数股东权益影响额 | 134,280.10 | |
| 所得税影响额 | 0 | |
| 合计 | 5,042,304.63 |
广电股份公司，公司现金出资2亿元参股，全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展取得重要阶段性进展。中国广电拥有700MHz黄金频率，广电行业拥有丰富的资质资源，中国广电股份公司将按照统一建设、统一管理、统一标准、统一品牌的要求，建立有线电视网络和广电5G网络的统一运营管理体系，面向有线电视、5G和媒体内容及创新业务三个业务板块，发挥全国一网规模化、集约化和固移融合化优势，全面提升经营管理效能，加快全行业高质量创新性发展。
（二）公司主营业务情况说明
公司主营业务主要分布在陕西省范围内。近年来，公司在传统有线电视传输业务的基础上，以智慧新广电为方向，积极拓展融合网络媒体业务，形成了全媒体、多网络、综合性的业务体系，主要业务包括：
对家庭、酒店等大众用户，公司通过有线、OTT、DVB+OTT、无线、户户通等方式提供高标清数字电视、4K超高清电视、付费电视频道等直播业务产品，时移回看、互动点播、增值应用、互联网视频等互动增值产品，以及不同带宽的宽带接入等数据业务产品，或者“电视+宽带+增值”的不同业务套餐，收取电视收视费、宽带使用费、增值服务费、业务套餐费、安装工料费等。
对党政机关、企事业单位等集团用户，公司通过提供专网专线、视频监控、应急广播、系统集成、融合媒体、智慧系列、平台建设运营、工程施工及商品销售等服务获得收入。
对省级电视台卫视频道及有全国落地牌照的购物频道等，公司通过提供在陕西省有线电视网络内落地传输服务，收取落地费。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
报告期内公司的核心竞争力与上年度相比未发生实质变化。公司拥有的覆盖遍布全省、有线无线融合的网络规模优势，党委政府支持、宣传部门主导的党媒政网优势，树立平台思维、努力合作共赢的开放融合优势，立足陕西当地、特色内容突出的本地化优势，是推动公司高质量转型发展的核心竞争力。
三、 经营情况的讨论与分析
2021年上半年，公司以“把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局”为根本遵循，坚持“智慧新广电”总体目标和新网络、新媒体、新平台、新生态“四新战略”规划定位，紧扣高质量发展主题和新动能转换目标，全面落实“1356”工作格局，各项工作取得阶段性进展。实现营业收入13.72亿元，同比增长1.40%，主要是公司聚焦主责主业，传统有线电视业务保持基本规模，融媒体、雪亮工程等转型业务加速落地，同时，着力调整业务结构，压缩商品销售等低附加值业务规模所致；归属于上市公司股东的净利润3,803.71万元，同比增长53.08%，主要是公司持续巩固深化高质量发展和管理整改，优化业务运营，压降营业成本，业务提质增效，管理降本增效所致。报告期内，公司主要经营情况如下：
（一）突出一条主线，全力确保安全播出
公司突出庆祝中国共产党成立100周年安全播出这条主线，把全力保障庆祝建党100周年安全播出和网络信息安全作为重大政治任务，按照“字字千钧、秒秒政治、天天考试”的要求安排部署，精心精细，加强组织，靠前指挥，严防死守，圆满完成了建党100周年重要安全保障期的播出安全、内容安全、网络安全等安全工作任务。
（二）着力打好三大战役，夯实转型发展基础
1.大众用户保卫战。公司以家客和商客用户保规模、增值业务提效益为目标，加快县级以上区域光网改造，以大带宽产品为抓手升级业务套餐，推出家庭WIFI组网等增值应用产品；深耕优化网格管理，加强营销宣传和全业务推广，不断完善线上渠道功能，全面提升运营支撑和市场推广能力；向社会公开作出“快速响应、全时受理、首问负责、明白消费、爱老助老、微笑服务”六项服务承诺，保障全省广电用户看好电视、用好网络。对政府购买和广电扶贫用户，公司密切跟踪，积极争取政府购买续签和广电扶贫向政府购买的转化，取得一定成效。在各种措施的共同作用下，公司在网用户二季度呈现净增长。截至6月末，在网有线数字电视主终端537.37万个，个人宽带终端123.40万个，无线数字电视终端10.39万个，直播卫星户户通终端31.28万个。
2.集团客户攻坚战。公司集团业务以专网专线为基础、雪亮工程为重点、智慧业务为突破、新基建为方向，紧抓政府、行业、社会信息化机遇，在努力稳固存量市场的基础上，积极开发增量市场，在抓好雪亮工程等大项目的同时，积极推进专网专线、智慧业务等中小项目的发展。上半年，新增集团专网专线2,414条，截至6月末，在网运行专网专线7.73万条；新中标雪亮工程项目4个，合同总额1.76亿元；新增市区县综治视联网项目18个，合同总额0.30亿元；新增平安社区项目193个，累计达到360个；新签约应急广播项目8个，覆盖500个行政村，已累计建成并投入使用3.21万个大喇叭终端；新签约智慧类业务项目29个，涉及智慧教育、智慧城管、数字治理等领域。
3.管理整改提升战。公司坚持高质量发展及管理整改提升主题，瞄准重点问题，聚焦主要矛盾，深化巩固高质量发展及管理整改措施，通过台账管理、联席会议、督办检查等，确保整改事项落实推进。上半年，公司出台了县级支公司运营管理提升工作实施方案，加强省、市公司对县级支公司的工作引领、服务支撑、能力传导和监督管理，构建全网上下纵向贯通的工作格局，使全网上下思想统一、步调一致、形成合力。对子公司，按照“防风险、抓转型、给支持、严纪律”的方针细化目标、压实责任，督促“一企一策”回归本位，特别是对部分经营效果不佳的子公司，正在努力帮助它们化解问题困难、梳理业务定位、增强市场能力。
（三）深入推进五大项目，加快新旧动能转换
1.“秦岭云”进万家项目。“秦岭云”是公司主业升级产品，是大众用户保持的主要抓手。报告期内公司推出2021新版秦岭云套餐，突出大带宽、超高清视频、全屋WIFI覆盖解决方案及组合产品优势，加强市场推广。截至6月末，“秦岭云”智能终端达111.67万个；秦岭云平台统传直播频道190套，包括标清频道115套、高清频道75套（含4K超高清频道2套）；付费频道
39套；提供60套频道的3小时时移72小时回看；在线增值产品52款，涉及游戏、教育、影视、应用等内容，视频内容时长已突破330万小时。
2.媒体融合项目。公司紧抓2021年中央一号文件“拓展新时代文明实践中心建设”的契机，积极推广公司研发建设的“新时代文明实践中心大数据平台”。截至6月末，公司已与18个县区签署新时代文明实践中心平台建设合同或框架协议，与县级融媒体中心形成“双中心”格局，拉动融媒体业务增长。公司将陕西智慧政务“秦务员”APP 50项政务服务接入融媒体“爱系列”APP，进一步丰富服务功能。全省107个“爱系列”APP累计下载量已达240万人次。公司借助省级融媒体平台部署完成了全省“纪录小康工程”平台以及省级数字展馆建设，不断优化提升融媒体平台功能，推动垂直行业应用。上半年，融媒体业务实现收入6,001万元，较上年同期增长48.88%。7月28日，公司与新华社新闻信息中心签订框架协议，将实现陕西县级融媒体省级技术平台与新华社“县级融媒体专线供稿服务”的全面融合。
3.雪亮工程项目。公司发挥雪亮工程市场主体优势，统筹调配资源，努力加快中标雪亮工程项目建设进度，提高项目交付能力。截至2020年末已中标未完成建设的16个项目中有15个项目在报告期内完成建设。同时，公司积极跟踪，推动未覆盖区域项目落地，新中标雪亮工程项目4个，涉及1个地市、3个区县，合同总额1.76亿元。截至6月末，公司累计中标雪亮工程项目38个，涉及4个地市、47个区县，标的总额21.37亿元；建设完成雪亮工程项目32个。上半年，雪亮工程业务实现收入2.06亿元，较上年同期增长342.49%。
4.5G试点项目。公司广电5G To B试点工作有序开展，已在电力、煤矿等多行业、多场景进行了5G垂直行业的应用研究，并在西安、宝鸡、安康等多地市开展了广电5G To B试点以及网络测试工作。
5.文化大数据与文创基地项目。公司完成对陕西文化大数据产业联盟80余家会员单位的资源能力摸底、省内10余家博物馆的数字化建设需求调研、多家科创公司数字化技术及建设案例的了解等工作，为文化大数据“三库一台”建设做好准备。公司丝路文创基地已经建成投运，基地位于西安市高新咖啡创业街区，打造集文化消费体验、文化文创展示、融媒体内容生产、日常办公等于一体的现代化物理空间，规划了直播服务、内容生产、营销运营、数字化场馆、产品开发、展馆展览等新业务，正在逐步探索开展业务运营。
（四）重点抓好六方面工作，全面提升运营水平
1.加快云网融合新型基础设施建设。公司在县级以上区域积极加大光网建设改造力度，在农村主要借助政府补贴资金提升光网覆盖水平和宽带接入能力。截至6月末，公司有线电视网络覆盖1141万户，其中光网覆盖699万户；无线电视网络覆盖246万户。西咸IDC数据中心已基本完成一期基建和机电设备安装，正在进行联调试运行，逐步投入使用。
2.坚持差异化竞争，优化业务形态。公司上线微信电视“秦云看点”，通过“陕西广电网络”公众号和小程序，打通电视与移动互联网的连接，在手机端实现语音搜索遥控、节目推荐、节目浏览预约、跨屏投放等服务功能，通过大小屏互动，带给用户全新的电视使用体验。同时，公司
积极试点构建“秦云智家”服务体系，将家电控制、家庭安全、家庭监控、智能音箱等产品与广电业务融合，赋能数字家庭新生活。
3.推进重大平台、智慧中台构建，为“上云用数赋智”的新发展格局提供支撑。公司融合云平台、智慧中台已完成项目规划。通过建设统一的融合云平台，有利于促进公司各类系统上云整合和云网融合转型。智慧中台包括媒体AI中台、数据中台、用户中台和业务监测管理平台，建设完成后可以根据用户融合媒体业务需求提供多种产品解决方案。
4.不断深化改革创新，激发内生活力。公司以业务为统领优化管理流程，对内设机构、岗位职责进行调整，持续优化各级考核办法。对员工重新定岗定级，落实双通道晋升，优化员工职业发展路径和薪酬标准。落实新型人才队伍建设方案，加大人才特别是数字化新业务人才招聘引进力度，分层次分类别组织开展各类培训活动，探索以项目制为突破口推进新型人才队伍建设。
5.强化企业管理，持续提升运营管理效率。公司积极探索业财融合，优化打通运营管理、综合支撑系统，实现财务管理与业务发展相结合，降低采购成本，优化库存管理，提高设备器材内部流转效率和资源复用，提升经营效果。通过建立审计、财务、纪检协作联动工作机制，持续推进重大事项督办制度，强化过程管理和结果检查，促进运营管理效率提升。
6.加强党的建设，引领和保障高质量发展。公司党委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，充分发挥党委领导核心和政治核心作用，全面推进党史学习教育走深走实，强化党员示范带头作用，以实际行动庆祝中国共产党成立100周年，以高质量党建引领和保障公司高质量发展。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,372,088,013.95 | 1,353,126,040.20 | 1.40 |
| 营业成本 | 929,416,483.80 | 981,484,719.85 | -5.31 |
| 销售费用 | 113,338,262.09 | 106,741,310.71 | 6.18 |
| 管理费用 | 215,986,313.31 | 206,591,547.55 | 4.55 |
| 财务费用 | 49,185,174.03 | 30,957,580.19 | 58.88 |
| 研发费用 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,129,158.74 | 214,198,378.42 | -79.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -693,134,126.96 | -226,201,933.71 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 607,020,390.84 | 231,328,385.07 | 162.41 |
| 税金及附加 | 2,464,718.03 | 1,651,740.72 | 49.22 |
| 利息费用 | 51,271,222.04 | 35,561,786.07 | 44.18 |
| 利息收入 | 2,773,443.40 | 5,384,517.12 | -48.49 |
| 其他收益 | 1,721,620.71 | 8,615,121.39 | -80.02 |
| 信用减值损失 | -36,821,380.99 | -12,139,540.22 | - |
| 资产减值损失 | 4,695,220.95 | - | - |
| 资产处置收益 | 1,260,655.64 | - | - |
| 营业利润 | 33,688,157.12 | 23,525,318.52 | 43.20 |
| 利润总额 | 32,579,791.63 | 22,182,834.66 | 46.87 |
| 所得税费用 | 898,281.69 | 649,996.72 | 38.20 |
| 净利润 | 31,681,509.94 | 21,532,837.94 | 47.13 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 38,037,108.04 | 24,848,633.42 | 53.08 |
| 少数股东损益 | -6,355,598.10 | -3,315,795.48 | - |
| 收到的税费返还 | 93,789.17 | 12,393.60 | 656.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74,648,950.09 | 30,251,055.96 | 146.76 |
| 收回投资收到的现金 | 12,150,688.31 | 231,209,409.70 | -94.74 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,051,507.38 | 4,595,787.03 | -33.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,271,324.89 | 235,862,820.71 | -93.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 689,555,451.85 | 193,656,818.07 | 256.07 |
| 投资支付的现金 | 18,850,000.00 | 268,407,936.35 | -92.98 |
| 投资活动现金流出小计 | 708,405,451.85 | 462,064,754.42 | 53.31 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 350,000,000.00 | - | - |
| 偿还债务支付的现金 | 587,933,124.54 | 990,000,000.00 | -40.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,006,342.37 | 38,671,614.93 | 39.65 |
| 子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,423,433.07 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 641,939,466.91 | 1,028,671,614.93 | -37.60 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -42,984,577.38 | 219,324,829.78 | -119.60 |
收到的税费返还变动原因说明：主要系报告期收到房产税返还增加所致。收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明：主要系报告期往来款项收款增加所致。收回投资收到的现金变动原因说明：主要系上年同期到期赎回理财产品较多所致。取得投资收益收到的现金变动原因说明：主要系上年同期取得理财产品收益较多所致。投资活动现金流入小计变动原因说明：主要系上年同期到期赎回理财产品较多所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明：主要系报告期秦岭云等重点项目建设支付现金增加所致。投资支付的现金变动原因说明：主要系上年同期购买理财产品和子公司广电金服转型小额贷款公司承接债权支付现金较多所致。投资活动现金流出小计变动原因说明：主要系报告期重点项目建设支付现金增加所致。收到其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：主要系报告期融资租赁收到现金增加所致。偿还债务支付的现金变动原因说明：主要系报告期偿还银行借款支付现金减少所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明：主要系报告期支付银行借款、融资租赁利息增加所致。子公司支付给少数股东的股利、利润变动原因说明：主要系报告期子公司云联电子支付少数股东股利所致。筹资活动现金流出小计变动原因说明：主要系报告期偿还银行借款支付现金减少所致。现金及现金等价物净增加额变动原因说明：主要系报告期投资活动现金流出增加、经营活动现金流入减少所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 705,544,769.03 | 7.50 | 735,389,322.71 | 8.31 | -4.06 | 主要系报告期经营活动现金流量净额减少所致。 |
| 应收款项 | 1,161,175,998.49 | 12.34 | 890,456,733.37 | 10.07 | 30.40 | 主要系报告期应收工程建设款项增加所致。 |
| 存货 | 122,114,420.22 | 1.30 | 120,241,143.94 | 1.36 | 1.56 | 主要系报告期原材料库存增加所致。 |
| 合同资产 | 21,588,801.91 | 0.23 | 26,404,444.89 | 0.30 | -18.24 | 主要系报告期附条件收款的工程收入收回所致。 |
| 投资性房地产 | - | - | - | - | - | - |
| 长期股权投资 | 39,364,583.83 | 0.42 | 39,364,583.83 | 0.44 | - | 报告期无变化。 |
| 固定资产 | 4,525,364,842.65 | 48.09 | 4,559,002,412.18 | 51.53 | -0.74 | 主要系报告期提取折旧金额大于新增资产所致。 |
| 在建工程 | 801,017,603.60 | 8.51 | 539,111,308.75 | 6.09 | 48.58 | 主要系报告期网络建设投资增加所致。 |
| 使用权资产 | 16,731,585.76 | 0.18 | - | - | - | 主要系报告期执行新租赁准则所致。 |
| 短期借款 | 832,801,730.23 | 8.85 | 660,496,285.72 | 7.47 | 26.09 | 主要系报告期取得银行短期借款增加所致。 |
| 合同负债 | 283,157,135.74 | 3.01 | 410,122,948.86 | 4.64 | -30.96 | 主要系报告期预收收视费等相关收入减少所致。 |
| 长期借款 | 1,336,839,214.92 | 14.21 | 1,598,758,119.44 | 18.07 | -16.38 | 主要系报告期划分至一年内到期的长期银行借款增加所致。 |
| 租赁负债 | 10,282,023.34 | 0.11 | - | - | - | 主要系报告期执行新租赁准则所致。 |
| 交易性金融资产 | - | - | 1,000,000.00 | 0.01 | -100.00 | 主要系报告期银行理财产品到期赎回所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 324,968,625.98 | 3.45 | 110,044,106.20 | 1.24 | 195.31 | 主要系报告期应收雪亮工程款项增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 27,949,979.14 | 0.30 | 54,656,061.72 | 0.62 | -48.86 | 主要系报告期支付上年度职工薪酬所致。 |
| 应交税费 | 30,928,788.64 | 0.33 | 16,058,930.98 | 0.18 | 92.60 | 主要系报告期应交增值税增加所致。 |
| 应付利息 | 1,135,168.96 | 0.01 | 780,641.46 | 0.01 | 45.41 | 主要系报告期应付可转债利息增加所致。 |
| 应付股利 | 1,362,922.50 | 0.01 | 3,091,673.50 | 0.03 | -55.92 | 主要系报告期支付前期股利所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 734,748,054.79 | 7.81 | 251,987,013.20 | 2.85 | 191.58 | 主要系报告期一年内到期的长期银行借款增加所致。 |
| 长期应付款 | 582,184,300.39 | 6.19 | 314,446,232.73 | 3.55 | 85.15 | 主要系报告期应付融资租赁款增加所致。 |
| 预计负债 | 3,163,164.02 | 0.03 | 4,969,317.02 | 0.06 | -36.35 | 主要系报告期未决诉讼减少所致。 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司未发生对外股权投资事项。报告期末至本报告出具日，公司决议对外股权投资一项。2021年8月6日，公司第八届董事会第五十五次会议、第八届监事会第二十八次会议审议通过《关于拟投资组建陕西省数字政府建设运营公司暨关联交易的议案》。本公司拟与控股股东广电融媒体集团共同投资组建陕西省数字政府建设运营公司，开展数字政府建设运营。运营公司注册资本5亿元，本公司拟认缴出资2.45亿元，占49%股权；广电融媒体集团拟认缴出资2.55亿元，占51%股权。该事项已经公司8月23日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
报告期内，公司实施的重大建设项目主要是“‘秦岭云’融合业务系统建设”项目，也是公司2018年公开发行可转债的募集资金投资项目。截至2021年6月末，“‘秦岭云’融合业务系统建设”项目立项金额13.94亿元，累计投入募集资金63,744.31万元，建成城区光网覆盖611.74万户，发展城区“秦岭云”用户81.15万户。2021年上半年实现收益17,225.61万元。
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1、全资、控股子公司情况
单位：万元
| 序 | 子公司名称 | 主要经营范围 | 成立 日期 | 注册 资本 | 持股比例 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | |
| 直接持股比例 | 间接持股比例 | |||||||||
| 1 | 丝路影视 | 广播（片）策划、制作、发行；代理全省电视频点、通道的引进、开发、销售、节目制作和广告经营；增值业务的开发、销售。 | 2008年12月18日 | 5,000 | 100% | 9,792.50 | 7,614.92 | 1,896.95 | 212.90 | |
| 2 | 华一传媒 | 广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、制作、发行；广告的设计、制作、代理、发布，承办展览、展示，公关策划活动。 | 2011年3月21日 | 1,000 | 14% | 丝路影视持股41% | 1,031.43 | 831.59 | - | -243.25 |
| 3 | 华源影视 | 广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、制作、发行；艺人经纪；影视文化活动的组织、策划；承办文艺演出活动；影视剧本的创作与销售。 | 2011年8月3日 | 400 | 丝路影视持股51% | 362.49 | -132.89 | - | -128.33 | |
| 4 | 延安广通 | |||||||||
| 2011年7月6日 | 550 | 100% | 1,286.13 | -2,485.39 | 193.45 | 20.68 | ||||
| 5 | 广电通付 | 电子商务、计算机信息技术咨询服务；计算机网络系统集成工程设计、施工；计算机软件研发与销售等。 | 2013年11月28日 | 200 | 100% | 592.54 | 417.29 | 264.47 | 31.72 | |
| 6 | 西咸广电 | 西咸新区有线电视网络运营及相关业务。 | 2015年3月2日 | 10,000 | 100% | 15,414.83 | 8,965.56 | 3,380.30 | 607.74 | |
| 7 | 国联公司 | 数字电视、互动电视、无线业务、广播电视网、广电增值业务领域的技术研究、开发、销售服务等。 | 2010年1月28日 | 1,000 | 100% | 11,146.27 | 7,984.13 | 2,840.64 | -0.91 |
| 8 | 云联电子 | 广播电视设备和通信设备的研发、销售；计算机软硬件的开发、销售；计算机网络系统集成；通讯网络系统集成等。 | 2016年9月29日 | 1,000 | 国联公司持股51% | 1,739.77 | 1,363.99 | - | 15.69 | |
| 9 | 视频大数据公司 | 公共安全视频监控建设运营；大数据基础设施建设；数据平台服务建设；大数据信息咨询及信息集成服务等。 | 2018年2月14日 | 10,000 | 100% | 19,347.54 | 4,522.54 | 7,556.91 | -287.61 | |
| 10 | 宝鸡视频大数据公司 | 宝鸡市公共安全视频监控建设运营，数据采集、存储、开发、挖掘、销售及增值服务等。 | 2019年4月29日 | 1,000 | 视频大数据公司持股51% | 9,135.74 | 1,378.05 | 2,498.83 | 74.46 | |
| 11 | 宝鸡广电 | 宝鸡市有线电视网络运营及相关业务。 | 2002年3月11日 | 18,224.38 | 82.56% | 66,820.48 | 47,489.66 | 11,658.00 | 1,568.98 | |
| 12 | 宝鸡新大 | 设计、制作、发布、代理各类广告；商品销售；图文设计、制作等。 | 2010年1月8日 | 300 | 宝鸡广电持股100% | 542.59 | -47.09 | 77.53 | -17.51 | |
| 13 | 华通控股 | 互联网信息服务；创业投资及咨询服务；股权投资等。 | 2011年1月12日 | 15,000 | 99% | 宝鸡广电持股1% | 34,957.88 | 15,328.81 | 1,143.33 | 129.16 |
| 14 | 广电小贷 | 小额贷款业务。 | 2015年8月18日 | 5,000 | 华通控股持股100% | 21,718.85 | 5,486.21 | 886.16 | 184.78 | |
| 15 | 广电大健康 | 医疗器械、食品、体外诊断试剂的销售；健康产业网络科技项目的开发；医药信息咨询服务等。 | 2015年12月30日 | 1,000 | 华通控股持股51% | 447.55 | 426.45 | 0.32 | -13.03 | |
| 16 | 广电同方 | 利用地面无线方式从事广播电视节目覆盖业务的设计运营；网络系统集成和技术服务等。 | 2011年7月8日 | 3,296.70 | 51% | 5,950.12 | 2,741.19 | 1,581.72 | -291.40 | |
| 17 | 广通博达 | 综合布线、网络机房、计算机系统集成、软件开发、音视频系统的设计、施工、维护及技术咨询服务等。 | 2011年8月8日 | 1,010 | 60% | 华通控股持股40% | 3,916.29 | -439.58 | 56.40 | -353.18 |
| 18 | 广电眼界 | 文创IP基地建设运营等。 | 2019年2月2日 | 1,000 | 华通控股持股51% | 1,952.66 | 294.58 | 38.75 | -102.59 | |
| 19 | 新媒体技术 | 广播电视信息网络的建设、开发、管理和维护；数字电视设备、网络宽带设备销售；电子信息技术咨询、开发及服务等。 | 2011年8月29日 | 500 | 51% | 202.91 | -202.83 | 147.58 | -45.12 | |
| 20 | 三砥公司 | 广播电视节目（影视剧、片）的策划、拍摄、制作、发行；3D立体产品的制作、技术咨询及软件销售；动漫的设计制作及技术服务等。 | 2011年11月9日 | 500 | 60% | 1,018.00 | 488.10 | 252.01 | -56.29 | |
| 21 | 金马传媒 | 计算机软硬件开发及销售；家用电器、电子产品的销售；计算机信息技术咨询服务等。 | 2013年3月11日 | 500 | 55% | 6,456.97 | -446.02 | 61.04 | -300.51 | |
| 22 | 云服务公司 |
| 2016年5月6日 | 10,000 | 51% | 1,111.98 | 1,105.65 | 14.07 | -70.83 | ||||
| 23 | 社区信息公司 | 社区信息系统工程的设计、施工；数据信息管理，计算机领域内的技术开发、转让、技术、服务等。 | 2016年7月28日 | 1,000 | 51% | 视频大数据公司持股40% | 7,359.53 | 1,194.93 | 2,187.86 | 138.35 |
| 24 | 智慧社区公司 | 广播电视信息网络的运营管理和维护，物业管理，商品批发及零售，计算机系统集成，信息服务、因特网接入服务业务等。 | 2016年9月5日 | 20,000 | 55% | 4,266.39 | 1,651.51 | 424.03 | -232.46 | |
| 25 | 智慧云旅 | 国内旅游业务、入境旅游业务。 | 2018年5月30日 | 30 | 智慧社区公司持股100% | 62.26 | 27.91 | 139.59 | 1.74 |
2、参股公司情况
| 序 | 公司名称 | 主要经营范围 | 注册地 | 成立 日期 | 注册资本 （万元） | 持股 比例 | 2021上半年对公司收益 影响情况 |
| 1 | 茁壮网络 | 计算机软件、计算机网络产品的技术开发和技术咨询；数字电视应用技术的开发、服务和咨询等。 | 深圳市 | 2000年2月28日 | 8,360 | 1.555% | 无影响 |
| 2 | 版权交易 | 电视剧剧本版权、作品改编权及摄制权、电视剧版权、广播电视节目版权、动漫电视节目版权、电影版权等版权交易服务等。 | 西安市 | 2011年5月25日 | 5,000 | 30% | 无影响 |
| 3 | 广电鑫梦 | 广播电视节目策划、拍摄、制作、发行；各类广告的制作、发布、代理等。 | 西安市 | 2013年2月27日 | 900 | 22.2222% | 无影响 |
| 4 | 管廊公司 | 城市地下综合管廊工程的施工；地下综合管廊运营管理等。 | 西安市 | 2016年3月31日 | 150,000 | 2% | 无影响 |
| 5 | 中广投 | 集中开发投资广电新产业项目；提供广播电视、互联网、移动互联网等领域内的技术和产品的设计、开发、转让、咨询、服务、投融资业务及其他对外业务合作等。 | 贵阳市 | 2016年7月26日 | 16,412.15 | 1.2484% | 无影响 |
| 6 | 壹线影业 | 影视片的策划、拍摄、制作、发行；文化艺术交流活动的组织策划；影视衍生品的技术开发等。 | 西安市 | 2016年8月16日 | 1,000 | 10% | 无影响 |
| 7 | 陕数集团 | 从事政府数据、新智慧城市信息系统、陕西省社会公共服务卡（陕西通）、数据交易业务运营等。 | 西咸新区 | 2017年4月17日 | 132,430.424 | 7.5511% | 无影响 |
| 8 | 广联纵合 | 技术开发、推广、转让、咨询、服务；软件开发；企业管理咨询；教育咨询；企业营销策划等。 | 北京市 | 2017年4月18日 | 600 | 5% | 无影响 |
| 9 | 丝路云启 | 物联网应用系统软件、物联网硬件、计算机软硬件、信息系统集成服务及信息技术咨询服务、互联网信息服务、货物及技术的进出口业务、房地产开发与运营等。 | 西咸新区 | 2018年6月1日 | 10,000 | 8% | 无影响 |
| 10 | 汉中扶贫开发公司 | 扶贫产业投资项目开发、投资。 | 汉中市 | 2018年9月26日 | 11,500 | 1.7391% | 无影响 |
| 11 | 中国广电股份公司 | 有线广播电视传输服务；有线广播电视网络维护、运行、检测、安全管理服务；广播电视节目制作；互联网信息服务；经营电信业务。 | 北京市 | 2020年9月25日 | 13,438,610.1969 | 0.1488% | 无影响 |
| 12 | 华秦永和 | 股权投资；项目投资；投资管理。 | 西安市 | 2014年4月3日 | 500 | 华通控股持股40% | 无影响 |
| 13 | 电视院线 | 资产管理；项目投资；项目管理；设计、制作、代理、发布广告；影视策划等。 | 北京市 | 2015年9月9日 | 38,000 | 华通控股持股0.2632% | 无影响 |
| 14 | 大程洪泰 | 项目投资；企业管理；资产管理；创业投资及咨询。 | 西安市 | 2016年4月28日 | 3,000 | 华通控股持股10% | 无影响 |
| 15 | 新媒基金 | 股权投资、新媒体项目投资。 | 西安市 | 2019年5月15日 | 40,000 | 华通控股持股5% | 无影响 |
| 16 | 关天信安公司 | 信息安全技术产品、大数据安全、数据中心运行维护。 | 宝鸡市 | 2019年6月27日 | 1,000 | 视频大数据公司持股34% | 无影响 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、转型时期新旧动能转换带来的效益压力风险。公司当前仍处在新旧动能转换时期，有线电视收视、卫视落地等传统业务受行业变化、市场竞争等影响发展空间有限，而新布局的秦岭云、融媒体、雪亮工程、智慧城市等转型业务还在加速培育，一定时期内面临效益压力。对此，公司坚持转型发展的战略定力，深入推进“1356”工作格局，狠抓存量升级、增量扩展、变量突破，通过“三量齐抓”努力实现新旧动能的有序转换和产业的持续接续，同时通过业务提质增效、管理降本增效，促进经营效益提升。
2、行业市场和用户习惯变化带来的用户保持风险。OTT TV、IPTV、智能电视的发展给传统有线电视带来激烈的竞争，加之用户收视习惯从大屏到小屏、从长视频到网络视听的转变，有线电视用户粘性降低、流失加剧成为行业普遍面临的困难。公司用户发展与流失并存，面临用户保持的巨大压力。对此，公司部署大众用户保卫战，通过加快光网改造、推广大带宽产品、改进市场策略、提升营销服务水平、改善用户体验等措施，努力稳固用户规模，调整用户结构。同时，公司对标行业发展及产品方向，在大屏视听、数字家庭等方面探索布局，构建产品新生态。
3、技术更新迭代加快带来的技术适应性风险。构建高速、泛在、智慧、安全的新型综合广播电视传播体系，推动人工智能、大数据、云计算、区块链、5G等新技术与广电行业融合，全面提高广电融合服务能力，对公司的技术研发、引进和使用，以及技术团队和人才储备提出了更高的要求。对此，公司紧跟行业技术发展步伐，坚持技术引领、创新驱动，加快新型人才队伍建设，加强人才培养与引进，以云网融合为方向，持续开展新技术与新业务融合的研究应用，提升对新业务新产品新应用的技术支撑能力。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2021年第一次临时股东大会 | 2021-2-24 | http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-02-25/600831_20210225_1.pdf | 2021-2-25 | 审议通过四项议案：《关于更换2020年度年审会计师事务所的议案》《关于变更注册资本的议案》《关于增加经营范围的议案》《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。详见公司临2021-007号公告。 |
