上海同济科技实业股份有限公司
2014 年第一季度报告
600846 上海同济科技实业股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 丁洁民
主管会计工作负责人姓名 肖小凌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈瑜
公司负责人丁洁民、主管会计工作负责人肖小凌及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑜保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 7,120,428,303.45 6,554,840,049.15 8.63
归属于上市公司股东的净资产 1,564,306,861.42 1,533,906,664.61 1.98
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
（1－3 月） 末（1－3 月）
经营活动产生的现金流量净额 -861,899,561.84 80,930,991.45 -1,164.98
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 1,131,916,936.64 1,124,483,976.19 0.66
归属于上市公司股东的净利润 30,454,441.24 20,823,610.27 46.25
归属于上市公司股东的扣除非经
27,291,341.24 17,945,249.30 52.08
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.97 1.47 增加 0.5 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.05 0.03 66.67
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.03 66.67
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额（1－3 月）
非流动资产处置损益 -34,678.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
3,884,634.30
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,772,618.71
所得税影响额 -1,544,132.75
少数股东权益影响额（税后） -2,915,341.57
合计 3,163,100.00
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 77,718
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 的股份数量
上海同济资产经营有限公司 国有法人 23.38 146,051,849 0 无
罗少虎 境内自然人 1.68 10,475,331 0 未知
盛达期货有限公司 未知 0.51 3,188,787 0 无
马良宾 境内自然人 0.46 2,848,140 0 未知
武利星 境内自然人 0.39 2,463,800 0 未知
李国兰 境内自然人 0.29 1,800,000 0 未知
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林乐民 境内自然人 0.25 1,540,018 0 无
冯小义 境内自然人 0.18 1,113,900 0 未知
林海涛 境内自然人 0.16 1,004,451 0 未知
惠州市建盈实业有限公司 未知 0.16 1,000,000 0 无
王福彬 境内自然人 0.16 1,000,000 0 未知
杨庭标 境内自然人 0.16 1,000,000 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
上海同济资产经营有限公司 146,051,849 人民币普通股
罗少虎 10,475,331 人民币普通股
盛达期货有限公司 3,188,787 人民币普通股
马良宾 2,848,140 人民币普通股
武利星 2,463,800 人民币普通股
李国兰 1,800,000 人民币普通股
林乐民 1,540,018 人民币普通股
冯小义 1,113,900 人民币普通股
林海涛 1,004,451 人民币普通股
惠州市建盈实业有限公司 1,000,000 人民币普通股
王福彬 1,000,000 人民币普通股
杨庭标 1,000,000 人民币普通股
前十名股东中公司控股股东上海同济资产经营有限公司与其他
股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》
上述股东关联关系或一致行动的
中规定的一致行动人。公司未知其他股东间是否存在关联关系，
说明
也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一
致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产、负债变动情况说明
单位：元
项目 本期末 上年末 增减比例(%) 增减金额
应收票据 0.00 456,000.00 -100.00 -456,000.00
预付款项 209,764,105.95 76,388,841.02 174.60 133,375,264.93
在建工程 1,332,253.46 912,533.46 46.00 419,720.00
短期借款 640,000,000.00 140,000,000.00 357.14 500,000,000.00
应付票据 1,512,500.00 3,512,500.00 -56.94 -2,000,000.00
应交税费 17,491,574.80 65,268,920.10 -73.20 -47,777,345.30
一年内到期的非流动负债 130,902,690.01 55,906,919.98 134.14 74,995,770.03
⑴应收票据本期末比上年末减少，原因为：应收票据到期承兑所致。
⑵预付款项本期末比上年末增加，原因为：本期预付工程项目款所致。
⑶在建工程本期末比上年末增加，原因为：本期在建污水项目工程增加所致。
⑷短期借款本期末比上年末增加，原因为：本期支付工程项目款所需新增借款。
⑸应付票据本期末比上年末减少，原因为：应付票据到期承兑所致。
⑹应交税费本期末比上年末减少，原因为：本期预缴营业税、土地增值税等所致。
⑺一年内到期非流动负债本期末比上年末增加，原因主要为：一年内到期长期借款增加所致。
2、 经营成果变动情况说明
金额单位：元
项目 本期数 上年同期数 增减比例(%) 增减金额
财务费用 -522,352.52 12,646,325.36 -104.13 -13,168,677.88
投资收益 10,610,861.76 5,753,463.67 84.43 4,857,398.09
归属于母公司所有者的净利润 30,454,441.24 20,823,610.27 46.25 9,630,830.97
所得税费用 16,122,765.20 10,135,424.47 59.07 5,987,340.73
少数股东损益 16,509,521.18 3,768,198.25 338.13 12,741,322.93
⑴财务费用本期比上年同期减少，原因主要为：本期借款利息减少。
