2017 年第三季度报告
公司代码：600846 公司简称：同济科技
上海同济科技实业股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人丁洁民、主管会计工作负责人张晔及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑜保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 9,517,145,173.80 8,908,573,901.71 6.83
归属于上市公司股东的净资产 1,911,777,979.93 1,908,994,218.69 0.15
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -197,428,115.65 1,132,678,408.14 -117.43
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,169,841,551.58 2,365,208,931.29 -8.26
归属于上市公司股东的净利润 100,863,755.02 87,858,758.91 14.80
归属于上市公司股东的扣除非
100,284,376.83 79,674,456.96 25.87
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 5.20 4.87 增加 0.33 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.16 0.14 14.29
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.14 14.29
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告 说明
项目
（7－9 月） 期末金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 3,672,133.50 4,921,962.72
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
800,000.00 800,000.00
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -143,496.95 -4,309,116.82
少数股东权益影响额（税后） -1,779,464.56 250,490.21
所得税影响额 -833,039.89 -1,083,957.92
合计 1,716,132.10 579,378.19
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 91,194
前十名股东持股情况
股东名称 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
上海同济资产经营有限
146,051,849 23.38 0 无 0 国有法人
公司
张玉荣 2,817,753 0.45 0 无 0 境内自然人
张真勇 2,319,420 0.37 0 无 0 境内自然人
中国建设银行股份有限
公司－富国中证新能源
2,289,712 0.37 0 无 0 未知
汽车指数分级证券投资
基金
孙勇 1,839,128 0.29 0 无 0 境内自然人
林乐民 1,571,500 0.25 0 无 0 境内自然人
王泽众 1,484,100 0.24 0 无 0 境内自然人
沈皓 1,445,000 0.23 0 无 0 境内自然人
香港中央结算有限公司 1,421,827 0.23 0 无 0 未知
张旻 1,179,400 0.19 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
上海同济资产经营有限公司 146,051,849 人民币普通股 146,051,849
张玉荣 2,817,753 人民币普通股 2,817,753
张真勇 2,319,420 人民币普通股 2,319,420
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中国建设银行股份有限公司－
富国中证新能源汽车指数分级 2,289,712 人民币普通股 2,289,712
证券投资基金
孙勇 1,839,128 人民币普通股 1,839,128
林乐民 1,571,500 人民币普通股 1,571,500
王泽众 1,484,100 人民币普通股 1,484,100
沈皓 1,445,000 人民币普通股 1,445,000
香港中央结算有限公司 1,421,827 人民币普通股 1,421,827
张旻 1,179,400 人民币普通股 1,179,400
上述股东关联关系或一致行动 前十名股东中公司控股股东上海同济资产经营有限公司与其他股
的说明 东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规
定的一致行动人。公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知
其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持
无
股数量的说明
注：经国家工商行政管理总局核准，自 2017 年 9 月 21 日起，公司控股股东名称由“上海同济资
产经营有限公司”变更为“同济创新创业控股有限公司”；有关变更事项已办理完成工商登记手
续，并取得换发的《营业执照》。详见公司于 2017 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于控股股东变更名称的公告》。截止报告期末
控股股东的证券账户注册资料尚未完成变更，因此仍显示为“上海同济资产经营有限公司”。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产、负债变动情况说明
单位:元 币种:人民币
项目 本期期末金额 上年年末金额 增减金额 增减比例
货币资金 1,509,405,134.07 1,088,919,308.37 420,485,825.70 38.61%
应收票据 620,000.00 100,000.00 520,000.00 520.00%
预付款项 85,879,277.13 34,884,049.09 50,995,228.04 146.18%
其他应收款 271,834,016.27 459,845,764.17 -188,011,747.90 -40.89%
其他流动资产 123,472,447.86 75,437,399.08 48,035,048.78 63.68%
可供出售金融资产 27,407,862.21 18,615,003.41 8,792,858.80 47.24%
在建工程 25,720,242.08 41,441,522.04 -15,721,279.96 -37.94%
无形资产 603,561,721.60 307,033,586.65 296,528,134.95 96.58%
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商誉 45,004,047.94 1,985,896.44 43,018,151.50 2166.18%
长期待摊费用 9,858,435.34 6,742,109.55 3,116,325.79 46.22%
应付票据 5,110,327.75 5,110,327.75 不适用
应交税费 123,990,145.23 214,227,890.86 -90,237,745.63 -42.12%
一年内到期的非流动负债 37,400,000.00 71,400,000.00 -34,000,000.00 -47.62%
