公司代码：600834 公司简称：申通地铁
上海申通地铁股份有限公司
2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长俞光耀、总经理金卫忠、主管会计工作负责人朱稳根及会计机构负责人
（会计主管人员）李高震保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,876,213,201.78 | 2,845,175,583.15 | 1.09 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,548,893,732.76 | 1,534,113,305.63 | 0.96 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,284,871.67 | 110,038,727.09 | -112.98 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 73,094,864.75 | 71,357,550.07 | 2.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,803,939.34 | 21,260,980.07 | -30.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,798,010.59 | 18,902,314.58 | -21.71 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.96 | 1.43 | 减少0.47个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.031011 | 0.044537 | -30.37 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.031011 | 0.044537 | -30.37 |
经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因：去年同期租赁项目到期还本；归属于上市公司股东的净利润减少的主要原因：利润总额同比减少。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 14,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,500.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -7,595.00 | |
| 所得税影响额 | -1,976.25 | |
| 合计 | 5,928.75 |
| 股东总数（户） | 50,236 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 上海申通地铁集团有限公司 | 278,943,799 | 58.43 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 上海城投控股股份有限公司 | 8,334,469 | 1.75 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 王新力 | 3,337,000 | 0.70 | 0 | 无 | 其他 | |
| WANG XINLI | 2,758,000 | 0.58 | 0 | 无 | 其他 | |
| 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 2,525,766 | 0.53 | 0 | 无 | 其他 | |
| 齐斌 | 914,100 | 0.19 | 0 | 无 | 其他 | |
| 祝花仙 | 752,202 | 0.16 | 0 | 无 | 其他 | |
| 李卓 | 670,000 | 0.14 | 0 | 未知 | 其他 | |
| 李昱 | 649,100 | 0.14 | 0 | 无 | 其他 | |
| 丁兴标 | 643,654 | 0.13 | 0 | 无 | 其他 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通 | 股份种类及数量 | ||||
| 股的数量 | 种类 | 数量 | |
| 上海申通地铁集团有限公司 | 278,943,799 | 人民币普通股 | 278,943,799 |
| 上海城投控股股份有限公司 | 8,334,469 | 人民币普通股 | 8,334,469 |
| 王新力 | 3,337,000 | 人民币普通股 | 3,337,000 |
| WANG XINLI | 2,758,000 | 人民币普通股 | 2,758,000 |
| 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 2,525,766 | 人民币普通股 | 2,525,766 |
| 齐斌 | 914,100 | 人民币普通股 | 914,100 |
| 祝花仙 | 752,202 | 人民币普通股 | 752,202 |
| 李卓 | 670,000 | 人民币普通股 | 670,000 |
| 李昱 | 649,100 | 人民币普通股 | 649,100 |
| 丁兴标 | 643,654 | 人民币普通股 | 643,654 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 持有本公司5%以上股份的股东是上海申通地铁集团有限公司。公司前10名股东中，申通地铁集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
| 合并资产负债表 | ||||
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动比例（%） | 差异原因 |
| 应收账款 | 9,158,182.68 | 1,341,246.70 | 582.81 | 项目应收款增加 |
| 预付款项 | 20,180.71 | 239,225.61 | -91.56 | 预付账款转为管理费用 |
| 合同资产 | 23,240,800.14 | 9,775,185.08 | 137.75 | 项目合同资产增加 |
| 合同负债 | 10,327,980.36 | -100.00 | 项目合同负债减少 | |
| 应付职工薪酬 | 1,539,668.33 | 10,147,808.46 | -84.83 | 年初数计提奖金本年支付 |
| 其他流动负债 | 619,678.82 | -100.00 | 其他流动负债减少 | |
| 合并利润表 | ||||
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 变动比例（%） | 差异原因 | |
| 税金及附加 | 131,976.34 | 70,697.12 | 86.68 | 本期缴纳税金同比增加 | |
| 销售费用 | 938,184.62 | 490,260.75 | 91.36 | 销售费用同比增加 | |
| 管理费用 | 7,785,810.36 | 5,687,879.35 | 36.88 | 管理费用同比增加 | |
| 财务费用 | 1,324,035.01 | 3,962,590.28 | -66.59 | 银行借款同比减少 | |
| 其中：利息费用 | 1,752,711.34 | 4,672,379.46 | -62.49 | 银行借款同比减少 | |
| 利息收入 | 455,105.46 | 729,871.10 | -37.65 | 利息收入同比减少 | |
