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春兰股份2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-27

公司代码:600854 公司简称:春兰股份

江苏春兰制冷设备股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 7

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人沈华平、主管会计工作负责人唐宝华及会计机构负责人(会计主管人员)王爱军

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产2,263,072,937.562,246,103,131.880.76
归属于上市公司股东的净资产2,030,033,023.921,982,650,600.452.39
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-7,036,536.979,179,070.48-176.66
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入40,274,042.82265,677,262.27-84.84
归属于上市公司股东的净利润-4,818,067.3126,218,765.67-118.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,170,016.5125,378,588.05-120.37
加权平均净资产收益率(%)-0.24331.3343减少1.5776个百分点
基本每股收益(元/股)-0.00930.0505-118.42
稀释每股收益(元/股)-0.00930.0505-118.42

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外352,373.45
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出11,510.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-11,934.25
所得税影响额0.00
合计351,949.20

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)33,087
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
春兰(集团)公司131,630,91225.340其他
泰州市城市建设投资集团有限公司35,644,2016.86未知国有法人
江苏交通控股有限公司17,455,1003.36未知国有法人
BERNIE INDUSTRIAL LIMITED13,794,0002.66未知境外法人
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·阳光财富5号证券投资集合资金信托计划6,383,2011.23未知未知
肖亿辉4,238,7000.82未知未知
法国兴业银行3,843,0500.74未知未知
贾放鸣2,855,8000.55未知未知
田雅祯2,189,8580.42未知未知
王蕾2,027,5000.39未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
春兰(集团)公司131,630,912人民币普通股131,630,912
泰州市城市建设投资集团有限公司35,644,201人民币普通股35,644,201
江苏交通控股有限公司17,455,100人民币普通股17,455,100
BERNIE INDUSTRIAL LIMITED13,794,000人民币普通股13,794,000
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·阳光财富5号证券投资集合资金信托计划6,383,201人民币普通股6,383,201
肖亿辉4,238,700人民币普通股4,238,700
法国兴业银行3,843,050人民币普通股3,843,050
贾放鸣2,855,800人民币普通股2,855,800
田雅祯2,189,858人民币普通股2,189,858
王蕾2,027,500人民币普通股2,027,500
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中,春兰(集团)公司系本公司控股股东,与其他九名股东无关联关系,公司未知其他九名股东之间是否存在关联关系属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日变动比例(%)情况说明
预付款项34,361,134.7622,523,562.3452.56预付空调生产款增加
其他权益工具投资492,446,514.110.00不适用会计政策变更
可供出售金融资产0.00440,400,000.00-100.00会计政策变更
应付职工薪酬662,207.711,110,911.48-40.39发放了计提的年终奖金
其他综合收益52,046,514.110.00不适用会计政策变更
项目2019年1-3月2018年1-3月变动比例(%)情况说明
营业收入40,274,042.82265,677,262.27-84.84房地产与空调销售下降
营业成本22,186,140.55181,027,433.61-87.74房地产与空调销售下降
营业税金及附加3,798,437.1111,439,005.24-66.79房地产与空调销售下降
销售费用4,952,332.0513,572,107.39-63.51主要是空调销售下降计提的费用减少所致
投资收益-1,713,111.49-595,992.70不适用被投资单位亏损增加
资产处置收益0.0073,687.38-100.00处置机器设备的收益减少
营业外收入11,510.00662,746.00-98.26主要是处置废旧物资的收益减少
项目2019年1-3月2018年1-3月变动比例(%)情况说明
经营活动产生的现金流量净额-7,036,536.979,179,070.48-176.66主要是房屋销售收到的现金减少较多所致
投资活动产生的现金流量净额0.006,701,653.67-100.00今年没有处置固定资产
筹资活动产生的现金流量净额-1,562,499.99-2,547,469.88不适用去年同期支付了以前年度的股利

