600969 湖南郴电国际发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
湖南郴电国际发展股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月 31 日
600969 湖南郴电国际发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 付国
主管会计工作负责人姓名 许玉红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 夏玲
公司负责人付国、主管会计工作负责人许玉红及会计机构负责人（会计主管人员）夏玲保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 5,371,876,920.42 4,775,867,518.08 12.48
归属于上市公司股东的净资产 1,496,460,473.98 1,227,897,111.74 21.87
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 190,625,932.16 245,853,026.65 -22.46
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 1,638,046,658.43 1,596,401,532.91 2.61
归属于上市公司股东的净利润 80,801,820.24 78,584,752.77 2.82
归属于上市公司股东的扣除非
80,855,315.41 76,444,206.33 5.77
经常性损益的净利润
减少 1.44 个百
加权平均净资产收益率（％） 6.43 7.87
分点
基本每股收益（元/股） 0.3843 0.3737 2.84
稀释每股收益（元/股） 0.3843 0.3737 2.84
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期末金
本期金额
项目 额 说明
（7－9 月）
（1－9 月）
主要系转让永兴油塘水电站
非流动资产处置损益 -940,088.04 -1,018,787.37
资产
越权审批，或无正式批
收到水费附加返还及摊销政
准文件，或偶发性的税 1,237,934.26 2,172,136.12
府补贴
收返还、减免
营业外收入含:赔偿收入,电
费滞纳金,废旧材料处置收
除上述各项之外的其他 入等
-816,259.35 -1,318,347.31
营业外收入和支出 营业外支出含:处理非流动
资产损失,赔偿支出,罚款支
出,捐赠支出等
所得税影响额 129,603.28 41,249.64
少数股东权益影响额
94,294.34 70,253.75
（税后）
合计 -294,515.51 -53,495.17
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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股东总数 9,521
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
郴州市人民政府国有
国家 17.88 37,596,574 0 无
资产监督管理委员会
宜章县电力有限责任
国有法人 11.14 23,413,771 0 质押 11,700,000
公司
临武县水利电力有限
国有法人 9.19 19,321,098 0 质押 9,658,617
责任公司
汝城县水电有限责任
国有法人 9.10 19,140,792 0 质押 8,000,000
公司
永兴县水利电力有限
国有法人 4.10 8,619,776 0 质押 4,300,000
责任公司
永兴县财政局 国家 4.00 8,410,709 0 质押 4,200,000
深圳市高塞尔投资有
其他 2.26 4,752,943 未知
限公司
同德证券投资基金 其他 1.90 4,000,318 0 未知
中国银行股份有限公
司－金鹰行业优势股 其他 1.11 2,571,458 0 未知
票型证券投资基金
王海生 其他 1.05 2,207,718 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
郴州市人民政府国有资产监督管理委员会 37,596,574 人民币普通股
宜章县电力有限责任公司 23,413,771 人民币普通股
临武县水利电力有限责任公司 19,321,098 人民币普通股
汝城县水电有限责任公司 19,140,792 人民币普通股
永兴县水利电力有限责任公司 8,619,776 人民币普通股
永兴县财政局 8,410,709 人民币普通股
深圳市高塞尔投资有限公司 4,752,943 人民币普通股
同德证券投资基金 4,000,318 人民币普通股
中国银行股份有限公司－金鹰行业优势股
2,571,458 人民币普通股
票型证券投资基金
王海生 2,207,718 人民币普通股
郴州市人民政府国有资产监督管理委员会、宜章县电力
有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县
水电有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司、联
合国国际小水电中心为本公司发起人股东，上述股东不
上述股东关联关系或一致行动的说明
存在关联关系。本公司未知其他无限售条件股东是否存
在关联关系或一致行动。
本公司第一大股东郴州市人民政府国有资产监督管理
委员会代表郴州市人民政府持有本公司股份。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2012 年 12 月 31
2013 年 09 月 30 日
财务报表 日余额 差异变动 差异变动
余额 原因
项目 /2012 年 1-9 月 金额 幅度（%）
/2013 年 1-9 月数
数
主要系本期收到国家投入
农网改造升级工程资本金
货币资金 1,013,571,555.18 761,369,854.64 252,201,700.54 33.12 2 亿元，新增 2012 年农网
改造升级工程 3.2 亿元,
期末尚未支付的余额。
本期母公司收到客户银行
承兑汇票结算电费、子公
应收票据 94,820,236.07 64,298,673.52 30,521,562.55 47.47
司收到客户银行承兑汇票
结算气费增加
因季节性和钢厂及有色金
属行业经济效益下滑，用
户拖欠电费、气款、水费
应收账款 140,409,359.16 99,137,656.42 41,271,702.74 41.63
增加，四季度公司加紧收
款力度，争取降低应收款
项。
预付款项 150,676,619.49 103,253,256.67 47,423,362.82 45.93 预付设备及工程款增加
其他应收款 235,551,351.96 174,545,212.50 61,006,139.46 34.95 农网还本付息资金增加
工程物资 40,991,985.35 30,585,997.61 10,405,987.74 34.02 购进电网改造材料增加
主要系发放 2012 年 12 月
应付职工薪酬 12,872,328.18 24,574,583.28 -11,702,255.10 -47.62
计提的年终绩效工资.
主要系本期收到国家投入
农网改造升级工程资本金
资本公积增加 1,054,094,481.14 831,124,481.14 222,970,000.00 26.83
2 亿元，按计划归还农网
改造专项贷款 2297 万元.