| 其他收益 | 99,578.64 | 754,681.01 | -86.81 | 去年同期收到政府补助 | |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | -43,609.42 | 1,447,264.13 | -103.01 | 上实保理投资收益减少 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -910,000.00 | 不适用 | 公允价值变动转为投资收益 | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -19,896.07 | -407,081.89 | 95.11 | 会计科目重分类 | |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -1,087,430.94 | 不适用 | 会计科目重分类信用减值损失转入 | ||
| 营业外收入 | 1,500.00 | 2,760,000.00 | -99.95 | 去年同期收到政府补助 | |
| 利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,872,553.97 | 30,386,409.36 | -34.60 | 本期营业成本和费用增加，收到政府补贴减少 | |
| 减：所得税费用 | 4,902,746.46 | 7,234,786.31 | -32.23 | 利润总额同比减少 | |
| 净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,969,807.51 | 23,151,623.05 | -35.34 | 利润总额同比减少 | |
| 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,969,807.51 | 23,151,623.05 | -35.34 | 利润总额同比减少 | |
| 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,803,939.34 | 21,260,980.07 | -30.37 | 利润总额同比减少 | |
| 少数股东权益（净亏损以“－”号填列） | 165,868.17 | 1,890,642.98 | -91.23 | 本期营业成本和费用增加，收到政府补贴减少 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,770,487.12 | 21,230,401.66 | -30.43 | 利润总额同比减少 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 165,868.17 | 1,890,642.98 | -91.23 | 本期营业成本和费用增加，收到政府补贴减少 | |
| 综合收益总额 | 14,936,355.29 | 23,121,044.64 | -35.40 | 利润总额同比减少 | |
| 基本每股收益 | 0.031011 | 0.044537 | -30.37 | 利润总额同比减少 | |
| 稀释每股收益 | 0.031011 | 0.044537 | -30.37 | 利润总额同比减少 | |
| 合并现金流量表 | |||||
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 变动比例（%） | 差异原因 | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,505,602.41 | 54,572,078.89 | -44.10 | 销售收到的现金同比减少 | |
| 收到的税费返还 | 52,344.88 | 不适用 | 去年同期未收到税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,905,195.60 | 415,291,581.51 | -98.58 | 去年同期租赁项目到期还本 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,463,142.89 | 469,863,660.40 | -92.24 | 去年同期租赁项目到期还本 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,062,087.63 | 12,517,754.72 | -67.55 | 购买商品支付的现金同比减少 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,328,188.50 | 313,150,998.92 | -97.98 | 去年同期租赁项目投放 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,748,014.56 | 359,824,933.31 | -85.90 | 去年同期租赁项目到期还本 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,284,871.67 | 110,038,727.09 | -112.98 | 去年同期租赁项目到期还本 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,281,044.00 | 280,560.00 | 5,346.62 | 支付工程项目竣工款 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,281,044.00 | 280,560.00 | 5,346.62 | 支付工程项目竣工款 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,281,044.00 | -280,560.00 | -5,346.62 | 支付工程项目竣工款 |
| 取得借款收到的现金 | 15,223,435.00 | 187,000,000.00 | -91.86 | 取得借款同比减少 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,223,435.00 | 187,000,000.00 | -91.86 | 取得借款同比减少 |
| 偿还债务支付的现金 | 192,670,000.00 | -100.00 | 本年尚未还本 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,239,685.75 | 3,710,009.81 | -39.63 | 银行借款同比减少 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,239,685.75 | 196,380,009.81 | -98.86 | 银行借款同比减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,983,749.25 | -9,380,009.81 | 238.42 | 银行借款同比减少 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -16,582,167.13 | 100,378,156.44 | -116.52 | 去年同期租赁项目到期还本 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 167,797,706.49 | 317,840,611.17 | -47.21 | 去年同期租赁项目到期还本 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 151,215,539.36 | 418,218,767.61 | -63.84 | 去年同期租赁项目到期还本 |
| 公司名称 | 上海申通地铁股份有限公司 |
| 法定代表人 | 俞光耀 |
| 日期 | 2021年4月26日 |