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上海九百2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-29

公司代码:600838 公司简称:上海九百

上海九百股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 7

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人许騂、主管会计工作负责人尹锡山及会计机构负责人(会计主管人员)蒋雪皓保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产1,457,430,593.281,444,491,030.260.90
归属于上市公司股东的净资产1,349,572,150.191,331,275,334.161.37
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-21,053,196.40-13,319,269.05不适用
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入59,154,059.5147,349,519.2124.93
归属于上市公司股东的净利润40,603,717.5272,574,764.43-44.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,463,553.0072,521,853.51-42.83
加权平均净资产收益率(%)3.075.67减少2.60个百分点
基本每股收益(元/股)0.10130.1810-44.03
稀释每股收益(元/股)0.10130.1810-44.03

2020年归属于上市公司股东的净利润4060.37万元,较去年同期7257.48万元减少3197.11万元,主要原因系报告期公司投资收益减少。

2020年经营活动产生的现金流量净额-2105.32万元,较去年同期-1331.93万元减少773.39万元,主要原因系报告期子公司购买商品支付的现金增加。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-3,042.94
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外-3,177.0599,439.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-548,303.33-956,232.10
合计-551,480.38-859,835.48

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)46,132
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份 数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
上海九百(集团)有限公司80,176,40820.00国有法人
上海市静安区土地开发控股(集团)有限公司19,678,2784.91未知国有法人
上海锦迪城市建设开发有限公司8,106,1072.02未知国有法人
国泰君安证券资管-上海九百(集团)有限公司-国君资管2747单一资产管理计划7,701,9131.92其他
百联集团有限公司7,366,3301.84未知未知
陈哲育5,462,0001.36未知未知
重庆国际信托股份有限公司-兴国1号集合资金信托计划1,628,9240.41未知未知
殷洪光1,549,2000.39未知未知
叶伟锋1,370,0000.34未知未知
杨东1,250,0000.31未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量
种类数量
上海九百(集团)有限公司80,176,408人民币普通股80,176,408
上海市静安区土地开发控股(集团)有限公司19,678,278人民币普通股19,678,278
上海锦迪城市建设开发有限公司8,106,107人民币普通股8,106,107
国泰君安证券资管-上海九百(集团)有限公司-国君资管2747单一资产管理计划7,701,913人民币普通股7,701,913
百联集团有限公司7,366,330人民币普通股7,366,330
陈哲育5,462,000人民币普通股5,462,000
重庆国际信托股份有限公司-兴国1号集合资金信托计划1,628,924人民币普通股1,628,924
殷洪光1,549,200人民币普通股1,549,200
叶伟锋1,370,000人民币普通股1,370,000
杨东1,250,000人民币普通股1,250,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前三大股东同受上海市静安区国有资产监督管理委员会控制。 截止报告期末,上海九百(集团)有限公司直接持有本公司股票80,176,408股,占公司总股本的20%;另通过《国泰君安证券资管-上海九百(集团)有限公司-国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票7,701,913股并享有相应的表决权,占公司总股本的1.92%。上述两项合并计算,九百集团共计持有本公司股票87,878,321股,占公司总股本的21.92%。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

另,本公司于2020年10月13日披露了《上海九百股份有限公司关于控股股东增持达到1%的提示性公告》:九百集团于2020年9月9日至2020年10月12日期间,通过上海国泰君安证券资产管理有限公司设立的《国泰君安证券资管-上海九百(集团)有限公司-国君资管2747单一资产管理计划》,累计增持了本公司股票4,389,049股,占公司总股本的1.09%。截止该公告披露日,九百集团直接持有本公司股票80,176,408股,占公司总股本的20%;另通过《国泰君安证券资管-上海九百(集团)有限公司-国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票8,488,913股,并享有相应的表决权,占公司总股本的2.12%。上述两项合并计算,九百集团共计持有公司股票88,665,321股,占公司总股本的22.12%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

报表项目期末余额 (或本期金额)期初余额 (或上期金额)变动比率(%)变动原因
货币资金198,973,046.91385,692,399.20-48.41主要系报告期公司购买万航渡路32、62、72号房产
其他应收款1,363,793.872,490,721.36-45.25主要系应收利息年初余额于本报告期全部收到
其他流动资产5,695,532.68797,376.26614.28主要系报告期公司购买万航渡路32、62、72号房产的待抵扣进项税
固定资产351,379,362.40111,808,001.22214.27主要系报告期公司购买万航渡路32、62、72号房产
在建工程4,320,129.15214,622.641,912.90主要系报告期公司本部在建工程增加
应付职工薪酬0.00954,871.61不适用主要系报告期子公司应付职工薪酬余额减少
应交税费308,389.31933,503.29-66.96主要系报告期子公司应交税费余额减少
营业成本42,837,851.0718,773,494.99128.18主要系报告期子公司营业成本增加
信用减值损失(上期:资产减值损失)206,811.42322,269.31-35.83主要系报告期子公司信用减值损失减少
资产处置收益261.72659,343.64-99.96主要系报告期公司资产处置收益减少
营业利润41,463,814.7273,181,197.15-43.34主要系报告期公司投资收益减少
营业外支出960,411.55727,310.1532.05主要系报告期公司营业外支出增加
利润总额40,603,717.5272,574,764.43-44.05主要系报告期公司投资收益减少
净利润40,603,717.5272,574,764.43-44.05主要系报告期公司投资收益减少
其他权益工具投资公允价值变动7,759,247.0942,518,698.53-81.75主要系报告期公司持有的东方证券公允价值减少
综合收益总额48,362,964.61115,093,462.96-57.98主要系报告期公司持有的东方证券公允价值减少及公司投资收益减少
购买商品、接受劳务支付的现金40,889,793.9019,764,451.06106.89主要系报告期子公司购买商品支付的现金增加
支付的各项税费7,642,230.614,229,806.9780.68主要系报告期公司支付的税费增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额35,000.00191,955.75-81.77主要系报告期公司处置固定资产收回的现金减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金249,563,728.28634,800.3639,213.73主要系报告期公司购买万航渡路32、62、72号房产
投资支付的现金0.001,000,000.00不适用主要系报告期公司投资支付的现金减少
现金及现金等价物净增加额-186,719,352.2970,628,436.94不适用主要系报告期公司购买万航渡路32、62、72号房产

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称上海九百股份有限公司
法定代表人许騂
日期2020年10月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:上海九百股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金198,973,046.91385,692,399.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款15,295,288.9218,221,305.62
应收款项融资
预付款项2,493,327.193,354,152.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,363,793.872,490,721.36
其中:应收利息326,219.161,348,027.39
应收股利
买入返售金融资产
存货19,839,432.9218,138,659.05
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,695,532.68797,376.26
流动资产合计243,660,422.49428,694,613.84
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资474,301,322.15527,778,399.79
其他权益工具投资302,417,962.29292,105,632.84
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产351,379,362.40111,808,001.22
在建工程4,320,129.15214,622.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产81,306,445.8083,832,912.93
开发支出
商誉1.001.00
长期待摊费用44,948.0056,846.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计1,213,770,170.791,015,796,416.42
资产总计1,457,430,593.281,444,491,030.26
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款8,112,988.788,922,374.39
预收款项29,471,331.7334,818,126.95
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬954,871.61
应交税费308,389.31933,503.29
其他应付款10,185,777.1610,359,946.11
其中:应付利息
应付股利565,137.53565,147.22
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计48,078,486.9855,988,822.35
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款298,571.22298,571.22
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债59,481,384.8956,928,302.53
其他非流动负债
非流动负债合计59,779,956.1157,226,873.75
负债合计107,858,443.09113,215,696.10
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)400,881,981.00400,881,981.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积183,685,739.04183,685,739.04
减:库存股
其他综合收益178,444,154.67170,684,907.58
专项储备
盈余公积102,467,111.72102,467,111.72
一般风险准备
未分配利润484,093,163.76473,555,594.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,349,572,150.191,331,275,334.16
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计1,349,572,150.191,331,275,334.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,457,430,593.281,444,491,030.26