| 2020年年度股东大会 | 2021-6-24 | http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-25/600831_20210625_1_r1fWPNlb.pdf | 2021-6-25 | 审议通过九项议案：《2020年度董事会工作报告》《2020年度监事会工作报告》《2020年度财务决算报告》《2021年度财务预算报告》《2020年度利润分配及资本公积转增股本预案》《关于续聘2021年度年审会计师事务所的议案》《2020年年度报告》及摘要、《关于2021年度债务融资计划的议案》《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。详见公司临2021-031号公告。 |
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 公司本半年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 | |
五、公司治理其他情况说明
报告期内，公司根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告〔2020〕69号）、陕西证监局《关于做好上市公司治理自查工作的通知》（陕证监发〔2021〕1号）要求，开展了公司治理自查工作。经自查，公司总体治理情况良好，对董事会延期换届、独立董事任职超期等问题，公司已制定整改措施，正在推进整改落实，以期进一步完善公司治理，夯实规范运作基础。
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
□适用 √不适用
3. 未披露其他环境信息的原因
√适用 □不适用
公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在建工程项目及日常网络建设和升级改造均按照环保要求组织施工，各项经营活动不会对环境造成污染及破坏。
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他 | 省委宣传部 | 省委宣传部及省委宣传部控制的其他企业将按照相关法律法规及规范性文件在人员、财务、资产、业务和机构等方面与广电网络保持相互独立，保障广电网络独立、规范运作。 | 2017-10-29 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 广电集团 | 广电集团及其实际控制的企业（不包括广电网络）与广电网络主营业务不存在竞争关系；将来也不会从事与广电网络主营业务构成竞争关系的业务。如与广电网络主营业务发生竞争，广电集团将通过变更、终止、剥离、转让或整体注入广电网络等方式消除同业竞争。如违反相关承诺，广电集团将承当相应的法律责任并赔偿广电网络及其他股东的损失。 | 2017-8-11 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 广电集团 | 对公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行的承诺：1、不越权干预广电网络经营管理活动，不侵占广电网络利益；2、本承诺函经广电集团签署后即具有法律效力，广电集团将严格履行本承诺函中的各项承诺，自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺，广电集团将依法承担相应责任。 | 2017-8-11 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 本公司董事、高管 | 对公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行的承诺：1、不以无偿或不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、对本人的职务消费行为进行自我约束。3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、未来公司如实施股权激励，承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺函经本人签署后即具有法律效力。本人将严格履行本承诺函中的各项承诺。本人自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。 | 2017-8-11 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他承诺 | 其他 | 本公司董事会 | 发行人董事会承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，并自可转换公司债券上市之日起做到：一、承诺真实、准确、完整、及时和公平地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；二、承诺发行人在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；三、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人可转换公司债券的买卖活动；四、发行人没有无记录的负债。 | 2018-7-20 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 2019年7月17日，公司收到西安市中院传票，北京中广宽媒科技股份有限公司（以下简称中广宽媒）以合同纠纷为由将本公司起诉至西安市中院。2019年11月1日，公司向西安市中院对中广宽媒提起反诉。2020年11月2日，西安市中院出具（2019）陕01民初1703号《民事判决书》。2021年3月4日，本公司收到陕西省高院《应诉通知书》等材料，中广宽媒就本案向陕西省高院提起上诉。2021年5月6日，公司收到陕西省高院（2021）陕民终11号《民事判决书》。 | 临2019-065号 临2020-068号临2021-008号 临2021-026号 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 报告期内： | |||||||||
| 起诉(申请)方 | 应诉（被申请）方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 张航行 | 西咸广电、西咸广电泾河新城分公司 | 无 | 民事 诉讼 | 张航行因施工作业致伤残，起诉西咸广电、西咸广电泾河新城分公司，要求赔偿伤残赔偿金、护理费、误工费等共计195.69万元。 | 195.69 | 2020年度已计提预计负债180.62万元 | 2020年12月，咸阳市秦都区法院做出一审判决。2021年1月，西咸广电、西咸广电泾河新城分公司向咸阳市中院提起上诉并被受理。2021年5月，咸阳市中院做出终审判决。 | 终审判决：西咸广电、西咸泾河新城分公司赔偿原告伤残赔偿金、护理费、误工费等共计162.40万元。 | 执行完毕 |
| 西安曲江影视投资（集团）有限公司 | 丝路影视 | 无 | 民事 诉讼 | 曲江影视因合作摄制发行电视剧《黄金劫》收益分配纠纷，起诉丝路影视，要求丝路影视向其支付应分配的电视剧发行收入暂计245.69万元，最终金额以双方约定的分配比例计算为准。 | 245.69 | 2020年度已计提预计负债316.32万元 | 2020年12月，西安市中级法院做出一审判决。2021年1月，丝路影视向陕西省高院提起上诉并被受理。2021年4月，陕西省高院裁定撤销一审判决、发回一审法院重审。 | 重审尚未判决 | 尚未进入执行阶段 |
(三) 其他说明
□适用 √不适用
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
2021年4月23日，公司发布临2021-017号《2021年度日常关联交易预计公告》，经第八届董事会第五十二次会议审议通过，预计2021年度日常关联交易金额不超过6,320万元。该关联交易预计事项经公司2021年6月24日召开的2020年年度股东大会审议通过。报告期内，公司日常关联交易事项实施进展情况如下：
| 关联交易 类别 | 关联方名称 | 关联交易事项 | 2021年度预计金额 （万元） | 2021年上半年执行情况 （万元） |
| 房屋租赁 | 陕西省广播电视信息网络股份有限公司等 | 公司及子公司租赁广电股份房产等 | 520 | 173.13 |
| 物业管理 （含水电费） | 陕西省广播电视信息网络股份有限公司 | 广电股份收取公司租赁房屋的物业管理费，并代收水电费 | 700 | 292.50 |
| 物资采购 | 西安烨霖电子科技有限责任公司、陕西省户户通直播卫星技术有限公司等 | 公司及子公司向烨霖公司、户户通公司等关联方采购设备器材等 | 1,400 | 8.24 |
| 产品销售 | 陕西省户户通直播卫星技术有限公司、陕西丝路云启智能科技有限公司等 | 公司及子公司向户户通公司、丝路云启等关联方销售电子产品等 | 2,000 | 186.70 |
| 广告业务 | 陕西广电丝路传媒有限公司等 | 公司及子公司与丝路传媒等关联方发生广告代理或广告发布、活动运营等业务往来等 | 300 | 61.73 |
| 专线维护 | 陕西乐家电视购物有限责任公司等 | 公司及子公司向乐家购物等关联方提供网络资源出租及维护服务等 | 40 | 11.32 |
| 新闻热线平台 运营 | 陕西广播电视台等 | 公司承接陕西广播电视台等新闻热线平台运营服务等 | 60 | 13.58 |
| 节目制作 | 陕西丝路云启智能科技有限公司等 | 公司及子公司与丝路云启等关联方发生节目拍摄、视频制作等业务 | 300 | 33.37 |
| 融媒体业务 | 陕西丝路云启智能科技有限公司、陕西乐家电视购物有限责任公司等 | 公司及子公司与丝路云启、乐家购物等关联方进行融媒体合作及提供媒资服务、内容传输等业务 | 1,000 | 263.46 |
| 合计 | 6,320 | 1,044.03 | ||
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司拟与控股股东广电融媒体集团分别认缴出资2.45亿元、2.55亿元，共同投资组建陕西省数字政府建设运营公司，开展数字政府建设运营，各占49%、51%股权。 | 临2021-037号 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
□适用 √不适用
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 远东国际融资租赁有限公司 | 本公司 | 机顶盒 | 15,000.00 | 2020-8-26 | 2025-8-26 | - | - | - | 否 |
| 远东国际融资租赁有限公司 | 本公司 | 机顶盒 | 4,872.33 | 2020-12-4 | 2025-12-4 | - | - | - | 否 | |
| 远东国际融资租赁有限公司 | 本公司 | 机顶盒 | 5,000.00 | 2021-3-8 | 2026-3-7 | - | - | - | 否 | |
| 远东国际融资租赁有限公司 | 本公司 | 机顶盒 | 10,000.00 | 2021-5-27 | 2026-5-26 | - | - | - | 否 | |
| 远东国际融资租赁有限公司 | 本公司 | 机顶盒 | 5,000.00 | 2021-6-24 | 2026-6-3 | - | - | - | 否 | |
| 诚泰融资租赁（上海）有限公司 | 本公司 | 机顶盒 | 5,000.00 | 2021-2-8 | 2026-2-7 | - | - | - | 否 | |
| 诚泰融资租赁（上海）有限公司 | 本公司 | 机顶盒 | 5,000.00 | 2021-2-25 | 2026-2-24 | - | - | - | 否 | |
| 诚泰融资租赁（上海）有限公司 | 本公司 | 机顶盒 | 5,000.00 | 2021-3-17 | 2026-3-16 | - | - | - | 否 |
3、实施2020年度权益分派方案
2021年6月24日，公司2020年年度股东大会审议通过《2020年度利润分配及资本公积转增股本预案》。公司以2021年7月19日为股权登记日、7月20日为现金红利发放日，实施了上述分派方案，具体为：以方案实施前的公司总股本710,483,746股为基数，每股派发现金红利0.030元（含税），共计派发现金红利21,314,512.38元，不进行资本公积金转增股本。详见公司临2021-034号公告。
4、募集资金使用进展
2021年上半年，公司使用募集资金直接投入“秦岭云”募投项目14,353.96万元，募集资金专户利息收入19.66万元，支付银行手续费0.85万元。截至2021年6月末，累计使用募集资金直接投入募投项目63,744.31万元，募集资金专户利息收入219.80万元，取得理财收益1,727.66万元，支付银行手续费2.74万元。
报告期内，截至2021年4月2日,公司已将前次补充流动资金的3亿元募集资金全部归还至募集资金专户。4月8日，公司第八届董事会第五十一次会议决定继续使用不超过2亿元（含2亿元）的闲置募集资金补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起至2021年12月31日止。该事项经公司独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。详见公司临2021-010号、临2021-012号公告。
截至2021年6月末，公司募集资金余额17,002.86万元。其中：使用闲置募集资金补充流动资金余额16,500.00万元，募集资金专户余额502.86万元。
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 710,480,417 | 100 | 2,606 | 2,606 | 710,483,023 | 100 | |||
| 1、人民币普通股 | 710,480,417 | 100 | 2,606 | 2,606 | 710,483,023 | 100 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 710,480,417 | 100 | 2,606 | 2,606 | 710,483,023 | 100 |
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 67,208 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | - |
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 陕西广电融媒体集团有限公司 | 0 | 207,590,648 | 29.22 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 东方明珠新媒体股份有限公司 | 0 | 19,526,952 | 2.75 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 同方股份有限公司 | 0 | 9,413,472 | 1.32 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 乔海水 | 2,565,900 | 5,702,297 | 0.80 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 西安黄河机器制造有限公司 | 0 | 4,985,473 | 0.70 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 刘志颖 | 3,346,555 | 3,346,555 | 0.47 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 万武光 | 247,600 | 2,901,000 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 彭少华 | -200,000 | 2,700,000 | 0.38 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 陈恒 | 2,022,800 | 2,022,800 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 冼耀明 | 772,600 | 1,990,200 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 陕西广电融媒体集团有限公司 | 207,590,648 | 人民币普通股 | 207,590,648 | |||||
| 东方明珠新媒体股份有限公司 | 19,526,952 | 人民币普通股 | 19,526,952 | |||||
| 同方股份有限公司 | 9,413,472 | 人民币普通股 | 9,413,472 | |||||
| 乔海水 | 5,702,297 | 人民币普通股 | 5,702,297 | |||||
| 西安黄河机器制造有限公司 | 4,985,473 | 人民币普通股 | 4,985,473 | |||||
| 刘志颖 | 3,346,555 | 人民币普通股 | 3,346,555 | |||||
| 万武光 | 2,901,000 | 人民币普通股 | 2,901,000 | |||||
| 彭少华 | 2,700,000 | 人民币普通股 | 2,700,000 | |||||
| 陈恒 | 2,022,800 | 人民币普通股 | 2,022,800 | |||||
| 冼耀明 | 1,990,200 | 人民币普通股 | 1,990,200 | |||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | |||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、第一名股东广电融媒体集团与其他前十名股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人； 2、未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | |||||||
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
√适用 □不适用
(一)转债发行情况
经中国证监会证监许可〔2018〕41号核准，公司于2018年6月27日向社会公开发行面值总额8亿元可转债，期限6年，募集资金净额78,802.45万元。2018年7月4日，公司在中国结算上海分公司办理完毕本次公开发行可转债的证券登记工作。根据上交所自律监管决定书〔2018〕103号，公司本次发行的可转债2018年7月24日起在上交所上市交易，债券简称广电转债，代码110044。自2019年1月3日起，广电转债可转换为公司股份。
(二)报告期转债持有人及担保人情况
| 可转换公司债券名称 | 广电转债 |
| 期末转债持有人数 | 5,012 |
| 本公司转债的担保人 | 不适用 |
| 担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况 | 不适用 |
| 前十名转债持有人情况如下： | |
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） | 持有比例(%) |
| 邢振华 | 3,435,000 | 4.85 |
| 张咏梅 | 1,021,000 | 1.44 |
| 葛明 | 1,013,000 | 1.43 |
| 康义辉 | 839,000 | 1.18 |
| 毕金祥 | 797,000 | 1.12 |
| 程燕辉 | 747,000 | 1.05 |
| 周耀光 | 646,000 | 0.91 |
| 徐广明 | 639,000 | 0.90 |
| 胡可 | 592,000 | 0.84 |
| 杨永宁 | 448,000 | 0.63 |
| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | 本次变动后 | ||
| 转股 | 赎回 | 回售 | |||
| 广电转债 | 70,906,000 | 18,000 | 0 | 0 | 70,888,000 |
| 可转换公司债券名称 | 广电转债 |
| 报告期转股额（元） | 18,000 |
| 报告期转股数（股） | 2,606 |
| 累计转股数（股） | 105,515,334 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 17.44 |
| 尚未转股额（元） | 70,888,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%） | 8.86 |
| 可转换公司债券名称 | 广电转债 | |||
| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整说明 |
| 2019-6-13 | 6.90 | 2019-6-5 | 上交所网站及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 | 因实施2018年度利润分配方案，每10股派0.10元（含税）现金红利，转股价格由6.91元/股调整为6.90元/股 |
| 2021-7-20 | 6.87 | 2021-7-13 | 上交所网站及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 | 因实施2020年度利润分配方案，每10股派0.30元（含税）现金红利，转股价格由6.90元/股调整为6.87元/股 |
| 截止本报告期末最新转股价格 | 6.90 | |||
说明：截至本报告出具日，广电转债最新转股价格为6.87元/股。
(六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
1、负债情况：截至2021年6月末，公司负债总额55.85亿元，资产负债率59.34%。
2、资信情况：公司委托联合资信评估股份有限公司对公司及公司2018年6月27日发行的广电转债进行跟踪信用评级。2021年6月21日，联合资信出具《信用评级公告》（联合〔2021〕4529号）、《公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，确定维持公司主体长期信用等级为AA，维持广电转债的信用等级为AA，评级展望为稳定。详见公司临2021-030号公告。
3、未来年度还债的现金安排：截至2021年6月末，公司可转债余额为7,088.80万元。公司将根据可转债转股及持有情况，合理调度安排资金，保证按期支付可转债利息和本金。
(七)转债其他情况说明
报告期内，公司以2021年6月25日为债权登记日，于6月28日支付广电转债自2020年6月27日至2021年6月26日期间的利息。本次付息为广电转债第三年付息，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，广电转债票面利率第三年为1.00%，每张面值100元广电转债本次兑付利息金额为1.00元（含税）。详见公司临2021-029号公告。
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2021年6月30日编制单位： 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 705,544,769.03 | 735,389,322.71 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,000,000.00 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,480,778.64 | 4,807,551.18 | |
| 应收账款 | 1,161,175,998.49 | 890,456,733.37 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 166,317,605.41 | 216,463,345.36 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 47,636,197.58 | 59,407,956.12 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 122,114,420.22 | 120,241,143.94 | |
| 合同资产 | 21,588,801.91 | 26,404,444.89 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 324,968,625.98 | 110,044,106.20 | |
| 其他流动资产 | 632,314,247.64 | 639,505,298.16 | |
| 流动资产合计 | 3,185,141,444.90 | 2,803,719,901.93 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 225,405,766.13 | 269,007,947.51 | |
| 长期股权投资 | 39,364,583.83 | 39,364,583.83 | |
| 其他权益工具投资 | 339,548,873.00 | 341,048,873.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 4,525,364,842.65 | 4,559,002,412.18 | |
| 在建工程 | 801,017,603.60 | 539,111,308.75 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | 16,731,585.76 | ||
| 无形资产 | 171,378,186.55 | 173,854,583.17 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 75,636,992.24 | 90,204,547.82 | |
| 递延所得税资产 | 7,672,588.82 | 7,578,999.64 | |
| 其他非流动资产 | 23,629,500.00 | 23,629,500.00 | |
| 非流动资产合计 | 6,225,750,522.58 | 6,042,802,755.90 | |
| 资产总计 | 9,410,891,967.48 | 8,846,522,657.83 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 832,801,730.23 | 660,496,285.72 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 235,908,512.93 | 189,012,183.97 | |
| 应付账款 | 1,298,076,357.66 | 1,321,671,153.08 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 283,157,135.74 | 410,122,948.86 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 27,949,979.14 | 54,656,061.72 | |
| 应交税费 | 30,928,788.64 | 16,058,930.98 | |
| 其他应付款 | 67,495,234.00 | 76,708,276.19 | |
| 其中：应付利息 | 1,135,168.96 | 780,641.46 | |
| 应付股利 | 1,362,922.50 | 3,091,673.50 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 734,748,054.79 | 251,987,013.20 | |
| 其他流动负债 | 8,754,259.00 | 10,025,284.62 | |
| 流动负债合计 | 3,519,820,052.13 | 2,990,738,138.34 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,336,839,214.92 | 1,598,758,119.44 | |
| 应付债券 | 67,121,499.97 | 65,514,743.38 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 10,282,023.34 | ||
| 长期应付款 | 582,184,300.39 | 314,446,232.73 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 3,163,164.02 | 4,969,317.02 | |
| 递延收益 | 65,451,761.97 | 76,765,110.20 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 2,065,041,964.61 | 2,060,453,522.77 | |
| 负债合计 | 5,584,862,016.74 | 5,051,191,661.11 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 710,483,023.00 | 710,480,417.00 | |
| 其他权益工具 | 14,847,356.71 | 14,850,613.19 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,787,636,662.85 | 1,787,619,161.20 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 131,696,356.18 | 131,696,356.18 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,133,873,409.29 | 1,095,836,301.25 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,778,536,808.03 | 3,740,482,848.82 | |
| 少数股东权益 | 47,493,142.71 | 54,848,147.90 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,826,029,950.74 | 3,795,330,996.72 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,410,891,967.48 | 8,846,522,657.83 |
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 510,826,660.50 | 495,993,782.46 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,992,335.72 | 3,747,315.09 | |
| 应收账款 | 891,765,714.74 | 679,032,630.59 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 123,110,600.67 | 141,985,654.11 | |
| 其他应收款 | 325,673,950.20 | 398,550,449.14 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 345,600.00 | 32,439,214.00 | |
| 存货 | 70,434,282.98 | 70,621,451.84 | |
| 合同资产 | 20,848,953.86 | 25,782,209.08 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 277,088,849.46 | 105,984,106.20 | |
| 其他流动资产 | 388,582,188.57 | 404,251,355.76 | |
| 流动资产合计 | 2,610,323,536.70 | 2,325,948,954.27 | |
| 非流动资产： |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 188,410,580.49 | 221,406,719.42 | |
| 长期股权投资 | 588,276,101.56 | 588,276,101.56 | |
| 其他权益工具投资 | 332,348,873.00 | 332,348,873.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 4,026,265,649.70 | 4,024,472,751.15 | |
| 在建工程 | 735,358,518.63 | 499,759,171.27 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 15,586,888.47 | ||
| 无形资产 | 163,597,402.76 | 165,308,878.90 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 59,727,244.17 | 70,492,633.42 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 23,629,500.00 | 23,629,500.00 | |
| 非流动资产合计 | 6,133,200,758.78 | 5,925,694,628.72 | |
| 资产总计 | 8,743,524,295.48 | 8,251,643,582.99 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 832,801,730.23 | 660,496,285.72 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 251,216,841.52 | 223,363,890.73 | |
| 应付账款 | 1,100,753,351.76 | 1,180,709,618.48 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 251,762,658.18 | 347,020,533.47 | |
| 应付职工薪酬 | 21,986,253.27 | 48,078,028.87 | |
| 应交税费 | 5,577,455.02 | 3,282,418.44 | |
| 其他应付款 | 22,138,704.10 | 49,855,448.41 | |
| 其中：应付利息 | 1,135,168.96 | 780,641.46 | |
| 应付股利 | 1,314,922.50 | 1,314,922.50 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 734,748,054.79 | 251,987,013.20 | |
| 其他流动负债 | 1,675,352.16 | 1,611,876.97 | |
| 流动负债合计 | 3,222,660,401.03 | 2,766,405,114.29 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,336,839,214.92 | 1,598,758,119.44 | |
| 应付债券 | 67,121,499.97 | 65,514,743.38 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 9,256,211.84 | ||
| 长期应付款 | 550,404,300.39 | 282,666,232.73 | |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 65,411,774.41 | 76,718,566.53 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,029,033,001.53 | 2,023,657,662.08 | |
| 负债合计 | 5,251,693,402.56 | 4,790,062,776.37 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 710,483,023.00 | 710,480,417.00 | |
| 其他权益工具 | 14,847,356.71 | 14,850,613.19 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,765,903,172.16 | 1,765,885,670.51 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 131,696,356.18 | 131,696,356.18 | |
| 未分配利润 | 868,900,984.87 | 838,667,749.74 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,491,830,892.92 | 3,461,580,806.62 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,743,524,295.48 | 8,251,643,582.99 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,372,088,013.95 | 1,353,126,040.20 | |
| 其中：营业收入 | 1,372,088,013.95 | 1,353,126,040.20 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,310,390,951.26 | 1,327,426,899.02 | |
| 其中：营业成本 | 929,416,483.80 | 981,484,719.85 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 2,464,718.03 | 1,651,740.72 | |
| 销售费用 | 113,338,262.09 | 106,741,310.71 | |
| 管理费用 | 215,986,313.31 | 206,591,547.55 |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 49,185,174.03 | 30,957,580.19 | |
| 其中：利息费用 | 51,271,222.04 | 35,561,786.07 | |
| 利息收入 | 2,773,443.40 | 5,384,517.12 | |
| 加：其他收益 | 1,721,620.71 | 8,615,121.39 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,134,978.12 | 1,350,596.17 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -36,821,380.99 | -12,139,540.22 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4,695,220.95 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,260,655.64 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,688,157.12 | 23,525,318.52 | |
| 加：营业外收入 | 1,991,947.21 | 1,610,891.33 | |
| 减：营业外支出 | 3,100,312.70 | 2,953,375.19 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 32,579,791.63 | 22,182,834.66 | |
| 减：所得税费用 | 898,281.69 | 649,996.72 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,681,509.94 | 21,532,837.94 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,037,108.04 | 24,848,633.42 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -6,355,598.10 | -3,315,795.48 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 31,681,509.94 | 21,532,837.94 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,037,108.04 | 24,848,633.42 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -6,355,598.10 | -3,315,795.48 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.054 | 0.035 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.053 | 0.035 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 1,123,006,869.93 | 887,528,685.29 | |
| 减：营业成本 | 765,868,238.72 | 585,776,519.08 | |
| 税金及附加 | 1,613,037.34 | 682,375.11 | |
| 销售费用 | 94,895,099.23 | 93,193,122.33 | |
| 管理费用 | 170,593,650.80 | 164,031,609.09 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 49,438,118.73 | 32,442,139.39 | |
| 其中：利息费用 | 51,322,101.85 | 36,609,908.30 | |
| 利息收入 | 2,272,333.89 | 4,901,134.29 | |
| 加：其他收益 | 1,552,212.28 | 6,059,660.01 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 180,000.00 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,682,683.09 | -9,159,960.98 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 847,067.28 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,315,321.58 | 8,482,619.32 | |
| 加：营业外收入 | 1,658,426.99 | 672,951.86 | |
| 减：营业外支出 | 2,740,513.44 | 2,028,634.26 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,233,235.13 | 7,126,936.92 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,233,235.13 | 7,126,936.92 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 30,233,235.13 | 7,126,936.92 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
合并现金流量表2021年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 935,833,552.15 | 1,191,687,472.61 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 93,789.17 | 12,393.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74,648,950.09 | 30,251,055.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,010,576,291.41 | 1,221,950,922.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 484,971,240.97 | 592,452,562.34 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 350,640,998.07 | 289,816,525.14 | |
| 支付的各项税费 | 8,057,273.17 | 7,954,987.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 123,777,620.46 | 117,528,468.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 967,447,132.67 | 1,007,752,543.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,129,158.74 | 214,198,378.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 12,150,688.31 | 231,209,409.70 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,051,507.38 | 4,595,787.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 69,129.20 | 57,623.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 15,271,324.89 | 235,862,820.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 689,555,451.85 | 193,656,818.07 | |
| 投资支付的现金 | 18,850,000.00 | 268,407,936.35 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现 |
| 金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 708,405,451.85 | 462,064,754.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -693,134,126.96 | -226,201,933.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 898,959,857.75 | 1,260,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 350,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,248,959,857.75 | 1,260,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 587,933,124.54 | 990,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,006,342.37 | 38,671,614.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,423,433.07 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 641,939,466.91 | 1,028,671,614.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 607,020,390.84 | 231,328,385.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,984,577.38 | 219,324,829.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 702,974,798.99 | 637,686,769.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 659,990,221.61 | 857,011,599.06 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 745,149,080.71 | 772,577,572.07 | |
| 收到的税费返还 | 93,789.17 | 1,789.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,389,518.03 | 26,756,239.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 750,632,387.91 | 799,335,600.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 350,533,742.98 | 301,936,514.29 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 286,271,034.06 | 237,155,735.04 | |
| 支付的各项税费 | 2,470,322.58 | 1,680,561.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,216,605.33 | 193,090,749.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 713,491,704.95 | 733,863,560.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,140,682.96 | 65,472,040.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 220,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 33,086,200.00 | 3,204,554.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 69,129.20 | 1,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 33,155,329.20 | 223,205,854.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 674,898,346.92 | 173,579,886.32 | |
| 投资支付的现金 | 140,000,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 674,898,346.92 | 313,579,886.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -641,743,017.72 | -90,374,031.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 898,959,857.75 | 1,260,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 350,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,248,959,857.75 | 1,260,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 587,933,124.54 | 990,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,813,543.70 | 38,441,006.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 641,746,668.24 | 1,028,441,006.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 607,213,189.51 | 231,558,993.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,610,854.75 | 206,657,002.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 464,553,736.68 | 366,838,081.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 467,164,591.43 | 573,495,083.63 |
合并所有者权益变动表
2021年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 710,480,417.00 | 14,850,613.19 | 1,787,619,161.20 | 131,696,356.18 | 1,095,836,301.25 | 3,740,482,848.82 | 54,848,147.90 | 3,795,330,996.72 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 710,480,417.00 | 14,850,613.19 | 1,787,619,161.20 | 131,696,356.18 | 1,095,836,301.25 | 3,740,482,848.82 | 54,848,147.90 | 3,795,330,996.72 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,606.00 | -3,256.48 | 17,501.65 | 38,037,108.04 | 38,053,959.21 | -7,355,005.19 | 30,698,954.02 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 38,037,108.04 | 38,037,108.04 | -6,355,598.10 | 31,681,509.94 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,606.00 | -3,256.48 | 17,501.65 | 16,851.17 | 16,851.17 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 2,606.00 | 17,501.65 | 20,107.65 | 20,107.65 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -3,256.48 | -3,256.48 | -3,256.48 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -999,407.09 | -999,407.09 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -999,407.09 | -999,407.09 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 710,483,023.00 | 14,847,356.71 | 1,787,636,662.85 | 131,696,356.18 | 1,133,873,409.29 | 3,778,536,808.03 | 47,493,142.71 | 3,826,029,950.74 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 708,845,828.00 | 14,874,855.84 | 1,765,664,598.24 | 125,514,840.10 | 1,041,014,955.73 | 3,655,915,077.91 | 68,424,253.12 | 3,724,339,331.03 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 708,845,828.00 | 14,874,855.84 | 1,765,664,598.24 | 125,514,840.10 | 1,041,014,955.73 | 3,655,915,077.91 | 68,424,253.12 | 3,724,339,331.03 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,555,925.00 | -1,950,266.92 | 9,195,529.26 | 24,848,633.42 | 33,649,820.76 | -5,311,695.48 | 28,338,125.28 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 24,848,633.42 | 24,848,633.42 | -3,315,795.48 | 21,532,837.94 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,555,925.00 | -1,950,266.92 | 9,195,529.26 | 8,801,187.34 | 8,801,187.34 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 1,555,925.00 | 9,195,529.26 | 10,751,454.26 | 10,751,454.26 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -1,950,266.92 | -1,950,266.92 | -1,950,266.92 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -1,995,900.00 | -1,995,900.00 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -1,995,900.00 | -1,995,900.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 710,401,753.00 | 12,924,588.92 | 1,774,860,127.50 | 125,514,840.10 | 1,065,863,589.15 | 3,689,564,898.67 | 63,112,557.64 | 3,752,677,456.31 |
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 710,480,417.00 | 14,850,613.19 | 1,765,885,670.51 | 131,696,356.18 | 838,667,749.74 | 3,461,580,806.62 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 710,480,417.00 | 14,850,613.19 | 1,765,885,670.51 | 131,696,356.18 | 838,667,749.74 | 3,461,580,806.62 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,606.00 | -3,256.48 | 17,501.65 | 30,233,235.13 | 30,250,086.30 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 30,233,235.13 | 30,233,235.13 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,606.00 | -3,256.48 | 17,501.65 | 16,851.17 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 2,606.00 | 17,501.65 | 20,107.65 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -3,256.48 | -3,256.48 | |||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 710,483,023.00 | 14,847,356.71 | 1,765,903,172.16 | 131,696,356.18 | 868,900,984.87 | 3,491,830,892.92 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 708,845,828.00 | 14,874,855.84 | 1,743,931,107.55 | 125,514,840.10 | 783,034,104.99 | 3,376,200,736.48 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 708,845,828.00 | 14,874,855.84 | 1,743,931,107.55 | 125,514,840.10 | 783,034,104.99 | 3,376,200,736.48 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,555,925.00 | -1,950,266.92 | 9,195,529.26 | 7,126,936.92 | 15,928,124.26 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 7,126,936.92 | 7,126,936.92 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,555,925.00 | -1,950,266.92 | 9,195,529.26 | 8,801,187.34 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 1,555,925.00 | 9,195,529.26 | 10,751,454.26 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -1,950,266.92 | -1,950,266.92 | |||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 710,401,753.00 | 12,924,588.92 | 1,753,126,636.81 | 125,514,840.10 | 790,161,041.91 | 3,392,128,860.74 | |||||
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）的前身是黄河机电股份有限公司，1992年4月经西安市经济体制改革委员会“市体改字[1992]028号”文批准，将国营黄河机器制造厂（以下简称“黄河厂”）整体改组，黄河厂的经营性净资产33,168.43万元折为国有法人股33,168.43万股，同时，中国人民银行西安市分行批准本公司募集14,000万股普通股。1992年12月，经西安市体改委[1992]077号文批准，本公司的军品、民品资产分立，继续保留黄河厂的企业法人地位经营军品资产，本公司经营民品资产，黄河厂代表国家持有本公司16,913.42万股的国有法人股，至此，本公司的总股本变为30,913.42万股。1993年10月，经西安市国资局国资企发（1993）199号文批准，本公司将全部股本按4：1的比例缩减为7,728.36万股，余额部分23,185.06万元转为资本公积。1994年2月24日，本公司社会公众股（不含内部职工股）2,842万股在上海证券交易所上市，股票代码600831。1994年8月24日，本公司内部职工股247.69万股上市。
2001年8月16日，黄河厂与陕西省广播电视信息网络有限责任公司（以下简称“陕广电”，2011年11月更名为陕西广电网络产业集团有限公司，简称“产业集团”，2014年11月21日更名为陕西广播电视集团有限公司，简称“广电集团”，2020年9月29日更名为陕西广电融媒体集团有限公司，简称“广电融媒体集团”）签订《关于黄河机电股份有限公司国有法人股权划转协议书》，黄河厂将其持有的本公司国有法人股56,756,217股（占总股本的51%）无偿划转给陕广电持有；2001年12月26日，本公司在西安市工商行政管理局办理公司变更登记，本公司名称变更为陕西广电网络传媒股份有限公司，2002年8月19日，股权划转事宜全部办理完毕，陕广电成为本公司第一大股东。本公司控股股东为陕广电，实际控制人为陕西省新闻出版广电局（2014年2月原陕西省广播电影电视局与陕西省新闻出版局合并组建）。2010年5月18日公司2009年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会变更公司名称的议案》，经西安市工商行政管理局核准，公司名称变更为陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司，并于2011年3月16日完成变更登记。
本公司经1994年10月20日、2003年6月24日、2004年6月9日实施利润分配方案及资本公积转增股本方案后，股本变更为13,465.89万股；2006年1月17日，本公司实施利润分配方案暨股权分置方案后，股本变更为14,057.22万股。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]154号文核准，本公司于2006年12月27日以每股发行价格12.98元向特定对象非公开发行了面值为1元的股票6,780.00万股，募集资金净额863,904,000.00元，其中股本67,800,000.00元、资本公积796,104,000.00元。本次非公开发行股票募集资金已经西安希格玛有限责任会计师事务所审验，并出具希会验字（2006）186号验资报告。2007年1月17日，本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记手续，股本变更为20,837.22万股。
本公司经2008年6月6日、2009年5月15日、2010年6月8日实施资本公积转增股本方案后，股本变更为563,438,537股。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]830号文核准，本公司于2017年8月25日以每股发行价格18.18元向特定对象非公开发行了面值为1元的股票41,529,152股，募集资金净额738,680,593.28元，其中股本41,529,152.00元、资本公积697,151,441.28元。本次非公开发行股票募集资金已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具希会验字（2017）93号验资报告。2017年8月31日，本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记手续，股本变更为604,967,689股。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]41号《关于核准陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2018年6月27日向社会公开发行800万张可转换公司债券，每张面值100元人民币，发行总额8亿元，并于2018年7月24日在上海证券交易所挂牌交易，截至2021年6月30日累计转股105,515,334.00股，股本变更为710,483,023.00股。
公司注册资本：710,480,417.00元，统一社会信用代码91610131220601086E；注册地址：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦14-16、18-19、22-24层；经营范围：许可经营项目：
广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、制作、发行，第一类基础电信业务中的因特网数据传送业务、IP电话业务，第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、呼叫中心业务、信息服务业务，广播电视节目收转、传送，境内卫星电视接收设施的安装施工、配套供应、售后服务维修，食品销售，第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般经营项目：广播电视信息网络的建设、开发、经营管理和维护，广播电视网络信息服务、咨询，有线广播电视分配网的设计与施工，计算机信息系统集成工程、网络工程、安防工程、楼宇智能化工程、通信工程的设计、集成实施、运行维护等技术服务、技术转让，计算机软件开发及销售，信息技术咨询服务，家用电器、电子产品、通讯设备、建筑材料、百货的销售，设计、制作、发布、代理国内外各类广告，房地产开发，承办体育比赛、承办文艺演出及会展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本财务报表业经本公司董事会于2021年8月26日决议批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司2021年半年度纳入合并范围的子公司共25户，详见本附注九、在其他主体中的权益。本公司本期合并范围与上期相比未发生变化。
截止2021年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司明细简称如下：
| 序号 | 子公司名称 |
| 1 | 宝鸡广电网络传媒有限责任公司（以下简称“宝鸡广电”） |
| 2 | 陕西广电丝路影视文化传播有限公司（以下简称“丝路影视”） |
| 3 | 陕西国联数字信息技术有限公司（以下简称“国联公司”） |
| 4 | 延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司（以下简称“延安广通”） |
| 5 | 陕西广电广通博达信息技术有限公司（以下简称“广通博达”） |
| 6 | 陕西广电网络新媒体技术有限公司（以下简称“新媒体技术”） |
| 7 | 陕西广电华一互动传媒有限公司（以下简称“华一传媒”） |
| 8 | 陕西广电金马传媒有限责任公司（以下简称“金马传媒”） |
| 9 | 陕西广电通付电子商务有限公司（以下简称“广电通付”） |
| 10 | 宝鸡市新大商贸有限公司（以下简称“宝鸡新大”） |
| 11 | 陕西华源影视传播有限公司（以下简称“华源影视”） |
| 12 | 陕西三砥文化传播有限公司（以下简称“三砥公司”） |
| 13 | 陕西广电华通投资控股有限公司（以下简称“华通控股”） |
| 14 | 陕西省广电同方数字电视有限责任公司（以下简称“广电同方”） |
| 15 | 陕西西咸新区广电网络传媒有限公司（以下简称“西咸广电”） |
| 16 | 陕西广电金服小额贷款有限公司（以下简称“广电小贷”） |
| 17 | 陕西云联电子科技有限公司（以下简称“云联电子”） |
| 18 | 陕西广电大健康产业有限公司（以下简称“广电大健康”） |
| 19 | 陕西省社区信息管理服务有限公司（以下简称“社区信息公司”） |
| 20 | 陕西广电云服务有限公司（以下简称“云服务公司”） |
| 21 | 陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司（以下简称“智慧社区公司”） |
| 22 | 陕西省视频大数据建设运营有限公司（以下简称“视频大数据公司”） |
| 23 | 陕西广电智慧云旅旅行社有限公司（以下简称“智慧云旅”） |
| 24 | 陕西广电眼界视觉文创科技有限公司（以下简称“广电眼界”） |
| 序号 | 子公司名称 |
| 25 | 宝鸡市视频大数据运营有限责任公司（以下简称“宝鸡视频大数据公司”） |
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
5.1 同一控制下企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
同一控制下的企业合并中，合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
5.2 非同一控制下企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。
非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致。
合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，该余额冲减少数股东权益。
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、21.长期股权投资中所述的会计政策处理。
8. 现金及现金等价物的确定标准
本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理。外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”中列示。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
10.1 金融资产的分类和计量
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：
以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
10.1.1 以摊余成本计量的金融资产
本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。此类金融资产主要包括货币资金、应
收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。
10.1.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内（含一年）到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的其他债权投资列示为其他流动资产。此外，本公司将部分非交易性权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。此类金融资产列示为其他权益工具投资。
10.1.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。本公司分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产根据其流动性在资产负债表中交易性金融资产、其他非流动金融资产项目下列报。
10.2 金融工具的减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，计算并确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资行为，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
| 项目 | 组合确定依据 |
| 应收票据 | 承兑人信用风险等级 |
| 应收账款组合 | 应收合并范围内公司款项 |
| 应收账款组合 | 按信用等级分类的客户 |
| 其他应收款组合 | 应收股利 |
| 其他应收款组合 | 应收利息 |
| 其他应收款组合 | 应收合并范围内公司款项 |
| 其他应收款组合 | 按信用等级分类的客户 |
负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
15. 存货
√适用 □不适用
15.1 存货的分类
本公司存货主要包括原材料、库存商品、周转材料、委托加工物资、合同履约成本等。
15.2 存货取得和发出的计价方法
本公司各类存货的发出按先进先出法计价。
15.3 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。按照不同类别的存货分为以下几种情况：
①持有产成品、商品等直接用于出售的商品存货。可变现净值为预计售价减去估计的销售费用和相关税费；在不存在销售合同的情形下预计的售价采用产品或商品的市场价格；
②持有用于出售的材料等。可变现净值为材料的市场价格减去估计的销售费用和相关税费；
③为日常经营而持有的原材料。可变现净值为存货的估计售价。
15.4 存货预计售价的确定
①对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。对于为执行销售合同而持有的存货，以产成品或商品的合同价格作为可变现净值的计算基础；
②没有销售合同约定的存货，或持有存货的数量多于销售合同订购数量，以产成品或商品市场销售价格作为计算基础；
③持有存货的数量少于销售合同订购数量，实际持有与该销售合同相关的存货应以销售合同所规定的价格作为计算基础；如果该合同为亏损合同，按照《企业会计准则第13号—或有事项》的相关规定处理。
15.5 计提存货跌价准备的方法
①公司按照单个存货项目计提存货跌价准备；
②与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；
③对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
15.6 存货跌价准备的计提原则
公司每年年度终了，对存货进行全面清查。当存在下列情况之一时，按可变现净值低于存货账面成本的差额提取存货跌价准备：
①市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；
②使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；
③因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；
④因商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；
⑤其它足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。
对于已霉烂变质的存货，已过期且无转让价值的存货，生产中已不需要，并且已无使用价值和转让价值的存货，确定存货的可变现净值为零。
15.7 存货的盘存制度
本公司存货采用永续盘存制。
15.8 低值易耗品的摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司已向客户转移商品而拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方式详见本附注五、10.2金融工具的减值。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号—资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的
计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
债权投资项目，反映资产负债表日企业以摊余成本计量的长期债权投资的期末账面价值。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”项目反映。企业购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资的期末账面价值，在“其他流动资产”项目反映。
18.1 预期信用损失的确定方法
本公司基于单项和组合评估债权投资的预期信用损失。如果有客观证据表明某项债权投资已经发生信用减值，则本公司对该债权投资在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的债权投资，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
| 组合名称 | 组合内容 |
| 债权投资组合 | 根据借款人的还款能力、贷款本息的偿还情况，抵押、质押物的合理价值、担保人的实际担保能力分类 |
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
长期应收款项目，反映资产负债表日企业的长期应收款项，包括融资租赁产生的应收款项、采用递延方式具有融资性质的销售商品和提供劳务等产生的应收款项等。
20.1 预期信用损失的确定方法
本公司基于单项和组合评估长期应收款的预期信用损失。如果有客观证据表明某项长期应收款已经发生信用减值，则本公司对该长期应收款在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的长期应收款，本公司在每个资产负债表日评估相关长期应收款的信用风险自初始确认后的变动情况。本公司对租赁应收款项，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；对于应收租赁款以外的其他长期应收款，若该长期应收款的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该长期应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该长期应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该长期应收款未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。
20.2 预期信用损失的会计处理方法
信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于应收租赁款以外的其他长期应收款，本公司在前一会计期间已经按照相当于长期应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该长期应收款已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该长期应收款的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。
21.1 重大影响、共同控制的判断标准
本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。
若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。
21.2 投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
①对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理：因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，
直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。
②对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。
（2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
①以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。
②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
（3）因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本，原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
21.3 后续计量及损益确认方法
（1）对子公司投资
在合并财务报表中，对子公司投资按本附注五、5进行处理。在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益，
（2）对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中：对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本，取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整，与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失，对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
（3）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位
共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
本公司投资性房地产主要包括：公司拥有的已出租建筑物、土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。
本公司投资性房地产同时满足下列条件的予以确认：
①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。
本公司投资性房地产按照成本进行初始计量。
本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。按照《固定资产》、《无形资产》准则对已出租的建筑物计提折旧，对已出租的土地使用权摊销。
本公司投资性房地产如存在减值迹象，按《企业会计准则第8号—资产减值》进行减值测试，并计提相应减值准备。
本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产；
①投资性房地产开始自用；
②作为存货的房地产，改为出租；
③自用土地使用权停止自用，用于收取租金或资本增值；
④自用建筑物停止自用，改为出租。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧年限（年） | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 5-45 | 19.00-2.11% |
| 传输线路 | 10-29 | 9.50-3.28% |
| 设备 | 4-22 | 23.75-4.32% |
| 办公家具 | 4-8 | 23.75-11.88% |
| 其他 | 4-10 | 23.75-9.50% |
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
详见本附注五、42.租赁。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
本公司无形资产主要包括土地使用权、软件使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件使用权和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。
本公司无形资产的减值按照《企业会计准则第8号—资产减值》处理。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
本公司研究开发项目先经董事会或者相关管理层的批准，通过技术可行性及经济可行性研究后，项目正式立项，正式立项之前的活动属于研究阶段，正式立项之后的活动属于开发阶段。公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，予以资本化，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
出现减值的迹象如下：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本公司的长期待摊费用主要是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的分配网改造支出等费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职员工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
①设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
②设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
34. 租赁负债
√适用 □不适用
详见本附注五、42.租赁。
35. 预计负债
√适用 □不适用
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。
在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。
对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就
该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。对于附有质量保证条款的销售，本公司将评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。本公司提供额外服务的，将作为单项履约义务进行会计处理。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务时，本公司将考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。客户能够选择单独购买质量保证的，该质量保证构成单项履约义务。本公司在向客户转让商品前能够控制该商品的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。本公司主要业务收入确认和计量的具体方法
①基础收视收入：有线电视、数字电视维护费及增值业务（节目包、互动点播业务）收入：
按当期已实际收取以上业务的收入金额，根据服务期间按权责发生制计入当期收入，不归属于当期的列入合同负债；
②个人宽带、集团专网及专线收入：个人宽带业务：按当期已实际收取以上业务的收入金额，根据服务期间按权责发生制计入当期收入，不归属于当期的列入合同负债。集团专网及专线收入：
根据合同约定，在提供服务期内根据其服务归属期确认为当期收入；
③卫星落地费收入：根据合同约定，在传输服务期内根据其服务归属期确认为当期卫星落地收入；
④安装工料费收入：安装工料费收入系公司对有线电视、数字电视安装用户收取的入户工本材料费，主要分为普通家庭入网用户以及新建小区或集团单位入网用户。普通家庭入网用户：收到工材费及安装完成当期确认工材费收入；新建小区或集团单位入网用户：按照完工进度以及验收证书确认收入；
⑤工程施工项目收入：对于工程施工项目如不满足在某一时段内履行履约义务的，本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入；满足某一时段履约进度根据所转让商品的性质采用产出法或投入法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止；
⑥商品销售或服务收入：本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入，若服务属于在某一时段内履行履约义务，则在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。
为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。
合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”），采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
40.1 类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理，难以区分的，应当整体归类为收益相关的政府补助。
40.2 确认条件
①企业能够满足政府补助所附条件；
②企业能够收到政府补助。
政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
40.3 会计处理方法
根据每项政府补助的性质采用总额法或净额法；对于性质相同的政府补助应采用相同的方法；方法一旦选用，不得随意变更。
与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：
①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；
②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。
公司取得政策性优惠贷款贴息的，应当区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给企业两种情况进行会计处理。
财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，公司选择以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
41.1 确认递延所得税资产的依据
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
41.2 确认递延所得税负债的依据
本公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
①本公司作为承租人的租赁业务
在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。一般会计处理如下：
在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：
租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。
本公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧，并计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。
本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。
②本公司作为出租人的租赁业务
作为出租人，租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
A.经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益。
B．在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
（1）债务重组
①本公司作为债权人的会计处理
以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司作为债权人将初始受让的金融资产按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行确认和计量（详见本附注五、10.金融工具），初始受让的金融资产以外的其他资产，按照放弃债权的公允价值以及使该资产达到预定可使用状态前发生的及/或可直接归属于该资产的其他成本作为该受让资产的初始计量成本。在将债务转为权益工具进行债务重组时，本公司将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的其他成本作为权益性投资的初始计量成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，本公司计入当期损益。采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定确认和计量重组债权（详见本附注五、10.金融工具）。
②本公司作为债务人的会计处理
以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司作为债务人在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。以将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，并按照确认时的公允价值计量权益工具，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，计入当期损益。采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》的规定，确认和计量重组债务（详见本附注五、
10.金融工具）。
（2）公允价值计量
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。
本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
本公司公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
本公司以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。
（3）分部报告
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 财政部2018年12月修订印发了《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并按新租赁准则的要求列报，不对比较财务报表追溯调整。 | 第八届董事会第五十三次会议审议通过 | 详见说明 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 累积影响金额 | 2021年1月1日 | ||
| 重分类 | 重新计量 | 小计 | |||
| 使用权资产 | 5,935,714.65 | 5,935,714.65 | 5,935,714.65 | ||
| 合计 | 5,935,714.65 | 5,935,714.65 | 5,935,714.65 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,978,520.29 | 2,978,520.29 | 2,978,520.29 | ||
| 租赁负债 | 2,957,194.36 | 2,957,194.36 | 2,957,194.36 | ||
| 合计 | 5,935,714.65 | 5,935,714.65 | 5,935,714.65 | ||
| 项目 | 2020年12月31日 | 累积影响金额 | 2021年1月1日 | ||
| 重分类 | 重新计量 | 小计 | |||
| 使用权资产 | 5,935,714.65 | 5,935,714.65 | 5,935,714.65 | ||
| 项目 | 2020年12月31日 | 累积影响金额 | 2021年1月1日 | ||
| 重分类 | 重新计量 | 小计 | |||
| 合计 | 5,935,714.65 | 5,935,714.65 | 5,935,714.65 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,978,520.29 | 2,978,520.29 | 2,978,520.29 | ||
| 租赁负债 | 2,957,194.36 | 2,957,194.36 | 2,957,194.36 | ||
| 合计 | 5,935,714.65 | 5,935,714.65 | 5,935,714.65 | ||
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 735,389,322.71 | 735,389,322.71 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 4,807,551.18 | 4,807,551.18 | |
| 应收账款 | 890,456,733.37 | 890,456,733.37 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 216,463,345.36 | 216,463,345.36 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 59,407,956.12 | 59,407,956.12 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 120,241,143.94 | 120,241,143.94 | |
| 合同资产 | 26,404,444.89 | 26,404,444.89 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 110,044,106.20 | 110,044,106.20 | |
| 其他流动资产 | 639,505,298.16 | 639,505,298.16 | |
| 流动资产合计 | 2,803,719,901.93 | 2,803,719,901.93 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 269,007,947.51 | 269,007,947.51 | |
| 长期股权投资 | 39,364,583.83 | 39,364,583.83 | |
| 其他权益工具投资 | 341,048,873.00 | 341,048,873.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 4,559,002,412.18 | 4,559,002,412.18 | |
| 在建工程 | 539,111,308.75 | 539,111,308.75 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 5,935,714.65 | 5,935,714.65 | |
| 无形资产 | 173,854,583.17 | 173,854,583.17 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 90,204,547.82 | 90,204,547.82 | |
| 递延所得税资产 | 7,578,999.64 | 7,578,999.64 | |
| 其他非流动资产 | 23,629,500.00 | 23,629,500.00 | |
| 非流动资产合计 | 6,042,802,755.90 | 6,048,738,470.55 | 5,935,714.65 |
| 资产总计 | 8,846,522,657.83 | 8,852,458,372.48 | 5,935,714.65 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 660,496,285.72 | 660,496,285.72 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 189,012,183.97 | 189,012,183.97 | |
| 应付账款 | 1,321,671,153.08 | 1,321,671,153.08 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 410,122,948.86 | 410,122,948.86 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 54,656,061.72 | 54,656,061.72 | |
| 应交税费 | 16,058,930.98 | 16,058,930.98 | |
| 其他应付款 | 76,708,276.19 | 76,708,276.19 | |
| 其中：应付利息 | 780,641.46 | 780,641.46 | |
| 应付股利 | 3,091,673.50 | 3,091,673.50 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 251,987,013.20 | 254,965,533.49 | 2,978,520.29 |
| 其他流动负债 | 10,025,284.62 | 10,025,284.62 | |
| 流动负债合计 | 2,990,738,138.34 | 2,993,716,658.63 | 2,978,520.29 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,598,758,119.44 | 1,598,758,119.44 | |
| 应付债券 | 65,514,743.38 | 65,514,743.38 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 2,957,194.36 | 2,957,194.36 | |
| 长期应付款 | 314,446,232.73 | 314,446,232.73 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 4,969,317.02 | 4,969,317.02 | |
| 递延收益 | 76,765,110.20 | 76,765,110.20 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,060,453,522.77 | 2,063,410,717.13 | 2,957,194.36 |
| 负债合计 | 5,051,191,661.11 | 5,057,127,375.76 | 5,935,714.65 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 710,480,417.00 | 710,480,417.00 | |
| 其他权益工具 | 14,850,613.19 | 14,850,613.19 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,787,619,161.20 | 1,787,619,161.20 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 131,696,356.18 | 131,696,356.18 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,095,836,301.25 | 1,095,836,301.25 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,740,482,848.82 | 3,740,482,848.82 | |
| 少数股东权益 | 54,848,147.90 | 54,848,147.90 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,795,330,996.72 | 3,795,330,996.72 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,846,522,657.83 | 8,852,458,372.48 | 5,935,714.65 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 495,993,782.46 | 495,993,782.46 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,747,315.09 | 3,747,315.09 | |
| 应收账款 | 679,032,630.59 | 679,032,630.59 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 141,985,654.11 | 141,985,654.11 | |
| 其他应收款 | 398,550,449.14 | 398,550,449.14 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 32,439,214.00 | 32,439,214.00 | |
| 存货 | 70,621,451.84 | 70,621,451.84 | |
| 合同资产 | 25,782,209.08 | 25,782,209.08 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 105,984,106.20 | 105,984,106.20 | |
| 其他流动资产 | 404,251,355.76 | 404,251,355.76 | |
| 流动资产合计 | 2,325,948,954.27 | 2,325,948,954.27 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 221,406,719.42 | 221,406,719.42 | |
| 长期股权投资 | 588,276,101.56 | 588,276,101.56 | |
| 其他权益工具投资 | 332,348,873.00 | 332,348,873.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 4,024,472,751.15 | 4,024,472,751.15 | |
| 在建工程 | 499,759,171.27 | 499,759,171.27 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 5,935,714.65 | 5,935,714.65 | |
| 无形资产 | 165,308,878.90 | 165,308,878.90 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 70,492,633.42 | 70,492,633.42 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 23,629,500.00 | 23,629,500.00 | |
| 非流动资产合计 | 5,925,694,628.72 | 5,931,630,343.37 | 5,935,714.65 |
| 资产总计 | 8,251,643,582.99 | 8,257,579,297.64 | 5,935,714.65 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 660,496,285.72 | 660,496,285.72 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 223,363,890.73 | 223,363,890.73 | |
| 应付账款 | 1,180,709,618.48 | 1,180,709,618.48 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 347,020,533.47 | 347,020,533.47 | |
| 应付职工薪酬 | 48,078,028.87 | 48,078,028.87 | |
| 应交税费 | 3,282,418.44 | 3,282,418.44 | |
| 其他应付款 | 49,855,448.41 | 49,855,448.41 | |
| 其中：应付利息 | 780,641.46 | 780,641.46 | |
| 应付股利 | 1,314,922.50 | 1,314,922.50 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 251,987,013.20 | 254,965,533.49 | 2,978,520.29 |
| 其他流动负债 | 1,611,876.97 | 1,611,876.97 | |
| 流动负债合计 | 2,766,405,114.29 | 2,769,383,634.58 | 2,978,520.29 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,598,758,119.44 | 1,598,758,119.44 | |
| 应付债券 | 65,514,743.38 | 65,514,743.38 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 2,957,194.36 | 2,957,194.36 | |
| 长期应付款 | 282,666,232.73 | 282,666,232.73 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 76,718,566.53 | 76,718,566.53 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,023,657,662.08 | 2,026,614,856.44 | 2,957,194.36 |
| 负债合计 | 4,790,062,776.37 | 4,795,998,491.02 | 5,935,714.65 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 710,480,417.00 | 710,480,417.00 | |
| 其他权益工具 | 14,850,613.19 | 14,850,613.19 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,765,885,670.51 | 1,765,885,670.51 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 131,696,356.18 | 131,696,356.18 | |
| 未分配利润 | 838,667,749.74 | 838,667,749.74 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,461,580,806.62 | 3,461,580,806.62 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,251,643,582.99 | 8,257,579,297.64 | 5,935,714.65 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算） | 3%、5%、6%、9%、13% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 缴纳的增值税及消费税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |
| 教育费附加 | 缴纳的增值税及消费税税额 | 2%、3% |
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 华源影视 | 20 |
| 华通控股 | 15 |
| 华一传媒 | 20 |
| 新媒体技术 | 20 |
| 广电通付 | 20 |
| 宝鸡新大 | 20 |
| 三砥公司 | 15 |
| 广电大健康 | 20 |
| 云联电子 | 15 |
| 社区信息公司 | 15 |
| 云服务公司 | 20 |
| 视频大数据公司 | 15 |
| 智慧云旅 | 20 |
| 广电眼界 | 20 |
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，上年年末指2020年12月31日，期初指2021年1月1日，期末指2021年6月30日，本期指2021年1-6月，上期指2020年1-6月。
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 275,976.80 | 392,088.72 |
| 银行存款 | 661,509,330.82 | 703,232,295.87 |
| 其他货币资金 | 43,759,461.41 | 31,764,938.12 |
| 合计 | 705,544,769.03 | 735,389,322.71 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 其他 | 1,000,000.00 | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 1,000,000.00 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 450,000.00 | 3,759,356.09 |
| 商业承兑票据 | 3,124,514.06 | 1,080,613.50 |
| 减：坏账准备 | 93,735.42 | 32,418.41 |
| 合计 | 3,480,778.64 | 4,807,551.18 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 30,721,079.77 | |
| 商业承兑票据 | 600,000.00 | |
| 合计 | 30,721,079.77 | 600,000.00 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按组合计提坏账准备 | 3,574,514.06 | 100.00 | 93,735.42 | 2.62 | 3,480,778.64 | 4,839,969.59 | 100.00 | 32,418.41 | 0.67 | 4,807,551.18 |
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑票据 | 450,000.00 | 12.59 | - | 450,000.00 | 3,759,356.09 | 77.67 | 3,759,356.09 | |||
| 商业承兑票据 | 3,124,514.06 | 87.41 | 93,735.42 | 3.00 | 3,030,778.64 | 1,080,613.50 | 22.33 | 32,418.41 | 3.00 | 1,048,195.09 |
| 合计 | 3,574,514.06 | 100.00 | 93,735.42 | 2.62 | 3,480,778.64 | 4,839,969.59 | / | 32,418.41 | / | 4,807,551.18 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 银行承兑票据 | 450,000.00 | ||
| 商业承兑票据 | 3,124,514.06 | 93,735.42 | 3.00 |
| 合计 | 3,574,514.06 | 93,735.42 | 2.62 |
(6). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 银行承兑票据 | |||||
| 商业承兑票据 | 32,418.41 | 61,317.01 | 93,735.42 | ||
| 已背书转让商业承兑票据 | |||||
| 合计 | 32,418.41 | 61,317.01 | 93,735.42 | ||
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内小计 | 794,018,167.29 |
| 1至2年 | 283,509,782.32 |
| 2至3年 | 140,521,356.50 |
| 3至4年 | 69,532,361.27 |
| 4至5年 | 11,029,200.72 |
| 5年以上 | 24,411,465.07 |
| 减：坏账准备 | 161,846,334.68 |
| 合计 | 1,161,175,998.49 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 35,295,720.80 | 2.67 | 35,295,720.80 | 100.00 | 30,733,116.20 | 3.03 | 30,733,116.20 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 1,287,726,612.37 | 97.33 | 126,550,613.88 | 9.83 | 1,161,175,998.49 | 983,602,988.07 | 96.97 | 93,146,254.70 | 9.47 | 890,456,733.37 |
| 合计 | 1,323,022,333.17 | 100.00 | 161,846,334.68 | 12.23 | 1,161,175,998.49 | 1,014,336,104.27 | 100 | 123,879,370.90 | 12.21 | 890,456,733.37 |
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 大荔县扶贫开发领导小组办公室 | 6,652,940.00 | 6,652,940.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 商洛市商州区扶贫开发局 | 6,146,170.00 | 6,146,170.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 西安云瑞电子科技有限公司 | 4,826,948.30 | 4,826,948.30 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 渭南市富平县扶贫开发办公室 | 2,675,910.00 | 2,675,910.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 白水县农业综合（扶贫）开发办公室 | 2,575,680.00 | 2,575,680.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 陕西顺秦科工贸有限公司 | 1,884,561.50 | 1,884,561.50 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 宝鸡市容威商贸有限责任公司 | 1,781,796.57 | 1,781,796.57 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 陕西航天技术应用研究院有限公司 | 1,707,500.00 | 1,707,500.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 陕西浦顺金融服务有限公司 | 1,065,265.00 | 1,065,265.00 | 100.00 | 对方单位已注销 |
| 陕西豪庭电子有限责任公司 | 857,664.70 | 857,664.70 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 泾阳同远网络科技有限公司 | 769,478.40 | 769,478.40 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 南京贵隆文化交流有限公司 | 750,000.00 | 750,000.00 | 100.00 | 对方单位已破产 |
| 兰文俊 | 600,000.00 | 600,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 孙焕玲 | 560,000.00 | 560,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 西安国泰创新信息技术有限公司 | 470,000.00 | 470,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 西安市鄠邑区融媒体中心 | 400,000.00 | 400,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 渭南市潼关县扶贫办 | 335,963.51 | 335,963.51 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 西安盈思广告有限公司 | 286,709.70 | 286,709.70 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 荆州华沃正旺生物能源科技有限公司 | 260,000.00 | 260,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 宝鸡旺大房地产 | 160,458.00 | 160,458.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳市沃尔奔达新能源股份有限公司 | 160,000.00 | 160,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 宝鸡市陈仓房地产开发有限公司金利苑二期项目部 | 136,220.00 | 136,220.00 | 100.00 | 对方单位已注销 |
| 西安晶港装饰工程有限公司 | 101,855.97 | 101,855.97 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 中通服科信信息技术有限公司 | 74,322.15 | 74,322.15 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 陕西满意购商贸有限公司 | 50,517.00 | 50,517.00 | 100.00 | 对方单位已注销 |
| 中国农业银行股份有限公司宝鸡分行 | 5,760.00 | 5,760.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 35,295,720.80 | 35,295,720.80 | 100.00 | / |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 按信用风险特征组合计提 | 1,287,726,612.37 | 126,550,613.88 | 9.83 |
| 其中：政府部门及非营利组织组合 | 834,560,142.67 | 54,315,167.55 | 6.51 |
| 企业单位及个人组合 | 453,166,469.70 | 72,235,446.33 | 15.94 |
| 合计 | 1,287,726,612.37 | 126,550,613.88 | 9.83 |
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或 转回 | 转销或 核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 30,733,116.20 | 4,562,604.60 | 35,295,720.80 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 93,146,254.70 | 33,404,359.18 | 126,550,613.88 | |||
| 合计 | 123,879,370.90 | 37,966,963.78 | - | - | - | 161,846,334.68 |
| 单位名称 | 期末余额 （元） | 占应收账款期末余额的比例（%） | 计提的坏账准备期末余额（元） |
| 陕西省公安厅交警总队 | 22,531,243.67 | 1.70 | 1,041,120.48 |
| 铜川市公安局 | 21,547,593.58 | 1.63 | 646,427.81 |
| 陕西日报报刊亭有限责任公司 | 19,918,400.00 | 1.51 | 597,552.00 |
| 宝鸡市大数据发展服务局 | 15,800,000.00 | 1.19 | 474,000.00 |
| 中共吴起县委政法委员会 | 15,384,346.72 | 1.16 | 461,530.40 |
| 合计 | 95,181,583.97 | 7.19 | 3,220,630.69 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 117,891,276.04 | 70.88 | 191,489,737.43 | 86.89 |
| 1至2年 | 32,155,093.50 | 19.33 | 10,531,809.95 | 4.78 |
| 2至3年 | 5,931,239.29 | 3.57 | 10,236,785.68 | 4.64 |
| 3年以上 | 10,339,996.58 | 6.22 | 8,123,850.55 | 3.69 |
| 减：坏账准备 | 3,918,838.25 | 1.78 | ||
| 合计 | 166,317,605.41 | 216,463,345.36 |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 （元） | 占预付账款期末余额的比例（%） | 未结算原因 |
| 榆林市信通电子科技有限公司 | 非关联方 | 4,719,600.00 | 2.84 | 尚未履行完的合同义务 |
| 陕西蓝驰新创电子科技有限公司 | 非关联方 | 4,708,200.00 | 2.83 | 尚未履行完的合同义务 |
| 西安环太科技发展有限公司 | 非关联方 | 4,666,493.15 | 2.81 | 尚未履行完的合同义务 |
| 陕西东顺建筑智能化工程有限公司 | 非关联方 | 4,650,250.00 | 2.80 | 尚未履行完的合同义务 |
| 深圳市爱施德股份有限公司 | 非关联方 | 1,903,122.06 | 1.14 | 尚未履行完的合同义务 |
| 合计 | 20,647,665.21 | 12.42 |
| 单位名称 | 期末余额 （元） | 占预付账款期末余额的比例（%） |
| 陕西德信观海信息技术有限公司 | 16,329,317.53 | 9.82 |
| 陕西省广播电视信息网络股份有限公司 | 10,368,325.99 | 6.23 |
| 陕西禄远工贸有限公司 | 9,103,750.00 | 5.47 |
| 西安鑫之诺通讯设备有限公司 | 6,800,000.00 | 4.09 |
| 国网陕西省电力公司西咸新区供电公司 | 5,308,738.43 | 3.19 |
| 合计 | 47,910,131.95 | 28.80 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 47,636,197.58 | 59,407,956.12 |
| 合计 | 47,636,197.58 | 59,407,956.12 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(4). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内小计 | 28,834,261.01 |
| 1至2年 | 11,873,163.52 |
| 2至3年 | 12,484,758.16 |
| 3至4年 | 2,634,158.56 |
| 4至5年 | 2,022,408.58 |
| 5年以上 | 22,901,363.39 |
| 减：坏账准备 | 33,113,915.64 |
| 合计 | 47,636,197.58 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 职工备用金 | 18,597,794.79 | 12,475,059.19 |
| 保证金及押金 | 26,091,483.19 | 34,941,232.30 |
| 企业间往来 | 36,060,835.24 | 46,891,545.53 |
| 合计 | 80,750,113.22 | 94,307,837.02 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 26,468,057.11 | 8,431,823.79 | 34,899,880.90 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 |
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 1,506,489.68 | -3,292,454.94 | -1,785,965.26 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 27,974,546.79 | 5,139,368.85 | 33,113,915.64 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 职工备用金 | 1,549,428.13 | 1,748,291.87 | 3,297,720.00 | |||
| 保证金及押金 | 2,313,091.37 | 918,142.11 | 3,231,233.48 | |||
| 企业间往来 | 31,037,361.40 | -4,452,399.24 | 26,584,962.16 | |||
| 合计 | 34,899,880.90 | -1,785,965.26 | 33,113,915.64 | |||
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 天音通信有限公司 | 往来款 | 13,768,053.10 | 1-2年 | 17.05 | 1,376,805.31 |
| 白水县雪亮工程项目建设领导小组 | 保证金及押金 | 10,480,000.00 | 1年以内 | 12.98 | 314,400.00 |
| 宁波水东润文化传播有限公司 | 制作影视剧 | 2,727,708.30 | 1年以内、2-3年 | 3.38 | 2,727,708.30 |
| 西安文鼎投资发展有限公司 | 保证金及押金 | 2,704,031.85 | 4年以内 | 3.35 | 365,537.97 |
| 陕西省建筑行业劳动保险基金统筹管理办公室 | 保证金及押金 | 2,333,150.62 | 3-4年 | 2.89 | 699,945.19 |
| 合计 | 32,012,943.87 | 39.65 | 5,484,396.77 |
(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 82,351,345.34 | 82,351,345.34 | 75,282,962.95 | 75,282,962.95 | ||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 38,365,136.57 | 38,365,136.57 | 38,010,372.83 | 38,010,372.83 | ||
| 周转材料 | 3,767.91 | 3,767.91 | 28,389.76 | 28,389.76 | ||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | 1,394,170.40 | 1,394,170.40 | 6,919,418.40 | 6,919,418.40 | ||
| 合计 | 122,114,420.22 | 122,114,420.22 | 120,241,143.94 | 120,241,143.94 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同资产 | 23,328,351.58 | 1,739,549.67 | 21,588,801.91 | 28,920,377.25 | 2,515,932.36 | 26,404,444.89 |
| 合计 | 23,328,351.58 | 1,739,549.67 | 21,588,801.91 | 28,920,377.25 | 2,515,932.36 | 26,404,444.89 |
注：合同资产，是指企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利。履约义务的履行早于合同中约定的付款进度则会出现合同资产。
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的债权投资 | ||
| 一年内到期的其他债权投资 | ||
| 一年内到期的长期应收款 | 324,968,625.98 | 110,044,106.20 |
| 一年内到期的其他非流动资产 | ||
| 合计 | 324,968,625.98 | 110,044,106.20 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 以摊余成本计量的债权投资 | 174,284,922.92 | 193,461,228.48 |
| 应收账款收益权投资 | 21,723,899.30 | 23,223,899.30 |
| 银行理财产品 | ||
| 待认证进项税额 | 21,085,182.74 | 6,398,877.74 |
| 待抵扣进项税 | 393,991,439.45 | 402,523,926.80 |
| 预缴税金及社保款 | 21,228,803.23 | 13,897,365.84 |
| 合计 | 632,314,247.64 | 639,505,298.16 |
资期限2021年4月28日至2022年4月27日，收益率12%；以300万元购买陕西派诚科技有限公司应收账款收益权，投资期限2020年10月28日至2021年10月27日，收益率13%；以500万元购买西安启望系统工程公司应收账款收益权，投资期限2021年6月21日至2021年9月20日，收益率16%。
（2）以摊余成本计量的债权投资系子公司广电小贷自“广电财富”平台原出借人处受让的债权172,576,599.88元以及计提的信用减值损失3,486,815.85元；出借陕西华秦永和投资管理有限公司5,000,000.00元及195,138.89元利息。
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | |||||||
| 其中：未实现融资收益 | |||||||
| 分期收款销售商品 | 552,212,897.84 | 1,838,505.73 | 550,374,392.11 | 380,311,493.98 | 1,259,440.27 | 379,052,053.71 | 4.15%-4.70% |
| 分期收款提供劳务 | |||||||
| 减：1年内到期的长期应收款 | 324,968,625.98 | 324,968,625.98 | 110,044,106.20 | 110,044,106.20 | |||
| 合计 | 227,244,271.86 | 1,838,505.73 | 225,405,766.13 | 270,267,387.78 | 1,259,440.27 | 269,007,947.51 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 1,259,440.27 | 1,259,440.27 | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 |
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 579,065.46 | 579,065.46 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 1,838,505.73 | - | - | 1,838,505.73 |
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 陕西华秦永和投资管理有限公司 | 1,311,858.09 | 1,311,858.09 | |||||||||
| 小计 | 1,311,858.09 | 1,311,858.09 | |||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 西安电视剧版权交易中心有限公司 | 34,806,707.65 | 34,806,707.65 | |||||||||
| 陕西广电鑫梦传媒科技有限责任公司 | 2,110,405.20 | 2,110,405.20 | |||||||||
| 陕西关天大数据信息安全技术有限责任公司 | 1,135,612.89 | 1,135,612.89 | |||||||||
| 小计 | 38,052,725.74 | 38,052,725.74 | |||||||||
| 合计 | 39,364,583.83 | 39,364,583.83 | |||||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 深圳市茁壮网络技术有限公司 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 嘉影电视院线控股有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 影视剧投资 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 |
| 西安市地下综合管廊投资管理有限责任公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 中广投网络产业开发投资有限公司 | 2,048,873.00 | 2,048,873.00 |
| 陕西壹线影业有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 星影1号影视投资基金 | 1,500,000.00 | |
| 广联纵合（北京）教育科技有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 陕西省大数据集团有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 陕西大程洪泰企业管理有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 陕西丝路云启智能科技有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 汉中市产业扶贫投资开发有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 中国广电网络股份有限公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 合计 | 339,548,873.00 | 341,048,873.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 4,524,782,761.56 | 4,559,002,412.18 |
| 固定资产清理 | 582,081.09 | |
| 合计 | 4,525,364,842.65 | 4,559,002,412.18 |
| 项目 | 设备 | 传输线路 | 建筑物 | 办公家具 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 5,339,475,212.00 | 3,509,017,719.87 | 889,838,357.66 | 12,678,049.39 | 232,641,102.84 | 9,983,650,441.76 |
| 2.本期增加金额 | 12,855,271.03 | 193,704,076.26 | 6,468,104.58 | 426,785.74 | 13,113,944.45 | 226,568,182.06 |
| （1）购置 | 242,636.85 | 8,729,152.80 | 600,000.00 | 426,785.74 | 561,673.14 | 10,560,248.53 |
| （2）在建工程转入 | 12,612,634.18 | 184,974,923.46 | 5,868,104.58 | 12,552,271.31 | 216,007,933.53 |
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 7,109,618.41 | 7,109,618.41 | ||||
| （1）处置或报废 | 7,109,618.41 | 7,109,618.41 | ||||
| 4.期末余额 | 5,345,220,864.62 | 3,702,721,796.13 | 896,306,462.24 | 13,104,835.13 | 245,755,047.29 | 10,203,109,005.41 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 3,766,121,556.41 | 1,375,771,206.68 | 236,845,699.61 | 7,035,378.46 | 38,874,188.42 | 5,424,648,029.58 |
