2016 年第一季度报告
公司代码：600890 公司简称：中房股份
中房置业股份有限公司
2016 年第一季度报告
1 / 17
2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ..................................................................................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................................................................ 3
三、 重要事项 ..................................................................................................................................... 5
四、 附录 .............................................................................................................................................. 6
2 / 17
2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘波、主管会计工作负责人吴小辉及会计机构负责人（会计主管人员）
孟长舒保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 353,461,339.41 365,142,943.59 -3.20
归属于上市公司股东的净资产 319,583,894.07 327,886,421.11 -2.53
年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减
告期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -19,984,331.21 -2,840,249.74 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减
告期末 （%）
营业收入 938,259.45 934,983.81 0.35
归属于上市公司股东的净利润 -8,302,527.04 -4,418,914.03 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 -8,682,325.04 -4,418,914.03 不适用
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -2.56 -1.41 减少 1.15 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.0143 -0.0076 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0143 -0.0076 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 379,798.00 重组收益
少数股东权益影响额（税后）
3 / 17
2016 年第一季度报告
所得税影响额
合计 379,798.00
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 26,198
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股份 数量
状态
数量
嘉益（天津）投资管理有限公司 109,799,224 18.96 0 0 境内非国有
无
法人
天津中维商贸集团有限公司 77,525,000 13.38 0 质押 59,000,000 境内非国有
冻结 18,525,000 法人
兰州铁路局 41,397,866 7.15 0 无 0 国有法人
上海华山康健医疗有限公司 13,731,795 2.37 0 无 0 未知
张美红 6,570,528 1.13 0 无 0 境内自然人
朱忠敏 5,181,800 0.89 0 无 0 境内自然人
李惠民 4,973,800 0.86 0 无 0 境内自然人
耿国华 4,145,131 0.72 0 无 0 境内自然人
朱炳银 3,684,800 0.64 0 无 0 境内自然人
朱轶颖 3,018,800 0.52 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
嘉益（天津）投资管理有限公司 109,799,224 人民币普通股 109,799,224
天津中维商贸集团有限公司 77,525,000 人民币普通股 77,525,000
兰州铁路局 41,397,866 人民币普通股 41,397,866
上海华山康健医疗有限公司 13,731,795 人民币普通股 13,731,795
张美红 6,570,528 人民币普通股 6,570,528
朱忠敏 5,181,800 人民币普通股 5,181,800
李惠民 4,973,800 人民币普通股 4,973,800
耿国华 4,145,131 人民币普通股 4,145,131
朱炳银 3,684,800 人民币普通股 3,684,800
朱轶颖 3,018,800 人民币普通股 3,018,800
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
说明
4 / 17
2016 年第一季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 预付款项：报告期较上年末增加是由于公司预付的房屋租赁费用所致。
2、 其他应收款：报告期较上年末增加是由于公司支付的房屋租金押金所致。
3、 固定资产：报告期较上年末增加是由于公司购置办公车辆增加所致。
4、 应交税费：报告期内较上年末减少是由于报告期内上缴了上年度计提的税金
所致。
5、 管理费用：报告期较上年同期增加是由于公司的职工薪酬、房屋租金及折旧
费用增加所致。
6、 支付给职工以及为职工支付的现金：报告期较上年同期增加是由于职工薪酬
增加所致。
7、 支付的其他税费：报告期内较上年同期增加是由于报告期支付的上年度计提
的税金较上年同期增加所致。
8、 支付的其他与经营活动有关的现金：报告期内支付的房屋租金、押金及中介
费用较上年同期增加所致。
9、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：报告期较上年同期
增加购置办公车辆所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2016 年 3 月 22 日召开第八届董事会二十五次会议，审议通过了《关于<
中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案>及其摘要》等相关议案，并于 2016 年 3 月 23 日披露《中房置业股份有限公
司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，于 2016 年 4
月 7 日披露《中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易预案（修订稿）》。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组
工作。目前，本次重大资产重组所涉及的有关部门的审批程序、审计、评估等各项工
作尚未完成，相关文件的编制和完善工作正在进行中。待相关工作完成后，公司将再
5 / 17
2016 年第一季度报告
次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露重组报告书，并按照相关法律
法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重大资产重组拟收购的标的资产目前经营正常，各项业务有序开展。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司第一大股东嘉益(天津)投资管理有限公司在收购原大股东中国房地产开发
集团公司股权披露的权益变动报告书中所作承诺：通过交易所出售的价格不低于 7 元
/股。
2、第二大股东天津中维商贸集团有限公司在股权分置改革过程中承诺：1、在法
定承诺禁售期（即所持股票获得流通权后 12 个月）期满后，48 个月内不上市交易；2、
在上述承诺的禁售期期满后，通过交易所出售的价格不低于 7 元/股。
目前上述股东没有出现违反承诺的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中房置业股份有限公司
法定代表人 刘波
日期 2016 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:中房置业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 121,656,745.87 149,448,771.06
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
6 / 17
2016 年第一季度报告
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 4,608,300.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,262,405.54 279,399.47
买入返售金融资产
存货 717,635.14 717,635.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 90,302,113.88 90,359,045.99
其他流动资产 415,356.23 415,356.23
流动资产合计 223,962,556.66 241,220,207.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 117,698,838.44 119,460,498.11
固定资产 11,799,944.31 4,462,237.59
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 129,498,782.75 123,922,735.70
资产总计 353,461,339.41 365,142,943.59