法定代表人:许騂 主管会计工作负责人:尹锡山 会计机构负责人:蒋雪皓

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:上海九百股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金173,072,713.25358,341,770.92
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款197,663.64197,663.64
应收款项融资
预付款项50,896.92
其他应收款105,855,097.4494,158,933.87
其中:应收利息326,219.161,348,027.39
应收股利
存货222,645.14222,360.79
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,391,930.22426,657.92
流动资产合计284,790,946.61453,347,387.14
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资582,965,859.46636,442,937.10
其他权益工具投资302,417,962.29292,105,632.84
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产321,383,470.9081,308,722.24
在建工程4,320,129.15214,622.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产81,306,445.8083,832,912.93
开发支出
商誉1.001.00
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计1,292,393,868.601,093,904,828.75
资产总计1,577,184,815.211,547,252,215.89
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项2,309,667.582,410,540.90
合同负债
应付职工薪酬
应交税费156,535.36242,440.66
其他应付款5,809,344.195,540,591.88
其中:应付利息
应付股利565,137.53565,147.22
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计8,275,547.138,193,573.44
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款298,571.22298,571.22
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债59,481,384.8956,928,302.53
其他非流动负债
非流动负债合计59,779,956.1157,226,873.75
负债合计68,055,503.2465,420,447.19
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)400,881,981.00400,881,981.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积183,364,339.04183,364,339.04
减:库存股
其他综合收益178,444,154.67170,684,907.58
专项储备
盈余公积102,467,111.72102,467,111.72
未分配利润643,971,725.54624,433,429.36
所有者权益(或股东权益)合计1,509,129,311.971,481,831,768.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,577,184,815.211,547,252,215.89

法定代表人:许騂 主管会计工作负责人:尹锡山 会计机构负责人:蒋雪皓

合并利润表2020年1—9月编制单位:上海九百股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入19,356,733.5812,774,277.3259,154,059.5147,349,519.21
其中:营业收入19,356,733.5812,774,277.3259,154,059.5147,349,519.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本25,689,502.7816,542,669.8978,348,970.9557,602,839.41
其中:营业成本15,940,260.286,092,163.3142,837,851.0718,773,494.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加46,777.2268,571.89513,376.17680,196.81
销售费用2,535,250.723,476,696.109,882,054.1712,832,779.83
管理费用7,731,413.468,495,783.8928,168,514.2629,263,436.78
研发费用
财务费用-564,198.90-1,590,545.30-3,052,824.72-3,947,069.00
其中:利息费用
利息收入564,198.901,590,545.303,052,824.723,947,069.00
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)22,665,565.4625,998,924.2760,451,653.0282,452,904.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益22,665,565.4625,998,924.2755,920,074.2779,154,812.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)271,651.63206,811.42
资产减值损失(损失以“-”号填列)269,104.14322,269.31
资产处置收益(损失以“-”号填列)50,548.19261.72659,343.64
三、营业利润(亏损以“-”号填列)16,604,447.8922,550,184.0341,463,814.7273,181,197.15
加:营业外收入-2,892.9237,251.68100,314.35120,877.43
减:营业外支出548,587.46402,514.83960,411.55727,310.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)16,052,967.5122,184,920.8840,603,717.5272,574,764.43
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列)16,052,967.5122,184,920.8840,603,717.5272,574,764.43
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)16,052,967.5122,184,920.8840,603,717.5272,574,764.43
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)16,052,967.5122,184,920.8840,603,717.5272,574,764.43
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额30,122,125.42-9,461,633.857,759,247.0942,518,698.53
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净30,122,125.42-9,461,633.857,759,247.0942,518,698.53
1.不能重分类进损益的其他综合收益30,122,125.42-9,461,633.857,759,247.0942,518,698.53
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动30,122,125.42-9,461,633.857,759,247.0942,518,698.53
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额46,175,092.9312,723,287.0348,362,964.61115,093,462.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额46,175,092.9312,723,287.0348,362,964.61115,093,462.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.04000.05530.10130.1810
(二)稀释每股收益(元/股)0.04000.05530.10130.1810

