读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
通化东宝:通化东宝2021年一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-27

公司代码:600867 公司简称:通化东宝

通化东宝药业股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人冷春生、主管会计工作负责人迟军玉及会计机构负责人(会计主管人员)王熠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产6,131,589,002.635,803,260,212.005.66
归属于上市公司股东的净资产5,782,142,570.885,553,989,427.114.11
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额371,302,361.29357,547,826.843.85
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入822,877,442.06718,550,953.3314.52
归属于上市公司股东的净利润336,658,081.42277,469,039.4721.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润336,605,767.96279,433,921.9520.46
加权平均净资产收益率(%)5.885.45增加0.43个百分点
基本每股收益(元/股)0.170.1421.43
稀释每股收益(元/股)0.170.1421.43

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益129,525.64
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外765,255.52
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益796,714.26
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,311,617.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目
使用闲置募集资金及自有资金投资理财产品收益665,372.70
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额7,063.04
合计52,313.46
股东总数(户)101,632
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东 性质
股份状态数量
东宝实业集团有限公司591,699,38729.09质押429,819,472境内非国有法人
天津桢逸企业管理咨询合伙企业(有限合伙)183,058,9679.00境内非国有法人
香港中央结算有限公司126,249,2066.21其他
阿布达比投资局23,525,9961.16其他
招商银行股份有限公司-嘉实价值长青混合型证券投资基金21,938,9821.08其他
中国银行股份有限公司-嘉实价值精选股票型证券投资基金21,085,3431.04其他
汇添富基金-兴业银行-汇添富-兴汇98号集合资产管理计划20,000,0460.98其他
张炜18,880,0000.93境内自然人
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金16,433,2020.81其他
国家第一养老金信托公司-自有资金16,063,8950.79其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
东宝实业集团有限公司591,699,387人民币普通股591,699,387
天津桢逸企业管理咨询合伙企业(有限合伙)183,058,967人民币普通股183,058,967
香港中央结算有限公司126,249,206人民币普通股126,249,206
阿布达比投资局23,525,996人民币普通股23,525,996
招商银行股份有限公司-嘉实价值长青混合型证券投资基金21,938,982人民币普通股21,938,982
中国银行股份有限公司-嘉实价值精选股票型证券投资基金21,085,343人民币普通股21,085,343
汇添富基金-兴业银行-汇添富-兴汇98号集合资产管理计划20,000,046人民币普通股20,000,046
张炜18,880,000人民币普通股18,880,000
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金16,433,202人民币普通股16,433,202
国家第一养老金信托公司-自有资金16,063,895人民币普通股16,063,895
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东东宝集团与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
项目2021年3月31日2020年12月31日变动比例(%)变动原因
交易性金融资产413,235,603.88150,368,949.77174.81系报告期购入银行结构性理财产品362,000,000.00元及购入银行结构性理财产品100,000,000.00元到期收回所致。
预付款项107,561,857.5834,346,900.62213.16系报告期预付材料款项增加所致。
其他流动资产2,207,339.3917,428,638.24-87.33系报告期预交企业所得税及待抵扣进项税额减少所致。
预收款项3,000,000.001,390,042.96115.82系报告期子公司-北京东宝生物技术有限公司预收的房屋租金本期预收租金所致。
合同负债10,879,056.016,777,341.6560.52系报告期与转让商品相关的款项增加所致。
其他应付款157,147,646.3172,315,183.07117.31系本期确认员工持股计划回购义务77,435,000.00元所致。
库存股321,217,065.13200,493,755.1860.21系公司2021年2月5日至2021年3月31日期间回购公司股份9,999,979股,累计支付回购款120,723,309.95元。
项目2021年1-3月2020年1-3月变动比例(%)变动原因
研发费用37,980,616.3722,336,977.4670.03系报告期为加快研发进程,加大研发投资力度所致。
财务费用-2,140,759.251,578,173.82-235.65
其他收益605,505.522,402,723.95-74.80系报告期收到政府补助项目资金较上期减少所致。
营业外支出2,612,921.546,940,354.31-62.35系上年同期抗击新冠肺炎疫情捐款及捐赠药品所致。
所得税费用65,176,155.1548,107,880.1135.48系报告期利润总额较上年同期增加所致。
项目2021年1-3月2020年1-3月变动比例(%)变动原因
经营活动产生的现金流量净额371,302,361.29357,547,826.843.85系报告期销售商品收到的款项较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额-123,825,793.08-223,159,467.67不适用系报告期购买长期资产支付款项较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额-44,565,001.00272,430,729.16-116.36系报告期本级银行贷款减少所致。