长期借款 1,479,630,000.00 738,930,000.00 740,700,000.00 100.24%
其他综合收益 5,536,467.48 12,447,775.98 -6,911,308.50 -55.52%
(1)货币资金本期末比上年末增加，主要原因为：本期因项目投入增加银行融资；
(2)应收票据本期末比上年末增加，主要原因为：本期收到银行承兑汇票增加；
(3)预付账款本期末比上年末增加，主要原因为：本期工程类预付账款增加；
(4)其他应收款本期末比上年末减少，主要原因为：本期收回项目保证金；
(5)其他流动资产本期末比上年末增加，主要原因为：本期预缴税金增加；
(6)可供出售金融资产本期末比上年末增加，主要原因为：本期减持投资企业股份，因持股比例降
低重分类调整；
(7)在建工程本期末比上年末减少，主要原因为：本期环保类在建工程完工结转；
(8)无形资产本期末比上年末增加，主要原因为：本期并购及购买污水处理厂特许经营权增加；
(9)商誉本期末比上年末增加，主要原因为：本期收购惠州 4 家污水处理厂，合并成本大于合并中
取得可辨认净资产差额部分确认商誉；
(10)长期待摊费用本期末比上年末增加，主要原因为：本期办公类房屋装修增加；
(11)应付票据本期末比上年末增加，主要原因为：本期工程项目应付票据增加；
(12)应交税费本期末比上年末减少，主要原因为：本期上缴土地增值税及企业所得税所致；
(13)一年内到期的非流动负债本期末比上年末减少，主要原因为：本期归还一年内到期的长期借
款；
(14)长期借款本期末比上年末增加，主要原因为：本期因项目开发投入增加银行借款；
(15)其他综合收益本期末比上年末减少，主要原因为：本期联营企业出售所投资的股票结转以前
年度确认的其他综合收益。
3.1.2 经营成果变动情况说明
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 增减金额 增减比例
销售费用 39,448,552.64 28,944,289.31 10,504,263.33 36.29%
财务费用 6,653,526.99 10,801,292.08 -4,147,765.09 -38.40%
资产减值损失 5,175,884.25 27,638.80 5,148,245.45 18626.88%
投资收益 56,515,367.17 22,636,768.38 33,878,598.79 149.66%
其他收益 22,114,136.03 22,114,136.03 不适用
营业外收入 3,061,100.29 20,343,897.31 -17,282,797.02 -84.95%
营业外支出 5,660,939.77 469,199.55 5,191,740.22 1106.51%
所得税费用 41,280,130.84 87,477,510.07 -46,197,379.23 -52.81%
少数股东损益 34,761,697.52 76,169,973.29 -41,408,275.77 -54.36%
归属母公司所有者的其他综合
-6,911,308.50 -3,047,740.53 -3,863,567.97 不适用
收益的税后净额
归属于少数股东的其他综合收
-4,076,423.59 -919,582.39 -3,156,841.20 不适用
益的税后净额
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(1)销售费用本期比上年同期增加，主要原因为：本期广告费及佣金代理费等支出较上年同期增加；
(2)财务费用本期比上年同期减少，主要原因为：本期利息净支出较上年同期减少；
(3)资产减值损失本期比上年同期增加，主要原因为：本期计提坏账准备；
(4)投资收益本期比上年同期增加，主要原因为：本期权益法投资收益较上年同期增加；
(5)其他收益本期比上年同期增加，主要原因为：按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》（2107
年修订）规定，本期将公司发生的与日常活动相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收
益”项目列示；
(6)营业外收入比上年同期减少，主要原因为：按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》（2107
年修订）规定，本期将公司发生的与日常活动相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收
益”项目列示；
(7)营业外支出本期比上年同期增加，主要原因为：本期滞纳金及赔偿款较上年同期增加；
(8)所得税费用本期比上年同期减少，主要原因为：本期应纳税利润总额较上年同期减少；
(9)少数股东损益本期比上年同期减少，主要原因为：本期少数股东投资的子公司净利润较上年同
期减少；
(10)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额本期比上年同期减少，主要原因为：本期权益
法核算单位出售投资的股票结转以前年度确认的其他综合收益；
(11)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额本期比上年同期减少，主要原因为：本期权益法
核算单位出售投资的股票结转以前年度确认的其他综合收益，相应减少归属于少数股东的部分。
3.1.3 主要现金流量变动情况说明
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 增减金额 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 -197,428,115.65 1,132,678,408.14 -1,330,106,523.79 -117.43%
投资活动产生的现金流量净额 33,712,041.69 -26,290,520.78 60,002,562.47 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 584,542,758.14 -541,775,667.43 1,126,318,425.57 不适用
(1)本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因为：本期销售回款较上年同期减
少；
(2)本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因为：本期回收投资及取得的投资
收益较上年同期增加；
(3)本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因为：本期因增加项目投入增加银
行融资。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司拟以每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售股份，若以公司截止 2017 年 3 月 31
日的总股本 624,761,516 股为基数，按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售，本次配
股总数量为不超过 187,428,454 股。本次配股募集资金总额预计不超过人民币 60,000.00 万元，扣
除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：
项目投资总额 募集资金投入额
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 宝鸡高新区污水处理厂 TOT+BOT 项目 29,949.98 29,300.00
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2 马尾君竹河综合治理和运营维护 PPP 项目 10,262.00 6,200.00
收购惠州八污、叡赛科、雄越泰美、潼湖雄达之 100%
3 12,359.38 10,800.00
股权及偿还原股东方借款
4 惠州八污提标改造工程 1,600.00 1,600.00
收购肇庆同济、四会同济、肇庆金渡、肇庆禄步之
5 5,750.00 5,500.00
30%股权
6 偿还标的公司银行借款 8,222.87 6,600.00
合计 68,144.23 60,000.00
公司配股相关事宜已经公司第八届董事会 2017 年第五次临时会议、第八届董事会 2017 年第
七次临时会议及公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，并已获得财政部批复同意；相关内容
详见公司于 2017 年 6 月 22 日、2017 年 9 月 23 日、2017 年 9 月 28 日、2017 年 10 月 14 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上披露的公告。本次配股尚需中国证监
会核准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
如未能及时
如未能及时
承诺 承诺 是否有履是否及时 履行应说明
承诺背景 承诺方 承诺时间及期限 履行应说明
类型 内容 行期限 严格履行 未完成履行
下一步计划
的具体原因
1、以现金方式全额认购2017年度配股方案获得的 承诺日 2017 年 6 是 是
配售股份； 月 20 日；承若期
2、若同济科技配股方案根据中国证券监督管理委 限至公司 2017
公司控股股 员会的规定和要求进行调整，同济资产将按照中 年度配股发行完
东上海同济 国证券监督管理委员会最终核准的配股比例以现 成
其他
资产经营有 金方式全额认购可配股份；
限公司 3、若同济资产在同济科技取得本次配股所需的全
部授权和批准后未实际履行上述认购承诺，由此
与再融资相 给同济科技和投资者造成损失的，同济资产将承
关的承诺 担赔偿责任；
不以任何方式减持持有的同济科技股票，亦不会做 承诺日 2017 年 6 是 是
公司控股股
出减持同济科技股票的计划或安排。 月 20 日；承若期
股份 东上海同济
限至公司 2017
限售 资产经营有
年度配股发行完
限公司
成后六个月
公司董事、 为维护公司和全体股东的合法权益，公司全体董事 承诺日 2017 年 6 是 是
其他 高级管理人 和高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得 月 20 日；承若期
员 到切实履行作出如下承诺： 限至公司 2017
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1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输 年度配股发行募
送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 集资金使用完毕
2、对本人的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投
资、消费活动；
4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度
与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺
拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回
报措施的执行情况相挂钩。
6、自承诺函出具日至公司本次配股实施完成前，
若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的
其他新的规定，且上述承诺不能满足中国证监会
该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定
出具补充承诺。
同济科技出具的自查报告已如实披露了公司及下 承诺日 2017 年 9 是 是
公司控股股
属子公司在2014年1月1日至2017年6月30日期间的 月 27 日；承诺期
东、全体董
房地产业务自查情况。同济科技如因存在未披露 限至公司 2017
其他 事、监事和
的土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法 年配股发行完成
高级管理人
违规行为，给公司和投资者造成损失的，承诺人
员
将依法承担相应的赔偿责任。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海同济科技实业股份有限公司
法定代表人 丁洁民
日期 2017 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海同济科技实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,509,405,134.07 1,088,919,308.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 620,000.00 100,000.00
应收账款 319,121,453.49 322,316,985.08
预付款项 85,879,277.13 34,884,049.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 271,834,016.27 459,845,764.17
买入返售金融资产
存货 5,528,998,842.84 5,511,726,203.17
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 123,472,447.86 75,437,399.08
流动资产合计 7,839,331,171.66 7,493,229,708.96
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 27,407,862.21 18,615,003.41
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 239,969,319.09 281,000,112.23
投资性房地产 512,397,405.43 534,649,106.66
固定资产 184,328,699.44 193,241,877.94
在建工程 25,720,242.08 41,441,522.04
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 603,561,721.60 307,033,586.65
开发支出
商誉 45,004,047.94 1,985,896.44
长期待摊费用 9,858,435.34 6,742,109.55
递延所得税资产 29,566,269.01 30,634,977.83
其他非流动资产
非流动资产合计 1,677,814,002.14 1,415,344,192.75
资产总计 9,517,145,173.80 8,908,573,901.71
流动负债：
短期借款 1,112,000,000.00 1,000,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,110,327.75
应付账款 605,895,756.76 751,459,977.28
预收款项 2,144,305,955.24 2,227,790,794.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及| 同济科技2017年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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