法定代表人:许騂 主管会计工作负责人:尹锡山 会计机构负责人:蒋雪皓

母公司利润表2020年1—9月编制单位:上海九百股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入3,332,467.084,671,503.3110,713,105.9313,850,565.03
减:营业成本4,244,951.982,731,266.559,894,168.056,561,063.10
税金及附加13,469.0523,627.29222,754.70305,503.95
销售费用
管理费用3,512,617.873,667,614.7713,662,199.3611,943,318.28
研发费用
财务费用-559,115.46-1,334,919.68-3,047,950.00-3,683,781.99
其中:利息费用
利息收入559,115.461,334,919.683,047,950.003,683,781.99
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)22,665,565.4625,998,924.2760,451,653.0282,452,904.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益22,665,565.4625,998,924.2755,920,074.2779,154,812.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-42,419.60-126,416.86
资产减值损失(损失以“-”号填列)-47,315.99-190,444.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)481,770.68
二、营业利润(亏损以“-”号填列)18,743,689.5025,535,522.6650,307,169.9881,468,692.69
加:营业外收入283.19283.195,559.065,139.78
减:营业外支出304,000.00400,000.00708,284.28710,271.32
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)18,439,972.6925,135,805.8549,604,444.7680,763,561.15
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)18,439,972.6925,135,805.8549,604,444.7680,763,561.15
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)18,439,972.6925,135,805.8549,604,444.7680,763,561.15
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额30,122,125.42-9,461,633.857,759,247.0942,518,698.53
(一)不能重分类进损益的其他综合收益30,122,125.42-9,461,633.857,759,247.0942,518,698.53
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动30,122,125.42-9,461,633.857,759,247.0942,518,698.53
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额48,562,098.1115,674,172.0057,363,691.85123,282,259.68
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.04600.06270.12370.2015
(二)稀释每股收益(元/股)0.04600.06270.12370.2015

法定代表人:许騂 主管会计工作负责人:尹锡山 会计机构负责人:蒋雪皓

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:上海九百股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金62,690,927.9850,261,597.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4,861,714.265,120,777.00
经营活动现金流入小计67,552,642.2455,382,374.98
购买商品、接受劳务支付的现金40,889,793.9019,764,451.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金21,778,989.2324,701,244.41
支付的各项税费7,642,230.614,229,806.97
支付其他与经营活动有关的现金18,294,824.9020,006,141.59
经营活动现金流出小计88,605,838.6468,701,644.03
经营活动产生的现金流量净额-21,053,196.40-13,319,269.05
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金113,928,730.66115,055,817.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额35,000.00191,955.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计113,963,730.66115,247,772.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金249,563,728.28634,800.36
投资支付的现金1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计249,563,728.281,634,800.36
投资活动产生的现金流量净额-135,599,997.62113,612,972.58
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,066,158.2729,665,266.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计30,066,158.2729,665,266.59
筹资活动产生的现金流量净额-30,066,158.27-29,665,266.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-186,719,352.2970,628,436.94
加:期初现金及现金等价物余额385,692,399.20310,235,710.03
六、期末现金及现金等价物余额198,973,046.91380,864,146.97

法定代表人:许騂 主管会计工作负责人:尹锡山 会计机构负责人:蒋雪皓

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:上海九百股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金11,054,701.3313,088,001.29
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4,357,920.534,751,700.70
经营活动现金流入小计15,412,621.8617,839,701.99
购买商品、接受劳务支付的现金2,579,817.922,350,832.40
支付给职工及为职工支付的现金7,379,090.287,671,784.58
支付的各项税费5,721,401.021,017,979.30
支付其他与经营活动有关的现金19,566,826.7429,364,800.31
经营活动现金流出小计35,247,135.9640,405,396.59
经营活动产生的现金流量净额-19,834,514.10-22,565,694.60
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金113,928,730.66115,055,817.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额166,424.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计113,928,730.66115,222,241.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金249,297,115.96384,701.94
投资支付的现金1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计249,297,115.961,384,701.94
投资活动产生的现金流量净额-135,368,385.30113,837,540.03
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,066,158.2729,665,266.59
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计30,066,158.2729,665,266.59
筹资活动产生的现金流量净额-30,066,158.27-29,665,266.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-185,269,057.6761,606,578.84
加:期初现金及现金等价物余额358,341,770.92297,775,620.38
六、期末现金及现金等价物余额173,072,713.25359,382,199.22

法定代表人:许騂 主管会计工作负责人:尹锡山 会计机构负责人:蒋雪皓

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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