本次回购方案实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称通化东宝药业股份有限公司
法定代表人冷春生
日 期2021年4月23日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:通化东宝药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金596,222,463.33593,375,240.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产413,235,603.88150,368,949.77
衍生金融资产
应收票据
应收账款514,394,138.39510,449,342.86
应收款项融资56,141,020.4460,820,972.32
预付款项107,561,857.5834,346,900.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款16,023,173.2618,053,001.97
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货497,368,800.70537,578,254.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,207,339.3917,428,638.24
流动资产合计2,203,154,396.971,922,421,300.76
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资424,592,139.79413,029,634.10
其他权益工具投资48,756,243.5948,756,243.59
其他非流动金融资产
投资性房地产65,691,513.5066,333,883.60
固定资产1,287,162,840.571,077,292,748.56
在建工程1,014,728,914.111,210,279,093.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产247,866,906.70256,318,623.35
开发支出377,278,354.83352,438,487.62
商誉
长期待摊费用40,000.0070,000.00
递延所得税资产37,622,458.3337,746,842.08
其他非流动资产424,695,234.24418,573,354.40
非流动资产合计3,928,434,605.663,880,838,911.24
资产总计6,131,589,002.635,803,260,212.00
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款66,990,427.5068,173,889.17
预收款项3,000,000.001,390,042.96
合同负债10,879,056.016,777,341.65
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,754,937.333,751,548.81
应交税费66,741,617.9555,459,823.60
其他应付款157,147,646.3172,315,183.07
其中:应付利息
应付股利4,104,014.934,104,014.93
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债152,519.43314,851.72
流动负债合计308,666,204.53208,182,680.98
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款2,650,000.002,650,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益32,578,010.4732,913,429.06
递延所得税负债55,342.4755,342.47
其他非流动负债
非流动负债合计35,283,352.9435,618,771.53
负债合计343,949,557.47243,801,452.51
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,033,988,517.002,033,988,517.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,045,995,778.911,033,777,406.61
减:库存股321,217,065.13200,493,755.18
其他综合收益7,482,516.137,482,516.13
专项储备
盈余公积728,151,082.84728,151,082.84
一般风险准备
未分配利润2,287,741,741.131,951,083,659.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计5,782,142,570.885,553,989,427.11
少数股东权益5,496,874.285,469,332.38
所有者权益(或股东权益)合计5,787,639,445.165,559,458,759.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,131,589,002.635,803,260,212.00

母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:通化东宝药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金560,609,813.28528,548,068.69
交易性金融资产371,235,603.88150,368,949.77
衍生金融资产
应收票据
应收账款491,713,352.08487,555,324.45
应收款项融资56,141,020.4460,820,972.32
预付款项107,549,857.5834,334,900.62
其他应收款171,815,701.06205,150,304.10
其中:应收利息
应收股利99,959,951.9999,959,951.99
存货282,112,630.73314,723,187.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,140,351.2016,174,633.55
流动资产合计2,042,318,330.251,797,676,341.46
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资682,046,591.46653,484,085.78
其他权益工具投资48,756,243.5948,756,243.59
其他非流动金融资产
投资性房地产39,697,544.5940,077,519.22
固定资产1,271,986,912.501,034,882,314.54
在建工程1,015,440,464.771,210,990,644.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产246,234,351.52249,228,364.27
开发支出392,102,880.79367,263,013.58
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产27,245,472.1327,273,184.63
其他非流动资产424,695,234.24418,573,354.40
非流动资产合计4,148,205,695.594,050,528,724.61
资产总计6,190,524,025.845,848,205,066.07
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款59,138,066.9467,820,932.62
预收款项
合同负债7,673,331.313,780,022.33
应付职工薪酬3,229,756.013,201,662.62
应交税费29,546,073.0315,130,150.29
其他应付款167,612,619.7783,163,023.78
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债153,846.91
流动负债合计267,199,847.06173,249,638.55
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款2,650,000.002,650,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益32,578,010.4732,913,429.06
递延所得税负债55,342.4755,342.47
其他非流动负债
非流动负债合计35,283,352.9435,618,771.53
负债合计302,483,200.00208,868,410.08
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,033,988,517.002,033,988,517.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积996,070,152.25983,851,779.95
减:库存股321,217,065.13200,493,755.18
其他综合收益7,482,516.137,482,516.13
专项储备
盈余公积719,078,412.25719,078,412.25
未分配利润2,452,638,293.342,095,429,185.84
所有者权益(或股东权益)合计5,888,040,825.845,639,336,655.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,190,524,025.845,848,205,066.07