| 2.本期增加金额 | 154,325,532.37 | 81,888,667.21 | 10,366,442.71 | 401,801.11 | 10,920,898.15 | 257,903,341.55 |
| （1）计提 | 154,325,532.37 | 81,888,667.21 | 10,366,442.71 | 401,801.11 | 10,920,898.15 | 257,903,341.55 |
| 3.本期减少金额 | 4,225,127.28 | 4,225,127.28 | ||||
| （1）处置或报废 | 4,225,127.28 | 4,225,127.28 | ||||
| 4.期末余额 | 3,916,221,961.50 | 1,457,659,873.89 | 247,212,142.32 | 7,437,179.57 | 49,795,086.57 | 5,678,326,243.85 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 1,428,998,903.12 | 2,245,061,922.24 | 649,094,319.92 | 5,667,655.56 | 195,959,960.72 | 4,524,782,761.56 |
| 2.期初账面价值 | 1,573,353,655.59 | 2,133,246,513.19 | 652,992,658.05 | 5,642,670.93 | 193,766,914.42 | 4,559,002,412.18 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 机顶盒设备售后回租 | 164,850,457.34 | 20,610,432.71 | 144,240,024.63 | |
| 机顶盒设备融资租赁 | 411,585,191.85 | 262,455,421.62 | 149,129,770.23 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 65,318,593.99 |
| 传输线路及设备 | 8,783,200.68 |
| 合计 | 74,101,794.67 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 宝鸡办公楼 | 17,646,166.34 | 房产证正在办理中 |
| 延安分公司虎头园小区33#楼办公楼 | 16,138,554.49 | 经济适用房，市政府统一办理，房产证正在办理中 |
| 鄠邑支公司-办公楼 | 7,674,810.49 | 正在办理中 |
| 汉中分公司东建设巷汉中分公司办公楼购置项目 | 7,650,645.86 | 房产证正在办理中 |
| 府谷支公司多元化经营项目-府谷支公司 | 5,363,181.31 | 房产证正在办理中 |
| 长安支公司长安广电大厦办公搂 | 5,260,191.48 | 政府统一征地、未办理房产证，但实际拥有所有权 |
| 榆林米脂支公司购办公楼项目 | 4,441,815.54 | 房产证正在办理中 |
| 安塞县支公司办公楼购置项目 | 2,380,150.10 | 房产证正在办理中 |
| 华阴支公司华阴办公用房 | 1,913,090.29 | 与质量技术监督局合建办公楼，暂未办理房产证 |
| 延川支公司机房房屋 | 1,723,633.36 | 房产证正在办理 |
| 淳化支公司办公楼 | 1,385,222.24 | 房产证正在办理 |
| 山阳支公司北大街粮贸大厦5-7楼办公用房 | 1,081,069.97 | 因房屋多家单位使用，暂未协商一致，暂不能办理房产证 |
| 大荔支公司新建办公楼综合项目 | 1,048,730.11 | 房产证正在办理中 |
| 西安分公司中登文景时代（9#—2—103） | 919,024.26 | 房产证尚在办理当中 |
| 韩城支公司五星路西头宏阳佳苑小区办公楼7层广电机房 | 809,845.48 | 房产证正在办理中 |
| 镇坪县城关镇建设路广电大厦 | 709,454.48 | 暂未协商一致，暂不能办理房产证 |
| 经二路壹号大院机房 | 635,480.99 | 房产证正在办理中 |
| 龙门镇大前门面房 | 600,000.00 | 房产证正在办理中 |
| 咸阳市沣渭新区分前端机房 | 442,724.82 | 房产证正在办理中 |
| 西咸秦都区陈阳寨机房 | 391,545.36 | 房产证正在办理中 |
| 铜川分公司川口机房 | 343,748.24 | 开发商统一办理房产证，房产证正在办理中 |
| 长武支公司办公楼项目车站街44号 | 314,263.33 | 房产证正在办理中 |
| 临渭支公司辛市汇聚机房 | 298,340.06 | 房地产公司整栋楼统一未办理房产证 |
| 镇坪支公司办公楼 | 204,796.51 | 房产证正在办理 |
| 西安分公司马厂子商品房 | 87,180.10 | 正在办理中 |
| 西安分公司-雅荷花园 | 86,923.88 | 正在办理中 |
| 汉中分公司东建设巷汉中分公司二楼互动机房工程项目 | 62,784.76 | 房产证正在办理中 |
| 镇巴支公司黎坝镇中心机房 | 17,912.08 | 房产证正在办理中 |
| 西乡支公司沙河镇机房 | 16,278.31 | 房产证正在办理中 |
| 合计 | 79,647,564.24 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 通讯光缆及配套管道 | 582,081.09 | |
| 合计 | 582,081.09 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 801,017,603.60 | 539,111,308.75 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 801,017,603.60 | 539,111,308.75 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 宽带网建设 | 177,716,368.39 | 177,716,368.39 | 186,605,817.47 | 186,605,817.47 | ||
| 网络改造工程 | 106,237,495.39 | 106,237,495.39 | 56,596,680.58 | 56,596,680.58 | ||
| 网络干线建设 | 97,321,621.88 | 97,321,621.88 | 25,130,761.68 | 25,130,761.68 | ||
| 网络专网建设 | 14,689,861.47 | 14,689,861.47 | 15,369,445.70 | 15,369,445.70 | ||
| 新建小区有线电视工程 | 147,277,671.18 | 147,277,671.18 | 64,482,386.00 | 64,482,386.00 | ||
| 机房安装工程 | 46,515,042.94 | 46,515,042.94 | 20,915,393.00 | 20,915,393.00 | ||
| 网络工程 | 157,948,940.73 | 157,948,940.73 | 113,935,402.38 | 113,935,402.38 | ||
| 办公楼工程 | 0.00 | 0.00 | 11,525,764.67 | 11,525,764.67 | ||
| 管道工程 | 12,023,745.77 | 12,023,745.77 | 1,065,068.89 | 1,065,068.89 | ||
| 其他 | 41,286,855.85 | 41,286,855.85 | 43,484,588.38 | 43,484,588.38 | ||
| 合计 | 801,017,603.60 | 801,017,603.60 | 539,111,308.75 | 539,111,308.75 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 宽带网建设 | 186,605,817.47 | 30,010,407.98 | 36,509,963.68 | 2,389,893.38 | 177,716,368.39 | 10,513,980.31 | 1,213,333.33 | 1.2 | 自筹 | |||
| 网络改造工程 | 56,596,680.58 | 97,046,161.56 | 43,421,271.61 | 3,984,075.14 | 106,237,495.39 | 5,256,990.15 | 606,666.67 | 1.2 | 自筹 | |||
| 网络干线建设 | 25,130,761.68 | 105,426,013.13 | 19,860,217.61 | 13,374,935.32 | 97,321,621.88 | 自筹 | ||||||
| 网络专网建设 | 15,369,445.70 | 15,130,667.62 | 7,865,288.78 | 7,944,963.07 | 14,689,861.47 | 自筹 | ||||||
| 新建小区有线电视工程 | 64,482,386.00 | 101,764,377.73 | 18,237,015.19 | 732,077.36 | 147,277,671.18 | 38,939,518.03 | 5,352,154.69 | 6.0 | 自筹 | |||
| 机房安装工程 | 20,915,393.00 | 42,700,621.91 | 13,748,061.30 | 3,352,910.67 | 46,515,042.94 | - | - | 自筹 | ||||
| 网络工程 | 113,935,402.38 | 85,871,731.91 | 23,263,524.63 | 18,594,668.93 | 157,948,940.73 | 自筹 | ||||||
| 办公楼工程 | 11,525,764.67 | 1,866,873.43 | 13,392,638.10 | 0.00 | 0.00 | - | - | 自筹 | ||||
| 管道工程 | 1,065,068.89 | 22,439,616.43 | 11,473,174.46 | 7,765.09 | 12,023,745.77 | - | - | 自筹 | ||||
| 其他 | 43,484,588.38 | 36,140,034.84 | 28,236,778.17 | 10,100,989.20 | 41,286,855.85 | - | - | 自筹 | ||||
| 合计 | 539,111,308.75 | 538,396,506.54 | 216,007,933.53 | 60,482,278.16 | 801,017,603.60 | / | 54,710,488.49 | 7,172,154.69 | / | / |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 5,935,714.65 | 5,935,714.65 |
| 2.本期增加金额 | 12,838,126.37 | 12,838,126.37 |
| 3.本期减少金额 | ||
| 4.期末余额 | 18,773,841.02 | 18,773,841.02 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,042,255.26 | 2,042,255.26 |
| (1)计提 | 2,042,255.26 | 2,042,255.26 |
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | 2,042,255.26 | 2,042,255.26 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| (1)计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 16,731,585.76 | 16,731,585.76 |
| 2.期初账面价值 | 5,935,714.65 | 5,935,714.65 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 25,122,724.06 | 275,184,896.36 | 276,200.00 | 300,583,820.42 | ||
| 2.本期增加金额 | 10,327,604.06 | 10,327,604.06 | ||||
| (1)购置 | 10,327,604.06 | 10,327,604.06 | ||||
| (2)内部研发 | ||||||
| (3)企业合并增加 | - | |||||
| 3.本期减少金额 | - | |||||
| (1)处置 | - | |||||
| 4.期末余额 | 25,122,724.06 | 285,512,500.42 | 276,200.00 | 310,911,424.48 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 6,012,202.52 | 120,443,454.82 | 273,579.91 | 126,729,237.25 | ||
| 2.本期增加金额 | 308,299.20 | 12,494,391.48 | 1,310.00 | 12,804,000.68 | ||
| （1）计提 | 308,299.20 | 12,494,391.48 | 1,310.00 | 12,804,000.68 | ||
| 3.本期减少金额 | - | |||||
| (1)处置 | - | |||||
| 4.期末余额 | 6,320,501.72 | 132,937,846.30 | 274,889.91 | 139,533,237.93 | ||
| 三、减值准备 | - | |||||
| 1.期初余额 | - | |||||
| 2.本期增加金额 | - | |||||
| （1）计提 | - | |||||
| 3.本期减少金额 | - | |||||
| (1)处置 | - |
| 4.期末余额 | - | |||||
| 四、账面价值 | - | |||||
| 1.期末账面价值 | 18,802,222.34 | 152,574,654.12 | 1,310.09 | 171,378,186.55 | ||
| 2.期初账面价值 | 19,110,521.54 | 154,741,441.54 | 2,620.09 | 173,854,583.17 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 数字电视分配网改造及专网改造支出 | 68,324,383.43 | 180,984.42 | 14,544,639.10 | 126,705.61 | 53,834,023.14 |
| 正常分配网改造 | 1,193,211.01 | 1,049,598.52 | 649,122.83 | 1,593,686.70 | |
| 收购小片网购价 | 413,818.52 | 3,742,008.26 | 3,943,573.22 | 212,253.56 | |
| 机房、办公用房装修 | 10,144,469.68 | 15,679,853.15 | 13,355,644.88 | 343,366.81 | 12,125,311.14 |
| 房租 | 33,697.24 | 157,085.42 | 125,683.04 | 65,099.62 | |
| MMDS | 3,317,594.49 | 654,775.61 | 2,662,818.88 | ||
| 其他 | 6,777,373.45 | 1,825,114.83 | 3,390,043.75 | 68,645.33 | 5,143,799.20 |
| 合计 | 90,204,547.82 | 22,634,644.60 | 36,663,482.43 | 538,717.75 | 75,636,992.24 |
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 19,869,894.67 | 3,484,473.32 | 16,507,740.06 | 3,674,337.26 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | 18,713,539.12 | 4,188,115.50 | 16,823,851.61 | 3,904,662.38 |
| 应付职工薪酬 | ||||
| 合计 | 38,583,433.79 | 7,672,588.82 | 33,331,591.67 | 7,578,999.64 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 172,400,122.01 | 145,454,977.14 |
| 可抵扣亏损 | 206,649,899.98 | 182,751,120.37 |
| 合计 | 379,050,021.99 | 328,206,097.51 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021 | 2,252,071.07 | ||
| 2022 | 31,145,550.13 | 31,145,550.13 | |
| 2023 | 44,748,315.78 | 44,748,315.78 | |
| 2024 | 102,748,294.28 | 84,362,634.08 | |
| 2025 | 15,065,624.79 | 20,242,549.31 | |
| 2026 | 12,942,115.00 | ||
| 合计 | 206,649,899.98 | 182,751,120.37 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预付土地购置款 | 23,629,500.00 | 23,629,500.00 | 23,629,500.00 | 23,629,500.00 | ||
| 合计 | 23,629,500.00 | 23,629,500.00 | 23,629,500.00 | 23,629,500.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 832,801,730.23 | 660,496,285.72 |
| 合计 | 832,801,730.23 | 660,496,285.72 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 143,486,344.94 | 60,241,565.56 |
| 银行承兑汇票 | 92,422,167.99 | 128,770,618.41 |
| 合计 | 235,908,512.93 | 189,012,183.97 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 825,898,433.02 | 897,459,316.79 |
| 1-2年 | 179,857,139.33 | 163,335,684.47 |
| 2-3年 | 116,064,985.68 | 128,059,712.01 |
| 3年以上 | 176,255,799.63 | 132,816,439.81 |
| 合计 | 1,298,076,357.66 | 1,321,671,153.08 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 陕西通信建设有限公司 | 16,817,874.95 | 未结算 |
| 陕西极众电子科技有限公司 | 13,264,344.37 | 未结算 |
| 江西省邮电规划设计院有限公司 | 11,222,209.94 | 未结算 |
| 北京同方凌讯科技有限公司 | 11,064,788.22 | 未结算 |
| 甘肃亚西通讯工程有限责任公司 | 10,827,077.48 | 未结算 |
| 陕西立安实业有限公司 | 9,616,007.55 | 未结算 |
| 陕西省广播电视信息网络股份有限公司 | 8,485,339.18 | 未结算 |
| 西安未来国际信息股份有限公司 | 8,200,300.00 | 未结算 |
| 西安众邦天成电子科技有限公司 | 7,302,178.66 | 未结算 |
| 合计 | 96,800,120.35 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 收视费相关的合同负债 | 241,794,678.31 | 378,043,569.09 |
| 数据业务相关的合同负债 | 26,020,119.26 | 19,026,596.69 |
| 工程合同相关的合同负债 | 15,342,338.17 | 13,052,783.08 |
| 合计 | 283,157,135.74 | 410,122,948.86 |
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 53,986,641.00 | 318,136,005.32 | 352,786,362.01 | 19,336,284.31 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 663,580.12 | 78,039,064.95 | 70,134,759.97 | 8,567,885.10 |
| 三、辞退福利 | - | 3,993,255.92 | 3,949,583.68 | 43,672.24 |
| 四、一年内到期的其他福利 | 5,840.60 | - | 3,703.11 | 2,137.49 |
| 合计 | 54,656,061.72 | 400,168,326.19 | 426,874,408.77 | 27,949,979.14 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 44,766,293.16 | 254,959,105.80 | 290,994,518.65 | 8,730,880.31 |
| 二、职工福利费 | 11,705,393.38 | 11,705,393.38 | ||
| 三、社会保险费 | 10,355.15 | 19,948,688.12 | 18,822,723.50 | 1,136,319.77 |
| 其中：医疗保险费 | 3,637.11 | 18,564,546.39 | 17,465,611.46 | 1,102,572.04 |
| 工伤保险费 | 6,718.04 | 932,732.06 | 905,702.37 | 33,747.73 |
| 生育保险费 | 451,409.67 | 451,409.67 | - | |
| 四、住房公积金 | 47,191.30 | 28,334,207.70 | 28,167,941.73 | 213,457.27 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 9,162,801.39 | 2,853,732.53 | 2,760,906.96 | 9,255,626.96 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | 334,877.79 | 334,877.79 | ||
| 八、其他 | ||||
| 合计 | 53,986,641.00 | 318,136,005.32 | 352,786,362.01 | 19,336,284.31 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 263,976.87 | 54,104,129.14 | 48,207,237.47 | 6,160,868.54 |
| 2、失业保险费 | 0.00 | 2,028,380.69 | 1,760,717.16 | 267,663.53 |
| 3、企业年金缴费 | 399,603.25 | 21,906,555.12 | 20,166,805.34 | 2,139,353.03 |
| 合计 | 663,580.12 | 78,039,064.95 | 70,134,759.97 | 8,567,885.10 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 22,037,025.02 | 9,344,238.14 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 3,840,568.02 | 4,405,118.24 |
| 个人所得税 | 1,205,099.93 | 306,842.35 |
| 城市维护建设税 | 677,326.58 | 458,146.20 |
| 土地使用税 | 108,459.56 | 126,483.34 |
| 房产税 | 1,884,238.63 | 625,877.59 |
| 印花税 | 259,391.64 | 6,268.93 |
| 水利基金 | 300,424.55 | 303,366.36 |
| 教育费附加 | 477,715.89 | 336,368.73 |
| 文化事业基金 | 90,402.07 | 92,259.24 |
| 其他 | 48,136.75 | 53,961.86 |
| 合计 | 30,928,788.64 | 16,058,930.98 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 1,135,168.96 | 780,641.46 |
| 应付股利 | 1,362,922.50 | 3,091,673.50 |
| 其他应付款 | 64,997,142.54 | 72,835,961.23 |
| 合计 | 67,495,234.00 | 76,708,276.19 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | ||
| 企业债券利息 | 1,135,168.96 | 780,641.46 |
| 短期借款应付利息 | ||
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 合计 | 1,135,168.96 | 780,641.46 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 1,362,922.50 | 3,091,673.50 |
| 合计 | 1,362,922.50 | 3,091,673.50 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质保金 | 6,233,716.72 | 734,669.35 |
| 个人社保 | 3,469,152.62 | 2,023,830.97 |
| 押金及保证金 | 15,093,847.85 | 24,213,456.50 |
| 往来款 | 38,470,945.74 | 44,166,631.29 |
| 其他 | 1,729,479.61 | 1,697,373.12 |
| 合计 | 64,997,142.54 | 72,835,961.23 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 重庆市通信建设有限公司 | 6,000,000.00 | 未结算 |
| 凤县城镇房屋拆迁管理办公室 | 2,000,000.00 | 未结算 |
| 陕西省大数据集团有限公司 | 1,658,817.34 | 未结算 |
| 渭南钟山风雨体育发展有限公司 | 1,606,949.69 | 未结算 |
| 陕西瑞云轩科技有限公司 | 1,480,000.00 | 未结算 |
| 讯飞智元信息科技有限公司 | 1,367,300.00 | 未结算 |
| 西安海数多媒体技术有限公司 | 1,164,983.80 | 未结算 |
| 合计 | 15,278,050.83 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 606,000,000.00 | 178,000,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | 6,696,339.17 | 2,978,520.29 |
| 1年内到期的租赁负债 | 122,051,715.62 | 73,987,013.20 |
| 合计 | 734,748,054.79 | 254,965,533.49 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 待转销项税额 | 7,324,242.94 | 9,522,433.76 |
| 已背书转让未到期的应收票据 | 1,430,016.06 | 502,850.86 |
| 合计 | 8,754,259.00 | 10,025,284.62 |
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 1,441,032,738.68 | 1,275,000,000.00 |
| 应计利息 | 1,806,476.24 | 1,758,119.44 |
| 减：1年内到期的长期借款 | -606,000,000.00 | -178,000,000.00 |
| 合计 | 1,336,839,214.92 | 1,598,758,119.44 |
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 利率 | 期末余额 （元） | 借款条件 | 保证方或抵押内容 |
| 国开发展基金有限公司 | 2016年7月18日 | 2021年7月17日 | 1.20% | 13,000,000.00 | 质押 | 陕西省有线电视数字化整体转换项目全部有线电视基本收视费收费权 |
| 国开发展基金有限公司 | 2016年7月18日 | 2022年7月17日 | 1.20% | 13,000,000.00 | 质押 | |
| 国开发展基金有限公司 | 2016年7月18日 | 2023年7月17日 | 1.20% | 13,000,000.00 | 质押 | |
| 国开发展基金有限公司 | 2016年7月18日 | 2024年7月17日 | 1.20% | 13,000,000.00 | 质押 | |
| 国开发展基金有限公司 | 2016年7月18日 | 2025年7月17日 | 1.20% | 13,000,000.00 | 质押 | |
| 国开发展基金有限公司 | 2016年7月18日 | 2026年7月17日 | 1.20% | 13,000,000.00 | 质押 | |
| 国开发展基金有限公司 | 2016年7月18日 | 2027年7月17日 | 1.20% | 13,000,000.00 | 质押 | |
| 国开发展基金有限公司 | 2016年7月18日 | 2028年7月17日 | 1.20% | 9,000,000.00 | 质押 | |
| 国开发展基金有限公司 | 2016年7月18日 | 2021年7月17日 | 1.20% | 23,000,000.00 | 质押 | |
| 国开发展基金有限公司 | 2016年7月18日 | 2022年7月17日 | 1.20% | 23,000,000.00 | 质押 | |
| 国开发展基金有限公司 | 2016年7月18日 | 2023年7月17日 | 1.20% | 23,000,000.00 | 质押 | |
| 国开发展基金有限公司 | 2016年7月18日 | 2024年7月17日 | 1.20% | 23,000,000.00 | 质押 | |
| 国开发展基金有限公司 | 2016年7月18日 | 2025年7月17日 | 1.20% | 23,000,000.00 | 质押 | |
| 国开发展基金有限公司 | 2016年7月18日 | 2026年7月17日 | 1.20% | 23,000,000.00 | 质押 | |
| 国开发展基金有限公司 | 2016年7月18日 | 2027年7月17日 | 1.20% | 23,000,000.00 | 质押 | |
| 国开发展基金有限公司 | 2016年7月18日 | 2028年7月17日 | 1.20% | 23,000,000.00 | 质押 | |
| 国开发展基金有限公司 | 2016年7月18日 | 2029年7月17日 | 1.20% | 16,000,000.00 | 质押 | |
| 国家开发银行 | 2018年12月17日 | 2021年12月17日 | 3年期人民币贷款基准利率基础上下浮动10% | 120,000,000.00 | 信用 | |
| 国家开发银行 | 2019年5月10日 | 2022年5月9日 | 3年期人民币贷款基准利率基础上下浮动10% | 60,000,000.00 | 信用 | |
| 国家开发银行 | 2019年9月20日 | 2022年9月18日 | 4.275% | 60,000,000.00 | 信用 | |
| 国家开发银行 | 2019年11月22日 | 2022年11月21日 | 4.275% | 20,000,000.00 | 信用 |
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 利率 | 期末余额 （元） | 借款条件 | 保证方或抵押内容 |
| 成都银行 | 2020年7月1日 | 2022年6月28日 | 5年期LPR基准利率减37.5个基点 | 100,000,000.00 | 信用 | |
| 国家开发银行 | 2020年1月2日 | 2022年11月21日 | 4.275% | 40,000,000.00 | 信用 | |
| 国家开发银行 | 2020年2月20日 | 2023年2月19日 | 基准利率为：1年期LPR利率。利差为：第一年执行-75BP，第二、三年执行20BP | 100,000,000.00 | 信用 | |
| 国家开发银行 | 2020年7月21日 | 2023年7月20日 | 基准利率为：1年期LPR利率。利差为：-25BP | 100,000,000.00 | 信用 | |
| 成都银行 | 2020年9月28日 | 2022年9月27日 | 5年期LPR基准利率-55个基点 | 100,000,000.00 | 信用 | |
| 国家开发银行 | 2020年11月27日 | 2023年11月26日 | 基准利率为：5年期LPR利率。利差为：5BP | 200,000,000.00 | 质押 | 铜川市公共安全视频监控建设联网应用项目建设 |
| 中国工商银行股份有限公司西安分行 | 2020年12月28日 | 2022年12月15日 | 1年期LPR基准利率 | 78,000,000.00 | 信用 | |
| 平安银行 | 2020年2月28日 | 2022年2月27日 | 1年期LPR基准利率+45浮动点 | 48,000,000.00 | 信用 | |
| 中国工商银行股份有限公司西安分行 | 2020年4月22日 | 2022年4月21日 | 1年期LPR基准利率加65个基点 | 194,000,000.00 | 信用 | |
| 中国银行 | 2020年5月6日 | 2023年5月6日 | 1年期LPR基准利率加33.5基点 | 58,000,000.00 | 信用 | |
| 中国银行 | 2020年5月29日 | 2023年5月29日 | 1年期LPR基准利率加33.5基点 | 138,000,000.00 | 信用 | |
| 平安银行 | 2020年1月20日 | 2022年1月14日 | 1年期LPR基准利率+35浮动点 | 48,000,000.00 | 信用 | |
| 民生银行 | 2021年3月5日 | 2024年3月5日 | 4.20% | 3,331,541.99 | 信用 | |
| 民生银行 | 2021年3月16日 | 2024年3月16日 | 4.20% | 6,528,927.11 | 信用 | |
| 民生银行 | 2021年3月16日 | 2024年3月16日 | 4.15% | 184,288.00 | 信用 | |
| 民生银行 | 2021年3月26日 | 2024年3月26日 | 4.15% | 32,412,120.39 | 信用 | |
| 民生银行 | 2021年4月13日 | 2024年4月13日 | 4.15% | 5,182,765.70 | 信用 | |
| 民生银行 | 2021年4月23日 | 2024年4月23日 | 4.15% | 5,155,810.79 | 信用 | |
| 民生银行 | 2021年4月23日 | 2024年4月23日 | 4.26% | 378,100.00 | 信用 | |
| 民生银行 | 2021年4月27日 | 2024年4月27日 | 4.26% | 16,502,839.13 | 信用 | |
| 民生银行 | 2021年5月6日 | 2024年5月6日 | 4.26% | 2,503,237.50 | 信用 | |
| 民生银行 | 2021年5月14日 | 2024年5月14日 | 4.26% | 4,853,108.07 | 信用 | |
| 北京银行 | 2021年6月25日 | 2023年6月24日 | 4.20% | 100,000,000.00 | 信用 | |
| 合计 | 1,941,032,738.68 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业债券 | ||
| 可转换债券 | 67,121,499.97 | 65,514,743.38 |
| 中期票据 | ||
| 优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 减：1年内到期的应付债券 | - | |
| 合计 | 67,121,499.97 | 65,514,743.38 |
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 可转换债券 | 100.00 | 2018/6/27 | 6年 | 800,000,000.00 | 65,514,743.38 | 354,527.50 | 1,624,756.59 | 18,000.00 | 67,121,499.97 | |
| 合计 | / | / | / | 800,000,000.00 | 65,514,743.38 | - | 354,527.50 | 1,624,756.59 | 18,000.00 | 67,121,499.97 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期租赁负债 | 16,978,362.51 | 5,935,714.65 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -6,696,339.17 | -2,978,520.29 |
| 合计 | 10,282,023.34 | 2,957,194.36 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 582,184,300.39 | 314,446,232.73 |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 582,184,300.39 | 314,446,232.73 |
长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 国家专项建设基金 | 31,780,000.00 | 31,780,000.00 |
| 分期付款购买商品 | 203,819,949.29 | 177,663,317.00 |
| 融资租赁款项 | 468,636,066.72 | 178,989,928.93 |
| 减：1年内到期的长期应付款 | -122,051,715.62 | -73,987,013.20 |
| 合计 | 582,184,300.39 | 314,446,232.73 |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | 4,969,317.02 | 3,163,164.02 | |
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 应付退货款 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 4,969,317.02 | 3,163,164.02 | / |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 76,718,566.53 | 11,306,792.12 | 65,411,774.41 | 详见下表 | |
| 基本收视费 | 46,543.67 | 6,556.11 | 39,987.56 | 电子产品销售捆绑收视费 | |
| 合计 | 76,765,110.20 | 11,313,348.23 | 65,451,761.97 | — |
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 广播电视国产密码应用试点示范工程政府补助 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 电信普遍服务试点建设项目运维补助 | 72,718,566.53 | 11,306,792.12 | 61,411,774.41 | 与收益相关 | |||
| 合计 | 76,718,566.53 | 11,306,792.12 | 65,411,774.41 | - |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 710,480,417.00 | 2,606.00 | 2,606.00 | 710,483,023.00 | |||
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 可转换公司债券拆分的权益部分 | 709,060.00 | 14,850,613.19 | 180.00 | 3,256.48 | 708,880.00 | 14,847,356.71 | ||
| 合计 | 709,060.00 | 14,850,613.19 | 180.00 | 3,256.48 | 708,880.00 | 14,847,356.71 | ||
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
√适用 □不适用
发行日采用未附认股权的类似债券的市场利率来估计该等债券负债成份的公允价值，剩余部分作为权益成份的公允价值，并计入股东权益。
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,757,776,016.33 | 17,501.65 | 1,757,793,517.98 | |
| 其他资本公积 | 29,843,144.87 | 29,843,144.87 | ||
| 合计 | 1,787,619,161.20 | 17,501.65 | - | 1,787,636,662.85 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 131,696,356.18 | 131,696,356.18 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 131,696,356.18 | 131,696,356.18 |
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,095,836,301.25 | 1,041,014,955.73 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 1,095,836,301.25 | 1,041,014,955.73 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 38,037,108.04 | 61,002,861.60 |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,181,516.08 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 1,133,873,409.29 | 1,095,836,301.25 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,371,404,706.52 | 929,415,191.20 | 1,351,252,533.94 | 979,469,666.81 |
| 其他业务 | 683,307.43 | 1,292.60 | 1,873,506.26 | 2,015,053.04 |
| 合计 | 1,372,088,013.95 | 929,416,483.80 | 1,353,126,040.20 | 981,484,719.85 |
| 合同分类 | 本期发生额 |
| 按经营行业分类： | |
| 有线电视行业 | 1,126,448,865.48 |
| 商品销售业 | 236,561,553.99 |
| 广告代理业 | 9,077,594.48 |
| 合计 | 1,372,088,013.95 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 181,101.50 | 149,951.35 |
| 教育费附加 | 118,051.44 | 121,753.07 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 551,584.38 | 413,274.48 |
| 土地使用税 | 290,060.09 | 272,123.16 |
| 车船使用税 | 114,844.78 | 78,020.21 |
| 印花税 | 609,956.62 | 616,618.45 |
| 水利基金 | 599,119.22 | |
| 合计 | 2,464,718.03 | 1,651,740.72 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 办公费 | 6,303,768.75 | 4,581,562.06 |
| 代维费用 | 30,071,618.37 | 12,635,392.18 |
| 广告费 | 11,937,783.10 | 4,492,585.52 |
| 人工成本 | 57,322,879.70 | 76,710,332.40 |
| 劳务费 | 3,121,198.79 | 5,474,631.63 |
| 其他 | 4,581,013.38 | 2,846,806.92 |
| 合计 | 113,338,262.09 | 106,741,310.71 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 无形资产摊销 | 12,274,479.34 | 10,437,468.30 |
| 业务招待费 | 3,334,518.59 | 1,605,598.17 |
| 折旧 | 21,629,599.14 | 24,827,243.45 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,545,570.43 | 1,289,361.22 |
| 会议费 | 651,547.86 | 544,923.69 |
| 人工成本 | 134,942,399.23 | 121,593,574.80 |
| 水电费 | 1,521,740.95 | 1,740,775.98 |
| 行政事业基金 | 943,685.03 | 1,414,577.90 |
| 办公费 | 21,553,626.00 | 20,270,673.48 |
| 差旅费 | 5,583,071.85 | 3,736,280.20 |
| 其他 | 12,006,074.89 | 19,131,070.36 |
| 合计 | 215,986,313.31 | 206,591,547.55 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息净支出 | 48,497,778.64 | 30,177,268.95 |
| 手续费及其他 | 687,395.39 | 780,311.24 |
| 合计 | 49,185,174.03 | 30,957,580.19 |
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与日常活动相关的政府补助 | 1,583,541.88 | 8,542,227.41 |
| 代扣个人所得税手续费返回 | 99,703.53 | 72,893.98 |
| 债务人以非金融资产清偿债务 | ||
| 增值税加计扣除抵减金额 | 38,375.30 | |
| 合计 | 1,721,620.71 | 8,615,121.39 |
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 1,070,194.89 | 7,269,167.63 | 与收益相关 |
| 考核奖 | 175,000.00 | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 其他补助 | 124,946.99 | 1,243,059.78 | 与收益相关 |
| 2018年度普惠政策第八批拨款 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 技能培训补贴 | 113,400.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 1,583,541.88 | 8,542,227.41 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | 1,045,742.50 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 其他 | 89,235.62 | 1,350,596.17 |
| 合计 | 1,134,978.12 | 1,350,596.17 |
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | -61,317.01 | |
| 应收账款坏账损失 | -37,966,963.78 | -10,811,311.52 |
| 其他应收款坏账损失 | 1,785,965.26 | -1,328,228.70 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 长期应收款减值损失 | -579,065.46 | |
| 合计 | -36,821,380.99 | -12,139,540.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | ||
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 预付款项减值损失 | 3,918,838.25 | |
| 合同资产减值损失 | 776,382.70 | |
| 合计 | 4,695,220.95 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 出售划分为持有待售的非流动资产或处置组的利得 | ||
| 处置非流动资产的利得 | 1,260,655.64 | |
| 非货币性资产交换的利得 | ||
| 合计 | 1,260,655.64 |
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 38,827.39 | 38,827.39 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 38,827.39 | 38,827.39 | |
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 无需支付款项 | 1,596,372.26 | 1,596,372.26 | |
| 其他 | 356,747.56 | 1,610,891.33 | 356,747.56 |
| 合计 | 1,991,947.21 | 1,610,891.33 | 1,991,947.21 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 680,196.50 | 157,465.10 | 680,196.50 |
| 罚款及滞纳金支出 | 21,190.68 | 6,480.92 | 21,190.68 |
| 赔偿支出 | 2,216,255.82 | 1,283,636.56 | 2,216,255.82 |
| 其他 | 182,669.70 | 1,505,792.61 | 182,669.70 |
| 合计 | 3,100,312.70 | 2,953,375.19 | 3,100,312.70 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 991,870.87 | 720,351.92 |
| 递延所得税费用 | -93,589.18 | -70,355.20 |
| 合计 | 898,281.69 | 649,996.72 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 32,579,791.63 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 8,144,947.91 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -89,076.43 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,812,178.02 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -12,350,586.80 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,380,818.99 |
| 所得税费用 | 898,281.69 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到工程保证金 | 2,187,603.32 | 613,412.39 |
| 利息收入 | 4,231,646.46 | 648,567.87 |
| 政府补助收入 | 1,628,803.71 | 27,615,121.39 |
| 营业外收入等其他 | 209,683.51 | 672,442.99 |
| 其他收款及往来款 | 66,391,213.09 | 701,511.32 |
| 合计 | 74,648,950.09 | 30,251,055.96 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 返还工程保证金 | 3,412,274.17 | 3,940,413.76 |
| 银行手续费 | 687,395.39 | 780,311.24 |
| 付现费用等其他 | 78,914,110.34 | 77,060,300.19 |
| 其他付款及往来款 | 40,763,840.56 | 35,747,443.50 |
| 合计 | 123,777,620.46 | 117,528,468.69 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租赁收到的资金 | 350,000,000.00 | |
| 合计 | 350,000,000.00 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 31,681,509.94 | 21,532,837.94 |
| 加：资产减值准备 | -4,695,220.95 | |
| 信用减值损失 | 36,821,380.99 | 12,139,540.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 257,903,341.55 | 237,935,145.13 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 12,804,000.68 | 10,437,468.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 36,663,482.43 | 25,131,300.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -1,299,483.03 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 58,443,376.73 | 35,561,786.07 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,134,978.12 | -1,350,596.17 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -93,589.18 | -70,355.20 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -1,873,276.28 | -39,092,580.23 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -311,205,311.04 | 27,197,922.63 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -70,886,074.98 | -115,224,091.26 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,129,158.74 | 214,198,378.42 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 659,990,221.61 | 857,011,599.06 |
| 减：现金的期初余额 | 701,974,798.99 | 637,686,769.28 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | 1,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -42,984,577.38 | 219,324,829.78 |
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 659,990,221.61 | 701,974,798.99 |
| 其中：库存现金 | 275,976.80 | 392,088.72 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 659,616,852.47 | 701,485,317.93 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 97,392.34 | 97,392.34 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | 1,000,000.00 | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | 1,000,000.00 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 659,990,221.61 | 702,974,798.99 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 45,554,547.42 | 诉讼冻结资金1,892,478.35元；票据保证金43,607,569.07元；存出共管账户54,500.00元。 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 合计 | 45,554,547.42 | / |
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 稳岗补贴 | 1,070,194.89 | 其他收益 | 1,070,194.89 |
| 考核奖 | 175,000.00 | 其他收益 | 175,000.00 |
| 2018年度普惠政策第八批拨款 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 技能培训补贴 | 113,400.00 | 其他收益 | 113,400.00 |
| 其他补助 | 124,946.99 | 其他收益 | 124,946.99 |
| 广播电视国产密码应用试点示范工程政府补助 | 4,000,000.00 | 递延收益 | |
| 电信普遍服务试点建设项目运维补助 | 61,411,774.41 | 递延收益 | |
| 合计 | 66,995,316.29 | 1,583,541.88 |
6、 其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 宝鸡广电 | 宝鸡市及其周县 | 宝鸡市渭滨区滨河大道 | 广播电视网络的设计、建造、改造、运营和管理等。 | 100.00 | 设立 | |
| 丝路影视 | 西安市 | 西安高新一路 | 广播影视剧（片）策划、制作、发行；代理全省模拟、数字电视频点、通道的引进、开发、销售、节目制作和广告经营等。 | 100.00 | 设立 | |
| 国联公司 | 西安市 | 西安高新一路 | 数字电视、互动电视、无线业务、广播电视网、广电增值业务领域的技术研究、开发、销售服务等。 | 100.00 | 设立 | |
| 延安广通 | 延安市 | 延安市南关街 | 有线广播电视分配网的设计与施工；电子器材销售；家电维修；管道材料销售；电子商务（金融业务除外）房屋租赁；住宿、餐饮、KTY、洗浴；广告发布、家电销售等。 | 100.00 | 设立 | |
| 广通博达 | 西安市 | 西安唐延路 | 综合布线、网络机房、计算机系统集成、软件开发、音视频系统的设计、施工、维护及技术咨询服务等。 | 60.00 | 40.00 | 设立 |
| 新媒体技术 | 西安市 | 西安曲江新区 | 广播电视信息网络的建设、开发、管理和维护；广播电视网络信息服务、咨询；数字电视设备、网络宽带设备、电子电器设备、通信设备、电器控制开关、电子监控设备、仪器仪表、通讯器材、电子元器件的加工（限分支）、销售等。 | 51.00 | 设立 | |
| 华一传媒 | 西安市 | 西安曲江新区 | ||||
| 14.00 | 41.00 | 设立 | ||||
| 金马传媒 | 西安市 | 西安曲江新区 | 广告的设计、制作、代理与发布；家用电器、电子产品、电子元器材、通讯器材、电线电缆、电脑配件、办公用品等的销售及线上产品销售。 | 55.00 | 设立 | |
| 广电通付 | 西安市 | 西安曲江新区 | 电子商务、计算机信息技术咨询服务；计算机网络系统集成工程设计、施工；计算机软件研发与销售等。 | 100.00 | 设立 | |
| 宝鸡新大 | 宝鸡市 | 宝鸡市渭滨区滨河大道 | 设计、制作、发布、代理国内各类广告；建筑材料、日用百货、机械设备、机电设备、五金、电子产品、化妆品、工艺品、环保设备、制冷设备、农副产品、农资产品、预包装食品、保健食品的销售等。 | 100.00 | 设立 | |
| 华源影视 | 西安市 | 西安曲江新区 | 广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、制作、发行等。 | 51.00 | 设立 | |
| 三砥公司 | 西安市 | 西安曲江新区 | 广播电视节目（影视剧、片）的策划、拍摄、制作、发行等。 | 60.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 华通控股 | 西安市 | 西安曲江新区 | 广播电视、出版传媒、影视、演出、网络、旅游、会展、动漫文化产业的创业投资及咨询服务等。 | 99.00 | 1.00 | 设立 |
| 广电同方 | 陕西省 | 西安曲江新区 | 利用地面无线方式从事广播电视节目覆盖业务的设计运营等。 | 51.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 西咸广电 | 西安市 | 西安西咸新区 | 广播电视节目收转、传送；广播电视信息网络的建设、开发、经营管理和维护；有线广播电视分配网的设计与施工；互联网增值业务等。 | 100.00 | 设立 | |
| 广电小贷 | 西安市 | 西安曲江新区 | 网络借贷信息中介服务；互联网信息服务；计算机软硬件计技术的研发、销售转让；商务信息、企业管理信息的咨询服务；计算机系统集成；广告的设计、制作、发布与代理等。 | 100.00 | 设立 | |
| 云联电子 | 西安市 | 西安曲江新区 | 广播电视设备和通信设备的研发、销售；计算机软硬件的开发、销售；计算机网络系统集成；通讯网络系统集成等。 | 51.00 | 设立 | |
| 广电大健康 | 西安市 | 西安市莲湖区 | 二类、三类医疗器械销售；医药信息咨询；食品、保健用品、消毒用品、洗涤用品、文化办公用品、电子产品的销售等。 | 51.00 | 设立 |
| 社区信息公司 | 西安市 | 西安曲江新区 | 社区信息系统工程的设计、施工；数据信息管理,计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电子产品销售等。 | 51.00 | 40.00 | 设立 |
| 云服务公司 | 陕西省 | 陕西省西咸新区 | 基于广电网、互联网及IDC的云计算、大数据、云桌面、OTT业务、家庭智能网关、智慧城市及物联网技术服务等。 | 51.00 | 设立 | |
| 智慧社区公司 | 西安市 | 西安曲江新区 | 广播电视信息网络的运营管理和维护；物业管理；打字、复印、传真、代订车船票、机票、洗衣、家政等服务；卷烟、雪茄烟的零售；计算机系统集成；第二类增值电信业务中的信息服务业务、因特网接入服务业务；有线广播电视分配网的设计、施工；广告设计、制作与发布；计算机信息技术领域内的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软硬件的开发及销售；计算机软件外包；网络工程的设计、技术服务与技术咨询；企业营销策划；企业形象设计；展览展示服务；市场调研；公关活动策划；商务信息咨询；化学药制剂、中成药、生化药品、抗生素、中药材、中药饮片、生物制品（除疫苗）、预包装食品、通讯产品、电气产品、电子产品、日用百货等批发及零售等。 | 55.00 | 设立 | |
| 基础设施公司 | 西安市 | 西安市高新区 | 电信业务代理；通讯工程的设计、施工及技术服务；通信线路工程、通信管道工程、宽带工程、弱电工程、建筑智能工程的设计与施工。通信设施安装；通信系统集成；综合布线；通信设备的销售；通信管道的开发、销售及租赁；城市基础设施开发等。 | 51.00 | 设立 | |
| 视频大数据公司 | 陕西省 | 陕西省西咸新区 | 公共安全视频监控建设运营；数据采集、存储、开发、挖掘、销售和增值服务；大数据基础设施建设；数据平台服务建设；数据交换共享、数据质量管理、数据资源处理、数据分析服务；大数据信息咨询及信息集成服务；大数据产品、电子产品销售；人工智能技术及产品开发与应用；物联网技术及产品开发与应用；计算机软件开发；通信工程、电子智能化工程、安防工程的设计与施工（卫星电视广播地面接收设施安装除外）；广告设计、制作、代理、发布等。 | 100.00 | 设立 | |
| 智慧云旅 | 西安市 | 西安曲江新区 | 国内旅游业务、入境旅游业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) | 100.00 | 设立 | |
| 宝鸡视频大数据公司 | 宝鸡市 | 陕西省宝鸡市 | 公共安全视频监控建设运营；数据采集、储存、开发、挖掘、销售及增值服务；大数据基础设施建设；数据平台服务建设；数据交换共享、质量管理、资源处理及分析服务；大数据信息咨询及信息集成服务；大数据产品、电子产品的销售；人工智能技术、互联网技术及产品的开发、应用；计算机软件开发；通信工程；电子智能化工程；安防工程；广告设计、制作、代理及发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 51.00 | 设立 | |
| 广电眼界 | 西安市 | 陕西省西安市高新区 | 电子产品、电子计算机技术的研发；AR/VR虚拟现实技术软件的研发、设计与销售;3D技术仿真视频系统、互动游戏软硬件系统的技术研发、设计、销售;智能化控制技术、体感装置、人机交互装置、物联网、人工智能机器人、智能无人驾驶设备、网络多媒体、计算机软硬件的技术研发；软件技术的开发、销售；广告的设计、制作、代理、发布（须经审批除外）；特色小镇旅游项目开发；市场调查；市场营销策划；公关活动组织策划；文化艺术交流活动组织策划（不含教育、培训）；会议展览展示服务；企业管理咨询；电子商务平台技术服务；电子产品、数字、视觉、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成（须经审批除外）；器材租赁；网络工程的设计、施工；电子产品的网上销售；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 51.00 | 设立 |
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 智慧社区公司 | 45.00 | -1,046,073.55 | 7,369,940.60 | |
| 广电同方 | 49.00 | -1,427,854.57 | 13,431,809.47 | |
| 华源影视 | 49.00 | -628,805.85 | -651,158.01 |
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 智慧社区公司 | 35,338,128.35 | 7,851,947.31 | 43,190,075.66 | 26,674,986.92 | 26,674,986.92 | 35,000,216.31 | 9,475,453.66 | 44,475,669.97 | 25,635,973.35 | 25,635,973.35 | ||
| 广电同方 | 30,838,724.24 | 28,662,503.80 | 59,501,228.04 | 32,049,384.43 | 39,987.56 | 32,089,371.99 | 34,567,648.00 | 32,417,799.94 | 66,985,447.94 | 36,613,059.30 | 46,543.67 | 36,659,602.97 |
| 华源影视 | 302,723.70 | 3,322,207.04 | 3,624,930.74 | 4,953,824.62 | 4,953,824.62 | 1,625,516.33 | 3,335,055.57 | 4,960,571.90 | 5,006,188.53 | 5,006,188.53 | ||
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 智慧社区公司 | 4,240,284.57 | -2,324,607.88 | -2,324,607.88 | -1,664,717.49 | 6,885,251.65 | -4,946,984.84 | -4,946,984.84 | -1,429,566.35 |
| 广电同方 | 15,817,169.52 | -2,913,988.92 | -2,913,988.92 | -672,806.35 | 18,908,762.06 | 1,023,666.96 | 1,023,666.96 | 107,536.05 |
| 华源影视 | -1,283,277.25 | -1,283,277.25 | -52,792.63 | 316,037.74 | -1,390,672.06 | -1,390,672.06 | -67,761.55 | |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 西安电视剧版权交易中心 | 西安市 | 西安曲江新区 | ||||
| 30.00 | 权益法 |
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 西安电视剧版权交易中心 | 西安电视剧版权交易中心 | |
| 流动资产 | 537,374,877.18 | 495,838,308.21 |
| 非流动资产 | 13,090,751.46 | 13,342,208.33 |
| 资产合计 | 550,465,628.64 | 509,180,516.54 |
| 流动负债 | 429,409,653.13 | 376,749,175.81 |
| 非流动负债 | 17,000,000.00 | 17,500,000.00 |
| 负债合计 | 446,409,653.13 | 394,249,175.81 |