⑵投资收益本期比上期同期增加，原因主要为：本期联营单位利润增加所致。
⑶归属于母公司所有者的净利润本期比上年同期增加，原因主要为：本期收入增加财务费用等
成本费用减少，投资收益较上年同期增加所致。
⑷所得税费用本期比上年同期增加，原因主要为：本期利润增加相应所得税费用增加所致。
⑸少数股东损益本期比上年同期增加，原因主要为：本期少数股东投资的子公司利润增加所致。
3、 主要现金流量变动情况
金额单位：元
项目 本期数 上年同期数 增减比例(%) 增减金额
经营活动产生的现金流量净额 -861,899,561.84 80,930,991.45 -1,164.98 -942,830,553.29
投资活动产生的现金流量净额 12,741,448.46 -2,039,991.95 不适用 14,781,440.41
筹资活动产生的现金流量净额 692,239,983.84 140,052,638.20 394.27 552,187,345.64
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⑴本期经营活动的现金流量净额比上年同期减少，原因主要为：本期新增开发项目支出较上年
同期增加。
⑵本期投资活动的现金流量净额比上年同期增加，原因主要为：本期收回投资收入较上年同期
增加。
⑶本期筹资活动的现金流量净额比上年同期增加，原因主要为：本期借款净流入较上年同期增
加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司 2014 年 3 月 31 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于减资退出同济汽车
设计研究院有限公司的议案》，同意公司以 2013 年 10 月 31 日同济汽车设计研究院有限公司股
东全部权益价值的评估值 5026.39 万元为基准，以减资方式退出同济汽车设计研究院有限公司。
公司原持有的 30%股权将获得不低于 1507.92 万元的减资款。详见公司 2014 年 4 月 2 日在《上
海证券报》和上海证券交易所网站公告的临 2014-010《关于减资退出同济汽车设计研究院有限
公司的关联交易公告》。
2、公司 2014 年 3 月 31 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于同济房产注册成立
上海同悦湾置业有限公司的议案》，同意上海同济房地产有限公司以现金出资 1 亿元组建上海同
悦湾置业有限公司，开发浦东新区祝桥镇 AC-13、AE-20 地块。上海同济房地产有限公司拥有
上海同悦湾置业有限公司 100%股权。目前，上海同悦湾置业有限公司已注册成立，一期注册资
金 1000 万元。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人：丁洁民
2014 年 4 月 25 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位：上海同济科技实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 808,017,312.43 1,042,655,373.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 456,000.00
应收账款 207,767,354.42 210,365,854.57
预付款项 209,764,105.95 76,388,841.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 140,501,956.61 186,846,742.21
买入返售金融资产
存货 4,754,474,609.29 4,043,680,355.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,120,525,338.70 5,560,393,167.58
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 11,100,759.40 11,180,415.16
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 227,379,722.22 216,768,859.46
投资性房地产 305,882,829.78 308,503,348.60
固定资产 212,443,086.07 211,741,092.55
在建工程 1,332,253.46 912,533.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 210,546,446.24 213,219,142.52
开发支出
商誉 1,985,896.44 1,985,896.44
长期待摊费用 12,844,289.24 13,747,911.48
递延所得税资产 16,387,681.90 16,387,681.90
其他非流动资产
非流动资产合计 999,902,964.75 994,446,881.57
资产总计 7,120,428,303.45 6,554,840,049.15
流动负债：
短期借款 640,000,000.00 140,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,512,500.00 3,512,500.00
应付账款 377,576,593.71 494,769,643.62
预收款项 1,921,033,771.12 2,010,971,420.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,595,402.83 1,632,221.38
应交税费 17,491,574.80 65,268,920.10
应付利息 2,423,072.88 2,423,072.88
应付股利
其他应付款 707,378,480.06 543,822,817.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 130,902,690.01 55,906,919.98
其他流动负债 6,623,065.46 6,164,491.69
流动负债合计 3,806,537,150.87 3,324,472,008.29
非流动负债：
长期借款 980,500,000.00 937,170,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,216,329.49 9,495,314.36
预计负债
递延所得税负债 1,595,760.71 1,622,889.07
其他非流动负债 12,837,204.80 12,949,238.62
非流动负债合计 1,005,149,295.00 961,237,442.05
负债合计 4,811,686,445.87 4,285,709,450.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 624,761,516.00 624,761,516.00
资本公积 210,397,903.47 210,452,147.90
减：库存股
专项储备
盈余公积 98,075,578.23 98,075,578.23
一般风险准备
未分配利润 631,071,863.72 600,617,422.48
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,564,306,861.42 1,533,906,664.61