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称江苏春兰制冷设备股份有限公司
法定代表人沈华平
日期2019年4月25日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:江苏春兰制冷设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金489,756,061.56498,355,098.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款61,045,183.2182,050,429.05
其中:应收票据36,256,859.1054,557,653.33
应收账款24,788,324.1127,492,775.72
预付款项34,361,134.7622,523,562.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款12,078,960.499,968,026.73
其中:应收利息9,944,098.237,784,644.11
应收股利
买入返售金融资产
存货452,756,643.15463,370,723.91
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产21,492,452.3821,572,842.39
流动资产合计1,071,490,435.551,097,840,682.94
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产440,400,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款15,048,000.0015,048,000.00
长期股权投资185,273,753.44186,832,888.26
其他权益工具投资492,446,514.11
其他非流动金融资产
投资性房地产293,578,468.56296,631,686.39
固定资产187,093,728.07191,478,898.97
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产4,872,357.524,907,126.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产13,269,680.3112,963,848.58
其他非流动资产
非流动资产合计1,191,582,502.011,148,262,448.94
资产总计2,263,072,937.562,246,103,131.88
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款97,171,153.95123,968,099.46
预收款项90,606,449.2291,129,664.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬662,207.711,110,911.48
应交税费31,784,877.2029,466,133.33
其他应付款31,952,748.3832,747,035.96
其中:应付利息
应付股利39.8639.86
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债11,926,007.6515,772,072.58
流动负债合计264,103,444.11294,193,917.58
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款100,000,000.00100,000,000.00
预计负债
递延收益4,998,828.135,306,729.40
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计104,998,828.13105,306,729.40
负债合计369,102,272.24399,500,646.98
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)519,458,538.00519,458,538.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,534,212,370.341,534,058,393.67
减:库存股
其他综合收益52,046,514.11
盈余公积520,744,106.75520,744,106.75
一般风险准备
未分配利润-596,428,505.28-591,610,437.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,030,033,023.921,982,650,600.45
少数股东权益-136,062,358.60-136,048,115.55
所有者权益(或股东权益)合计1,893,970,665.321,846,602,484.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,263,072,937.562,246,103,131.88

法定代表人:沈华平 主管会计工作负责人:唐宝华 会计机构负责人:王爱军

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:江苏春兰制冷设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金142,115,721.17142,323,452.32
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款667,332,711.04722,920,061.11
其中:应收票据35,106,859.1054,557,653.33
应收账款632,225,851.94668,362,407.78
预付款项46,990,477.9134,596,048.95
其他应收款1,499,937.08882,105.57
其中:应收利息1,476,237.27879,987.27
应收股利2,118.302,118.30
存货115,709,970.00113,816,733.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产20,976,877.9020,699,422.17
流动资产合计994,625,695.101,035,237,823.72
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产440,400,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,234,864,811.071,236,423,945.89
其他权益工具投资492,446,514.11
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产112,879,864.16115,453,830.68
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产4,867,690.064,902,459.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产91,829,765.3282,561,293.86
其他非流动资产
非流动资产合计1,936,888,644.721,879,741,529.71
资产总计2,931,514,339.822,914,979,353.43
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款65,487,381.6466,314,923.30
预收款项1,195,425.651,622,381.52
合同负债
应付职工薪酬52,196.0953,370.24
应交税费492,490.02594,345.74
其他应付款15,189,404.3613,427,594.35
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计82,416,897.7682,012,615.15
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益4,998,828.135,306,729.40
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计4,998,828.135,306,729.40
负债合计87,415,725.8987,319,344.55
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)519,458,538.00519,458,538.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,534,212,370.341,534,058,393.67
减:库存股
其他综合收益52,046,514.11
盈余公积520,744,106.75520,744,106.75
未分配利润217,637,084.73253,398,970.46
所有者权益(或股东权益)合计2,844,098,613.932,827,660,008.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,931,514,339.822,914,979,353.43

法定代表人:沈华平 主管会计工作负责人:唐宝华 会计机构负责人:王爱军

合并利润表2019年1—3月编制单位:江苏春兰制冷设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入40,274,042.82265,677,262.27
其中:营业收入40,274,042.82265,677,262.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本40,886,663.59220,226,554.40
其中:营业成本22,186,140.55181,027,433.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,798,437.1111,439,005.24
销售费用4,952,332.0513,572,107.39
管理费用9,233,514.6812,997,525.21
研发费用151,951.92
财务费用-1,318,494.65-1,618,334.53
其中:利息费用1,562,499.991,562,499.99
利息收入2,932,049.532,633,898.87
资产减值损失2,034,733.852,656,865.56
信用减值损失
加:其他收益352,373.45307,901.27
投资收益(损失以“-”号填列)-1,713,111.49-595,992.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,713,111.49-595,992.70
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)73,687.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-1,973,358.8145,236,303.82
加:营业外收入11,510.00662,746.00
减:营业外支出828,107.74706,947.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-2,789,956.5545,192,102.59
减:所得税费用2,042,353.8114,595,401.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-4,832,310.3630,596,701.49
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-4,832,310.3630,596,701.49
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-4,818,067.3126,218,765.67
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-14,243.054,377,935.82
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-4,832,310.3630,596,701.49
归属于母公司所有者的综合收益总额-4,818,067.3126,218,765.67
归属于少数股东的综合收益总额-14,243.054,377,935.82
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.00930.0505
(二)稀释每股收益(元/股)-0.00930.0505