| 少数股东权益 | -1,314,529.89 | -1,088,760.55 |
| 归属于母公司股东权益 | 105,370,505.40 | 116,020,101.28 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 31,611,151.62 | 34,806,030.38 |
| 调整事项 | 677.27 | |
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | 677.27 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 34,806,707.65 | 34,806,707.65 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 7,940,800.68 | 41,040,247.98 |
| 净利润 | -10,875,365.22 | -12,020,050.30 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | -10,875,365.22 | -12,020,050.30 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收款项、应付款项、应付债券、借款、股权投资、债权投资、可转换债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五、10.金融工具相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1、市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括汇率风险和利率风险。
（1）汇率风险
本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，本公司不存在重大的以外币结算的资产或负债。
（2）利率风险
本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款以及债券等有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款以及债券等有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。
2、信用风险
信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
本公司信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。
本公司银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。
对于应收票据及应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用政策。本公司会定期对客户信用记录、付款情况进行监控，对于信用记录不良的客户，付款异常客户，本公司会采用书面催款、专人负责处理等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司于每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否已显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。根据信用风险是否显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于应收票据和应收账款，本公司采用《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》简化方法按照全部应收票据和应收账款整个存续期内的预期信用损失计量损失准备。
本公司应收款项融资主要为银行承兑汇票，本公司认为不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
预期损失率分别按照截至2021年6月30日止36个月的客户付款情况及相关的历史信用损失经验计算。在确定预期信用损失率时，本公司结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。本公司基于影响客户应收款项和应收票据的宏观经济因素考虑前瞻性信息。
3、流动风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司严密监控现金流量要求使现金收益最优化，综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，优化融资公司结构。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 339,548,873.00 | 339,548,873.00 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 339,548,873.00 | 339,548,873.00 | ||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司 名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 陕西广电融媒体集团有限公司 | 陕西省西安市雁塔区长安南路336号 | 广播电视网络的规划、建设、管理和经营；文化产业的投资、开发、管理及咨询服务；策划、设计、代理、发布国内外广告；电子商务；产业、创业、股权的投资（仅限以自有资产投资）和资本(金融资产除外）管理 | 125,605.34 | 29.22 | 29.22 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 陕西广播电视台 | 受同一母公司控制 |
| 陕西省广播电视信息网络股份有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 陕西乐家电视购物有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 陕西广电移动电视有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 陕西广电报刊音像出版有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 陕西广电鑫梦传媒科技有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 陕西广信新媒体有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 陕西省户户通直播卫星技术有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 西安烨霖电子科技有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 陕西广电智能工程有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 陕西国尚旅行社有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 陕西广电都市青春传媒有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 陕西广电卫星传媒集团有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 陕西省广播电视传媒运营有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 陕西丝路云启智能科技有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 陕西都市传媒有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 陕西润达传播有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 陕西广电国尚文化传播有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 陕西广电大剧院管理有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 陕西广电飞鸟传媒有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 陕西广电锐玩文化发展有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 陕西秦之声文化传媒有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 陕西声媒视听节目制作有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 西安烨霖电子科技有限责任公司 | 材料采购 | 69,778.77 | 652,796.97 |
| 西安烨霖电子科技有限责任公司 | 办公费 | 6,630.99 | |
| 西安烨霖电子科技有限责任公司 | 修理费 | 5,333.67 | |
| 陕西省户户通直播卫星技术有限公司 | 材料采购 | 91.54 | 609,856.63 |
| 陕西省户户通直播卫星技术有限公司 | 运维费 | 591.59 | |
| 陕西省广播电视信息网络股份有限公司 | 物业管理费 | 2,924,997.84 | 223,120.00 |
| 陕西秦之声文化传媒有限公司 | 节目源 | 47,169.81 | |
| 陕西广信新媒体有限责任公司 | 广告代理 | 270,369.20 | |
| 陕西广电智能工程有限公司 | 材料采购 | 135,384.11 | |
| 陕西广电移动电视有限公司 | 广告成本 | 283,018.87 | |
| 陕西广电鑫梦传媒科技有限责任公司 | 节目费 | 105,000.00 | |
| 陕西广电锐玩文化发展有限公司 | 广告宣传费 | 69,306.93 | |
| 陕西广播电视台 | 物业管理费 | 82,206.60 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 西安烨霖电子科技有限责任公司 | 商品销售 | 40,964.25 | 104,009.43 |
| 陕西丝路云启智能科技有限公司 | 宣传费制作费 | 5,660.38 | 525,000.00 |
| 陕西省户户通直播卫星技术有限公司 | 商品销售 | 1,754,424.77 | 2,787,610.67 |
| 陕西省户户通直播卫星技术有限公司 | 广告收入 | 259,298.97 | |
| 陕西省户户通直播卫星技术有限公司 | 工程施工 | 71,651.38 | |
| 陕西乐家电视购物有限责任公司 | 呼叫中心通讯费 | 192,075.61 | |
| 陕西乐家电视购物有限责任公司 | 网络资源租赁及收视费 | 37,735.84 | |
| 陕西乐家电视购物有限责任公司 | 节目传输 | 1,006,289.28 | |
| 陕西乐家电视购物有限责任公司 | 集团专网 | 113,207.52 | |
| 陕西广电移动电视有限公司 | 视频制作费 | 258,207.55 | |
| 陕西广电融媒体集团有限公司 | 视频制作费 | 75,471.70 | |
| 陕西广电都市青春传媒有限公司 | 呼叫中心通讯费 | 135,849.07 | 271,698.12 |
| 陕西广播电视台 | 维护费 | 584,972.98 | |
| 陕西广播电视集团有限公司 | 广告发布费 | 10,000.00 | |
| 陕西润达传播有限公司 | 节目传输 | 1,581,132.07 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 陕西省广播电视信息网络股份有限公司 | 房屋 | 1,731,250.10 | 1,592,260.00 |
| 陕西广电报刊音像出版有限责任公司 | 房屋 | 59,405.05 |
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆出 | ||||
| 陕西华秦永和投资管理有限公司 | 5,000,000.00 | 2021-3-22 | 2022-3-21 | 华通控股对合营企业债权投资，参照华通控股其他的债权投资利率，年利率5% |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 297.95 | 285.89 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 陕西丝路云启智能科技有限公司 | 2,498,151.00 | 74,944.53 | 2,910,651.00 | 87,319.53 |
| 应收账款 | 陕西省户户通直播卫星技术有限公司 | 3,611,460.00 | 108,343.80 | 1,850,860.00 | 62,773.59 |
| 应收账款 | 陕西润达传播有限公司 | 3,959,119.47 | 118,773.58 | 4,227,987.40 | 126,839.62 |
| 应收账款 | 陕西乐家电视购物有限责任公司 | 805,031.40 | 24,150.94 | ||
| 应收账款 | 陕西广信新媒体有限责任公司 | 497,762.00 | 14,932.86 | 509,083.19 | 15,272.50 |
| 应收账款 | 陕西广电鑫梦传媒科技有限责任公司 | 34,885.00 | 1,046.55 | 34,885.00 | 1,046.55 |
| 应收账款 | 陕西广电卫星传媒集团有限公司 | 7,201,950.00 | 1,080,292.50 | 7,201,950.00 | 1,080,292.50 |
| 应收账款 | 陕西广电都市青春传媒有限公司 | 162,600.00 | 24,390.00 | 402,600.00 | 60,780.00 |
| 应收账款 | 陕西广播电视台 | 37,735.85 | 5,660.38 | 75,235.85 | 3,680.98 |
| 应收账款 | 陕西都市传媒有限公司 | 19,200.00 | 960.00 | 19,200.00 | 576.00 |
| 其他流动资产 | 陕西华秦永和投资管理有限公司 | 5,195,138.89 | 5,069,444.44 | ||
| 预付款项 | 西安烨霖电子科技有限责任公司 | 339,281.51 | |||
| 预付款项 | 陕西省广播电视信息网络股份有限公司 | 1,963,223.25 | 9,057,379.31 | ||
| 预付款项 | 陕西省广播电视传媒运营有限责任公司 | 3,918,838.25 | 3,918,838.25 | ||
| 预付款项 | 陕西广电智能工程有限公司 | 6,740.00 | |||
| 预付款项 | 陕西广电锐玩文化发展有限公司 | 188,340.00 | |||
| 预付款项 | 陕西广电大剧院管理有限公司 | 70,400.00 | |||
| 预付款项 | 陕西广播电视台 | 1,008.00 | 1,008.00 | ||
| 其他应收款 | 陕西省广播电视信息网络股份有限公司 | 365,607.29 | 10,968.22 | ||
| 其他应收款 | 陕西华秦永和投资管理有限公司 | 68,976.71 | 2,069.30 | ||
| 其他应收款 | 陕西广电大剧院管理有限公司 | 10,000.00 | 300.00 | ||
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 西安烨霖电子科技有限责任公司 | 3,786,680.27 | |
| 应付账款 | 陕西西部之光文化发展有限责任公司 | 205,825.24 | 205,825.24 |
| 应付账款 | 陕西丝路云启智能科技有限公司 | 17,264.50 | 17,264.50 |
| 应付账款 | 陕西省户户通直播卫星技术有限公司 | 699,515.17 | 5,013,255.02 |
| 应付账款 | 陕西省广播电视信息网络股份有限公司 | 539,751.22 | 7,946,944.49 |
| 应付账款 | 陕西秦之声文化传媒有限公司 | 47,169.57 | 139,999.76 |
| 应付账款 | 陕西广信新媒体有限责任公司 | 435,499.99 | |
| 预收款项 | 陕西乐家电视购物有限责任公司 | 10,000.00 | 380,813.33 |
| 其他应付款 | 陕西丝路云启智能科技有限公司 | 255,867.35 | 118,759.17 |
| 其他应付款 | 陕西省广播电视信息网络股份有限公司 | 145,771.10 | |
| 其他应付款 | 陕西广电融媒体集团有限公司（陕西广播电视集团有限公司） | 32,400.00 | 32,400.00 |
| 其他应付款 | 陕西广播电视台 | 22,898.00 | 22,898.00 |
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
本公司于2021年1月6日收到西安市长安区人民法院传票，2021年1月25日开庭，事由为西安长合科技有限公司因工程纠纷起诉本公司，系因本公司与中国移动通信集团陕西有限公司西安分公司、中国电信股份有限公司西安分公司、中国联合网络通信有限公司西安市分公司联合委托西安长合科技有限公司承建15条通信管道，由于工程款金额产生纠纷，涉诉金额4,369,837.74元，截止目前，其中涉及5条管道案件一审已判，目前处于上诉阶段；其他10条管道案件目前还未进行开庭。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | - |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 21,314,512.38 |
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
本公司及子公司根据不同的服务领域、业务性质划分为有线电视业务分部、文化投资及广告服务分部、电子产品销售分部以及其他业务分部四个分部，每个分部需要不同的技术及市场策略而需要进行不同的管理，分部间转移价格是参照第三方销售所采用的价格确定。报告分部执行统一的会计政策及会计估计。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 有线电视及其增值业务 | 文化投资及广告服务 | 电子设备销售 | 其他业务 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 1,064,024,847.60 | 24,134,312.37 | 263,746,269.06 | 107,689,048.07 | 87,506,463.15 | 1,372,088,013.95 |
| 营业成本 | 693,640,751.84 | 10,081,442.45 | 222,439,737.50 | 87,279,124.86 | 84,024,572.85 | 929,416,483.80 |
| 销售费用 | 105,643,552.54 | 3,652,344.16 | 490,172.30 | 3,552,193.09 | 113,338,262.09 | |
| 管理费用 | 191,322,978.70 | 9,975,773.92 | 1,491,959.76 | 13,427,448.68 | 231,847.75 | 215,986,313.31 |
| 营业利润 | 50,048,206.92 | -1,245,110.20 | 235,456.33 | -6,086,564.97 | 9,263,830.96 | 33,688,157.12 |
| 资产总额 | 9,627,407,634.68 | 178,600,214.51 | 111,462,747.99 | 722,457,483.00 | 1,229,036,112.70 | 9,410,891,967.48 |
| 负债总额 | 5,545,640,985.46 | 97,857,373.56 | 31,621,448.54 | 513,672,747.03 | 603,930,537.85 | 5,584,862,016.74 |
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内小计 | 638,049,100.51 |
| 1至2年 | 213,430,453.35 |
| 2至3年 | 71,701,540.99 |
| 3至4年 | 44,692,018.88 |
| 4至5年 | 10,034,667.11 |
| 5年以上 | 13,323,245.87 |
| 减：坏账准备 | 99,465,311.97 |
| 合计 | 891,765,714.74 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 19,946,663.51 | 2.01 | 19,946,663.51 | 100.00 | - | 18,895,763.51 | 2.50 | 18,895,763.51 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 971,284,363.20 | 97.99 | 79,518,648.46 | 8.19 | 891,765,714.74 | 737,662,908.54 | 97.50 | 58,630,277.95 | 7.95 | 679,032,630.59 |
| 合计 | 991,231,026.71 | 100.00 | 99,465,311.97 | 10.03 | 891,765,714.74 | 756,558,672.05 | / | 77,526,041.46 | / | 679,032,630.59 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 大荔县扶贫开发领导小组办公室 | 6,652,940.00 | 6,652,940.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 商洛市商州区扶贫开发局 | 6,146,170.00 | 6,146,170.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 渭南市富平县扶贫开发办公室 | 2,675,910.00 | 2,675,910.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 白水县农业综合（扶贫）开发办公室 | 2,575,680.00 | 2,575,680.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 兰文俊 | 600,000.00 | 600,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 孙焕玲 | 560,000.00 | 560,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 西安市鄠邑区融媒体中心 | 400,000.00 | 400,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 渭南市潼关县扶贫办 | 335,963.51 | 335,963.51 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 19,946,663.51 | 19,946,663.51 | 100.00 | / |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 按信用风险特征组合计提 | 971,284,363.20 | 79,518,648.46 | 8.19 |
| 合计 | 971,284,363.20 | 79,518,648.46 | 8.19 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 18,895,763.51 | 1,050,900.00 | 19,946,663.51 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 58,630,277.95 | 20,888,370.51 | 79,518,648.46 | |||
| 合计 | 77,526,041.46 | 21,939,270.51 | 99,465,311.97 | |||
| 单位名称 | 期末余额 （元） | 占应收账款期末余额的比例（%） | 计提的坏账准备期末余额（元） |
| 铜川市公安局 | 21,547,593.58 | 2.17 | 646,427.81 |
| 陕西日报报刊亭有限责任公司 | 19,918,400.00 | 2.01 | 597,552.00 |
| 中共吴起县委政法委员会 | 15,384,346.72 | 1.55 | 461,530.40 |
| 中国共产党大荔县委员会宣传部 | 15,342,154.81 | 1.55 | 561,368.64 |
| 武功县教育局 | 13,589,777.00 | 1.37 | 407,693.31 |
| 合计 | 85,782,272.11 | 8.65 | 2,674,572.16 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |
| 应收股利 | 345,600.00 | 32,439,214.00 |
| 其他应收款 | 325,328,350.20 | 366,111,235.14 |
| 合计 | 325,673,950.20 | 398,550,449.14 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 陕西广电丝路影视文化传播有限公司 | 33,086,200.00 | |
| 陕西三砥文化传播有限公司 | 360,000.00 | 360,000.00 |
| 减：坏账准备 | -14,400.00 | -1,006,986.00 |
| 合计 | 345,600.00 | 32,439,214.00 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 1,006,986.00 | 1,006,986.00 | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -992,586.00 | -992,586.00 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 14,400.00 | 14,400.00 |
对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内小计 | 267,800,894.71 |
| 1至2年 | 50,335,077.86 |
| 2至3年 | 17,687,088.43 |
| 3至4年 | 3,806,708.20 |
| 4至5年 | 2,726,197.42 |
| 5年以上 | 30,172,311.35 |
| 减：坏账准备 | 47,199,927.77 |
| 合计 | 325,328,350.20 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 职工备用金 | 13,376,946.95 | 7,662,958.05 |
| 保证金及押金 | 20,872,952.26 | 30,135,787.32 |
| 企业间往来 | 338,278,378.76 | 385,276,814.31 |
| 合计 | 372,528,277.97 | 423,075,559.68 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 56,002,863.99 | 961,460.55 | 56,964,324.54 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -9,764,396.77 | -9,764,396.77 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 46,238,467.22 | 961,460.55 | 47,199,927.77 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或 转回 | 转销或 核销 | 其他 变动 | |||
| 职工备用金 | 1,267,895.21 | 1,657,088.69 | 2,924,983.90 | |||
| 保证金及押金 | 2,086,810.18 | -396,512.61 | 1,690,297.57 | |||
| 企业间往来 | 53,609,619.15 | -11,024,972.85 | 42,584,646.30 | |||
| 合计 | 56,964,324.54 | -9,764,396.77 | 47,199,927.77 | |||
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 陕西广电华通投资控股有限公司 | 合并范围内关联方往来款 | 167,979,515.62 | 2年以内 | 45.09 | 8,034,505.74 |
| 宝鸡广电网络传媒有限责任公司 | 合并范围内关联方往来款 | 97,334,972.94 | 3年以内 | 26.13 | 4,240,485.50 |
| 陕西西咸新区广电网络传媒有限公司 | 合并范围内关联方往来款 | 42,134,308.53 | 4年以内 | 11.31 | 3,302,341.98 |
| 延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司 | 合并范围内关联方往来款 | 11,727,713.33 | 5年以内、5年以上 | 3.15 | 10,162,707.08 |
| 白水县雪亮工程项目建设领导小组 | 保证金及押金 | 10,480,000.00 | 1年以内 | 2.81 | 314,400.00 |
| 合计 | / | 329,656,510.42 | / | 88.49 | 26,054,440.30 |
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 551,358,988.71 | 551,358,988.71 | 551,358,988.71 | 551,358,988.71 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 36,917,112.85 | 36,917,112.85 | 36,917,112.85 | 36,917,112.85 | ||
| 合计 | 588,276,101.56 | - | 588,276,101.56 | 588,276,101.56 | - | 588,276,101.56 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 宝鸡广电网络传媒有限责任公司 | 177,336,982.42 | 177,336,982.42 | ||||
| 陕西西咸新区广电网络传媒有限公司 | 57,517,946.39 | 57,517,946.39 | ||||
| 陕西广电华通投资控股有限公司 | 136,547,597.74 | 136,547,597.74 | ||||
| 陕西三砥文化传播有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 陕西广电云服务有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 陕西广电广通博达信息技术有限公司 | 6,060,000.00 | 6,060,000.00 | ||||
| 陕西广电网络新媒体技术有限公司 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | ||||
| 延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | ||||
| 陕西广电金马传媒有限责任公司 | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 | ||||
| 陕西广电丝路影视文化传播有限公司 | 35,109,741.45 | 35,109,741.45 | ||||
| 陕西广电华一互动传媒有限公司 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | ||||
| 陕西国联信息技术有限公司 | 10,087,800.00 | 10,087,800.00 | ||||
| 陕西省广电同方数字电视有限责任公司 | 13,398,920.71 | 13,398,920.71 | ||||
| 陕西广电通付电子商务有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
| 陕西省社区信息管理服务有限公司 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | ||||
| 陕西省视频大数据建设运营有限公司 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | ||||
| 陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | ||||
| 合计 | 551,358,988.71 | 551,358,988.71 |
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 西安电视剧版权交易中心有限公司 | 34,806,707.65 | 34,806,707.65 | |||||||||
| 陕西广电鑫梦传媒科技有限责任公司 | 2,110,405.20 | 2,110,405.20 | |||||||||
| 小计 | 36,917,112.85 | 36,917,112.85 | |||||||||
| 合计 | 36,917,112.85 | 36,917,112.85 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,123,006,869.93 | 765,868,238.72 | 886,946,847.73 | 585,776,519.08 |
| 其他业务 | 581,837.56 | |||
| 合计 | 1,123,006,869.93 | 765,868,238.72 | 887,528,685.29 | 585,776,519.08 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 180,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 合计 | 180,000.00 |
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 1,299,483.03 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,666,498.76 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 89,235.62 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,147,192.88 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | ||
| 少数股东权益影响额 | 134,280.10 | |
| 合计 | 5,042,304.63 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.01 | 0.054 | 0.053 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.88 | 0.046 | 0.046 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事长：王立强
董事会批准报送日期：2021年8月26日
修订信息
□适用 √不适用