少数股东权益 744,434,996.16 735,223,934.20
所有者权益合计 2,308,741,857.58 2,269,130,598.81
负债和所有者权益总计 7,120,428,303.45 6,554,840,049.15
法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：肖小凌 会计机构负责人：陈瑜
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位：上海同济科技实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 48,422,146.36 39,201,863.42
交易性金融资产
应收票据
应收账款 198,000.00 198,000.00
预付款项 312,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 1,395,606,914.10 978,149,396.14
存货 748,800.00 748,800.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,445,287,860.46 1,018,298,059.56
非流动资产：
可供出售金融资产 9,563,400.00 9,715,200.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 744,585,293.92 734,313,284.88
投资性房地产
固定资产 10,863,235.69 11,001,467.30
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 765,011,929.61 755,029,952.18
资产总计 2,210,299,790.07 1,773,328,011.74
流动负债：
短期借款 620,000,000.00 120,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,089,581.41 1,473,027.60
预收款项 401,255.10 413,255.10
应付职工薪酬 1,060,054.20 1,088,031.90
应交税费 157,049.08 151,806.34
应付利息
应付股利
其他应付款 226,372,014.55 295,810,235.65
一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 851,079,954.34 420,936,356.59
非流动负债：
长期借款 146,000,000.00 146,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,368,350.00 1,406,300.00
其他非流动负债
非流动负债合计 147,368,350.00 147,406,300.00
负债合计 998,448,304.34 568,342,656.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 624,761,516.00 624,761,516.00
资本公积 221,122,857.95 221,236,707.95
减：库存股
专项储备
盈余公积 96,640,485.14 96,640,485.14
一般风险准备
未分配利润 269,326,626.64 262,346,646.06
所有者权益（或股东权益）合计 1,211,851,485.73 1,204,985,355.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,210,299,790.07 1,773,328,011.74
法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：肖小凌 会计机构负责人：陈瑜
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,131,916,936.64 1,124,483,976.19
其中：营业收入 1,131,916,936.64 1,124,483,976.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,087,063,645.10 1,102,089,969.72
其中：营业成本 991,062,432.02 994,808,342.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 55,184,654.82 50,480,266.77
销售费用 5,224,028.43 4,258,451.34
管理费用 36,114,882.35 39,896,583.92
财务费用 -522,352.52 12,646,325.36
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 10,610,861.76 5,753,463.67
其中：对联营企业和合营企业的投
10,610,861.76 5,382,306.00
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 55,464,153.30 28,147,470.14
加：营业外收入 7,807,953.01 6,579,762.85
减：营业外支出 185,378.69
其中：非流动资产处置损失 34,678.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 63,086,727.62 34,727,232.99
减：所得税费用 16,122,765.20 10,135,424.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,963,962.42 24,591,808.52
归属于母公司所有者的净利润 30,454,441.24 20,823,610.27
少数股东损益 16,509,521.18 3,768,198.25
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.03
（二）稀释每股收益 0.05 0.03
七、其他综合收益 -52,527.40 -372,010.50
八、综合收益总额 46,911,435.02 24,219,798.02
归属于母公司所有者的综合收益总额 30,400,196.81 20,449,796.16
归属于少数股东的综合收益总额 16,511,238.21 3,770,001.86
法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：肖小凌 会计机构负责人：陈瑜
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,628,516.00 3,166,149.36
减：营业成本 13,383.60| 上海同济科技实业股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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