法定代表人:沈华平 主管会计工作负责人:唐宝华 会计机构负责人:王爱军

母公司利润表2019年1—3月编制单位:江苏春兰制冷设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入6,409,869.8562,253,816.38
减:营业成本5,107,943.1358,450,421.63
税金及附加506,367.07521,779.86
销售费用2,416,035.052,712,309.95
管理费用5,025,704.384,546,537.81
研发费用33,031.92
财务费用-729,918.43-677,189.00
其中:利息费用
利息收入737,659.95120,221.32
资产减值损失37,073,885.877,356,771.56
信用减值损失
加:其他收益323,186.76307,901.27
投资收益(损失以“-”号填列)-1,713,111.49-595,992.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,713,111.49-595,992.70
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)73,687.38
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-44,380,071.95-10,904,251.40
加:营业外收入1,510.008,974.36
减:营业外支出651,795.24695,563.23
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-45,030,357.19-11,590,840.27
减:所得税费用-9,268,471.46-1,597,187.49
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-35,761,885.73-9,993,652.78
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-35,761,885.73-9,993,652.78
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-35,761,885.73-9,993,652.78
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:沈华平 主管会计工作负责人:唐宝华 会计机构负责人:王爱军

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:江苏春兰制冷设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金40,750,288.6562,056,959.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还54,975.72
收到其他与经营活动有关的现金2,787,737.9322,902,609.93
经营活动现金流入小计43,538,026.5885,014,545.10
购买商品、接受劳务支付的现金28,324,087.8023,540,667.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金3,470,892.724,537,789.47
支付的各项税费4,544,805.7224,814,546.93
支付其他与经营活动有关的现金14,234,777.3122,942,470.45
经营活动现金流出小计50,574,563.5575,835,474.62
经营活动产生的现金流量净额-7,036,536.979,179,070.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,772,791.06
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计6,772,791.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金71,137.39
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计71,137.39
投资活动产生的现金流量净额6,701,653.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,562,499.992,547,469.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1,562,499.992,547,469.88
筹资活动产生的现金流量净额-1,562,499.99-2,547,469.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-8,599,036.9613,333,254.27
加:期初现金及现金等价物余额498,355,098.52560,060,747.37
六、期末现金及现金等价物余额489,756,061.56573,394,001.64

法定代表人:沈华平 主管会计工作负责人:唐宝华 会计机构负责人:王爱军

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:江苏春兰制冷设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金8,644,640.3515,378,909.88
收到的税费返还54,975.72
收到其他与经营活动有关的现金1,920,015.452,432,259.14
经营活动现金流入小计10,564,655.8017,866,144.74
购买商品、接受劳务支付的现金4,596,959.4514,175,329.16
支付给职工以及为职工支付的现金933,366.66832,443.65
支付的各项税费651,100.74736,170.25
支付其他与经营活动有关的现金4,590,960.104,722,047.34
经营活动现金流出小计10,772,386.9520,465,990.40
经营活动产生的现金流量净额-207,731.15-2,599,845.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,772,791.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,772,791.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额1,772,791.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金984,969.89
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计984,969.89
筹资活动产生的现金流量净额-984,969.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-207,731.15-1,812,024.49
加:期初现金及现金等价物余额142,323,452.32153,198,280.00
六、期末现金及现金等价物余额142,115,721.17151,386,255.51

