上海九百股份有限公司
600838
2014 年第一季度报告
600838 上海九百股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 0
600838 上海九百股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 龚祥荣
主管会计工作负责人姓名 尹锡山
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张子君
公司负责人龚祥荣、主管会计工作负责人尹锡山及会计机构负责人（会计主管人员）张子君
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
600838 上海九百股份有限公司 2014 年第一季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,040,597,940.35 1,083,477,555.78 -3.96
归属于上市公司股东的
726,752,817.30 720,850,092.41 0.82
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
-12,698,148.94 -10,404,633.52 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 29,700,523.23 42,517,603.67 -30.15
归属于上市公司股东的
5,871,245.89 7,563,906.57 -22.38
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 5,891,032.22 7,569,877.57 -22.18
利润
加权平均净资产收益率
0.81 1.11 减少 0.30 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.0146 0.0189 -22.75
稀释每股收益（元/股） 0.0146 0.0189 -22.75
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额（1－3 月）
非流动资产处置损益 -15,162.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,624.00
合计 -19,786.33
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 63,556
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 股份数量
数量
上海九百(集团)有限公司 国有法人 19.59 78,540,608 无
上海市静安区土地开发
国有法人 4.91 19,678,278 未知
控股（集团）公司
600838 上海九百股份有限公司 2014 年第一季度报告
上海锦迪城市建设开发
国有法人 2.02 8,106,107 未知
有限公司
百联集团有限公司 未知 1.84 7,366,330 未知
上海国宏置业有限公司 未知 1.50 6,000,000 质押 6,000,000
朱丽红 未知 0.67 2,699,133 未知
黎少明 未知 0.32 1,270,000 未知
刘伟 未知 0.26 1,023,100 未知
樊振宇 未知 0.22 865,100 未知
蔡文华 未知 0.20 790,100 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售
股东名称（全称） 股份种类及数量
条件流通股的数量
上海九百(集团)有限公司 78,540,608 人民币普通股 78,540,608
上海市静安区土地开发控股（集团）公司 19,678,278 人民币普通股 19,678,278
上海锦迪城市建设开发有限公司 8,106,107 人民币普通股 8,106,107
百联集团有限公司 7,366,330 人民币普通股 7,366,330
上海国宏置业有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
朱丽红 2,699,133 人民币普通股 2,699,133
黎少明 1,270,000 人民币普通股 1,270,000
刘伟 1,023,100 人民币普通股 1,023,100
樊振宇 865,100 人民币普通股 865,100
蔡文华 790,100 人民币普通股 790,100
公司前三大股东同受上海市静安区国有资产监督管
理委员会控制，公司未知其他股东之间是否存在关联
上述股东关联关系或一致行动的说明
关系或者属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》规定的一致行动人。
600838 上海九百股份有限公司 2014 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
期末余额 年初余额 变动比率
报表项目 变动原因
（或本期金额） （或上期金额） （%）
主要系报告期向九百集团支付购房欠款 2000
货币资金 6,692.65 12,446.65 -46.23
万元及减少银行贷款 2000 万元。
在建工程 143.70 30.45 371.97 主要系报告期子公司在建工程支出增加。
应交税费 55.66 150.46 -63.01 主要系报告期子公司应缴增值税减少。
主要系报告期公司向九百集团支付购房欠款
其他应付款 1,080.98 3,137.20 -65.54
2000 万元。
营业收入 2,970.05 4,251.76 -30.15 主要系报告期子公司收入减少。
营业成本 1,699.32 2,853.31 -40.44 主要系报告期子公司成本减少。
资产减值损失 -17.99 7.75 不适用 主要系报告期子公司转回坏账准备。
营业外收入 0.02 0.03 -38.46 主要系报告期营业外收入减少。
营业外支出 2.00 0.63 217.44 主要系报告期营业外支出增加。
所得税 0.00 0.09 不适用 主要系报告期公司无所得税。
销售商品、提供劳务收
2,870.94 5,089.49 -43.59 主要系报告期子公司销售商品收入现金减少。
到的现金
购买商品、接受劳务支
1,698.77 3,213.94 -47.14 主要系报告期子公司购买商品支出现金减少。
付的现金
购建固定资产、无形资
主要系报告期公司向九百集团支付购房欠款
产和其他长期资产支付 2,114.17 244.52 764.64
2000 万元。
的现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 0.13 0.00 不适用 主要系报告期子公司发生处置固定资产收入。
的现金净额
筹资活动产生的现金流
-2,370.14 578.43 不适用 主要系报告期减少银行贷款 2000 万元。
量净额
主要系报告期与去年同期相比经营活动产生
现金及现金等价物净增 的现金流量净额减少，投资活动产生的现金流
-5,753.99 -706.56 不适用
加额 量净额减少，筹资活动产生的现金流量净额减
少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
上海正章洗涤用品厂有限公司（以下简称\"用品厂\"）与上海科勒电子设备有限公司（以下
简称\"科勒\"）于 2013 年 7 月 30 日签署了《上海市房地产买卖合同》，用品厂拟以人民币 8,500
万元的价格，转让上海市宝山区丰翔路 1955 号房地产权利及部分辅助设施、设备。按照合同约
定，用品厂于上一报告期收到科勒公司购房款 8,000 万元；余款 500 万元已于公司 2014 年第一
季度报告批准报出日前收到。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
600838 上海九百股份有限公司 2014 年第一季度报告
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海九百股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 66,926,549.07 124,466,486.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 32,653,152.09 37,460,822.41
预付款项 7,801,188.45 1,191,626.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 614,235.65 666,855.53
买入返售金融资产
存货 25,484,241.52 31,458,195.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 133,479,366.78 195,243,986.23
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 5,483,166.00 5,451,687.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 649,453,209.30 629,093,448.38
投资性房地产
固定资产 146,268,859.31 147,989,977.80
在建工程 1,437,007.19 304,467.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 103,202,494.26 104,044,649.97
开发支出
商誉 1.00 1.00
长期待摊费用 655,436.51 730,937.91
递延所得税资产
其他非流动资产 618,400.00 618,400.00
非流动资产合计 907,118,573.57 888,233,569.55
资产总计 1,040,597,940.35 1,083,477,555.78
流动负债：
短期借款 232,000,000.00 252,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 12,749,672.41 12,609,454.58
预收款项 42,444,504.08 49,791,746.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费 556,618.82 1,504,596.01
应付利息 411,416.67 456,416.68
应付股利 545,076.70 565,272.70
其他应付款 10,809,829.37 31,371,972.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 299,517,118.05 348,299,458.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 298,571.22 298,571.22
专项应付款
预计负债 14,029,433.78 14,029,433.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,328,005.00 14,328,005.00
负债合计 313,845,123.05 362,627,463.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,881,981.00 400,881,981.00
资本公积 187,720,970.37 187,689,491.37
减：库存股
专项储备
盈余公积 35,626,319.74 35,626,319.74
一般风险准备
未分配利润 102,523,546.19 96,652,300.30
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
726,752,817.30 720,850,092.41
合计
少数股东权益
所有者权益合计 726,752,817.30 720,850,092.41
负债和所有者权益总计 1,040,597,940.35 1,083,477,555.78
法定代表人：龚祥荣 主管会计工作负责人：尹锡山 会计机构负责人：张子君
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海九百股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 35,209,247.72 65,024,874.99
交易性金融资产
应收票据
应收账款 8,597.50 546,729.76
预付款项 599,999.99
应收利息
应收股利
其他应收款 70,632,475.32 85,632,475.32
存货 208,580.28 207,598.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 106,658,900.81 151,411,678.33
非流动资产：
可供出售金融资产 5,483,166.00 5,451,687.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 756,217,746.61 735,857,985.69
投资性房地产
固定资产 112,842,241.21 113,796,493.15
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 103,202,494.26 104,044,649.97
开发支出
商誉 1.00 1.00
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 977,745,649.08 959,150,816.81
资产总计 1,084,404,549.89 1,110,562,495.14
流动负债：
短期借款 222,000,000.00 242,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,172,871.22 1,067,558.92
预收款项 885,444.97 2,073,607.56
应付职工薪酬
应交税费 320,961.40 417,931.01
应付利息 392,166.67 437,166.68
应付股利 545,076.70 565,272.70
其他应付款 13,336,694.47 33,357,181.51
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 238,653,215.43 279,918,718.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 298,571.22 298,571.22
专项应付款
预计负债 14,029,433.78 14,029,433.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,328,005.00 14,328,005.00
负债合计 252,981,220.43 294,246,723.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,881,981.00 400,881,981.00
资本公积 187,399,570.37 187,368,091.37
减：库存股
专项储备
盈余公积 35,626,319.74 35,626,319.74
一般风险准备
未分配利润 207,515,458.35 192,439,379.65
所有者权益（或股东权益）合计 831,423,329.46 816,315,771.76
负债和所有者权益（或股
1,084,404,549.89 1,110,562,495.14
东权益）总计
法定代表人：龚祥荣 主管会计工作负责人：尹锡山 会计机构负责人：张子君
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 29,700,523.23 42,517,603.67
其中：营业收入 29,700,523.23 42,517,603.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 44,169,251.93 57,118,401.34
其中：营业成本 16,993,216.89 28,533,145.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 540,955.02 511,952.81
销售费用 9,986,679.55 9,517,879.99
管理费用 13,281,408.17 14,310,318.02
财务费用 3,546,936.75 4,167,646.45
资产减值损失 -179,944.45 77,458.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 20,359,760.92 22,171,618.89
其中：对联营企业和合营企业的投
20,359,760.92 22,171,618.89
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,891,032.22 7,570,821.22
加：营业外收入 200.00 325.00
减：营业外支出 19,986.33 6,296.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,871,245.89 7,564,850.22
减：所得税费用 943.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,871,245.89 7,563,906.57
归属于母公司所有者的净利润 5,871,245.89 7,563,906.57
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0146 0.0189
（二）稀释每股收益 0.0146 0.0189
七、其他综合收益 31,479.00 -303,894.00
八、综合收益总额 5,902,724.89 7,260,012.57
归属于母公司所有者的综合收益总额 5,902,724.89 7,260,012.57
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：龚祥荣 主管会计工作负责人：尹锡山 会计机构负责人：张子君
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,431,096.62 3,112,466.14
减：营业成本 2,413,197.67 1,928,192.18
营业税金及附加 279,131.12 151,883.80
销售费用 | 上海九百股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |