股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2024-13
中国航发动力股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十八次会议
审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况的议案》，关联董事杨森先生、李健先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生、刘辉先生回避表决。
? 公司2023年度日常关联交易执行情况尚需提交公司股东大会审议。
? 公司2023年度日常关联交易为公司长期、持续和稳定的生产经营所需，符合公司长远发展和全体股东的利益，能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。
一、2023年度日常关联交易基本情况
（一）2023年度日常关联交易履行的审议程序
2023年1月6日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于2023年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》。审议该议案时，关联董事杨森先生、颜建兴先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生、向传国先生回避表决，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
2023年2月6日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，关联股东回避表决。
（二）2023年度日常关联交易的执行情况
公司2023年度日常关联交易执行情况具体如下：
1.销售商品、提供劳务等
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 结算价格 | 2023年公告 金额 | 2023年实际执行金额 | 实际发生金额与公告金额偏离率 | 差异 原因 |
| 销售商品 | 中国航发系统内单位 | 国家定价、市场价格定价 | 200,000.00 | 246,456.61 | 23.23% | 产品交付较预计增加 |
| 提供劳务 | 中国航发系统内单位 | 市场价格定价 | 6,000.00 | 8,540.64 | 42.34% | 协作配套业务较预计增加 |
| 水电汽等其他公用事业费用（销售） | 中国航发系统内单位 | 市场价格定价 | 650.00 | 466.60 | -28.22% | —— |
| 提供代理 | 中国航发系统内单位 | 市场价格定价 | 100.00 | 26.24 | -73.76% | —— |
| 租出 | 中国航发系统内单位 | 市场价格定价 | 1,000.00 | 968.60 | -3.14% | —— |
| 合计 | 207,750.00 | 256,458.69 | 23.45% | —— | ||
2.购买商品、接受劳务等
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 结算价格 | 2023年公告 金额 | 2023年实际执行金额 | 实际发生金额与公告金额偏离率 | 差异 原因 |
| 购买 商品 | 中国航发系统 内单位 | 国家定价、市场价格定价 | 1,300,000.00 | 1,134,569.31 | -12.73% | 根据生产情况调整采购计划，采购量较预计减少 |
| 接受 劳务 | 中国航发系统 内单位 | 市场价格定价 | 100,000.00 | 82,536.48 | -17.46% | 接受劳务量较预计减少 |
| 借款 | 中国航发系统 内单位 | 市场价格定价 | 2,196,921.00 | 1,104,404.29 | -49.73% | 关联借款较预计减少 |
| 租入 | 中国航发系统 内单位 | 市场价格定价 | 100.00 | 6.13 | -93.87% | —— |
| 合计 | 3,597,021.00 | 2,321,516.21 | -35.46% | —— | ||
3.支付借款利息情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年公告 金额 | 2023年实际执行金额 | 实际发生金额与公告金额偏离率 | 差异原因 |
| 支付借款利息 | 中国航发系统内单位 | 45,000.00 | 23,172.46 | -48.51% | 支付的借款利息较预计较少 |
4.贷款、存款情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年公告 余额 | 2023年实际 余额 | 实际发生金额与公告金额偏离率 | 差异原因 |
| 贷款、专项借款、资金拆借 | 中国航发系统内单位 | 1,260,000.00 | 1,090,194.60 | -13.48% | 在中国航发集团财务有限公司贷款较预计减少 |
| 最高存款限额 | 中国航发集团财务有限公司 | 2,000,000.00 | 781,595.86 | —— | —— |
中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）为公司实际控制人，中国航发集团财务有限公司（以下简称中国航发财务公司）为公司实际控制人中国航发控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成了公司的关联交易。
公司第十届董事会第二十八次会议在审议《关于2023年日常关联交易执行情况的议案》时，关联董事杨森先生、李健先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生、刘辉先生回避表决。本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。
二、关联方介绍
1.中国航发
中国航发成立于2016年5月31日，统一社会信用代码为91110000MA005UCQ5P，注册资本为5,000,000万元，法定代表人为曹建国，注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路5号，经营范围：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。（企业依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）与公司的关联关系：中国航发为公司的实际控制人。股权结构：国务院国有资产监督管理委员会、北京国有资本经营管理有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国商用飞机有限责任公司分别持有其70%、20%、6%、4%的股权。履约能力：中国航发是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
2.中国航发财务公司
中国航发财务公司成立于2018年12月10日，统一社会信用代码为91110108MA01G3070M，注册资本为150,000万元，法定代表人为管见礼，注册地址为北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼7层，经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与公司的关联关系：中国航发财务公司为公司实际控制人控制的法人。
股权结构：中国航发持有其100%股权。
履约能力：中国航发财务公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
2023年度日常关联交易的主要内容包括：
1.销售商品、提供劳务。主要指公司与中国航发系统内单位发生的销售商品、提供劳务、水电汽等其他公用事业费用（销售）、提供代理、租出等交易事项。
2.采购商品、接受劳务。主要指公司与中国航发系统内单位发生的购买商品、接受劳务、借款、租入等交易事项。
3.支付借款利息。主要指公司与中国航发系统内单位发生的贷款、专项借款及资金拆借等交易事项所支付的利息。
4.贷款、存款。贷款指公司与中国航发系统内单位发生的贷款、专项借款及
资金拆借等交易事项年末余额；存款指公司在中国航发财务公司存款年末余额。
（二）关联交易定价政策
2023年度日常关联交易价格按照以下总原则和顺序制定：
1.有政府定价的，执行政府定价；
2.无政府定价的，有指导性定价规定的，按其指导性规定的要求制定交易价格；
3.无政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准；
4.如关联交易不适用前三种定价原则，交易双方依据签订的合同约定价格（经双方协商一致的提供该类产品或服务的实际成本加合理利润）和实际交易数量计算交易价款，按合同约定的支付方式和时间交付。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况
公司与上述关联方的日常关联交易系为公司长期、持续和稳定的生产经营所需，符合公司长远发展和全体股东的利益，能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会2024年3月30日