证券代码：600898 证券简称：*ST美讯 公告编号：临2021－16
国美通讯设备股份有限公司关于2021年度担保额度预计暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：国美通讯设备股份有限公司对子公司嘉兴京美电子科技有限公司、国美通讯（浙江）有限公司的担保以及子公司对母公司的担保。
? 本次担保预计金额：40,000万元人民币；截至2021年3月31日，公司实际对外担保余额为人民币7,150万元。
? 本次担保公司是否有反担保：无
? 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保
一、 担保情况概述
国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“国美通讯”）为满足经营资金需要，统筹安排担保事务，提高审批效率，根据相关监管制度及《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的有关规定，公司根据实际或拟开展的融资业务需要或业务增信需要，对公司2021年度合并报表体系内的担保额度情况进行如下预计：
（一）公司2021年预计担保情况概述
1、2020年度公司及控股子公司的实际担保情况
2020年末，公司对子公司担保余额为6,150万元，上述担保分别为公司及全资子公司嘉兴京美电子科技有限公司（下称“京美电子”）对控股子公司国
美通讯（浙江）有限公司（下称“浙江国美通讯”）提供的担保；另浙江国美通讯对公司担保余额为3,000万元。上述担保均为经董事会、股东大会审议批准的上市公司合并报表体系内的担保业务，未发生超过股东大会批准额度的对外担保和逾期担保的情形。公司及子公司为浙江国美通讯银行授信同时提供担保时，担保额度不重复计算。
2、2021年度上市公司担保额度预计
2021年度，根据公司及下属子公司的实际经营需求，上市公司体系内，拟为融资行为提供担保或为业务增信提供保证，预计担保总额度不超过40,000万元人民币（含尚在有效期内的担保额度），担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押、差额补足等。具体的融资和担保相关事项以最终签订的协议为准。
以上预计担保额度具体包括：
| 担保形式 | 被担保单位 | 预计担保额度（万元） |
| 一、对全资子公司的担保 | 京美电子 | 10,000 |
| 二、对控股子公司的担保 | 浙江国美通讯 | 20,000 |
| 三、子公司对母公司的担保 | 国美通讯 | 10,000 |
| 合计 | 40,000 |
经股东大会审议通过担保额度授权后，当发生符合上述担保授权的担保事项时，公司可不再召开董事会或股东大会进行审议，将根据担保协议的签署情况，及时履行信息披露义务。浙江国美通讯系公司与关联方国美电器有限公司（下称“国美电器”）的合资公司，除公司及国美电器按持有浙江国美通讯的股权比例提供信用保证外，根据不同银行的要求，可能存在公司或公司全资子公司持有的资产提供抵押担保，或超过股权比例追加公司或公司其他全资子公司全额信用担保的情况。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易指引》的相关规定，公司为控股子公司浙江国美通讯提供超过股权比例的担保事项或以持有的资产补充担保时，将构成关联交易。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2021年4月27日召开第十一届董事会第七次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2021年度担保额度预计暨关联交易的议案》，公司关联董事宋林林、魏秋立、董晓红回避表决。独立董事对本次担保事项发表了事前认可和明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：国美通讯设备股份有限公司
1、注册地址：济南市历下区趵突泉北路12号
2、法定代表人：宋林林
3、注册资本：252,523,820 元
4、经营范围：移动通讯终端设备、手机、计算机外部设备、计算机网络设备、电子计算机整机、印刷线路板组件的研发、制造、加工、测试及销售；计算机软、硬件的开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技术服务和技术咨询；五金交电、电子产品、机械设备、日用品、百货、文具用品、健身器材、家具、建筑材料、装饰材料、炊事用具、计算机及配件、通讯器材、照相器材的销售；家电维修、安装服务及相关技术服务；从事进出口业务、贸
易经济与代理服务；代理移动通讯销售、服务业务；房屋租赁、场地租赁；再生资源回收；装卸服务；广告业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、公司2020年财务状况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近一年一期的财务情况如下： 单位:万元
| 指标 | 2020年12月31日 （经审计） | 2021年3月31日 （未经审计） |
| 资产总额 | 63,576.95 | 51,693.47 |
| 流动负债 | 49,675.57 | 31,921.81 |
| 短期借款 | 5,857.79 | 6,878.84 |
| 负债总额 | 51,343.93 | 40,097.24 |
| 归属于母公司所有者的净资产 | 1,248.48 | 710.35 |
| 指标 | 2020年度（经审计） | 2021年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 93,974.28 | 3,682.45 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -25,845.18 | -315.28 |
5、与本公司关系：公司持有嘉兴京美电子科技有限公司（下称“京美电子”）100%的股权。
6、京美电子2020年财务状况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近一年一期财务情况如下： 单位:万元
| 指标 | 2020年12月31日 （经审计） | 2021年3月31日 （未经审计） |
| 资产总额 | 10,673.98 | 11,544.57 |
| 流动负债 | 3,425.21 | 4,637.61 |
| 短期借款 | - | 1,000.00 |
| 负债总额 | 3,425.21 | 4,637.61 |
| 归属于母公司所有者的净资产 | 7,248.77 | 6,906.95 |
| 指标 | 2020年度（经审计） | 2021年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 2,464.08 | 1,248,81 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -279.66 | -341.82 |
动）
5、与本公司关系：公司持有浙江国美通讯51%的股权。
6、浙江国美通讯2020年财务状况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近一年一期财务情况如下： 单位:万元
| 指标 | 2020年12月31日 （经审计） | 2021年3月31日 （未经审计） |
| 资产总额 | 61,002.29 | 45,292.26 |
| 流动负债 | 43,064.75 | 27,562.26 |
| 短期借款 | 2,853.02 | 2,874.08 |
| 负债总额 | 44,594.96 | 29,086.28 |
| 归属于母公司所有者的净资产 | 16,407.33 | 16,205.98 |
| 指标 | 2020年度（经审计） | 2021年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 55,980.76 | 2,201.99 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -1,024.21 | -194.74 |
8、 经营范围：销售机械设备、电气设备、建筑材料、五金交电（不含电动自行车）、化工产品（不含危险化学品）、装饰材料、针纺织品、通讯器材；上述销售商品的安装和维修服务；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售化妆品、日用品、服装、鞋帽、玩具、厨房用具、汽车、计算机软件及辅助设备、家具、卫生间用具、小饰品、电子产品、花卉、日用杂货；仓储保管；装卸服务；租赁家用电器、电子产品；餐饮服务（限分支机构经营）；销售食品；出版物零售；工程设计；从事拍卖业务。（该公司2004年4月20日前为内资企业，于2004年4月20日变更为外商投资企业；从事拍卖业务、销售食品、出版物零售、工程设计以及从事拍卖业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
9、国美电器（合并报表）2020年度财务数据如下： 单位：万元
| 指标 | 2020年12月31日 （经审计） |
| 资产总额 | 4,801,701.40 |
| 负债总额 | 3,103,361.68 |
| 净资产总额 | 1,698,339.72 |
| 指标 | 2020年度（经审计） |
| 营业收入 | 4,313,163.20 |
| 利润总额 | 5,131.35 |
| 净利润 | 4,478.18 |
（二）独立董事意见
1、此次关于2021年度担保额度的预计及授权，系为提高公司决策效率及
满足公司的经营发展需要，符合公司利益。本次董事会审议的年度担保额度预计的相关主体为上市公司体系内的全资子公司和控股子公司，财务风险可控，不存在损害公司或中小股东利益的情况。
2、公司董事会对该议案进行表决时，关联董事依法回避表决，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。
综上所述，我们同意将公司2021年度担保额度预计暨关联交易的事项提交公司年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2021年3月31日，公司实际对外担保余额为人民币7,150万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者的净资产的572.70%，全部为对全资子公司及控股子公司提供的担保；另公司控股子公司对公司的担保余额为人民币3,000万元。本公司不存在逾期担保。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日