法定代表人:沈华平 主管会计工作负责人:唐宝华 会计机构负责人:王爱军

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金498,355,098.52498,355,098.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款82,050,429.0582,050,429.05
其中:应收票据54,557,653.3354,557,653.33
应收账款27,492,775.7227,492,775.72
预付款项22,523,562.3422,523,562.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款9,968,026.739,968,026.73
其中:应收利息7,784,644.117,784,644.11
应收股利
买入返售金融资产
存货463,370,723.91463,370,723.91
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产21,572,842.3921,572,842.39
流动资产合计1,097,840,682.941,097,840,682.94
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产440,400,000.00-440,400,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款15,048,000.0015,048,000.00
长期股权投资186,832,888.26186,832,888.26
其他权益工具投资468,537,120.33468,537,120.33
其他非流动金融资产
投资性房地产296,631,686.39296,631,686.39
固定资产191,478,898.97191,478,898.97
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产4,907,126.744,907,126.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产12,963,848.5812,963,848.58
其他非流动资产
非流动资产合计1,148,262,448.941,176,399,569.2728,137,120.33
资产总计2,246,103,131.882,274,240,252.2128,137,120.33
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款123,968,099.46123,968,099.46
预收款项91,129,664.7791,129,664.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,110,911.481,110,911.48
应交税费29,466,133.3329,466,133.33
其他应付款32,747,035.9632,747,035.96
其中:应付利息
应付股利39.8639.86
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债15,772,072.5815,772,072.58
流动负债合计294,193,917.58294,193,917.58
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款100,000,000.00100,000,000.00
预计负债
递延收益5,306,729.405,306,729.40
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计105,306,729.40105,306,729.40
负债合计399,500,646.98399,500,646.98
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)519,458,538.00519,458,538.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,534,058,393.671,534,058,393.67
减:库存股
其他综合收益28,137,120.3328,137,120.33
盈余公积520,744,106.75520,744,106.75
一般风险准备
未分配利润-591,610,437.97-591,610,437.97
归属于母公司所有者权益合计1,982,650,600.452,010,787,720.7828,137,120.33
少数股东权益-136,048,115.55-136,048,115.55
所有者权益(或股东权益)合计1,846,602,484.901,874,739,605.2328,137,120.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,246,103,131.882,274,240,252.2128,137,120.33

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用本公司自2019年1月1日采用财政部《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)文的相关规定,分别将报表项目 “可供出售金融资产” 调整到 “其他权益工具投资”列报。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金142,323,452.32142,323,452.32
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款722,920,061.11722,920,061.11
其中:应收票据54,557,653.3354,557,653.33
应收账款668,362,407.78668,362,407.78
预付款项34,596,048.9534,596,048.95
其他应收款882,105.57882,105.57
其中:应收利息879,987.27879,987.27
应收股利2,118.302,118.30
存货113,816,733.60113,816,733.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产20,699,422.1720,699,422.17
流动资产合计1,035,237,823.721,035,237,823.72
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产440,400,000.00-440,400,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,236,423,945.891,236,423,945.89
其他权益工具投资468,537,120.33468,537,120.33
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产115,453,830.68115,453,830.68
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产4,902,459.284,902,459.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产82,561,293.8682,561,293.86
其他非流动资产
非流动资产合计1,879,741,529.711,907,878,650.0428,137,120.33
资产总计2,914,979,353.432,943,116,473.7628,137,120.33
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款66,314,923.3066,314,923.30
预收款项1,622,381.521,622,381.52
合同负债
应付职工薪酬53,370.2453,370.24
应交税费594,345.74594,345.74
其他应付款13,427,594.3513,427,594.35
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计82,012,615.1582,012,615.15
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益5,306,729.405,306,729.40
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计5,306,729.405,306,729.40
负债合计87,319,344.5587,319,344.55
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)519,458,538.00519,458,538.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,534,058,393.671,534,058,393.67
减:库存股
其他综合收益28,137,120.3328,137,120.33
盈余公积520,744,106.75520,744,106.75
未分配利润253,398,970.46253,398,970.46
所有者权益(或股东权益)合计2,827,660,008.882,855,797,129.2128,137,120.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,914,979,353.432,943,116,473.7628,137,120.33

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司自2019年1月1日采用财政部《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)文的相关规定,分别将报表项目 “可供出售金融资产” 调整到 “其他权益工具投资”列报。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明√适用 □不适用本公司自2019年1月1日采用财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)文的相关规定,将报表项目 “可供出售金融资产” 调整到 “其他权益工具投资”列报,不对比较财务报表进行追溯调整。影响的项目和金额如下:合并资产负债表:2019年1月1日增加其他权益工具投资468,537,120.33元,减少可供出售金融资产440,400,000.00元,增加其他综合收益28,137,120.33元。 母公司资产负债表:2019年1月1日增加其他权益工具投资468,537,120.33元,减少可供出售金融资产440,400,000.00元,增加其他综合收益28,137,120.33元。

4.4 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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