合并利润表2021年1—3月编制单位:通化东宝药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入822,877,442.06718,550,953.33
其中:营业收入822,877,442.06718,550,953.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本432,463,669.69397,614,601.65
其中:营业成本138,469,900.27147,327,468.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,312,576.513,846,177.97
销售费用198,116,583.02183,298,008.65
管理费用55,724,752.7739,227,795.42
研发费用37,980,616.3722,336,977.46
财务费用-2,140,759.251,578,173.82
其中:利息费用-159,750.001,909,520.84
利息收入2,013,311.50372,717.68
加:其他收益605,505.522,402,723.95
投资收益(损失以“-”号填列)12,227,878.388,758,707.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益11,562,505.686,710,705.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)796,714.26
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)129,525.64
三、营业利润(亏损以“-”号填列)404,173,396.17332,097,782.80
加:营业外收入301,303.8432,053.43
减:营业外支出2,612,921.546,940,354.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)401,861,778.47325,189,481.92
减:所得税费用65,176,155.1548,107,880.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)336,685,623.32277,081,601.81
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)337,048,935.97278,301,987.87
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-363,312.65-1,220,386.06
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)336,658,081.42277,469,039.47
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)27,541.90-387,437.66
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额336,685,623.32277,081,601.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额336,658,081.42277,469,039.47
(二)归属于少数股东的综合收益总额27,541.90-387,437.66
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.170.14
(二)稀释每股收益(元/股)0.170.14

母公司利润表2021年1—3月编制单位:通化东宝药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入804,339,406.22708,119,103.49
减:营业成本130,338,020.09142,661,730.78
税金及附加2,710,283.502,492,256.44
销售费用198,004,142.95182,945,933.16
管理费用52,953,373.8634,830,180.55
研发费用13,020,839.0821,493,245.75
财务费用-2,119,299.001,619,106.26
其中:利息费用-159,750.001,909,520.84
利息收入1,999,153.19338,728.98
加:其他收益597,778.642,382,175.41
投资收益(损失以“-”号填列)12,148,108.428,686,409.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益11,562,505.686,710,705.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)796,714.26
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)129,525.64
二、营业利润(亏损以“-”号填列)423,104,172.70333,145,235.38
加:营业外收入301,303.8415,300.02
减:营业外支出2,612,921.546,940,354.31
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)420,792,555.00326,220,181.09
减:所得税费用63,583,447.5047,903,821.11
四、净利润(净亏损以“-”号填列)357,209,107.50278,316,359.98
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)357,209,107.50278,316,359.98
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额357,209,107.50278,316,359.98
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.180.14
(二)稀释每股收益(元/股)0.180.14

合并现金流量表2021年1—3月编制单位:通化东宝药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金809,991,112.18668,369,920.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金12,305,196.446,625,733.71
经营活动现金流入小计822,296,308.62674,995,654.59
购买商品、接受劳务支付的现金117,040,893.2291,782,132.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金70,119,394.1248,698,884.83
支付的各项税费71,657,548.1866,141,579.61
支付其他与经营活动有关的现金192,176,111.81110,825,231.09
经营活动现金流出小计450,993,947.33317,447,827.75
经营活动产生的现金流量净额371,302,361.29357,547,826.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金319,500,000.0012,000,000.00
取得投资收益收到的现金670,158.9076,635.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计320,230,158.9012,076,635.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金62,555,951.98190,236,103.29
投资支付的现金381,500,000.0045,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计444,055,951.98235,236,103.29
投资活动产生的现金流量净额-123,825,793.08-223,159,467.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金275,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金77,435,000.00
筹资活动现金流入小计77,435,000.00275,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,069,270.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金122,000,001.00500,000.00
筹资活动现金流出小计122,000,001.002,569,270.84
筹资活动产生的现金流量净额-44,565,001.00272,430,729.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.415.67
五、现金及现金等价物净增加额202,911,569.62406,819,094.00
加:期初现金及现金等价物余额392,031,744.10297,136,879.51
六、期末现金及现金等价物余额594,943,313.72703,955,973.51

母公司现金流量表2021年1—3月编制单位:通化东宝药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金796,742,785.74656,930,606.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4,109,930.162,740,839.32
经营活动现金流入小计800,852,715.90659,671,446.05
购买商品、接受劳务支付的现金117,038,240.5289,045,670.30
支付给职工及为职工支付的现金68,576,616.7846,203,888.55
支付的各项税费65,171,032.0364,105,905.12
支付其他与经营活动有关的现金174,465,387.37108,123,172.96
经营活动现金流出小计425,251,276.70307,478,636.93
经营活动产生的现金流量净额375,601,439.20352,192,809.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金300,000,000.00
取得投资收益收到的现金585,602.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计300,645,602.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金62,555,951.98197,213,893.29
投资支付的现金337,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计399,555,951.98197,213,893.29
投资活动产生的现金流量净额-98,910,349.24-197,213,893.29
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金275,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金77,435,000.0030,000,000.00
筹资活动现金流入小计77,435,000.00305,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,069,270.84
支付其他与筹资活动有关的现金122,000,001.00500,000.00
筹资活动现金流出小计122,000,001.002,569,270.84
筹资活动产生的现金流量净额-44,565,001.00302,430,729.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.415.67
五、现金及现金等价物净增加额232,126,091.37457,409,650.66
加:期初现金及现金等价物余额327,204,572.30201,754,436.43
六、期末现金及现金等价物余额559,330,663.67659,164,087.09

  附件:公告原文
返回页顶