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
7 / 17
2016 年第一季度报告
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,174,694.28 5,174,694.28
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,618,953.49 1,524,327.85
应交税费 588,928.21 1,097,247.40
应付利息
应付股利 3,042,718.48 3,042,718.48
其他应付款 21,881,410.18 24,846,673.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 32,306,704.64 35,685,661.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 32,306,704.64 35,685,661.78
所有者权益
股本 579,194,925.00 579,194,925.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 20,337,892.29 20,337,892.29
8 / 17
2016 年第一季度报告
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 84,916,187.17 84,916,187.17
一般风险准备
未分配利润 -364,865,110.39 -356,562,583.35
归属于母公司所有者权益合计 319,583,894.07 327,886,421.11
少数股东权益 1,570,740.70 1,570,860.70
所有者权益合计 321,154,634.77 329,457,281.81
负债和所有者权益总计 353,461,339.41 365,142,943.59
法定代表人：刘波 主管会计工作负责人：吴小辉 会计机构负责人：孟长舒
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:中房置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 723,510.80 271,715.18
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 4,608,300.00
应收利息
应收股利
其他应收款 129,316,078.68 151,834,865.43
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 85,663,415.33 85,720,347.44
其他流动资产 409,508.53
流动资产合计 220,720,813.34 237,826,928.05
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 164,415,399.40 164,415,399.40
投资性房地产
固定资产 11,385,506.96 4,023,281.90
9 / 17
2016 年第一季度报告
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 175,800,906.36 168,438,681.30
资产总计 396,521,719.70 406,265,609.35
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 1,550,235.70 1,455,544.26
应交税费 115,277.26 557,732.63
应付利息
应付股利 3,042,718.48 3,042,718.48
其他应付款 35,530,631.02 38,345,777.46
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 40,238,862.46 43,401,772.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
10 / 17
2016 年第一季度报告
非流动负债合计
负债合计 40,238,862.46 43,401,772.83
所有者权益：
股本 579,194,925.00 579,194,925.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,586,560.91 3,586,560.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 84,916,187.17 84,916,187.17
未分配利润 -311,414,815.84 -304,833,836.56
所有者权益合计 356,282,857.24 362,863,836.52
负债和所有者权益总计 396,521,719.70 406,265,609.35
法定代表人：刘波 主管会计工作负责人：吴小辉 会计机构负责人：孟长舒
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：中房置业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 938,259.45 934,983.81
其中：营业收入 938,259.45 934,983.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,563,772.38 5,285,114.14
其中：营业成本 1,761,659.67 1,811,068.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 171,157.18 140,197.62
销售费用
管理费用 7,663,938.96 3,773,161.72
财务费用 -32,983.43 -439,314.06
11 / 17
2016 年第一季度报告
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -56,932.11 -68,783.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -56,932.11 -68,783.70
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,682,445.04 -4,418,914.03
加：营业外收入 379,798.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,302,647.04 -4,418,914.03
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,302,647.04 -4,418,914.03
归属于母公司所有者的净利润 -8,302,527.04 -4,418,914.03
少数股东损益 -120.00
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -8,302,647.04 -4,418,914.03
归属于母公司所有者的综合收益总额 -8,302,527.04 -4,418,914.03
归属于少数股东的综合收益总额 -120.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0143 -0.0076
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0143 -0.0076
12 / 17
2016 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：刘波 主管会计工作负责人：吴小辉 会计机构负责人：孟长舒
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：中房置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本 76,899.75
营业税金及附加
销售费用
管理费用 6,903,031.38 2,531,105.87
财务费用 813.79 595.05
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -56,932.11 -35,156.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -56,932.11 -35,156.11
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,960,777.28 -2,643,756.78
加：营业外收入 379,798.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,580,979.28 -2,643,756.78
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,580,979.28 -2,643,756.78
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
13 / 17
2016 年第一季度报告
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：刘波 主管会计工作负责人：吴小辉 会计机构负责人：孟长舒
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：中房置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 694,595.80 647,483.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 356,195.53 662,927.67
经营活动现金流入小计 1,050,791.33 1,310,411.47
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 | 中房股份2016年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-30 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |