江苏春兰制冷设备股份有限公司
2013 年第一季度报告
600854 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
季南平 董事 因公出差 奚正志
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 徐群
主管会计工作负责人姓名 沈华平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 余海
公司负责人徐群、主管会计工作负责人沈华平及会计机构负责人（会计主管人员）余海声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 2,784,834,301.27 2,777,590,158.60 0.26
所有者权益（或股东权益）(元) 1,906,991,826.63 1,878,259,385.52 1.53
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.67 3.62 1.38
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -8,216,495.45 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0158 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 28,732,441.11 28,732,441.11 3,376.75
基本每股收益（元/股） 0.0553 0.0553 3,356.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.0517 0.0517 3,131.25
股)
稀释每股收益（元/股） 0.0553 0.0553 3,356.25
增加 1.4738
加权平均净资产收益率（%） 1.5181 1.5181
个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 1.3725
1.4176 1.4176
益率（%） 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 2,012,345.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 714,264.98
少数股东权益影响额（税后） -824,846.09
合计 1,901,763.89
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 37,952
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的
股东名称（全称） 种类
数量
春兰(集团)公司 131,630,912 人民币普通股
泰州市城市建设投资集团有限公司 35,644,201 人民币普通股
BERNIE INDUSTRIAL LIMITED 33,356,522 人民币普通股
江苏省国信资产管理集团有限公司 19,637,100 人民币普通股
江苏交通控股有限公司 17,455,100 人民币普通股
姬广祥 10,021,486 人民币普通股
范金泉 4,233,720 人民币普通股
东方证券股份有限公司约定购回式证
3,243,500 人民币普通股
券交易专用证券账户
邵玉珍 2,964,287 人民币普通股
肖亿辉 2,461,499 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比例
项 目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 变动幅度 原因
（%）
主要是客户减少使用
应收票据 10,203,253.99 22,321,475.10 -12,118,221.11 -54.29
票据结算所致
主要是预付星威园工
预付账款 13,000,092.81 4,699,292.98 8,300,799.83 176.64
程款所致
未收到被投资单位分
应收股利 61,688,892.19 13,098,779.00 48,590,113.19 370.95
配的股利
应付职工薪酬 71,101.47 746,078.02 -674,976.55 -90.47 未支付职工费用减少
主要是应支未支的经
其他流动负债 462,234.74 9,434,103.08 -8,971,868.34 -95.10 销商、维修费等费用
下降所致
被投资的控股单位亏
少数股东权益 601,196.21 8,400,426.75 -7,799,230.54 -92.84
损、支付股利
变动比例
项 目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 变动幅度 原因
（%）
营业收入 119,631,191.00 171,285,984.46 -51,654,793.46 -30.16 销量下降
营业成本 87,426,210.92 139,175,402.81 -51,749,191.89 -37.18 销量下降
主要是人员薪酬增
销售费用 21,058,790.41 12,467,895.91 8,590,894.50 68.90 加、返利方式改变所
致
主要是借款利息资本
财务费用 2,569,681.77 1,224,054.00 1,345,627.77 109.93
化减少所致
主要是被投资的参股
投资收益 48,215,151.50 14,870,308.07 33,344,843.43 224.24 单位宣告分红金额增
加所致
主要是无需支付的款
营业外收入 2,790,443.26 78,850.72 2,711,592.54 3,438.89
项转入所致
主要是未实现内部销
售损益形成所得税可
所得税费用 2,569,363.41 -611,235.74 3,180,599.15 520.36 抵扣暂时性差异,影
响当期递延所得税费
用所致
被投资的控股单位亏
少数股东损益 -5,150,640.20 -2,477,079.85 -2,673,560.35 -107.93
损增加
经营活动产生的 主要是支付的购买商
-8,216,495.45 -25,011,563.24 16,795,067.79 67.15
现金流量净额 品现金减少所致
投资活动产生的 主要是技改投入减少
-139,208.59 -23,147,720.84 23,008,512.25 99.40
现金流量净额 所致
主要是控股子公司支
筹资活动产生的
-2,713,192.59 -200,262.46 -2,512,930.13 -1,254.82 付给少数股东股利所
现金流量净额
致
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无以前年度现金分红在本报告期内执行的情况。
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 江苏春兰制冷设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 48,056,344.87 59,125,229.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 10,203,253.99 22,321,475.10
应收账款 151,003,769.93 135,676,623.11
预付款项 12,572,332.04 4,699,292.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 40,375.00
应收股利 61,688,892.19 13,098,779.00
其他应收款 6,291,321.48 6,178,917.28
买入返售金融资产
存货 1,155,684,528.85 1,183,777,627.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,445,500,443.35 1,424,918,319.18
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 461,661,472.68 462,040,055.99
投资性房地产 387,951,854.65 388,905,491.97
固定资产 456,509,349.62 467,309,280.17
在建工程 8,237,125.68 7,756,283.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,781,940.48 5,903,221.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,311,495.72 2,311,495.72
递延所得税资产 17,880,619.09 18,446,010.35
其他非流动资产
非流动资产合计 1,339,333,857.92 1,352,671,839.42
资产总计 2,784,834,301.27 2,777,590,158.60
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 63,674,650.00 64,348,400.00
应付账款 536,568,030.45 546,335,368.90
预收款项 103,262,194.47 82,196,835.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 71,101.47 746,078.02
应交税费 -40,381,580.21 -48,616,334.01
应付利息 1,312,500.00 1,312,500.00
应付股利
其他应付款 60,183,229.83 83,073,394.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 462,234.74 9,434,103.08
流动负债合计 725,152,360.75 738,830,346.33
非流动负债：
长期借款 148,000,000.00 148,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,100,000.00 4,100,000.00
非流动负债合计 152,100,000.00 152,100,000.00
负债合计 877,252,360.75 890,930,346.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 519,458,538.00 519,458,538.00
资本公积 1,533,546,956.03 1,533,546,956.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 520,744,106.75 520,744,106.75
一般风险准备
未分配利润 -666,757,774.15 -695,490,215.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,906,991,826.63 1,878,259,385.52
少数股东权益 590,113.89 8,400,426.75
所有者权益合计 1,907,581,940.52 1,886,659,812.27
负债和所有者权益总计 2,784,834,301.27 2,777,590,158.60
公司法定代表人: 徐群 主管会计工作负责人:沈华平 会计机构负责人:余海
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 江苏春兰制冷设备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,830,340.45 11,415,504.24
交易性金融资产
应收票据 10,005,945.48
应收账款 1,336,068,819.44 1,414,603,506.50
预付款项 1,515,474.84 1,515,474.84
应收利息
应收股利 61,688,892.19 13,098,779.00
其他应收款 2,614,719.11 2,591,679.11
存货 35,302,560.03 26,143,944.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,448,020,806.06 1,479,374,834.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,511,132,323.12 1,511,510,906.43
投资性房地产
固定资产 182,434,243.88 185,566,967.94
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,702,151.34 5,736,920.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,311,495.72 2,311,495.72
递延所得税资产 24,186,952.37 15,923,209.74
其他非流动资产
非流动资产合计 1,725,767,166.43 1,721,049,500.39
资产总计 3,173,787,972.49 3,200,424,334.52
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 52,200,000.00 53,368,400.00
应付账款 458,490,904.19 486,188,134.45
预收款项
应付职工薪酬 71,101.47 71,489.89
应交税费 -2,654,616.77 62,684.34
应付利息
应付股利
其他应付款 29,734,806.91 29,156,427.30
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 537,842,195.80 568,847,135.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,100,000.00 4,100,000.00
非流动负债合计 4,100,000.00 4,100,000.00
负债合计 541,942,195.80 572,947,135.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 519,458,538.00 519,458,538.00
资本公积 1,533,546,956.03 1,533,546,956.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 520,744,106.75 520,744,106.75
一般风险准备
未分配利润 58,096,175.91 53,727,597.76
所有者权益（或股东权益）合计 2,631,845,776.69 2,627,477,198.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,173,787,972.49 3,200,424,334.52
公司法定代表人: 徐群 主管会计工作负责人:沈华平 会计机构负责人:余海
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 江苏春兰制冷设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 119,631,191.00 171,285,984.46
其中：营业收入 119,631,191.00 171,285,984.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 143,484,975.10 187,218,120.40
其中：营业成本 87,462,250.99 139,175,402.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,992,411.15 1,621,841.76
销售费用 21,058,790.41 12,467,895.91
管理费用 30,408,591.61 32,667,484.55
财务费用 2,569,681.77 1,224,054.00
资产减值损失 -6,750.83 61,441.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 48,215,151.50 14,870,308.07
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,361,367.40 -1,061,827.87
加：营业外收入 2,790,443.26 78,850.72
减：营业外支出 1,000,646.34 1,278,922.13
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额| 江苏春兰制冷设备股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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