本期实现归属于母公司的
未分配利润 192,073,229.77 146,271,409.53 45,801,820.24 31.31
净利润增加
资产减值损失 1,608,083.20 679,116.02 928,967.18 136.79 本期计提增加
主要原因系其他赔偿收入
营业外收入 3,021,972.30 6,661,374.13 -3,639,401.83 -54.63
减少。
处置固定资产、
无形资产和其他 本期转让永兴油塘水电站
3,800,000.00 214,700.00 3,585,300.00 1,669.91
长期资产收回的 资产
现金净额
购建固定资产、
无形资产和其他
251,934,413.42 540,268,342.19 -288,333,928.77 -53.37 子公司工程支出减少
长期资产支付的
现金
取得借款收到的 772,000,000.00 544,400,000.00 227,600,000.00 41.81 本期新增 2012 年农网改
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现金 造升级工程长期借款 3.2
亿元
本期收到国家投入农网升
收到其他与筹资 级改造工程资本金 2 亿
277,790,000.00 50,000,000.00 227,790,000.00 455.58
活动有关的现金 元，用于借款质押的定期
存款到期收回
偿还债务支付的
475,900,000.00 230,540,000.00 245,360,000.00 106.43 到期贷款比上年同期增加
现金
汇率变动对现金
-165,523.32 9,865.03 -175,388.35 -1,777.88 汇率变动影响
的影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、本公司发起人股东郴州市人民政府国有资产监督管理委员会、宜章县电力有限责任公司、临
武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司在完成股权分置改革后作出承诺：其所
持股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让，在四十八个月内其通过
交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，在六十个月内不
起过百分之十。
2、郴州市人民政府国有资产监督管理委员会、宜章县电力有限责任公司、临武县水利电力有限
责任公司、汝城县水电有限责任公司在 2009 年 7 月 7 日解禁之日作出承诺：其所持股份自 2009
年 7 月 7 日解禁之日起继续锁定持有十二个月，在此期限内不上市交易。
上述两项承诺事项已于 2013 年 7 月 16 日履行完毕。
3、本公司发起人股东宜章县电力有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有
限责任公司为解决同业竞争作出如下承诺：在作为本公司的股东期间，不会在中国境内或境外、
以任何形式直接或间接从事对本公司的生产、经营构成可能竞争的业务或活动。
报告期内上述承诺事项均严格履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:付国
2013 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 湖南郴电国际发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,013,571,555.18 761,369,854.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 94,820,236.07 64,298,673.52
应收账款 140,409,359.16 99,137,656.42
预付款项 150,676,619.49 103,253,256.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 235,551,351.96 174,545,212.50
买入返售金融资产
存货 31,290,485.60 25,501,468.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,666,319,607.46 1,228,106,121.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 94,944,821.57 93,796,393.57
投资性房地产
固定资产 2,743,722,158.75 2,716,369,672.56
在建工程 725,657,036.41 603,540,979.74
工程物资 40,991,985.35 30,585,997.61
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,848,397.23 80,075,439.07
开发支出
商誉 23,392,913.65 23,392,913.65
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
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非流动资产合计 3,705,557,312.96 3,547,761,396.20
资产总计 5,371,876,920.42 4,775,867,518.08
流动负债：
短期借款 611,100,000.00 589,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 258,057,385.61 230,747,795.69
预收款项 68,355,930.56 76,164,095.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,872,328.18 24,574,583.28
应交税费 19,744,355.57 18,776,054.45
应付利息 12,446,717.38 11,273,642.04
应付股利 49,374,958.09 57,426,080.82
其他应付款 193,676,774.77 199,901,507.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 95,000,000.00
其他流动负债 28,900,000.00 32,359,800.00
流动负债合计 1,334,528,450.16 1,335,223,560.07
非流动负债：
长期借款 2,115,580,412.00 1,832,080,412.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 795,483.86 855,583.16
其他非流动负债 160,322,703.68 150,574,839.80
非流动负债合计 2,276,698,599.54 1,983,510,834.96
负债合计 3,611,227,049.70 3,318,734,395.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 210,267,720.00 210,267,720.00
资本公积 1,054,094,481.14 831,124,481.14
减：库存股
专项储备 7,092,530.08 7,300,988.08
盈余公积 32,932,512.99 32,932,512.99
一般风险准备
未分配利润 192,073,229.77 146,271,409.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,496,460,473.98 1,227,897,111.74
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少数股东权益 264,189,396.74 229,236,011.31
所有者权益合计 1,760,649,870.72 1,457,133,123.05
负债和所有者权益总计 5,371,876,920.42 4,775,867,518.08
公司法定代表人: 付国 主管会计工作负责人:许玉红 会计机构负责人:夏玲
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 湖南郴电国际发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 827,316,585.74 600,424,172.09
交易性金融资产
应收票据 25,436,138.47 7,150,000.00
应收账款 66,925,364.80 52,688,235.96
预付款项 82,023,561.83 47,205,014.84
应收利息
应收股利 40,762,924.17 40,762,924.17
其他应收款 654,715,384.76 542,857,152.02
存货 25,158,123.21 18,396,747.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,722,338,082.98 1,309,484,246.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 407,765,505.43 407,183,677.51
投资性房地产
固定资产 1,919,954,174.28 1,976,719,055.08
在建工程 399,933,695.94 205,826,117.65
工程物资 37,755,138.66 29,766,181.10
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,394,601.00 3,833,299.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,768,803,115.31 2,623,328,330.85
资产总计 4,491,141,198.29 3,932,812,577.03
流动负债：
短期借款 530,000,000.00 500,000,000.00
600969 湖南郴电国际发展股份有限公司 2013 年第三季度报告
交易性金融负债
应付票据
应付账款 202,656,533.82 176,712,121.70
预收款项 52,144,507.09 63,028,557.87
应付职工薪酬 7,845,896.03 22,204,759.47
应交税费 17,242,760.22 13,788,733.40
应付利息
应付股利
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| 公告日期:2013-10-31 |
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